Guia Conceptual Configuracion Sap SD

GUIA CONCEPTUAL y
PARAMETRIA BASICA DE SAP

MANUALES Y TUTORIALES
06/03/2007
GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Realizado por Ana Juaristi
NOTA IMPORTANTE: Toda la informacin contenida en este manual se ha obtenido
de la Web oficial de SAP: help.sap.com basndonos en el esquema planteado en el
siguiente manual:
Manual:
Parametrizaciones Bsicas del Mdulo SD (1.01 MB)
Disponible en el siguiente enlace:
http://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=27
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06/03/2007

0 INTRODUCCIN............................................................................................................... 5
1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. ...................................................................... 6
1.1 Estructura organizacin VENTAS................................................................................ 6 1.1.1 Crear
Sociedad FI............................................................................................ . . . . . . 7 1.1.2 Crear Org.
Ventas................................................................................................... 7 1.1.3 Crear Canal de
distribucin.................................................................................... 8 1.1.4 Crear
Sector............................................................................................................ 9 1.1.5 Crear Puesto de
expedicin:........................................................................ . . . . . . . . . . 9 1.1.6 Crear
Centro......................................................................................................... 10 1.1.7 Crear
Almacenes................................................................................................... 11 1.1.8 Crear Oficina de
Ventas........................................................................................ 11 1.1.9 Crear Grupo de
Vendedores................................................................................. 12 1.1.10 Crear Area de
Ventas.......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 ASIGNACIN....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:................................................................... . . . . . . . 13
1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas:............................................................................. . 13
1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas......................................... . . . . 13
1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:................................ . . . . . . . . 14
1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:........................................................... . . . 14
1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN................................................................... . . 15
1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS.................................................................................. 16
1.4.1 Estructuracin de los documentos de ventas........................................................ 16
1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5 CONDICIONES.......................................................................................................... 19
1.5.1 CLASES DE CONDICIN............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES............................................................................ 22
1.5.3 Secuencias de acceso....................................................................................... . . . 27
1.5.4 Esquemas de clculo.................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5.5 RESUMEN: Determinacin de precios................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento......................................................... 32
1.6 FACTURACIN................................................................................................... . . . . . 32
1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION............................................................... 33
1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN........................................ 34
1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. ........................................................ 35

2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM). .............................................. 37
2.1 Estructura organizacin COMPRAS........................................................................... 37
2.1.1 Crear sociedad FI...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
2.1.2 Completar datos de sociedad FI...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1.3 Crear sociedad CO.............................................................................................. 38
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2.1.4 Crear centro............................................................................................ . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.5 Crear organizacin de compras............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.6 Grupo de Compras. ............................................................................................. 40
2.1.7 Valores de Compras.............................................................................................. 40
2.1.8 Crear almacenes........................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
2.2 ASIGNACIN........................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI............................................................... . . . . . . 41
2.2.2 Actualizar sociedad FI para MM............................................................... . . . . . . . . . . 41
2.2.3 Asignar organizacin de compras a sociedad FI.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.4 Asignacin de almacn a centro. ......................................................................... 42
2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS............................................................................... 42
2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO............................................................................ . . . . . . 43
2.3.2 IMPUTACIN..................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.3 PETICIN DE OFERTA....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS.............................................................................. . . . . . . 47
2.4 MAESTRO DE PROVEEDORES.............................................................................. 48
2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4.2 CUENTA ASOCIADA............................................................................ . . . . . . . . . . . . 50
2.4.3 CONDICIN DE PAGO..................................................................................... 50
3 PARAMETRIA GLOBAL................................................................................................. 52
3.1 Monedas.................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
3.2 Unidades de medida............................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
3.2.1 Condiciones previas............................................................................................. 55
3.2.2 Caractersticas...................................................................................................... 55
3.3 Calendario........................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
4 MAESTRO DE MATERIALES.......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
4.1 TIPO DE MATERIAL............................................................................................. . . . 59
4.2 RAMO............................................................................................................... . . . . . . . . . 60
4.3 GRUPO DE ARTCULOS............................................................................ . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.1 Utilizacin............................................................................................................ 61
4.3.2 Caractersticas...................................................................................................... 61
4.3.3 Jerarqua de Artculos.................................................................................... . . . . . . 65
4.4 CATEGORA DE VALORACIN........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.5 GRUPO PLANIFICADOR............................................................................ . . . . . . . . . . . . 66

4.6 PLANIFICADOR......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
4.7 INTERLOCUTORES................................................................................................. . 67
4.7.1 Definicin............................................................................................................. 67
4.7.2 Clase de interlocutor............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 68
4.7.3 Tipos de Interlocutor.................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
4.7.4 Definir funciones de interlocutor................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.7.5 Fijar funciones de interlocutor..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.7.6 Asignar esquema de interlocutor............................................................ . . . . . . . . . . . . . 73
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4.8 Proceso de aprovisionamiento de Materiales.............................................................. 75
4.9 REGISTRO INFO.......................................................................................... . . . . . . . . . . . . 76
4.9.1 Estructura............................................................................................................. 77
4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS........................................................ . . . . . . . . . . . 79
4.10.1 Documentos y ASIGNAcin de NMEROS...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS............................... . . . . . . . 82
4.10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS.................................. . . . . 83
4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS
CONTABLES............................................................................................................. . . 83 4.10.5
CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.10.6
Entrada de mercancas:....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.10.7 Salida de mercancas:........................................................................... . . . . . . . . . . . . . 88
4.10.8 Traslado y Traspaso de mercancas:..................................................... . . . . . . . . . . . . . 90
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0 INTRODUCCIN
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El siguiente esquema muestra los distintos mdulos de SAP y sus COMPONENTES.
La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una parametrizacin bsica del
mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An as es necesario tener en cuenta que al ser
SAP una aplicacin cuyos mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de
algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de
la estructura organizativa de la empresa, que es utilizada por los 3 mdulos (RRHH,
Finanzas y Logstica).
A continuacin se detalla cmo se parametrizara en SAP dicha estructura definiendo los
componentes necesarios para VENTAS.
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1 PARAMETRIZACION BASICA
VENTAS.
1.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN
VENTAS
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Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es
necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos:
Grupo de empresas
Un grupo de empresas es la asociacin de empresas legalmente
independientes bajo la gestin comn de una empresa de control. Es la
unidad organizativa ms alta dentro de la jerarqua y se corresponde con
una empresa de gestin de mercancas con varias subsidiarias (por
ejemplo), que se definen desde un punto de vista de gestin financiera
comosociedades individuales.En el lado logstico, el grupo de empresas
se divide en centros.
Sociedad
Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal.
Es el elemento organizativo central de la Gestin financiera
Grupos de Centro
Un grupo de centros son varios centros que se han agrupado utilizando el
sistema de clasificacin.
Organizacin de Ventas
Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en logstica que
estructura la empresa segn sus necesidades de ventas.
Canal de Distribucin
El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o los
servicios comercializables llegan al cliente
Sector
Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para
ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables.
Puesto de Expedicin
Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son
entidades de organizacin independientes en las que se efecta la gestin
y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas.
Centro
Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de
fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que
se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los
stocks. Cada centro pertenece exactamente a unasociedad.
Almacn
Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre
varias clases de stock en un centro.
Oficina de Ventas
Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es
responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada.
Grupo de Vendedores
Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de
ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.

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1.1.1 CREAR SOCIEDAD FI
Sociedad :Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones
y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren
diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de la forma jurdica que revista
la entidad.
Def SAP: Una sociedad es una entidad jurdica que representa una
empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo
central de la Gestin financiera
Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y otras unidades organizativas:
Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la
organizacin de compras slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad.
Un rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de stocks por valores
dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de valoracin debe corresponder a un centro
Se asigna una sociedad a modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un
centro,bien en la actualizacin del centro o bien en el Customizing.
Cada organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta
asignacin constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores.
Transaccin: EC01
SOCIEDA
D
NOMBR
E
POBLACIN PAS MONEDA
IDIOMA
JH01
BAT-EN-TECH SPAI
N
ES
ES
P
S
1.1.2 CREAR ORG. VENTAS
Organizacin de Ventas :Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en
logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas.
Cada organizacin de ventas representa una "unidad de venta" en sentido legal. Sus
responsabilidades incluyen la responsabilidad debida a productos defectuosos y cualquier
reclamacin sobre recursos que pudieran hacer los clientes. Tambin es responsable de la
venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de precio de venta. Las
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organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado, por
ejemplo en estados. Una transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una
organizacin de ventas.
Una organizacin de Ventas est asignada a una Sociedad.
Losempleados pueden asignarse a una organizacin de ventas.
Transaccin: OVX5
Ruta
ORG.
VENTAS
DENOMINACIN
MONED
A
CALENDARI
O
1001
ORG.VENTAS
NORTE
ESP
01
1002
ORG.VENTAS ESTE ESP
01
1.1.3 CREAR CANAL DE DISTRIBUCIN
Canal de distribucin: El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o
los servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a
consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por
correspondencia.
Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de Internet,
tiene un nico canal de venta: la venta directa (la tienda).
La misma tienda de zapatos que tenga tambin presencia en Internet y
que cuente con una tienda On-Line tendr dos canales de venta: La
directa e internet.
Si dicha tienda ampla sus miras y contrata comerciales para que
vendan sus productos a otras tiendas o a consumidores finales, tendr
otro canal de venta: Comerciales.
Transaccin: OVXI
CANAL DE
DISTRIBUCIN
DENOMINACIN
10
VENTA DIRECTA
11
MINORISTAS
12
INTERNET
13
VENTA CATALOGO
14
COMERCIALES
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1.1.4 CREAR SECTOR
Sector: Conjunto de actividades que presentan unas caractersticas
similares y unos caracteres particulares que les permiten ser
considerados como una globalidad.
En SAP: Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o
beneficios de materiales o servicios comercializables.
Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades organizativas para comercial y
tambin son necesarios para la imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la
gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos especficos y
pueden constituir la base para las estadsticas de ventas, por ejemplo.
Transaccin: OVXB
SECTOR
DENOMINACI
N
10
BATERAS
1.1.5 CREAR PUESTO DE EXPEDICIN:
Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacin
independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida
de mercancas. Una entrega slo la procesa un puesto de expedicin.
Transaccin: OVXD
izacin de estructuras Definicin
PTO. EXP
DENO
M
PAIS
ZONA EXP CALENDARIO
2001
P. E.
NORTE
ES
E0000190
00
01
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1
2002
P. E.
ESTE 1
ES
E0000110
00
01
2003
P. E. SUR
1
ES
E0000180
00
01
3001
P. E.
NORTE
2
ES
E0000190
00
01
3002
P. E.
ESTE 2
ES
E0000110
00
01
3003
P. E. SUR
2
ES
E0000180
00
01
1.1.6 CREAR CENTRO
Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP
Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de
mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a unasociedad.
Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una superficie de venta (organizacin
de ventas, canal de distribucin y sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a
la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna.
La
tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece
el
centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a
otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la
que pertenece la tienda suministradora.
Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de compras (y, en caso necesario, a
una superficie de venta) para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de
medida.
Un centro de distribucin tambin puede asignarse a un centro (normalmente a s mismo) y a una
cadena de distribucin (para determinar los precios de venta). Estas asignaciones permiten que
las mercancas del centro de distribucin se valoren a precio de venta final. Esta clase de
valoracin es ms habitual en el ramo de la vestimenta.
Transaccin: EC02
CENTRO
1001
1002
NOMBRE
CENTRO
CENTRO
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NORTE
ESTE
IDIOMA
S
S
CP
48011
08080
POBLACIN BILBAO
BARCELONA
PAS
ES
ES
REGIN
48
08
CALENDARI
O
01
01
1.1.7 CREAR ALMACENES
Almacn: Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias
clases de stock en un centro. Sirven para representar almacenes fsicos o reas en un
almacn fsico.
Para reflejar los almacenes fsicos complejos, tpicos de la gestin de mercancas, todos los
almacenes pueden dividirse en nmeros de almacn, tipos de almacn y ubicaciones mediante el
Sistema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar reas en un

almacn fsico. Por lo tanto, esta diferenciacin entre stocks es muy importante para los centros
de
distribucin.
Si el stock debe gestionarse a partir del artculo, tambin deben utilizarse almacenes.
Transaccin: OX09
Ruta: Estructura
CENTRO
ALMACE
N
DENOM
1001
1001
ALMACEN
NORTE
1002
1002
ALMACEN ESTE
1002
1003
ALMACEN SUR
1.1.8 CREAR OFICINA DE VENTAS
Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas
dentro de una zona geogrfica determinada. Son opcionales.
Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias cadenas de distribucin.
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Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta, puede asignarse a una oficina de
ventas responsable de las ventas internas a esta tienda.
Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al por menor. Pueden
representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados.
Este director regional de ventas es pues responsable de suministrar mercancas a las tiendas
asignadas a l.
As pues, puede tratar cadatienda como una oficina de ventas. Esto le permite obtener
estadsticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los
pedidos de cliente de SD.
Losempleados pueden asignarse a una oficina de ventas.
Transaccin: OVX1
OFICINA DE
VENTAS
DENOMINACIN
1001
OF. VENTAS
NORTE
1002
OF. VENTAS ESTE

1.1.9 CREAR GRUPO DE VENDEDORES
Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de ventas) son subdivisiones de
una cadena de distribucin.
Transaccin: OVX4
Grupo de Vendedores.
GRUPO DE
VENDEDORES
DENOMINACIN
JH1
GR. VENDEDORES
NORTE
JH2
GR. VENDEDORES ESTE
1.1.10CREAR AREA DE VENTAS
Transaccin: OVXG
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1.2 ASIGNACIN
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1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD:

Transaccin: OVX3
nar org. ventas a Sociedad.

1.2.2 ASIGNAR CANAL DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS:
Transaccin: OVXK
1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

1.2.3 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS:
Transaccin: OVXA
1.2.4 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS:

Transaccin: OVXM
1.2.5 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS

Transaccin: OVXJ
uras
Ventas.
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1.2.6 ASIGNAR ORG. VENTAS, CANAL DE DISTRIBUCIN A
CENTRO:
1.2.6.1 RELACIN DE MM CON SD.
Transaccin: OVX6
Centro.
1.2.7 ASIGNAR PUESTO DE EXPEDICIN A CENTRO:
El Puesto de expedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de
ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad.
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1.3ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
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Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de
almacenes y asignacin de almacenes a centro

Transaccin: OVXC
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Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como
documentos de ventas. Estos se agrupan en cuatro categoras:
Documentos de ventas: Solicitudes y ofertas
Pedidos de cliente
Contratos marco, como los pedidos abiertos y los planes de entregas
Problemas y reclamaciones del cliente, que conducen a entregas gratuitas y
solicitudes de abono
Algunos documentos de ventas como, por ejemplo, las ventas al contado y los pedidos con
entrega
inmediata, desencadenan de forma automtica la creacin de documentos de entrega y
facturacin
posteriores.
1.4.1 ESTRUCTURACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTAS
Todos los documentos de ventas tienen bsicamente la misma estructura. Estn formados por una
cabecera de documento y un nmero indefinido de posiciones. Las posiciones pueden, a su vez,
dividirse en un nmero de repartos indeterminados. El siguiente grfico muestra la estructura de
un
documento de ventas:
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1.4DOCUMENTOS DE VENTAS
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06/03/2007
1.4.1.1 DATOS DE CABECERA

Los datos generales, que se aplican a todo el documento, se guardan en la cabecera de
documento. Por ejemplo:
Nmero del solicitante
Nmero del destinatario de la mercanca y del responsable de pago
Moneda del documento y tipo de cambio
Elementos de precio para todo el documento
Fecha de entrega y puesto de expedicin
DATOS DE LA POSICIN
Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del
documento, algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el
nivel de posicin e incluyen:
Nmero de material
Cantidad prevista para los contratos marco
Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede
definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en
particular)
Especificaciones del centro y del almacn
Elementos de precio para las posiciones individuales
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DATOS DE REPARTO
Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios
para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se
registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar
nicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el prximo mes, de forma que tiene que
programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se
almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de
entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de
cargo, el sistema no crea ningn reparto.
Los datos registrados en los repartos incluyen:
Cantidad de reparto
Fecha de entrega
Cantidad confirmada
1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
1.4.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES DEL REA DE VENTAS:
Los documentos de Ventas predefinidos en SAP son los siguientes:
Consulta
Oferta
Pedido
Plan de entrega
Ej:
1.- Un Cliente hace una CONSULTA o una SOLICITUD de OFERTA sobre
productos de la empresa. Dicha consulta se registra en SAP generando
un documento de Ventas (Consulta)
2.- La empresa le remite una OFERTA, donde incluir una relacin de
productos y precios con un periodo de validez de la oferta.
3.- El Cliente acepta la oferta y remite un PEDIDO. Con lo que la
operacin de Venta queda cerrada.
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1.5CONDICIONES
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Una vez recibido el pedido del Cliente, el proceso de venta finaliza y comienzan los procesos de
Transporte y Facturacin de dicho pedido, controlados en los mdulos MM y FI de SAP.
Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que
definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada:
Cada empresa podr definir los documentos de ventas que

considere. Por ejemplo:
Previas a la
venta
AF Consulta
Venta
AG Oferta
TA Pedido estndar
Contrato
Marco
KM Pedido Abierto
LP Plan de Entregas
Reclamaciones G2 Solicitud de
Abono
L2 Solicitud Nota
Cargo
RE Devolucin
El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de

precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para
propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). LasCondiciones
representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. Por
ejemplo, un cliente determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto en
un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la
fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada
uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos
maestros se almacenan en forma de registros de condicin.
La tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el sistema determina los
precios a partir de la informacin almacenada en los registros de condicin. En Comercial,
los diferentes elementos que se utilizan en la tcnica de condiciones se configuran y se
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controlan en el Customizing. Durante la gestin de pedidos, el sistema utiliza la tcnica de
condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinacin de
precio. Por ejemplo, el sistema determina automticamente el precio bruto que se debe
cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean relevantes a partir de las
condiciones que se apliquen.
La secuencia de actividades es generalmente la siguiente:
Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio
(precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales
diarias.
Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los
registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin.

Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros
de condicin vlidos.
Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los
esquemas de clculo.
1.5.1 CLASES DE CONDICIN
Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de
determinacin de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente
para cada tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales.
Ejemplo de una clase de condicin
Se define la clase de condicin para un descuento de material especial. Se especifica que el
sistema calcule el descuento como un importe (por ejemplo, un descuento de 1 USD por unidad de
medida de venta). De forma alternativa, se puede especificar que el sistema calcule el descuento
como un porcentaje (por ejemplo: un descuento del 2% para pedidos superiores a las 1.000
unidades). Si se quieren utilizar ambas posibilidades, se deben definir dos clases de condicin
separadas. La siguiente representacin grfica ilustra cmo se pueden utilizar las clases de
condicin durante la determinacin de precio en un documento de ventas.
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En el ejemplo de la representacin grfica precedente, a la posicin de pedido de cliente se le
aplican dos descuentos. El primer descuento es un descuento en porcentaje basado en la cantidad
pedida. El segundo descuento es un descuento fijo basado en el peso total del artculo.
En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase de condicin. Esto especifica la
forma en que el sistema calcula los precios, las reducciones y los recargos para una condicin.
Cuando establezca registros de condicin, puede introducir una regla de clculo diferente a la del
Customizing. Actualmente se permiten todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se
puede acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo. Despus de imprimir los
datos liberados, si no se ha completado el campo manualmente, se acepta automticamente la
propuesta del Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin manualmente.
Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones (por
ejemplo, el tanto por ciento, como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases
de condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de clculo diferente cuando
actualice los registros de condicin individuales.
El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes clases de condicin predefinidas:
Clase de condicin
Descripcin
PR00
Precio
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K004
Descuento de material
K005
Descuento de material especfico de cliente
K007
Descuento acordado con el cliente
K020
Descuento para grupo de precios
KF00
Recargo sobre gastos de transporte (por posicin)
UTX1
Impuesto estatal
UTX2
Impuesto del condado
UTX3
Impuesto local
Transaccin: V/06
1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES

Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un registro
de
condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los
datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como registros de condicin. Por
ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen
cliente, se crean registros de condicin individuales.
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Ejemplo de una tabla de condiciones
Un departamento de ventas crea registros de condicin para precios de material especficos de
cliente. El Sistema estndar R/3 incluye la tabla de condicin 005 para este propsito. La clave de
la tabla 005 contiene los siguientes campos:
Organizacin de ventas
Canal de distribucin
Cliente
Material
Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos ltimos campos
expresan la relacin entre clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas
crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente, el
sistema utiliza automticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el
registro.
La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros
de
condicin posteriores.
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1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAR
El sistema estndar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en
cada secuencia de acceso predefinida.
1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONES
En el sistema estndar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. Tambin se

pueden crear nuevas tablas de condiciones segn las necesidades de la propia organizacin. Las
tablas de condiciones se crean y se actualizan en el Customizing.
Desde la pantalla inicial de Customizing para Comercial se llega a las pantallas de las tablas de
condiciones seleccionando Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la
determinacin de precios Definir tablas de condiciones. A continuacin se debe seleccionar el
modo en el que se quiere trabajar (crear, modificar o visualizar).
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1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOS
Los campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los
campos desde los que se puede realizar la seleccin se denominan campos permitidos.
1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOS
La representacin grfica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de
condiciones 005 (la tabla para los registros de condicin de cliente/material en Ventas). Los
campos seleccionados muestran datos organizativos, como Organizacin de ventas. Los campos
Clientey Material definen la relacin entre un determinado cliente y un material.
1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS)
Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben seleccionar de entre los de la lista de
campos permitidos.
1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE

CONDICIONES
Se pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones existentes. Por ejemplo, se
puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rpida para los
registros de condicin. (Las pantallas de entrada rpida son aquellas en las que rpidamente y en
una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de
condiciones).
1.5.2.7 FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA
La pantalla se compone de lneas de posicin y cabecera. Cada lnea de posicin representa un
registro de condicin individual. Las lneas de cabecera contienen los campos que son generales
para todas las lneas de posicin. Cuando se decide el formato de la pantalla de entrada rpida, se
puede determinar si cada campo de la clave debe aparecer como una lnea en la cabecera o como
una lnea de posicin.
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1.5.2.8 MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA
RPIDA
Para modificar el formato de la pantalla de entrada rpida, seleccione F6 (Vista tcnica) en la
pantalla en la que se crea o se actualiza una tabla de condiciones.
Cuando se determina el formato, se puede optar por las siguientes posibilidades:

Si desea que...
Realice lo siguiente...
El campo aparezca como una lnea de cabecera Deje el campo de lnea en blanco
El campo aparezca como una posicin
Marque el campo de lnea
Aparezca el texto para una lnea de posicin
Marque el campo de texto
Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16 (Generar) para volver a
generar la tabla.
CREACIN DE UNA NUEVA TABLA DE CONDICIONES
Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinacin
de precio de la propia organizacin. Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona
una combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados
definen la clave para los registros de condicin posteriores.
Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben considerar dos cosas:
La secuencia (o jerarqua) de los campos
Cules son los campos que se desea que aparezcan en la cabecera y en las reas de
posicin de las pantallas de entrada rpida correspondientes
CAMPOS IMPORTANTES
En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y
Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en
la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen
utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas como
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criterio en determinacin de precio, tambin debera utilizarse el canal de distribucin. Utilice
igualmente ese campo aunque no desee establecer diferentes precios, descuentos y recargos para
cada canal de distribucin. En el Customizing para Venta, se puede utilizar un canal de distribucin
como referencia para todos los dems (de forma que compartan los mismos datos de
determinacin de precio).
DECISIN ACERCA DE LA SECUENCIA DE CAMPOS
El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la
determinacin de precio. Existen dos reglas generales que permiten crear una tabla de
condiciones
eficaz:
Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de su empresa (por ejemplo,
organizacin de ventas y canal de distribucin), asigne los campos segn su nivel de
aplicacin general: site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la
posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja.
Despus de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de
documento antes de los que provienen del nivel de posicin. (Por ejemplo,Cli ente viene
antes deMaterial).
Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen
las tablas de condiciones, seleccione F16Generar para generar la tabla en el sistema. La
generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin.
1.5.3 SECUENCIAS DE ACCESO
UTILIZACIN
Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar
datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema
realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o ms accesos. Esta
secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros. Los accesos
comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y as sucesivamente,
hasta que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar una secuencia de acceso
para cada clase de condicin para la que se creen registros de condicin.
Existen algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin (por ejemplo,
para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de
condicin no requieren una secuencia de acceso.
Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. El
departamento podra crear, por ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema:
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Un precio base para un material
Un precio especfico de cliente especial para el mismo material
Una lista de precios para clientes importantes
Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar, en terica, los tres precios. La
secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada
secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el departamento puede desear
utilizar
el precio ms favorable para un determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el
sistema
busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin grfica muestra cmo el
sistema busca el registro pertinente.
SECUENCIAS DE ACCESO EN EL SISTEMA ESTNDAR DE R/3
El Sistema estndar de R/3 contiene secuencias de acceso predefinidas para cada una de las
clases de condicin estndar. Los nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las
clases de condicin para las que han sido creadas. Por ejemplo, la secuencia de acceso para
descuento de material (la clase de condicin K004) tambin se llama K004.
CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LAS SECUENCIAS DE ACCESO
Las secuencias de acceso se crean y se actualizan en el Customizing. Si desea obtener ms
informacin, consulte la Gua de implementacin online para Comercial.
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Para llegar a la pantalla de secuencia de accesos, vaya a la pantalla inicial de Customizing de
Comercial y seleccione:
Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios
Definir secuencias de acceso
Seleccione la transaccin que desea ejecutar (Actualizar acceso).
1.5.4 ESQUEMAS DE CLCULO
La funcin principal de un esquema de clculo consiste en definir un grupo de clases de condicin
en una determinada secuencia. El esquema de clculo tambin determina:
Qu subtotales aparecern durante la determinacin de precio
Hasta qu punto la determinacin de precio podr tratarse manualmente
Qu mtodo utilizar el sistema para calcular los descuentos en porcentaje y los
recargos
Qu requisitos debe cumplir una determinada clase de condicin para que el sistema
considere esa condicin
Ejemplo de esquema de clculo:
Si un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para una serie de clientes extranjeros,
el
departamento puede agrupar a los clientes por pas o por regin, y puede definir un esquema de
clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema puede contener clases de condicin que
determinen, por ejemplo, impuestos especficos de pas. En la gestin de pedidos, se pueden
especificar esquemas de clculo para clientes concretos y para clases de documento de ventas. El
sistema determina el esquema que se ha de utilizar de forma automtica.
ESQUEMAS DE CLCULO EN EL SISTEMA R/3
El sistema estndar contiene esquemas de clculo predefinidos que contienen, a su vez, clases de
condicin que se utilizan frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso .
Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear esquemas propios sin partir de otros
esquemas.
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CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ESQUEMAS DE CLCULO
Los esquemas de clculo se crean y se actualizan en el Customizing para Ventas. Para ms
informacin acerca de la creacin de esquemas de clculo, consulte lag ua de implementacin
online para Comercial.
Para llegar a la pantalla de esquema de clculo desde Customizing para Comercial:
Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un
nuevo esquema de doc.

Transaccin:OVKJ
dterminacin de
de pedido a Doc vtas.
1.5.5 RESUMEN: DETERMINACIN DE PRECIOS
de determinacin de precios
Pasos a seguir:
1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ):
Transaccin: V/03
Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin
del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
TABLA DENOMINACIN
CAMPOS
627
ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL
ORG.VENTAS
SECTOR
MATERIAL
801
DTO GR.PRECIOS CLIENTES
ORG.VENTAS
SECTOR
GR.PRECIOS
2. Definir grupos de precios:

Transaccin: OVSL
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GR.PRECIOS DENOM
DT
O
10
SONIDO
2%
20
COMUNICACIONES
2,5
%
30
SUPERMERCADOS
4%
40
AUTOMOCIN
2%
50
COMPUTADORES
3%
3. Definir la Secuencia de Acceso:
Transaccin: V/07
SECUENCIA DE ACCESO
DENOMINACIN
ACCESO
TABL
A
ZJ01
DTO
GR.PRECIO
S
75
801
PR00
PRECIO
10
627
4. Definir Clase de Condicin:
1. Crear clase de condicin
Transaccin: V/06
CLASE DE
CONDICIN
DENOMINACIN
JR01
DCTO GR.
PRECIOS
PR00
PRECIO
2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin
Transaccin: V/06
CLASE DE
CONDICIN
SECUENCIA DE
ACCESO
JR01
ZJ01
PR00
PR00
3. Asignar esquema de calculo.
Transaccin: V/08
CLASE DE
CONDICIN
ESQUEMA DE
CLCULO
JR01
RVAA01 (ESTNDAR)
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1.6FACTURACIN
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1.5.6 CONDICIONES EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO
En el nivel de la cabecera de doc. Tambin se pueden registrar condiciones llamadas Condiciones
de cabecera. Son vlidas para todas las posiciones, y se heredan automticamente en las
posiciones del documento.
Transaccin: V/06
Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera:

1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en
todas las posiciones. Ej: IVA.
2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionalmente por el peso o
valores de las posiciones sobre el total de doc.
Si Cond Colectiva activase aplica a cada posicin lo
definido en la cebecera.
La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y
distribucin. La informacin sobre la facturacin est disponible en cada una de las etapas de
gestin de pedidos y de entregas.
Este componentecontiene lassigui entes funciones:
Creacin de:
Facturas basadas en entregas o servicios
Emitir abonos y notas de cargo
Facturas proforma
Cancelar operaciones de facturacin
Funciones de determinacin de precio generales
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Emitir rappels
Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)
1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION
Trmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de
anulacin.
Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. Estn formados por una
cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo
estn estructurados los documentos de facturacin:
CABECERA
En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo el documento de facturacin. Por
ejemplo,
Nmero de identificacin del responsable de pago
Fecha de factura
Valor neto de todo el documento de facturacin
Moneda del documento
Condiciones de pago e incoterms
Nmeros de interlocutor, por ejemplo, el nmero de identificacin del solicitante
Elementos de precio
POSICIONES
En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. Por
ejemplo:
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Nmero de material
Cantidad de factura
Valor neto de las posiciones individuales
Peso y volumen
Nmero del documento de referencia para el documento de facturacin (por
ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento de facturacin)
Elementos de precio relevantes para las posiciones individuales
El documento de facturacin se controla mediante la clase de factura. Cuando se crea un
documento de facturacin, se transfieren los datos de facturacin a la gestin financiera.
1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN
Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones
comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin.
Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente:
Clase de documento de facturacin
Nombre
F1
Factura basada en la entrega
F2
Factura basada en la entrega
F5
Factura proforma para un pedido de cliente
F8
Factura proforma para una entrega
FP
Interfase
Facturacin - Sistema de TPV
CR
Abono
L2
Nota de cargo
RE
Abono para devoluciones
S1
Factura de anulacin
S2
Abono de anulacin
Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se
hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento
pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de
documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las
necesidades de la empresa.
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La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes:
El rango de nmeros para el nmero de documento
La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturacin
El status de transferencia del documento de facturacin:
transferido a la gestin financiera
bloqueado desde la transferencia
no transferido
El procedimiento para la imputacin en Gestin financiera
La salida permitida para una operacin y el procedimiento para la salida
Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera
Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posicin
Ejemplo de Definicin de las clases de Documentos de Facturacin:
Transaccin: VOFA
finir clases de facturas.
A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin, por
ejemplo:
F2 Factura.
S2
Anulacin nota de
cargo
F8 Factura proforma LR
Lista de facturas
G2
Abono
LG
Lista de abonos
L2 Nota de cargo
IV
Imputacin interna
(fact)
RE
Devolucin
IG
Imputacin interna
(abono)
S1 Anulacin fact.
BV
Venta al contado.
1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.
Durante la verificacin de disponibilidad de material, el sistema garantiza que las necesidades se
cubra n con stock o con entradas planificadas. Por consiguiente, puede reconocer en una
fecha temprana, por ejemplo, al crear un pedido, si un material se hallar disponible para la fecha
de necesidad o si deben efectuarse acuerdos de planificacin para garantizar la disponibilidad del
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material. La utilizacin de la verificacin de disponibilidad de material contribuye a incrementar la
exactitud de la planificacin y el nivel de servicio para la creacin de pedidos, as como para el
proceso de fabricacin interno.
Existen dos mtodos de verificacin de disponibilidad:
Verificacin de disponibilidad de acuerdo con la lgica ATP
Verificacin de disponibilidad en relacin a necesidades primarias planificadas
Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev

Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].
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2 PARAMETRIZACIONES
BASICAS COMPRAS (MM).
2.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN
COMPRAS
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Para definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en SAP es necesario, crear los
siguientes elementos, muchos de los cuales son los mismos que los que se han visto en el apartado
de VENTAS. Por ejemplo, Centro, Sociedad o Almacen.
Desde el punto de vista de Ventas en el almacn se guardarn los
productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de vista
de Compras contendrn los materiales destinados a la fabricacin de
productos finales.
Sociedad FI
Definicin de Sociedad desde el punto de vista de
FINANZAS
Sociedad CO
Definicin de Sociedad desde el punto de vista de
Contabilidad. Unidad organizativa de una empresa que representa un
sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede
contener una o ms sociedades, que pueden operar en diferentes monedas si es necesario. Las
sociedades de una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo.
Organizacin de
Compras
La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura
artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los
proveedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en
la empresa
Centro
Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP
Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de
mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a unasociedad.
Almacn
Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre
varias clases de stock en un centro.
Proveedores
Los proveedores son las unidades organizativas que entregan
mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por
ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros).
Estos proveedores suelen ser proveedores externos.
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Grupos de Compras
Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un

grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de
compra siguientes:
Aprovisionar determinados artculos o mercancas
Actuar de contacto para proveedores
Areas de Compras
Un rea de compras es una unidad organizativa que se asigna a las
organizaciones de compras responsables de negociaciones con los
proveedores y la actualizacin de datos maestros que deriva de ellas.
(slo se utilizan en el Sistema de informacin y en la gestin de
informes estndar)
Grupos de
Planificadores de
Necesidades
Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de
necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable
de la planificacin de necesidades.
2.1.1 CREAR SOCIEDAD FI
Transaccin: EC01 (la misma que la definida en el apartado de Ventas.
Es el mismo objeto)
sociedad FI
En lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligirCopiar, borrar,
verificar sociedad.
2.1.2 COMPLETAR DATOS DE SOCIEDAD FI
Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad.
Transaccin: OBY6
SOC DENOM
PAIS MON IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS VAR.EJR
JH01
BAT-EN-TECH ES
ES P S
CAES
CAES
K4
2.1.3 CREAR SOCIEDAD COPag 38 de 93
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Sociedad CO
La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms detalle en el
apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del mdulo CO
2.1.4 CREAR CENTRO
Transaccin: EC02 (La misma que la definida para Ventas)
En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya

existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir
Copiar, borrar, verificar centro.
Centro 1001
Nombre1 Centro norte
Nombre2 Centro norte
Idioma S
Calle / n Gran Va 11
Cdigo postal 48011
Poblacin Bilbao
Clave Pas ES
Regin 48
Calendario fbrica 01
Centro 1002
Nombre1 Centro este
Nombre2 Centro este
Idioma S
Calle / n Las Ramblas 44
Cdigo postal 08080
Poblacin Barcelona
Clave Pas ES
Regin 08
Calendario fbrica 01
2.1.5 CREAR ORGANIZACIN DE COMPRAS
La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia
condiciones generales de precio de compra con lospro veedores. Es responsable de todas las
transacciones de compras en la empresa.
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Una transaccin de compras se procesa completamente mediante una nica organizacin de
compras. Las autorizaciones para actualizar datos maestros y procesar transacciones de compras
se asignan por organizacin de compras.
Transaccin:
ORGANIZACIN DE COMPRAS DENOMINACIN ORG.COMPRAS

JH01
Org. Comp. BAT-EN-TECH
2.1.6 GRUPO DE COMPRAS.
Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de
compras que realizan las operaciones de compra siguientes:
Aprovisionar determinados artculos o mercancas
Actuar de contacto para proveedores
Transaccin: OME4.
GRUPO COMPRAS
DENOMINACIN
JH0
GR.BATERAS
2.1.7 VALORES DE COMPRAS
Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de
envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras.
Transaccin: OME1
finir
clave de valores de compra.
CL-VAL-COMP
1
RECLAM
2
RECLAM
3 RECLAM NORMA
ENVIO
ZJH
5
10
15
Z1
Si se desean asignar normas de envo especiales para la clave de valores de
compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta
Transaccin: OMEK
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2.2ASIGNACIN
06/03/2007
normas de envio
2.1.8 CREAR ALMACENES
Transaccin: OX09
CENTRO DENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN

1001
Centro norte
1001
Almacn norte
1002
Centro este
1002
Almacn este
1002
Centro este
1003
Almacn sur
2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FI
Transaccin: 0X18
SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCIN

JH01
BAT-EN-TECH 1001
Centro norte
JH01
BAT-EN-TECH 1002
Centro este
2.2.2 ACTUALIZAR SOCIEDAD FI PARA MM
Transaccin:
Actualizar sociedades FI para gestin de materiales

2.2.3 ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI
Transaccin: 0X01
1-
FI
2-
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2.3DOCUMENTOS DE COMPRAS
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1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la
sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad.
2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma
organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que
deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean .
En nuestro caso:SOCIEDA
D
DENOMINACI
N
ORGANIZACI
N
DESCRIPCI
N
JH01
BAT-EN-TECH
JH01
Org. Comp.
BAT-EN-
TECH
2.2.4 ASIGNACIN DE ALMACN A CENTRO.
Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el centro al
que pertenece.
Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de
materiales y servicios.
La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versin estndar
del Sistema SAP. (Nota: No se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran
normalmente como documentosinternos utilizados en Compras, por lo cual se tratan por
separado.)
Peticin de oferta
Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores
potenciales.
Oferta
Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de
proveedor.
Pedido
La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos
materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin de compras.
Pedido abierto
En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a
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ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o
servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo.
Plan de entrega
Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega
permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de
entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido.
Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones
individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones.
La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican
los materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor
y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del
material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin.
Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa
con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo,
datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para
cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas
relacionadas con la posicin.
Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las
operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos
posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta.
En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros
mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos
que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece
como valor de propuesta al crear un documento de compras.
Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por
ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo,
una empresa puede definir sus propias clases de documentos.
2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO
Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a Compras mediante solicitudes de
pedido.
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Pasos a seguir:
1. Definir rangos de nmeros
Transaccin: OMH7.
NMERO DE
NMERO
A NMERO EXT.
01
1000000
19999
99
02
9000000
9999999
EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.
Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear
primero una clave de referencia de seleccin de campos.
Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido )
Transaccin: OMF2
3. Parametrizar clases de documentos:
Transaccin: OMEB
CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT
SEL. CAMP
NB
Sol. Pedido 10
01
02
NBB
4. Determinar reglas para transferencia de textos
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento
de solicitud de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar.
Transaccin: OMFU
2.3.2 IMPUTACIN
Pasos a seguir:
1. Actualizar tipos de imputacin
El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta,
etc) que son necesarios para la respectiva posicin.
Transaccin: OME9
Por ejemplo:
TIPO DE
DENOMINACIN
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IMPUTACIN
K
CENTRO DE
COSTEPag 45 de 93
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12. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin
Transaccin: OMG0
Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO

DENOMINACIN
K
NORMA
L
CENTRO DE
COSTE
2.3.3 PETICIN DE OFERTA
Pasos a seguir:
Transaccin: OMH6.
NMERO
DE NMERO A NMERO
EXT.
60
6000000000
6099999
999
61
610000000
0
6199999999
EXT.
Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de

oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de
campos.
Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta)
Transaccin: OME8
Transaccin: OMEA
SEL. CAMP
AN
Pet. Oferta 10
60
61
ANA
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento
de peticin de oferta.
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Hemos utilizado la parametrizacin estndar.

Transaccin: OMFT
5. Actualizar caractersticas de oferta
Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta.
Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA DESCRIPCIN
AB1
Negativa por razones de
precio
2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS
Pasos a seguir:
Transaccin: OMH6.
NMERO
DE
NMERO
A NMERO EXT.
45
45000000
00
4599999
999
41
4100000
000
4199999
999
EXT.
Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay
que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos.
Se utiliza la estndar NBF (para el pedido)
Transaccin: OMF4
Transaccin: OMEC
SEL. CAMP
NB
Pedido
10
45
41
NBF
Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que
aparecen en el documento de pedido.
Hemos utilizado la parametrizacin estndar
Transaccin: OMFV
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2.4MAESTRO DE PROVEEDORES
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5. Parametrizar lmites de tolerancia
Transaccin: OMEU
SOC.NOMBR
E
CLV. TOL
DENOMINAC
LMITE SUP
JH01
BAT-EN-TECH PE
Desv. Prc.
Compra
10%
Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a
los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un
acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.
El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa
utiliza. Dicha informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales.
Adems
del nombre y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores tambin contiene el
nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dicho
proveedor.
En algunos casos, es posible que desee bloquear el aprovisionamiento de mercancas procedentes
de un proveedor determinado (por ejemplo, si ste entrega productos de baja calidad). Puede
bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos sitios:
En el registro maestro de proveedores
El bloqueo de proveedor ser vlido paratodos los materiales y centros.
En el registro info de calidad
El bloqueo de proveedor ser vlido para un material y un centroespecficos.
En contabilidad el concepto Proveedor se transforma en Acreedor.
2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de
contabilidad de todos los acreedores. Tambin es parte integrante del sistema de compras: Las
entregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema activa
automticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones. Asimismo, el sistema
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proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin Caja para optimizar la
planificacin de liquidez.
Tanto el componente Finanzas como el componente Compras utilizan registros maestros de
acreedor.
La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para Finanzas
y Compras en una sola etapa. Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el
componente de aplicacin Gestin de materiales (MM).
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los
datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los
datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores.
El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si
se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la
empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma
centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de direccin,
deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras
tendrn siempre informacin actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros de telfono
Los nmeros de identificacin fiscal
Datos bancarios
Los datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de mayor de la
cuenta de acreedor
Las vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor
Datos de compras
El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los
registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija:
1. Numeracin de proveedores
2. Seleccin de campos
maestros de acreedores
Pasos a seguir:
1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores
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Transaccin: XKN1
2. Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD3
GRUPO CUENTAS SIGNIFICADO
RANGO NUMEROS
JH01
PROV. BAT-EN-TECH XX
3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores
Transaccin: OBAS
2.4.2 CUENTA ASOCIADA
Este campo indica que las cuentas de mayor son cuentas asociadas. Para cada cuenta de una
contabilidad auxiliar, debe tener por lo menos una cuenta asociada en el libro mayor.
Cuando contabiliza en una cuenta de una contabilidad auxiliar, el sistema contabiliza
automticamente en la cuenta asociada correspondiente.
La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores
paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria.
En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES
(Proveedores pesetas)
2.4.3 CONDICIN DE PAGO
Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento
y plazos de pago.
Durante la contabilizacin, las condiciones de pago se ven afectadas por las entradas
efectuadas en los siguientes campos:
Son los siguientes:
Fecha base
Se calcula el vencimiento para el pago de la fecha base para plazo de pago y de la fecha de pago
requerida. El sistema utiliza las condiciones de pago y la fecha base para calcular las fechas hasta
las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y la fecha en la que la posicin tiene su
vencimiento neto. Por lo tanto, los perodos que contienen los camposDas/Ptje. para las
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condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay perodos especificados, la factura vence
en la fecha base.
Condiciones de pago
Si se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin, el sistema introduce
las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual.
Das/Ptje.
La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Junto con la fecha
base, la cantidad de das especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al
introducir
porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada
programacin.
Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de
descuento por pronto pago. El campo Base desc. contiene este importe.
Transaccin: OME2
condiciones de pago
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = TB
Descuentos :
2 % 14 das
5% 30 das
45 das
Da lmite
=15
Da fijo =
30
Va pago =
letras
Descuentos
:2 % 14 das
1.5% 30
das
45
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = TB
Descuentos :
ninguno
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = recibo no
domiciliado
Descuentos :
2 % 14 das
1.5% 30 das
45
Da fijo = 30
Va pago =
cheque
Descuentos :
2 % 14 das
1.5% 30 das
45
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3 PARAMETRIA GLOBAL
3.1MONEDAS
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Las siguientes monedas son vlidas en el Controlling:

Moneda de sociedad CO
El sistema utiliza esta moneda para la contabilidad de costes. Esta moneda es la que se configura
en el momento de crear la sociedad CO. Se basa en el indicador de control de asignaciones y el
tipo de moneda.
Utilice la moneda de sociedad CO en la contabilidad de costes. La moneda de la sociedad CO se
especifica cuando se define la sociedad CO en el Customizing del Controlling.
Puede asignar ms de una sociedad con monedas variables a una sociedad CO. El Sistema R/3
puede deducir automticamente la moneda de la sociedad CO desde las monedas de la sociedad o
monedas de otras unidades organizativas. O puede especificar la moneda de sociedad CO usted
mismo.
Moneda del objeto
Cada objeto en el Controlling como, por ejemplo, un centro de coste o una orden interna,
debe utilizar una moneda diferente, que se especificar en los datos maestros. Al crear un
objeto en CO, el Sistema R/3 establece por defecto la moneda de la sociedad a la que se
asigna el objeto como moneda del objeto. Slo se podr especificar una moneda del objeto
diferente si la moneda de sociedad CO es la misma que la moneda de la sociedad. Existe
una moneda del objeto para el emisor as como una para el receptor.
Moneda de transaccin
Los documentos en el Controlling se contabilizan en la moneda de transaccin. La moneda
de transaccin puede diferir de la moneda de sociedad CO y de la moneda del objeto. El
sistema convierte automticamente los valores en la moneda de sociedad CO segn el tipo
de cambio especificado.
El sistema requiere estas definiciones para verificar si se permite una moneda introducida y
convertir las monedas durante la contabilizacin.
Proceso:
Definir una clave de moneda con texto explicativo y texto breve para cada moneda.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda.
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3.2UNIDADES DE MEDIDA
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Defina el nmero de decimales para cada moneda, si no desea visualizar la moneda en el
formato estndar.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Configurar posiciones decimales
para monedas.
Grabe los tipos de cotizacin requeridos.
Los tipos de cotizacin le permiten registrar diferentes tipos de cambio vlidos en la misma fecha
para diferentes objetivos. El sistema utiliza el tipo de cambio M (= tipo de cambio medio) para las
contabilizaciones. Por ejemplo, se pueden definir otros tipos de cotizacin para diferentes
escenarios de planificacin mediante diferentes tipos de cambio.
Para definir tipos de cotizacin para la conversin de moneda, vase el Customizing, enOpciones
generales Monedas Verificar tipos de cotizacin.
Para cada tipo de cotizacin se introduce la moneda bsica que se utilizar para convertir
monedas.
Introduzca factores de conversin (para la conversin de moneda) en pares para las
monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.
Transaccin: OBBS.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Definir factores de conversin
para conversin de moneda.
Los factores de conversin como 1:1 1000:1 suelen ser la base de los tipos de cambio y
simplifican su visualizacin si existe mucha diferencia entre las unidades monetarias.
Especifique tipos de cambio en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de
cotizacin.
Transaccin: OB08.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Indicar tipos de cambio.
Los tipos de cambio son dependientes del perodo y vlidos a partir de la fecha introducida. Puede
actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades.
Si se establece una moneda bsica para el tipo de cotizacin, slo ser necesario definir los
factores de conversin con relacin a la moneda bsica.
Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin.
Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.
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Transaccin: OMSC.
El Sistema R/3 distingue entre las siguientes unidades de medida:
Unidad de medida base.

Esta es la unidad de medida en la que se gestionan los stocks de un material. El sistema
convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base.
Unidades de medida alternativas.

Cada departamento puede tener unidades de medida propias. Por ejemplo, Gestin de compras
puede utilizar una unidad distinta a la de Ventas o la de Gestin de almacenes (WM). Todas las
unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan
unidades de medida alternativas. El Sistema R/3 admite las siguientes unidades de medida
alternativas:
Unidad de medida de pedido.
Permite que un material se pida en una unidad diferente de la unidad de medida base.
La unidad de medida de pedido se propone automticamente en las funciones de
compras, donde puede ser modificada.
Unidad de medida de venta.
Permite que un material sea vendido en una unidad diferente de la unidad de medida base. La
unidad de medida de venta se propone automticamente en los pedidos de cliente, donde puede
ser modificada.
Unidad de medida de salida.
Unidad de medida en la que el material sale del almacn. El sistema permite que se registren
consumos, traslados, traspasos e inventarios en una unidad diferente de la unidad de medida base
y de la unidad de medida de almacn.
Unidad de medida de gestin de almacenes.
Unidad de medida en la que se gestionan los materiales en Gestin de almacenes. Para
la gestin de stocks, el sistema convierte las cantidades introducidas en la unidad WM
a la unidad de medida base. Por ejemplo, si un material se gestiona normalmente
utilizando piezas como unidad de medida base, pero existen varios miles de piezas en
una caja, puede ser ms apropiado definir una unidad WM que se pueda gestionar
mejor a efectos de WM.
A continuacin se ilustra la relacin entre la unidad de medida base y las unidades de
medida alternativas:
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3.2.1 CONDICIONES PREVIAS
Todos los datos de materiales se actualizan en la unidad de medida base. Seleccione esta
unidad cuidadosamente, puesto que se puede expresar una cantidad exacta en una unidad de
medida alternativa slo si su valor se puede mostrar con decimales. Por lo tanto, es
importante tener en cuenta los dos principios siguientes al definir la unidad de medida base:
1.La unidad de medida base es la unidad que proporciona la mxima precisin necesaria.
2.La conversin de una unidad de medida alternativa a una unidad de medida base debera
dar como resultado un decimal simple, no un decimal repetitivo.
3.2.2 CARACTERSTICAS
3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA
Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los

factores para convertirlas en la unidad de medida base. Puede definir grupos de este tipo en
el Customizing para el Maestro de materiales en Agrupar unidades de medida. Al
introducir una unidad de medida alternativa, puede ahorrar tiempo especificando un grupo
de unidades de medida en lugar de introducir las mismas unidades de medida alternativas
individualmente.
3.2.2.2 ACTIVIDADES
El sistema convierte automticamente a la unidad base todas las cantidades que introduce
en unidades distintas a la unidad de medida base. Esto se realiza utilizando una tabla de
conversin centralizada. Si utiliza unidades que no estn incluidas en esta tabla, debe
indicar el factor para convertir la unidad de medida alternativa a la unidad de medida base
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3.3CALENDARIO
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en el registro maestro de materiales. Normalmente, esta informacin la introduce el usuario
al especificar las unidades de medida alternativas.
3.3.1.1 CALENDARIO DE FESTIVOS
El calendario de festivos se utiliza en numerosas aplicaciones SAP y tambin desempea un papel
importante en el mdulo Recursos Humanos (HR). El calendario de festivos:
Afecta a la definicin de la estructura organizativa de la empresa
Desempea un papel central en el proceso de programacin as como en la creacin de
planes de horario de trabajo mensuales.
Es importante para el clculo de la nmina

En cualquier momento se puede visualizar o realizar cualquier modificacin necesaria en el
calendario de festivos.
o.
Pasos a seguir:
1. Crear das festivos.
2. Crear calendario de das festivos.
la semana.
4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das
festivos.
CALENDARIO DE FBRICA CALENDARIO DE FESTIVOS
01
08
Adems del Calendario de Festivos, existen otros en SAP utilizados por distintos mdulos como
son el Calendario de fbrica y el Calendario de Planificacin.
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4 MAESTRO DE MATERIALES
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Toda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un
registro de datos del maestro de materiales, clasificado segn diferentes criterios.
El usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por
s mismo. Sin embargo, hay informaciones que slo el sistema puede actualizar. Por ejemplo, el
sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los
balances de stock cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas.
Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases:
Datos de naturaleza puramente descriptiva.
stos son los datos que contienen informacin como, por ejemplo, la denominacin, el
tamao y la dimensin.
Datos que el sistema utiliza para ejecutar una funcin de control.
La caracterstica de planificacin de necesidades y el control de precio son ejemplos de
este tipo de datos.
Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero cada
departamento utiliza informacin diferente sobre ese material, los datos de un registro maestro
de
materiales estn subdivididos en funcin del rea de especializacin.
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Un registro maestro de materiales del ramo contiene las siguientes reas temticas:
Finanzas : Los datos de finanzas para un material se gestionan a nivel de sociedad o de

centro
Datos bsicos: Verificacin, Status, Documentos, EAN, Configuracin de Variantes, Etc
Clasificacin: Las clases permiten clasificar los materiales con las mismas caractersticas.
Un material puede asignarse a una o ms clases. Los datos de clasificacin son vlidos para
toda la empresa.
Clculo del coste
Pronsticos: Las necesidades de material se pronostican a nivel de centro
Planificacin de necesidades
Medios auxiliares de fabricacin: Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de
operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento.*
Compras
Gestin de la calidad
Comercial
Stock de centro y de almacn
Almacenamiento
Gestin de almacenes
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4.1TIPO DE MATERIAL
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Planificacin de trabajo
* Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en
fabricacin o mantenimiento. El Sistema R/3 clasifica los siguientes tipos de medios auxiliares de
fabricacin segn sus atributos y su funcin empresarial:
Materiales tratados en gestin de materiales, por ejemplo, en gestin de stocks, en

planificacin de necesidades de material y en aprovisionamiento.
Equipos, por ejemplo, dispositivos de medicin o herramientas de elevada calidad que

requieran mantenimiento preventivo.
Documentos como diseos o programas para los que se utilizan funciones de gestin de
documentos.
Otros MAF (con un registro maestro de MAF) que requieren menos mantenimiento.
En los objetos siguientes, se pueden asignar MAF a operaciones y fases:

Lista de medidas (incluyendo grafos estndar y recetas).
rdenes de fabricacin y rdenes de mantenimiento.
Grafos.
Clasifica por grupos los materiales con las mismas propiedades.
Para que se puedan gestionar los materiales de modo coherente y segn las necesidades de la
empresa, los materiales que tengan las mismas propiedades se dividen en grupos y se asignan a un
tipo de material. Los ejemplos de estos grupos son:
Materias primas (ROH)
Productos semielaborados (HALB)
Productos terminados (FERT)
Materiales de aprovisionamiento externo (FREMD)
Materiales de proceso (PROC)
Mercaderas
Materiales auxiliares y de consumo
Embalajes
Cada material se asigna a un tipo de material para que se designe como, por ejemplo, una materia
prima, un producto semielaborado o un producto terminado. Esto define diversos parmetros de
control para el tratamiento del material.
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4.2RAMO
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Determina:
- El rango de nmeros del material.
- Pantallas que se visualizan
- Orden en que se visualizan las pantallas
- Datos especficos que se visualizan para entrada
Para parametrizar el tipo de material:
Transaccin: OMS2.
tipos
de material.
Los ramos indican la asignacin de un material a un ramo industrial determinado (por ejemplo,
ingeniera industrial y construccin, industria qumica, ingeniera mecnica o industria
farmacutica).
Al igual que el tipo de material, la clave de ramos tiene importantes funciones de control.
Determina, por ejemplo, la seleccin de campos de datos enpantalla s o la secuencia depantalla s.
La subdivisin en diferentes ramos es necesaria porque un material de la industria qumica, como
una solucin qumica, por ejemplo, tiene caractersticas bsicas diferentes de las de un material de
ingeniera mecnica.
En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP, se han definido los siguientes ramos para el
registro maestro de materiales:
Ramos en la versin estndar del Sistema R/3 de SAP:
Clave de ramo
Ramo
A
Ingeniera industrial y construccin
C
Qumica
M
Ingeniera mecnica
P
Farmacutico
Para parametrizar el ramo del material:
Transaccin: OMS3.
tos bsicos de logstica: maestro de
para seleccin de campos.

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4.3GRUPO DE ARTCULOS
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RAMO DENOMINACINDERAMO REFERENCIADECAMPO
U
BATERAS
HAWA
4.3.1 UTILIZACIN
Cada artculo slo se asigna a un grupo de artculos.
Los grupos de artculos se pueden agrupar en niveles jerrquicos de grupos de artculos.
Los niveles jerrquicos de grupos de artculos pueden, a su vez, estar asignados a niveles
jerrquicos superiores.
El resultado es una jerarqua de grupos de artculos. Esta estructura facilita el seguimiento y el
control de las actividades de su empresa y reduce el volumen de datos (por ejemplo, datos de
condicin) que deben actualizarse. Adems, la estructura jerrquica de grupos de artculos
permite
que los niveles secundarios hereden caractersticas descriptivas y de creacin de variantes (por
ejemplo, color o tamao) de los niveles superiores.
4.3.2 CARACTERSTICAS
Cada grupo de artculos puede asignarse a un nivel jerrquico de grupo de artculos. El nmero de
niveles jerrquicos posibles es ilimitado. En una jerarqua de grupo de artculos, el grupo de
artculos al que estn asignados artculos directamente siempre representa el nivel jerrquico de
grupo de artculos inferior.
Todos los elementos de la jerarqua de grupo de artculos estn definidos como clases o, para ser
ms precisos, como objetos del tipo de clase interno de SAP 026. El grfico siguiente ilustra las
relaciones jerrquicas y las asignaciones posibles en el tipo de clase 026 (jerarqua de grupo de
artculos).
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La lnea de puntos indica que tambin puede asignar artculos o artculos genricos de su eleccin
a un perfil de caracterstica. Por norma general, esto slo es necesario si las caractersticas para la
creacin de variantes que se utilizan al crear artculos genricos y sus variantes deben definirse
ms detalladamente que las caractersticas al nivel de grupo de artculos.
Los perfiles de caracterstica slo se utilizan como portadores de valores de caracterstica
determinados para crear artculos y variantes. No tienen ningn otro sentido en SAP Retail. Ni son
transportistas de otra informacin ni desempean un rol en la logstica o en el sistema de
informacin para Retail.
El ejemplo siguiente ayuda a ilustrar la estructura jerrquica de grupo de artculos:
SAP Term
Definicin
Contenido
Nivel jerrquico de grupo de artculos 3
rea de surtido
No comestibles
Grupo de surtido
Bienes domsticos
Grupo de artculos
principal
Electrodomsticos
pequeos
Jerarqua de grupo de artculos nivel 0
(Grupo de artculos)
Grupo de artculos
Aparatos de cocina
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Perfil de caracterstica 1
Subcategora
Cuchillo elctrico
Las siguientes condiciones se utilizan en las jerarquas de grupo de artculos:
Nivel de jerarqua de grupo de artculos.
Pueden crearse otros niveles jerrquicos (agrupaciones de grupo de artculos) por encima
del nivel de grupo de artculos. Cada nivel jerrquico de grupo de artculos se asigna al
nivel jerrquico inmediatamente superior. Por lo tanto, siempre existe una relacin x:1 entre
niveles jerrquicos inferiores y el nivel superior.
Los niveles jerrquicos de grupo de artculos le permiten procesar ventas a niveles
superiores al de grupo de artculos en caso necesario. Adems, en el nivel jerrquico de
grupo de artculos, los valores tericos y reales pueden planificarse y las evaluaciones
pueden realizarse en el Sistema de informacin.
Jerarquas del grupo de artculos.
La jerarqua completa de grupo de artculos est compuesta por todas las asignaciones o
relaciones entre los niveles de grupo de artculos individuales y comprende la gama
completa de interdependencias y verificaciones de plausibilidad.
Perfiles de caracterstica.
Por debajo del nivel de grupo de artculos (y, por consiguiente, por debajo de toda la
jerarqua de grupo de artculos) es posible crear perfiles de caracterstica, una subdivisin
ms pequea del grupo de artculos. Por norma general, sirven para diferenciar los
parmetros (campos obligatorios, caractersticas para la creacin de variantes, etc.) fijados
cuando se crean nuevos artculos genricos, variantes o artculos simples.
Pueden crearse tantos perfiles de caracterstica como se desee y pueden ser vlidos para
ms de un grupo de artculos. El perfil de caracterstica es el nico objeto en la jerarqua de
grupo de artculos para el que son posibles estos tipos de asignaciones mltiples. Cada
artculo debe tener asignado exactamente un grupo de artculos y tambin puede
asignarse a un perfil de caracterstica.
Si existe un perfil de caracterstica, tiene prioridad sobre la estructura ms general del
grupo de artculos cuando se crea un artculo (o un artculo genrico).
El ratio para el perfil de caracterstica y el grupo de artculos es n:m (m = mltiple).
Grupo de Artculos: Clave con la que se pueden agrupar varios
materiales con las mismas propiedades para su asignacin a un
determinado tipo de artculos.
Transaccin: OMSF.
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materiales
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4.4CATEGORA DE VALORACIN
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GRUPO DE ARTCULOS
DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOS
AUM
GR. AUTOMOCIN
CVM
GR. VIDEOCMARAS
EMB
GR. EMBALAJES
ESM
GR. ESTACIONARIAS
OPM
GR. PORTTILES
PIM
GR. PILAS
REM
GR. RECARGABLES
TMM
GR. MVIL
4.3.3 JERARQUA DE ARTCULOS
La jerarqua de artculos le permite agrupar sus artculos utilizando una
estructura orientada al cliente. Despus, puede asignar cualquier
agrupacin de artculos, en particular el rbol de decisin del
consumidor (CDT). El rbol de decisin del consumidor est orientado a
los consumidores y sus necesidades y, en la medida de lo posible, refleja
de qu manera y segn qu necesidades toma el consumidor una
decisin de compra.
Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de valoracin
posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al mismo tipo de material
puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los valores de materiales pertenecientes a
diferentes tipos de material puedan contabilizarse a la misma cuenta.
Transaccin: OMSK
categoras de valoracin
Pasos a seguir:
1.Crear referencia a categora de cuenta.
REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTAS DESCRIPCIN
JH01
Referencia para
mercaderas
JH02
Referencia para
embalajes
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4.5GRUPO PLANIFICADOR
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2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC. DENOMINACIN REF. CUENTA DESCRIPCIN
JH00
BATERAS
JH01
Ref. para
mercaderas
JH02
EMBALAJES
JH02
Ref. para
embalajes
3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.
TIPO DE MAT DENOMINACIN REF. CAT. CNTA DESCRIPCIN
HAWA
Mercadera
JH01
Ref. para
mercaderas
VERP
Embalaje
JH02
Ref. para
embalajes
Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de
planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades.
El grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la planificacin
para asignarles parmetros de control especiales para la planificacin.
Transaccin: OPPZ.
grupos de planificacin de necesidades.

Se utiliza la funcin Planificacin de necesidades si se desea fijar la programacin de
operaciones y particiones provisionales destinadas a un puesto de trabajo/persona.
En nuestro caso toman los siguientes valores:
CENTRO
DENOMINACIN
GR.
PLANIFICADOR
DENOMINACIN
1001
CENTRO NORTE
JH01
GR. PLANIF.
1001
1002
CENTRO ESTE
JH02
GR. PLANIF.
1002
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido con los
siguientes valores:
Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido
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Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin.

Transaccin: OMI8
de centro
CENTR
O
DENOMINACIN PLANIFICADOR DENOMINACIN
1001
CENTRO NORTE JH1

PLANIF.
CENTRO1
1002
CENTRO ESTE
JH2
PLANIF.
CENTRO2
4.6PLANIFICADOR
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Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades
Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas
4.7INTERLOCUTORES
4.7.1 DEFINICIN
Los interlocutores comerciales son personas fsicas o jurdicas con las que mantiene una relacin
comercial.
Los clientes y los proveedores son los interlocutores comerciales con los que mantiene una
relacin que implica el traslado de mercancas y servicios.
Los interlocutores comerciales tienen una serie de funciones diferentes, descritas como funciones
de interlocutor, relacionadas con su empresa. Las funciones de interlocutor se emplean para
definir los derechos y las responsabilidades de cada clase de interlocutor en una operacin
comercial. Cuando, por ejemplo, vende o pide mercancas, sus interlocutores comerciales pueden
asumir funciones de interlocutor como, por ejemplo:
Funciones de interlocutor del cliente
Funciones de interlocutor del
proveedor
Solicitante
Direccin del pedido
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Destinatario de las mercancas
Proveedor de mercancas
Destinatario de factura
Factura presentada por
Responsable de pago
Receptor alternativo del pago
Los diferentes interlocutores comerciales pueden llevar a cabo una o varias funciones de
interlocutor. Por este motivo, puede asignar una serie de funciones de interlocutor a
interlocutores
comerciales individuales.
Gestione los datos sobre los interlocutores comerciales en registros maestros. Los datos sobre
funciones de interlocutor se graban en estos registros maestros y se utilizan en la gestin
financiera y en logstica.
Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor a la vez si, por ejemplo, un cliente
tambin le suministra mercancas o un proveedor es tambin uno de sus clientes. En este caso,
debe crear un registro maestro de clientes y un registro maestro de proveedores para el
interlocutor comercial. Puede crear un enlace entre los dos registros maestros introduciendo el
nmero de proveedor en el registro maestro de clientes y el nmero de cliente en el registro
maestro de proveedores.
4.7.2 CLASE DE INTERLOCUTOR
La clase de interlocutor le permite realizar una programacin general para los interlocutores
comerciales que actan sobre el mercado.L a clase de interlocutors e puede utilizar para ver los
registros maestros que se han utilizad o para trasladar los datos de interlocutor al documento.
La siguiente tabla muestra qu clases de interlocutor estn disponibles en gestin comercial y qu
funciones de interlocutor se han asignado a estas clases de interlocutor en el sistema estndar.
Clases de interlocutor y funciones de interlocutor asignadas
Clase de
interlocutor
Funcin de interlocutor,
p.ej.
Entrada a realizar
por el sistema
Clase de registro
maestro
Cliente (CU)
Solicitante (SP)
Destinatario de las
mercancas (SH)
Destinatario de factura (BP)
Nmero de cliente
Registro maestro de
deudor
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Responsable de pago (PY)
Proveedor (V)
Transportista
Nmero de proveedor Registro maestro de
acreedores
Recursos
humanos (HR)
Responsable (ER)
Representante de ventas (SP)
Nmero de personal
Registro maestro de
personal
Persona de
contacto (CP)
Persona de contacto (CP)
Nmero de la
persona de contacto
(creado en el registro
maestro de deudores,
no dispone de registro
maestro propio)
No se pueden aadir nuevas clases de interlocutor a aqullas que vienen dadas por el sistema.
Si un interlocutor pertenece a diferentes clases de interlocutor se debe crear una cantidad
correspondiente de registros maestros para este interlocutor. Si, por ejemplo, unaempres a de
cliente tambin le suministra mercancas deber crear un registro maestro de clientey un registro
maestro de proveedor.
4.7.3 TIPOS DE INTERLOCUTOR

Los siguientes tipos de interlocutor comercial estn definidos en el Sistema R/3:
4.7.3.1 CLASE DE INTERLOCUTOR CLIENTE
Un cliente es un interlocutor comercial con el que intercambia mercancas y servicios. Hay
definidas dos clases de clientes en el Sistema R/3:
o
Clientes internos (propia empresa)
o
Clientes externos
4.7.3.2 CLASE DE INTERLOCUTOR PROVEEDOR
Un proveedor es un interlocutor comercial que suministra mercancas y servicios. Hay definidas
dos clases de proveedores en el Sistema R/3:
o
Proveedores internos: Normalmente slo actualiza los centros de distribucin como
proveedores internos.
o
Proveedores externos
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Seleccione proveedores externos de empresas que ofrecen un surtido de mercancas y servicios

en el mercado, con la ayuda de las directrices diseadas por su departamento de compras.
4.7.3.3 PERSONAS DE CONTACTO
Una persona de contacto es un ejemplo de otro interlocutor comercial en el Sistema R/3.
Las personas de contacto son aqullas de una empresa interlocutora con las que est en contacto
por telfono, mail o personalmente para realizar operaciones comerciales. Guarde la informacin
detallada sobre las personas de contacto en registros maestros para interlocutores comerciales.
La informacin que necesita sobre las personas de contacto no es la misma que la informacin que
necesita sobre una empresa interlocutora. Los datos importantes incluyen:
Apellido
Nmero de telfono
Departamento
Puesto que la persona de contacto forma parte de la empresa interlocutora, introduce los datos
sobre la persona de contacto en el respectivo registro maestro de proveedores o de clientes. No
necesita un registro maestro separado para las personas de contacto. Asigne un nuevo nmero a
cada persona de contacto en un registro maestro. Puede introducir tantas personas de contacto
como desee para cada interlocutor comercial.
En el Sistema R/3 estndar, slo puede introducir los datos sobre una persona de contacto en el
registro maestro de clientes del solicitante, porque el sistema slo propone personas de contacto
procedentes de este registro maestro en el pedido de cliente.
Las personas de contacto en el maestro de proveedores pueden utilizarse en su funcin de
interlocutor (funcin de interlocutor CP) a diferentes niveles de retencin de datos con los datos
disponibles para las funciones asociadas en logstica y gestin financiera.
4.7.3.4 CONSUMIDORES FINALES
Un consumidor final es un interlocutor comercial fsico y privado, con el que mantiene una
relacin
que implica el traslado de mercancas y servicios. Crea los registros maestros de clientes para
aquellos interlocutores comerciales que son consumidores finales.
Para crear los datos maestros del consumidor final y para procesar las ventas, necesita los datos
de referencia conocidos como el cliente referencia. Puede crear un mximo de un cliente
referencia
por cada mandante. Cuando cree el cliente referencia, debe introducir los datos de la sociedad y
los datos del rea de ventas. Los datos de la sociedad y los datos del rea de ventas se utilizan
con registros maestros para consumidores finales, tal y como se indica a continuacin:
Datos de la sociedad
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Cuando cree un registro maestro para un consumidor final, el sistema copiar los datos de
la sociedad para el consumidor final desde el cliente referencia. Una vez se ha creado el
registro maestro, puede actualizar los datos para esta y otras sociedades.
Datos del rea de ventas
o
No se actualizan los datos del rea de ventas para un consumidor final.
Cree un registro maestro para un consumidor final y no introduzca los datos del rea de ventas.
Durante las operaciones comerciales operativas, por ejemplo, al crear un pedido para un
consumidor final, el sistema copia los datos del rea de ventas desde el cliente referencia.
o
Se actualizan los datos del rea de ventas para un consumidor final.
Crea un registro maestro para un consumidor final e introduce los datos del rea
de ventas. Durante las operaciones comerciales operativas, el sistema utiliza estos
datos del rea de ventas.
4.7.3.5 CLIENTES CPD Y PROVEEDORES CPD
Son aquellos interlocutores comerciales que realizan una operacin comercial con Ud. una sola
vez. No tiene que crear un registro maestro para clientes CPD o proveedores CPD, porque no
necesitar este registro maestro despus de la operacin comercial y ste ocupa espacio. Cree
registros maestros colectivos para clientes CPD y proveedores CPD.
Cree un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que slo incluya los datos para todos los
clientes de una regin determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los siguientes
campos:
Denominacin del registro maestro
Idioma
Moneda
Oficina de ventas que procesa los datos

Si un cliente CPD de esta regin realiza un pedido de mercancas a su empresa, utilice el nmero
de cliente del registro maestro colectivo al procesar el pedido de cliente. Introduzca la direccin y
otros datos que no estn en el registro maestro colectivo en el pedido de cliente.
4.7.4 DEFINIR FUNCIONES DE INTERLOCUTOR
Las funciones de interlocutor se utilizan para definir los derechos y las responsabilidades de cada
interlocutor comercial en una operacin comercial.
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4.7.4.1 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA LA CLASE DE INTERLOCUTOR
CLIENTE
Son:
Solicitante : Una persona o compaa que cursa una orden de productos o servicios
Contiene datos sobre ventas, como la asignacin a una oficina de ventas o a una lista de
precios vlida
Destinatario de las mercancas : Persona o compaa a la que se le envan las
mercancas solicitadas
Contiene datos para la expedicin, como el puesto de descarga y los horarios de
recepcin de mercancas
Destinatario de factura : Persona o compaa a la que se le enva la factura
Contiene la direccin y los datos sobre la impresin de documentos y la comunicacin
electrnica
Responsable de pago : Persona o compaa que paga la factura.
Contiene datos sobre fechas de facturacin y datos bancarios
4.7.4.2 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA LA CLASE DE INTERLOCUTOR
PROVEEDOR
Son:
Direccin del pedido
Factura presentada por
Proveedor de mercancas
Receptor alternativo del pago
4.7.4.3 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA OTRAS CLASES DE
INTERLOCUTOR
Por ejemplo para personal (registros maestro de HR)
Responsable
Puede utilizar esta funcin de interlocutor, por ejemplo, para asignar un encargado de
compras a un proveedor dentro de su empresa.
Para asignar funciones de interlocutor al crear un registro maestro para un interlocutor comercial:
Transaccin: OMZ1
Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar

FUNCIN CLASE DE INTERLOCUTOR
LF
Proveedor
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4.7.5 FIJAR FUNCIONES DE INTERLOCUTOR
Transaccin: OMZ3
Ruta: Ge
por grupo de cuentas

FUNCIN DENOMINACIN GR. CUENTAS DENOMINACIN
LF
Proveedor
JH01
Prov. BAT-ENTECH
El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores
4.7.6 ASIGNAR ESQUEMA DE INTERLOCUTOR
En el esquema para interlocutor se puede determinar si las funciones de interlocutor pueden o
deben producirse en un objeto del interlocutor (maestro de clientes, documento de ventas, tipo
de
posicin etc.).
Se pueden definir esquemas para interlocutor para cada objeto en el cual se puedan crear
funciones de interlocutor. Es decir
Para el maestro de clientes
Para documentos de ventas
Para documentos de ventas y documentos de facturacin: Para posiciones
Al asignar un esquema se determina para qu grupos de cuentas (para el maestro de clientes),
para qu clases de documento de ventas (para documentos de ventas) y para qu tipos de
posicin es vlido este esquema.
El siguiente esquema muestra, por ejemplo, las funciones del esquema para interlocutor para los
documentos de ventas y para los maestros de clientes.
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En el esquema para interlocutor se puede determinar para cada funcin de interlocutor:
Si la funcin de interlocutor es una funcin de interlocutor obligatoria
Si se puede modificar la funcin de interlocutor en el documento
Tambin puede precisa r en el esquema para interlocutor para documentos de ventas y contactos
comerciales que la correspondiente funcin de interlocutor debera ser ocupada por un registro
maestro diferente al del solicitante (control de fuente).
En el Customizing dispone de esquemas para interlocutor predefinidas que contienen funciones de
interlocutor con las caractersticas necesarias de uso frecuente. Estos esquemas para interlocutor
se pueden modificar, si lo considera necesario, o bien se pueden crear nuevos esquemas para
interlocutor.
Se puede encontrar ms informacinen la gu a de implementacin (IMG) para Comercial, en
Funciones bsicas Determinacin de interlocutor Definir y asignar esquemas para
interlocutor.
Ejemplo: Se puede crear un esquema para interlocutor para aquellos documentos de facturacin
en los cuales el solicitante, el destinatario de factura y el responsable de pago son obligatorios
pero
el destinatario de las mercancas no lo es. (Para facturar es ms importante saber quin solicita y
paga las mercancas que quin las recibe)
Transaccin: OMJ5
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4.8PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
DE MATERIALES
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rlocutor en registro maestro de proveedores
GRUPO DENOMINAC.
PS. PORG
PS.
VSR
PS. Pint
JH01
Prov. Bat-en-tech
IDE1
IDE2
IDE3
IDE1: proveedor
IDE2: proveedor SPP
IDE3: proveedor centro
El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las
siguientes fases:
1.Determinacin de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por
medio de la planificacin y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia
planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks.
La verificacin regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros
maestros, la utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en el
consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario puede introducir
solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede
generarlas automticamente.
2.Determinacin de fuente de aprovisionamiento
El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales
basndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto
acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los
proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.
3.Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas
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4.9REGISTRO INFO
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El sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio, permitiendo la
comparacin de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse
automticamente.
4.Tratamiento de pedido
El sistema de Compras toma informacin de la solicitud y de la oferta para facilitar la
creacin de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario
puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automticamente. Tambin
soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de
contratos de entrega a largo plazo).
5.Seguimiento de pedidos
El sistema verifica los perodos de reclamacin que se han especificado y, en caso
necesario, imprime automticamente recordatorios o cartas de reclamacin en intervalos
predefinidos. Tambin ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido,
ofertas y pedidos.
6.Entrada de mercancas y gestin de stocks
El personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de mercancas
introduciendo simplemente el nmero de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables,
los encargados de compras limitan los suministros de mercancas pedidas en exceso o
incompletos.
7. Verificacin de facturas
El sistema soporta la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican las
desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso
a los datos de pedidos y de entrada de mercancas. Esto acelera el proceso de

auditora y compensacin de facturas para el pago.
Su funcin es la de servir como fuente de informacin para Compras. El registro info de compras
(tambin conocido con la forma abreviada "registro info") contiene informacin sobre un material
especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de
precio actual del proveedor en el registro info.
El registro info permite a los encargados de compras determinar rpidamente:
Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor
especfico.
Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.
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4.9.1 ESTRUCTURA
4.9.1.1 CONTENIDO DE UN REGISTRO INFO
El registro info contiene:
Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de
compras o centro relevantes.
El nmero del ltimo pedido
Lmites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos
El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para entregar
el material.)
Datos de evaluacin del proveedor

Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material
El surtido parcial de proveedor al que pertenece el material
El perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material
El registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por
ejemplo los precios) tambin se usan como datos por defecto para pedidos.
En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras
(descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor
tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.
4.9.1.2 NIVELES DE ORGANIZACIN
Un registro info puede ser vlido para los siguientes niveles de organizacin:
Organizacin de compras
Centro
4.9.1.3 CLASES DE APROVISIONAMIENTO EN REGISTROS INFO
Estndar
Un registro info estndar contiene informacin para pedidos estndar. Los registros info se
pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros.
Subcontratacin
Un registro info de compras para subcontratacin contiene informacin de gestin de
pedidos para pedidos de subcontratacin. Por ejemplo, si se subcontrata el montaje de un
componente, el registro info de compras para subcontratacin incluir el precio del
proveedor (subcontratista) para el montaje del componente.
Pipeline
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Un registro info de compras de pipeline contiene informacin sobre una mercanca de un
proveedor que se suministra a travs de un pipeline (por ejemplo, petrleo o agua) o por
medios similares (por ejemplo, electricidad a travs de la red elctrica). El registro info
contiene el precio del proveedor para el consumo de estas mercancas por el encargado de
compras ("tomas pipeline"). Se pueden guardar precios de tomas/consumo para diferentes
perodos de validez.
Consignacin
Un registro info de consignacin contiene informacin sobre un material que los
proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info
contiene el precio del proveedor para tomas del stock de artculos en consignacin por
parte del peticionario. Como en el caso del registro info de pipeline, se pueden almacenar
precios para distintos perodos de validez.
.
4.9.1.4 HISTORIAL DEL PRECIO DE PEDIDO
El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por
parte de un proveedor.
4.9.1.5 TEXTOS EN EL REGISTRO INFO
El registro info contiene las siguientes clases de texto:
Nota de registro info
Se trata de una nota interna que se adopta en la posicin de pedido. La nota de registro
info no se imprime.
Texto de pedido de compras en registro info
Este texto sirve para describir la posicin de pedido y se corresponde con el texto de
pedido de compras del registro maestro de materiales. Se acepta en la posicin de pedido
y se incluye en la impresin.
Texto breve
Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve
del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el
contrato marco.
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4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS

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4.9.1.6 TEXTO DE PEDIDO EN REGISTRO INFO DE COMPRAS FRENTE A
TEXTO DE PEDIDO EN REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES
Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para
cada organizacin de compras, si
En los documentos de compras, slo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del
registro info.
(Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organizacin de compras del
registro info).
En los documentos de compras deben visualizarse e imprimirse tanto el texto de pedido de
compras del registro info, como el del registro maestro de materiales.
Si no est fijado el indicador No more text, se visualizan e imprimen ambos textos.
El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican
los datos bsicos y las condiciones de compra.
Pasos a seguir:
11. Definir rangos de nmeros.
Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR I/E
IL
5300000000
5399999999
I
IL
5400000000
5499999999
E
2. Definir formato de pantalla.
Transaccin: OMF1
En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar
3. Asignar clases de textos.
Transaccin: OMFY
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Son operaciones que tienen como consecuencia una modificacin en el stock.
Entrada de mercancas
Una entrada de mercancas (EM) es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza la
entrada de una mercanca desde un proveedor o desde fabricacin. Una entrada de mercancas
comporta un aumento del stock en almacn.
Salida de mercancas
Una salida de mercancas (SM) es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza una
toma o una salida de materiales, un consumo de materiales o un envo de mercancas a un cliente.
Una salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
Traslado
Un traslado consiste en retirar un material de un almacn y trasladarlo a otro almacn. Los
traslados pueden producirse en un mismo centro o entre dos centros.
Traspaso
Un traspaso es un concepto general que hace referencia a los traslados y las modificaciones del
tipo o la categora de stock de un material. El hecho de que la contabilizacin se produzca o no
junto con un movimiento fsico es irrelevante. Ejemplos de traspasos:
Traspasos de material a material
Liberacin del stock en control de calidad
Traslado de material de consignacin al stock propio de la empresa
Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso,
son comunes las siguientes parametrizaciones:
4.10.1DOCUMENTOS Y ASIGNACIN DE NMEROS
4.10.1.1 DOCUMENTOS
Al contabilizar un movimiento de mercancas en el Sistema SAP, se crean los siguientes
documentos:
Documento de material
En el sistema de Gestin de stocks, cuando se contabiliza un movimiento de mercancas se genera

un documento de material que se utiliza como comprobante del movimiento y como fuente de
informacin para cualquier aplicacin que se desarrolle a continuacin.
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Un documento de material consiste en una cabecera y como mnimo una posicin. La cabecera
contiene datos generales sobre el movimiento (por ejemplo, la fecha). Cada posicin describe un
movimiento.
Documento contable
Si el movimiento es relevante para la Gestin financiera (es decir, si comporta una actualizacin de
las cuentas de mayor), se crea un documento contable paralelo al documento de material.
En algunos casos, se crean diversos documentos contables para un documento de
material individual. Por ejemplo, ste es el caso si existen dos posiciones de documento de
material con centros diferentes que pertenecen a dos sociedades distintas.
Las cuentas de mayor relacionadas con un movimiento de mercancas se actualizan
mediante una imputacin automtica.
En las entradas de mercancas para pedidos, los movimientos de mercancas para pedidos
de traslado y las salidas de consignacin, los interlocutores comerciales pueden tener
monedas locales distintas. Por este motivo, adems de la moneda local, el documento
contable debe contener tambin otra moneda para el tratamiento y las contabilizaciones.
Para este fin, los documentos contables creados como resultado de estos movimientos de
mercancas se gestionarn automticamente en la moneda local y en la moneda del
documento. Es posible cambiar de una moneda a otra si se seleccionaOpciones
Representacin de moneda.
4.10.1.2 NMEROS DE DOCUMENTO

Un documento de material se identifica mediante un nmero de documento y el ejercicio del
documento de material. Un documento contable se identifica mediante la sociedad, el nmero de
documento y el ejercicio.
Normalmente, el nmero del documento de material y el nmero del documento contable son
diferentes.
La sociedad en la que se contabiliza el documento contable proviene del rea de valoracin
definida para el
centro.
4.10.1.3 CLASES DE OPERACIN Y CLASES DE DOCUMENTO
Para permitir la asignacin detallada de nmeros de documento y el almacenamiento sistemtico
de documentos en el fichero de documentos, los documentos de material se dividen en clases de
operacin y los documentos contables se dividen en clases de documento (vase la tabla
siguiente).
Clases de operacin y clases de documento para los movimientos de mercancas (ejemplos)
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Movimiento de mercancas
Clase operacin
Clase doc.
Entrada de mercancas para pedidos
WE
WE o WN
Entrada de mercancas para rdenes
WF
WE
Salida de mercancas, traspasos, otras
mercancas
WA
WA
Salida de mercancas para entregas
WL
WL
Para cada clase de operacin, se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a
asignar a los documentos de material. Para cada clase de documento, se define un rango de
nmeros para los nmeros que se van a signar a los documentos contables.
Transaccin: OMBA
Fijar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin

4.10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS
Al introducir un movimiento de mercancas en el sistema, se debe introducir una clase de
movimiento para diferenciar los distintos movimientos de mercancas. Una clase de movimiento
es
un cdigo de identificacin de tres dgitos para un movimiento de mercancas. La tabla siguiente
contiene ejemplos de clases de movimiento.
Movimientos de mercancas y clases de movimiento
Movimiento de mercancas
Clase de movimiento
Entrada de mercancas para un pedido
101
Salida de mercancas para un centro de coste
201
Liberacin del stock en control de calidad
321
Transaccin: OMJJ
nto
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4.10.2.1 FUNCIONES DE CONTROL DE LA CLASE DE MOVIMIENTO
La clase de movimiento ejerce unas funciones de control importantes en la Gestin de stocks.
Por ejemplo, la clase de movimiento desempea una funcin importante para:
Actualizar campos de cantidad
Actualizar cuentas de existencias y de consumo
Determinar los campos que se visualizan durante la entrada de un documento en el
sistema
4.10.3CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS
(No se encuentra definicin)
Transaccin: OMWB
4.10.4ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE

DOCUMENTOS CONTABLES
El control de autorizacin del Sistema R/3 de SAP se basa en objetos de autorizacin definidos por
el sistema. Si se utilizan estos objetos, el usuario puede definir autorizaciones. Estas
autorizaciones pueden agruparse en perfiles y asignarse a usuarios individuales.
El siguiente grfico muestra la relacin entre el registro maestro de usuario, los perfiles de
autorizacin y los objetos de autorizacin.
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4.10.4.1 CARACTERSTICAS
Los objetos de autorizacin se representan en el sistema con campos especiales (por ejemplo,
sociedad). Una autorizacin se define especificando las entradas que se permiten para los campos
particulares en el objeto de autorizacin (* = todos). Las autorizaciones se asignan a los usuarios
mediante los perfiles de autorizacin.
Los siguientes objetos de autorizacin se han definido para la Contabilidad de activos fijos:
Funciones
Objeto de autorizacin
Activos fijos en general
Vista de activo fijo
Contabilizacin de activo fijo
Sociedad/Clase de activo fijo
Contabilizacin de activo fijo
Clase de activo fijo/Clase de movimiento
Actualizacin de clases de activo fijo
Clases de activo fijo
Contabilidad de activos fijos
Autorizacin para operaciones peridicas
Actualizacin de registros maestros de activos
fijos
Sociedad/Clase de activo fijo
Sociedad/Divisin
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fijos

fijos
Sociedad/Centro de coste
fijos
Sociedad/Centro
Actualizacin de complejos de activos fijos
Complejo de activos fijos
Customizing del activo fijo
Plan de valoracin
Se ha proporcionado el objeto "ABAP verificaciones de ejecucin del programa" para el sistema de
informacin de la Contabilidad de activos fijos. Este objeto se utiliza para determinar si un usuario
puede ejecutar un report. Se han definido para este objeto las autorizaciones A_ALL,
A_PROFIL_02 y A_PROFIL_04. Estas autorizaciones consisten en una accin (ejecutar un report =
SUBMIT) y en grupos de autorizaciones permitidos. Los grupos de autorizacin posibles coinciden
aproximadamente con los nodos de la seleccin de reports estndar en la Contabilidad de activos
fijos (vase Actualizar autorizaciones en la gua de implementacin).
4.10.4.2 PERFILES ESTNDAR
SAP suministra los siguientes perfiles estndar para la Contabilidad de activos fijos:
Autorizacin global de la Contabilidad de activos fijos
Autorizacin global de la Contabilidad de activos fijos (slo visualizar)
Perfil modelo para el encargado del sistema de la Contabilidad de activos fijos
Perfil modelo para el contable encargado de la Contabilidad de activos fijos
Perfil modelo para el encargado, contable de la gestin de activos fijos
Perfil modelo para el encargado de compras de la Contabilidad de activos fijos
Perfil modelo para un tcnico de la Contabilidad de activos fijos
Perfil modelo para un encargado de almacn de la Contabilidad de activos fijos
Puede encontrar una descripcin detallada de estos perfiles en la documentacin online. Tambin
existe un perfil estndar en la Gestin financiera que autoriza las contabilizaciones en las cuentas
de mayor de activos fijos (clase de cuenta A).
4.10.4.3 VERIFICACIONES DE AUTORIZACIN
Se realizan verificaciones de autorizacin para las siguientes actividades:

Actualizacin y visualizacin de las clases de activos fijos
Actualizacin y visualizacin de los registros maestros de activos fijos
Actualizacin y visualizacin de los valores de un activo fijo
Contabilizacin en un activo fijo
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Realizacin de operaciones peridicas
Creacin de una lista mediante la base de datos lgica ADA
Actualizacin y visualizacin de datos de control
Para actualizar las clases de activos fijos, asigne la autorizacin para las actividades diferentes al
usuario para cada clase de activos fijos individual. Para actualizar los registros maestros, se puede
asignar tambin la autorizacin para ciertas unidades organizativas (sociedad, centro, divisin).
Puede proteger los movimientos de activos fijos a nivel de sociedad y clase de activo fijo
dependiendo de la clase de movimiento.
4.10.4.4 DATOS DE CONTROL
Los datos de control se dividen en dos clases de autorizacin:
Datos del cliente (por ejemplo, estructura organizativa)
Datos de control del programa
Puede especificar estas clases de autorizacin detalladamente segn los requisitos de su empresa.
Para hacerlo, utilice la tabla TDDAT. En esta tabla puede especificar la clase de autorizacin para
cada funcin del Customizing. Esta tabla ya contiene los valores que existen en el sistema
estndar. Para este objeto de autorizacin slo se permiten las actividadesModificar yVisuali zar.
autorizaciones
Pasos a seguir:
11. Fijar grupos de tolerancia
Transaccin: OMRB
12. Efectuar asignacin usuario
Transaccin: OMRC
4.10.5CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO
Transaccin: OMBS
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4.10.6ENTRADA DE MERCANCAS:
Este componente se utiliza para contabilizar la entrada de mercancas desde un proveedor externo
o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stock en almacn.
El Sistema R/3 distingue entre las siguientes clases de entradas de mercancas:
Entradas de mercancas con referencia a una reserva
Entradas de mercancas con referencia a una orden
Otras entradas de mercancas
En la mayora de casos, usted contabiliza entradas de mercancas con referencia a un documento
anterior, como un pedido de compras o un aviso de entrega. El sistema propone todos los datos
clave para la entrada de mercancas desde el documento anterior. Si los documentos de entrega
que usted recibe no contienen un nmero de referencia, dispone de varias opciones para buscar el
documento de referencia en el sistema. Por ejemplo, puede buscar el documento por el nmero
de
artculo interno, el EAN o la fecha de entrega.
SAP Retail tambin le permite introducir la entrada de mercancas en dos pasos. Para asegurar
que los datos sean los ms exactos posible cuando las mercancas se verifican realmente en la
entrada de mercancas, puede introducir los datos de la nota de entrega como una pre-entrada de
mercancas. Usted contabiliza la entrada de mercancas real en un segundo paso, con referencia a
la pre-entrada de mercancas.
4.10.6.2 INTEGRACIN
Funcin obligatoria:
Componente obligatorio:
Contabilizar directamente stock en la entrada de
mercancas
Artculo, centro, gestin de stocks
Actualizacin de historial de pedido en la
entrada de mercancas para un pedido de
compras
Gestin de pedidos
Creacin de necesidades de traslado en la
entrada de mercancas
Gestin de almacenes
Actualizacin de valores de costes para las posiciones de entrada de mercancas en la Gestin
financiera
Gestin financiera
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Actualizacin de objetos de imputacin en la
entrada de mercancas para pedidos de
compras imputados
Controlling
En la entrada de mercancas estn disponibles las siguientes funciones:
Entrada de mercancas con referencia a pedido
Un pedido de compras puede cursarse con un proveedor externo o con un proveedor interno
(como
un centro de distribucin).
Entrada de mercancas sin referencia a pedido
Se puede pedir al sistema que genere automticamente un pedido de compras para que permita
verificar la factura.
Entrada de mercancas con referencia a entrega
Puede introducirse una entrada de mercancas para entregas con o sin referencia a pedido.
Pre-entrada de mercancas
Es el primer paso de las entradas de mercancas que constan de dos. Slo se introduce en el
sistema la informacin contenida en la nota de entrega del proveedor.
Entrada de embalaje retornable para transporte como stock especial (stock de pedidos)
Anulacin de entradas de mercancas y contabilizacin de devoluciones al proveedor
Entrada de cantidades para variantes de los artculos genricos que utilizan una matriz
Soporte para entradas de mercancas en tienda
4.10.7SALIDA DE MERCANCAS:
4.10.7.1 DEFINICION
Utilizando este componente, se puede contabilizar una toma de material, una salida de materiales
o un envo de mercancas a un cliente (sin intervencin del componente Expedicin de SD). Una
salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
El sistema de Gestin de stocks soporta las clases siguientes de salidas de mercancas:
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Toma de material para rdenes de fabricacin
Desguace y toma de material para muestreo
Devoluciones al proveedor
Otras clases de puesta a disposicin interna del material
Entregas a proveedores sin intervencin del componente Expedicin de SD
En el momento en que las mercancas salen de la empresa, finaliza la actividad de expedicin.
Esto se ilustra mediante la salida de mercancas para entregas de salida.
Dispone de las opciones siguientes para contabilizar la salida de mercancas:
Contabilizacin de salida de mercancas para entregas de salida individuales
Salida de mercancas en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de mercancas
para mltiples entregas de salida
Salida de mercancas en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de mercancas
para mltiples entregas de salida en el fondo sin intervencin manual
Contabilizacin de la Salida de mercancas para un transporte completo
4.10.7.2 RANGO DE FUNCIONES
La entrega de salida forma la base de la contabilizacin de la salida de mercancas. Los datos
necesarios para la contabilizacin de salida de mercancas se copian de la entrega de salida al
documento de salida de mercancas, que no podr modificarse manualmente. Cualquier
modificacin debe efectuarse en la misma entrega de salida. De este modo, puede asegurarse de
que el documento de salida de mercancas refleja exactamente el contenido de la entrega de
salida.
Al contabilizar la salida de mercancas para una entrega de salida, se realizan las funciones
siguientes en funcin del documento de salida de mercancas:
El stock en almacn del material se reduce en la cantidad de entrega
Las modificaciones de valor se contabilizan en la cuenta de balance de la contabilidad de
materiales
Las necesidades se reducen en la cantidad de entrega
Se actualiza el status de nmero de serie
La contabilizacin de salida de mercancas se registra automticamente en el flujo de
documentos
Se ejecuta la determinacin de stock para el stock de artculos en consignacin
Se crea un pool de trabajo para el acuse de recibo de entrega

Una vez contabilizada la salida de mercancas para una entrega de salida, el alcance de
modificacin del documento de entrega queda muy limitado. Esto no permite que exista ninguna
discrepancia entre el documento de salida de mercancas y la entrega de salida.
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4.10.8TRASLADO Y TRASPASO DE MERCANCAS:
Se puede utilizar este componente para retirar materiales de un almacn y colocarlos en otro
almacn. Los traslados se pueden producir dentro de un centro o entre dos centros o sociedades.
Un traspaso se refiere normalmente a una modificacin de un stock de material (por ejemplo,
liberacin de control de calidad y aceptacin de material en consignacin). En un traspaso, el
material puede permanecer en su ubicacin original o trasladarse.
Los traslados y los traspasos se utilizan para representar traslados relevantes a nivel organizativo
dentro de la empresa (por ejemplo, el almacenamiento descentralizado).
4.10.8.2 NIVELES PARA TRASLADOS
En una empresa, los movimientos de mercancas no slo se dan en forma de entrada de
mercancas y de salida de mercancas. Segn la organizacin de la empresa (como por
ejemplo, almacenamiento descentralizado) y su poltica de ventas, tambin podra
resultar necesario un traslado interno.
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Pueden darse traslados en tres niveles diferentes:
Traslado de sociedad a sociedad
Traslados de centro a centro
De almacn a almacn (dentro del mismo centro)

4.10.8.2.1Traslado de sociedad a sociedad
El traslado de sociedad a sociedad corresponde a un traslado de centro a centro, cuando
ambos centros pertenecen a diferentes sociedades.
4.10.8.2.2Traslado de centro a centro

Un traslado de centro a centro no slo provoca una modificacin de la cantidad de stocks en
ambos centros; si se asignan ambos centros a mbitos de valoracin distintos, tambin se
crea un documento contable.
Esta clase de traslado slo puede realizarse desde el stock de libre utilizacin del centro
suministrador hasta el stock de libre utilizacin del centro receptor.
Los traslados de centro a centro son relevantes para la planificacin de necesidades, dado
que sta opera a nivel de centro.
4.10.8.2.3De almacn a almacn (dentro del mismo centro)
Un traslado de almacn a almacn dentro del mismo centro provoca simplemente la
actualizacin de las cantidades de stock de ambos almacenes. El valor de stocks no se
modifica y el evento no es relevante para Finanzas.
Un traslado de almacn a almacn puede realizarse para todo tipo de stocks.
4.10.8.3 TRASPASOS Y TRASLADOS: DIFERENCIAS
Puede contabilizar tanto traslados como traspasos en SAP R/3. Los traspasos se diferencian
de los traslados en que los traspasos no se conectan con un movimiento de mercancas
fsico. Por lo general, implican una modificacin del tipo de stocks, el nmero de lote o el
nmero de material.
Un ejemplo de traspaso es la liberacin de inspeccin en el stock propio de la empresa.
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4.10.8.4 PROCEDIMIENTOS DEL TRASLADO

Existen tres procedimientos diferentes para realizar un traslado:
Traslado mediante traspaso utilizando el procedimiento en una etapa.
Traslado mediante traspaso utilizando el procedimiento en dos etapas.
Traslado mediante pedido de traslado

.
4.10.8.4.1Procedimiento en una etapa frente a procedimiento en dos etapas
Los traslados y los traspasos consisten en una salida de mercancas de un punto de salida y una
entrada de mercancas en un punto de recepcin. Un traslado de almacn a almacn o de centro
a centro puede contabilizarse en una o en dos etapas.
La ventaja del procedimiento en una etapa es que se introduce una sola operacin en el
sistema.
Por otra parte, el procedimiento en dos etapas le permite controlar los stocks en trnsito.
Despus de contabilizar la salida de mercancas en el punto de salida, el stock aparece en
traslado en el punto de recepcin y se gestiona como tal en el sistema.
El procedimiento en dos etapas tambin es necesario si los usuarios tienen autorizaciones
nicamente para sus propios centros.
Para realizar un traslado de centro a centro de un material valorado por separado en el punto de
recepcin, debe utilizarse el procedimiento en una etapa o un pedido de traslado.
4.10.8.5 TRASLADOS Y TRASPASOS MEDIANTE LA FUNCIN DE
DETERMINACIN DE STOCKS
Si desea tomar material para traspasos y traslados de varios almacenes y stocks de acuerdo con
una estrategia concreta, SAP R/3 puede darle soporte por medio de la Determinacin de stocks.
4.10.8.6 DOCUMENTOS DE MATERIAL PARA TRASLADOS
4.10.8.6.1Procedimiento en una etapa:

En un traslado de una etapa, se crean dos posiciones de documento de material para cada
posicin que se introduzca:
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Una posicin para la salida de almacn en el punto de salida
Una posicin para el almacenamiento en el punto de recepcin

4.10.8.6.2Procedimiento en dos etapas
Durante un traslado de dos pasos, el sistema crea dos documentos de material:
Tras la salida de almacn en el punto de salida, el sistema crea un documento de material.

Para cada posicin introducida, se crean dos posiciones de documento de material, es decir:
Una posicin para la salida de almacn en el punto de salida
Una posicin para el almacenamiento en el stock en traslado en el punto de
recepcin
Tras el almacenamiento en el punto de recepcin, el sistema crea de nuevo un documento

de material. Para cada una de las posiciones introducidas, slo se crea una posicin de
documento de material, debido a que la cantidad slo se traslada de un stock en traslado a
un stock de libre utilizacin en el punto de recepcin.
v

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GUIA CONCEPTUAL y

PARAMETRIA BASICA DE SAP

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. ........................................................ 35

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

4.5 GRUPO PLANIFICADOR............................................................................ . . . . . . . . . . . . 66

ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Sistema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar reas en un

OF. VENTAS ESTE

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD:

nar org. ventas a Sociedad.

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

1.2.4 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS:

1.2.5 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS

almacenes y asignacin de almacenes a centro

1.4.1.1 DATOS DE CABECERA

Cada empresa podr definir los documentos de ventas que

El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de

registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin.

1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES

En el sistema estndar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. Tambin se

1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE

Cuando se determina el formato, se puede optar por las siguientes posibilidades:

nuevo esquema de doc.

2. Definir grupos de precios:

Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera:

Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev

Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un

En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya

ORGANIZACIN DE COMPRAS DENOMINACIN ORG.COMPRAS

CENTRO DENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN

SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCIN

Actualizar sociedades FI para gestin de materiales

TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO

Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de

Hemos utilizado la parametrizacin estndar.

Las siguientes monedas son vlidas en el Controlling:

Unidad de medida base.

Unidades de medida alternativas.

Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los

Es importante para el clculo de la nmina

Finanzas : Los datos de finanzas para un material se gestionan a nivel de sociedad o de

Datos bsicos: Verificacin, Status, Documentos, EAN, Configuracin de Variantes, Etc

Clculo del coste

Pronsticos: Las necesidades de material se pronostican a nivel de centro

Stock de centro y de almacn

Materiales tratados en gestin de materiales, por ejemplo, en gestin de stocks, en

Equipos, por ejemplo, dispositivos de medicin o herramientas de elevada calidad que

rdenes de fabricacin y rdenes de mantenimiento.

para seleccin de campos.

grupos de planificacin de necesidades.

Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin.

CENTRO NORTE JH1

4.7.3 TIPOS DE INTERLOCUTOR

Seleccione proveedores externos de empresas que ofrecen un surtido de mercancas y servicios

Denominacin del registro maestro

Oficina de ventas que procesa los datos

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar

por grupo de cuentas