Software de Contabilidad

MANUAL DEL USUARIO

Versin Visual 9.

Es!e"ialistas en Software E#!resarial

Calle Manuel $uentes %&& San Isidro 'lf. (()*+(()

CONTENIDO

CAPITULO 1

INTRODUCCION
El !resente do"u#ento tiene !or finalidad ser,ir "o#o -u.a en la ad#inistra"in / o!era"in del siste#a de Contabilidad 0eneral1 CONCAR Versin Visual. La #etodolo-.a a!li"ada1 est2 orientada a brindar la infor#a"in ne"esaria 3ue !er#ita una "o#!rensin ade"uada tanto al !ersonal es!e"iali4ado "o#o al usuario final. El siste#a 5a sido desarrollado utili4ando las 6lti#as t7"ni"as de !ro"esa#iento de datos 3ue in"lu/en las si-uientes "ara"ter.sti"as8 A9 Dise:o #odular #ediante el uso de #en6s 3ue !er#ite -ran fa"ilidad de o!era"in !or el usuario final. ;9 <ro"eso distribuido 3ue !er#ite al usuario !arti"i!ar en el !ro"eso del siste#a1 des"entrali4ando as. las fun"iones o!erati,as del "entro de "#!uto. C9 <ro"eso intera"ti,o donde el usuario se "o#uni"a "on el siste#a en for#a a#i-able1 lo "ual le !er#ite ali#entar / obtener infor#a"in en tie#!o real. Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la legislacin igente o por cambios en la pol!tica de la empresa.

CA<I'ULO =
DE"CRI#CION $ENER%&
El siste#a de Contabilidad 0eneral 5a sido desarrollado !ara ser utili4ado !or el 2rea de Contabilidad1 en la elabora"in de los libros "ontables1 balan"es / estados finan"ieros. !osibilitando de esta #anera #e>orar la o!ortunidad / "onfiabilidad de los resultados !ara la to#a de de"isiones !or la Alta Dire""in. La "on"e!"in del siste#a se basa en la infor#a"in 3ue so!ortan las diferentes bases de datos !rin"i!ales1 "o#o son el <lan de Cuentas1 'abla 0eneral / de Ane os. Estos "on>u-ados "on la infor#a"in ,ariable ?asientos "ontables9 !er#iten -enerar los re!ortes de resultado 3ue se obtienen. Las "ara"ter.sti"as !rin"i!ales del siste#a son las si-uientes8

'&E(I)I&ID%D DE& "I"TE*%

El siste#a !uede a!li"arse a e#!resas industriales1 "o#er"iales1 ser,i"ios1 finan"ieras1 na,ieras1 "onstru"toras / en -eneral todos los -iros de ne-o"ios. Con un solo <lan de Cuentas !ueden traba>ar #6lti!les "o#!a:.as1 unifor#i4ando de esta #anera la infor#a"in de -ru!os e#!resariales. El siste#a !er#ite un alto -rado de autono#.a a los usuarios !ara ade"uar el siste#a a sus ne"esidades1 /a 3ue los !ar2#etros son #ane>ados !or #edio del <lan de "uenta / tablas "o#!le#entarias

E"T%DO" 'IN%NCIERO" + %N%&I"I" DE CUENT%" EN *ONED% N%CION%& + DO&%RE"

Los Estados finan"ieros 1 libros / re!ortes de an2lisis de "uentas son e#itidos en #oneda na"ional / dlares. <ara fines de le/ los re!ortes !ueden e#itirse solo en #oneda na"ional.

E"T%DO" DE CUENT% DE C&IENTE", #RO,EEDORE" + OTRO"

E isten "onsultas / re!ortes de los do"u#entos !endientes de "lientes1 !ro,eedores1 so"ios1 e#!leados / otros ane os de a"uerdo a las ne"esidades. Las "uentas 3ue re3uieren este ni,el de an2lisis son indi"adas !or el usuario en for#a libre. Los "lientes1 !ro,eedores u otros !ueden ser "odifi"ados !or el RUC1 o !or un "di-o interno de la e#!resa.

RE#ORTE" #OR CENTRO" DE CO"TO"

Se !uede e#itir infor#a"in !or "entros de "ostos o de!arta#entos de las "uentas de in-resos / e-resos. El "di-o de "entro de "osto !uede tener @ d.-itos o letras. ,%RIED%D DE RE#ORTE" CO*#&E*ENT%RIO"

E isten re!ortes "onfi-urables !or el usuario tales "o#o balan"es de "o#!roba"in / -enerales1 -anan"ias / !7rdidas1 "ostos1 diario1 #a/or1 an2lisis de "uentas1 re-istro de ,entas / "o#!ras.

RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE ,%RIO" *E"E" EN 'OR*% "I*U&T%NE%

El siste#a !er#ite re-istrar los "o#!robantes de diferentes #eses en for#a si#ult2nea sin tener 3ue efe"tuar "ierres. Esto es i#!ortante /a 3ue se a-ili4a el in-reso de datos1 !er#itiendo obtener la infor#a"in o!ortuna#ente.

RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DIRECT%*ENTE EN E& "I"TE*%

Los "o#!robantes !ueden "rearse dire"ta#ente en el "o#!utador sin tener 3ue !re,ia#ente "odifi"arse en for#atos #anuales1 / el siste#a los nu#era auto#2ti"a#ente. <osterior#ente los "o#!robantes re-istrados se !ueden i#!ri#ir en for#ularios "ontinuos si#!les !ara ser ad>untados al do"u#ento ori-inal. 'a#bi7n se !uede re-istrar "o#!robantes !re,ia#ente "odifi"ados / "on nu#era"in #anual.. El siste#a efe"t6a la ,alida"in de datos "onfor#e se ,an re-istrando los datos #ini#i4ando los errores / al ter#inar el "o#!robante se "ontrola 3ue "uadre !udi7ndose de>ar !endiente. Las "o#!ras / ,entas !rodu"en asientos auto#2ti"os.

E*I"ION DE C-E.UE/,OUC-ER

El software !er#ite -enerar los "o#!robantes de "5e3ues e i#!ri#ir el C5e3ue*Vou"5er o los ,ou"5ers de "5e3ue #anuales1 !resentando infor#a"in de "5e3ue -irado !or ban"o1 fe"5a / !ro,eedor.

C%R$% DE %"IENTO" %UTO*%TICO"

<er#ite in"or!orar "on una o!"in los asientos "ontables auto#2ti"os !rodu"idos !or otros siste#as au iliares "o#!utari4ados 1 !ara e,itar la di-ita"in.

CON,ER"ION %UTO*%TIC% DE %"IENTO" DO&%RE"

Los "o#!robantes !ueden ser in-resados en dlares1 #oneda na"ional u otra #oneda1 se-6n la #oneda ori-inal de la o!era"in / el siste#a los "on,ierten a #oneda na"ional / dlares de a"uerdo a la 'abla de ti!o de "a#bio diaria o se-6n el ti!o de "a#bio en !arti"ular 3ue se desee. O!"ional#ente se !uede indi"ar al siste#a 3ue no efe"t6e la "on,ersin de un "o#!robante. RE$U&%RI0%CION + %1U"TE %UTO*%TICO DE DI'ERENCI%" DE C%*)IO

El siste#a re-ulari4a auto#2ti"a#ente #ediante un asiento los saldos de do"u#entos en #oneda na"ional o dlares /a "an"elados !ero 3ue no se les a!li" el a>uste !or diferen"ia de "a#bio al #o#ento de "an"elarlos1 si#!lifi"ando el traba>o. 'a#bi7n -enera un asiento auto#2ti"o de las diferen"ias de "a#bio de a"uerdo al $AS; +=1 al "ierre del #es de las "uentas 3ue se le indi3ue.

$ENER%CION DE CUENT%" %UTO*%TIC%"

El siste#a -enera "uentas auto#2ti"as de dos for#as8 <or el <lan de Cuentas1 en donde se indi"an el "ar-o / abono auto#2ti"o de "ada "uenta. <or la 'abla de 'ransferen"ia de la @ a la 9 "on abono a A91 en base a "di-o de "osto1 !udi7ndose estable"er en estos "asos !or"enta>es.

CONCI&I%CION )%NC%RI% %UTO*%TIC%

El siste#a reali4a la "on"ilia"in de los do"u#entos ban"aria en for#a auto#2ti"a en la #oneda de la "uenta "orriente ban"aria. Los do"u#entos 3ue no "on"ilian auto#2ti"a#ente !ueden re-ulari4arse #anual#ente. <ara reali4ar la "on"ilia"in deben in-resarse los #o,i#ientos de los estados de "uenta ban"arios.

#RE"U#UE"TO #OR CENTRO DE CO"TO

E iste la o!"in !ara re-istrar el !resu!uesto de in-resos / -astos !or "ada "entro de "osto1 #es / "uenta1 !ara 3ue el siste#a "ontrole su e>e"u"in en base a los #o,i#ientos "ontables auto#2ti"a#ente.

%RC-I,O" #%R% E& CO% / "UN%T

El siste#a e#ite el Re-istro de Co#!ras / en base a los datos de "o#!ras / !ro,eedores re-istrados1 se !uede "rear auto#2ti"a#ente los ar"5i,os B+%C<COA.D;$ / B@CCOA<R.D;$ !ara el siste#a COA de la SUNA'1 a5orrando de esta #anera una "onsiderable "antidad de tie#!o.

,I"U%&I0%CION DE IN'OR*%CION EN #%NT%&&%

Los re!ortes !ueden ,isuali4arse en la !antalla antes de i#!ri#irse. Esta fa"ilidad !er#ite un si-nifi"ati,o a5orro de !a!el / de tie#!o de i#!resin /a 3ue solo deben i#!ri#irse los re!ortes definiti,os / no los borradores. 'oda las bases de datos !ueden ser "onsultadas a#i-able#ente.

TR%N"'ERENCI% DE RE#ORTE" % E(CE&

El siste#a !er#ite e !ortar a E "el los !rin"i!ales re!ortes auto#2ti"a#ente.

%RC-I,O -I"TORICO DE RE#ORTE" EN DI"CO

Los re!ortes !ueden ser ar"5i,ados al dis"o !ara !osterior#ente e#itir una "o!ia o ,isuali4arlo en !antalla !er#itiendo de esta #anera dis!oner de infor#a"in de #eses anteriores !ara la 0eren"ia o Auditores1 sin tener 3ue efe"tuar nue,os !ro"esos 3ue de#andan tie#!o.

%RC-I,O" #%R% E& #DT 2 "UN%T

El siste#a !osee una interfase "on los ar"5i,os ne"esarios !ara el <D' de la SUNA'. El <D' de Co#!ras1 Ventas / Donorarios son -enerados !or el siste#a / lue-o !odr2n ser e !ortados al disEette del <D'.

%1U"TE" #OR IN'&%CI3N

El !ro"eso de a>uste !or infla"in se !uede "onfi-urar de #anera a#i-able en el #dulo de a>uste. Este "uenta "on diferentes "ara"ter.sti"as as. "o#o el #anteni#iento de .ndi"es de infla"in1 las "uentas de a>uste ACM / la -enera"in de los asientos "ontables.

CAPITULO 3 IN$RE"O %& "I"TE*%

En el es"ritorio de Findows en "ada esta"in se 5a "reado una "ar!eta "on tres i"onos dentro de ella. Se abre 5a"iendo doble "li"E "on el #ouse / lue-o doble "li"E en el i"ono del !ro-ra#a a utili4ar.

Debe in-resar el Usuario / el <assword "on #a/6s"ulas. Co#o usuario ini"ial el !redeter#inado es "I"T / "o#o <assword NORTON 5asta 3ue se "reen los usuarios reales. <ara in-resar al siste#a deber2 in-resar el "di-o de la "o#!a:.a o !ulsar el botn "on la fle"5a !ara sele""ionar. En este "aso a!are"er2 la ,entana de a/uda !ara sele""ionar el "di-o.

E(#&IC%CION DE &O" *ODU&O"

El siste#a de Contabilidad 0eneral1 5a sido di,idido en #dulos1 "ada uno de estos #dulos se en"ar-a de #ane>ar una a"ti,idad es!e".fi"a del siste#a1 de la #is#a for#a en 3ue se en"uentran "lasifi"ados los !ro"edi#ientos "ontables !ara la elabora"in de un balan"e se 5a di,idido el siste#a en los si-uientes #dulos. Los #dulos del Siste#a de Contabilidad son los si-uientes8 C9 Mdulo de Ar"5i,o ?;ase de Datos <rin"i!ales9 =9 Mdulo de Re-istro de Co#!robantes &9 Mdulo de Consolida"in Cierre (9 Mdulo de E#isin de Re!ortes Mensuales +9 Mdulo de An2lisis de Cuentas @9 Mdulo de <resu!uesto A9 Mdulo de Li"en"ia del Software %9 Mdulo de <ro"eso de Con"ilia"in ;an"aria ?C'MENU.EBE9 99 Utilitarios Con"ar ?RSU'IL.EBE9 C)9 Mo,i#iento de Datos CC9 Co!ia de Se-uridad C=9 Re!ortes Varios C&9 Mdulo de <D' de Donorarios C(9 Mdulo de A>uste !or Infla"in Al in-resar al siste#a de Contabilidad 0eneral1 !ode#os obser,ar el Men6 <rin"i!al1 el "ual "ontiene una lista "on todos los #dulos !ro-ra#ados1 !er#itiendo as.1 !oder in-resar a "ual3uiera de ellos de a"uerdo a los re3ueri#ientos o ne"esidades al #o#ento de traba>ar.

45 *ODU&O DE %RC-I,O 6)%"E" DE D%TO" #RINCI#%&E"7 El #dulo de ar"5i,o ?bases de datos !rin"i!ales9 nos !er#ite efe"tuar el #anteni#iento / "onsulta de las bases de datos del siste#a. Las bases de datos !rin"i!ales son a3uellas 3ue #antienen la infor#a"in relati,a#ente fi>a en el siste#aG es de"ir1 es a3uella infor#a"in 3ue sufre #odifi"a"iones #u/ rara ,e4 / en donde se en"uentran todos los datos 3ue "ara"teri4an a la e#!resa. Entre los !ro"esos 3ue se !er#iten reali4ar en este #dulo son8 el de #anteni#iento ?Adi"in1 #odifi"a"in1 eli#ina"in1 "onsulta9 / listado de los datos "ontenidos en estas bases de datos. Las bases de datos !rin"i!ales definidas !ara el siste#a de Contabilidad 0eneral son los si-uientes8 a9 <lan de Cuentas b9 Ane os "9 'ablas 0enerales d9 'i!os de Ca#bios e9 'abla de 'ransferen"ias de la @ a la 9 f9 'abla de Nu#era"in de Co#!robantes -9 'abla de Asientos de Cierre 45a #&%N DE CUENT%" La base de datos del <LAN DE CUEN'AS es usada !ara des"ribir las "uentas "ontables del siste#a1 "ada una "on sus !ro!ias "ara"ter.sti"as. El "di-o de "uenta !uede "ontener 5asta o"5o d.-itos1 el usuario deber2 definir la "antidad de d.-itos a utili4ar se-6n sus ne"esidades / !ro"eder2 a "rear las "uentas en base a la lon-itud definida. Es re"o#endable 3ue todas las "uentas ten-an una lon-itud unifor#e1 !ero no es una nor#a obli-atoria. No es ne"esario 3ue la "uenta ten-a #u"5os d.-itos /a 3ue e isten los Cdi-os de Ane os ?% "ara"teres !ara identifi"ar "lientes1 !ro,eedores1 e#!leados / otros 3ue se re3uiera9 / el Cdi-o de Centro de Costo ?& "ara"teres !ara identifi"ar -astos !or de!arta#ento1 !lanta u otro 3ue se re3uiera9 3ue son datos "o#!le#entarios. Las "uentas a dos / tres d.-itos deben usarse "o#o t.tulos ?'i!o B91 /a 3ue e isten al-unos re!ortes 3ue e#iten infor#es a ese ni,el1 !ero si el usuario los desea ta#bi7n !ueden definirse estas "uentas !ara re-istrar los #o,i#ientos. Ade#2s1 "ada "uenta "ontiene datos 3ue son usados !or el siste#a !ara indi"ar "iertas "ara"ter.sti"as de ,alida"in !ara efe"tos del in-reso de asientos as. "o#o !ara e#itir re!ortes. El <lan de "uentas es la #atri4 !rin"i!al del siste#a !or lo "ual se su-iere #editar bien sobre los datos a re-istrar !or3ue de estos de!ender2 la e a"titud de la infor#a"in. Se re"o#ienda tener es!e"ial "uidado en la asi-na"in de los datos de "ada "uenta !ara e,itar distorsiones en la infor#a"in 3ue e#ita el siste#a. Esto es!e"ial#ente en los de 'I<O DE ANEBO1 NIVEL DE SALDO / DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA1 /a 3ue "on estos datos el siste#a !ro!or"ionar2 infor#a"in de saldos de an2lisis de "uenta ?do"u#entos !endientes9 Si se desea #odifi"arlos dentro de un e>er"i"io "ontable1 debe anali4arse los efe"tos !ues los datos re-istrados en los #eses anteriores !uede !erderse !ara efe"tos de An2lisis de Cuentas. Deben "rearse "uentas se!aradas de "lientes1 !ro,eedores / ban"os !ara soles o dlares !ara fa"ilitar el traba>o !osterior de a>ustes !or diferen"ia de "a#bio / "ontrol de do"u#entos !endientes.

CO*#O"ICION DE& #&%N DE CUENT%" *antenimiento del #lan de Cuentas8

Los datos a in-resar son los si-uientes8 Campo CUEN'A Descripcin El "di-o de "uenta "ontable !uede "ontener 5asta % d.-itos. Los t.tulos de las "uentas deber2n tener dos o tres d.-itos. La des"ri!"in de la "uenta

DESCRI<CION

'I<O DE CUEN'A

Se-6n la 'abla 0eneral )%. Los ti!os ,alidos son 8 A H A"ti,o < H <asi,o / <atri#onio 0 H 0anan"ias / !7rdidas B H '.tulos a = o & d.-itos V H 0estin ,arias O H Orden La asi-na"in del ti!o de "uenta de!ende del ti!o de !lan de "uentas 3ue se use o del ti!o de e#!resa ?finan"ieras1 se-uros1 "oo!erati,as1 industriales1 "o#er"iales1 ser,i"ios9. En el !lan de "uentas !ara e#!resas "o#er"iales1 industriales o ser,i"ios nor#al#ente el ti!o es8 Las "uentas de la "lase C a la + son "uentas de a"ti,os1 !asi,o / !atri#onio. Las "uentas de la "lase @)1@C1@=1@&1@(1@+1@%1 AC1A=1A%1A91%B se !ueden "onsiderar "o#o de -estin ,arias. Las "uentas @@1@A1 @9.1 A)1A&1A(1A+1A@1AA !ueden "onsiderarse "o#o de 0anan"ias / <7rdidas. Las "uentas de la "lase 9 se !ueden definir "o#o de -estin ,arias !ara Costo de <rodu""in o de 0anan"ias / <7rdidas !ara 0astos de Ad#. Vtas. / $inan"ieros. Este "a#!o sir,e !ara indi"arle al siste#a 3ue #anten-a los saldos de las "uentas se-6n el ni,el de an2lisis 3ue se desea. Es i#!ortante definir ade"uada#ente estos ni,eles !ara !oder o!ti#i4ar el uso de es!a"io de los ar"5i,os ?dis"o9 / obtener la infor#a"in ade"uada. El siste#a #antiene una base de datos 5istri"a de "ada #o,i#iento de "ar-o / abono de las "uentas "on ni,el = o &. Esto ni,eles !ueden ser 8 4 8 "%&DO #OR CUENT% .* Este ni,el es !ara las "uentas 3ue no tienen ane o / 3ue no re3uieren tener "ontrol de "uenta "orriente. 0eneral#ente tienen ni,el de saldo C son las "lases @ 1 A 1 % 1 91 !ero si el usuario lo desea !uede asi-narle otro ni,el a estas "uentas. 9 8 "%&DO #OR CUENT% + %NE(O .* Mantiene "uenta "orriente !or "uenta / ane o. <er#ite "onsultar o i#!ri#ir los saldos !or "uenta / !or "di-o de ane o. Nor#al#ente es !ara las "uentas de ban"os1 "uentas !or "obrar al !ersonal / otras 3ue se re3uiera. : 8 "%&DO #OR CUENT%, %NE(O,DOCU*ENTO .* Mantiene "uenta "orriente !or "uenta1 ane o / do"u#ento. <er#ite "onsultar o i#!ri#ir saldos !or "uenta1 ane o / do"u#ento. <ara este ni,el es obli-atorio 3ue la "uenta ten-a ane o / do"u#ento de referen"ia. Nor#al#ente es !ara la "uenta de "lientes1 !ro,eedores1 !a-ares. NO'A 8 Si se #odifi"a una "uenta "on el ni,el de saldo de C a = o &1 deber2 reali4arse un !ro"eso -enera"in de saldos del #odulo de an2lisis de "uenta !ara 3ue el siste#a a"u#ule el #o,i#iento de la "uenta #odifi"ada.

NIVEL DE SALDO

'I<O DE ANEBO

Este dato !er#ite subdi,idir una "uenta !ara su #e>or an2lisis1 en "di-os "o#!le#entarios lla#ados Cdi-os de Ane o Este "a#!o ser2 llenado "on el ti!o de se-6n la 'abla 0eneral )A. Los ti!os ,alidos son8 ) "uenta "orriente ban"os ?obli-atorio9 C Clientes ' <ersonal < <ro,eedores V Varios Un es!a"io en blan"o indi"a 3ue no re3uiere "di-o de ane o. <or e>e#!lo1 !ara las "uentas C=C / C=& se !uede asi-nar el ti!o de ane o C1 / al re-istrar un #o,i#iento "ontable !ara "ual3uiera de estas "uentas el siste#a !edir2 en for#a obli-atoria 3ue se di-ite el "di-o del "liente ?ane o9. Este dato !er#ite subdi,idir una "uenta !ara su #e>or an2lisis1 en "di-os "o#!le#entarios lla#ados Cdi-os de Ane o Este "a#!o ser2 llenado "on el ti!o de se-6n la 'abla 0eneral )A. De esta #anera una "uenta "ontable !uede tener dos "di-os de ane os. Es de"ir 3ue !er#ite tener una se-unda !osibilidad de "lasifi"ar los #o,i#ientos "ontables / e#itir re!ortes !or el #is#o. Este "a#!o indi"ar2 3ue la "uenta re3uiere Centro de "osto al re-istrar el #o,i#iento "ontable ?se-6n 'abla 0eneral )+ 9. Sera usado slo !ara las "uentas de in-resos o -astos1 !ara indi"ar la !ro"eden"ia / !oder obtener los re!ortes !or Centro de Costo. Este "a#!o ser llenado "on dos o!"iones8 INOI Indi"a 3ue la "uenta no re3uiere del uso se Centro de "osto. ISII Indi"a 3ue la "uenta re3uiere del uso de Centro de "osto. Este "a#!o indi"ar2 si la "uenta re3uiere 3ue se in-rese "o#o dato obli-atorio el ti!o1 nu#ero / fe"5a de do"u#ento al re-istrar un #o,i#iento "ontable ?se-6n 'abla 0eneral )@ !ara "uentas ,arias / 'abla 0eneral C+ !ara "uentas de Con"ilia"in ;an"aria9. <ara el ni,el de saldo & este dato debe estar en ISI1 en for#a obli-atoria. Este "a#!o ser2 llenado "on dos ?)=9 o!"iones8 INI Cuenta no re3uiere de ti!o / n6#ero de do"u#ento. ISI Cuenta re3uiere de ti!o1 n6#ero de do"u#ento / fe"5a. Este "a#!o sir,e !ara indi"ar si la "uenta re3uiere 3ue se in-rese "o#o dato obli-atorio la fe"5a de ,en"i#iento al re-istrar el #o,i#iento "ontable. El "a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8 ISI Cuenta re3uiere de una fe"5a de ,en"i#iento. INI Cuenta no re3uiere de una fe"5a de ,en"i#iento.

'I<O DE ANEBO RE$ERENCIAL

CEN'RO DE COS'O

DOCUMEN'O RE$ERENCIA

$ECDA VENCIMIEN'O.

AREA

Este "a#!o !er#ite !ara esta "uenta al #o#ento de re-istrar el #o,i#iento "ontable se le asi-ne un "di-o de 2rea de a"uerdo a la 'abla 0eneral =@1 !ara !osterior#ente e#itir el Re!orte !or 2reas. Una a!li"a"in !uede ser !ara "lasifi"ar los in-resos / e-resos de efe"ti,o ?$lu>o de Efe"ti,o9 Este "a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8 INI Indi"a 3ue la "uenta no re3uiere del uso de Area. ISI Indi"a 3ue la "uenta re3uiere del uso de Area

RE0IS'RO DE LA CUEN'A

Indi"ar2 si la "uenta se !uede re-istrar !or #edio de "o#!robantes #anuales o slo en for#a de asientos auto#2ti"os. Los ,alores asi-nados !ueden ser 8 M H Manual A H Auto#2ti"o Las "uentas 3ue se -eneran auto#2ti"a#ente !ueden ser #ar"adas "o#o auto#2ti"as !ara e,itar 3ue sean di-itadas #anual#ente. Sir,e !ara identifi"ar la #oneda en 3ue se #antendr2n los saldos de la "uenta. <er#ite e#itir el "uadro de an2lisis "uenta IDo"u#entos <endientes1 en una sola #onedaI. ?C'DOCU)%9. El !ro"eso auto#2ti"o de A>uste de la Diferen"ia de "a#bio utili4a estos datos !ara deter#inar si a"tuali4a el saldo en soles o el de dlares. Este "a#!o indi"ar2 si la "uenta es !rodu"to del a>uste !or "orre""in infla"in ? ACM 9 !ara !er#itir in"luir o e "luir su saldo de los estados finan"ieros. Este "a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8 INI Indi"a 3ue no es "uenta de a>uste . ISI Indi"a 3ue es "uenta de a>uste. Este "a#!o indi"ar2 3ue la "uenta se "onsiderar2 !ara el !ro"eso de Con"ilia"in ;an"aria auto#2ti"a. Debe usarse slo !ara las "uentas de ban"os. Este "a#!o ser2 llenado "on dos o!"iones8 INI Indi"a 3ue la "uenta no se "on"ilia . ISI Indi"a 3ue la "uenta se "on"ilia Este "a#!o indi"ar2 la "rea"in de un "ar-o auto#2ti"o a ni,el de "o#!robante1 en el !ro"eso #ensual. Este "a#!o indi"ar2 la "rea"in de un abono auto#2ti"o a ni,el de "o#!robante1 en el !ro"eso #ensual.

MONEDA DE RE$ERENCIA

CUEN'A AJUS'E

CONCIL. ;ANCOS

CUEN'A CAR0O

CUEN'A A;ONO

$ORMA'O DE ;ALANCE 0RAL.

Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se a"u#ular2 el #o,i#iento de la "uenta !ara efe"tos del ;alan"e 0eneral. El siste#a soli"itar2 este for#ato !ara las "uentas 3ue tienen ti!o IAI o I<I. Los for#atos ,alidos est2n en la 'A;LA 0ENERAL C). Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se a"u#ular2 el #o,i#iento de la "uenta !ara efe"tos de los Cuadros de 0anan"ias / <7rdidas !or fun"in. El siste#a soli"itar2 este for#ato !ara las "uentas 3ue tienen ti!o I0I . Los for#atos ,alidos est2n en la 'A;LA 0ENERAL CC.

$ORMA'O DE 0AN.<ER $UNCION

$ORMA'O DE 0AN.<ER <OR NA'URALEKA Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se a"u#ular2 el #o,i#iento de la "uenta !ara efe"tos de los Cuadros de 0anan"ias / <7rdidas !or naturale4a. El siste#a soli"itar2 este for#ato !ara las "uentas @BB a 9BB . Los for#atos ,alidos est2n en la 'A;LA 0ENERAL C&. $ORMA'O DE COS'OS Indi"a 3ue "di-o de a-ru!a"in o donde se a"u#ular2 el #o,i#iento de la "uenta !ara efe"tos de los Cuadros de Costos. El siste#a soli"itar2 este for#ato !ara las "uentas 3ue tienen ISI en el "a#!o CEN'RO DE COS'O. Los for#atos ,alidos est2n en la 'A;LA 0ENERAL C=.

'OR*%TO" %&TERNO" $ORMA'O DE IN0RESOS L 0AS'OS Nos !er#ite "onfi-urar rubros de in-resos / -astos de la 'A;LA 0ENERAL AC el "ual nos ser,ir2 !ara e#itirlos en los re!ortes de in-resos / -astos. $ORMA'O DE COS'OS $ORMA'O DE ;ALANCE 0RAL. Es un "o#!arati,o de in-resos / -astos !or "entros de "ostos "onfi-urables en la 'A;LA 0ENERAL A=. Su "o#!orta#iento es i-ual al for#ato de balan"e -eneral !ero nos !er#ite "onfi-urar otro ti!o de balan"e es!e"ifi"ado en la 'A;LA 0ENERAL =). De a"uerdo a la 'A;LA 0ENERAL =C De a"uerdo a la 'A;LA 0ENERAL =&

$ORMA'O DE 0AN. <ER. $UNCION $ORMA'O DE 0AN. <ER NA'URAL.

O)"ER,%CIONE" #%R% *ODI'IC%R E& #&%N DE CUENT%" A9 Si se desea #odifi"ar una "uenta 3ue no tiene 'I<O DE ANEBO / DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA / se desea 3ue a !artir de "ierto #es si ten-a estos datos1 se deber2 desa-re-ar el saldo -lobal !or ane o / do"u#ento reali4ando los si-uientes !asos 8 * Re-istrar en el siste#a un "o#!robante in"o#!leto M"an"elandoI el saldo -lobal de la "uenta sin ane o / do"u#ento. * Modifi"ar el <lan de Cuentas asi-nando el indi"ador de Ane o /No Do"u#ento a la "uenta res!e"ti,a. * Co#!letar el "o#!robante del !ri#er !aso1 re-istrando los #o,i#ientos de la "uenta #odifi"ada "on su res!e"ti,o ane o /No do"u#ento. ;9 Si se #odifi"a una "uenta 3ue tiene ni,el de saldo C !ara asi-narle ni,el = o & se deber2 efe"tuar nue,a#ente los <ro"esos Mensuales de "ierre desde el #es de Enero o desde el #es de ini"io de o!era"iones del siste#a 5asta el #es "ontable ,i-ente. Esto se debe a 3ue el #o,i#iento de una "uenta "on ni,el C no se a"u#ula !ara fines de An2lisis de Cuentas / el saldo del ;alan"e no "oin"idir.a "on el #o,i#iento 5istri"o anual. C9 Errores fre"uentes 3ue se !rodu"en al "rear "uentas. C9 Si se traba>a "on la "lase @ ?@C1@=1@&1@(1@+1@%9 auto#2ti"a#ente la "lase 9 debe -enerarse

C.C * Se "rean "uentas de la "lase @ / se le indi"a 3ue usar2 "entro de "osto / a la ,e4 se re-istra "uenta de "ar-o / abono auto#2ti"o1 lo 3ue ori-ina 3ue la "uenta 9 1 A9 se -enere du!li"ada. ?Si la 'abla de 'ransferen"ia esta ,a".a no se !rodu"e este error9. C.= * Se "rean "uentas de la "lase @ / no se le indi"a 3ue usar2 "entro de "osto 1 lo 3ue ori-ina 3ue al re-istrarse el #o,i#iento no !ide "entro de "osto / no -enera la "uenta auto#2ti"a 9 / A9.

45b5 C3DI$O DE %NE(O" Los "di-os de ane os1 son datos "o#!le#entarios a las "uentas / sir,en !ara identifi"ar a los "lientes1 !ro,eedores1 !ersonal1 a""ionistas / en -eneral a toda entidad 3ue la e#!resa desee "ontrolar. El "di-o de ane o !uede tener 5asta C% d.-itos o letras. Esta base de datos es utili4ada !ara re-istrar los "di-os de ane os 3ue 5are#os referen"ia en nuestros asientos "ontables / re!ortes / "onsultas de an2lisis de "uenta. Los "di-os de ane os 3ue se !ueden definir se en"uentran en la 'abla -eneral )A de ti!os de ane os1 la "ual !uede ser a#!liada de a"uerdo a las ne"esidades de la e#!resa. Estos "di-os son las entidades a la 3ue nosotros 5a"e#os referen"ia "ada ,e4 3ue se !rodu"e una transa""in "ontable1 "o#o !or e>e#!lo8 "uenta "orriente de ban"os1 e#!leados1 obreros1 !ro,eedores1 "lientes1 !ro/e"tos1 obras1 !ro"esos1 ,e5."ulos. L otros 3ue la e#!resa re3uiera. <ara la "odifi"a"in de "lientes / !ro,eedores se !uede usar el nu#ero de RUC. o un "di-o !ro!io de la e#!resa. E>e#!lo 8 <ro,eedores C+=)=+)+ =CC@%&C9 AME)C Clientes =CC@%&C9 99C(+=&@(+9 C5asis C=&(+@A%9)C=&(+@A% A;C+(&=C)C=&(+@V; Nissan SF Ne-ra Diesel Auto#2ti"a 'o/ota Corolla ;lan"o 0as. Me"2ni"a Real S/ste#s S.A. E#!resa S.A.C. Alternadores S.A. Alian4a Motor S.A. A#eri"an Ma"5ine CO.

CO*#O"ICION DE %NE(O"

Los datos a in-resar son los si-uientes8 'I<O DE ANEBO Identifi"a el -ru!o a 3ue "orres!onder2 el "di-o del ane o. El ti!o de ane o I)I esta reser,ado !ara ban"os 1 !udi7ndose asi-nar "ual3uier nu#ero !ara los otros ti!os.

ANEBO DESCRI<CION RE$ERENCIA RUC

Cdi-o de C% "ara"teres !ara identifi"ar el ane o. No#bre del ane o. Se-6n ne"esidad de la "o#!a:.a1 !udiendo "olo"ar la dire""in o tel7fono. Indi"ar !ara "lientes / !ro,eedores !ues este dato se usar2 !ara la i#!resin del Re-istro de Co#!ras / Ventas. MN H Soles 1US H Dlares1 ES<ACIOS Este "a#!o es obli-atorio !ara los ti!os de ane o O)O ane os de "uenta "orrientes de ban"os /a 3ue sir,e !ara la Con"ilia"in ;an"aria auto#2ti"a. <ara otras "uentas es slo referen"ia. V H Vi-ente o A H Anulado

MONEDA

ES'ADO

D%TO" CO*#&E*ENT%RIO" DE& %NE(O

Los datos "o#!le#entarios sir,en en su #a/or.a !ara identifi"ar los datos de los ser,i"ios "ontratados ?<rofesionales1 e#!leados et".9 !ara -enerar lue-o el ar"5i,o del <D' de Donorarios soli"itado !or la SUNA'.

45c5 T%)&% $ENER%& La 'abla 0eneral es a3uel donde se define todos los "di-os es!e"iales 3ue ,an a ser,ir !ara la identifi"a"in / ,alida"in de al-unos datos "ara"ter.sti"os de la e#!resa usados en el siste#a. Esta base de datos !uede "ontener 5asta C)) tablas diferentes1 las 3ue "o#!render2n del )) al 99G la tabla P )) es la 3ue esta reser,ada "o#o .ndi"e de tablas. Estas tablas obede"en a una estru"tura dada !or una "la,e ?"di-o de b6s3ueda9 / una des"ri!"in ?si-nifi"ado9.

Los datos a in-resar son los si-uientes8 O<C CODI0O DESCRI<CION O!"in * <uede ser Alt Q C H Crea"in 1 Alt Q M H Modifi"a"in / Alt QE H Eli#ina"in Es el "di-o de 5asta % "ara"teres 1 3ue sir,e !ara identifi"ar de un ele#ento de la tabla. Son 5asta @) "ara"teres1 "on el no#bre del ele#ento de la tabla.

Entre las tablas a definir se en"uentran 8 T%)&% No ;;5INDICE DE T%)&%"5 A3u. se "odifi"ar2n todas las 'ablas 3ue se #antendr2n "o#o !arte de la 'abla -eneral. Este "di-o tendr2 un "a#!o de dos ?=9 "ara"teres. T%)&% No ;95 "U)DI%RIO"5 A3u. se "odifi"ar2n todos los Re-istros o Libros Au iliares a usarse en la "o#!a:.a1 sir,e !ara !oder identifi"ar el ti!o de o!era"in 3ue se esta efe"tuando. Este "di-o tendr2 un "a#!o de dos ?=9 d.-itos Los subdiarios deben ser ade"uados a las ne"esidades de "ada e#!resa1 / los 6ni"os 3ue no !ueden ser ,ariados son el )) 1 9) / 99. Los subdiarios de la serie 9B no son "onsiderados !ara la -enera"in de "uenta auto#2ti"as. EJEM<LO CRDI0O )) )C )= )( )+ 9) 99 DESCRI<CION Asiento ini"ial ?de a!ertura9 Ca>a ;an"os Re-istro de Co#!ras Re-istro de Ventas Car-a ini"ial de "on"ilia"in ban"aria Asiento de Cierre

T%)&% Nro5 ;: C3DI$O DE *ONED%5 Esta tabla ser,ir2 !ara identifi"ar los ti!os de #onedas a usarse en el Siste#a de Contabilidad1 di"5o "di-o tendr2 un "a#!o de dos ?=9 "ara"teres. EJEM<LO CRDI0O MN US DESCRI<CION Soles Dlar

T%)&% Nro5 ;< CENTRO DE CO"TO"5 Esta tabla deter#ina #ediante un "di-o de seis ?@9 d.-itos o letras los de!arta#entos ad#inistrati,os o !lantas de !rodu""in en las 3ue estar2 di,ididos la e#!resa !ara efe"tos de "osteo / as. deter#inar la !ro"eden"ia del In-reso o -asto. 'a#bi7n !uede usarse !ara identifi"ar l.neas de !rodu"tos o ser,i"ios1 as. "o#o otra a!li"a"in 3ue le !ueda dar la e#!resa. EJEM<LO CRDI0O ))C ))= ))& ))( C)C C)= DESCRI<CION 0eren"ia 0eneral 0eren"ia Ad#inistrati,a De!arta#ento de Contabilidad De!arta#ento de Co#!uto 'ienda Miraflores 'ienda San Mi-uel

El siste#a soli"itar2 este dato al re-istrar los #o,i#ientos "ontables !ara a3uellas "uentas del <lan1 3ue ten-an el res!e"ti,o indi"ador ISI de Centro de Costo. La utili4a"in !rin"i!al del este dato es !ara obtener los CUADROS DE COS'O1 los "uales se e#iten a-ru!ados !or "entro de "osto. En los Re!ortes !or Centro de Costo se !ueden "onsolidar ,arios "entros !or el !ri#er d.-ito. Este dato ta#bi7n ser,ir2 !ara efe"tuar la transferen"ia auto#2ti"a de las "uentas @ a la 9 1 se-6n lo indi"ado en la 'abla de 'ransferen"ia1 "uando la "ontabili4a"in se reali4a !or la "lase @. T%)&% Nro5 ;= TI#O" DE DOCU*ENTO"5 En esta tabla se "odifi"ar2 toda la rela"in de ti!os de do"u#entos 3ue usar2 la "o#!a:.a / 3ue se in-resar2n al re-istrar los #o,i#ientos "ontables en el trans"urso de las o!era"iones diarias1 !ara a3uellas "uentas del <lan 3ue ten-an el indi"ador ISI en el "a#!o Do"u#ento de Referen"ia. ? Los ti!os de do"u#entos ban"arios se re-istrar2n el la 'abla 0eneral C+ 9. El usuario del siste#a deber2 "rear en esta tabla los do"u#entos 3ue utili4ar2 en el re-istro de sus o!era"iones . Esta tabla esta rela"ionada "on la 'abla 0eneral +& / +@ ?Co#!ras / Ventas9 El uso "orre"to de los 'i!os de Do"u#entos1 !er#itir2 identifi"ar las o!era"iones reali4adas en las "onsultas / re!ortes 3ue e#ite el siste#a. Esto es es!e"ial#ente i#!ortante !ara los re!ortes de An2lisis de Cuentas / do"u#entos !endientes. En la "olu#na () de la DESCRI<CION se !uede asi-nar un nu#ero alternati,o !ara di-itarlo al #o#ento de re-istrar los "o#!robantes en lu-ar de las si-las. <or e>e#!lo !ara di-itar solo "a#!os nu#7ri"os1 )C en lu-ar de $'. En la "olu#na +9 se deber2 indi"ar el ti!o de do"u#ento SUNA'1 !ara -enerar el ar"5i,o COA / !ara la i#!resin de los Re-istros de Ventas / Co#!ras ?de a"uerdo a le/9 EJEM<LO CRDI0O ;V $' L' NC ND RC RD 'S ;A DESCRI<CION ;oleta de Ventas $a"tura Letra Nota de Cr7dito Nota de D7bito Re"ibo Ser,. <6bli"os Re"ibo de Donorarios 'i"Eet ;oleto a7reo )C )= )& )( )+ )@ )A )% )9 )& )C )A )% C& )= C= )+

T%)&% Nro5 ;> TI#O" DE %NE(O5 En esta tabla se identifi"ar2 "on un "di-o ?de un "ar2"ter9 todos los ti!os de ane os 3ue sir,an !ara 5a"er referen"ia al re-istrar "uentas "ontables en <lan o "di-os de ane os en la 'abla de Ane os. EJEM<LO CRDI0O ) C ' < V DESCRI<CION ;an"os ?no #odifi"able9 Clientes <ersonal <ro,eedores Varios

T%)&% Nro5 4; 'OR*%TO DE )%&%NCE Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el ;alan"e 0eneral . Esta Clasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as. su "orre"ta !resenta"in. EJEM<LO CRDI0O CC)) CC)C CC)= CC99 =))) =C)) =C)% =C99 &))) &C)C &C)CL &CC) &%99 &999 DESCRI<CION AC'IVO CORRIEN'E Ca>a / ;an"os Cuentas Corrientes 'O'AL AC'IVO CORRIEN'E <ASIVO <ASIVO CORRIEN'E Cuentas !or <a-ar Co#er"iales 'O'AL <ASIVO CORRIEN'E <A'RIMONIO Ca!ital So"ial TT?O>o 1 de>a l.nea en blan"o9T Resultado del E>er"i"io 'O'AL <ASIVO 'O'AL <ASIVO L <A'RIMONIO

Los "di-os "u/os 6lti#os = d.-itos son )) 1 "orres!onden a t.tulos / no deben ser asi-nados a "uentas. Los "di-os "u/os 6lti#os = d.-itos son 99 1 "orres!onden a totales / no deben ser asi-nados a "uentas. Los "di-os "u/os 6lti#os & d.-itos son 9991 "orres!onden a totales de A"ti,o ?C9 1 <asi,o ?=9 / <atri#onio ?&9. El RESUL'ADO DEL EJERCICIO tiene "o#o "di-o el &CC) en for#a fi>a. <ara de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole la letra ILI. <ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole la letra IRI. <ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes / lue-o de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole las letras IRLI. En las !osi"iones +AN@) 1 se !odr2 indi"ar un rubro alterno !ara 3ue en el !ro"eso #ensual sea "a#biado el rubro "uando el saldo de la "uenta sea a"reedor ?A"ti,os9 o deudor ?<asi,os9. <or e>e#!lo en el "aso de sobre-iros ban"arios o anti"i!os a !ro,eedores.

T%)&%" Nros5 44 ? 4: / 'OR*%TO DE $%N%NCI%" + #@RDID%" Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de 0anan"ias / <7rdidas. Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as. su "orre"ta !resenta"in. EJEM<LO CRDI0O C))) C))C C))= C)99 CC)C CC)9 C=)C C=)C$ DESCRI<CION VEN'AS ?SU;'U'ULO9 Ventas In-resos $inan"ieros 'O'AL VEN'AS ?SU;'O'AL9 Costo de Ventas 'O'AL COS'O DE VEN'AS U'ILIDAD O<ERA'IVA C))91CC)9 ?$RRMULA9

SU;'U'ULOS 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son )) 1 "orres!onden a subt.tulos / no deben ser asi-nados a "uentas. SU;'O'ALES 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son 99 1 "orres!onden a subtotales / no deben ser asi-nados a "uentas. El !ro-ra#a totali4ar2 todos los rubros "u/os = !ri#eros d.-itos son i-uales al SU;'O'AL. $RRMULAS 8 Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de ,arios rubros de a"uerdo a las ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re-istrando en la tabla un rubro "on la des"ri!"in / adi"ional#ente otro re-istro "on el nu#ero de rubro #as la letra I$I. LA fr#ula lle,a en el "a#!o Ides"ri!"inI 5asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos rubros !ueden ser ta#bi7n totales ? 99. <or e>e#!lo el rubro C=)C$ 1 es una fr#ula 3ue el !ro-ra#a "al"ula su#ando al-ebrai"a#ente los rubros C)99 / CC)9. Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres / una ra/a en la !osi"in () I*I 1 indi"ar2 3ue el resultado del rubro es ne-ati,o !ero 3ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi,o. <ara de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole la letra ILI. <ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole la letra IRI. <ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes / lue-o de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole las letras IRLI. T%)&% Nro5 49 'OR*%TO DE CO"TO" Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar los Cuadros de Costos. Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as. su "orre"ta !resenta"in. EJEM<LO CRDI0O )))C )))= )))& DESCRI<CION Al3uileres 0astos de !ersonal 'ributos

T%)&% Nro5 4< TI#O" DE DOCU*ENTO" )%NC%RIO"5 En esta tabla se "odifi"ar2 todos los ti!os de do"u#entos 3ue se in-resar2n al re-istrar los #o,i#ientos "ontables de las "uentas de ban"os en el trans"urso de las o!era"iones diarias 1 as. "o#o en el <ROCESO DE CONCILIACION. EJEM<LO CRDI0O CD EN NA ND BA BC DESCRI<CION C5e3ue Entre-a Nota de Abono Nota de Car-oND7bito E torno abono E torno "ar-o DebeNDaber D D D D D D

En la "olu#na @) se deber indi"ar si es Debe o Daber desde el !unto de ,ista "ontable. T%)&% Nro5 9= %RE%" En esta tabla se "odifi"ar2 las 2reas 3ue seran infor#adas al re-istrar el #o,i#iento "ontable de a3uellas "uentas 3ue tienen en el <lan el indi"ador ISI de Area. El uso de este dato es !ara obtener los Re!ortes !or 2reas 3ue el usuario del siste#a !uede utili4ar de a"uerdo a sus ne"esidades. Un e>e#!lo a!li"ado !ara el flu>o de efe"ti,o es el 3ue a "ontinua"in se detalla. C3DI$O DE"CRI#CION ))C ))= )C) )=) )+) )@) )A) CC) C=) C&) C@) CA) A<ER'URA 'RANS$ERENCIAS CO;RANKA A CLIEN'ES O'ROS CO;ROS DE E$EC'IVO RELA'. A LA AC'IV. DE O<ERACION <A0OS A <ROVEEDORES <A0OS DE REMUNERACIONES L ;ENE$ICIOS SOCIALES O'RO IN0RESO DE E$EC'. RELA'IV. A LA AC'IV. DE O<ERACIRN IN0RESOS <OR VEN'A DE VALORES IN0RESOS <OR VEN'A DE INMUE;LES MAVUINARIA L EVUI<O O'ROS IN0RESOS RELA'IVOS A LA AC'IV. DE INVERSION <A0OS <OR COM<RA DE INMUE;LES MAVUINARIA L EVUI<O <A0OS <OR COM<RA DE VALORES

T%)&% Nro5 :; CUENT%" RE"U*ID%" EN E& *%+OR En esta tabla se "odifi"ar2 las "uentas a dos d.-itos 3ue deber2n #ostrarse resu#idas en el Ma/or ?C'MALO)=9. En el #a/or slo se #ostrar2 el total de "ar-o N abonos / saldo de todo el -ru!o de "uentas. EJEM<LO CRDI0O @) A9 DESCRI<CION COM<RAS CAR0AS IM<U'A;LES A CEN'ROS DE COS'OS

T%)&% Nro5 A4 TI#O DE O#ER%CIONE" DE %"IENTO DE CIERRE En tabla se indi"an los ti!os de o!era"iones !ara el asiento de "ierre. <UEDEN SER 8 CRDI0O DESCRI<CION S ' O SALDAR 'RANS$ERIR OMI'IR

T%)&% Nro5 <: #%RB*ETRO" #%R% CO*#RO)%NTE" DE CO*#R%" <er#ite re-istrar los !ar2#etros ?"uentas1subdiarios1ti!os de do"u#ento9 3ue usar2 el !ro-ra#a de Re-istro de Co#!robantes de "o#!ras. La des"ri!"in detallada est2 en el ane o "orres!ondiente. T%)&% Nro5 <A #DT DE -ONOR%RIO" <er#ite Confi-urar los !ar2#etros !ara el !ro"eso del <D'. Ver se""in de <D' DONORARIOS en el #dulo de Utilitarios CONCAR. T%)&% Nro5 << #%RB*ETRO" #%R% &% RE$U&%RI0%CION %UTO*BTIC% DE DI'ERENCI% DE C%*)IO En esta tabla se "odifi"ar2n los "di-os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de re-ulari4a"iones de diferen"ias de "a#bio EJEM<LO CRDI0O C'A)C C'A)= SU;C B0A B0< DESCRI<CION C=C))C $AC'URAS <OR CO;RAR (=C))C $AC'URAS <OR <A0AR =+ Subdiario A@@)C Cuenta de 0anan"ia @A@)C Cuenta de <7rdida

Cuentas !or re-ulari4ar 8 Es !osible indi"ar todas las "uentas 3ue sean ne"esarias en el for#ato C'ABB. Las "uentas deben tener Ni,el de saldo & / do"u#ento de referen"ia en ISI en el <lan de Cuentas. T%)&% Nro5 <= #%RB*ETRO" #%R% CO*#RO)%NTE" DE ,ENT%" <er#ite re-istrar los !ar2#etros ?"uentas1subdiarios1ti!os de do"u#ento9 3ue se usar2n en el !ro-ra#a de Re-istro de Co#!robantes de ,entas. La des"ri!"in detallada esta el ane o "orres!ondiente.

T%)&% Nro5 <C #%RB*ETRO" #%R% E& %1U"TE %UTO*BTICO DE DI'ERENCI% DE C%*)IO En esta tabla se "odifi"ar2n los "di-os datos ne"esarios !ara el !ro"eso de a>uste de diferen"ias de "a#bio EJEM<LO CRDI0O C'A)C C'A)= SU; B0A B0< BMON DESCRI<CION C=C))C (=C))C =@ A@@)C @A@)C UK M $AC'URAS <OR CO;RAR V $AC'URAS <OR <A0AR Subdiario Cuenta de 0anan"ia Cuenta de <7rdida Moneda de A>uste?T9

?T9BMON Indi"a la #oneda !ara el ti!o de "a#bio del d.a del #es !ara efe"tos del a>uste $AS;. Cuentas !or A>ustar 8 Es !osible indi"ar todas las "uentas 3ue sean ne"esarias en el for#ato C'ABB. Las "uentas deben indi"arse "on el ti!o de "a#bio a usar ?M H Co#!ra 1 V H Ventas. <osi"in C) 9. T%)&% Nro5 >9 / 'OR*%TO DE RE#ORTE" E"#ECI%&E" / ;9 #&%N DE CUENT%" / programa CT&I"T49 Es el "di-o 3ue !er#ite "lasifi"ar estru"turar el "uadro de re!ortes es!e"iales C'LIS'C=1 3ue #uestra los i#!ortes 5asta C= #eses. Esta "lasifi"a"in se basa en "riterios / nor#as "ontables 1 a-ru!ando los saldos de deter#inadas "uentas en un rubro !rin"i!al !er#itiendo as. su "orre"ta !resenta"in. EJEM<LO CRDI0O C))) C))C C))= C)99 CC)C CC)9 C=)C C=)C$ DESCRI<CION VEN'AS ?SU;'U'ULO9 Ventas In-resos $inan"ieros 'O'AL VEN'AS ?SU;'O'AL9 Costo de Ventas 'O'AL COS'O DE VEN'AS U'ILIDAD O<ERA'IVA C))91CC)9 ?$RRMULA9

"U)TDTU&O" 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son )) 1 "orres!onden a subt.tulos / no deben ser asi-nados a "uentas. "U)TOT%&E" 8 Los "di-os "u/os 6lti#os d.-itos son 99 1 "orres!onden a subtotales / no deben ser asi-nados a "uentas. El !ro-ra#a totali4a todos los rubros "u/os = !ri#eros d.-itos son i-uales al SU;'O'AL. '3R*U&%" 8 Las fr#ulas !er#iten "al"ular subtotales de ,arios rubros de a"uerdo a las ne"esidades del usuario. La fr#ula se estable"e re-istrando en la tabla un rubro "on la des"ri!"in / adi"ional#ente otro re-istro "on el nu#ero de rubro #as la letra I$I. LA fr#ula lle,a en el "a#!o Ides"ri!"inI 5asta % rubros se!arados !or "o#as en "ada fr#ula. Estos rubros !ueden ser ta#bi7n totales ? 99. <or e>e#!lo el rubro C=)C$ 1 es una fr#ula 3ue el !ro-ra#a "al"ula su#ando al-ebrai"a#ente los rubros C)99 / CC)9.

%CU*U&%DO"8 Los a"u#ulados !er#iten #ostrar un total de los #eses anteriores si-uiendo el #is#o "riterio de las fr#ulas. Las des"ri!"iones !ueden tener &+ "ara"teres / una ra/a en la !osi"in () I*I 1 indi"ar2 3ue el resultado del rubro es ne-ati,o !ero 3ue debe i#!ri#irse "o#o !ositi,o. <ara de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole la letra ILI. <ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole la letra IRI. <ara totali4ar un a"u#ulado si-uiendo el #is#o "riterio de las for#ula a-re-ar al for#ato la letra M'O <ara saltar de !a-ina a-re-ar al for#ato las letras EJ <ara i#!ri#ir ra/as deba>o de los i#!ortes / lue-o de>ar una l.nea en blan"o1 des!u7s de "ada rubro se re!ite el "di-o del for#ato a-re-2ndole las letras IRLI. TABLA Nro. 93 CONTROLES VARIOS CLAVE DESCRI<CIRN

AU'O S ?Nos indi"a si el siste#a ,a a -enerar asientos de "uentas auto#2ti"as en el ar"5i,o de "uentas auto#2ti"as1 en "aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in1 en "aso "ontrario N. Si no se "onfi-ura esta "la,e el siste#a asu#e !or defe"to S. Util !ara los re!ortes de estado de "uentas "on "uentas auto#2ti"as9 MEMO<M S ?Nos indi"a si el siste#a ,a a o!ti#i4ar la #e#oria en el !ro"eso de "onsolida"in1 en "aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in1 en "aso "ontrario N. Si no se "onfi-ura esta "la,e el siste#a asu#e !or defe"to S9 MON<RE US ?<ar2#etro 3ue indi"a en 3ue #oneda se ,an a lle,ar los <resu!uestos. <or defe"to el siste#a asu#e US ?Dlares9 1 !ara es!e"ifi"ar en Moneda Na"ional se "onfi-ura MN. <RN L<'C ?Asi-na el !uerto de i#!resin !ara i#!ri#ir en #odo MS*DOS1 o!"in de te to en la !antalla de di2lo-o de la i#!resin9 C'AABBBB S ?Nos indi"a si el siste#a ,a a -enerar asientos de "uentas auto#2ti"as !ara el balan"e1 en "aso de "onsiderarlo se es!e"ifi"a S en la des"ri!"in1 en "aso "ontrario N. Si no se "onfi-ura esta "la,e el siste#a asu#e !or defe"to S. MBBBBO ,iene a ser el "di-o de la "o#!a:.a9 COS S ?<ar2#etro 3ue es!e"ifi"a si se ,a a -enerar el !ro"eso de a"u#ula"in de "entro de "ostos. Este !ro"eso es 6til !ara todos los re!ortes de "entros de "ostos. Se es!e"ifi"a S !ara -enerar este !ro"eso1 en "aso "ontrario N. El siste#a asu#e !or defe"to N.9 Se es!e"ifi"a en la des"ri!"in en la "olu#na +% el !ar2#etro 'OD !ara !ara#etri4ar a "ual3uier "uenta el fla- de "entro de "osto. NUMLI; N ?<er#ite di-itar el n6#ero de "o#!robante libre#ente sin nin-una ,alida"in de #es !ara el n6#ero del "o#!robante in-resado1 !ara ello se debe es!e"ifi"ar S en la des"ri!"in. El siste#a asu#e !or defe"to N.9 EJER MMMM ?<er#ite estable"er el e>er"i"io "ontable desde un #es es!e"ifi"o a otro !or un !eriodo de do"e #eses. E> )()& ?Abril=)))*Mar4o=))C9 No es ne"esario es!e"ifi"ar este !ar2#etro si se traba>a desde Enero a Di"ie#bre.

A<E' S ?<er#ite a!erturar "ual3uier "uenta de balan"e ti!o A / <. <or defe"to es MNO 1 en este "aso el siste#a "onsidera "o#o "uentas de balan"e las 3ue sean #enores a la "lase @9 T%)&% Nro5 EA 2 #%R%*ETRO" DE ,ENCI*IENTO" Esta tabla se "onfi-ura !ara e#itir el re!orte de anti-Wedad de deuda ubi"ado en el #dulo de re!ortes ,arios de Utilitarios Con"ar ?RSU'IL.EBE9. Las "la,es 3ue "o#ien4an "on CO; son las "uentas !or "obrar a "onsiderar en el re!orte / las 3ue "o#ien4an "on <A0 son las "uentas !or !a-ar. R<VE ,iene a ser la !ro/e""in de d.as de do"u#entos !or ,en"er / RVEN es la !ro/e""in de d.as de do"u#entos ,en"idos. EJEM<LO CODI0O CO;)C CO;)= CO;)& CO;)( <A0)C <A0)= <A0)& <A0)( R<VE RVEN DESCRI<CION C=C)C C=C)= C=&)C C=&)= (=C)C (=C)= (=&)C (=&)= )&)1)@)1)9) )&)1)@)1)9)

T%)&% Nro5 E< T%)&% DE %1U"TE #OR IN'&%CI3N Esta tabla nos !er#ite "onfi-urar el !ro"eso de a>uste !or infla"in. Ver se""in de A>uste !or Infla"in en #dulo de Utilitarios Con"ar. T%)&%" $ENER%&E" RE"ER,%D%" Las tablas 3ue se detallan a "ontinua"in no deber2n ser #odifi"adas !or los usuarios. Sin e#bar-o el siste#a !er#itir2 efe"tuar "a#bios en futuras a#!lia"iones8 'A;LA DESCRI<CION )% 'i!os de "uenta )9 Ni,el de saldo C+ 'i!os de do"u#entos ban"arios C@ Rubros de Con"ilia"in ban"os CA 'i!os de "on,ersin de #oneda C% Estado de la "uenta C9 Re-istro de la "uenta (C 'i!os de o!era"iones !ara el asiento de "ierre 9) Des"ri!"in de #es 9& Controles del Siste#a USO <lan de "uentas <lan de Cuentas1<ro"eso Mensual1 An2lisis de "uentas. Con"ilia"in ban"aria Con"ilia"in ban"aria Re-istro de "o#!robantesN<ro"eso Mensual <lan de "uentas1 Re-istro de "o#!robantes. <lan de "uentas1 Re-istro de "o#!robantes. Asiento de "ierre E#isin de re!ortes E#isin de re!ortes1 <ro"eso Mensual

45d5 T%)&% DE TI#O" DE C%*)IO La tabla de 'i!o de Ca#bios es a3uella donde se definen las #onedas "on su e3ui,alen"ia en #oneda na"ional de "ada d.a. Esta tabla ser2 usada !or el siste#a !ara "on,ertir "ada asiento "ontable a soles / dlares. <ara re-istrar el ti!o de "a#bio del dlar se debe usar el "di-o US. Es obli-atorio re-istrar el ti!o de "a#bio del !ri#er d.a ?)C9 del #es "u/o "ierre "ontable se desea !ro"esar. CO*#O"ICION DE &% T%)&% DE TI#O DE C%*)IO

Los datos a in-resar son los si-uientes8 Debe sele""ionarse la #oneda a a"tuali4ar1 lue-o se in-resar2 el a:o1 #es1 / a "ontinua"in los ti!os de "a#bio de "ada d.a. D%TO" DE $ENER%&E" MONEDA AXO N MES D%TO" DE &O" TI#O" DE C%*)IO DIA CAM;IO COM<RA CAM;IO VEN'A $e"5a al 3ue "orres!onde el ti!o de "a#bio 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla 0eneral CA. 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral CA. Si este ti!o de "a#bio esta en )1 se asu#e el #is#o 3ue el ti!o M Cdi-o de la #oneda a re-istrarse Del !er.odo a re-istrar el ti!o de "a#bio

45e5 T%)&% DE TR%N"'ERENCI% DE &% = % &% E Esta tabla es usada "uando el <lan de "uentas esta estru"turado !ara traba>ar "on la "lase @ / su uso es o!"ional. Esta 'abla !er#ite definir la for#a "o#o se -enerar2n en for#a auto#2ti"a las "uentas de la "lase 9 / A9 al in-resar una "uenta @. El !ro-ra#a solo "onsiderar2 las "uentas de la "lase @ !ara "rear la "uenta auto#2ti"a1 si al-una "uenta de otra "lase tiene "entro de "osto no -enerar2 "uenta auto#2ti"a. En esta ;ase de datos se definen los "entros de "ostos ?"reados en la 'abla 0eneral )+9 / las "uentas de la "lase 9 "on abono a la A91 a donde se -enerar2n auto#2ti"a#ente. La transferen"ia se reali4a en el !ro"eso de CIERRE. CO*#O"ICION DE &% T%)&% DE TR%N"'ERENCI%

Los datos a in-resar son los si-uientes8 Debe sele""ionarse la o!"in 3ue se desee to#ar / lue-o se in-resar2n los datos !ara la transferen"ia auto#2ti"a. DE"CRI#CI3N DE &O" C%*#O" CEN'RO DE COS'O C'A CAR0O C'A A;ONO $AC'OR Cdi-o de "entro de "osto. Cuenta de "ar-o Cuenta de abono <or"enta>e a transferir. Si es total#ente se indi"ar2 C)).

El uso de esta tabla es o!"ional / si no se re-istran datos en ella ?,a".a91 el siste#a no -enerar2 ?transferir29 "uentas auto#2ti"as aun "uando estas se 5allan re-istrado las "uentas de la "lase @BB "on el dato del "entro de "osto. Esto es !or3ue en al-unos "asos se utili4an los "entros de "osto al re-istrar la "lase @ 1 !ero la transferen"ia a la "lase 9 se indi"a dire"ta#ente en el <lan de Cuentas indi"ando la "uenta de "ar-o / abono. Los #o,i#ientos "ontables "on subdiarios de la serie 9B no son "onsiderados !ara la -enera"in auto#2ti"a de "uentas. E>e#!lo !ara el uso de esta tabla 'ene#os definido la si-uiente 'abla de "entros de "osto C)C La,ado C)= Corte C)& <lanta el7"tri"a =)C 0eren"ia =)= Contabilidad =)+ Ventas 'abla de transferen"ia CEN'RO DE COS'O C)C C)= C)& C)& =)C =)= =)+ La,ado Corte <lanta el7"tri"a 0eren"ia Contabilidad Ventas

CAR0O 9))))C 9))))C 9))))C 9C)))C 9C)))C 9C)))C 9=)))C

A;ONO $AC'OR A99))C A99))C A99))C A99))C A99))C A99))C A99)) C)) C)) )9) )C) C)) C)) C))

En el <lan de Cuentas tene#os lo si-uiente @=C))C Sueldos @==))C Salarios @&@))C Ele"tri"idad / a-ua @AC))C Intereses A99))C Car-as transferidas 9))))C <rodu""in 9C)))C Ad#inistra"in 9=)))C Ventas 9A)))C $inan"ieros Asientos "ontables CUEN'A C9 Manual @=C))C @=C))C @==))C @==))C @&@))C (CC))C Auto#2ti"o 9C)))C 9C)))C 9))))C 9))))C 9))))C 9C)))C A99))C C.COS'O =)C =)= C)C C)= C)& DE;E C)) C+) &)) =)) +)) C=+) C)) C+) &)) =)) (+) +) DA;ER

<or"entual <or"entual C=+)

En este e>e#!lo la @AC))C no es ne"esario "odifi"arla "on "entro de "osto /a 3ue su traslado a la "lase 9 se !uede indi"ar dire"ta#ente en el <lan de Cuentas.

45f5 T%)&% DE NU*ER%CION DE CO*#RO)%NTE" En esta ;ase de datos se #uestran los Subdiarios / el 6lti#o nu#ero de "o#!robante -enerado en for#a auto#2ti"a !or "ada a:oN#es. Esta 'abla se a"tuali4a auto#2ti"a#ente al re-istrar los "o#!robantes "on nu#era"in auto#2ti"a1 !ero !uede ser #odifi"ada "uando se re3uiera. <or e>e#!lo si se desea i-ualar "on la nu#era"in #anual. CO*#O"ICION DE &% T%)&% NU*ER%CION DE CO*#RO)%NTE"

Los datos a in-resar son los si-uientes8 SU;.DIARIO AXO N MES COM<RO;. Cdi-o de Subdiario <ERUODO Ylti#o nu#ero auto#2ti"a#ente. de "o#!robante -enerado

45g5 T%)&% DE CON"O&ID%CI3N 3 %"IENTO DE CIERRE En esta ;ase de datos se definen los asientos auto#2ti"os de "ierre del e>er"i"io. En esta o!"in se deben "rear las M!lantillasO o #odelos de "ada asiento de "ierre. <ri#ero se debe estable"er la se"uen"ia de los asientos de "ierre / 3ue "uentas se ,an a "errar o transferir en "ada !aso. Cada asiento de "ierre se identifi"a !or un NUMERO DE ASIEN'O / "ada asiento !rodu"ir2 auto#2ti"a#ente un "o#!robante "ontable. <or e>e#!lo el asiento ))C ser,ir2 !ara "errar las "uentas 9 / A91 en el ))= se transferir2 el saldo de la A) a la "lase %)C)C1 el ))& se transfiere la %)C)C a %=C)C1 / as. su"esi,a#ente. Los asientos definidos en esta o!"in deben !ro"esarse en el #en6 de asiento auto#2ti"os "on la o!"in de ASIEN'OS DE CIERRE.

CO*#O"ICION DE &% T%)&% %"IENTO DE CIERRE

Los datos a in-resar son los si-uientes8 NUMERO DE ASIEN'O DESCRI<CION COM<RO;AN'E O?O!"in9 Nu#ero de se"uen"ia Esta des"ri!"in se -rabar2 en la -losa del "o#!robante "ontable. Nu#ero de "o#!robante auto#2ti"a#ente. 3ue se !rodu"ir2

AltQCHCrea"in1AltQMHModifi"a"in AltQEHEli#ina"in1Alt QRHRe,isin1 Alt Q$H$inali4ar Nu#ero de se"uen"ia o l.nea. <or e>e#!lo )C1 )= 1 )&1 / debe ser di-itada !or el usuario. Indi"a 3ue o!era"in se ,a 5a efe"tuar "on el saldo de la "uenta o "uentas. Los ,alores ,alidos son 8 SH Saldar . Los saldos de las "uentas se saldan entre si. 'H 'ransferir . Los saldos de las "uentas indi"adas se transfieren a la CUEN'A RECE<'ORA BH O#itir. La "uenta indi"ada no se "onsiderar2 en este asiento. Cdi-o de la "uenta . <uede indi"arse "on todos sus d.-itos o en for#a -en7ri"a. E>e#!lo de -en7ri"a A)B 1 in"lu/e todas las "uentas 3ue sus = !ri#eros d.-itos es A). En estos "asos debe e istir en el <lan de "uentas la "uenta A) "o#o ti!o 'itulo. Cdi-o de la "uenta 3ue re"ibir2 el saldo de la "uenta de ori-en.

SC ?Se"uen"ia9 O<ERACIRN

CUEN'A

CUEN'A RECE<'ORA

95 *ODU&O DE RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" Los asientos "ontables son re"ibidos !or "in"o o!"iones dis!onibles8 a. Re-istro de Co#!robantes Est2ndar "on Con,ersin ?Asientos de diarios9 b. Re-istro de Co#!robantes Est2ndar sin Con,ersin ?Asientos de diarios9 ". Co#!robantes de Co#!ras d. Co#!robantes de Ventas e. Co#!robantes de C5e3ues La o!"in de RE0IS'RO DE COM<RO;AN'ES ES'ANDAR CON CONVERSION1 !er#ite re-istrar en el siste#a "ual3uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de diario1 ban"os1 "a>a1 !lanillas1 "ostos1 "an>es1 "an"ela"iones de "lientes / otros. Al re-istrar un "o#!robante el siste#a soli"itar2 en "di-o de #oneda ori-inal / el ti!o de "a#bio / "on,ertir2 auto#2ti"a#ente a la otra #oneda ?si la #oneda ori-inal es Soles lo "on,ierte a dlares / ,i"e,ersa9 todo los #o,i#ientos re-istrados en di"5o "o#!robante.1 es de"ir el todo el "o#!robante tendr2 el #is#o ti!o de "a#bio. Con esta o!"in ta#bi7n se !uede #odifi"ar un "o#!robante re-istrado en "ual3uiera de las o!"iones del siste#a . La o!"in de RE0IS'RO DE COM<RO;AN'ES ES'ANDAR SIN CONVERSION1 !er#ite re-istrar en el siste#a "ual3uier ti!o de "o#!robante "o#o son asientos de a!ertura1 de diario1 "a>a1 "ostos1 "an"ela"iones de "lientes / otros. Al re-istrar un "o#!robante el siste#a soli"itar2 en "di-o de #oneda ori-inal !ero no el ti!o de "a#bio. Al in-resar "ada l.nea o detalle del "o#!robante el usuario !odr2 di-itar el i#!orte en soles / dlares de "ada #o,i#iento "ontable. Es de"ir 3ue un "o#!robante "ada l.nea o detalle !uede "on,ertirse o no la #oneda "ontraria o !uede tener un ti!o de "a#bio diferente en "ada l.nea o detalle. Con esta o!"in ta#bi7n se !uede #odifi"ar un "o#!robante re-istrado en "ual3uiera de las o!"iones del siste#a La o!"in de COM<RO;AN'ES DE VEN'AS1 !er#ite re-istrar los do"u#entos de las o!era"iones de ,entas / !rodu"e el asiento "o#!leta#ente1 debiendo el usuario del siste#a finali4arlo. Esta o!"in !er#ite re-istrar boletas / en este "aso el siste#a auto#2ti"a#ente deter#ina el i#!orte de I.0.V. La o!"in de COM<RO;AN'ES DE COM<RAS1 !er#ite re-istrar los do"u#entos de las o!era"iones de "o#!ras / !rodu"e el asiento afe"tando la "uenta del I0V. / la !ro,isin a la (= debiendo el usuario afe"tar la "uenta de -astos1 a"ti,os o "o#!ras de e isten"ias. El re-istro de los "o#!robantes se !uede reali4ar desde for#atos !re,ia#ente "odifi"ados / nu#erados #anual#ente. La o!"in de COM<RO;AN'ES DE CDEVUES1 !er#ite re-istrar los "5e3ues -irados !rodu"iendo el "o#!robante "ontable "on la afe"ta"in auto#2ti"a de la "uenta de ban"os ?C)(BB91 debiendo el usuario in-resar las "uentas de "ontra!artida "o#o !or e>e#!lo la (= o "ual3uier otra "uenta adi"ional#ente al "o#!robante "reado auto#2ti"a#ente. Esta o!"in #antiene un ar"5i,o de los "5e3ues -irados1 !udi7ndose e#itir el "5e3ueN,ou"5er en for#ato "ontinuo1 ,ou"5er de "5e3ues #anuales1 rela"in de "5e3ues -irados !or fe"5aNban"o o !ro,eedor. 'a#bi7n se !uede re-istrar los "o#!robantes dire"ta#ente en el siste#a sin !re,ia "odifi"a"in1 !ara lo "ual se deber2 indi"ar al siste#a 3ue se desea nu#era"in auto#2ti"a al #o#ento de in-resar a "ual3uiera de las o!"iones de re-istro de "o#!robantes. En este "aso el siste#a efe"tuar2 la nu#era"in de los "o#!robantes auto#2ti"a#ente. El siste#a !er#ite la or-ani4a"in de los "o#!robantes en SU;DIARIOS1 / se re"o#ienda 3ue los n6#eros de subdiarios est7n en rela"in "on los ar"5i,os f.si"os de do"u#entos / ti!os de o!era"iones.

La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario / #es "ontable "on la si-uiente estru"tura ?EJEM<LO9 8 SU;DIARIO )( )( )( )+ )+ )+ COM<RO;AN'E )C)))C )C)))= )=)))C )C)))C )C)))= )=)))C MES )C )C )= )C )C )=

Cuando se desee #odifi"ar al-6n "o#!robante /a finali4ado o !endiente se deber2 indi"ar al siste#a 3ue no se desea nu#era"in auto#2ti"a. Lue-o se deber2 di-itar el "di-o de Subdiario / nu#ero de "o#!robante. El siste#a ,erifi"ar2 si el "o#!robante /a esta re-istrado 1 utili4ando !ara di"5a ,erifi"a"in el "di-o de SU;DIARIO / NUMERO DE COM<RO;AN'E. El siste#a !er#ite re-istrar "o#!robantes de ,arios #eses si#ult2nea#ente. Un "o#!robante !uede 3uedarse en situa"in de I<I !endiente "uando se abandona la o!"in de Re-istro de #o,i#ientos1 !ara "ontinuar "on el re-istro !osterior#ente. El siste#a re"5a4ar2 los "o#!robantes 3ue ten-an fe"5a de "o#!robante de un #es "errado1 es de"ir 3ue /a se efe"tu el <ro"eso #ensual Definiti,o. Un "o#!robante !uede ser eli#inado total#ente1 !ara lo "ual e iste la o!"in en el Men6 de Re-istro de "o#!robantes. Al in-resar a esta o!"in el siste#a !re-unta si se desea nu#era"in auto#2ti"a1 debi7ndose res!onder "on ISII o INOI. Con ISII el siste#a asi-nar2 en nu#ero de "o#!robante en for#a auto#2ti"a. Con INOI 1 el usuario deber2 re-istrar el nu#ero de "o#!robante.

95a5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" E"T%ND%R CON CON,ER"ION CO*#O"ICION DE D%TO" DE& CO*#RO)%NTE RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE

SU;DIARIO COM<RO;AN'E

El "di-o de ti!o de "o#!robante 3ue lo identifi"a / 3ue deber2 e istir en la 'abla 0eneral )=. El n6#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente estru"tura 8 Los = !ri#eros d.-itos indi"ar2n el #es "ontable. Los ( si-uientes d.-itos ser2 un nu#ero "orrelati,o desde )))C 5asta 9999 !or "ada subdiario / #es. La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o. La fe"5a es re"5a4ada si el #es "ontable /a fue "errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9 La fe"5a de "o#!robante es #u/ i#!ortante /a 3ue en la "on,ersin de dlares a soles / ,i"e,ersa se usa esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio "orres!ondiente. El "di-o de #oneda 3ue debe e istir en la tabla de ti!o de #oneda.

$ECDA COM<RO;AN'E

MONEDA

0LOSA 'I<O CONVERSION

Dasta () "ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se i#!ri#ir n los &) !ri#eros. Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara "on,ertir el "o#!robante de soles a dlares o ,i"e,ersa. Los ti!os ,alidos son los si-uientes 8 M H 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante. Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. V H 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante . Este ti!o de "a#bio debe ser Venta. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio V ?Venta9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario debe indi"ar al siste#a el ti!o de "a#bio a utili4arse. $ H $e"5a !asada1 en este "aso el usuario debe indi"ar al siste#a la fe"5a de la "ual se bus"a el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 o V ?Venta9 en la 'abla de ti!o de "a#bios1 el "ual debe 5aberse -enerado !re,ia#ente.

'I<O DE CAM;IO $ECDA 'I<O CAM;IO SI'UACION

Slo !ara 'I<O CONVERSION MCO $e"5a a utili4ar !ara la b6s3ueda del ti!o de "a#bio "uando el 'I<O DE CONVERSION es M$O Indi"ar2 si el "o#!robante esta finali4ado 1 o !endiente. Este dato no es #odifi"able / se #uestra en for#a auto#2ti"a. Este dato se #uestra auto#2ti"a#ente !ara los "o#!robantes finali4ados. Indi"a en for#a auto#2ti"a la fe"5a real en 3ue se re-istro el "o#!robante. Indi"a la 5ora de "rea"in o #odifi"a"in Indi"a el "di-o de usuario 3ue 5a "reado o #odifi"ado el "o#!robante

'O'AL COM<RO;AN'E $ECDA DE CON'ROL DORA DE CON'ROL USUARIO

RE$I"TRO DE *O,I*IENTO" DE& CO*#RO)%NTE El siste#a ,alidar2 en for#a in#ediata los datos 3ue se in-resan / los soli"itar2 de a"uerdo a las es!e"ifi"a"iones del <lan de "uentas.

Los datos a in-resar son los si-uientes8 SEC SECUENCIA1 el n6#ero de l.nea 3ue en for#a "orrelati,a / auto#2ti"a se asi-na !ara "ada l.nea del "o#!robante. CUEN'A CON'A;LE. Deber e istir en el <lan de Cuentas. CRDI0O DE ANEBO. Debe e istir en la ;ase de datos de ane os. CEN'RO DE COS'O. El "di-o de "entro de "osto 3ue deber e istir en la 'A;LA 0ENERAL )+. DE;E N DA;ER. El "di-o 3ue indi"a si es "ar-o ?D o Q9 o abono ?D o *9 IM<OR'E. El i#!orte del asiento

CUEN'A ANEBO COS $ IM<OR'E

DOCM'O

'I<O L NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de do"u#ento de referen"ia 3ue deber e istir en la 'A;LA 0ENERAL )@ !ara "uentas ,arias o en la C+ !ara las "uentas de Con"ilia"in ;an"aria. El nu#ero de do"u#ento debe re-istrarse a!ro!iada#ente /a 3ue el siste#a lo usa !ara M"an"elarI las fa"turas / otros do"u#entos1 es!e"ial#ente en las si-uientes "uentas 8 <ara Clientes ?C=B9 o <ro,eedores ?(=B91 la re"o#enda"in1 es de 3ue el n6#ero de do"u#ento se re-istre in"lu/endo el nu#ero de serie. E>e#!lo 8 El do"u#ento !uede re-istrarse "o#o $' ))C* )))=(C= o ta#bi7n $' ))C*=(C=1 en donde ))C es el nu#ero de serie / =(C= el n6#ero de fa"tura. Los "eros del n6#ero de serie es "on,eniente res!etarlos !ero los del do"u#ento se !ueden o#itir1 !ero tanto en el "ar-o "o#o en el abono debe re-istrase e a"ta#ente el #is#o n6#ero1 !or 3ue de lo "ontrario el do"u#ento fi-urara "o#o !endiente en la "uenta "orriente. <ara las "uentas de ban"os en "aso de "5e3ues la "on"ilia"in ban"aria usa los 6lti#os ( n6#eros del "5e3ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o,i#iento del estado de "uenta. El n6#ero de do"u#ento !ara 7sta ,ersin so!orta ,einte ?=)9 "ara"teres.

$EC.DOC $EC.VEN ARE. 0LOSA

$ECDA DE DOCUMEN'O. La fe"5a en for#ato d.a1 #es1 a:o. $ECDA DE VENCIMIEN'O. La fe"5a de ,en"i#iento de referen"ia en for#ato d.a1 #es / a:o. AREA ?Se-6n 'A;LA 0ENERAL =@9. 0losa del #o,i#iento 1 !or "ada l.nea.?5asta &) "ara"teres

95b5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" E"T%ND%R "IN CON,ER"ION CO*#O"ICION DE D%TO" DE& CO*#RO)%NTE RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE

SU;DIARIO COM<RO;AN'E

El "di-o de ti!o de "o#!robante 3ue lo identifi"a / 3ue deber2 e istir en la 'abla 0eneral )=. El n6#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente estru"tura 8 Los = !ri#eros d.-itos indi"ar2n el #es "ontable. Los ( si-uientes d.-itos ser2 un nu#ero "orrelati,o desde )))C 5asta 9999 !or "ada subdiario / #es. La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o. La fe"5a ser2 re"5a4ada si el #es "ontable /a fue "errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9 La fe"5a de "o#!robante es #u/ i#!ortante /a 3ue en la "on,ersin de dlares a soles / ,i"e,ersa se to#a esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio "orres!ondiente. El "di-o de #oneda 3ue deber e istir en la tabla de ti!o de #oneda. Dasta () "ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se i#!ri#iran los &) !ri#eros. Indi"ar2 si el "o#!robante esta finali4ado 1 o !endiente. Este dato no es #odifi"able / se #uestra en for#a auto#2ti"a. Este dato se #uestra auto#2ti"a#ente !ara los "o#!robantes finali4ados.

$ECDA COM<RO;AN'E

MONEDA 0LOSA SI'UACION

'O'AL COM<RO;AN'E

$ECDA DE CON'ROL DORA DE CON'ROL USUARIO

Indi"a en for#a auto#2ti"a la fe"5a real en 3ue se re-istro el "o#!robante. Indi"a la 5ora de "rea"in o #odifi"a"in Indi"a el "di-o de usuario 3ue 5a "reado o #odifi"ado el "o#!robante

RE$I"TRO DE *O,I*IENTO" DE& CO*#RO)%NTE "IN CON,ER"ION

Los datos a in-resar son los si-uientes8 SEC SECUENCIA1 el n6#ero de l.nea 3ue en for#a "orrelati,a / auto#2ti"a se asi-nar !ara "ada l.nea del "o#!robante. CUEN'A CON'A;LE. Deber e istir en el <lan de Cuentas. CRDI0O DE ANEBO. Debe e istir en la ;ase de datos de ane os. DE;E N DA;ER. El "di-o 3ue indi"a si es "ar-o ?D o Q9 o abono ?D o *9 'I<O L NUMERO DE DOCUMEN'O. El ti!o de do"u#ento de referen"ia 3ue deber e istir en la 'A;LA 0ENERAL )@ !ara "uentas ,arias o en la C+ !ara las "uentas de Con"ilia"in ;an"aria. El nu#ero de do"u#ento debe re-istrarse a!ro!iada#ente /a 3ue el siste#a lo usa !ara M"an"elarI las fa"turas / otros do"u#entos1 es!e"ial#ente en las si-uientes "uentas 8 <ara Clientes ?C=B9 o <ro,eedores ?(=B91 la

CUEN'A ANEBO $ DOCM'O

re"o#enda"in1 es de 3ue el n6#ero de do"u#ento se re-istre in"lu/endo el nu#ero de serie ? sin -uin 9. <ara esto en el <lan de "uentas debe indi"arse una lon-itud de C) !ara estas "uentas. E>e#!lo 8 El do"u#ento !uede re-istrarse "o#o $' ))C)))=(C= o ta#bi7n $' ))C=(C=1 en donde ))==C es el nu#ero de serie / =(C= el n6#ero de fa"tura. Los "eros del n6#ero de serie es "on,eniente res!etarlos !ero los del do"u#ento se !ueden o#itir1 !ero tanto en el "ar-o "o#o en el abono debe re-istrase e a"ta#ente el #is#o n6#ero1 !or 3ue de lo "ontrario el do"u#ento fi-urara "o#o !endiente en la "uenta "orriente. <ara las "uentas de ban"os en "aso de "5e3ues la "on"ilia"in ban"aria usa los 6lti#os ( n6#eros del "5e3ue !ara la "o#!ara"in "ontra el #o,i#iento del estado de "uenta. El n6#ero de do"u#ento !ara 7sta ,ersin so!orta ,einte ?=)9 "ara"teres. $EC.DOC $EC.VEN IM<OR'E $ECDA DE DOCUMEN'O. La fe"5a en for#ato d.a1 #es1 a:o. $ECDA DE VENCIMIEN'O. La fe"5a de ,en"i#iento de referen"ia en for#ato d.a1 #es / a:o IM<OR'E. El i#!orte del asiento ?En soles / dlares dado a 3ue el siste#a no lo ,a a "on,ertir en los !ro"esos de a>uste1 -eneral#ente se usa en los asientos de a!ertura9 CEN'RO DE COS'O. El "di-o de "entro de "osto 3ue deber e istir en la 'A;LA 0ENERAL )+. AREA ?Se-6n 'A;LA 0ENERAL =@9. 0losa del #o,i#iento 1 !or "ada l.nea.?5asta &) "ara"teres.

COS ARE. 0LOSA

95c5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE CO*#R%" Esta o!"in !er#ite re-istrar las fa"turas / otros "o#!robantes de !a-o de <ro,eedores en for#a si#!lifi"ada / auto#ati4ada. Esta o!"in se en"uentra en el #en6 de Re-istro de "o#!robantes. Cuando se re-istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in1 el siste#a -enera en for#a auto#2ti"a un "o#!robante "ontable "on el "ar-o a la ()C !or el I0V / el abono a "uenta (= !or la !ro,isin.1 debiendo el usuario re-istrar slo el #o,i#iento "ontable de la "uenta de naturale4a ?& 1 @ 9 <ara !oder usar esta o!"in debe "onfi-urarse !re,ia#ente la 'abla 0eneral +& 1 "on los !ar2#etros ne"esarios / a"tuali4ar en la 'abla 0eneral los ti!os de do"u#entos a!robados !or la SUNA'. Al re-istrar las "o#!ras !or esta o!"in el "o#!robante "ontable 3ue se !rodu"e1 ser,ir2 !ara el ;alan"e 1 Ma/or 1 Diario 1 Re-istro de Co#!ras / re!ortes de "uentas !or !a-ar.

Los !ro"esos de Re-istro de Co#!robantes de Co#!ras as. "o#o los de -enera"in e i#!resin de Re-istro de Co#!ras utili4an las 'ablas 0enerales )@ ?Do"u#entos91 +& ?<ar2#etros de "o#!robantes de Co#!ras9 / la )= ?Subdiarios9.

E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <:8 A$<. $INANCIERA S.A. CODI0O DESCRI<CION C...+...C)...C+...=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@) *************************************************************************** +& <ARZME'ROS <ARA ASIEN'OS DE COM<RAS *************************************************************************** C'A)C C'A)= C'A)& C'A)( MN(= US(= MN(@ US(@ (=C))C (=C))= (@C))C (@C))= D D D D D D ()C))C ()C))@ )( C( C+ C@ CA C%.)) ))))))C @)9))9 @&C)99 ()C))= ()C))( COM<RAS <ARA VEN'AS A$EC'AS COM<RAS <ARA VEN'AS 0RA;A. L NO 0RA;. COM<RAS A$EC'AS SIN DERECDO A CREDI'O IM<OR'ACIONES DONORARIOS 'ASA DE I.0.V. <ROVEEDORES VARIOS 0AS'OS INA$EC'OS SERVICIOS DE 'ERCEROS INA$EC'OS I0V. COM<RAS CON'ADO CAJA SU;DIARIO CAJA RE'ENCION DE CUAR'A C C = & C C <ROVEEDORES SOLES <ROVEEDORES DOLARES DONORARIOS SOLES DONORARIOS DOLARES $AC'URAS NO'A DE DE;I'O NO'A DE CREDI'O RESUMEN DE LIV. DE ADUANAS RECI;O DE DONORARIOS RECI;O DE SERVICIOS <U;LICOS 'A;LAS 0ENERALES <A0.C

DOC)C $' DOC)= ND DOC)& NC DOC)( RL DOC)+ RD DOC)@ RC I0V ISC SU;C SU;= SU;& SU;( SU;( 'I0V B0EN KINAC KINA= KKI0V KKSU;)C C) KKO'R)C

NOT%" 8 #arFmetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes as! como en la impresin del Registro de Compras5 CODI$O 8 CT%(( ?Cdi-o de Co#!ra9 <ueden e istir ,arios "di-os de "o#!ra1 se-6n la #oneda / la "uenta 3ue se afe"te. En la "olu#na re-istrar. En la "olu#na En la "olu#na En la "olu#na &N( C) =) debe indi"arse un "di-o "ual3uiera debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in CN= debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento 3ue se desea

CODI$O 8 DOC(( ?Do"u#entos ,alidos9 En la "olu#na CN= debe indi"arse el ti!o de do"u#ento ,alidos ?deben estar en la 'abla -eneral )@. <ueden e istir ,arios ti!os de do"u#ento. En la "olu#na C) debe indi"arse DHdebe1 DHDaber En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento CODI$O 8 I"C 6Cuenta de I#!uesto Sele"ti,o al Consu#o9 En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto. ?Es o!"ional / solo debe re-istrarse si se est2 afe"to al tributo9. CODI$O 8 I$, 6Cuenta de I#!uesto 0eneral a las Ventas9 En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto.

CODI$O 8 "U)(( ?Cdi-o de subdiario9 Cdi-o de subdiario a -enerar en for#a auto#2ti"a1 si 5a/ ,arios el siste#a soli"itar2 este dato1 #ostrando sie#!re el !ri#ero. En las "olu#nas CN= debe indi"arse el subdiario a utili4ar1 !ueden 5aber ,arios subdiarios 1 deben estar en la 'abla -eneral )=. En la "olu#na =) debe indi"arse una des"ri!"in resu#en del uso del subdiario. En la "olu#na @) debe indi"arse la "olu#na del Re-istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir2 la base i#!onible de a"uerdo a lo si-uiente 8 Colu#na C = & Con"e!to COM<RAS <ARA VEN'AS A$EC'AS L DE EB<OR'ACION COM<RAS <ARA VEN'AS 0RA;ADAS L NO 0RA;ADAS COM<RAS A$EC'AS SIN DERECDO A CREDI'O $ISCAL

<ueden usarse ,arios subdiarios a!untando a la #is#a "olu#na. Las letras (( deben ree#!la4arse !or )C1)=1)&1)( [..

CODI$O 8 TI$, ?'asa de I.0.V.9 O<CIONAL En la "olu#na C de la des"ri!"in se indi"ar2 el !or"enta>e de I.0.V. CODI$O 8 ($EN ?Cdi-o de !ro,eedor -en7ri"o9 O<CIONAL Cdi-o de !ro,eedor -en7ri"o. Esto !er#ite re-istrar una fa"tura sin tener 3ue ins"ribir al !ro,eedor en el ar"5i,o de ane os. Al #o#ento de re-istrar la fa"tura el !ro-ra#a soli"itar2 el no#bre / nu#ero de RUC1 los "uales 3uedar2n anotados en la -losa del "o#!robante. <osterior#ente al i#!ri#irse el Re-istro de Co#!ras 1 el !ro-ra#a to#ar2 el no#bre de la -losa del "o#!robante / no el del ar"5i,o de ane os. #arFmetros que son utilizados en el programa de la impresin del Registro de Compras5 C3DI$O 8 0IN%(( ?Cuenta de -asto inafe"ta 9. O<CIONAL En la "olu#na En la "olu#na C) =) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta

<ueden ser ,arias "uentas Cuando se re-istre un "o#!robante "on esta "uenta1 el !ro-ra#a 3ue -enera e i#!ri#e el Re-istro de Co#!ras1 no efe"tuar2 el "2l"ulo !ara deter#inar el #onto afe"to e inafe"to / los #ontos re-istrados "on esta "uenta ser2n "onsiderados en la "olu#na de inafe"tos. Esto es ,alido !ara los do"u#entos re-istrados en la !ro,isin de Co#!robantes de "o#!ras o los 3ue se re-istran dire"ta#ente !or "a>a. Las "uentas de -astos inafe"tos 3ue re-istran !or Ca>a o re!osi"in de fondo fi>o deben tener en el <lan de "uentas ane o de !ro,eedores / do"u#ento de referen"ia MSO ?Si9. En el "o#!robante deben re-istrase "on las #is#as "ara"ter.sti"as de la "uenta de I0V. <ara "o#!ras al "ontado. CODI$O 8 00I$, ?Cuenta de I0V. Adi"ional !ara "o#!ras "ontado9. O<CIONAL En la "olu#na En la "olu#na C) =) debe indi"arse la "uenta de I0V. debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta de #anera referen"ial.

El ob>eti,o de este !ar2#etro es !er#itir re-istrar las "o#!ras "ar-2ndolas dire"ta#ente al -asto !or #edio de un subdiario de Ca>a o fondo fi>o1 sin tener 3ue !ro,isionarlas !or la "uenta (= o (@. <or e>e#!lo 8 Se 5a "reado una "uenta en el <lan de Cuentas de la si-uiente #anera8 CUEN'A NIVEL DOCUMEN'O 8 ()C))= 8= ANEBO 8 S ?Si9 DESCRI<CION 8 I.0.V. Contado 8 < ?<ro,eedores9

El "o#!robante "ontable se re-istra en el subdiario )C * Ca>a efe"ti,o

CT% %NE(O @&+))C ()C))= )))))))C =&(+@A% ()C))= )))))))C RUC=CC@%&C9 C)C))C D D D D

DG-

I*#OR DOCU*ENTO 'EC-% +)) C%) $' ))=*+(+@ )&*)@*9@ 9) $' ))C*===& )C*)@*9@ C1AA)

$&O"%

0ROML S.A. RUC CURIER S.A

<or "ada fa"tura debe infor#arse una "uenta ()C))=1 "on los datos "orres!ondientes. <ara estos re-istros "ontables el !ro-ra#a 3ue i#!ri#e el Re-istro de Co#!ras1 "al"ular2 la base i#!onible en base al #onto del I0V. infor#ado. La 0losa es i#!ortante re-istrarla "on el no#bre del !ro,eedor / la !alabra RUC !ara 3ue a!are4"an estos datos en el Re-istro de Co#!ras. CODI$O 8 00"U)(( ?Subdiario adi"ional !ara "o#!ras "ontado 3ue in-resan dire"ta#ente al -asto !or "a>a.9 O<CIONAL . Este !ar2#etro fun"iona "on el !ar2#etro KKI0VBB Cdi-o de subdiario adi"ional a in"luir en el Re-istro de Co#!ras. En las "olu#nas CN= debe indi"arse el subdiario a utili4ar1 !ueden 5aber ,arios subdiarios1 deben estar en la 'abla -eneral )=. En la "olu#na @) debe indi"arse la "olu#na del Re-istro de Co#!ras en donde se i#!ri#ir2 la base i#!onible al i-ual 3ue en el !ar2#etro KKSU;BB. CODI$O 8 00OTR(( ? Otros i#!ortes 3ue se i#!ri#ir2n en la "olu#na del re-istro de Co#!ras. En la "olu#na En la "olu#na C) =) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta

<ueden ser ,arias "uentas Cuando se re-istre un "o#!robante "on esta "uenta1 el !ro-ra#a de i#!resin del Re-istro de Co#!ras i#!ri#ir2 el i#!orte en la "olu#na 8 O'ROS IM<OR'ES O IM<UES'OS VUE NO $ORMAN <AR'E DE ;ASE IM<ONI;LE..

RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE CO*#R%" CO*#O"ICION DE D%TO" DE& CO*#RO)%NTE RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE /

CRDI0O DE COM<RA SU;DIARIO

Ele-ir el "di-o se-6n la ,entana de o!"iones El "di-o de ti!o de "o#!robante 3ue lo identifi"a / 3ue deber2 e istir en la 'abla 0eneral )=. Es auto#2ti"o. Si e isten #as de dos subdiarios en la 'abla +& el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario. El n6#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente estru"tura 8 Los = !ri#eros d.-itos indi"an el #es "ontable. Los ( si-uientes d.-itos ser2n un nu#ero "orrelati,o desde )))C 5asta 9999 !or "ada subdiario / #es. $e"5a de "ontabili4a"in. La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o. La fe"5a ser2 re"5a4ada si el #es "ontable /a fue "errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9. La fe"5a de "o#!robante es #u/ i#!ortante /a 3ue en la "on,ersin de dlares a soles / ,i"e,ersa se to#a esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio "orres!ondiente. Se re"o#ienda 3ue la fe"5a de la fa"tura / la del "o#!robante sean i-uales. Si es una fa"tura del #es anterior esta en dlares se re"o#ienda di-itar "o#o fe"5a de "o#!robante el !ri#er d.a del #es / usar el 'I<O DE CONVERSION M$O 1 debi7ndose infor#ar la fe"5a de la fa"tura.

COM<RO;AN'E

$ECDA CON'A;LE

CRDI0O DE <ROVEEDOR NOM;RE RUC DOCUMEN'O

Se-6n la 'abla de Ane os No#bre de !ro,eedor -en7ri"o ?Cuando e iste el !ar2#etro B0EN en la tabla -eneral +&.9 Ru" del !ro,eedor -en7ri"o 'i!o / nu#ero de la $a"tura * nota de d7bito o nota de "r7dito u otro "o#!robante de !a-o. El ti!o de do"u#ento ser2 ,alidado El nu#ero debe re-istrarse "on su nu#ero de serie si es 3ue la tiene1 se!arando el nu#ero "on un -uin. <uede re-istrarse de la si-uiente #anera 8 C*)))))+ o ))C*)))))+ o C*+ Al #o#ento de i#!ri#irse en el re-istro de Co#!ras o !ara el siste#a COA1 el siste#a se!arar2 la serie / le "o#!letar2 los "eros auto#2ti"a#ente1 3uedando as. 8 ))C )))))+ o ))C )))))+ o ))C + $e"5a de e#isin de la fa"tura1 nota de d7bito1 "r7dito. I#!orte de I#!uesto Sele"ti,o al Consu#o I#!orte del I#!uesto 0eneral a las Ventas <or"enta>e afe"to

$ECDA EMISION ISC I0V 'ASA

ANEBO I0V IM<OR'E 'O'AL

O!"ional si la "uenta de I0V. tiene ane o. I#!orte total del do"u#ento

'I<O CONVERSION

Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usa !ara "on,ertir el "o#!robante de soles a dlares o ,i"e,ersa. Los ti!os ,alidos son los si-uientes 8 M H 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante. Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. V H 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante . Este ti!o de "a#bio debe ser Venta. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio V ?Venta9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario deber indi"ar al siste#a el ti!o de "a#bio a utili4arse. $ H $e"5a !asada1 en este "aso el usuario debe indi"ar al siste#a la fe"5a de la "ual se bus"ar el ti!o de "a#bio en la 'abla de ti!o de "a#bios. Esta o!"in debe usarse !ara los "asos de fa"turas en dlares de #eses anteriores.

'I<O DE CAM;IO

Slo !ara 'I<O CONVERSION MCO1 usar este "a#!o "uando la fe"5a de "o#!robante difiere de la fe"5a de la fa"tura. E>e#!lo 8 fa"turas de #eses !asados en dlares. $e"5a a utili4ar !ara la b6s3ueda del ti!o de "a#bio "uando el 'I<O DE CONVERSION es M$O Esta -losa es -eneral !ara todo el "o#!robante1 el siste#a asu#e auto#2ti"a#ente la -losa "on el no#bre del !ro,eedor / el nu#ero de do"u#ento1 !ero !uede ser #odifi"ada. La -losa tiene 5asta () "ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se i#!ri#ir2n los &) !ri#eros. Esta -losa se -rabar2 en "ada #o,i#iento del "o#!robante sie#!re / "uando la "uenta "orres!ondiente ten-a el indi"ador de 0losa en el <lan de "uentas.

$ECDA 'I<O CAM;IO 0LOSA COM<RO;.

0LOSA MOVIMI.

******************************************************************************************************************************* *EN"%1E" DE& #RO$R%*% Este !ro-ra#a e#ite los si-uientes #ensa>es 8 C9 Resultado de "2l"ulo del I0V.. !ara deter#inar la "orre"ta a!li"a"in de la 'asa =9 $a"turas du!li"adas ?/a re-istradas9 I*#ORT%CIONE" Las i#!orta"iones deben re-istrarse en tres "o#!robantes se!arados 8 C9 Re-istro de la fa"tura del !ro,eedor del e terior !or la o!"in de "o#!robantes est2ndar / utili4ando un subdiario diferente al de "o#!ras. =9 $a"tura de los -astos de la A-en"ia de aduanas ?Re-istro de Co#!ras9 &9 Li3uida"in de Aduanas1 en donde se "an"ela el AD*VALOREN e I0V. ?Re-istro de Co#!ras9 En este ulti#o el ti!o de do"u#ento a utili4ar ser2 el Resu#en de Li3uida"in de Aduanas o <O <li4as1 3ue tendr2n un trata#iento es!e"ial1 !ues el !ro-ra#a 3ue i#!ri#e el Re-istro de Co#!ras1 les "al"ular2 auto#2ti"a#ente la base i#!onible to#ando "o#o referen"ia el #onto de I0V. Dado 3ue a la fe"5a la SUNA' no 5a definido un "di-o de do"u#ento !ara la De"lara"in 6ni"a de i#!orta"in !ara anotarlo en el Re-istro de Co#!ras 1 se usar2 en la "olu#na +9 de la 'abla 0eneral )@ el ti!o DU1 !ara los do"u#entos RL.

I*#RE"ION DE& RE$I"TRO DE CO*#R%" E isten dos o!"iones !ara i#!ri#ir el Re-istro de Co#!ras 8 47 Emisin del Registro de Compras 2 %Huste aIo anterior Esta o!"in es la 3ue debe utili4arse / "onsta de & !asos A9 0enera Re-istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea un ar"5i,o "on las "o#!ras del #es desde el "ual se e#ite el Re-istro de Co#!ras. Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"5i,o "on las "o#!ras del #es. Los datos 3ue !ueden ser #odifi"ados son el no#bre del !ro,eedor1 RUC1 o el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura1 sin afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in debe reali4arse si /a no e isten "o#!robantes "ontables !or #odifi"ar o re-istrar. I#!ri#e el Re-istro de Co#!ras desde el ar"5i,o -enerado.

;9 Consulta N A>usta. *

C9 I#!ri#e Re-istro

97 Emisin del Registro de Compras / Esta o!"in es la 3ue debe utili4arse / "onsta de & !asos A9 0enera Re-istro de Co#!ras.* Esta o!"in "rea el arcJi o "on las "o#!ras del #es desde el "ual se e#ite el Re-istro de Co#!ras. Esta o!"in debe !ro"esarse des!u7s de reali4ar un !ro"eso de "ierre "ontable "uando se 5a/an a-re-ado o #odifi"ado "o#!robantes "ontables. Este !ro"eso sele""iona los "o#!robantes de "o#!ras ?subdiarios / "uentas indi"adas en la 'abla 0eneral +&91 "al"ula la base i#!onible / el #onto inafe"to / "rea un ar"5i,o "on las "o#!ras del #es ?CO<<AAMM.D;$1 en donde << es la "o#!a:.a / AAMM es el a:oN#es del #o,i#iento9. El ar"5i,o 3ue se "rea !uede ser #odifi"ado sin afe"tar los asientos "ontables !ara lue-o ser i#!reso en el for#ato de Re-istro de Co#!ras. Se re"o#ienda 3ue las #odifi"a"iones se reali"en "uando /a no se ,an a #odifi"ar o a-re-ar #2s "o#!robantes "ontables. Si se 5an #odifi"ado o "reado "o#!robantes de "o#!ras / lue-o debe !ro"esarse nue,a#ente esta o!"in / las #odifi"a"iones 3ue se 5ubieran 5e"5o en el ar"5i,o CO<<AAMM.D;$1 se !erder2n.. Este !ro-ra#a tiene las si-uientes o!"iones 8 'ASA DE I0V. 8 Asu#e C% \ $ORMA DE CALCULO 8 NOR*%& 8 El !ro-ra#a efe"tuar2 el re"al"ulo de la base i#!onible e inafe"tos en base al #onto del I0V a>ustando el i#!orte inafe"to a la "olu#na base i#!onible si es #enor a C \ o si en #enor a SN. =. %1U"T%DO 8 El !ro-ra#a re"al"ula la base i#!onible en base al #onto del I0V. / deter#ina el #onto inafe"to. Si el #onto inafe"to es #enor al i#!orte indi"ado en CEN'AVOS lo a"u#ula en la base i#!onible. Esto es !ara no #ostrar #ontos !e3ue:os "on ).)C o ).)= "o#o inafe"tos /a son !rodu"to del "al"ulo "on de"i#ales. "IN REC%&CU&O 8 El <ro-ra#a no reali4a el re"al"ulo del I0V. / #antiene los ,alores tal "o#o se 5an in-resado. Esta o!"in !er#ite #odifi"ar el ar"5i,o "on las "o#!ras del #es. Los datos 3ue !ueden ser #odifi"ados son el no#bre del !ro,eedor1 RUC1 o el #onto i#!onible o inafe"to de "ada fa"tura1 sin afe"tar los "o#!robantes "ontables. Esta o!"in debe reali4arse si /a no e isten "o#!robantes "ontables !or #odifi"ar o re-istrar. I#!ri#e el Re-istro de Co#!ras desde el ar"5i,o -enerado en #oneda na"ional o dlares.

;9 Consulta N Modifi"a. *

C9 I#!ri#e Re-istro

95d5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE ,ENT%" Esta o!"in !er#ite re-istrar las fa"turas de Ventas en for#a si#!lifi"ada / auto#ati4ada. Esta o!"in se en"uentra en el #en6 de Re-istro de "o#!robantes. Cuando se re-istra una fa"tura !or #edio de esta o!"in1 el siste#a -enera en for#a auto#2ti"a el "ar-o a "uenta C=B !or la !ro,isin / los Abonos a la ()C !or el I0V./ a la A) !or el ,alor de ,enta. Cuando se trata del re-istro de una ;oleta de Venta el siste#a "al"ula en #onto de I0V. <ara !oder usarla debe "rearse !re,ia#ente la 'abla 0eneral +@ 1 "on los !ar2#etros ne"esarios. E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <= 8 A$<. $INANCIERA S.A. CLAVE DESCRI<CION C.....+...C)...C+.......=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@) *************************************************************************** +@ <ARZME'ROS <ARA COM<RO;AN'ES DE VEN'AS *************************************************************************** C'A)C C'A)= DOC)C DOC)= DOC)& DOC)( I0V ISC O'R SU;)C 'I0VC 'I0V= V'A)C V'A)= BANUL B0EN NOT%" 8 #arFmetros que son utilizados en el programa de Registro de los Comprobantes as! como en la impresin del Registro de ,entas5 )% C = C%.)) ).)) A)C))C A)=))C 999999 )))))C MERCADERIAS <RODUC'OS 'ERMINADOS DOCUEMEN'OS ANULADOS CLIEN'ES VARIOS MNC= USC= $' ND NC ;V C=C))C C=C))= D D D D ()C))C ()C))( (@C)9 O'ROS SU;DIARIO RE0IS'RO DE VEN'AS $AC'URAS SOLES $AC'URAS DOLARES $AC'URAS NO'A DE DE;I'O NO'A DE CREDI'O ;OLE'A DE VEN'A 'A;LAS 0ENERALES <A0.C

CODI$O 8 CT%(( ?Cdi-o de Venta9 <ueden e istir ,arios "di-os de ,enta1 se-6n la #oneda / la "uenta de la "lase C= o C@ 3ue se afe"te. En la "olu#na re-istrar. En la "olu#na En la "olu#na En la "olu#na &N( C) =) debe indi"arse un "di-o "ual3uiera debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta debe indi"arse la des"ri!"in de o!era"in CN= debe indi"arse la #oneda de la fa"tura u otro do"u#ento 3ue se desea

CODI$O 8 C&%,E DOC(( ?Do"u#entos ,alidos9 En la "olu#na CN= debe indi"arse el ti!o de do"u#ento ,alidos ?deben estar en la 'abla -eneral )@. <ueden e istir ,arios ti!os de do"u#ento. En la "olu#na C) debe indi"arse DHdebe1 DHDaber En la "olu#na =) debe indi"arse la des"ri!"in del do"u#ento CODI$O 8 I"C 6Cuenta de ISC.9 En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto. ?Es o!"ional / solo debe "onsi-narse si se est2 afe"to al tributo9. CODI$O 8 I$, 6Cuenta de I0V.9 En la "olu#na C) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta !ara el i#!uesto.

CODI$O 8 "U)(( ?Cdi-o de subdiario9 Cdi-o de subdiario a -enerar en for#a auto#2ti"a1 si 5a/ ,arios el siste#a soli"itar2 este dato1 #ostrando sie#!re el !ri#ero. En las "olu#nas CN= debe indi"arse el subdiario a utili4ar1 !ueden 5aber ,arios subdiarios 1 deben estar en la 'abla -eneral )=. CODI$O 8 TI$,( ?<or"enta>e de I0V ,i-ente <or"enta>es de I.0.V. ,i-entes. Estos datos son usados !or el !ro-ra#a !ara !ro"esar las boletas de ,enta1 !ara dedu"ir en for#a auto#2ti"a el #onto de i#!uesto. En la "olu#na C debe indi"arse la se"uen"ia 1 !uede ser i-ual al 6lti#o d.-ito de 'I0VB En la "olu#na C) debe indi"arse el !or"enta>e de I0V.

CODI$O 8 OTR ? Otros tributos 3ue se i#!ri#ir2n en la "olu#na del re-istro de Ventas. En la "olu#na En la "olu#na C) =) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta

<ueden ser ,arias "uentas 1 !ero el !ro-ra#a solo !edir2 la ulti#a. Cuando se re-istre un "o#!robante "on esta "uenta1 el !ro-ra#a de i#!resin del Re-istro de Co#!ras i#!ri#ir2 el i#!orte en la "olu#na 8 O'ROS 'RI;U'OS. CODI$O 8 ,T%(( ?Cuenta de ,enta * "lase A)9 Debe indi"arse la "uenta?s9 de la "lase A) 3ue se afe"tan En la "olu#na En la "olu#na C) =) debe indi"arse la "uenta 3ue se afe"ta debe indi"arse la des"ri!"in de la "uenta

CODI$O 8 ($EN ?Cdi-o de Cliente -en7ri"o9 O<CIONAL Cdi-o de "liente -en7ri"o. Esto !er#ite re-istrar una fa"tura sin tener 3ue ins"ribir al "liente en el ar"5i,o de ane os. Al #o#ento de re-istrar la fa"tura el !ro-ra#a soli"itar2 el no#bre / nu#ero de RUC1 los "uales 3uedar2n anotados en la -losa del "o#!robante. <osterior#ente al i#!ri#irse el Re-istro de Ventas 1 el !ro-ra#a to#ar2 el no#bre de la -losa del "o#!robante / no el del ar"5i,o de ane os. CODI$O 8 (%NU& ?Cdi-o de Cliente !ara do"u#entos anulados9 O<CIONAL Cdi-o de "liente 3ue debe estar re-istrado en el ar"5i,o CODI0OS DE ANEBO Esto !er#ite re-istrar una fa"tura o boleta anulada. Cuando se di-ita este "di-o el !ro-ra#a "rea auto#2ti"a#ente el asiento de fa"tura anulada.

RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE ,ENT%" CO*#O"ICION DE D%TO" DE& CO*#RO)%NTE RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE 2

CRDI0O DE VEN'A SU;DIARIO

Ele-ir el "di-o se-6n la ,entana de o!"iones El "di-o de ti!o de "o#!robante 3ue lo identifi"a / 3ue debe de e istir en la 'abla 0eneral )=. Es auto#2ti"o. Si e isten #as de dos subdiarios en la 'abla +@ el siste#a !er#ite #odifi"ar el subdiario. El n6#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente estru"tura 8 Los = !ri#eros d.-itos indi"ar2n el #es "ontable. Los ( si-uientes d.-itos ser2n un nu#ero "orrelati,o desde )))C 5asta 9999 !or "ada subdiario / #es. El ti!o debe e istir en la tabla +& Nu#ero de la $a"tura * nota de d7bito1 nota de "r7dito o boleta. Debe di-itarse se!arando "on un -uin el nu#ero de serie / el nu#ero del do"u#ento.

COM<RO;AN'E

'I<O DE DOCUMEN'O DOCUMEN'O

$ECDA DOCUMEN'O

La fe"5a del "o#!robante en for#ato d.a1 #es / a:o. La fe"5a ser2 re"5a4ada si el #es "ontable /a fue "errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9

La fe"5a de "o#!robante es #u/ i#!ortante /a 3ue en la "on,ersin de dlares a soles / ,i"e,ersa se to#a esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio "orres!ondiente. Se re"o#ienda 3ue la fe"5a de la fa"tura / la del "o#!robante sean i-uales. Si es una fa"tura del #es anterior se re"o#ienda di-itar "o#o fe"5a de "o#!robante el !ri#er d.a del #es / usar el ti!o de "a#bio es!e"ial MCO 1 debi7ndose infor#ar el ti!o de "a#bio de la fe"5a de la fa"tura. COD. DE CLIEN'E AREA C.COS'O NOM;RE RUC CUEN'A DE VEN'A 'I<O DE I0V. Se-6n la 'abla de Ane os Cdi-o de 2rea si al-una "uenta lo re3uiere de la C= o A). Cdi-o de "entro de "osto si al-una "uenta re3uiere. lo

Solo se in-resa "uando se usa el "di-o de "liente -en7ri"o. <ara los "lientes -en7ri"os. El siste#a asi-na esta "uenta de tabla +@ 1 si 5a/ #as de una "uenta enton"es se !uede #odifi"ar. El siste#a lo soli"ita !ara boletas se-6n la 'abla +@

'I<O CONVERSION

Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usa !ara "on,ertir el "o#!robante de soles a dlares o ,i"e,ersa. Los ti!os ,alidos son los si-uientes 8 M H 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante. Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. V H 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante . Este ti!o de "a#bio debe ser Venta. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio V ?Venta9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario deber indi"ar al siste#a el ti!o de "a#bio a utili4arse.

'I<O DE CAM;IO 0LOSA

Slo !ara 'I<O CONVERSION MCO El siste#a asu#e auto#2ti"a#ente la -losa "on el no#bre del !ro,eedor / el nu#ero de do"u#ento1 !ero !uede ser #odifi"ada .La -losa tiene 5asta () "ara"teres1 en el Diario / Ma/or slo se i#!ri#ir2n los &) !ri#eros. Esta -losa se -rabar2 en "ada #o,i#iento del "o#!robante sie#!re / "uando la "uenta "orres!ondiente ten-a el indi"ador de 0losa en el <lan de "uentas. Cuentas de la "lase A) es!e"ifi"adas en la 'abla +@. 'otal de "uentas de la "lase A) "onsideradas !ara el asiento. I#!orte de la "uenta A). Ane o de la "uenta A). I#!orte total de las "uentas de la "lase A). Se infor#ar2 el i#!orte / el ane o sie#!re / "uando la "uenta est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@. Se infor#ar2 el i#!orte / el ane o del ISC sie#!re / "uando est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@. Se infor#ar2 el i#!orte / el ane o del I0V sie#!re / "uando est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@. No se re3uiere !ara boletas o ti"Eets /a 3ue el siste#a lo "al"ula. Se infor#ar2 el i#!orte / el ane o de otros no base sie#!re / "uando est7 es!e"ifi"ada en la tabla +@. I#!orte total del do"u#ento "al"ulado

0LOSA MOVIMI.

CONCE#TO" VEN'AS VEN'A ACUM IM<OR'E ANEBO VEN'A 'O'AL DESCUEN'O ISC I0V

O'ROS NO ;ASE IM<OR'E 'O'AL

95e5 RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" DE C-E.UE" Los "5e3ues -irados deben ser re-istrados !or la o!"in de Re-istro de Co#!robantes de C5e3ues. Los "o#!robantes !rodu"idos !ueden ser i#!resos "on la o!"ion de "5e3uesN,ou"5er en for#ato "ontinuo o en for#ato si#!le !ara los "5e3ues #anuales. Al re-istrar los "5e3ues -irados se !rodu"e el "o#!robante "ontable "on la afe"ta"in auto#2ti"a de la "uenta de ban"os ?C)(BB91 debiendo el usuario in-resar las "uentas de "ontra!artida "o#o !or e>e#!lo la (= o "ual3uier otra "uenta. adi"ional#ente al "o#!robante "reado auto#2ti"a#ente1 esta o!"in #antiene un ar"5i,o de los "5e3ues -irados. <ueden e#itirse el "5e3ueN,ou"5er en for#ato "ontinuo1 ,ou"5er de "5e3ues #anuales / rela"in de "5e3ues -irados !or fe"5aNban"o o !ro,eedor. Las o!"iones dis!onibles en el #en6 de Re-istro de "o#!robantes de C5e3ues son las si-uientes 8

1) Manteni#iento de las "uentas de ban"os.

Esta o!"in !er#ite "rear los "di-os de "uentas "orrientes ban"arias "on las "uales se -irar2n los "5e3ues. Los "di-os de "uentas ban"arias deben ser las #is#as 3ue se 5an re-istrado en la 'abla de ane os "on el ti!o ban"o.

2) Co#!robantes de C5e3ues
En esta o!"in se re-istran los "o#!robantes de "5e3ues. &9 Re!ortes Se !uede e#itir "5e3uesN,ou"5er en for#ulario "ontinuo 1 ,ou"5er de "5e3ue #anual 1 rela"in de "5e3ues -irados en el d.a1 rela"in de "5e3ues -irados !or !ro,eedor o ban"o en un !eriodo de tie#!o.

RE$I"TRO DE CO*#RO)%NTE" C-E.UE" CO*#O"ICION DE D%TO" DE& CO*#RO)%NTE RE$I"TRO DE D%TO" $ENER%&E" DE& CO*#RO)%NTE /

COM<RO;AN'E

CODI0O DE ;ANCO $ECDA

El "di-o de subdiario en donde se re-istrar2 la o!era"in / 3ue deber2 e istir en la 'abla 0eneral )=. El nu#ero de "o#!robante de a"uerdo a la si-uiente estru"tura 8 Los = !ri#eros d.-itos indi"ar2n el #es "ontable. Los ( si-uientes d.-itos ser2n un nu#ero "orrelati,o desde )))C 5asta 9999 !or "ada subdiario / #es. El "di-o de ban"o 3ue debe estar re-istrado en la 'abla de Cuenta ;an"arias. La fe"5a del "5e3ue 3ue a la ,e4 ser2 la del "o#!robante "ontable en for#ato d.a1 #es / a:o. La fe"5a ser2 re"5a4ada si el #es "ontable /a fue "errado ?<ro"eso Mensual Definiti,o9 La fe"5a de "o#!robante es #u/ i#!ortante /a 3ue en la "on,ersin de dlares a soles / ,i"e,ersa se to#a esta fe"5a !ara ubi"ar el ti!o de "a#bio "orres!ondiente. El ti!o / "di-o ane o al 3ue se le -irar2 el "5e3ue. Debe e istir en la tabla de ane os. Dasta +) "ara"teres1 !ara identifi"ar el no#bre de la !ersona a la "ual se e#ite el "5e3ue.

CODI0O 0IRADO 0IRADO

CONCE<'O IM<OR'E 'I<O CONVERSION

Dasta +) "ara"teres !ara des"ribir el "on"e!to !or el "ual se -ira el "5e3ue. Monto de "5e3ue. Debe indi"arse el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara "on,ertir el "o#!robante de soles a dlares o ,i"e,ersa. Los ti!os ,alidos son los si-uientes 8 M H 'i!o de "a#bio M ?Co#!ra91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante. Este ti!o de "a#bio debe ser Co#!ra o !ro#edio. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. V H 'i!o de "a#bio V ?Venta91 se-6n la 'abla 0eneral CA / de a"uerdo a la 'abla de ti!os de "a#bio diario en base a la fe"5a de "o#!robante. Este ti!o de "a#bio debe ser Venta. Ade#2s debe e istir el ti!o de "a#bio V ?Venta9 !ara el d.a de la fe"5a del "o#!robante. C H Es!e"ial1 en este "aso el usuario deber indi"ar al siste#a el ti!o de "a#bio a utili4arse. $ H $e"5a !asada1 en este "aso el usuario debe indi"ar al siste#a la fe"5a de la "ual se bus"ara el ti!o de "a#bio M ?Co#!ra9 en la 'abla de ti!o de "a#bios.

'I<O DE CAM;IO

Slo !ara 'I<O CONVERSION MCO

:5 *ODU&O DE CON"O&ID%CION O #ROCE"O DE CIERRE Este #dulo se en"ar-a de !ro"esar los "o#!robantes de un #es "ontable !ara !er#itir "onsultar e i#!ri#ir los estados finan"ieros / re!ortes a"tuali4ados a di"5o #es. En este !ro"eso de "onsolida"in se reali4an ,erifi"a"iones / a"tuali4a"iones 3ue !er#iten dis!oner de la infor#a"in a"tuali4ada / !re"isa. El !ro"eso de "onsolida"in se !uede reali4ar diaria#ente1 !ro"es2ndose los "o#!robantes del #es re-istrados 5asta fe"5a1 !er#iti7ndose de esta #anera dis!oner de infor#a"in de saldos 5asta di"5a fe"5a. Antes de reali4ar el "ierre1el siste#a ,erifi"a 3ue no e istan "o#!robantes sin finali4ar del #es de !ro"eso. El siste#a nos #uestra dos o!"iones de "onsolida"in1 el !re,io / el definiti,o. El !ro"eso !re,io no "ierra el #es de !ro"eso1 #2s el definiti,o si blo3uea auto#2ti"a#ente el Re-istro de "o#!robantes del #es !ro"esado. Se eli-e definiti,o "uando /a no se deban #odifi"ar o re-istrar "o#!robantes del #es "ontable. En "aso de 5aberse es"o-ido esta o!"in / si se desea in-resar o re!ro"esar "o#!robantes del #es "errado1 se debe 5a"er lo si-uiente 8 A.* Reabrir el #es 1 #odifi"ando la fe"5a de "ierre "on la o!"in C del #en6 de Cierre Mensual in-res2ndose "o#o fe"5a de "ierre el 6lti#o d.a del #es anterior al #es 3ue se desea re!ro"esar. ;.* Modifi"ar o re-istrar los "o#!robantes del #es /a reabierto. C.* Reali4ar el !ro"eso de "onsolida"in del #es reabierto. <ara 7sta ,ersin1 /a no es ne"esario arrastrar los "ierres en "aso de 3ue se #odifi3ue un #es anterior1 solo ser2 ne"esario "errar el #es #odifi"ado / lue-o el 6lti#o #es traba>ado. <or "onsi-uiente1 los balan"es / los estados de -anan"ias / !7rdidas !ueden e#itirse a "ual3uier #es. Los !asos detallados 3ue se reali4an en el !ro"eso #ensual !ueden obser,arse a "ontinua"in.

#%"O" DE& #ROCE"O *EN"U%& #%"O" C = DE"CRI#CION %ctualiza fecJa de proceso ,erifica comprobantes no finalizados5 Verifi"a 3ue todos los "o#!robantes del #es !ro"eso est7n finali4ados. Si 5a/ "o#!robantes !endientes 1 el !ro"eso de "onsolida"in no se reali4a. Crea el ar"5i,o "on el #o,i#iento #ensual / ,erifi"a 3ue los "o#!robantes "uadren1 es de"ir 3ue el Debe / Daber sean i-uales ? !ara !re,enir errores !or "a.das del siste#a 9. Si 5a/ "o#!robantes des"uadrados 1 el !ro"eso no se reali4a. $enera cuentas de transferencias de = a E((G >E Crea "ar-os / abonos en base al Centro de "osto / la 'abla de transferen"ias !or "ada "o#!robante. $enera cuentas automFticas en base al #lan de Cuentas Crea "ar-os / abonos en base al <lan de "uentas !or "ada "o#!robante. A"tuali4a"in de datos desde <lan de "uentas A"tuali4a en #o,i#iento #ensual "on datos ne"esarios !ara los !ro"esos !osteriores. %ctualizacin de saldos del balance A"tuali4a los saldos del ;alan"e "on el #o,i#iento del #es. %ctualiza *o imiento mensual por Centros de Costos %ctualiza 'EC-% DE CIERRE ?Solo !ara "onsolida"in definiti,a9

&

@ A

A5 *ODU&O DE E*I"ION DE RE#ORTE"

Este #dulo nos !er#ite e#itir los re!ortes de resultado en base a los datos /a in-resados ,.a asientos "ontables1 des!u7s de 5aberse efe"tuado el "2l"ulo de balan"e. La #a/or.a de re!ortes #ostrar2n datos e infor#a"in a "ual3uier #es sin ne"esidad de efe"tuar el "onsolidado del #es re3uerido1 a e "e!"in de los se:alados "on en la lista ad>unta. 'odos los re!ortes !ueden ser ,isuali4ados en la !antalla antes de ser i#!resos. 'a#bi7n es !osible ar"5i,arlos en dis"o !ara !osterior#ente i#!ri#irlos o i#!ortarlos a "ual3uier 5o>a de "2l"ulo ?E>.1 E "ell1 Ford1 et".9 sin tener 3ue re!ro"esar el #es. Los re!ortes !ueden ser e#itidos en dlares o soles 1 !or 3ue el usuario deber indi"ar en 3ue #oneda desea 3ue se i#!ri#a. La #oneda es soli"itada !or "ada !ro-ra#a. <ara e#itir el RE0IS'RO DE VEN'AS1 debe re-istrarse en la 'abla 0eneral +@ los datos de "ontrol !ara e#itir el Re-istro de Ventas. En el !ro-ra#a de Re-istro de Ventas slo "onsiderar los subdiarios es!e"ifi"ados en di"5a 'abla1 as. "o#o las "uentas 3ue sean de la "lase C= o C@1 / 3ue en el <lan de "uentas se le 5a/a es!e"ifi"ado "on un ti!o de ane o / do"u#ento de referen"ia en ISI. <ara e#itir el RE0IS'RO DE COM<RAS1 deben !re!ararse ade"uada#ente las 'ablas 0enerales +& datos de "ontrol !ara e#itir el re-istro de Co#!ras. En el !ro-ra#a de Re-istro de Co#!ras slo "onsiderar los subdiarios / "uentas es!e"ifi"ados en di"5as 'ablas. Las "uentas 3ue se indi3uen deben tener en el <lan de Cuentas las si-uientes "ara"ter.sti"as 8 * Ser de la "lase (= o (@ * 'ener ti!o de ane o obli-atorio ?!ueden ser <ro,eedores u otros. * El do"u#ento de referen"ia debe estar en ISI. Los re!ortes 3ue se e#iten en este #dulo son los 3ue se detallan a "ontinua"in.

RE#ORTE" 45 )%&%NCE" DE CO*#RO)%CION CT)%&%;C )%&%NCE DE CO*#RO)%CION Nos !er#ite "uadrar el balan"e a un #es deter#inado1 detallando el saldo anterior1 #o,i#iento del #es asi "o#o el saldo a"tual. <ara e#itir este re!orte es ne"esario 5a"er el !ro"eso de "onsolida"in del #es res!e"ti,o. El #is#o nos !er#ite a-ru!ar las "uentas a =1& / ( di-itos. CT)%&%;9 )%&%NCE DE CO*#RO)%CION % 9G:GA DI$ITO" Resu#e el balan"e de "o#!roba"in a =1& / ( di-itos. CT)%&%;E )%&%NCE DE "%&DO" EN DO&%RE" + *ONED% N%CION%& Es el balan"e de "o#!roba"in !ero en bi#oneda. Detallando las "uentas de #o,i#ientos. CT)%&%;> "U*%" + "%&DO" Es la 5o>a de traba>o de "ontabilidad en el "ual se ,e el balan"e1 el estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion / naturale4a / el libro de in,entarios. El re!orte 5a"e resu#en a =1&1( / % di-itos. CT)%&%4C )%&%NCE DE CO*#RO)%CI3N % C DI$ITO" Es el balan"e de "o#!roba"in "on al !arti"ularidad de a-ru!ar las "uentas a dos di-itos. 95 )%&%NCE" $ENER%&E" CT)%&%;: )%&%NCE $ENER%& Nos #uestra el balan"e en dos "olu#nas o en for#ato "ontinuo "on o!"ion de #andarlo a E "el. Este re!orte dis!one de dos tablas. La 'abla 0eneral PC) 3ue es !ara el for#ato estandar / la 'abla 0eneral P=) 3ue es !ara el for#ato alterno. La utilidad de estas dos tablas es 3ue "on la !ri#era se e#iten los balan"es 3ue se ,an a le-ali4ar / "on la se-unda se traba>an los balan"es "o#o un re!orte interno1 en el "ual ta#bien se !ueden detallar los rubros en in-les. CT)%&%:A )%&%NCE $ENER%& %N%&ITICO Este re!orte nos detalla los saldos de las "uentas !ertene"ientes a "ada rubro del balan"e -eneral. ?'abla 0eneral PC)9 CT)%&%4A %N%&I"I" DE& )%&%NCE $ENER%& Este re!orte nos detalla el saldo anterior1 #o,i#iento del #es / el saldo a"tual de las "uentas !ertene"ientes a "ada rubro del balan"e -eneral. Este re!orte !uede to#ar la "onfi-ura"in de la 'abla 0eneral PC) o P=). CT)%&%4= )%&%NCE $ENER%& -%"T% 49 *E"E" Este re!orte nos #uestra los saldos o el #o,i#iento #ensual del balan"e #es a #es. CT)%&%;A )%&%NCE $ENER%& -I"TORICO %1U"T%DO Este re!orte nos #uestra el ,alor 5istori"o en libros / el a>ustado !or infla"in del balan"e -eneral. :5 $%N%NCI%" + #@RDID%" C'0L<)C DEL MES O ACUMULADO Este re!orte nos #uestra el estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a "on #o,i#ientos del #es o saldos a"u#ulados. <ara ello se dis!one de "uatro tablas de "onfi-ura"in. <ara -anan"ias / !erdidas !or fun"ion la 'abla 0eneral PCC 3ue es la estandar / la 'abla 0eneral P=C 3ue es la alterna. <ara -anan"ias / !erdidas !or naturale4a la 'abla 0eneral PC& / P=&. La utilidad de estas tablas es la #is#a 3ue se detalla en el re!orte de balan"e.

 CT$+#;< %N%&I"I" DE $%N%NCI%" + #@RDID%" Este re!orte nos detalla el saldo anterior1 #o,i#iento del #es / el saldo a"tual de las "uentas !ertene"ientes a "ada rubro del estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a. Este re!orte !uede to#ar la "onfi-ura"in de la 'abla 0eneral PCC o P=C. CT$+#;> CO*#%R%TI,O 49 *E"E" Este re!orte nos #uestra un "o#!arati,o #ensual del estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a. Da/ la o!"ion de e#itir el re!orte en E "el. CT$+#;9 $%N%NCI%" + #ERDID%" -I"TORICO + %1U"T%DO Este re!orte nos #uestra el ,alor 5istori"o en libros / el a>ustado !or infla"in del estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"ion o naturale4a. CT$+#4: $%N%NCI%" + #ERDID%" #OR &INE% 2 CENTRO DE CO"TO Re!orte estilo 0anan"ias / <7rdidas 3ue #uestra la li3uide4 3ue 5a tenido las L.neas de ne-o"io o <ro/e"tos. <ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti,o. El re!orte lo en"uentra en MRe!ortesN0anan"ias / <7rdidasO. El !ro-ra#a !uede traba>ar "on los si-uientes for#atos de -anan"ias / <erdidas "onfi-uradas en el <lan de Cuentas8 0anan"ias / <7rdidas 0anan"ias / <7rdidas 0anan"ias / <7rdidas 0anan"ias / <7rdidas !or $un"in ?'abla 0eneral CC9 !or Naturale4a ?'abla 0eneral C&9 !or $un"in alterno ?'abla 0eneral =C9 !or Naturale4a alterno ?'abla 0eneral ==9

Las "uentas de "lase @ inter,ienen en el E0 / < !or Naturale4a Las "uentas de "lase 9 inter,ienen en el E0 / < !or $un"in Se debe "onfi-urar ta#bi7n en * 'abla 0eneral M)(O ] Lineas Centro de Costos Confi-urar el "a#!o "la,e "on el te to 0L<C&*BB1 donde BB es el Cdi-o de L.nea o <ro/e"to a = d.-itos Confi-urar el "a#!o des"ri!"in1 en la !osi"in C / = el "di-o de L.nea o !ro/e"to a = d.-itos1 i-ual al "di-o BB de la "la,e1 en la !osi"in & a +) la des"ri!"in de la L.nea o <ro/e"to. Cla e 0L<C&*)C 0L<C&*)= Descripcin )C )= Li#a <iura

* 'abla 0eneral M)+O ?Centros de Costos9 Adi"ional#ente se debe In-resar los Centros de Costos 3ue totali4ar2n los 0astos. La "la,e 3ue los a-ru!a usar2 los = !ri#eros d.-itos !ara a-ru!ar a los Centros de Costos !or l.nea o <ro/e"to1 siendo el for#ato a usar LLBBBB1 donde LL es la L.nea / BBBB el Centro de Costo. 'abla 0eneral )+8 Cla e Descripcin )C)C )C)= )=)C )=)= MilEito Li#a MilEito <iura Lai,e Li#a Lai,e <iura

 CT$+#49 $%N%NCI%" + #ERDID%" #OR &INE% + UNID%D Re!orte estilo 0anan"ias / <7rdidas 3ue #uestra la li3uide4 3ue 5a tenido las l.neas de ne-o"io. <ara e#itir el re!orte se ne"esita "onsolidar el #es res!e"ti,o. El re!orte lo en"uentra en MRe!ortesN0anan"ias / <7rdidasO. El !ro-ra#a usa el for#ato de la 'abla 0eneral =C1 M0anan"ias / <7rdidas !or $un"in AlternoO. Este se "onfi-ura en el <lan de Cuentas. Las Unidades de ne-o"io deben de "onfi-urarse en la 'abla de Ane os1 "o#o ti!o Ane o U?Unidad9 / el "di-o debe ser a = d.-itos. Adi"ional#ente se debe In-resar los Centros de Costos?'abla 0eneral )+9 3ue totali4ar2n los 0astos !or L.neas de Ne-o"io. El Centro de Costo debe de "onfi-urarse a "uatro "ara"teres de la si-uiente #anera Centro Costo8 LLUU donde1 LL es la L.nea de ne-o"io / UU es la Unidad de Ne-o"io 'abla de Ane os8 'i!o U ] Des"ri!"in de L.neas %neKo Descripcin )C )= 'ienda Distribuidora

'abla 0eneral Centro Costos )+ Cla e Descripcin )C)C )C)= )=)C )=)= MilEito 'ienda MilEito Distribuidora Lai,e 'ienda Lai,e Distribuidora

A5 RE#ORTE" DE CO"TO" C'COS')+ ACUMULADO <OR CEN'RO DE COS'O C'COS')% CUADRO <OR CEN'RO DE COS'OS <OR RU;RO N CUEN'A C'COS')A RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS <OR RU;RO C'COS'&) COM<ARA'IVO ANUAL DE CEN'RO DE COS'O <OR RU;RO N CUEN'A C'COS'&C COM<ARA'IVO ANUAL RESUMEN DE CEN'RO DE COS'OS <OR RU;RO C'<VC)C CEN'RO DE COS'O <OR ANEBO L CUEN'A

C'COS'&& CONSOLIDADO <OR RU;RO C'COS'&( CONSOLIDADO <OR CUEN'A C'COS'(C CONSOLIDADO <OR AREA ANALI'ICO C'COS'(= CONSOLIDADO <OR AREA RESUMEN C'COS'(& CEN'RO DE COS'O ANALI'ICO C'COS'C& ELEMEN'OS DE COS'O CLASE 9 @

C'COS'C= CUEN'A DE ORI0EN ] DES'INO C'COS'&= MOVIMIEN'O MENSUAL <OR CEN'RO DE COS'O C'COS'(( DI%RIO" C'DIAR)C LI;RO DIARIO ;IMONEDA C'DIAR)= LI;RO DIARIO C'DIAR)( RESUMEN <OR SU;DIARIO L CUEN'A C'DIAR)@ *%+ORE" C'MALO)C LI;RO MALOR ;IMONEDA C'MALO)= LI;RO MALOR C'MALO)& C'MALO)+ MOVIMIEN'O <OR CUEN'A ] ANEBO ;IMONEDA LI;RO MALOR $ORMA'O 0RANDE RESUMEN <OR SU;DIARIO1 CUEN'A L ANEBO MOVIEMIEN'OS <OR O;RA <OR CEN'RO DE COS'O

RE$I"TRO DE ,ENT%" C'RE0VCC 0ENERA ARCDIVO MENSUAL DE VEN'AS C'RE0VC= MAN'ENIMIEN'O DE ARCDIVO DE VEN'AS C'RE0VC& EMISION DEL RE0IS'RO DE VEN'AS ES'ANDAR C'RE0VC+ EMISION DEL RE0IS'RO DE VEN'AS $ORMA'O CDICO C'RE0VC@ RE0IS'RO DE VEN'AS CON I0V ASUMIDO <OR EL ES'ADO C'LIS'C& COM<ARA'IVO DE VEN'AS <OR CLIEN'E

C'RE0VC% RE0IS'RO DE VEN'AS ;IMONEDA RE$I"TRO DE CO*#R%" C'RE0C=+ 0ENERA ARCDIVO MENSUAL DE COM<RAS C'RE0C== MAN'ENIMIEN'O DE ARCDIVO DE COM<RAS C'RE0C=& EMISION DEL RE0IS'RO DE COM<RAS $. 0RANDE C'RE0C&( EMISION DEL RE0IS'RO DE COM<RAS $. CDICO &I)RO DE C%1% )%NCO" C'RE0;)C LI;RO DE CAJA C'RE0;)= LI;RO DE ;ANCOS <OR CUEN'A N ANEBO

%RE%" C'AREA)C RESUMEN MENSUAL <OR AREAS C'AREA)= MOVIMIEN'O MENSUAL <OR AREAS C'AREA)& IN0RESOS L 0AS'OS <OR AREAS )%NCO" C';ANC)C SALDOS <OR CUEN'A C';ANC)= MOVIMIEN'OS <OR CUEN'A IN$RE"O" + $%"TO" C'LIS'C) C'LIS'CC C'LIS'C= RESUMEN DE IN0RESOS L 0AS'OS MOVIMIEN'OS DE IN0RESOS L 0AS'OS COM<ARA'IVO ANUAL DE IN0RESOS L 0AS'OS

CO*#RO)%NTE" *EN"U%&E" C'VARI)( RE<OR'E DE COM<RO;AN'ES DEL MES

6 7 #ara emitir estos reportes se debe consolidar el mes requerido5

<5 *ODU&O DE %N%&I"I" DE CUENT%" Este #dulo nos !er#ite "onsultar / e#itir re!ortes de saldos !or "uenta / ane os1 do"u#entos !endientes en for#a sele"ti,a a la fe"5a de "ierre / estados de "uentas sin ne"esidad de efe"tuar el "ierre del #es a "onsultar. Las "uentas 3ue !ueden ser anali4adas en este !ro"eso son a3uellas 3ue 5an sido definidas "on Ni,el de Saldo = o & en el <lan de Cuentas. Los re!ortes 3ue !ueden e#itirse son los de do"u#entos !endientes1 #o,i#ientos de una "uenta entre fe"5as / #o,i#iento total !or #eses de una "uenta. <ara e#itir los re!ortes !endientes se ne"esita -enerar los ar"5i,os de an2lisis de "uenta a una fe"5a es!e".fi"a ?<ro-ra#a C'DOCU)C9 "on el fin de obtener datos a"tuali4ados. No se ne"esita -enerar el !ro"eso de "ierre del #es a "onsultar antes de -enerar el !ro"eso. Sola#ente los re!ortes 3ue ten-an "5e"E en la o!"in del #enu de!ender2n de este !ro"eso. La #a/or.a de estados de "uenta se e#iten dire"ta#ente desde los "o#!robantes. Los re!ortes 3ue se e#iten en este #dulo son los 3ue se detallan a "ontinua"in. IN'OR*%CION DE %N%&I"I" DE CUENT%" $ENER%CION DE %RC-I,O "%&DO DE DOCU*ENTO C'DOCU)C 0ENERACION DE ARCDIVO SALDO DE DOCUMEN'O CON"U&T% C'DOCUCC ;ALANCE DE COM<RO;ACION RE#ORTE DE DOCU*ENTO" #ENDIENTE" C'DOCU)= <OR ANEBO N DOCUMEN'O ANALI'ICO C'DOCUC@ <OR ANEBO N DOCUMEN'O C'DOCU)& <OR 'I<O DE ANEBO N DOCUMEN'O C'DOCU)A <OR CUEN'A ] ANEBO ANALU'ICO C'VENC)C C'DOCU)% AN'I0^EDAD DE DEUDA <ENDIEN'ES <OR VENCIMIEN'O

RE#ORTE DE E"T%DO" DE CUENT% C'DOCU)( ES'ADO DE CUEN'A N ANEBO

C'DOCUC) SALDOS <OR CUEN'A N ANEBO ;IMONEDA C'DOCU)+ C'ANAC)& C'ANAC)C C'ANAC)= C'DOCUC% C'DOCUC@ ES'ADO <OR ANEBO N CUEN'A ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO N CUEN'A ;IMONEDA ES'ADO DE CUEN'A <OR DOCUMEN'O ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO N CEN'RO DE COS'O L CUEN'A ES'ADO DE CUEN'A <OR NIVEL DE CUEN'A ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO CON CUEN'AS AU'OMA'ICAS

C'ANRE)C C'DOCU=C C'ANAC)@

ES'ADO DE CUEN'A <OR ANEBO RE$ERENCIAL ES'ADO DE CUEN'A ANEBO CON SALDO DIARIO ES'ADO ANEBO*CUEN'A 0ENERAL

*O,I*IENTO" DE CUENT%" %NU%& C';ALAC) MOVIMIEN'O DE CUEN'AS ANUAL C'CUEN)C MOVIMIEN'O ANUAL <OR CUEN'A C'CUEN)= MOVIMIEN'O ANUAL A = L & DI0I'OS ?9 <ARA EMI'IRLOS SE NECESI'A 0ENERAR EL ARCDIVO DE SALDO DE DOCUMEN'O ?<RO0RAMA C'DOCU)C9

=5 *ODU&O DE #RE"U#UE"TO Este #dulo nos ,a a !er#itir for#ular un !resu!uesto / "o#!ararlo "on el #o,i#iento "ontable. El !resu!uesto se !uede lle,ar !or "entro de "osto / !or "uenta.

*%NTENI*IENTO DE #RE"U#UE"TO #OR CENTRO DE CO"TO

Se ,a a es!e"ifi"ar los !resu!uestos #ensuales !or "ada "entro de "osto / "uenta. <or defe"to el siste#a "onfi-ura el i#!orte en dlares !ero se !uede "onfi-urar a soles en la 'A;LA 0ENERAL 9&. ?La "la,e MON<RE "on des"ri!"in MN ?Moneda Na"ional9 / las "uentas deben tener el flade "entro de "osto.9 *%NTENI*IENTO DE #RE"U#UE"TO #OR CUENT%

En el #anteni#iento de !resu!uesto !or "uenta se debe in-resar en el "a#!o de Centro de Costo la ,ariable BBBBBB !ara no "onsiderar el "entro de "osto / solo "onsidere la "uenta. RE#ORTE DE #RE"U#UE"TO Nos e#ite el !resu!uesto "onfi-urado en el #anteni#iento de !resu!uesto. Si se desea e#itir el re!orte en otra #oneda se debe es!e"ifi"ar la #oneda / el d.a de ti!o de "a#bio !ara todos los #eses a "on,ertir. RE#ORTE DE E1ECUCION #RE"U#UE"T%& Este re!orte nos !er#ite "o#!arar lo !resu!uestado !or "entro de "osto "ontra lo e>e"utado / lue-o ,er la ,aria"in tanto en #onto "o#o en !or"enta>e. Cabe re"al"ar 3ue este re!orte es solo !ara la "onfi-ura"in de !resu!uesto !or "entro de "osto. E1ECUCION #RE"U#UE"T%& #OR 'UNCION O N%TUR%&E0% Este re!orte nos #uestra una "o#!ara"in entre lo !resu!uestado / el estado de -anan"ias / !erdidas !or fun"in o naturale4a. Cabe re"al"ar 3ue este re!orte es solo !ara la "onfi-ura"in de !resu!uesto !or "uenta.

>5 *ODU&O DE C-E.UEO DE &ICENCI% En este #dulo se en"uentra el "ontrato de li"en"ia del software en "on>unto "on otras dos o!"iones 3ue nos !er#iten el #ane>o del "ontrol de la se-uridad del siste#a. >5b5 RE$I"TR%R Esta o!"in nos !er#ite re-istrar el software en "aso de 3ue la li"en"ia del #is#o 5a/a e !irado. El software sola#ente re3uiere de esta li"en"ia en "aso de 3ue sea una ,ersin de#ostrati,a "on un l.#ite de e !ira"in1 en "aso de ser reinstalado en una #23uina 3ue "are4"a de li"en"ia o al ser "o!iado de una #23uina re-istrada a otra sin autori4a"in e !resa de Real S/ste#s S.A. En este "aso se deben se-uir las instru""iones en !antalla. C5 *ODU&O DE #ROCE"O DE CONCI&I%CION )%NC%RI% 6CT*ENU5E(E7 Este #dulo nos !er#ite efe"tuar la "on"ilia"in ban"aria auto#2ti"a o #anual. El siste#a efe"t6a la "on"ilia"in auto#2ti"a "o#!arando los #o,i#ientos "ontables "ontra los #o,i#ientos de los estados de "uenta a una fe"5a li#ite deter#inada. Las es!e"ifi"a"iones del siste#a !ara efe"tuar la "o#!ara"in de los #o,i#ientos es la si-uiente 8 Los C5e3ues se "o#!aran !or ban"o1 nu#ero ?( 6lti#os d.-itos9 e i#!orte. Los otros do"u#entos ?entre-as 1 notas de "ar-o / abono9 se "o#!aran !or ban"o1 fe"5a e i#!orte. Cuando se !rodu"e la i-ualdad en la "o#!ara"in el siste#a "onsidera al #o,i#iento "o#o ICANCELADOI. Los #o,i#ientos tanto "ontables "o#o del estado de "uenta sele""ionados !or la o!"in de "on"ilia"in #anual no entran al !ro"eso de "o#!ara"in antes #en"ionado1 !ero si se "onsideran "o#o ICANCELADOSI en el !ro"eso de "on"ilia"in. <ara ini"iar el !ro"eso de "on"ilia"in ban"aria1 debe re-istrarse en el siste#a los #o,i#ientos !endientes ?"ar-a ini"ial9 1tanto del #o,i#iento "ontable 1as. "o#o de los estados de "uenta ban"arios al #es anterior en 3ue ini"ia la "on"ilia"in ban"aria. Los #o,i#ientos "ontables 3ue se re-istren deben tener fe"5a "ontable #enor al #es en 3ue se ini"ia el !ro"eso de "on"ilia"in ?e>e8 si se ini"ia en >unio de C99& la fe"5a "ontable de la "ar-a ini"ial debe ser de #a/o / anteriores9. Los #o,i#ientos ban"arios de estados de "uentas !endientes deben re-istrarse en un slo estado de "uenta !or ban"o ini"i2ndose en el )))))C1 ta#bi7n "on fe"5as anteriores al #es de ini"io. <ara la "ar-a ini"ial de los #o,i#ientos "ontables e iste una o!"in es!e"ial en el #en6 / el siste#a asi-nar auto#2ti"a#ente el subdiario 9). <ara re-istrar los #o,i#ientos ban"arios !endientes debe usarse la o!"in nor#al de Re-istro de Estados de "uenta. Los !asos a se-uir !ara reali4ar la "on"ilia"in ban"aria son los si-uientes 8 %5/ %cumulacin del mo imiento contable5 Este !ro"eso de A"u#ula"in 1 ICO<IAI desde los "o#!robantes "ontables del 6lti#o #es del <ROCESO MENSUAL DE CON'A;ILIDAD1 /a sea <re,io o Definiti,o1 el #o,i#iento de las "uentas de ban"os 3ue tienen el indi"ador de "on"ilia"in de ban"os en ISI1 el "ual se a"u#ula en las bases de datos del Mdulo de Con"ilia"in de ban"os. Si !osterior#ente al !ro"eso de A"u#ula"in se #odifi"a un "o#!robante "ontable "on una "uenta de ban"os1 / se re!ite el <ROCESO MENSUAL DE CON'A;ILIDAD1 esta #odifi"a"in no se refle>a en el #o,i#iento a"u#ulado de la "on"ilia"in. En "aso de ser ne"esario se !uede eli#inar el #o,i#iento "ontable A"u#ulado1 sie#!re / "uando no se 5a/a efe"tuado al-6n !ro"eso de "on"ilia"in Definiti,a 3ue afe"te di"5o #o,i#iento. Esto es !osible "uando se desea eli#inar el #o,i#iento !ara efe"tuar una nue,a a"u#ula"in.

)5/ Registro de los Estados de Cuenta5 Debe re-istrarse los estados de "uenta / "uadrarse. Es !osible re-istrar estados de "uenta de ,arios #eses si#ult2nea#ente1 /a 3ue el siste#a los sele""iona se-6n el #es de !ro"eso.

C5/ #roceso de Conciliacin / #reliminar5 Debe reali4arse un !ro"eso de "on"ilia"in I!reli#inarI1 indi"ando la fe"5a de "ierre1 / el siste#a slo !ro"esa los #o,i#ientos "ontables "on fe"5a de "o#!robante / los #o,i#ientos del estado de "uenta "on fe"5a de #o,i#iento 5asta di"5a fe"5a de "ierre.

D5/ Emisin de reportes de Conciliacin #reliminar Deben e#itirse los re!ortes C'CONR)C * Can"ela"in de do"u#entos C'CONR)= * Mo,i#iento "ontable ban"ario del #es C'CONR)& * Resu#en de "on"ilia"in De las "uentas de soles / de dlares re,isados se-6n el ANEBO A*)( . E5/ Correccin al mo imiento contable5 De ser ne"esario se #odifi"an al-unos datos de los #o,i#ientos "ontables a"u#ulados !ara !er#itir la "on"ilia"in en for#a auto#2ti"a en el si-uiente !ro"eso de "on"ilia"in !reli#inar o definiti,a. Los datos 3ue !ueden ser #odifi"ados son el NUMERO / $ECDA DE DOCUMEN'O.

!ara ser

'5/ Conciliacin *anual5 De ser ne"esario !odr2n sele""ionarse los #o,i#ientos 3ue no 5an sido "on"iliados en for#a auto#2ti"a1 !ara 3ue en el si-uiente !ro"eso de "on"ilia"in sean "onsiderados "o#o "on"iliados #anual#ente.

$5/ #roceso de Conciliacin / Definiti a5 Debe reali4arse el !ro"eso de "on"ilia"in IDefiniti,aI1 "uando est7n "onfor#es los datos de los re!ortes. Este !ro"eso a"tuali4a los #o,i#ientos "ontables del a"u#ulado / del estado de "uenta #ar"2ndolos "o#o I"on"iliadosI / de>ando el siste#a !re!arado !ara la si-uiente "on"ilia"in. -5/ Emisin de reportes de Conciliacin Definiti a Deben e#itirse todos los re!ortes de "on"ilia"in "o#o sustento de los !ro"esos efe"tuados. Los !asos o!"ionales de la "on"ilia"in ban"aria son los si-uientes8 4 / #roceso de desconciliacin Lue-o de reali4ada la Con"ilia"in Definiti,a / des!u7s de a"tuali4adas las bases de datos1 se !uede anular di"5a "on"ilia"in. <ara esto el siste#a ,uel,e a !oner en situa"in de I<endientesI1 los #o,i#ientos a"tuali4ados en la ulti#a "on"ilia"in definiti,a / restaurando el nu#ero anterior. 9 / Eliminacin del mo imiento contable acumulado <er#ite eli#inar el #o,i#iento "ontable a"u#ulado "orres!ondiente a un #es1 sie#!re / "uando este #o,i#iento no ten-a re-istros "on"iliados en for#a definiti,a. Esto es !osible !ara !er#itir una nue,a a"u#ula"in del #o,i#iento. C5a5 RE$I"TRO DE E"T%DO" DE CUENT% Los estados de "uenta ban"arios deben nu#erarse #anual#ente en for#a "orrelati,a a !artir del )))C)). Los n6#eros de )))))C al ))))99 ser n usados !ara re-istrar los datos de la "ar-a ini"ial de los #o,i#ientos ban"arios !endientes de "on"ilia"in. Los estados de "uenta !ueden re-istrarse si#ult2nea#ente de ,arios #eses. Es !osible re-istrar ,arios estados de "uenta de un #is#o ban"o / de un #is#o #es !ero las fe"5as ini"iales / finales deben ser "orrelati,as. Cuando al-6n ban"o infor#e en el estado de "uenta #o,i#ientos de = #eses 1 estos deben se!ararse en dos estados de "uenta o !uede "a#biarse la fe"5a del #o,i#iento #enos si-nifi"ati,o asi-n2ndosele el #es del #o,i#iento #2s si-nifi"ati,o. Esto debe reali4arse !ara fa"ilitar el "uadre del saldo "ontable "on el ban"ario. La "on"ilia"in <reli#inar o Definiti,a !uede reali4arse sin 5aber I$inali4adoI los estados de "uenta. Cada estado de "uenta debe re-istrarse "o#!leta#ente slo !or un ter#inal o #i"ro"o#!utadora1 !ara e,itar du!li"a"in en el nu#ero de .te# de los #o,i#ientos.

CO*#O"ICION DE E"T%DO" DE CUENT% D%TO" DE TOT%&E" DE& E"T%DO /

NUMERO ES'ADO ;ANCO MONEDA $ECDA INICIAL $ECDA $INAL $ECDA DE SALDO SALDO AN'ERIOR IM<OR'E CAR0OS IM<OR'E A;ONOS SALDO $INAL

Nu#ero asi-nado al estado de "uenta CRDI0O DE ;ANCO. Deber e istir en ANEBOS. MONEDA DE LA CUEN'A. Es referen"ial / el siste#a la #uestra auto#2ti"a#ente de ANEBOS. $e"5a ini"ial del #o,i#iento. $e"5a final del #o,i#iento El a:o / #es de la fe"5a ini"ial / final deben ser i-uales. $ECDA DEL SALDO $INAL. Slo referen"ial. SALDO INICIAL DEL ES'ADO DE CUEN'A. I#!orte total de "ar-os. Sir,e !ara "uadrar el #o,i#iento . I#!orte total de abonos. Sir,e !ara "uadrar el #o,i#iento SALDO $INAL. Cal"ulado !or el siste#a.

SI'UACION

SI'UACION DEL ES'ADO. < H <endiente .* Es !osible re-istrar o #odifi"ar los #o,i#ientos $ H $inali4ado.* El siste#a no !er#ite re-istrar o #odifi"ar los #o,i#ientos. <ara finali4ar un estado de "uenta deben "uadrar los totales de "ar-os / abonos a ni,el del #o,i#iento. Al "rear un estado de "uenta el siste#a le asi-na auto#2ti"a#ente la situa"in de I<I !endiente1 / este se finali4a "uando en el re-istro de #o,i#ientos se sele""iona la o!"in I$I finali4a"in.

CO*#O"ICION DE E"T%DO" DE CUENT% D%TO" DE *O,I*IENTO DE& E"T%DO / O<CIONES Las o!"iones !ueden ser las si-uientes 8 C H Crea #o,i#iento M H Modifi"a #o,i#iento E H Eli#ina #o,i#iento I H Inserta #o,i#iento. <ara esta o!"in se debe in-resar en nu#ero de .te# 3ue se desea re-istrar. S H Salir del re-istro de>ando !endiente el estado de "uenta. Esto !er#ite "ontinuar "on el re-istro de #o,i#ientos en otra o!ortunidad. R H Re,isin. <er#ite re,isar todo el #o,i#iento re-istrado / sele""ionar uno de ellos !ara fines de #odifi"a"in o eli#ina"in. $ H $inali4a"in. Da !or ter#inado el re-istro de #o,i#ientos del estado de "uenta. <ara !oder finali4ar un estado de "uenta los totales de "ar-os / abonos in-resados a ni,el de totales deben "uadrar "on el #o,i#iento. Lue-o de finali4ado el estado de "uenta1 /a no se !odr2 #odifi"ar ni in-resar datos del #is#o. El siste#a no !er#ite #odifi"ar o eli#inar un #o,i#iento 3ue /a este "on"iliado. I'EM Nu#ero de .te# asi-nado auto#2ti"a#ente !or el siste#a a "ada #o,i#iento re-istrado. Se in"re#enta auto#2ti"a#ente de + en + durante la o!"in de Crea"in. $e"5a de #o,i#iento en for#ato d.aN#es. <ara estados de "uenta nor#ales el #es debe ser el #is#o !ara todos los #o,i#ientos. <ara estados de "uenta de "ar-a ini"ial de !endientes el #es !uede ser diferente. 0losa libre. 'i!o de do"u#ento de a"uerdo a la 'abla 0eneral C+ / nu#ero de do"u#ento de ( d.-itos. <ara los "5e3ues se debe re-istrar los 6lti#os ( d.-itos. I#!orte del #o,i#iento se-6n el estado de "uenta.

$ECDA

RE$ERENCIA DOCUMEN'O

CAR0ONA;ONO

E5 *ODU&O DE UTI&IT%RIO" CONC%R 6R"UTI&5E(E7

En este #dulo se en"uentran las o!"iones de ser,i"ios "o#!le#entarios del siste#a. Dentro de este #dulo "o#!le#entario se en"uentra el si-uiente #enu8

Utilitarios Mo,i#iento de Datos Co!ia de Se-uridad Re!ortes Varios <D' Donorarios A>uste !or Infla"in

Las o!"iones de reinde a"in de bases de datos deben !ro"esarse "uando se reini"ie el siste#a lue-o de 5aberse !rodu"ido una interru!"in del ser,i"io de "o#!uto !or falta de ener-.a el7"tri"a1 falla del "o#!utador o I"ol-ada del siste#aI. ta#bi7n deben !ro"esarse una ,e4 !or se#ana !ara reordenar las bases de datos. Durante el !ro"eso de reinde a"in los usuarios no deben estar traba>ando "on el siste#a. Estas o!"iones son las si-uientes8 E5a5 / ReindeKado de bases de datos principales5 Con esta o!"in se reinde an las si-uientes bases de datos8 * <lan de Cuentas * Ane os * 'ablas 0enerales * 'abla de ti!o de "a#bio * 'abla de 'ransferen"ias E5b5 / ReindeKado de bases de datos de la compaI!a5 Con esta o!"in se reinde an las bases de datos de "o#!robantes 1 estados de "uenta del ban"o1 nu#era"in de "o#!robantes de la "o#!a:.a "on la 3ue se esta traba>ando en ese #o#ento. E5c5 / ReindeKado de bases de datos mensuales5 Con esta o!"in se reinde an las bases de datos del #o,i#iento #ensual1 balan"es / an2lisis de "uenta.

E5d5 / *antenimiento de compaI!as5 <er#ite a-re-ar una nue,a "o#!a:.a al siste#a o #odifi"ar los datos -enerales de una de ellas. 'a#bi7n !er#ite ini"iar un nue,o e>er"i"io "ontable de una "o#!a:.a. E5e5 / *antenimiento de la Tabla de usuarios5 6,er detalle a continuacin7 E5f5 / *antenimiento de la Tabla de Usuarios/#rograma5 Dis!onible solo !ara la ,ersin en redes / nos !er#ite asi-nar los diferentes !ro-ra#as del siste#a a un usuario es!e".fi"o1 /a sea indi,idual#ente o !or ran-os. E5g5 /*antenimiento de #rogramas. Nos !er#ite #antener la lista de !ro-ra#as 3ue dis!one el siste#a 3ue se le ,an a asi-nar a los usuarios. Cabe re"al"ar 3ue el no#bre de "ada !ro-ra#a se en"uentra ubi"ado en la !arte su!erior dere"5a de "ada !ro-ra#a. E5J5 2 -istrico de reportes en disco5 Nos !er#ite "onsultar e i#!ri#ir "ual3uier re!orte 3ue se 5a/a -uardado en dis"o. ?T.<RN9

CO*#O"ICION DE& *%NTENI*IENTO DE CO*#%LI%"

Los datos a in-resar son los si-uientes8 Campo CRDI0O NOM;RE EJERCICIO Descripcin El "di-o de "o#!a:.a se infor#ar2 "on = d.-itos. A este "di-o en siste#a le ante!ondr2 )) El no#bre de la "o#!a:.a 3ue se #ostrar2 en la !antalla ?"onsultas / #en6s91 !uede ser abre,iado. A:o 3ue se a!ertura. <.E>e#!lo 99

NOM;RE RE<OR'ES MONEDA NACIONAL

El no#bre de la "o#!a:.a 3ue se #ostrar2 en los re!ortes / estados finan"ieros. Cdi-o "on 3ue se identifi"ar2 la #oneda na"ional1 !ara el in-reso de datos. Nor#al#ente debe ser MN.1 !ero !uede ser "a#biada !or otra 3ue e ista en la tabla de Monedas. El a:o / #es en 3ue la "o#!a:.a ini"ia el re-istro de la infor#a"in "ontable1 for#ato AAMM. Nor#al#ente es de enero1 !ero se !uede indi"ar otro #es. Con este dato el siste#a !odr2 ubi"ar desde donde !ro"esar2n los "o#!robantes1 asu#iendo 3ue "on fe"5a anterior no e istir2n "o#!robantes. <ara ser i#!reso en los re!ortes. Se debe ele-ir 3ue <lan de Cuentas se usar2 8 C9 EL MISMO DE O'RA COM<AXIA 8 Un <lan de "uentas1 Ane os / 'ablas 0enerales1 "o#6n o "o#!artido !ara ,arias e#!resas. El siste#a soli"itar2 el "di-o de "o#!a:.a 3ue "u/o <lan ser2 el "o#6n. Cual3uier "a#bio 3ue se efe"t6e en el <lan de "uentas 1 ane os o tablas afe"tar2 a todas las e#!resas. =9 'O'ALMEN'E NUEVO 8 El siste#a "rear2 un <lan de "uentas / Ane os sin datos 1 es de"ir !ara in-resar total#ente las "uentas. &9 NUEVO CO<IADO 8 EL siste#a "rear2 un nue,o <lan de "uentas e "lusi,o !ara la "o#!a:.a1 "o!iando los datos desde el <lan de "uentas de otra "o#!a:.a. Los Ane os se "rear2n sin datos. El usuario !odr2 #odifi"ar este <lan de Cuentas !ara ada!tarlo a las ne"esidades de la nue,a e#!resa.

AXONMES INICIO

RUC. <LAN DE CUEN'AS A USAR

CIA MODELO

Cdi-o de "o#!a:.a "u/o <lan de "uentas se to#ar2 "o#o #odelo !ara las o!"iones = / &. <ara las o!"iones = / & 1 las 'ablas 0enerales1 se "rear2n "on los datos de la "o#!a:.a #odelo.

*%NTENI*IENTO DE &% T%)&% DE U"U%RIO" Esta o!"in !er#ite la "rea"in 1 #odifi"a"in o eli#ina"in de los usuarios del siste#a. Al in-resar al siste#a1 el usuario deber2 in-resar su CRDI0O / <ASSFORD. La "o#!osi"in de datos de la tabla de usuarios es la si-uiente 8 CRDI0O DE USUARIO NOM;RE 'I<O DE USUARIO Identifi"a"in de usuario 1 !uede tener 5asta + letras o n6#eros. No#bre del usuario 1 5asta () letras Identifi"a el ti!o de usuario. O 8 O!erador M 8 Master ? Ad#inistrador9 Los usuarios ti!o O1 slo !ueden #odifi"ar su NOM;RE o <ASSFORD Los usuarios ti!o M1 !ueden "rear nue,os usuarios1 eli#inar o #odifi"ar los datos de "ual3uier usuario. En la ,ersin de red los usuarios ti!o M !ueden in-resar a todas las fun"iones del siste#a1 / los usuarios ti!o O solo !ueden in-resar a las fun"iones 3ue se le autori"e en la o!"in de USUARIOSN<RO0RAMAS. Cla,e se"reta del usuario de 5asta @ letras o n6#eros. Es un dato no ,isible.

<ASSFORD

Nota 8 "on las te"las %lt M N 1 se !uede #odifi"ar el <ASSFORD.

*%NTENI*IENTO DE &% T%)&% DE U"U%RIO"/#RO$R%*%" Esta o!"in !er#ite la asi-na"in o restri""in de los !ro-ra#as a los usuarios del siste#a 3ue fueron "reados "o#o o!eradores. Sele""ione el usuario a #odifi"ar / de doble "li" "on el #ouse lue-o es"o>a las o!"iones del "uadro a "ontinua"in / -rabe.

4;5 *O,I*IENTO DE D%TO" 4;5a5 2 Transferencia del #lan de cuentas ? aneKos5 Nos !er#ite transferir el <lan de Cuentas / las 'ablas de Ane os1 0eneral / de 'i!o de Ca#bio a disEette o dis"o duro. Es #u/ 6til en el "aso de 3ue se lle,e la "ontabilidad en dos #23uinas se!aradas / se 3uiera utili4ar la #is#a "onfi-ura"in de tablas. 4;5b5 2 Carga de %neKos5 Esta o!"in "ar-a al siste#a los ane os de otra #23uina "on "ontabilidad Con"ar #onousuario o -enerado e terna#ente !ara "ar-ar ane os. 4;5c5 2 Transferencia de Comprobantes5 Nos !er#ite transferir !or #es o !or subdiario los "o#!robantes de una "o#!a:.a / e>er"i"io es!e".fi"o. Es #u/ 6til !ara transferir ,ou"5ers entre dos !untos re#otos. 4;5d5 2 Carga de Comprobantes5 La "ar-a de "o#!robantes adi"iona ,ou"5ers al siste#a ori-inados /a sea !or la tranferen"ia de "o#!robantes del Con"ar o !or ar"5i,os e ternos es!e"ifi"ados en el Ane o &.

445 CO#I% DE "E$URID%D Es de ital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositi o magnOtico, ?a sea disPette, disco duro, zip, o CD para pre eer la pOrdida de datos por cualquier moti o5 #ara generar el bacPup nadie debe estar trabaHando en el sistema de contabilidad 6 ersin redes75 Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente5

495 RE#ORTE" ,%RIO" 495a5 / R%TIO" Son fa"tores de an2lisis finan"ieros 3ue !er#iten estable"er la !osi"in finan"iera de la e#!resa !or #edio de fr#ulas. Estas fr#ulas se a!li"an a una serie de datos !or los "uales se !uede "al"ular la !osi"in real de la e#!resa. El siste#a de "ontabilidad Con"ar Findows nos brinda un total #ane>o de los ratios "o#o 5erra#ienta de an2lisis de balan"e o estados finan"ieros. <ara -enerar los ratios se re3uiere tener E "el 9A / ade#2s definir bien las fr#ulas arit#7ti"as. *antenimiento de Ratios En este #dulo se ,an a definir la fr#ula del ratio. Esta fr#ula "o#!rende O!eradores1 Rubros de ;alan"e1 0anan"ias / <7rdidas !or $un"inNNaturale4a1 Cuentas ;alan"e / Se"uen"ia de Ite#s. Operadores ( ) <ar7ntesis ] Se!aradores de $r#ulas N Di,isin T Multi!li"a"in Q Su#a Resta Rubros ; $ N C V ;alan"e E>. 0an. L <erdidas !or $un"in E>. 0an. L <erdidas !or Naturale4a E>. Cuentas ;alan"e E>. N6#eros E>. ;CC)C Rubro Ca>a / ;an"os $CC)C Rubro de Ventas NCC)+ <rodu""in del E>er"i"io CC=C)CCuenta $a"turas B Cobrar V+.+C

"ecuencia de Items Se usa !ara es!e"ifi"ar una fr#ula e tensa !arti"ion2ndola en ,arios ite#s. E>8 Ite# C = & $r#ula ;CCC) ;=CC) I)CNI)=

Se ante"ede el !refi>o I !ara indi"ar 3ue es un Ite#

Emisin de Ratios Nos !er#ite obtener el resultado del ratio. <ara ello se debe es"o-er el ratio definido / !resionar el botn de Re!orte E "el. Lue-o1 nos #ostrar2 en E "el la fr#ula "on sus Ite#s / el resultado. El usuario de"idir2 si -rabar la 5o>a E "el o no.

495b5 RE#ORTE DE CO*#R%" 2#R% Este es un re!orte !ara !ro/e"tos de !obre4a del CON$IE<. 495c5 E"T%DO DE $%N%NCI%" + #ERDID%" #OR &INE% DE ,ENT% 495d5 $ERENCI%&E" #OR CENTRO DE CO"TO

4:5 #DT -ONOR%RIO" El siste#a !er#ite efe"tuar el re-istro "ontable de los re"ibos de 5onorarios1 i#!ri#ir el re!orte de reten"iones #ensuales / -enerar el ar"5i,o <D' de la SUNA'. Los !asos a se-uir son los si-uientes 8 Crear en el !lan de "uentas las "uentas de 5onorarios las "uentas (@9 / (@9// !ara 5onorarios soles / dlares res!e"ti,a#ente. Estas "uentas deben tener Ni,el & 1 do"u#entos de referen"ia / ane o < ?<ro,eedores9 o D ?Donorarios9 Si desea re-istra los Re"ibos de Donorarios en la o!"in de Co#!robantes * Re-istro de Co#!ras1 debe #odifi"arse la 'abla 0eneral +& ] <ar2#etros de Co#!ras !ara a-re-ar 8 CLAVE DESCRI<CION C'A)& MN(@ C'A)( US(@ DOCC) RD SU;+ C+ D (@9)C (@9)= DONORARIOS MN. DONORARIOS US. RECI;O DE DONORARIOS SU;DIARIOS DE DONORARIOS

Los re"ibos de 5onorarios ta#bi7n !ueden re-istrarse !or Co#!robantes Est2ndar &9 (9 Crear el subdiario C+ en la 'abla 0eneral )=. Crear la 'abla 0eneral +( "on los !ar2#etros indi"ados en el e>e#!lo A9

+9 Al "rear los "di-os ane os de las !ersonas 3ue !resentan Re"ibos de Donorarios en la o!"in Manteni#iento de ane os1 deber2 re-istrarse los Datos Co#!le#entarios. @9 Re-istrar los "o#!robantes de 5onorarios A9 I#!resin del Re!orte de Reten"iones / Crea"in de ar"5i,o #ensual <D' Estas o!"iones se en"uentran en el #odulo de Utilitarios1 Men6 <D' SUNA'1 sub#en6 Donorarios / "onsta de tres !asos 8 <re,io Re-istro de Donorarios.* Esta o!"in "rea un ar"5i,o "on los "o#!robantes de 5onorarios del #es1 en base a los "o#!robantes "ontables re-istrados. Manteni#iento e i#!resin del Ar"5i,o Donorarios. ] <er#ite #odifi"ar el ar"5i,o de 5onorarios del #es sin afe"tar los "o#!robantes "ontables / "on estos datos se i#!ri#ir2 el Re!orte de Reten"iones / se "rear2 el ar"5i,o !ara la SUNA'.

Generacin de archivo para PDT..- E !a opcin crea e" archivo #$e de%e er i&por!ado en e" PDT &en $a" para "a 'U(AT
E1E*#&O % +( <ARAME'ROS RE0IS'RO DE DONORARIOS ******** ************************************************************ C'<C MN (@9)C DONORARIOS MN. C'<= US (@9)= DONORARIOS US. C'RC ()CA( RE'ENCION REN'A ('A C'SC ()C9= SOLIDARIDAD SU;C C+ SU;DIARIO DE DONORARIOS

4A5 %1U"TE #OR IN'&%CI3N 4A5a5 *%NTENI*IENTO DE INDICE" DE IN'&%CI3N En este #anteni#iento se in-resan los .ndi"es de !re"ios !ro#edio #ensual al !or #a/or a ni,el na"ional !ubli"ados !or el diario El <eruano !ara reali4ar el a>uste !or infla"in.

4A5b5 CUENT%" %1U"TE %C* En este #anteni#iento se debe asi-nar las "uentas ACM a las "uentas 3ue se ,an a a>ustar1 /a sea "uentas de balan"e ?'i!o ;91 0anan"ias / !7rdidas !or Naturale4a ?'i!o N9 / 0anan"ias / <7rdidas !or $un"in ?ti!o $9. <re,ia#ente debe re-istrarse en el !lan de "uentas estas "uentas ACM. El #dulo tiene una o!"in dentro del #en6 de "rea"in en donde se !uede "onfi-urar un ran-o de "uentas !or #edio de el "o#od.n ?T9 !ara estable"er las "uentas a a>ustar. E>.

4A5c5 $ENER%CI3N DE %RC-I,O DE %1U"TE #OR IN'&%CI3N Este !ro-ra#a 5a"e el "2l"ulo de a>uste !or infla"in de todas las "uentas "onfi-uradas en la se""in C&.b. <re,io a este "2l"ulo se debe "onfi-urar en la tabla -eneral 9+ los subdiarios de a>uste !or infla"in !ara balan"e1 0 / < !or naturale4a / fun"in as. "o#o la "uenta REI. E>.

Este !ro-ra#a tiene dos !artes1 el "2l"ulo !re,io 3ue !er#ite ser ,isuali4ado !or !antalla / la -enera"in del ar"5i,o de a>uste !or infla"in 3ue ,a a ser,ir !ara -enerar el asiento /No !oder #odifi"arlo. Cabe re"al"ar 3ue este ar"5i,o no es 5istri"o1 es de"ir se -enera el a>uste a un #es / lue-o se !ro"ede a -enerar el asiento. 4A5d5 *%NTENI*IENTO DE %C-I,O DE %1U"TE #OR IN'&%CI3N En este #anteni#iento uno !uede #odifi"ar el ar"5i,o de a>uste !or infla"in -enerado en la se""in C&.". 4A5e5 $ENER%CI3N DE %"IENTO DE %1U"TE #OR IN'&%CION Esta o!"in -enera el asiento "ontable en base a la se""in C&.d. El #dulo de a>uste !or infla"in se !uede -enerar #ensual1 se#estral o anual#ente de!endiendo de las !arti"ularidades de "ada "o#!a:.a. El asiento de 0anan"ias / <7rdidas !or fun"in ,a a e tornar las "uentas de 0anan"ia / <7rdida !or diferen"ia de "a#bio "onfi-uradas en la tabla -eneral +% ?B0AN / B<ER9. El orden !ara -enerar los asientos de 0anan"ias / <7rdidas ser.a !ri#ero el de $un"in / lue-o el de Naturale4a. Entre la -enera"in de este asiento es ne"esario el !ro"esar la "onsolida"in !re,ia ?"ierre9 del #es res!e"ti,o a a>ustar.

4<5 RECO*END%CIONE" #%R% &% CONT%)I&ID%D )I*ONET%RI% %7 Registro de comprobantes Los "o#!robantes deben re-istrarse en la #oneda en 3ue se reali4 la o!era"in1 indi"2ndose el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara 3ue se "on,ierta de dlares a soles o ,i"e,ersa. Esto si#!lifi"a el re-istro de los "o#!robantes /a 3ue e,ita el traba>o #anual de "on,ersin de los i#!ortes1 / ade#2s !er#ite obtener todos los estados finan"ieros en soles / dlares si#ult2nea#ente. )7 Tipo de Cambio a usar5 Debe definirse el ti!o de "a#bio 3ue se usar2 !ara "ada ti!o de "o#!robante1 es!e"ial#ente en lo referente a Ventas1 Co#!ras 1 / o!era"iones "on ban"os. El siste#a !er#ite tener en la 'abla de ti!o de "a#bio1 el de "o#!ra / ,enta !or "ada d.a. 'a#bi7n es !osible re-istrar un "o#!robante "on un ti!o de "a#bio es!e"ial. C7 Cuentas Contables en soles ? dlares5 En el !lan de "uentas deben definirse "uentas se!aradas !ara las o!era"iones de soles / dlares 1 es!e"ial#ente en las "uentas !or "obrar / !or !a-ar1 !or3ue de esta #anera se si#!lifi"a el a>uste #ensual de diferen"ia de "a#bio. D7 Registro de operaciones de bancos El "o#!robante de o!era"iones de ban"os deben re-istrarse en la #oneda en 3ue se reali4an1 !ara e,itar diferen"ias de "on,ersin en la "on"ilia"in ban"aria. <or e>e#!lo 1 si se !a-a una fa"tura de !ro,eedor en soles "on un "5e3ue en dlares1 debe re-istrarse el "o#!robante en dlares. E7 Regularizacin de diferencias de cambio En la "obran4a de fa"turas de "lientes o !a-o a !ro,eedores1 deben re-istrarse los "o#!robantes en la #oneda de la o!era"in. El siste#a tiene una o!"in auto#2ti"a 3ue !er#ite re-ulari4ar las diferen"ias de "a#bio del #es -enerando un asiento. EHemplo 48 $a"tura e#itida en dlares C1))).)) 1 ti!o de "a#bio =.=)1 e3ui,ale a SN. =1=)).)) Abono de la $a"tura en dlares C1))).))1 ti!o de "a#bio =.C)1 e3ui,ale a SN. =1C)).)) El siste#a dete"ta el saldo en soles de SN. C)).)) / -enera un asiento de !7rdida !or diferen"ia de "a#bio en soles sin "on,ersin a dlares. EHemplo 98 $a"tura e#itida en soles C1))).)) 1 ti!o de "a#bio =.=)1 e3ui,ale a US. _ (+(.++. Abono de la $a"tura en soles C1))).))1 ti!o de "a#bio =.C)1 e3ui,ale a US _. (A@.C9. El siste#a dete"ta el saldo en dlares de US _ *=C.@( / -enera un asiento de -anan"ia !or diferen"ia de "a#bio en dlares sin "on,ersin a soles. '7 %Huste por diferencia de cambio '%") <9 El siste#a dis!one de una o!"in !ara a>ustar los saldos de las "uentas en dlares al ti!o de "a#bio "o#!ra o ,enta del 6lti#o d.a del #es. Este a>uste se reali4a en for#a -lobal !or "uenta o detallada#ente "uando "orres!onde a do"u#entos de "lientes o a"reedores. <ara fa"ilitar este a>uste en "on,eniente 3ue las "uentas en dlares est7n "lara#ente definidas en el <lan de "uentas.

4=5 #ROCE"O DE RE$U&%RI0%CION DE DI'ERENCI% DE C%*)IO Este !ro"eso !er#ite -enerar en for#a auto#2ti"a un asiento !ara "an"elar los saldos de "uentas1 ane os o do"u#entos en soles o dlares ori-inados !or la diferen"ia de "a#bio. <ara "an"elar los saldos en siste#a sele""iona los saldos del balan"e ?Ni,el de saldo C91 saldos !or ane os ?Ni,el de saldo =9 o los do"u#entos !endientes ?Ni,el de saldo &9 3ue tienen el saldo en dlares #a/or a ) / el saldo en soles i-ual a ) o ,i"e,ersa1 / -enera en for#a auto#2ti"a dos asientos "ontables ?uno !ara dlares / otro !ara soles9. #or eHemplo 8 La "ontabili4a"in del "ar-o / abono de una fa"tura en dlares se reali4 en la "uenta C=C))C de la si-uiente #anera 8 D3&%RE" DOCU5 'EC-% $' ))&) $' ))&) &)*)C*9( &)*)&*9( US US ) TI#O "O&E" C%*)IO =.C+ C))) *************** SALDO =.=) +) DE)E -%)ER =C+) ==)) ***************** DE)E -%)ER C)))

Co#o de obser,a1 el asiento del &)*)C*9( al i-ual 3ue el abono del &)*)&*9( se reali4aron en dlares. El saldo del do"u#ento en la "olu#na de dlares es )1 !ero el saldo en soles es a"reedor1 !or 3ue se 5a !rodu"ido una diferen"ia de "a#bio ?-anan"ia9 de +). Si reali4a#os una "onsulta de ANALISIS DE CUEN'A1 este do"u#ento ser2 #ostrado "o#o !endiente1 /a 3ue el saldo en dlares esta en )1 !ero tiene un saldo en soles. En la !r2"ti"a !uede !rodu"irse la situa"in in,ersa1 de 3ue el do"u#ento este "an"elado en soles1 !ero ten-a saldo en dlares !or la diferen"ia de "a#bio. El siste#a dete"tar2 a#bos "asos / I"an"elar2I el saldo !endiente en dlares o soles.

<ara 3ue el siste#a I"an"eleI auto#2ti"a#ente el saldo de diferen"ia de "a#bio debe reali4arse lo si-uiente 8 C9 Crear la 'abla 0eneral ++1 "on los !ar2#etros ne"esarios1 indi"ando las "uentas 3ue se deben re-ulari4ar1 subdiario a utili4ar ?e "lusi,o !ara esta o!era"in9 / "uentas de -anan"ias / !7rdidas de diferen"ia de "a#bio. Las "uentas deben ser a3uellas de Clientes 1 <ro,eedores1 !ersonal / otras 3ue el usuario deter#ine1 / 3ue "o#o "ara"ter.sti"as deben tener indi"ado en <lan de "uentas lo si-uiente8 Si la "uenta tiene Ni,el de saldo & debe tener do"u#ento de referen"ia i-ual a I SI =9 Crear en la 'abla 0eneral )= 1 el subdiario asi-nado !ara el asiento de re-ulari4a"in ?e "lusi,o9. &9 Des!u7s de un !ro"eso de "onsolida"in !re,io / ade#2s la -enera"in del ar"5i,o de an2lisis !or "uenta1 debe reali4arse la RE0ULARIKACION DE DI$ERENCIAS DE CAM;IO !ro"esando las si-uientes o!"iones 8 * $enera Diferencias . * El siste#a "rea un ar"5i,o "on los saldos de do"u#entos !or re-ulari4ar. Estos do"u#entos "orres!onden a los indi"ados en la 'abla 0eneral ++1 / 3ue tienen el saldo en dlares en ) / saldo !endiente en soles o ,i"e,ersa. * Consulta G Elimina . * <er#ite ,isuali4ar los ane os o do"u#entos "on saldos irre-ulares / eli#inar al-unos de ellos 3ue no "orres!ondan !ara la re-ulari4a"in. * Impresin 5/ <er#ite i#!ri#ir los ane os o do"u#entos !or re-ulari4ar. * $enera asiento 5/ Crea un asiento auto#2ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla 0eneral ++1 "on los si-uientes n6#eros de "o#!robantes 8 MM)))C DRLARES MM)))= SOLES * #roceso de Consolidacin.* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara 3ue in"lu/a los asientos -enerados. * $eneracin de arcJi os de %nFlisis de Cuenta 5/ Debe re!etirse el !ro"eso !ara 3ue in"lu/a el asiento -enerado. Estos dos Qltimos procesos no requieren un orden espec!fico5

E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& << A$<. $INANCIERA S.A. CLAVE 'A;LAS 0ENERALES <A0. C

DESCRI<CION C...+...C)...+...=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@) *************************************************************************** ++ <ARZME'ROS <ARA RE0ULARIKACION DI$. CAM;IO ** ********************************************************************* C=C))C C=C))= C=C))& C=C))( C(C))C (=C))C (=C))= =+ AA@))C @A@))C $AC'URAS <OR CO;RAR * M.N $AC'URAS <OR CO;RAR * U.S. LE'RAS <OR CO;RAR *M.N LE'RAS <OR CO;RAR * U.S CUEN'AS <OR CO;RAR AL <ERSONAL $AC'URAS <OR <A0AR MN $AC'URAS <OR <A0AR US SU;DIARIO DE RE0. DI$. CAM;IO 0ANANCIA <OR DI$. CAM;IO <`RDIDA <OR DI$. CAM;IO ?o>o 9BB si traba>a "on la "lase 99

C'AC C'A= C'A& C'A( C'A+ C'A@ C'AA SU; B0A B0< Notas 8

C&%,E CT%(( En la "olu#na C se debe indi"ar la "uenta 3ue se re-ulari4ar2. C&%,E "U) En la "olu#na C) se indi"ar2 el subdiario !ara -enerar el asiento auto#2ti"o1 este subdiario debe ser !ara el uso e "lusi,o de este !ro"eso. C&%,E ($% En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de -anan"ia C&%,E ($# En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de !7rdida 1 @AB o 9BB se-6n "orres!onda. Las "uentas !or re-ulari4ar deben tener Ni,el de Saldo = ?"on Ane o9 o & ?"on do"u#ento de Referen"ia ISI9 'odas las "uentas deben e istir en el <lan de Cuentas El subdiario debe estar en la 'abla 0eneral )=.

4>5 #ROCE"O DE %1U"TE #OR DI'ERENCI% DE C%*)IO / '%") <9 El !ro"eso de a>uste !or diferen"ia de "a#bio !er#ite -enerar un asiento auto#2ti"o 3ue a"tuali4a los saldos de las "uentas en dlares al ti!o de "a#bio del 6lti#o d.a del #es. <ara fa"ilitar este !ro"eso es "on,eniente 3ue en el <lan de "uentas est7n se!aradas las "uentas de soles / dlares en for#a "lara1 es de"ir 3ue la #oneda de referen"ia sea MN o US.1 es!e"ial#ente en los 3ue se refiere a ban"os1 "lientes / !ro,eedores. <ara reali4ar el a>uste1 el siste#a ubi"a las "uentas 3ue se deben a>ustar en la 'abla 0eneral +% / to#a en "onsidera"in el Ni,el de saldo de la "uenta asi-nado en el <lan1 -enerando el asiento de a>uste se-6n lo si-uiente 8 Ni,el C = & A>uste a @N% d.-itos A>uste !or "ada "di-o de ane o A>uste !or "ada do"u#ento

Las "uentas 3ue ten-an es!e"ifi"ado en el <lan1 "o#o "di-o de #oneda soles ?MN91 / 3ue se en"uentren en la 'abla1 se a>ustar2 en for#a auto#2ti"a el saldo en dlares. Si la "uenta tiene es!e"ifi"ado dlares ?US9 se a>ustar2 el saldo en soles. Las "uentas de ban"os ?C)( 9 "on ni,el de saldo = / "on ti!o de ane o )1 !ueden tener la se a>ustan slo si el ane o res!e"ti,o tiene "o#o #oneda de referen"ia en blan"o !ues #oneda de referen"ia US o MN. <ASOS A SE0UIR <ARA REALIKAR EL <ROCESO DE AJUS'E C9 Crear la 'abla -eneral +% 1 "on los !ar2#etros ne"esarios. Cuentas !or a>ustar1 ti!o de "a#bio a usar1 subdiario / "uentas de a>uste !or -anan"ias / !7rdidas. ?,er e>e#!lo9 =9 Crear en la 'abla 0eneral )= 1 el subdiario asi-nado !ara el asiento de a>uste1 este subdiario debe ser e "lusi,o !ara este !ro"eso.

&9 Des!u7s de un !ro"eso de "onsolida"in !re,io1 de la -enera"in del ar"5i,o de an2lisis de "uenta / de 5aber efe"tuado el !ro"eso de las Re-ulari4a"iones !or diferen"ia de "a#bio1 debe reali4arse el AJUS'E AU'OMA'ICO DE DI$ERENCIAS DE CAM;IO $AS; +=1 !ro"esando las si-uientes o!"iones 8 * Calcula Diferencias . * El siste#a "rea un ar"5i,o "on los i#!ortes !or a>ustar de "ada "uenta . Estos "uentas "orres!onden a las indi"adas en la 'abla 0eneral +%1 / 3ue tienen el saldo #a/or a ). El siste#a "rea re-istros se-6n el ni,el de saldo Ni,el C .* Un re-istro !or "uenta Ni,el = .* Un re-istro !or "ada ane o Ni,el &.* Un re-istro !or "ada do"u#ento !endiente El siste#a re3uiere 3ue las "uentas indi"adas en la 'abla 0eneral +% 1 "orres!onden a saldos en dlares o soles. <ara el "aso de las "uentas de ban"os1 el siste#a efe"tuar2 el a>uste slo si el ane o tiene #oneda de referen"ia US o MN. * Consulta G Elimina . * <er#ite ,isuali4ar los i#!ortes !or a>ustar / eli#inar al-unos de ellos 3ue no "orres!ondan !ara el a>uste. * Impresin 5/ <er#ite i#!ri#ir los saldos !or a>ustar. * $enera asiento 5/ Crea un asiento auto#2ti"o en el subdiario indi"ado en la 'abla 0eneral +%1 "on el si-uiente nu#ero de "o#!robante 8 MM)))C SOLES MM)))= DRLARES * #roceso de Consolidacin.* Debe re!etirse el !ro"eso de "onsolida"in !ara 3ue in"lu/a los asientos -enerados. * $eneracin de arcJi os de %nFlisis de Cuenta 5/ Debe re!etirse el !ro"eso !ara 3ue in"lu/a el asiento -enerado. Estos dos Qltimos procesos no requieren un orden espec!fico5

E1E*#&O DE &% T%)&% $ENER%& <C A$<. $INANCIERA S.A. CLAVE 'A;LAS 0ENERALES <A0. C

DESCRI<CION C........+......C)...C+...=)...=+...&)...&+...()...(+...+)...++...@) *************************************************************************** +% <ARAME'RO <ARA EL AJUS'E <OR DI$. CAM;IO $AS; += ** **************************************************************************** C'A)C C'A)= SU; B0A B0< C)())) C=C))C +@ AA@))C 9()C)) M M CUEN'AS CORRIEN'E ;ANCOS $AC'URAS DRLARES SU;DIARIO <ARA ASIEN'O 0ANANCIAS <`RDIDAS ?o>o @AB si traba>a "on la "lase @9

Notas 8 C&%,E CT%(( En la "olu#na C del "a#!o Des"ri!"in se debe indi"ar la "uenta 3ue se a>ustar2. En la "olu#na C) se debe indi"ar el ti!o de "a#bio a usar !ara el a>uste8 M H 'I<O DE CAM;IO COM<RA V H 'I<O DE CAM;IO VENA C&%,E "U) En la "olu#na C) se indi"ar2 el subdiario !ara -enerar el asiento auto#2ti"o1 este subdiario debe ser !ara el uso e "lusi,o de este !ro"eso. C&%,E ($% En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de -anan"ia C&%,E ($# En la "olu#na C debe indi"arse la "uenta de !7rdida @AB O 9BB se-6n "orres!onda. 'odas las "uentas deben e istir en el <lan de Cuentas El subdiario debe estar re-istrado en la 'abla 0eneral )=. En la "olu#na =) se !uede indi"ar la des"ri!"in de la "uenta "o#o referen"ia.

CA<I'ULO (
#%"O" % "E$UIR #%R% &% C%R$% INICI%& DE D%TO"
C9 <lanea#iento * Usuarios / res!onsabilidades Cada !ersona debe tener una res!onsabilidad en la fase de instala"in / o!era"in del siste#a. * Subdiarios a #ane>ar

Los diferentes "anales de infor#a"in o ar"5i,os deben estar identifi"ados !or un subdiario *Es3ue#a de 'raba>o Se debe estable"er si se "odifi"aran asientos o si estos se !re!araran dire"ta#ente en el ter#inal !os "ada usuario. 'a#bi7n se o!ta !or una solu"in #i ta. * $or#a de Contabili4a"in Debe definirse si se ,a afe"tar la "lase 9 en los asientos !ara lue-o -enerar la @ / A9 auto#2ti"a#ente o si se "odifi"a ,.a la "lase @ !ara -enerar la 9 / A9 en base al "entro de "osto. Esto es i#!ortante !ara la defini"in del <lan de Cuentas. * A!ro,isiona#iento de datos Debe estable"erse la fuente !ara obtener "di-os de "lientes1 !ro,eedores1 !ersonal1 ban"os1 saldos de ini"io1 !ro"edi#ientos de do"u#entos. * Calendarios de "ierres #ensuales Es a"onse>able 3ue se estable4"an #etas !ara el "ierre de o!era"iones / obten"in de la infor#a"in "ontable diaria o #ensual1 !ara 3ue el !ersonal ten-a "lara#ente asi-nada su "ar-a de traba>o. * <ro"edi#iento diario de ;a"Eu! ?Co!ia de se-uridad de los ar"5i,os9 El ba"Eu! es de res!onsabilidad del usuario. Los usuarios deben estable"er la for#a #as ade"uada !ara obtener un ba"Eu! diario del dire"torio del Siste#a de Contabilidad ?dire"torio CONCAR / subdire"torios "orres!ondientes91 al finali4ar la >ornada. Este ba"Eu! se efe"tuar2 "on los re"ursos de software / 5ardware de 3ue se dis!on-a. Si es 3ue se utili4a en !ro"edi#iento 3ue Real S/ste#s S.A. le !ro!or"iona "o#o e>e#!lo1 este debe ser #odifi"ado / a"tuali4ado de a"uerdo a los ,ol6#enes de datos 3ue #ane>a la e#!resa1 nu#ero de e#!resas / e>er"i"ios 3ue se tiene abiertos. =9 Defini"in de datos de las 'ablas -enerales &9 Defini"in de las "uentas "ontables (9 Defini"in de Ane os +9 Car-a de datos @9 Listados de las ;ases de datos A9 <re!ara"in del Asiento de ini"io %9 Codifi"a"in N 'rans"ri!"in de asientos. 99 <ro"eso Mensual de <rueba C)9 E#isin de Re!ortes

C%#ITU&O <

ANEBO C E1E*#&O DE CO*#RO)%NTE"

%NE(O 4 E1E*#&O DE CO*#RO)%NTE" 47 #ro isin por Compras DA'OS 0ENERALES DEL COM<RO;AN'E SU;DIARIO )( Re-istro de Co#!ras COM<RO;AN'E )%)))+ $ECDA DE COM<RO;AN'E =)*)%*9+ MONEDA US Dlares CONVERSION S ?Se "on,ierte a soles9 'I<O CONVERSION V ?Utili4ar2 "a#bio ,enta9 MOVIMIEN'OS DEL COM<RO;AN'ES CUENT% %NE(O CEN5 ' ()C)C (=C)C @&+)C C)==++@= )C) D D D

I*#ORTE C%) C1C%) C1)))

DOCU*ENTO $' ))C*C=&( =)*)%*9+

97 Cancelacin de la factura con cJeque DA'OS 0ENERALES DEL COM<RO;AN'E SU;DIARIO )= ;an"os COM<RO;AN'E )%)))& $ECDA DE COM<RO;AN'E =+*)%*9+ MONEDA US Dlares CONVERSION S ?Se "on,ierte a soles9 'I<O CONVERSION V ?Utili4ar2 "a#bio ,enta9 MOVIMIEN'OS DEL COM<RO;AN'ES CUENT% %NE(O CEN5 ' (=C)C C)()C C)==++@= )C)C D D

I*#ORTE C1C%) C1C%)

DOCU*ENTO $' ))C*C=&( CD )C(=== &)*)%*9+ &)*)%*9+

E(#&IC%CION DE &O" %"IENTO" En la !ro,isin de la "o#!ra1 la afe"ta"in de la "uenta (=C)C * $a"turas !or !a-ar * Dlares1 se re-istra el "di-o del ane o ?!ro,eedor91 ti!o de do"u#ento $' ?fa"tura9 / el nu#ero de do"u#ento. En la "an"ela"in de la fa"tura al afe"tar la "uenta (=C)C1 se debe indi"ar el #is#o "di-o de ane o1 ti!o de do"u#ento $' ?$a"tura9 / nu#ero de do"u#ento1 "on el fin de 3ue el saldo de di"5a fa"tura no fi-ure "o#o !endiente en el re!orte de fa"turas !endientes. La "uenta @&+)C Al3uileres 1 tiene re-istrado el "entro de Costo )C)1 3ue el siste#a lo utili4ar2 !ara transferir a la "lase 9 / !ara obtener los re!ortes de Costos. La "uenta (=C)C $a"turas !or !a-ar * Dlares1 5a sido "onfi-urada en el <lan de "uentas "on las si-uientes "ara"ter.sti"as 8 NIVEL DE SALDO 8 & Saldo !or "uenta1 ane o / do"u#ento ANEBO 8 < <ro,eedores CEN'RO DE COS'O 8 N No DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA 8 S Si LON0I'UD DE NRO DE DOC. 8 C) Dasta =) d.-itos MONEDA DE RE$ERENCIA 8 US Dlares La "uenta @&+)C Al3uileres 5a sido "onfi-urada en el <lan de "uentas "on las si-uientes "ara"ter.sti"as 8 NIVEL DE SALDO 8 C Saldo !or "uenta1 ane o ANEBO 8 Sin ane o CEN'RO DE COS'O 8 S Si DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA 8 N No LON0I'UD DE NRO DE DOC. 8 ) MONEDA DE RE$ERENCIA 8 Sin #oneda En la "an"ela"in de la fa"tura la "uenta C)()C se 5a re-istrado indi"ando el "di-o de ane o ?nu#ero de "uenta "orriente91 ti!o de do"u#ento CD ?"5e3ue9 / el nu#ero del "5e3ue. La "uenta C)()C ;an"o del Norte1 5a sido "onfi-urada en el <lan de "uentas "on las si-uientes "ara"ter.sti"as 8 NIVEL DE SALDO 8 = Saldo !or "uenta1 ane o ANEBO 8 ) ;an"os CEN'RO DE COS'O 8 N No DOCUMEN'O DE RE$ERENCIA 8 S Si LON0I'UD DE NRO DE DOC. 8 C) Dasta =) d.-itos MONEDA DE RE$ERENCIA 8 Sin #oneda CONCILIACION ;ANCARIA 8 S Si En esta "uenta no es ne"esaria la #oneda 1 /a 3ue !ara el "aso de ban"os se define en el ane o.

ANEBO = RECO*END%CIONE" #%R% DE IN"T%&%CION DE& "O'TR%RE

RECO*END%CIONE" #%R% &% IN"T%&%CION DE& "O'TR%RE El Software de "ontabilidad Con"ar est2 desarrollado en Findows / traba>a "on el #ane>ador de base de datos Codebase ?&= ;its91 en ,ersin stand*alone ? Monousuario o Redes9 o "liente N ser,idor se-6n la ,ersin ad3uirida. La ,ersin Cliente N Ser,idor a"e!ta "one iones ili#itadas / se e>e"uta en Findows 9+ o Findows N' usando el !roto"olo 'C<NI< 3ue se en"uentra dentro de estos siste#as o!erati,os. Sin e#bar-o1 el a!li"ati,o Cliente N Ser,idor 3ue usa el !roto"olo 'C<NI< !uede ser usado en redes 3ue "onten-an ar"5i,os de ser,idores No,el sin ne"esidad de alterarlos. 'C<NI< es el !roto"olo usado !or Internet. Requerimiento de sistema8 - Co#!utadora !ersonal "on !ro"esador <entiu# o su!erior. - Mi"rosoft Findows 9+ ,ersin C1 Findows N' ForEstation &.+C o su!erior. - &= Mb de #e#oria ?se re"o#ienda tener &= Mb "on Findows N' o su!erior9. - Es!a"io en el dis"o de =+ Mb. - Monitor V0A o de #a/or resolu"in.

Instalacin8 La instala"in de software debe reali4arse en el dis"o duro de la "o#!utadora. C9 La instala"in del software debe reali4arse de la si-uiente #anera 8 Colo"ar el dis3uete en dri,e Desde el es"ritorio de Findows 9+ o Findows N' 5a-a doble "li"E en el i"ono Mi <C. Da-a doble el i"ono 3ue re!resente su unidad de dis"o donde se en"uentra el disEette. Da-a doble "li"E en el i"ono setup5eKe !ara e>e"utar la instala"in donde le a!are"er2 la !antalla ini"ial1 lue-o si-a las instru""iones del siste#a. <ara instalar en ClienteNSer,idor debe "onsultar "on Real "?stems "5%5 =9 <ara In-resar desde Findows debe "rearse el a""eso dire"to al C'MENUF.EBE L RSU'IL.EBE &9 Si se dis!one de otro !ro"edi#iento de #ane>o de #en6s el !ro-ra#a 3ue ini"ia el software de "ontabilidad se lla#a C'MENUF.EBE / el !ro"edi#iento de ba"Eu! es el RSU'IL.EBE (9 <ara in-resar al siste#a el "di-o de usuario ini"ial es "I"T / el !assword es NORTON1 los "uales deben es"ribirse "on #a/6s"ulas. +9 El "di-o de "o#!a:.a es )))C1 o dis!la/e la a/uda del "ontrol. C%R%CTERI"TIC%" * El software esta desarrollado en Visual ;asi" "on base de datos B;ASE. * En el subdire"torio CONCAR 5a/ un !ro-ra#a RSU'IL.EBE 3ue sir,e !ara -enerar la reinde a"in de ar"5i,os1 "rea"in de "o#!a:.as / "ar-aNtransferen"ia de "o#!robantes.

ANEBO & C%R$% DE %"IENTO" %UTO*%TICO" DE"DE OTRO" "I"TE*%"

El siste#a de Contabilidad !er#ite in"luir asientos "ontables !rodu"idos en for#a auto#2ti"a desde otros siste#as del usuario. <or e>e#!lo si se dis!one de un Siste#a de $a"tura"in1 el usuario !uede !re!arar un !ro-ra#a !ara !rodu"ir el asiento "ontable / -rabarlo en un ar"5i,o en disEette o dis"o duro / lue-o "ar-ar este asiento en el siste#a de Contabilidad1 e,it2ndose la di-ita"in. Estos asientos !ueden !rodu"irse en for#a diaria1 se#anal1 #ensual / la afe"ta"in "ontable / nu#era"in de "o#!robantes deben ser definidas !or el usuario "ontable. <ara esto se debe !rodu"ir dos ar"5i,os los "uales deben "ontener los asientos 3ue se ,an a a-re-ar. Estos ar"5i,os !ueden "rearse en disEette o dis"o duro. Los "o#!robantes deben ser nu#erados "orrelati,a#ente !or subdiario / #es "ontable. El usuario debe de"idir si #antendr2 un ar"5i,o de "ontrol de nu#era"in de "o#!robantes !ara "ada siste#a 3ue ori-ina el "o#!robante1 o si desea !uede utili4ar el ar"5i,o de "ontrol de nu#era"in CNUBBAA.D;$ ?Donde BB H Co#!a:.a / AA H E>er"i"io9 !ara obtener di"5a nu#era"in. Se re"o#ienda 3ue "ada siste#a 3ue -enera "o#!robantes ten-a asi-nado un nu#ero de subdiario e "lusi,o !ara tener un #e>or "ontrol de la nu#era"in. La nu#era"in de los "o#!robantes es !or "ada Subdiario / #es "ontable "on la si-uiente estru"tura ?EJEM<LO9 8 SU;DIARIO )( )( )( )+ )+ )+ COM<RO;AN'E )C)))C )C)))= )=)))C )C)))C )C)))= )=)))C ENERO $E;RERO ENERO $E;RERO

Los dos !ri#eros d.-itos del "o#!robante indi"an el #es "ontable u debe "oin"idir "on la fe"5a del "o#!robante Los dos ar"5i,os son los si-uientes 8 CCBBBBAA CDBBBBAA * Co#!robantes Cabe"eras * Co#!robantes Detalles E>e#!lo CC)))C99 E>e#!lo CD)))C99

En donde BBBB es el "di-o de la "o#!a:.a / AA el a:o del e>er"i"io "ontable. En el ar"5i,o de Cabe"eras debe e istir un re-istro !or "ada "o#!robante1 / el ar"5i,o de detalles deben e istir ,arios re-istros !or "o#!robante. Los "a#!os de rela"in son los "a#!os SU;DIA / COM<RO.

DICCION%RIO DE D%TO" HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CAM<O DESCRI<CION ' L0 DC HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CNU((%% CONTRO& DE NU*ER%CION CRDI0O DE SU;DIARIO AXO MES UL'IMO NRO DE COM<RO;AN'E AU'OMA'ICO $ECDA DE CREACION $ECDA DE MODI$ICACION C C C N D D = = = ( % %

C C'SU;DIA = C'ANO & C'MES ( C'NUMER + C'$ECCRE @ C'$ECAC' NOT%"

C.* E iste un ar"5i,o CNUBBAA.D;$ !or "ada e>er"i"io "ontable / Co#!a:.a. E>e#!lo CNU)C9@.D;$ =.* El ar"5i,o CNUBBAA.D;$ tiene un .ndi"e CNUBBAAC.N'B "on la si-uiente estru"tura8 C'SU;DIAQC'ANOQC'MES &.* El ar"5i,o CNUBBAA.D;$ es usado !or los !ro-ra#as de re-istro de "o#!robantes !or lo 3ue si se desea a"tuali4ar deben usarse las "on,en"iones !ara #ane>o de red. (.* <ara a"tuali4ar un re-istro del CNUBBAA.D;$ 1 debe bus"arse di"5o re-istro !or los "a#!os indi"ados en el .ndi"e1 si no e iste el re-istro debe "rearse / lue-o in"re#entar el "a#!o C'NUMER en C1 re-rabandose in#ediata#ente.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CAM<O DESCRI<CION ' L0 DC. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CC((((%% CO*#RO)%NTE" / C%)ECER%" C CSU;DIA = CCOM<RO SU;DIARIO ?'A;LA )=9 NUMERO DE COM<RO;AN'E ?MMNNNN9 Los dos !ri#eros d.-itos son el #es "ontable / los ( si-uientes el nu#ero "orrelati,o $ECDA DE COM<RO;AN'E ?AAMMDD9 CRDI0O DE MONEDA US H Dolar 1 MNHSoles SI'UACION ? < H <ENDIEN'E 1 $ H $INALI.9 'I<O DE CAM;IO ?solo !ara C'I<O H C 9 0LOSA IM<OR'E 'O'AL DEL COM<RO;AN'E 'I<O DE CONVERSION CHEs!e"ial 1MHCo#!ra 1 VHVenta $LA0 DE CONVERSION DE MONEDA SH Si se "on,ierte 1 NH No se "on,ierte $ECDA DE AC'UALIKACION ?DA'E9 DORA DE AC'UALIKACION $ECDA DE 'I<O DE CAM;IO ?<ARA C'I<OH$9 USUARIO AC'UALIKADOR SIS'EMA DE ORI0EN MANUAL N AU'OMA'ICO 'I<O COM<RO;AN'E COM<RO;AN'E EB'ORNADO C C = @

& C$ECCOM ( CCODMON + CSI'UA @ C'I<CAM A C0LOSA % C'O'AL 9 C'I<O C) C$LA0 CC CDA'E C= CDORA C& C$ECCAM C( CUSER C+ CORI0 C@ C$ORM CA C'I<COM C% CEB'OR

C C C N C N C C D C C C C C C C

@ = C C) ( () C( = C C % @ @ + = C = C

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CAM<O DESCRI<CION ' L0 DC. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CD((((%% CO*#RO)%NTE" / DET%&&E" DE& %"IENTO C DSU;DIA = DCOM<RO & DSECUE ( D$ECCOM + DCUEN'A @ DCODANE A DCENCOS % DCODMON 9 DDD C) DIM<OR' CC D'I<DOC C= DNUMDOC C& D$ECDOC C( D$ECVEN C+ DAREA C@ D$LA0 SU;DIARIO NUMERO DE COM<RO;AN'E C C = @ ( @ % C% @ = C C( = = =) @ @ & C &) % C% C( = C( = =

SECUENCIA C Correlati,o desde )))C !or "ada "o#!robante $ECDA DE COM<RO;AN'E C CUEN'A CON'A;LE CRDI0O DE ANEBO CEN'RO DE COS'O ?'A;LA )+9 CRDI0O DE MONEDA DE;E DA;ER IM<OR'E 'I<O DE DOCUMEN'O NUMERO DE DOCUMEN'O $ECDA DE DOCUMEN'O $ECDA DE VENCIMIEN'O CRDI0O DE AREA ?DHDebe1DHDaber9 C C C C C N C C C C C

$LA0 DE CONVERSION DE MONEDA ?S 1 N9 C C D C N N C

CA DB0LOSA 0LOSA DEL MOVIMIEN'O C% DDA'E C9 DCODANE= $ECDA DE AC'UALIKACION CODI0O DE ANEBO AUBILAR

=) DUSIM<ORIM<OR'E EN DOLARES =C DMNIM<OR IM<OR'E EN SOLES

== DCODARC'I<O COM<RO;AN'E