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Anexos de Formatos
Anexos de Formatos
N F1.1 F1.2 F2 F3 F4 F5 F6.1 F6.2 F6.3 F7 F8 F9.1 F9.2 F9.3 F9.4 F9.5 F9.6 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F-17 F-18 F-19 F-20 F-21
DESCRIPCIN Listado de Insumos a Adquirir al Inicio de la Obra Acta de Entrega de Terreno Registro de Asistencia de Personal Informe de Movimientos de Personal, Durante la Ejecucin de la Obra Cuadro de Movmiento Diario de Almacn por Insumo por Mes Resumen General del Movimiento de Almacn Resumen de Maquinaria Contratada/Propia Mensual Maquinaria Alquilada/Propia Horas Trabjadas Consumo de Combustibles, Lubricantes, Repuestos y Otros Hoja de Tareo de Personal Valorizacin Desagregada Acumulada Ejecucin Analtica Presupuestal por Especfica del Gasto Ejecucin Analtica Presupuestal Mensual con Costo Dircto y Gastos Generales Resumen de Ejecucin Analtica Presupuestal Mensual Resumen Acumulado de Ejecucin Analtica Presupuestal Resumen de Ejecucin Analtica Presupuestal Acumulada Real Resumen de Ejecucin Analtica Presupuestal Acumulado Real Informe Mensual del Residente Acta Valorizada de materiales Sobrantes Informe de Observaciones durante la visita de inicio de obra Informe de Conformidad para el Inicio de Obra Informe de Inicio de Obra Informe de Supervisin Regular Informe Mensual Informe de Comunicacin Rpida Acta de Terminacin de Obra Memoria Descriptiva Valorizada Informe de Liquidacin Informe de Liquidacin
DESCRIPCIN Formato de Informe Final de Desarrollo Fsico y Financiero del Residente Informe del Inspector Informe del Jefe de la Oficina de Supervisin y Monitoreo Informe de Conformidad del encargado de la liquidacin
N LF-1 LF-2 LF-3 LF-4 LF-5 LF-6 LF-7 LF-8 LF-9 LF-10 LF-11 LF-12 LF-13 LF-14 LF-15 LF-16
DESCRIPCIN Resumen de Ejecucin Analtica Presupuestal Mensual y Acumulada Total por Naturaleza del Gasto Resumen de Ejecucin Analtica Presupuestal Mensual y Acumulada Total por Rubros Resumen del Movimiento Financiero(Obra por Encargo) Anlisis detallado de documentos por especfica de gasto Resumen de Ejecucin Financiera Inventario de Bienes Sobrantes Relacin de Activos Fijos Ingresos de Almacn(Central/Perifricos) Bienes de Otros Almacenes Salidas de Almacn por Todo concepto Compra de Combustibles y Lubricantes Salidas de Combustibles y Lubricantes Verificaciones Costo Total Real de la Obra/Accin Verificacin de Bienes y Servicios Requeridos Versus Utilizados Balance del Costo Total Valorizado Versus el Costo Total Real de la Obra
: : : : : :
INSUMO UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
Componente :
MATERIALES
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS(DETALLADO)
MATERIALES
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA
GASTOS GENERALES - CI
F-1.2
En
el
Km/Progresiva...................................................................................
del
distrito
de
....................................................................., provincia de ..................., departamento ................................, siendo las ................ horas del da ............ del mes de ................................. del ao 200......, los representantes de la comunidad, autoridades y funcionarios del PET, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutar la Obra denominada ........................................................................................ .Contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedi a la Entrega de Terreno al Proyecto Especial Tacna Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna, siendo recepcionado el terreno por el Ing. Residente:................................................................................
El rea donde se ubica el terreno tiene las siguientes caractersticas: (describir sealando dimensiones y propiedades colindantes) ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .................. Asimismo, se verific que el terreno es compatible con los alcances del Expediente Tcnico, que corresponde a los datos sealados en el plano de ubicacin y en los dems planos del Expediente Tcnico, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. En seal de conformidad con los trminos de la presente Acta, se proceder a suscribirla.
Nombres y Apellidos
Firma
Firma
_________________________________
Ing. Residente
Nombre: N Reg. Prof.:
Observaciones:
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras ______________________________________
Responsable Tcnico
Nombre: N Reg. Prof.:
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN CONSOLIDADO (PERIFRICO/CENTRAL/OTROS) COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES
CDIGO ANALTICO
: : : : CONSUMO (EGRESO)
PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL
DESCRIPCIN
UND.
TOTALES
F-4.2
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN CENTRAL COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES N
CDIGO ANALTICO
: : : : CONSUMO (EGRESO)
DESCRIPCIN(OC/PECOSA) UND.
PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL
TOTALES
F-4.3
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN PERIFRICO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES N
CDIGO ANALTICO
: : : : CONSUMO (EGRESO)
DESCRIPCIN(OC/PECOSA) UND.
PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL
TOTALES
F-4.4
RESUMEN MENSUAL DE MOVIMIENTO VALORIZADO DE OTROS ALMACENES COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES PROYECTO ACTIVIDAD ALMACEN MES N
CDIGO ANALTICO
: : : : CONSUMO (EGRESO)
DESCRIPCIN(NEA/PECOSA) UND.
PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO Cantidad Parcial GASTOS GENERALES Cantidad Parcial CONSUMO TOTAL
TOTALES
F-5.1
RESUMEN GENERAL DE MOVIMIENTO DE ALMACN CONSOLIDADO (CENTRAL/PERIFRICO/OTROS) PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AO N
CODIGO ANALTICO
: : : :
DESCRIPCION UND. SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
P.UNIT.
GASTO TOTAL
F-5.2
: : : :
DESCRIPCION(PECOSA/NR) UND. SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA SALDO ACTUAL
P.UNIT.
GASTO TOTAL
F-5.3
: : : :
DESCRIPCION(PECOSA/NR) UND. SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA SALDO ACTUAL
P.UNIT.
GASTO TOTAL
F-5.4
RESUMEN GENERAL DEL MOVIMIENTO DE OTROS ALMACENES PROYECTO COMPONENTE OBRA/META MES/AO N
CODIGO ANALTICO
: : : :
DESCRIPCION(NEA/PECOSA/NR) UND. SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES ENTRADA SALIDA SALDO ACTUAL
P.UNIT.
GASTO TOTAL
PROVEEDOR
DESCRIPCION
COSTO
PLACA O MOTOR:
DIA
TRABAJO REALIZADO
T O T A L HORAS TRABAJADAS
PRECIO DE ALQUILER EN HORARIO (Depreciacin horaria) (S/.)
T O T AL
DIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HOMBRES DIA
I PROFESIONALES
II ADMINISTRATIVOS
Metrado
Metrado
Metrado
Metrado
____________________________________
Ing. Residente
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
NRO. ORD.
DESCRIPCION
COMPROB DE PAGO N
TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AO : NAT URALEZA DEL GAST O Costo Directo (4)= (1)+(2)+(3) Gastos Generales (5) TOTAL EJECUCION ANALITICA (6)= (4)+(5)
FECHA DOCUMENTO
DESCRIPCION DOCUMENTO
CODIGO ANALITICO
TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
CODIGO ANALITICO
DESCRIPCION
PRESUPUESTO AUTORIZADO
AVANCE %
(6) = (4)+(5)
1.- TOTAL DEL MES 2.- Depreciacin de Maquinaria Propia 3.- Transferencia de Materiales de Otras Obras TOTAL REAL DEL MES (1)+(2)+(3)+(4)
PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL CODIGO ANALITICO DESCRIPCION
TOTALES
_________________________________________
FIRMA Y SELLO
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL ACUMULADA REAL PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL ASIGNACION PRESUPUESTAL : : : : : EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
MES/AO : NATURALEZA DEL GASTO Costo Directo (4)= (1)+(2)+(3) Gastos Generales (5) TOTAL EJECUCION ANALITICA (6)= (4)+(5)
CODIGO ANALITICO
DESCRIPCION
PRESUPUESTO AUTORIZADO
1.- TOTAL 2.- Depreciacin de Maquinaria Propia 3.- Transferencia de Materiales de Otras Obras 4.- Transferencia de Materiales Ejercic. Pptal. anterior
1.- T O T A L E S 2.- Depreciacin de Maquinaria Pesada 3.- Transferencia de Materiales de Otras Obras 4.- Transferencia de Materiales Ejerc. Presupuestal anterior TOTALES REALES (1)+(2)+(3)+(4) _________________________________________ Responsable del Control Presupuestal
Provincia Distrito
: :
Descripcin de la Obra:
II. Ejecucin de Obra 2.1 Partidas Ejecutdas Durante el Periodo tem Partidas Und Metrado
Fecha de fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
Fecha de fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
Fecha de fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
Fecha de fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecuitando y la actividad
3.2 Cuaderno de Ocurrencias Copias a remitir al inspector(desde la primera copia del Cuaderno de Ocurrencias, correspondiente al perodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes) Del Folio: Al Folio :
Meta Presupuestal
Asig.Pptal Monto
Mes Anterior
Presente Mes
Avance Acumulado
Monto
Monto
Monto
Saldo Monto %
Meta Presupuestal
Asig.Pptal Monto
Mes Anterior
Presente Mes
Avance Acumulado
Monto
Monto
Monto
Enero
Feb.
Mar.
Abr.
May.
1 2 n
VIII. ANEXOS 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Valorizacin Desagregada Acumulada F-8 Copias del Cuaderno de Obras(Legibles) Copias de los Certificados de Ensayos de Materiales del Mes Formatos de Ejecucin Presupuestal F-9.1, F-9.2, F-9.3, F-9.3, F-9.4, F-9.5 y F-9.6 Formatos de Movimiento de Almacn F-4 y F-5 Formatos de Vehiculos y Maquinarias F-6.1, F-6.2 y F-6.3 Formatos de Personal F-2, F-3 y F-7 Otros
F-11
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria. Bienes(Materiales, Insumos, Productos, Herramientas, etc.) Materiales:
Unid.
Cant.
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/. Saldo actual despus de este informe S/. Son: En letras Nuevos Soles.
____________________________________
Ing. Residente
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
INFORME DE OBSEVACIONES DURANTE LA VISITA DE INICIO DE OBRA Obra : Residente : Inspector : Fecha de la visita de inicio
2.- Pronunciamiento
Nota: Este formato solo es utilizable solo en los casos que existan observaciones durante la visita de inicio.
____________________________________
Ing. Residente
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
INFORME DE CONFORMIDAD
: Proyecto Componente : : Meta : Obra : Residente : Inspector Fecha de la visita de inicio Fecha de la conformidad Pronunciamiento
: :
____________________________________
Ing. Residente
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
Otorgada la Conformidad para el Inicio de la Obra y luego de suscribir el Acta de Entrega de Terreno, se da inicio a los trabajos registrndose lo siguiente: 1. Cantidad de Personal que Trabajan al Inicio de la Obra
3. Los vehiculos y/o maquinarias son los requeridos, se encuentran en buenas condiciones y operatividad, as como corresponden con lo programado
4. Las Herramientas disponibles son las suficientes para el inicio de los trabajos
5. los Se cuenta con los implementos de seguridad y sealizacin adecuada para el incio de trabajos
6. Indicar las partidas con las que se inician los trabajos Item Partida Unid. Observaciones
7. OBSERVACIONES
____________________________________
Ing. Residente
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
F-15
1. Informacin Recopilada Durante la Visita 1.1 Las observaciones planteadas en la visita anterior, fueron subsanadas
Fecha
N de asistentes por da
Observaciones
Al
El nmero de personas que se encuentran laborando en la Obra de acuerdo a las partidas ejecutadas, al cronograma actualizado y al expediente son los adecuados
1.4 Los Insumos, materiales y/o herramientas que se encuentran en obra, son suficientes para la continuidad de los trabajos
1.5 Los vehiculos y/o maquinarias son los suficientes para la continuidad de los trabajos
1.6 Los rendimientos obtenidos en la obra, son registrados y se encuentran conformes de acuerdo al expediente tcnico
Monto
Variacin (b/a) %
3. Ejecutado Descripcin Importe Programado Acumulado(a) Importe Ejecutado Acumulado(b) Monto % Variacin (b/a) %
4. OBSERVACIONES
____________________________________
Ing. Inspector
Nombre: N Doc. Identidad: N Reg. Prof.:
F-16
INFORME MENSUAL/FINAL N
MES _________________
Proyecto Componente Meta Obra Residente : : : : :
: :
Provincia : Distrito :
1.2 Presupuesto Presupuesto Original Mano de Obra Maquinaria y Equipo Materiales Costo Directo Costo Indirecto 1.3 Cronologa de Ejecucin Fecha de Entrega de Terreno Fecha de Termino Aprobada Fecha de Termino Real 1.4 Plazo de Ejecucin Plazo de Ejec. Prog. Original(das tiles) Ampliacin de Plazo N1(das tiles) Ampliacin de Plazo N2(das tiles) Ampliacin de Plazo Nn(das tiles) Plazo Total Aprobado(das tiles) Plazo de Ejec. Real(das tiles) II. CONTROL DE OBRA 2.1 Control de Personal De los Informes Regulares/Mensuales Periodo Fecha Del Al Catidad de Personal Presupuesto Vigente
Horas Hombre
Observaciones
S/. Costo Directo Anterior Actual Acumulado Saldo 2.3 Resumen de Valorizaciones Mensuales
S/.
MES S/.
S/.
Variacin (%)
2.4 Avance FinancIero del mes Presupuesto Aprobado S/. % Ejecutado Actual % Saldo % S/. %
RUBROS
Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Costo Indirecto Direcc.Tc-Admt.
Acumulado S/.
S/.
TOTAL De haber variaciones, se deber precisar los insumos modificados en el siguiente cuadro: PROGRAMADO INSUMOS
Unid. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Unid.
MODIFICADO
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
DIFERENCI A S/.
TOTALES 2.5 Comparacin de Avance Fsico y Finanicero de Mano de Obra AVANCE Fsico(Segn Valorizacin mensual) Ejecutado(Segn planillas de pago a personal tramitadas) Anterior % Actual % Acumulado % Saldo %
S/.
S/.
S/.
S/.
2.6 Relacin de Pruebas Efectuadas - Control de Calidad TIPO DE PRUEBA SOLICITADO Fecha Asiento* RECIBIDO Asiento* COMENTARIO
Fecha
Fecha de la fotografa:
Describir la forografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad
Fecha de la fotografa:
Describir la forografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad
Fecha de la fotografa:
Describir la forografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad
4.2 Cuaderno de Obra Las copias a remitir es desde la primera copia del cuaderno de obras, correpsondiente al mes del informe, incluido el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes. Del Folio: Al Folio:
V. ANEXOS 5.1 Copias del Cuaderno de Obras 5.2 Copias de los Certificados de ensayos de matreiales del mes 5.3 Adjuntar el original del informe del residente.
F-17 COMUNICACIN RAPIDA N Proyecto Componente Meta Obra Ing. Residente Ing. Inspector Fecha de presentacin : : : : : :
Ing.., Jefe de la Oficina de Suprevisin y Monitoreo, me dirijo a Ud., para comunicarle lo siguiente: MOTIVO DE LA COMUNICACIN(Marcar en la opcin) REPROGRAMACIN DEL INICIO DEL PROYECTO N Programacin de Inicio de Obra : ESTADO DEL PROYECTO Paralizacin de Obra : Reinicio de actividades, despus de una paralizacin : Motivo y/o Recomendacin:
Fecha:
Fecha: Fecha:
Fecha:
F-18
Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que a la fecha se ha culminado la Obra...................................................................... ...................................................................... realizada por el al Proyecto Especial Tacna Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna Ing. Residente a cargo de la Obra, Seor(a).............................................. ............................, con DNI N................................ . Ing. Inspector, Seor(a).............................................................. con DNI N..................................... . Representante de la localidad (no obligatorio), Seor(a)................................................ N......................................
(Lugar de la Ejecucin de la Obra)
con DNI
Reunidos
en.................................................................................................
........................................................................................................................ con la finalidad de verificar la culminacin de los trabajos materia del presente convenio. Luego de revisar los planos y especificaciones tcnicas aprobados por el Programa, damos constancia del cumplimiento de la ejecucin de Obra de acuerdo a lo expresado en el Expediente Tcnico, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminacin de Obra.
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA Proyecto Componente Meta Obra Ing. Residente Ing. Inspector : : : : : :
: :
Provincia Distrito
: :
Direccin/Ubicacin:
2.3.-Plazo de Ejecucin: Plazo de ejecucin Inicial(das tiles) Ampliacin de Plazo(das tiles) Plazo de ejecucin final(das tiles) Observaciones : : :
DESCRIPCIN Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Maquinaria Costo Indirecto Direcc.Tcn-Adm. TOTAL
RO
RDR
CSC
DT
TOTAL
INFORME DE LIQUIDACIN Proyecto : Componente : Meta : Obra : Ing. Residente : Ing. Inspector : Fecha de presentacin 1.1.- Ubicacin Regin Departamento Direccin/Ubicacin:
: :
Provincia Distrito
: :
1.2.- Costo total aprobado por Analtico el Gasto a. Del Presupuesto Original
1.3.- Cronologa de Ejecucin Fecha de Entrega de Terreno Fecha de Inicio de Obra Fecha de Trmino(Programa Original) Fecha de Trmino(Real)
1.4.- Plazo de Ejecucin Plazo de Ejec.Programado Original(das tiles) Ampliacin de Plazo N 1(das tiles) Ampliacin de Plazo N 2(das tiles) Ampliacin de Plazo N n(das tiles) Plazo Total Aprobado(das tiles) Plazo de Ejec. Real (Das tiles) : : : : : : Resolucin N Resolucin N Resolucin N Resolucin N Fecha Fecha Fecha Fecha
DESCRIPCIN Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Maquinaria Costo Indirecto Direcc.Tcn-Adm. TOTAL
INFORME DE LIQUIDACIN Proyecto Componente Meta Obra Ing. Residente Ing. Inspector Fecha de presentacin : : : : : :
y de acuerdo al detalle siguiente: ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA(Monto Ejecutado)
DESCRIPCIN Costo Directo Mano de Obra Materiales Herramientas Equipos Maquinaria Costo Indirecto Direcc.Tcn-Adm. TOTAL
I-1
-200...-RESIDENTE/GI/PET
DE
ASUNTO REFERENCIA
FECHA
1.
Aspectos Generales 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Proyectista Evaluador Capacitador Residente Inspector Modalidad de Ejecucin Cantidad de Poblacin Beneficiaria
2.
Aspectos Tcnicos 2.1 Descripcin de la obra ejecutada a) Avance fsico ejecutado acumulado b) Plazo de Ejecucin c) Fecha de inicio de la obra d) Fecha de culminacin prevista e) Fecha real de culminacin (de ser el caso sealar las razones de la demora) f) Condicin de la obra. Breve descripcin de los trabajos realizados e indicar la conclusin y operatividad de la obra, adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda. Modificaciones al Proyecto (brevemente sealar las razones). Ampliaciones de plazo (brevemente sealar las razones). Problemas tcnicos resueltos y/o pendientes de solucin Sealar si se cumpli con lo establecido en el Expediente Tcnico y la presente norma.
Aspectos Econmicos 3.1 3.2 3.3 3.4 Ampliaciones presupuestales si las hubiere (brevemente sealar las razones). Sealar si se efectuaron deductivos de Obra y las razones. Avance financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las hubiera. Detallar los jornales pagados por categoras.
4.
Aspectos Administrativos 4.1 4.2 Aspectos de la Capacitacin. Sealar si fue realizada conforme a lo especificado (horas dictadas, participacin de los beneficiarios, metodologa, etc). Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas o acciones tomadas. Por ej. sustentar situaciones excepcionales en alguno de los documentos que forman parte del Expediente de Liquidacin.
5. 6.
7. 8.
Recomendaciones Anexo : Se anexa el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION que consta de ....(nmero de hojas) folios. Memoria Descriptiva Valorizada Fotografas del proceso constructivo y culminacin de la obra Acta de terminacin de Obra Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento Provisional de la Obra Acta de Inspeccin y Prueba. Minuta de Declaratoria de Fbrica. Valorizacin Final de la Obra Cuadro Resumen de Movimiento de Almacn Ingreso Egreso. Acta Valorizada de Sobrantes de Obra Cuaderno de Obra Acta de Entrega de Terreno Planos o Croquis de Replanteo (si existieran modificaciones) Planos de Ubicacin y Perimtrico de la Obra. Todos los Informes del Residente, Supervisor y Capacitador de ser el caso. Otros documentos generados durante el proceso de ejecucin del proyecto (especificar).
DE
ASUNTO REFERENCIA
FECHA
1. Anlisis del Aspecto Tcnico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 2. Anlisis del Aspecto Econmico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 3. Anlisis del Aspecto Administrativo. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 4. Anlisis del Aspecto Ambiental. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 5. Sealar las actividades desarrolladas en el seguimiento de la ejecucin de la obra (por ej. indicar el nmero de visitas a la obra y el resultado de cada visita). 6. Adjuntar Ficha Tcnica detallando metas (descripcin resumida), impacto en la poblacin beneficiaria y croquis de ubicacin del proyecto. 7. Habiendo revisado el expediente de liquidacin de la Obra ........, Proyecto ...... elaborado por el Residente e Informe Final del Desarrollo Fsico y Financiero del Proyecto de fecha ......... El suscrito estima conforme la aprobacin.
I-3
DE
ASUNTO REFERENCIA
FECHA
1. Anlisis del Aspecto Tcnico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 2. Anlisis del Aspecto Econmico. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 3. Anlisis del Aspecto Administrativo. Comentarios e indicar si se efectuaron observaciones y cmo se subsanaron. 4. Anlisis de la supervisin efectuada por el Inspector de Obra incidiendo en la parte tcnica y econmica. Comentarios. 8. Otros aspectos como verificar que el expediente de liquidacin est debidamente visado y foliado en su integridad por el Residente. 9. De la revisin efectuada al expediente de liquidacin de la Obra ............. Proyecto N .............. elaborado por el Residente, as como del anlisis de los aspectos tcnicos, econmicos y administrativos efectuados por el Inspector de Obra, el que suscribe estima conforme la aprobacin de la liquidacin de la referida Obra.
Comprender lo relativo a la revisin del Expediente de Liquidacin presentado por el Residente de Obra, as como el anlisis de los aspectos tcnicos, econmicos y administrativos sealados en el Informe del Inspector.
DE
ASUNTO REFERENCIA
FECHA
Es grato dirigirme a Usted, con relacin a lo indicado en el asunto, para informar acerca de la Obra..................................................... El Inspector y Residentes de la Obra . Proyecto .........., cumplieron con presentar la documentacin para la liquidacin de dicha Obra sustentada en la Obra Fsica Ejecutada y la Ejecucin Financiera. El Expediente de Liquidacin cuenta con el Informe de Aprobacin Tcnico, Econmico y Administrativo del Inspector de Obra, Acta de Terminacin de Obra, Valorizacin Final, Memoria Descriptiva Valorizada, etc., de acuerdo a lo que exige los Procedimientos de Liquidacin, as como con los dems requisitos formales establecidos en las normas vigentes sobre la materia. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la presente norma cada Expediente de Liquidacin cuenta con la conformidad y aprobacin tcnica del Jefe de la Oficina de Supervisor. En mi calidad de encargado de la liquidacin de Obras y Acciones de la entidad y conforme a lo establecido en la presente, cumplo con informar que he revisado, verificado, evaluado y confrontado los documentos contenidos en el Expediente de Liquidacin, formulando los respectivos Informes de Liquidacin Tcnico Econmico con la conformidad y recomendacin para la aprobacin de la liquidacin de los mismos. Por lo expuesto; alcanzo para su Aprobacin la Liquidacin, para su suscripcin y aprobacin. Asimismo, adjunto los Informes de Liquidacin Tcnico Econmico y Expediente de Liquidacin de la Obras u Accin. Es todo cuanto tengo que informar a usted. Cordialmente, _______________________________ Profesional encargado de la liquidacin
LT-1
CODIGO PARTIDA
DESCRIPCION
UNIDAD
TOTAL
Saldos de metrados
OBSERVACIONES
LT-2.1
: : : : : : PRESUPUESTO APROBADO 2008 Und Cantidad P.U Parcial VAL. MES 1 Metrado Monto VAL MES 1+N Metrado Monto TOTAL VALORIZADO Metrado Monto % EJECUCION
A B C D E F
Costo Directo S/. Gastos Generales ( %) TOTAL VALORIZACIN (A+B) Factor de Reajuste (K-1) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (C+E)
LT-2.2
ASIGNACION PRESUPUESTAL PARTIDA Descripcin PRESUPUESTO APROBADO 2008 Cantidad P.U Parcial VAL. MES 1 Metrado Monto VAL MES 1+N Metrado Monto TOTAL VALORIZADO Metrado Monto % EJECUCION
Codigo
Und
A B C D E F
Costo Directo S/. Gastos Generales ( %) TOTAL VALORIZACIN (A+B) Factor de Reajuste (K-1) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (C+E)
LT-3.1
..
Simbolo
Indice
Factor
% Incidencia
ka=
0.000
k1= k-1
k2= k-1
k3= k-1
LT-3.2
Simbolo
Indice
Factor
% Incidencia
ka=
0.000
k1= k-1
k2= k-1
k3= k-1
LT-4.1
Reajuste R
TOTAL REAJUSTE
LT-4.2
Reajuste R
TOTAL REAJUSTE
LT-5.1
: : : : : :
OBRA EJECUTADA
Metrado
Monto
A B C D E G H
Costo Directo S/. Gastos Generales ( %) Sub - Total (A+B) Impuesto I.G.V. TOTAL VALORIZACIN (C+D) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)
LT-5.2
: : : : : :
Codigo
Adicional N 2
Adicional N n
A B C D E G H
Costo Directo S/. Gastos Generales ( %) Sub - Total (A+B) Impuesto I.G.V. TOTAL VALORIZACIN (C+D) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)
LT-5.3
: : : : : :
Codigo
OBRA EJECUTADA
Metrado
Monto
Adicional N1
Adicional N2
Adicional Nn
A B C D E G H
Costo Directo S/. Gastos Generales ( %) Sub - Total (A+B) Impuesto I.G.V. TOTAL VALORIZACIN (C+D) Reajuste Actualizado VALORIZACION REAJUSTADA (E+G)
LT-6
MATERIALES DE CONSUMO
TOTALES
LT-7
LT-8
: : : : : : Presupuesto Primera Segunda n Presupuesto Inicial Modificacin Modificacin Modificacin Total MESES Mes 3 Mes 4
Total Ejecucin Ao n
Mes 1
Mes 2
Mes 5
Mes n
LT-9.1
HORAS HOMBRE Capataz Cuadril Canti la dad Operario Sub Cuadri Canti Total lla dad Sub Total Oficial Cuadri Canti lla dad Sub Total Pen Cuadri Canti lla dad Sub Total
TOTAL HH
LT-9.2
Material 1
Unid. Cant.
SubTotal
Material n
SubTotal
Unid.
Cant.
Unid.
Cant.
SubTotal
TOTALES
LT-9.3
HORAS EQUIPO Y MQUINA Maquinaria 1 Maquinaria 2 Maquinaria 3 Cuadril Canti Sub Cuadri Canti Sub Cuadri Canti Sub la dad Total lla dad Total lla dad Total
TOTAL HM
LF - 01
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTAL PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA FUENTE(s) :
N AT U R AL E ZA D E L
Mes PRESUPUESTO PROGRAMADO
AVANCE (% )
(4)= (1)+(2)+(3)
(6)= (4)+(5)
TOTAL
LF - 02
Cdigo Anlitico
Mes 2
Mes n
Total Presup.Ejec
Avance %
Saldo
SUB TOTAL(2) Total (1) + (2) Ejecucin Presupuestal Saldos de Almacn Depreciacin de Equipos y Maq.Propia Costo de Obra
LF - 03
RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PROYECTO COMPONENTE OBRA / META MONTO VALOR REFERENCIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACIN PRESUPUESTAL Mes DESEMBOLSO N Cheque (1) Importe S/. SALDOS RENDICIONES N (2) Importe S/. (3) = (1) - (2)
TOTALES
LF-4
: : : : : : : : PROVEEDOR/BENEFICIARIO
IMPORTE (*) FECHA DE AF REFERENCIA LIBRO N COMPROBANTE DE PAGO FECHA N CHEQUE SIAF
TOTAL GENERAL
Pgina 1 de 1
LF-5
TOTAL EJECUCION
A CENTRAL
DEDUCCIONES
INVENTARIO FINAL A PERIFER ACTIVOS FIJOS TOTAL DEDUCCION
DESCRIPCION
PRESUPUESTAL
LF-6
MEDIDA
CANTIDA
PU
TOTAL
COD
O/C NEA
FECHA
nemo
TOTAL GENERAL
LF-7
FECHA FECHA
LF-8
INGRESOS DE ALMACEN
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD - META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO NEMONICO : : : : : : : : COD BIEN
ESPEC
DESCRIPCION
MED
CANTID
P UNITARIO
TOTAL
TIPO NUMERO
FECHA DOC
SIAF
Total General
LF-9
DESCRIPCION
MED CANTID P UNITARIO TOTAL
D/BIEN
OC/NEA
DOCUM
PECOSA
FECHA
TOTAL GENERAL
0.00
LF-10
ESPEC
COD BIEN
DESCRIPCION
MED
CANTIDAD
P UNITARIO
TOTAL
DOCUMENTO
TIPO
PECOSA
FECHA
Total General
LF-11
ESPEC
DESCRIPCION
MED
CANTID
P UNITARIO
TOTAL
TIPO
SIAF
651123
0.00
LF-12
P UNITARIO
TOTAL
DOCUMENTO
TIPO
PECOSA
FECHA
651123
0.00
LF-13
VERIFICACIONES
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD - META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO NEMONICO : : : : : : : :
DESCRIPCIN MOVIMIENTO DE ALMACENES(Dif.) (+) INGRESOS LF-8 Ingresos de Almacn LF-9 Bienes de Otros Almacenes (-) SALIDAS Y SALDOS LF-10 Salidas de Almacn LF-6 Bienes Sobrantes
Parcial
Sub Total
Total 0.00
MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE(Dif.) (+) INGRESOS LF-11 Compra de Combustibles LF-9 Combustibles de Otros Almacenes (-) SALIDAS Y SALDOS LF-12 Salidas de Combustibles LF-6 Combustibles Sobrantes
LF-14
IMPORTE
1 2 3 4 5 6 7
Total Ejecucin Presupuestal Bienes de Otros Almacenes aplicados a la meta Total Depreciacin de Equipos y Maquinarias Gastos de Servicios de otro periodo afectados a la meta Inventario Final de Saldos en Almacn(Sobrantes) Activos Fijos o Bienes Duraderos(Con vida util) COSTO TOTAL S/.
0.00
Unidad
Insumos/Materiales
Equipos/Maquinaria
Servicios
LF-16
BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS COSTO TOTAL REAL DE OBRA
PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FINALIDAD - META FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO NEMONICO
: : : : : : : :
DESCRIPCIN 1.- Costo Total Valorizado Actualizado 2.- Costo Total Real de Obra DIFERENCIA: ( 1 - 2 ) (Positivo o negativo)
TOTAL