COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M.

8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 0140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A Parciales

Caja Bancos Mercancias Clientes Documentos por cobrar Edificios Mobiliario y equipo de oficina Equipo de transporte Equipo de reparto Papeleria y utiles Rentas pagadas por anticipado Intereses pagados por anticipado Proveedores Acreedores Documentos por pagar Documentos por pagar a largo plazo Acreedores hipotecarios Intereses cobrados por anticipado Capital social Perdida del ejercicio Asiento de apertura del ejercicio 2010 A la pagina num. 2

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto De la pagina num 1 -1-

Parciales

8 1

0101 0120

4 26 27

0120 2202 5020

28 20

5040 0350

caja Bancos Traspaso a caja chica -2Bncos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Pago de rentas -3Intereses pagados por anticipado Gastos financieros Pago de Intereses -4-

1 5 4

0120 1101 0160

4 8

0160 0101

Bancos proveedores Mercancias Compra de mercancias -5Mercancias Caja Gastos de almacen A la pagina num. 3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales De la pagina num 2 -6clientes Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -6 ACosto de ventas Mercancias Registro de las ventas a precio de costo

11

3 1 19

0130 0120 3001

11

13 4

4001 0160

13

5 4

1101 0160

15

26 1

5001 0120

-7proveedores Mercancias Devolucion de mercancia por defecto -8Gastos de ventas Bancos Pago de nomina

A la pagina num. 4

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales De la pagina num 3 -9Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -10Mercancias Bancos Pago de mercancias -11Ventas Bancos Rebaja sobre mercancia -12Documentos por cobrar Ventas Venta de mercancia

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

A la pagina num. 5

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales De la pagina num 4 -12 ACosto de ventas Mercancias Costo de ventas sobre mercancias -13Proveedor Mercancias Bancos Pago de mercancias -14Bancos Ventas Registro de las ventas a precio de venta -14 ACosto de ventas Mercancias Registro de las ventas a precio de costo

22

13 4

4001 0160

26

5 4 1

1101 0160 0120

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4001 0160

A la pagina num. 6

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales De la pagina num 5 -15Gastos de Ventas Gastos de Administracin Rentas pagadas por anticipado Pago de rentas -16Gasto de ventas Bancos Pago de nomina

29

26 27 15

5001 5020 0330

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

-17Gastos de Administracin Bancos Pago de nomina -18Gastos financieros Intereses cobrados por anticipado Cobro de intereses

A la pagina num. 7

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales De la pagina num 6 -19Otros productos Bancos Donativos a centros de beneficiencia -20Rentas cobradas por adelantado Otros productos Cobro de rentas

29

30 1

5050 0120

29

13 30

1301 5050

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto Parciales -Aj.1Costo de ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.2ventas Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo -Aj.3Gastos de administracin Gastos de ventas Gastos financieros Otros gastos Otros productos Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo

19 24

3001 9001

27 26 28 30 31 24

5020 5001 5040 5050 5050 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

25 24

2202 9001

-Aj.4Utilidad o perdida del ejercicio Perdidas y ganancias Ajuste de cierre de periodo

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Folio: 1 Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 11,100,000.00 11,100,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Varias Caja varias Varias Varias Gastos de venta Gastos de administracin Mercancias Ventas Varias Ventas Gastos de administracin Gastos de administracin Otros productos

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00 156,000.00

MAYOR GENERAL

156,000.00

Ejercicio: 2010

60,000.00 36,000.00 24,000.00

4-enero 11-enero

Varias Ventas

15,000.00 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

250,000.00 1,000,000.00 1,250,000.00

1260 ALMACN Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero 28-enero Contracuenta Varias Varias Caja Costo de ventas Proveedores Bancos Costo de ventas Proveedores Costo de ventas

25,000.00 25,000.00 12,606,000.00 12,606,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Debe 12,606,000.00 500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero Contracuenta Varias Varias Mercancias Varias

cio de venta 1,250,000.00 1,250,000.00

cio de costo

100,000.00 100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

220,000.00 220,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Varias Contracuenta

17,176,000.00

17,176,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Debe 17,176,000.00 180,000.00

Haber 17,176,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

180,000.00

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1,000,000.00 1,000,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero 8-enero Contracuenta Varias Bancos Mercancias

19,106,000.00

19,106,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Debe 19,106,000.00

Haber 19,106,000.00 475,000.00

Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

475,000.00

500,000.00 25,000.00 475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

350,000.00 350,000.00 Ejercicio: 2010 500,000.00 500,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

cio de venta

cio de costo

20,931,000.00

20,931,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL Folio: 6

2201 PRDIDA DE EJERCICIO Ejercicio: 2010 Debe 20,931,000.00 14,000.00 6,000.00 20,000.00 Haber 20,931,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

220,000.00 220,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

180,000.00 180,000.00 Ejercicio: 2010 10,000.00 10,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

0250 EQUIPO DE TRANSPO

21,361,000.00

21,361,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Folio:

7 Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta Mercancias Mercancias Mercancias Perdidas y ganancias

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

25,000.00

20,000.00 20,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y TILES DE ES Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Varias Contracuenta

21,406,000.00

21,406,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

Folio:

8 Ejercicio: 2010

0330 RENTAS PAGADAS POR ANT

Debe

Haber 2,225,000.00

Fecha 4-enero 29-enero

Contracuenta Varias varios

2,225,000.00

4,100,000.00 4,100,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO 390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR CO Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha 4-enero 22-enero Debe Haber Contracuenta Varias Ventas

985,000.00 985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS P Ejercicio: 2010

Fecha 29-enero

Contracuenta Otros productos

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta varios Bancos Documentos por cobrar Bancos Perdidas y ganancias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS PO Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero Contracuenta Varias Gastos financieros

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAG Ejercicio: 2010

Fecha 4-enero

Contracuenta Varias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES H Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta Varias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta Varias Gastos financieros

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

9001 PRDIDAS Y GANANC Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta de ajuste 1A de ajuste 2A de ajuste 3A de ajuste 4A

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERC Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Bancos Rentas pagadas por anticipado Bancos Perdidas y ganancias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINIST Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero Contracuenta Bancos Bancos Rentas pagadas por anticipado

29-enero 29-enero

Bancos Perdidas y ganancias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIERO Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero Contracuenta Intereses pagados por anticipado Intereses cobrados por anticipado Perdidas y ganancias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANC Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta

COMPAA INTEGRAL, S.A. D MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Bancos Perdidas y ganancias

COMPAA INTEGRAL, S.A. D

MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTO Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta Rentas pagadas por anticipado Perdidas y ganancias

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0120 BANCOS Asiento Diario A 1 2 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 19 Folio Mayor _ 8 26 4 19 26 27 4 19 5 19 26 27 30 Saldos Cargo 1,556,000.00 Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00 2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00 Deudor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00 Acreedor 001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 2100 CAPITAL SOCIAL Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 002

Cargo

Abono 8,700,000.00

Acreedor 8,700,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL Folio: 0130 CLIENTES Asiento A 3 Folio _ 19 168,000.00 500,000.00 Saldos 168,000.00 668,000.00 003

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0160 ALMACEN Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 14-A Folio Mayor _ 4 8 13 5 1 13 5 13 Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00 1,005,000.00 004

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

Acreedor

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00 500,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1101 PROVEEDORES Asiento Diario A 4 7 13 Folio Mayor _ 4 4 1 Saldos Deudor 005

Cargo

Abono 360,000.00 1,000,000.00

100,000.00 500,000.00

Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 1,150,000.00 006

Cargo 1,150,000.00

Abono

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1130 ACREEDORES DIVERSOS Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 007

Cargo

Abono 600,000.00

Acreedor 600,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0101 CAJA Asiento Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 4 Cargo 156,000.00 156,000.00 Abono Saldos Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor 008

25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0240 EQUIPO DE REPARTO Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 1,850,000.00 009

Cargo 1,850,000.00

Abono

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 010

Cargo

Abono 240,000.00

Acreedor 240,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 400,000.00 011

Cargo 400,000.00

Abono

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio: 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 440,000.00

012

Cargo 440,000.00

Abono

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 4001 COSTO DE VENTAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1Folio Mayor 4 4 4 24 Saldos Deudor Acreedor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 013

Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00

Abono

2,225,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 014

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Deudor 8,000.00

Cargo 8,000.00

Abono

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio:

015

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 15 Folio Mayor _ 26 Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0220 EDIFICIO Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor 016

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Asiento Diario A 12 Folio Mayor _ 19 Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00 017

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1301 RENTAS COBRADAS POR ADELANTADO 018

Asiento Diario 20

Folio Mayor 31

Cargo 20,000.00

Abono

Saldos Deudor 20,000.00

Acreedor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 3001 VENTAS Asiento Diario 6 11 12 14 -Aj.2Folio Mayor 1 1 17 1 24 Saldos Deudor 019

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

4,100,000.00

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00 _

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 3 Folio Mayor 20 Saldos Deudor Acreedor 600,000.00 585,000.00 020

Cargo 600,000.00

Abono 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Asiento Folio Saldos 021

Diario A

Mayor _

Cargo

Abono 450,000.00

Deudor

Acreedor 450,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS Asiento Diario A Folio Mayor _ Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor Acreedor 350,000.00 022

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL. Asiento Diario A 18 Folio Mayor _ 28 Saldos Cargo 10,000.00 Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00 023

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4Folio Mayor Saldos Deudor Acreedor 2,225,000.00 1,875,000.00 985,000.00 024

Cargo 4,100,000.00

Abono 2,225,000.00 890,000.00 985,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Asiento Diario -Aj.4Folio Mayor Saldos Cargo Abono 985,000.00 Deudor Acreedor 985,000.00 025

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 5001 GASTOS DE VENTA Asiento Diario 2 8 15 16 -Aj.3Folio Mayor 1 1 15 1 24 Saldos Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 Abono Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 Acreedor 026

490,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Asiento Diario 2 9 15 Folio Mayor 1 1 15 Saldos Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 Abono Deudor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 Acreedor 027

17 -Aj.3-

1 24

180,000.00 390,000.00

390,000.00 _

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 5040 GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario 3 18 -Aj.3Folio Mayor 20 23 24 Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor 028

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Asiento Diario Folio Mayor Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor 029

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 5050 OTROS GASTOS Asiento Diario 19 -Aj.3Folio Mayor 1 24 Saldos Deudor Acreedor 25,000.00 _ 030

Cargo 25,000.00

Abono 25,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL Folio: 5050 OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 -Aj.3Folio Mayor 24 Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00 031