Reporte de Ppto

REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 01 (DEL 03 AL 09 DE ENERO DE
FECHA
TIPO C/P N COMP.
RUC
NOMBRE O RAZON SOCIAL
1/3/2013
1407
BANCO CONTINENTAL
1/4/2013
1411
BANCO CONTINENTAL
1/7/2013
474
BANCO CONTINENTAL
1/8/2013
800
BANCO CONTINENTAL
1/8/2013
3039
BANCO CONTINENTAL
1/8/2013
1072
BANCO CONTINENTAL
1/8/2013
1424
BANCO CONTINENTAL
1/9/2013
6485
BANCO CONTINENTAL
1/3/2013
8595
PROCAMPO S.A.
10
1/3/2013
001-371
10156762828
RONCEROS TARAZONA ANDRES REYNALDO
11
1/3/2013
006-2598
10158586831
YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO
12
1/3/2013
002-7973
10156289821
ALAGON GOMEZ JULIA
13
1/3/2013
001-3982
10327749779
RESTAURANT LAS TERRAZAS DEL MALABU
14
1/3/2012
001-3983
10327749779
RESTAURANT LAS TERRAZAS DEL MALABU
15
1/4/2013
006-79043
20479021008
INVERSIONES ELMILAND SAC
16
1/4/2013
001-38312
10156274114
ACUNA CASTILLO FELIX ALBERTO
17
1/4/2013
0001-1351
10156263198
ORTEGA DAMIAN YEOVANA FREDESLINDA
18
1/4/2013
0001-1352
10156263199
ORTEGA DAMIAN YEOVANA FREDESLINDA
19
1/4/2013
003-1202
10411238071
CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNATO
20
1/4/2013
21
1/5/2013
006-79341
20479021008
INVERSIONES ELMILAND SAC
22
1/5/2013
0003-224421
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L
23
1/5/2013
001-525
10449404241
ROJAS CAMAN ELIU
24
1/6/2013
005-11360
10156725256
CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
25
1/6/2013
001-702
10158531661
CAVERO ROCCA GLADYS VIVIANA
26
1/6/2013
005-11367
10156725256
27
1/6/2013
001-51895
20530815171
RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L
28
1/7/2013
474
29
1/7/2013
101-960752
20505377142
NORVIAL S.A
30
1/7/2013
301-360668
20505377142
NORVIAL S.A
31
1/7/2013
008-43785
20388829452
LASINO S.A
32
1/7/2013
242-1002831
20530552145
TRANSFUELS LIPER E.I.R.L
33
1/7/2013
018-080712
20119071641
GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L
34
1/7/2013
0001-166327
10159824549
MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
35
1/7/2013
002-1987
20523146662
INVERSIONES ANISSA S.A.C
36
1/7/2013
004-2418
10097592972
HERALDO ARTURO QUILIANO ANGULO
37
1/7/2013
002-28557
10078305547
SALVADOR PICASSO PINTO
38
1/7/2013
Jul-01
20100128056
SAGA FALABELLA S.A.
39
1/8/2013
10-05814328
20131380951
EMAPE S.A
40
1/8/2013
103-689698
20505377142
NORVIAL S.A
41
1/8/2013
303-207242
20505377142
NORVIAL S.A
42
1/8/2013
1027-65
20100111838
GRIFOS ESPINOZA S.A
43
1/8/2013
849-12160
20378890161
RADIOSHACK RASH PERU S.A.C
44
1/8/2013
003-193
10156256850
BASCONES DE SANCHEZ CLARA LUZ
45
1/8/2013
001-328197
10159861371
NELLY GOICOCHEA DE DELPINO
46
1/8/2013
002-0073
20546901778
MACEPEA E.I.R.L
47
11/8/2013
006-2615
10158586831
48
11/8/2013
001-12072
10156732694
ASTOYAURI CCAHUAY FELICITA
49
11/8/2013
113-64091
20418140551
ALBIS S.A
50
1/9/2013
001-4676
10156371811
AGERO CRUZ SONIA NELLY
DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
RIPLEY
51
1/9/2013
001-2472
20542072041
CENTRO RECREACIONAL CHAQUILA S.A.C.
52
1/9/2013
001-19154
10158653791
GREMYOS ALFARO TERESA
53
1/9/2013
001-2
10416531906
MARIN CAMONES ANTHONY ERICKSON
54
1/9/2013
038-4021913
20331066703
INKA FARMA S.A
55
1/9/2013
001-614
JAIME DIAZ CANO
56
1/9/2013
001-619
JAIME DIAZ CANO
57
1/9/2013
001-624
58
12/1/2013
002-1088
10158549951
LAOS DAVILA MARCELINO
59
1/1/2013
3561
20109072177
HIPERMERCADOS METRO S.A.
JAIME DIAZ CANO
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO

VIATICOS, PEAJES Y OTROS GASTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
CANCELACION DE LETRA DE LA SEM 52
ALQUILER DE COCHERA LIMA
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
LAPTOP TOSHIBA
MALETIN PORTA LAPTOP
DERECHOS NOTARIALES, REGISTRALES, LEGALIZACION DE FIRMAS
PROCAMPO
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO
HUMICOS IBERICOS PERUANOS SAC
TOTAL DINERO GASTADO SEM 01
SEMANA 01 (DEL 03 AL 09 DE ENERO DEL 2013)

DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
-
SALDO
S/.
-
RETIRO EN EFECTIVO
8,020.00
8,020.00
RETIRO EN EFECTIVO
23,500.00
31,520.00
RETIRO EN EFECTIVO
189.00
31,709.00
RETIRO EN EFECTIVO
200.00
31,909.00
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
32,209.00
RETIRO EN EFECTIVO
91.98
32,300.98
RETIRO EN EFECTIVO
2,500.00
34,800.98
RETIRO EN EFECTIVO
160.00
34,960.98
DEPOSITO
8,020.00
26,940.98
CONSUMO
17.00
26,923.98
CONSUMO
16.00
26,907.98
POR ALOJAMIENTO
30.00
26,877.98
CONSUMO
40.00
26,837.98
CONSUMO
40.00
26,797.98
2.00
26,795.98
CONSUMO
21.00
26,774.98
CONSUMO
40.00
26,734.98
CONSUMO
40.00
26,694.98
ALOJAMIENTO
50.00
26,644.98
23,066.30
3,578.68
2.00
3,576.68
100.00
3,476.68
10.00
3,466.68
7.00
3,459.68
LLAVES
11.00
3,448.68
CONSUMO
18.00
3,430.68
ESTACIONAMIENTO
PRESUPUESTO
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
COMBUSTIBLE
LAVADO DE AUTO
CONSUMO
CONSUMO
40.00
3,390.68
189.00
3,201.68
PEAJE
6.10
3,195.58
PEAJE
6.10
3,189.48
11.50
3,177.98
100.00
3,077.98
CONSUMO
13.00
3,064.98
CONSUMO
22.30
3,042.68
CONSUMO
12.50
3,030.18
GALON REFRIGERANTE
20.00
3,010.18
CONSUMO
COMBUSTIBLE
7.00
3,003.18
4,098.00
-1,094.82
PEAJE
3.00
-1,097.82
PEAJE
6.10
-1,103.92
PEAJE
6.10
-1,110.02
COMBUSTIBLE
240.05
-1,350.07
MALETIN PORTALAPTOP
COMPRA LAPTOP TOSHIBA
199.00
-1,549.07
CONSUMO
50.00
-1,599.07
CONSUMO
30.00
-1,629.07
HOSPEDAJE
50.00
-1,679.07
CONSUMO
33.00
-1,712.07
CONSUMO
9.50
-1,721.57
COMPRAS VARIOS
91.98
-1,813.55
CONSUMO
18.00
-1,831.55
CONSUMO
14.00
-1,845.55
CONSUMO
8.50
-1,854.05
CONSUMO
7.00
-1,861.05
COMPRAS DE MEDICINA
7.60
-1,868.65
COMISION DE RETIROS E ITF
386.10
-2,254.75
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL
420.00
-2,674.75
ALQUILER DE COCHERA - AUTO VW C4P 165
150.00
-2,824.75
CONSUMO
88.00
-2,912.75
COMPRAS
50.00
-2,962.75
TOTALES
34,960.98 37,923.73
34,960.98
SALDO
RECIBO
-2,962.75
37,923.73
-2,962.75
23,066.30 OK
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
1,114.28
470.05
VOUCHER
8,020.00 PERTENECE A SEMANA 52
C/P
150.00 OK
RECIBO
386.10 OK
RECIBO
420.00 OK
4,098.00 PERTENECE A LA SEMANA 03 Y 04
199.00 PERTENECE A LA SEMANA 02
EN CUENTA
200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 02
EN CUENTA
14,320.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03
EN CUENTA
EN CUENTA
48,493.73
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 02 (DEL 10 AL 16 DE ENERO D

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
1/10/2013
8592
BANCO CONTINENTAL
1/10/2013
1160
BANCO CONTINENTAL
1/11/2013
1440
BANCO CONTINENTAL
1/12/2013
7805
BANCO CONTINENTAL
1/12/2013
1443
BANCO CONTINENTAL
1/12/2013
2600
BANCO CONTINENTAL
1/13/2013
3435
BANCO CONTINENTAL
1/14/2013
689
BANCO CONTINENTAL
1/15/2013
8661
BANCO CONTINENTAL
10
1/15/2013
100182701
BANCO CONTINENTAL
11
1/15/2013
630
BANCO CONTINENTAL
12
1/15/2013
5562
BANCO CONTINENTAL
13
1/15/2013
1457
BANCO CONTINENTAL
14
1/16/2013
6890
BANCO CONTINENTAL
15
1/16/2013
1999
16
1/10/2013
006-80071
17
1/10/2013
28005
18
1/10/2013
54425
20530974058
TIENDAS CARLOS S.R.L.
19
1/10/2013
54430
20530974058
TIENDAS CARLOS S.R.L.
20
1/10/2013
11460
10156725256
21
1/10/2013
2673
10406997222
SILVA BARRON DE BAZALAR, JACQUELINE
22
1/11/2013
242-1002859
20530552145
TRANSFUELS LIPER E.I.R.L.
23
1/11/2013
1029
10156278365
GUEVARA SAYAN, JULIA AMERICA
24
1/11/2013
38371
10156274114
ACUNA CASTILLO, FELIX ALBERTO
25
1/11/2013
004-8285
20533966820
NEGOCIACIONES YORKYS S.A.C.
26
1/11/2013
006-2640
10158586831
27
1/11/2013
001-22
20571332443
SER&CON E.I.R.L.
28
1/11/2013
003-8115
20407776527
DR. COMPUTER BCA. E.I.R.L.
29
1/12/2013
30
1/12/2013
004-66057
20231193406
NEGOCIACIONES ALFA S.R.L.
31
1/12/2013
1315
20109072177
32
1/12/2013
001-108392
20530629547
COMERCIAL UNION Y PROGRESO E.I.R.L.
33
1/12/2013
005-11490
10156725256
34
1/12/2013
MXL8470BF9
20198954757
GRIFO LAS PALMERAS
35
1/12/2013
006-80547
20479021008
INVERSIONES ELMILAND S.A.C
36
1/13/2013
43224
37
1/13/2013
03-03877335
20131380951
EMAPE S.A
38
1/13/2013
01-17365729
20131380951
EMAPE S.A
39
1/13/2013
B301-797462
20505377142
NORVIAL S.A
40
1/13/2013
F112-952841
20505377142
NORVIAL S.A
41
1/13/2013
5545
20109072177
42
1/14/2013
06-71319051
20131380951
EMAPE S.A
43
1/14/2013
06-0476
20109072177
44
1/14/2013
066-0474541
20127765279
COESTI S.A.
45
1/14/2013
FF9G153527
20503840121
REPSOL COMERCIAL S.A.C.
46
1/14/2013
002-28733
10078305547
47
14/0172013
06-71317775
20131380951
EMAPE S.A
48
1/14/2013
09-04674018
20131380951
EMAPE S.A
49
1/14/2013
001-13004
10200545775
MARY LUZ VILCAPOMA ORIHUELA
50
1/14/2013
001-40563
10441618536
ANA EDIT CHAVEZ SANCHEZ
BANCO CONTINENTAL
20479021008
INVERSIONES ELMILAND S.A.C

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
DIEGO, ZAMBRANO MALPARTIDA
MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
51
1/15/2013
460-13811
20100182778
LIMA CAUCHO S.A.
52
1/15/2013
002-1355
10457569071
CINDY FATIMA CALLAAUPA HERRERA
53
1/15/2013
001-166942
10159824549
54
1/15/2013
001-2277
10071166487
VILA RISCO GIOVANNA MILAGROS
55
1/15/2013
001-2278
10071166487
VILA RISCO GIOVANNA MILAGROS
56
1/15/2013
003-608
15474283434
CHEN RISHENG
57
1/15/2013
002-1354
10457569071
CINDY FATIMA CALLAAUPA HERRERA
58
1/15/2013
01-17369972
20131380951
EMAPE S.A
59
1/15/2013
F304-545147
20505377142
NORVIAL S.A
60
1/15/2013
001-5002
20514717681
RODRIWAGEN E.I.R.L.
61
1/15/2013
001-5001
20514717681
RODRIWAGEN E.I.R.L.
62
1/15/2013
02-33332052
20131380951
EMAPE S.A
63
1/15/2013
01-15843735
20131380951
EMAPE S.A
64
1/15/2013
01-14153
20524510511
INVERSIONES CETLAM S.A.C.
65
1/15/2013
01-14155
20524510511
INVERSIONES CETLAM S.A.C.
66
1/15/2013
04-72686
20131380951
EMAPE S.A
67
1/15/2013
RH
001-0060
10156314345
VICTOR A. VILLANUEVA GRANADOS
68
1/16/2013
01-250
15571408446
VARGAS MAYORGA, MARITZA PAMELA
69
1/16/2013
01-18164
10156278136
TOLEDO DE CHIMPEN ROSA HAYDEE ESTHER
70
1/16/2013
001-1983
10478794598
PALACIOS MONTES JHONATAN SMITH
71
1/16/2013
014-0106330
20462608056
GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L.
72
1/16/2013
001-24
20571332443
SER&CON E.I.R.L.
73
1/16/2013
F103-698203
20505377142
NORVIAL S.A
74
1/16/2013
41-GYKX9
20109072177
75
1/16/2013
01-32284
20530697461
UNIVERSO E.I.R.L.
76
1/16/2013
001-615
JAIME DIAZ CANO
77
1/16/2013
001-619
78
1/16/2013
001-625
JAIME DIAZ CANO

JAIME DIAZ CANO

VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
ALQUILER DE COCHERA LIMA (DIC 2012)
SERVICIO TOPOGRAFICO DE WU
DERECHOS NOTARIALES, REGISTRALES, LEGALIZACION DE FIRMAS
SERVICIOS POR CONSEGUIR TERRENO (SR. VICTOR VILLANUEVA)
MALETIN PORTA LAPTOP
PROCAMPO
SEMANA 02 (DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
-2,962.75
-2,962.75
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
-2,662.75
RETIRO EN EFECTIVO
61.50
-2,601.25
RETIRO EN EFECTIVO
16,000.00
13,398.75
RETIRO EN EFECTIVO
500.00
13,898.75
RETIRO EN EFECTIVO
16,000.00
29,898.75
RETIRO EN EFECTIVO
230.06
30,128.81
RETIRO EN EFECTIVO
160.00
30,288.81
RETIRO EN EFECTIVO
235.07
30,523.88
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
30,823.88
RETIRO EN EFECTIVO
864.59
31,688.47
RETIRO EN EFECTIVO
142.00
31,830.47
RETIRO EN EFECTIVO
91.00
31,921.47
RETIRO EN EFECTIVO
160.00
32,081.47
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
32,381.47
RETIRO EN EFECTIVO
800.00
33,181.47
2.00
33,179.47
1.00
33,178.47
COMPRAS VARIOS
52.00
33,126.47
COMPRAS VARIOS
29.50
33,096.97
CONSUMO
10.00
33,086.97
SERVICIO TECNICO
20.00
33,066.97
COMBUSTIBLE
50.00
33,016.97
CONSUMO
17.10
32,999.87
CONSUMO
21.00
32,978.87
CONSUMO
26.00
32,952.87
CONSUMO
15.00
32,937.87
480.00
32,457.87
40.00
32,417.87
30,791.00
1,626.87
110.00
1,516.87
COMPRAS VARIOS
23.75
1,493.12
COMPRAS VARIOS
13.90
1,479.22
5.00
1,474.22
230.06
1,244.16
2.00
1,242.16
3.00
1,239.16
PEAJE
3.00
1,236.16
PEAJE
3.00
1,233.16
PEAJE
6.10
1,227.06
PEAJE
6.10
1,220.96
41.10
1,179.86
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA
COOLER PARA LAPTOP
PRESUPUESTO
COMPRAS DE HERRAMIENTAS
CONSUMO
COMBUSTIBLE
COMPRAS VARIOS
PEAJE
3.00
1,176.86
25.55
1,151.31
235.07
916.24
30.00
886.24
7.00
879.24
PEAJE
3.00
876.24
PEAJE
3.00
873.24
COMPRAS
8.90
864.34
CONSUMO
18.50
845.84
COMPRAS VARIOS
COMPRAS
COMBUSTIBLE
COMPRAS DE REPUESTOS
CONSUMO
CONSUMO
864.59
-18.75
28.00
-46.75
18.50
-65.25
ASESORIA LEGAL
250.00
-315.25
ASESORIA LEGAL
150.00
-465.25
CONSUMO
13.50
-478.75
CONSUMO
14.00
-492.75
PEAJE
3.00
-495.75
PEAJE
6.10
-501.85
TERMOSTATO
30.00
-531.85
FILTRO COMBUSTIBLE
68.00
-599.85
PEAJE
3.00
-602.85
PEAJE
2.00
-604.85
120.00
-724.85
22.00
-746.85
PEAJE
ASESORIA FINANCIERA
CONSUMO
CONSUMO
3.00
-749.85
1,000.00
-1,749.85
63.00
-1,812.85
8.00
-1,820.85
130.00
-1,950.85
LIMPIA PARABRISAS MURTH
10.30
-1,961.15
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA
1,500.00
-3,461.15
6.10
-3,467.25
COMPRAS VARIOS
14.70
-3,481.95
USB - RECARGA MOVISTAR
58.00
-3,539.95
COMISION POR RETIROS E ITF
263.40
-3,803.35

ALQUILER DE COCHERA - AUTO VW C4P 165
520.00
150.00
-4,323.35
UTILES DE OFICINA
PEAJE
TOTALES
33,181.47 37,654.82
33,181.47
SALDO
RECIBO
-4,473.35
-4,473.35
37,654.82
-4,473.35
30,791.00 OK
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
780.40
1,770.02
VOUCHER
RECIBO
RECIBO
263.40 OK
RECIBO
520.00 OK
C/P
NO HUBO DEPOSITO
1,980.00 PERTENECE A LA SEMANA 2 Y 3
C/P
C/P
1,000.00 PERTENECE A LA SEMANA 4

EN CUENTA

44,284.82
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 03 (DEL 17 AL 23 DE ENERO D

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
1/17/2013
7699
BANCO CONTINENTAL
1/19/2013
1471
BANCO CONTINENTAL
1/19/2013
1474
BANCO CONTINENTAL
1/19/2013
6981
BANCO CONTINENTAL
1/21/2013
2641
BANCO CONTINENTAL
1/22/2013
6328
BANCO CONTINENTAL
1/22/2013
1329
BANCO CONTINENTAL
1/22/2013
3961
BANCO CONTINENTAL
22701/13
4162
BANCO CONTINENTAL
10
1/17/2013
291170800390
20512002090
MIFARMA S.A.C.
11
1/17/2013
095-0184812
20512002090
MIFARMA S.A.C.
12
1/17/2013
001-8107
20530879144
CHETO'S S.R.L.
13
1/17/2013
002-39981
10404188173
RAMIREZ ALVARADO, PATRICIA ELIZABETH
14
1/18/2013
065-91365
20462608056
COESTI S.A.
15
1/18/2013
001-438153
10157288313
CHABARRIA HERBOZO ANGELA ROCIO
16
1/18/2013
001-18064
20534173025
INVERCOM'S CONYIF S.A.C.
17
1/19/2013
8793
PROCAMPO S.A.
18
1/19/2013
8796
PROCAMPO S.A.
19
1/19/2013
OP-841459
HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C
20
1/19/2013
OP- 840652
CONSORCIO AGROPECUARIA AMERICANO
21
1/19/2013
22
1/19/2013
001-47120
10156303521
GUEVARA HEREDIA OSWALDO
23
1/19/2013
001-32323
20530697461
UNIVERSO E.I.R.L.
24
1/19/2013
005-11627
10156725256
25
1/19/2013
003-1038
10156278365
GUEVARA DE SAYAN JULIA AMERICA
26
1/19/2013
006-175006
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L.
27
1/20/2013
002-40044
10404188173
RAMIREZ ALVARADO PATRICIA ELIZABETH
28
1/20/2013
003-224847
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L.
29
1/20/2013
3561
20109072177
30
1/21/2013
001-1546
20522010473
INVERSIONES INDIVISA MANENT S.A.C.
31
1/21/2013
001-167277
10159824549
32
1/21/2013
001-72546
20507331905
OFFICE NEW S.A.C.
33
1/21/2013
3220
20109072177
34
1/21/2013
F112-961020
20505377142
NORVIAL S.A.
35
1/21/2013
002-28922
10078305547
36
1/21/2013
001-5591
10099265987
REYNA BEATRIZ CCANTO SALCEDO
37
1/21/2013
F301-368480
20505377142
NORVIAL S.A.
38
1/21/2013
002-82039
10085552436
ELSA S. SANCHEZ S.
39
1/21/2013
41-RNM78
20109072177
40
1/21/2013
229
20109072177
41
1/22/2013
003-3969
10288496329
CUENCA LEON EFRAIN
42
1/22/2013
066-475908
20127765279
COESTI S.A.
43
1/22/2013
021-002-055221
20100121809
PLAYA CLINICA RICARDO PALMA
44
1/22/2012
001-8739
20522657035
CHIFA TAO TAO S.A.C.
45
1/22/2013
05-62687784
20131380951
EMAPE S.A.
46
1/22/2013
01-17396146
47
1/22/2013
04-22697
10108121969
PITA MEJIA LUIS ALBERTO
48
1/22/2013
01-10295
10064521166
VICTOR CHAU YEN
49
1/22/2013
896-34557
20100177774
TELEFONICA MOVILES S.A.
50
1/23/2013
021-002-055447
20100121803
20131380951 EMAPE S.A.
51
1/23/2013
844099
20131380951
EMAPE S.A.
52
1/23/2013
03-684
20534003294
MULTISERVICIOS GENERALES J@A E.I.R.L.
53
1/23/2013
080-485-65791
20301837896
LOS PORTALES S.A.
54
1/23/2013
F102-01080933
20505377142
NORVIAL S.A.
55
1/23/2013
F304-0549517
20505377142
NORVIAL S.A.
56
1/23/2013
021-002-055540
20100121809
57
1/23/2013
001-616
JAIME DIAZ CANO
58
1/23/2013
001-621
JAIME DIAZ CANO

EQUIPO CELULAR
SERVICIO TOPOGRAFICO DE WU
LAPTOP TOSHIBA CORE

PROCAMPO
EMANA 03 (DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
-4,473.35
-4,473.35
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
-4,173.35
RETIRO EN EFECTIVO
30,000.00
25,826.65
RETIRO EN EFECTIVO
25,220.00
51,046.65
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
51,346.65
RETIRO EN EFECTIVO
99.50
51,446.15
RETIRO EN EFECTIVO
100.00
51,546.15
RETIRO EN EFECTIVO
235.02
51,781.17
RETIRO EN EFECTIVO
990.00
52,771.17
RETIRO EN EFECTIVO
100.00
52,871.17
MEDICAMENTOS
15.85
51,530.30
MEDICAMENTOS
7.80
51,522.50
CONSUMO
37.00
51,485.50
CONSUMO
21.00
51,464.50
COMBUSTIBLE
50.00
51,414.50
COMPRAS
5.00
51,409.50
CONSUMO
29.00
51,380.50
DEPOSITO
14,320.00
37,060.50
DEPOSITO
6,630.00
30,430.50
DEPOSITO
3,200.00
27,230.50
DEPOSITO
1,070.00
26,160.50
29,788.50
-3,628.00
CONSUMO
9.50
-3,637.50
COMPRAS
16.50
-3,654.00
CONSUMO
5.00
-3,659.00
CONSUMO
7.70
-3,666.70
50.00
-3,716.70
PRESUPUESTO
COMBUSTIBLE
CONSUMO
18.00
-3,734.70
100.00
-3,834.70
COMPRAS
15.70
-3,850.40
CONSUMO
12.00
-3,862.40
CONSUMO
22.00
-3,884.40
UTILES DE ESCRITORIO
49.92
-3,934.32
COMPRAS VARIOS
7.00
-3,941.32
PEAJE
6.10
-3,947.42
7.00
-3,954.42
COMPRAS
5.00
-3,959.42
PEAJE
6.10
-3,965.52
COMBUSTIBLE
40.00
-4,005.52
COMPRAS
32.50
-4,038.02
RECARGA MOVISTAR
20.00
-4,058.02
7.00
-4,065.02
235.02
-4,300.04
COMBUSTIBLE
COMPRAS
COMBUSTIBLE
4.00
-4,304.04
10.00
-4,314.04
PEAJE
3.00
-4,317.04
PEAJE
3.00
-4,320.04
8.00
-4,328.04
12.50
-4,340.54
990.00
-5,330.54
4.00
-5,334.54
CONSUMO
CONSUMO
EQUIPO CELULAR
PEAJE
3.00
-5,337.54
CONSUMO
54.00
-5,391.54
PEAJE
20.00
-5,411.54
PEAJE
6.10
-5,417.64
PEAJE
6.10
-5,423.74
4.00
-5,427.74
255.70
-5,683.44
520.00
-6,203.44
TOTALES
52,871.17 57,749.59
52,871.17
SALDO
RECIBO
-6,203.44
-4,878.42
57,749.59
-4,878.42
29,788.50 OK
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
500.37
990.00
475.02
VOUCHER
25,220.00 PERTENECE A SEMANA 1 Y 2
RECIBO
255.70 OK
RECIBO
520.00 OK
C/P

EN CUENTA

37,539.59
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 04 (DEL 24 AL 30 DE ENER

N
FECHA
TIPO C/P
1/24/2013
5660
BANCO CONTINENTAL
1/25/2013
1489
BANCO CONTINENTAL
1/25/2013
927
BANCO CONTINENTAL
1/26/2013
1165
BANCO CONTINENTAL
1/27/2013
9813
BANCO CONTINENTAL
1/27/2013
1769
BANCO CONTINENTAL
1/27/2013
9460
BANCO CONTINENTAL
1/28/2013
5747
BANCO CONTINENTAL
1/29/2013
3661
BANCO CONTINENTAL
10
1/29/2013
3662
BANCO CONTINENTAL
11
1/29/2013
1503
BANCO CONTINENTAL
12
1/29/2013
4880
BANCO CONTINENTAL
13
1/30/2013
7937
BANCO CONTINENTAL
14
1/30/2013
221
15
1/24/2013
002-548
10422063019
VELASQUEZ PALMA RICARDO DANIEL
16
1/24/2013
001-942
10156727682
ROJAS GUZMAN FORTUNATA FELICIANA
17
1/24/2013
007-0010
10081116631
MARTEL AGUILAR REBECA DAMIANA
821693
20131380951
EMAPE S.A.
19
1/25/2013
20
1/25/2013
065-31371
20127765279
COESTI S.A.
21
1/25/2013
002-3645
10158508163
BECERRA ASENCIOS EWING ALBERTO
22
1/25/2013
001-40621
10156332700
CANALES DELGADO AUGUSTA ISIDORA
23
1/25/2013
002-5637
10093357014
SIPAN VALLADARES LUIS
24
1/26/2013
32465
25
1/26/2013
116953
20142701597
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
26
1/26/2013
001-2507
20542072041
27
1/26/2013
001-40633
10156332700
28
1/26/2013
001-2121
10238158945
GARCIA GUTIERREZ RENAN FERNANDO
29
1/26/2013
001-2505
20542072041
30
1/26/2013
006-82733
20479021008
INVERSIONES ELMILAND S.A.C.
31
1/26/2013
003-225018
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L.
32
1/26/2013
005-2997
20510112955
CENIMA S.C.R.
33
1/27/2013
001-8142
20530879144
CHETOS S.R.L.
34
1/28/2013
005-80152
20110366869
EMPRESA TURISTICA LA ESPERANZA S.A.
35
1/28/2013
001-44626
10106401051
WILSON TAPIA TUME
36
1/28/2013
002-29139
10078305547
37
1/28/2013
001-17420762
20131380951
EMAPE S.A.
38
1/28/2013
F112-968254
20505377142
NORVIAL S.A.
39
1/28/2013
F301-372533
20505377142
NORVIAL S.A.
40
1/28/2013
FF9G153427
20503840121
41
1/28/2013
003-225045
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L.
42
1/28/2013
001-167758
10159824549
43
1/28/2013
20130128
20100123330
DELOSI S.A.
44
1/29/2013
4428/65
20127765279
COESTI S.A.
45
1/29/2013
5546/01
20127765277
COESTI S.A.
46
1/29/2013
F103-960883
20505377142
NORVIAL S.A.
47
1/29/2013
F304-214478
20505377142
NORVIAL S.A.
48
1/29/2013
005-11784
10156725256
49
1/29/2013
001-305
10026780476
AQUINO ESCOBEDO FELIX ARTURO
50
1/29/2013
001-304
10026780476
18
N COMP.
RUC
BANCO CONTINENTAL
51
1/30/2013
001-750
10804286093
BOCANEGRA CASTILLO JUAN JUVENAL
52
1/30/2013
170811
20517656217
INVERSIONES INDEPENDENCIA S.A.C.
53
1/30/2013
001-617
JAIME DIAZ CANO
54
1/30/2013
001-622
JAIME DIAZ CANO
55
1/30/2013
678
JAIME DIAZ CANO

ALQUILER DE COCHERA LIMA
LAPTOP TOSHIBA CORE
PROCAMPO
SQM VITAS PERU
CORPORACION MISTI
ANA 04 (DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
-4,878.42
-4,878.42
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
-4,578.42
RETIRO EN EFECTIVO
30,000.00
25,421.58
RETIRO EN EFECTIVO
100.00
25,521.58
RETIRO EN EFECTIVO
1,000.00
26,521.58
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
26,821.58
RETIRO EN EFECTIVO
42.00
26,863.58
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
27,163.58
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
27,463.58
RETIRO EN EFECTIVO
245.47
27,709.05
RETIRO EN EFECTIVO
14.00
27,723.05
RETIRO EN EFECTIVO
2,400.00
30,123.05
RETIRO EN EFECTIVO
1,400.00
31,523.05
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
31,823.05
RETIRO EN EFECTIVO
50.90
31,873.95
5.00
31,868.95
CONSUMO
46.00
31,822.95
CONSUMO
10.00
31,812.95
PEAJE
3.00
31,809.95
28,421.54
3,388.41
100.00
3,288.41
RECARGA MOVISTAR
20.00
3,268.41
CONSUMO
17.00
3,251.41
CONSUMO
17.00
3,234.41
1.00
3,233.41
1.00
3,232.41
CONSUMO
40.90
3,191.51
CONSUMO
18.50
3,173.01
CONSUMO
25.00
3,148.01
CONSUMO
40.00
3,108.01
2.00
3,106.01
COMBUSTIBLE
50.00
3,056.01
CONSUMO
69.00
2,987.01
CONSUMO
42.00
2,945.01
8.00
2,937.01
CONSUMO
8.00
2,929.01
7.00
2,922.01
PEAJE
3.00
2,919.01
PEAJE
6.10
2,912.91
PEAJE
6.10
2,906.81
COMBUSTIBLE
50.00
2,856.81
COMBUSTIBLE
100.00
2,756.81
21.00
2,735.81
COMBUSTIBLE
27.00
2,708.81
COMBUSTIBLE
245.47
2,463.34
14.00
2,449.34
PEAJE
6.10
2,443.24
PEAJE
6.10
2,437.14
CONSUMO
13.00
2,424.14
CONSUMO
47.00
2,377.14
CONSUMO
50.00
2,327.14
PRESUPUESTO
COMBUSTIBLE
CONSUMO
COMPRAS VARIOS
CERRADORA FORTE BR 245
73.00
2,254.14
CONSUMO
50.90
2,203.24
246.60
1,956.64
600.00
1,356.64
60.00
1,296.64
ALQUILER DE COCHERA
TOTALES
31,873.95 30,577.31
31,873.95
SALDO
1,296.64
RECIBO
28,421.54
1,296.64
1,296.64
30,577.31
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
676.70
572.47
VOUCHER
RECIBO
246.60 OK
RECIBO
600.00 OK
NO HUBO DEPOSITOS
C/P

EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
5,054.20 FALTA CANCELAR
EN CUENTA

45,865.81
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 05 (DEL 31 AL 06 DE FEBRERO

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
1/31/2013
1512
BANCO CONTINENTAL
2/1/2013
1520
BANCO CONTINENTAL
2/1/2013
1523
BANCO CONTINENTAL
2/1/2013
8675
BANCO CONTINENTAL
2/1/2013
7317
BANCO CONTINENTAL
2/2/2013
6316
BANCO CONTINENTAL
1/5/2013
5530
1/31/2013
002-5642
10093357014
SIPAN VALLADARES, LUIS
1/31/2013
005-11841
10156725256
10
1/31/2013
002-5643
10093357014
SIPAN VALLADARES, LUIS
11
2/1/2013
8978
12
2/1/2013
8975
13
2/1/2013
001-18346
10156278136
14
2/1/2013
001-109216
20530629547
COMERCIAL UNION Y PROGRESO E.I.R.L.
15
2/1/2013
002-32473
20530697461
UNIVERSO E.I.R.L.
16
2/1/2013
001-265
20408147523
BARRANCA VIP S.A.C.
17
2/1/2013
001-315
15571408446
VARGAS MAYORGA MARITZA PAMELA
18
2/1/2013
001-314
15571408447
VARGAS MAYORGA MARITZA PAMELA
19
2/1/2013
F301-00405945
20505377142
NORVIAL S.A.
20
2/1/2013
003-225169
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L.
21
2/1/2013
F112-973197
20505377142
NORVIAL S.A.
22
2/1/2013
001-1341
10152982769
GONZALES CANO AUDON ESTUAR
23
2/1/2013
001-1340
10152982770
24
2/1/2013
25
2/2/2013
003-0291253
20507767860
LOS CIRUELOS S.A.C.
26
2/2/2013
05-62743667
20131380951
EMAPE S.A.
27
2/2/2013
FFBF024
20505205791
CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
28
2/2/2013
001-314
10026780476
29
2/2/2013
5181
20109072177
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.P.
30
2/2/2013
5181
20109072178
31
2/2/2013
5181
20109072178
32
2/2/2013
001-1654
20523952596
M&R "HUACYON" CORPORATION E.I.R.L.
33
2/3/2013
893599
20131377224
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORE
34
2/3/2013
893598
20131377225
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORE
35
2/3/2013
6378
36
2/3/2013
001-5635
10099265987
REYNA BEATRIZ CCANTO SALCEDO
37
2/4/2013
002-29300
10078305547
38
2/4/2013
001-44678
10106401051
WILSON TAPIA TUME
39
2/4/2013
09-C4751275
20131380951
EMAPE S.A.
40
2/5/2013
002-1057
10076596331
ZEVALLOS GOMEZ FELICIANA
41
2/5/2013
019-99-MTC
42
2/5/2013
369-0256224
20302629219
BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.
43
2/5/2013
321
20100070970
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
44
2/5/2013
06-72236185
20131380951
EMAPE S.A.
45
2/5/2013
03-03971897
20131380952
EMAPE S.A.
46
2/5/2013
005-223093
20503384524
VILLA SOL INVERSIONES S.A.C.
47
2/5/2013
FF9G152721
20503840121
48
2/5/2013
101-0003328
20547594879
RESTAURANTE LO NUESTRO
49
2/6/2013
FFFG041325
20206776782
SERVICIO TRI STAR S.A.
50
2/6/2013
001-618
BANCO CONTINENTAL
PROCAMPO S.A.
PROCAMPO S.A.
BANCO DE LA NACION
JAIME DIAZ CANO
51
2/6/2013
001-623
52
2/1/2013
RH
001-063
53
1/28/2013
25447
JAIME DIAZ CANO

10156314345
20511605254 SOUTH SOURCING S.A.C.

PLANTA AGROINDUSTRIAL
VIATICOS TECNICOS ESTUDIO SUELOS PLANTA AGROINDUSTRUAL
PROCAMPO
GAP DEL PERU
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
SQM VITAS PERU
MANA 05 (DEL 31 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
1,296.64
1,296.64
RETIRO EN EFECTIVO
30,000.00
31,296.64
RETIRO EN EFECTIVO
10,000.00
41,296.64
RETIRO EN EFECTIVO
12,300.00
53,596.64
RETIRO EN EFECTIVO
500.00
54,096.64
RETIRO EN EFECTIVO
245.06
54,341.70
RETIRO EN EFECTIVO
62.30
54,404.00
RETIRO EN EFECTIVO
400.00
54,804.00
CONSUMO
20.00
54,784.00
CONSUMO
14.00
54,770.00
CONSUMO
27.00
54,743.00
DEPOSITO EN EFECTIVO
6,300.00
48,443.00
6,000.00
42,443.00
CONSUMO
9.00
42,434.00
COMPRAS VARIOS
6.10
42,427.90
UTILES DE OFICINA
25.30
42,402.60
COMBUSTIBLE
40.00
42,362.60
CONSUMO
38.00
42,324.60
CONSUMO
38.00
42,286.60
6.10
42,280.50
100.00
42,180.50
6.10
42,174.40
10.00
42,164.40
9.00
42,155.40
40,000.00
2,155.40
245.06
1,910.34
3.00
1,907.34
PEAJE
COMBUSTIBLE
PEAJE
TARJETA MOVISTAR
CONSUMO
PRESUPUESTO
COMBUSTIBLE
PEAJE
5.00
1,902.34
CONSUMO
25.00
1,877.34
COMPRAS VARIOS
22.80
1,854.54
COMPRAS VARIOS
164.60
1,689.94
COMPRAS VARIOS
20.00
1,669.94
TAPASOL
12.00
1,657.94
0.50
1,657.44
0.50
1,656.94
2.50
1,654.44
COMPRAS VARIOS
6.30
1,648.14
10.00
1,638.14
CONSUMO
18.00
1,620.14
3.00
1,617.14
CONSUMO
31.00
1,586.14
LICENCIA DE CONDUCIR
24.50
1,561.64
MEDICAMENTOS
18.80
1,542.84
COMPRAS VARIOS
9.40
1,533.44
PEAJE
3.00
1,530.44
PEAJE
3.00
1,527.44
5.00
1,522.44
50.00
1,472.44
109.00
1,363.44
32.02
1,331.42
291.70
1,039.72
PEAJE
COMBUSTIBLE
CONSUMO
COMBUSTIBLE

ASESORIA FINANCIERA
ESTUCHE BLACKBERRY
600.00
439.72
1,500.00
-1,060.28
59.00
-1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
TOTALES
54,804.00 55,923.28
54,804.00
SALDO
-1,119.28
RECIBO
40,000.00
-1,119.28
-1,119.28
55,923.28
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
764.50
467.08
VOUCHER
12,300.00 PERTENECE A SEM 3 Y 4
RECIBO
291.70 OK
RECIBO
600.00 OK
EN CUENTA
400.00 FALTA C/P

EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA

60,945.48

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
2/7/2013
2/9/2013
2/7/2013
145
20100070970
2/7/2013
318
20100070970
2/7/2013
5977
20520543971
INVERSIONES YOYI S.A.C.
2/7/2013
5978
20520543971
INVERSIONES YOYI S.A.C.
2/7/2013
09-05569955
20131380951
EMAPE S.A.
2/7/2013
5181
20109072177
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.P
2/7/2013
066-0479225
20127765279
COESTI S.A.
10
2/7/2013
TF001-00048256
20206776782
SERVICENTRO TRI STAR S.A.
11
2/7/2013
001-0060722
20101452281
FRANCISCO CHUI LAU S.A.
12
2/8/2013
F304-00220218
20505377142
NORVIAL S.A.
13
2/8/2013
09-0476810
20131380951
EMAPE S.A.
14
2/8/2013
001-8621
10108686745
ROCIO DEL CARMEN ORIHUELA LEON
15
2/8/2013
001-26137
20492724131
GRUPO OLA S.A.C.
16
2/8/2013
001-351
10447251316
FLOR DELINA MEGO FERNANDEZ
17
2/8/2013
3700710
20499591927
CORAZON DE JESUS S.A
18
2/8/2013
004-353
20284608136
EMPRESA BAM BAM E.I.R.L.
19
2/9/2013
F103-00971883
20505377142
NORVIAL S.A.
20
2/9/2013
41AWKB8
20100070970
21
2/9/2013
003-1954
10156278365
GUEVARA DE SAYAN, JULIA AMERICA
22
2/9/2013
F312-00375955
20505377142
NORVIAL S.A.
23
2/9/2013
FF9G160047
20505377143
NORVIAL S.A.
24
2/9/2013
003-225368
20118817347
GRIFOS ALEX S.R.L.
25
2/9/2013
001-134029
20118814836
INVERSIONES VIOLETS S.C.R.L.
26
2/9/2013
27
2/10/2013
100-0078333
20520594885
INVERSIONES MAYSEN S.A.C.
28
2/10/2013
FFFG152674
20308556124
INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
29
2/10/2013
001-1377
10076490096
MELQUIADES LUIS SEDANO MARROU
30
2/10/2013
001-1378
10076490096
MELQUIADES LUIS SEDANO MARROU
31
2/10/2013
002-491
10095535475
CARMEN ROSA ESCALANTE PEREZ
32
2/11/2013
001-1571
20522010473
INVERSIONES INDIVISA MANENT S.A.C.
33
2/11/2013
217
20100070970
SUPER MERCADOS PERUANOS S.A.
34
2/11/2013
03-45606606
20131380951
EMAPE S.A.
35
2/11/2013
FF9G161088
20503840121
36
2/11/2013
002-29525
10078305547
37
2/11/2013
460
20100070970
SUPER MERCADOS PERUANOS S.A.
38
2/11/2013
3638/66
20127765279
COESTI S.A.
39
2/11/2013
10-05960836
20131380951
EMAPE S.A.
40
2/12/2013
001-1324
10715990542
VOLMART VIRENT SOLORZANO BALTAZAR
41
2/12/2013
1861
20511605254
SOUTH SOURCING S.A.C
42
2/12/2013
628-0010465
20331066703
ECKERD PERU S.A.
43
2/12/2013
7169
20508565934
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
44
2/12/2013
6354
20508565934
45
2/12/2013
6357
20508565934
46
2/12/2013
002-185
10096052303
MARCELINO TITO MIRAMIRA
47
2/12/2013
313
20100070970
48
2/12/2013
FFGF101822
20503840121
49
2/13/2013
FFFG041325
20206776782
SERVICENTRO TRI STAR S.A.
50
2/13/2013
002-257
20550221358
NEGOCIACIONES COCHARCAS S.A.C.
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
51
2/13/2013
001-626
JAIME DIAZ CANO
52
2/13/2013
001-628
JAIME DIAZ CANO
53
2/13/2013
001-1469
10158586008
PRINCIPE LY SOFIA CAROLINA
54
55
56
57
58
59
60
61

ALQUILER COCHERAS
PROCAMPO
GAP DEL PERU
CORPORACION MISTI
SQM VITAS PERU

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
-1,119.28
-1,119.28
RETIRO EN EFECTIVO
5,000.00
3,880.72
RETIRO EN EFECTIVO
26,000.00
29,880.72
COMPRAS VARIOS
5.80
29,874.92
COMPRAS VARIOS
16.10
29,858.82
CONSUMO
25.50
29,833.32
CONSUMO
15.00
29,818.32
PEAJE
3.00
29,815.32
COMPRAS VARIOS
6.80
29,808.52
240.03
29,568.49
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
39.98
29,528.51
167.00
29,361.51
PEAJE
6.10
29,355.41
PEAJE
3.00
29,352.41
92.00
29,260.41
4.00
29,256.41
CONSUMO
14.00
29,242.41
COMPRAS
9.00
29,233.41
CONSUMO
9.00
29,224.41
PEAJE
6.10
29,218.31
COMPRAS VARIOS
15.50
29,202.81
CONSUMO
15.30
29,187.51
PEAJE
6.10
29,181.41
PEAJE
6.10
29,175.31
100.00
29,075.31
46.50
29,028.81
27,436.52
1,592.29
CONSUMO
222.00
1,370.29
COMBUSTIBLE
100.00
1,270.29
CONSUMO
59.00
1,211.29
CONSUMO
59.00
1,152.29
CONSUMO
14.50
1,137.79
CONSUMO
12.00
1,125.79
COMPRAS VARIOS
15.70
1,110.09
3.00
1,107.09
50.00
1,057.09
7.00
1,050.09
COMPRAS VARIOS
13.30
1,036.79
COMBUSTIBLE
20.00
1,016.79
3.00
1,013.79
CONSUMO
27.50
986.29
COMPRAS VARIOS
71.00
915.29
COMPRAS
1.10
914.19
CONSUMO
45.10
869.09
RECARGA VIRTUAL
15.00
854.09
RECARGA VIRTUAL
15.00
839.09
5.10
833.99
COMPRAS VARIOS
20.40
813.59
COMBUSTIBLE
20.00
793.59
COMBUSTIBLE
31.40
762.19
6.00
756.19
CONSUMO
CONSUMO
COMBUSTIBLE
CONSUMO
PRESUPUESTO
PEAJE
COMBUSTIBLE
PEAJE
CONSUMO
CONSUMO
321.00
435.19
450.00
-14.81
20.00
-34.81
RECARGA MOVISTAR
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
TOTALES
29,880.72 29,915.53
29,880.72
SALDO
-34.81
RECIBO
27,436.52
-34.81
-34.81
29,915.53
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
1,106.60
601.41
VOUCHER
RECIBO
321.00 OK
RECIBO
450.00
NO HUBO DEPOSITOS
OK
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
2,864.30 SE CANDELO EN LA SEMANA 09
EN CUENTA

49,235.03

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
2/14/2013
2698
BANCO CONTINENTAL
2/14/2013
2677
BANCO CONTINENTAL
2/15/2013
8770
BANCO CONTINENTAL
2/15/2013
8499
BANCO CONTINENTAL
2/15/2013
1555
BANCO CONTINENTAL
2/16/2013
2770
BANCO CONTINENTAL
2/19/2013
3770
2/14/2013
FFFG152674
20308556124
2/14/2013
F303-00170469
20505377142
NORVIAL S.A.
10
2/14/2013
5287/65
20100111838
GRIFOS ESPINOZA S.A.
11
2/14/2013
KELN41T
12
2/14/2013
F103-00977094
20505377142
NORVIAL S.A.
13
2/14/2013
001-4596
10153006569
BARRETO VALERIO SUSANA VICTORIA
14
2/14/2013
001-2969
10802832449
ESTELA PONCE, LOUISA
15
2/14/2013
001-1619
10158592997
TORRES TOLENTINO SANDROARMANDO
16
2/14/2013
17
2/15/2013
001-1018
10319254701
ESPIRITU RIVERA ECOMENEDES DE EMAUS
18
2/15/2013
120-0348001
20512470352
CORPORACION HERBOZO S.A.C.
19
2/15/2013
038-4071608
20331066703
ECKERD PERU S.A.
20
2/15/2013
001-18535
10156278136
21
2/15/2013
001-73027
10156373678
ORTEGA DE LLAVE DORIS ADELA
22
2/16/2013
001-1373
10152982769
23
2/16/2013
001-1169624
20198954757
GRIFO LAS PALMERAS
24
2/16/2013
0111-21715
20418140551
ALBIS S.A.
25
2/16/2013
005-12215
10156725256
CABALLERO ALARCON JESUS E.
26
2/16/2013
002-5781
10093357014
27
2/16/2013
41-GXVR8
20109072177
CENCOSUD RETAIL PEU S.A.
28
2/16/2013
002-100012
20530629547
COMERCIAL UNION Y PROGRESO E.I.R.L
29
2/17/2013
001-499
10156762828
RONCEROS TARAZONA ANDRES REYNALDO
30
2/17/2013
173507
20517656217
INVERSIONES INDEPENDENCIAS S.A.C.
31
2/17/2013
41-GYTK9
20109072177
CENCOSUD RETAIL PEU S.A.
32
2/18/2013
41AXKF2
20100070970
SUPERMECADOS PERUANOS S.A.
33
2/18/2013
341206
20549611207
LINCE PARKING S.R.L.
34
2/18/2013
F112-00989336
20505377142
NORVIAL S.A.
35
2/18/2013
FFBF031372
20100111838
36
2/18/2013
001-2469
10431933263
SANTIAGO RIVERA ROBERT CHRISTIAN
37
2/18/2013
F312-00378634
20505377142
NORVIAL S.A.
38
2/18/2013
06-14827
20127765279
COESTI S.A.
39
2/19/2013
100-0170410
20302629219
BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C
40
2/19/2013
717-2028888
20330033313
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C.
41
2/19/2013
5538/65
20127765279
COESTI S.A.
42
2/19/2013
001-254062
20203530073
SERVICENTRO SAN HILARION S.A.
43
2/19/2013
003-6409
10096694356
DAVID AQUINO LOAYZA
44
2/20/2013
767
20515792911
LAFERRERE S.A.C.
45
2/20/2013
001-014
10427338407
ROBERT OMAR NIO ORDINOLA
46
2/20/2013
0222-0000671
20418140551
ALBIS S.A.
47
2/20/2013
03-45660560
20131380951
EMAPE S.A.
48
2/20/2013
001-000627
BANCO CONTINENTAL
20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
DIEGO ZAMBRANO
JAIME DIAZ CANO

GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS (ARQ. JULIA BARRANTES PEREZ)
PROCAMPO
SQM VITAS PERU

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
-34.81
-34.81
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
265.19
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
565.19
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
865.19
RETIRO EN EFECTIVO
340.00
1,205.19
RETIRO EN EFECTIVO
30,000.00
31,205.19
RETIRO EN EFECTIVO
340.00
31,545.19
RETIRO EN EFECTIVO
180.00
COMBUSTIBLE
PEAJE
COMBUSTIBLE
31,725.19
20.60
31,704.59
6.10
31,698.49
260.00
31,438.49
COMPRAS VARIOS
9.50
31,428.99
PEAJE
6.10
31,422.89
LAVADO DE AUTO VW C4P
15.50
31,407.39
CONSUMO
22.50
31,384.89
30.00
31,354.89
30,732.00
622.89
58.00
564.89
PRESUPUESTO
CONSUMO
COMPRAS
5.90
558.99
37.50
521.49
CONSUMO
6.50
514.99
CONSUMO
104.00
410.99
CONSUMO
12.00
398.99
100.00
298.99
COMPRAS
15.00
283.99
CONSUMO
6.00
277.99
CONSUMO
19.00
258.99
COMPRAS
30.00
228.99
COMPRAS
13.10
215.89
CONSUMO
11.00
204.89
CONSUMO
76.90
127.99
COMPRAS PARA AUTO
67.70
60.29
COMPRAS
36.60
23.69
0.50
23.19
PEAJE
6.10
17.09
MEDICAMENTO
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
CONSUMO
PEAJE
100.00
-82.91
67.00
-149.91
6.10
-156.01
108.60
-264.61
MEDICAMENTO
3.40
-268.01
CONSUMO
8.40
-276.41
COMBUSTIBLE
180.00
-456.41
COMBUSTIBLE
16.00
-472.41
CONSUMO
17.00
-489.41
CONSUMO
29.90
-519.31
CONSUMO
7.10
-526.41
15.00
-541.41
3.00
-544.41
COMBUSTIBLE
RECARGA VIRTUAL
PEAJE
TOTALES
293.30
31,725.19 32,562.90
-837.71
#REF!
-837.71
31,725.19
SALDO
-837.71
RECIBO
30,732.00
32,562.90
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
639.20
898.40
VOUCHER
RECIBO
293.30 OK
RECIBO
7,740.00
NO HUBO DEPOSITO
FALTA C/P
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA

59,759.10

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
1/21/2013
5074
BANCO CONTINENTAL
1/21/2013
1569
BANCO CONTINENTAL
1/21/2013
5086
BANCO CONTINENTAL
2/22/2013
1572
BANCO CONTINENTAL
2/22/2013
1974
BANCO CONTINENTAL
2/25/2013
3041
BANCO CONTINENTAL
2/26/2013
21
BANCO CONTINENTAL
2/26/2013
3056
BANCO CONTINENTAL
2/27/2013
9426
BANCO CONTINENTAL
10
2/27/2013
2869
BANCO CONTINENTAL
11
2/21/2013
23500
12
2/21/2013
369
INTERBANK
13
2/21/2013
372
INTERBANK
14
2/21/2013
11243
BANCO CONTINENTAL
15
2/21/2013
11246
BANCO CONTINENTAL
16
2/21/2013
3335
BANCO CONTINENTAL
17
2/21/2013
9168
BANCO CONTINENTAL
18
2/21/2013
9171
BANCO CONTINENTAL
19
2/21/2013
9174
20
2/21/2013
F304-00226781
20505377142
NORVIAL S.A.
21
2/21/2013
KELN41T
20100111838
22
2/21/2013
2734/68
20100111838
23
2/21/2013
005-12296
10156725256
CABALLERO ALARCON JESUS
24
2/21/2013
038-4080325
20331066703
ECKERD PERU S.A.
25
2/21/2013
001-39118
10156260369
COTRINA DE CACERES L. JULIA
26
2/21/2013
001-39119
10156260369
COTRINA DE CACERES L. JULIA
27
2/21/2013
001-169233
10159824549
28
2/21/2013
F103-00984543
20505377142
NORVIAL S.A.
29
2/21/2013
30
2/22/2013
001-22804
10158652671
TAGAMI KASANO JESICA ALICIA
31
2/22/2013
RH
001-1525
10155826059
GARCIA GONZALES VIHELMO EDGAR
32
2/22/2013
001-169350
10159824549
33
2/22/2013
FFFG152674
20308556124
34
2/22/2013
001-1480
10158586008
35
2/22/2013
F301-00417245
20505377142
NORVIAL S.A.
36
2/22/2013
F101-729801
20505377142
NORVIAL S.A.
37
2/22/2013
001-47184
10156303521
GUEVARA HEREDIA OSWALDO
38
2/22/2013
FFGF006493
20507469923
PIZZA PERU S.A.C.
39
2/23/2013
001-2854
10400697693
RUBEN PACHECO ROJAS
40
2/23/2013
001-1760
10407087033
CARLOS ALBERTO ROJAS PILLACA
41
2/23/2013
007-1964
20127765279
COESTI S.A.
42
2/23/2013
439511
20301837896
LOS PORTALES S.A.
43
2/23/2013
001-1740
10414636476
WALTHER CESAR ALFARO COLLANTES
44
2/23/2013
02-15352466
20131380951
EMAPE S.A.
45
2/23/2013
03-04048486
20131380951
EMAPE S.A.
46
2/23/2013
30016
20513428015
INVERSIONES GRAN CHIMU S.A.C.
47
2/24/2013
003-1006
10067334944
MANUEL EDILBERTO DELGADO DIAZ
48
2/24/2013
01-16090498
20131380951
EMAPE S.A.
49
2/24/2013
002-0315463
20308556124
50
2/24/2013
02-33260825
20131380951
EMAPE S.A.
BANCO DE CREDITO
BANCO CONTINENTAL
DIEGO ZAMBRANO
51
2/25/2013
002-3264
10074981369
GAMBOA ESPINOZA SANTOS
52
2/25/2013
10-06019762
20131380951
EMAPE S.A.
53
2/25/2013
002-0315529
20308556124
54
2/25/2013
002-029918
10078305547
55
2/25/2013
001-0102983
20510099592
INVERSIONES GEMMA S.R.L.
56
2/26/2013
001-14666
20423434636
LIN SIU S.A.C.
57
2/26/2013
001-148412
58
2/26/2013
002-0315648
20308556124
59
2/27/2013
41-ZG971
20109072177
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
60
2/27/2013
41-BKLF6
20109072177
61
2/27/2013
834-18673
20378890161
RASH PERU S.A.C.
62
2/27/2013
001-629
63
2/27/2013
001-630
10073992546 BERTA AIDA TABOADA SALDAA DE WONG
JAIME DIAZ CANO

JAIME DIAZ CANO

HONORARIOS DR. VIHELMO GARCIA
PROCAMPO

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
-837.71
-837.71
RETIRO EN EFECTIVO
500.00
-337.71
RETIRO EN EFECTIVO
37,671.00
37,333.29
RETIRO EN EFECTIVO
1,400.00
38,733.29
RETIRO EN EFECTIVO
32,000.00
70,733.29
RETIRO EN EFECTIVO
480.00
71,213.29
RETIRO EN EFECTIVO
100.00
71,313.29
RETIRO EN EFECTIVO
158.00
71,471.29
RETIRO EN EFECTIVO
100.00
71,571.29
RETIRO EN EFECTIVO
300.00
71,871.29
RETIRO EN EFECTIVO
99.90
71,971.19
1,070.00
70,901.19
4,000.00
66,901.19
3,100.00
63,801.19
1,568.00
62,233.19
2,001.00
60,232.19
1,312.00
58,920.19
6,300.00
52,620.19
6,300.00
46,320.19
13,090.00
33,230.19
6.10
33,224.09
17.40
33,206.69
130.00
33,076.69
9.50
33,067.19
MEDICAMENTOS
12.30
33,054.89
CONSUMO
30.00
33,024.89
CONSUMO
30.00
32,994.89
CONSUMO
20.00
32,974.89
6.10
32,968.79
26,514.80
6,453.99
13.00
6,440.99
200.00
6,240.99
28.00
6,212.99
100.00
6,112.99
20.00
6,092.99
PEAJE
6.10
6,086.89
PEAJE
6.10
6,080.79
CONSUMO
9.60
6,071.19
CONSUMO
90.60
5,980.59
CONSUMO
30.00
5,950.59
CONSUMO
10.50
5,940.09
COMBUSTIBLE
60.00
5,880.09
1.00
5,879.09
PEAJE
COMPRAS VARIOS
COMBUSTIBLE
CONSUMO
PEAJE
PRESUPESTO
CONSUMO
REDACCION Y REVISION DE DOCUMENTOS
CONSUMO
COMBUSTIBLE
RECARGA MOVISTAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTO C4P
20.00
5,859.09
PEAJE
3.00
5,856.09
PEAJE
3.00
5,853.09
CONSUMO
42.90
5,810.19
CONSUMO
60.00
5,750.19
3.00
5,747.19
100.00
5,647.19
3.00
5,644.19
PEAJE
COMBUSTIBLE
PEAJE
PILA DE ALARMA
5.00
5,639.19
PEAJE
3.00
5,636.19
100.00
5,536.19
7.00
5,529.19
RECARGA MOVISTAR
30.00
5,499.19
CONSUMO
41.00
5,458.19
4.50
5,453.69
100.00
5,353.69
10.00
5,343.69
7.70
5,335.99
99.90
5,236.09
374.60
520.00
4,861.49
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
REGARGA MOVISTAR
COMPRAS VARIOS
PARLANTE MULTIMEDIA PORTATIL
TOTALES
71,971.19 67,629.70
71,971.19
SALDO
4,341.49
RECIBO
26,514.80
4,341.49
4,341.49
67,629.70
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
669.30
610.00
VOUCHER
38,741.00
RECIBO
374.60
RECIBO
520.00
R/H
200.00
2,500.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 05 y 10
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA

51,745.70
26514.8
480
1210
22857
374.6
520
2500
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 09 (DEL 28 AL 06 DE MARZO D

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
2/28/2013
1579
BANCO CONTINENTAL
3/1/2013
1585
BANCO CONTINENTAL
3/4/2013
1903
BANCO CONTINENTAL
3/4/2013
7346
BANCO CONTINENTAL
3/4/2013
1433
BANCO CONTINENTAL
3/4/2013
6682
BANCO CONTINENTAL
3/6/2013
1593
BANCO CONTINENTAL
3/6/2013
1296
2/28/2013
20130228
20100123330
DELOSI S.A.
10
2/28/2013
0103-84785
20378890161
RASH PERU S.A.C.
11
2/28/2013
001-558806
20220015743
ESTACION LOS JARDINES E.I.R.L.
12
2/28/2013
001-1180
10472888931
SANTIAGO RIVERA NICOL
13
2/28/2013
14
2/28/2013
FFBF024-574
20505205791
CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
15
3/1/2013
F103-00992823
20505377142
NORVIAL S.A.
16
3/1/2013
9294/65
17
3/1/2013
001-3881
10206671152
BETHY GARAY RAMOS
18
3/1/2013
F303-556266
20505377142
NORVIAL S.A.
19
3/1/2013
05-62882179
20131380951
EMAPE S.A.
20
3/1/2013
KELN41T
20100111838
21
3/1/2013
001-26781
10156288824
BAHAMONDE PALACIOS ARSENIO EFRAIN
22
3/1/2013
001-12235
20408075352
CENTRAL RG & PC S.A.C.
23
3/1/2013
24
3/2/2013
002-1099
10156369891
CABANILLAS NAVARRO NANCY YEN
25
3/2/2013
001-169842
10159824549
26
3/2/2013
F112-1001817
20505377142
NORVIAL S.A.
27
3/2/2013
F312-382133
20505377142
NORVIAL S.A.
28
3/2/2013
9767/65
20100111838
29
3/2/2013
F103-994671
20505377142
NORVIAL S.A.
30
3/2/2003
F303-557014
20505377142
NORVIAL S.A.
31
3/3/2013
003-4543
20531005113
JHOSMARA S.A.C.
32
3/3/2013
003-1327
10411238071
CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNO
33
3/3/2013
038-4093881
20331066703
ECKERD PERU S.A.
34
3/4/2013
FF9G153427
20503840121
35
3/4/2013
001-2664
20515899121
ADRIANA ALIMENTOS S.A.C.
36
3/4/2013
011-140446
20107840266
OFICENTRO S.A.C.
37
3/4/2013
001-32666
10407327239
CESAR ZUIGA GUTIERREZ
38
3/4/2013
F304-233261
20505377142
NORVIAL S.A.
39
3/4/2013
F112-1003507
20505377142
NORVIAL S.A.
40
3/4/2013
04-53876967
20131380951
EMAPE S.A.
41
3/4/2013
001-40856
10156332700
42
3/4/2013
F301-422607
20505377142
NORVIAL S.A.
43
3/4/2013
F104-1164220
20505377142
NORVIAL S.A.
44
3/4/2013
018-292919
20119071641
GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L.
45
3/4/2013
A4KG032918
20503840121
46
3/4/2013
101/02
20196589709
ESTACION DE SERVICIOS EL POLO S.R.L.
47
3/4/2003
001-106018
10257113308
AUGUSTO CHACON MARINO
48
3/5/2013
001-10234
10158586008
49
3/5/2013
038-4096603
20331066703
ECKERD PERU S.A.
50
3/5/2013
001-26812
10156288824
BANCO CONTINENTAL
07-75453005 201311380951 EMAPE S.A.
20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
DIEGO ZAMBRANO
BANCO DE CREDITO
51
3/5/2013
52
3/5/2013
001-10235
10158586008
53
3/6/2013
001-47206
10156303521
GUEVARA HEREDIA, OSWALDO
54
3/6/2013
9420
55
3/6/2013
9417
56
3/6/2013
001-6190
10422273366
TORRES QUISPE, KEZIA CANDY
57
3/6/2013
617-3895
20331429601
TOTAL ARTEFACTOS S.A.
58
3/6/2013
001-648
59
3/6/2013
001-137
20542072041
60
3/6/2013
001-53071
20530815171
RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L.
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
JAIME DIAZ CANO

EQUIPO NEXTEL
PROCAMPO
SQM VITAS PERU
HUMICOS IBERICOS PERUANOS
MANA 09 (DEL 28 AL 06 DE MARZO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
4,341.49
4,341.49
RETIRO EN EFECTIVO
17,000.00
21,341.49
RETIRO EN EFECTIVO
31,000.00
52,341.49
RETIRO EN EFECTIVO
143.10
52,484.59
RETIRO EN EFECTIVO
245.00
52,729.59
RETIRO EN EFECTIVO
24.10
52,753.69
RETIRO EN EFECTIVO
500.00
53,253.69
RETIRO EN EFECTIVO
21,000.00
74,253.69
RETIRO EN EFECTIVO
421.00
COMPRAS VARIOS
CARGADOR
74,674.69
48.50
74,626.19
69.90
74,556.29
100.00
74,456.29
60.00
74,396.29
3.00
74,393.29
11.00
74,382.29
6.10
74,376.19
220.00
74,156.19
40.00
74,116.19
PEAJE
6.10
74,110.09
PEAJE
3.00
74,107.09
COMPRAS VARIOS
29.60
74,077.49
CONSUMO
11.50
74,065.99
CONSUMO
13.50
74,052.49
30,689.20
43,363.29
CONSUMO
13.00
43,350.29
CONSUMO
17.50
43,332.79
6.10
43,326.69
COMBUSTIBLE
CONSUMO
PEAJE
PEAJE
COMBUSTIBLE
RECARGA MOVISTAR
PRESUPUESTO
PEAJE
PEAJE
6.10
43,320.59
260.60
43,059.99
PEAJE
6.10
43,053.89
PEAJE
6.10
43,047.79
CONSUMO
74.00
42,973.79
HOSPEDAJE
30.00
42,943.79
6.20
42,937.59
100.00
42,837.59
COMBUSTIBLE
MEDICAMENTOS
COMBUSTIBLE
CONSUMO
16.00
42,821.59
143.10
42,678.49
12.00
42,666.49
PEAJE
6.10
42,660.39
PEAJE
6.10
42,654.29
PEAJE
3.00
42,651.29
21.00
42,630.29
6.10
42,624.19
BOLIGRAFO
CONSUMO
PEAJE
PEAJE
COMPRAS VARIOS
COMPRA
COMBUSTIBLE
RECARGA MOVISTAR
MEDICAMENTOS
CONSUMO
6.10
42,618.09
24.10
42,593.99
2.00
42,591.99
245.00
42,346.99
2.00
42,344.99
10.00
42,334.99
6.90
42,328.09
11.50
42,316.59
DEPOSITO
RECARGA VIRTUAL
CONSUMO
6,010.10
36,306.49
20.00
36,286.49
6.20
36,280.29
6,300.00
29,980.29
14,320.00
15,660.29
19.00
15,641.29
EQUIPO NEXTEL
421.00
15,220.29
306.90
14,913.39
CONSUMO
41.00
14,872.39
CONSUMO
30.00
14,842.39
CONSUMO
TOTALES
74,674.69 59,832.30
74,674.69
SALDO
14,842.39
RECIBO
30,689.20
14,842.39
14,842.39
59,832.30
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
859.50
925.60
VOUCHER
RECIBO
26,630.10
306.90 OK
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA

54,308.60
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 10 (DEL 07 AL 13 DE MARZO D

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
3/7/2013
18388
BANCO CONTINENTAL
3/7/2013
7174
BANCO CONTINENTAL
3/7/2013
1606
BANCO CONTINENTAL
3/7/2013
1600
BANCO CONTINENTAL
3/7/2013
1603
BANCO CONTINENTAL
3/9/2013
1613
BANCO CONTINENTAL
3/11/2013
2017
BANCO CONTINENTAL
3/11/2013
2018
BANCO CONTINENTAL
3/11/2013
7818
INTERBANK
10
3/12/2013
1620
BANCO CONTINENTAL
11
3/12/2013
857
12
3/7/2013
001-44092
20530954456
LA ESTRELLA E.I.R.L.
13
3/7/2013
120-0356684
20512470352
CORPORACION HERBOZO S.A.C
14
3/7/2013
038-4099700
20331066703
ECKERD PERU S.A.
15
3/7/2013
001-446455
10157288313
CHAVARRIA HERBOZO, ANGELA ROCIO
16
3/7/2013
F112-01007227
17
3/7/2013
18
3/8/2013
12013-00030743
20371826727
GRIFO MASTER S.R.L.
19
3/8/2013
001-170155
10159824549
20
3/8/2013
F312-00383580
20505377142
NORVIAL S.A.
21
3/8/2013
1478/65
20100111838
22
3/8/2013
KELN41T
20100111838
23
3/8/2013
F303-559063
20505377142
NORVIAL S.A.
24
3/8/2013
001-22775
10105633195
HERNAN JENNER ROCA BLANCO
25
3/8/2013
001-2315
10422853672
DAVE HERRERA MASIAS
26
3/9/2013
F102-0084595
20505377142
NORVIAL S.A.
27
3/9/2013
038-4101859
20331066703
ECKERD PERU S.A.
28
3/9/2013
3561
20109073177
29
3/9/2013
20898
20517658217
30
3/9/2013
001-12307
10156732694
ASTOYAURI CCAHUAY FELICITA
31
3/9/2013
001-53122
20530815171
RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L
32
3/9/2013
RH
001-65
10156314345
33
3/9/2013
003-1341
10411238071
CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNATO
34
3/10/2013
001-80
10478794598
PALACIOS MONTES JHONATAN SMITH
35
3/10/2013
004-11591
10096666727
KUSANO WATANABE MILTON SANTIAGO
36
3/10/2013
004-1166
10407712736
AGREDA VARGAS RICARDO
37
3/10/2013
001-824
10804286093
BOCANEGRA CASTILLO JUAN JUVENAL
38
3/11/2013
F103-01003649
20505377142
NORVIAL S.A.
39
3/11/2013
F112-01010608
20505377142
NORVIAL S.A.
40
3/11/2013
002-030337
10078305547
41
3/11/2013
007-4257
10158586831
42
3/11/2013
225
20109072177
43
3/11/2013
224
20109072177
44
3/11/2013
F303-559975
20505377142
NORVIAL S.A.
45
3/11/2013
F301-426370
20505377142
NORVIAL S.A.
46
3/11/2013
FFGF029442
20100111838
GRIFOS EPINOZA S.A.
47
3/11/2013
031-37841
20100111838
48
3/11/2013
2263/65
20100111838
49
3/12/2013
006-91802
20479021008
INVERSIONES ELMILAND S.A.C.
50
3/12/2013
001-447276
10157288313
CHAVARRIA HERBOZO, ANGELA ROCIO
BANCO CONTINENTAL
20505377142 NORVIAL S.A.

51
3/12/2013
002-5993
10093357014
52
3/12/2013
007-4268
10158586831
53
3/12/2013
45711
54
3/12/2013
894-29709
20378890161
RASH PERU S.A.C.
55
3/12/2013
002-6257
20542000482
LA ESTRELLA E.I.R.L.
56
3/12/2013
985410
57
3/13/2013
RE
001-649
58
3/13/2013
RE
001-650
59
3/13/2013
001-26860
10156288824
60
3/13/2013
002-9493
10156310722
BYRNE BAGLIETTO GAIM
61
3/13/2013
001-38791
10156274114
62
3/7/2013
001-977
20408147523
ACUNA CASTILLO FELIZ ALBERTO

BARRANCA VIP S.A.C.
BANCO DE CREDITO
JAIME DIAZ CANO
JAIME DIAZ CANO

GASTOS PROYECTO DE PLANTA DE MERMELADAS
HONORARIOS ABOGADO VIELMO GARCIA
PROCAMPO
SQM VITAS PERU
GAB DEL PERU
MANA 10 (DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
14,842.39
14,842.39
3,500.00
18,342.39
RETIRO EN EFECTIVO
500.00
18,842.39
RETIRO EN EFECTIVO
10,000.00
28,842.39
RETIRO EN EFECTIVO
10,000.00
38,842.39
RETIRO EN EFECTIVO
10,000.00
48,842.39
RETIRO EN EFECTIVO
10,000.00
58,842.39
RETIRO EN EFECTIVO
175.00
59,017.39
RETIRO EN EFECTIVO
100.00
59,117.39
RETIRO EN EFECTIVO
250.00
59,367.39
RETIRO EN EFECTIVO
5,400.00
64,767.39
RETIRO EN EFECTIVO
159.00
RETIRO EN EFECTIVO
CONSUMO
COMPRAS VARIOS
MEDICAMENTOS
CONSUMO
PEAJE
64,926.39
22.00
64,904.39
5.40
64,898.99
46.95
64,852.04
7.00
64,845.04
6.10
64,838.94
38,500.00
26,338.94
100.00
26,238.94
CONSUMO
7.50
26,231.44
PEAJE
6.10
26,225.34
COMBUSTIBLE
250.00
25,975.34
COMBUSTIBLE
14.40
25,960.94
6.10
25,954.84
CONSUMO
40.00
25,914.84
LAVADO DE AUTO
10.00
25,904.84
6.10
25,898.74
MEDICAMENTOS
21.85
25,876.89
RAID MULTIUSOS
11.00
25,865.89
CONSUMO
42.90
25,822.99
CONSUMO
8.00
25,814.99
PRESUPUESTO
COMBUSTIBLE
PEAJE
PEAJE
CONSUMO
24.00
25,790.99
1,000.00
24,790.99
40.00
24,750.99
180.00
24,570.99
22.20
24,548.79
100.00
24,448.79
20.00
24,428.79
PEAJE
6.10
24,422.69
PEAJE
6.10
24,416.59
7.00
24,409.59
CONSUMO
40.00
24,369.59
CONSUMO
3.80
24,365.79
CONSUMO
4.30
24,361.49
PEAJE
6.10
24,355.39
PEAJE
6.10
24,349.29
20.90
24,328.39
COMBUSTIBLE
84.80
24,243.59
COMBUSTIBLE
275.00
23,968.59
2.00
23,966.59
11.30
23,955.29
ASESORIA FINANCIERA
HOSPEDAJE
MODULO DE COMPUTO
COMPRAS DE FERRETERIA
CONSUMO
MATERIALES DE FERRETERIA
COMPRAS VARIOS
CONSUMO
CONSUMO
18.00
23,937.29
CONSUMO
27.50
23,909.79
1.00
23,908.79
159.00
23,749.79
22.00
23,727.79
4,800.00
18,927.79
366.00
18,561.79
580.00
17,981.79
CONSUMO
11.50
17,970.29
CONSUMO
80.00
17,890.29
15.00
100.00
17,875.29
AURICULAR BLUETOOTH
CONSUMO
CONSUMO
COMBUSTIBLE
TOTALES
64,926.39 47,151.10
64,926.39
SALDO
17,775.29
RECIBO
38,500.00
17,775.29
17,775.29
47,151.10
ok
LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
1,070.90
834.20
VOUCHER
RECIBO
4,800.00
366.00 OK
580.00 OK
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA

61,057.50
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 11 (DEL 14 AL 20 DE MARZO DE

N
FECHA
TIPO C/P
N COMP.
RUC
3/13/2013
1626
BANCO CONTINENTAL
3/13/2013
15403
BANCO CONTINENTAL
3/14/2013
2557
BANCO CONTINENTAL
3/14/2013
1638
BANCO CONTINENTAL
3/15/2013
1642
BANCO CONTINENTAL
3/14/2013
3561
20109072177
10
3/14/2013
001-9133
10156650914
CAMPO DIAZ ERLINDA ZORAIDA
11
3/14/2013
3561
20109072177
12
3/14/2013
0112-53713
20418140551
ALBIS S.A.
13
3/14/2013
21243
20517656217
14
3/14/2013
001-12366
20408075352
CENTRAL RG & PC S.A.C.
15
3/14/2013
001-1153
20408147523
BARRANCA VIP S.A.C.
16
3/14/2013
17
3/15/2013
2310
BANCO CONTINENTAL
18
3/15/2013
2317
BANCO CONTINENTAL
6
7
8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

GASTOS PROYECTO DE PLANTA DE MERMELADAS
HONORARIOS ABOGADO VIELMO GARCIA
EQUIPO NEXTEL
PROCAMPO
SQM VITAS PERU
CORPORACION MISTI
ANA 11 (DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2013)

DESCRIPCION
INGRESOS
S/.
EGRESOS
S/.
SALDO
S/.
17,775.29
17,775.29
RETIRO EN EFECTIVO
7,000.00
24,775.29
RETIRO EN EFECTIVO
4,000.00
28,775.29
RETIRO EN EFECTIVO
1,900.00
30,675.29
RETIRO EN EFECTIVO
15,000.00
45,675.29
RETIRO EN EFECTIVO
27,600.00
73,275.29
73,275.29
73,275.29
73,275.29
COMPRAS VARIOS
COMPRA DE CUADRO
34.10
73,241.19
9.00
73,232.19
COMPRAS VARIOS
21.60
73,210.59
MEDICAMENTOS
12.40
73,198.19
CONSUMO
82.20
73,115.99
CONSUMO
35.00
73,080.99
100.00
72,980.99
COMBUSTIBLE
PRESUPUESTO
29,856.70
43,124.29
6,300.00
36,824.29
6,300.00
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
TOTALES
73,275.29 42,751.00
73,275.29
SALDO
30,524.29
30,524.29
42,751.00
30,524.29
LO DEL PPTO
RECIBO
LO DEL REPORTE
C/P
VOUCHER
RECIBO

EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA
EN CUENTA

28,672.00

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REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 01 (DEL 03 AL 09 DE ENERO DE

TIPO C/P N COMP.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RONCEROS TARAZONA ANDRES REYNALDO

YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO

ALAGON GOMEZ JULIA

RESTAURANT LAS TERRAZAS DEL MALABU

RESTAURANT LAS TERRAZAS DEL MALABU

INVERSIONES ELMILAND SAC

ACUNA CASTILLO FELIX ALBERTO

ORTEGA DAMIAN YEOVANA FREDESLINDA

ORTEGA DAMIAN YEOVANA FREDESLINDA

CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNATO

INVERSIONES ELMILAND SAC

GRIFOS ALEX S.R.L

ROJAS CAMAN ELIU

CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA

CAVERO ROCCA GLADYS VIVIANA

CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA

RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L

TRANSFUELS LIPER E.I.R.L

GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L

MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ

INVERSIONES ANISSA S.A.C

HERALDO ARTURO QUILIANO ANGULO

SALVADOR PICASSO PINTO

SAGA FALABELLA S.A.

GRIFOS ESPINOZA S.A

RADIOSHACK RASH PERU S.A.C

BASCONES DE SANCHEZ CLARA LUZ

NELLY GOICOCHEA DE DELPINO

YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO

ASTOYAURI CCAHUAY FELICITA

AGERO CRUZ SONIA NELLY

DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA

CENTRO RECREACIONAL CHAQUILA S.A.C.

GREMYOS ALFARO TERESA

MARIN CAMONES ANTHONY ERICKSON

INKA FARMA S.A

JAIME DIAZ CANO

JAIME DIAZ CANO

LAOS DAVILA MARCELINO

HIPERMERCADOS METRO S.A.

JAIME DIAZ CANO

DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO

TOTAL DINERO GASTADO SEM 01

SEMANA 01 (DEL 03 AL 09 DE ENERO DEL 2013)

COMPRA LAPTOP TOSHIBA

COMISION DE RETIROS E ITF

PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL

ALQUILER DE COCHERA - AUTO VW C4P 165

8,020.00 PERTENECE A SEMANA 52

200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 02

14,320.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03

1,070.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03

3,200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03

REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 02 (DEL 10 AL 16 DE ENERO D

NOMBRE O RAZON SOCIAL

TIENDAS CARLOS S.R.L.

TIENDAS CARLOS S.R.L.

CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA

SILVA BARRON DE BAZALAR, JACQUELINE

TRANSFUELS LIPER E.I.R.L.