Está en la página 1de 70

INTRODUCE DATOS DE INVERSIONES A REALIZ

UTILIZA NICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.


EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CLCULOS AUTOMTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUAR
EN ALGUNAS CASILLAS SE INCLUYEN VALORES ESTANDARIZADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPON
ENCONTRARS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR

Adquisiciones de inmovilizado:
AO O
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informticos
Software
Vehculos
Otros
TOTAL

0.00

AO 1

AO 2

0.00

AO 3

0.00

0.00

MEN DATOS
Total Inmovilizado
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informticos
Software
Vehculos
Otros
TOTAL

AO O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dotaciones a la Amortizacin
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informticos
Software
Vehculos
Otros
TOTAL

Amortizacin Acumulada
Maquinaria
Mobiliario
Equipos informticos
Software
Vehculos
Otros
TOTAL

AO O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DE INVERSIONES A REALIZAR

UCIR LOS DATOS.


QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
ADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMACIN SUFICIENTE.
DO EL RATN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

AO 4

AO 5

0.00

0.00

FINANCIACIN

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vida til Amortizacin(%)


10
10%
10
10%
5
20%
5
20%
5
20%
10
10%

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INTRODUCE DATOS DE OPCIONES DE FINANCIACIN

UTILIZA NICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.


EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CLCULOS AUTOMTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZ
EN ALGUNAS CASILLAS SE INCLUYEN VALORES ESTANDARIZADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMA
ENCONTRARS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

FINANCIACIN PROPIA:
Capital Social
Aportaciones al Capital

AO O
3,006.00

AO 1
0.00

AO 2
0.00

AO 3
0.00

AO O
0.00

AO 1
0.00

AO 2
0.00

AO 3
0.00

FINANCIACIN PROPIA:
Prstamos
Nuevos prstamos constituidos
Condiciones Prstamos:
Tipo de inters
Aos

6%
20
MEN DATOS

Capital vivo
Prstamos ao0
Prstamos ao1
Prstamos ao2
Prstamos ao3
Prstamos ao4
Prstamos ao5
TOTAL Prstamos

AO O
0.00

AO 1
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AO 1
0.00

AO 2
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos financieros
AO O
Prstamos ao0
Prstamos ao1
Prstamos ao2
Prstamos ao3
Prstamos ao4
TOTAL Prstamos

0.00

Devoluciones prstamos
AO O
Prstamos ao0
Prstamos ao1
Prstamos ao2
Prstamos ao3
Prstamos ao4
TOTAL Prstamos

0.00

AO 1
0.00

AO 2
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

E OPCIONES DE FINANCIACIN

ATOS.
EN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMACIN SUFICIENTE.
N SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

AO 4
0.00

AO 5
0.00

AO 4
0.00

AO 5
0.00

PRODUCTOS

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INTRODUCE DATOS SOBRE TUS PRODUCTOS

UTILIZA NICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.


EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CLCULOS AUTOMTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZA
EN ALGUNAS CASILLAS SE INCLUYEN VALORES ESTANDARIZADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMAC
ENCONTRARS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

VENTAS:
Nombre del producto o servicio
Ventas estimadas ao 1 (unidades)
Incremento anual ventas
Precio de venta ao 1
Incremento anual del precio

Producto 1

Periodo medio de cobro (das)

Producto 2

Producto 3

Producto 2

Producto 3

30

SUMINISTROS:
Nombre del producto o servicio
Porcentaje de stocks sobre ventas
Coste del producto ao 1
Incremento anual del precio

Producto 1

Periodo medio pago a proveedores (das)

30
MEN DATOS

MARGEN BRUTO

Producto 1
0.00

Producto 2
0.00

Producto 3
0.00

Ingresos por ventas:


AO 1
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
TOTAL

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

AO 3
0.00

Gastos por suministros:


AO 1
Producto 1

AO 2
0.00

Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valoracin econmica existencias:


AO 1
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
TOTAL

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OS SOBRE TUS PRODUCTOS

DATOS.
EN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMACIN SUFICIENTE.
N SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

Producto 4

Producto 5

Producto 4

Producto 5

GASTOS FIJOS
Producto 4
0.00

Producto 5
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00

AO 5
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INTRODUCE DATOS SOBRE SALARIOS Y OTROS GASTOS

UTILIZA NICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.


EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CLCULOS AUTOMTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZA
EN ALGUNAS CASILLAS SE INCLUYEN VALORES ESTANDARIZADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMAC
ENCONTRARS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

Personal:
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

Nmero de empleados
Salario mensual medio ao 1
Incremento salarial anual
Coste Seguridad Social

33.00%

Alquileres
Alquiler mensual
Subida anual

4.00%

Otros gastos
Electricidad
Telfono
Material de Oficina
Limpieza
Servicios Profesionales
Seguros
Tributos
Otros
TOTAL OTROS GASTOS

0.00
MEN DATOS

ENTORNO

Resumen de costes:
Salarios
Seguridad Social
TOTAL Personal
Alquileres
Otros gastos

AO 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RE SALARIOS Y OTROS GASTOS

S.
ER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.
UEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMACIN SUFICIENTE.
OBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

AO 5

ENTORNO

AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INTRODUCE ESTIMACIONES SOBRE VARIABLES DEL ENTORNO

UTILIZA NICAMENTE LAS CASILLAS BLANCAS PARA INTRODUCIR LOS DATOS.


EL RESTO DE LA HOJA CONTIENE CLCULOS AUTOMTICOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZA
EN ALGUNAS CASILLAS SE INCLUYEN VALORES ESTANDARIZADOS QUE SE PUEDEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMAC
ENCONTRARS EXPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS PASANDO EL RATN SOBRE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

Variables del entorno:


Impuesto de Beneficios
Inflacin interanual prevista
Dividendo anual

35%
4%
50%

MEN DATOS

VER RESULTADOS

RE VARIABLES DEL ENTORNO

MODIFICADOS POR EL USUARIO FAMILIARIZADO CON EXCEL.


DEN TOMAR SI NO DE DISPONE DE INFORMACIN SUFICIENTE.
RE LAS PALABRAS EN COLOR AZUL.

VER RESULTADOS

BALANCE PROVISIONAL
AO 0
ACTIVO
Inmovilizado
Amortizacin Inmovilizado
ACTIVO FIJO
Existencias
Clientes
Tesorera
ACTIVO CIRCULANTE
Cuentas con socios deudoras
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital
Reservas
Resultado ejercicio
FONDOS PROPIOS
Prstamos a largo plazo
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Proveedores
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
Cuentas con socios acreedoras
TOTAL PASIVO

AO 1

AO 2

AO 3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00
3,006.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00
3,006.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00
3,006.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00
3,006.00
0.00
3,006.00

3,006.00
0.00
0.00
3,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

3,006.00
0.00
0.00
3,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

3,006.00
0.00
0.00
3,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

3,006.00
0.00
0.00
3,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

MEN RESULTADOS
CTA. RESULTADOS
CAMBIAR DATOS

ONAL
AO 4

AO 5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00
3,006.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00
3,006.00
0.00
3,006.00

3,006.00
0.00
0.00
3,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

3,006.00
0.00
0.00
3,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

CTA. RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS

Ventas
Ingresos de Explotacin
Compras
Variacin de existencias
Gastos de personal
Alquileres
Otros gastos
Dotacin para la amortizacin
Resultado de Explotacin
Gastos financieros
Resultado antes de Impuestos
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

AO 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MEN RESULTADOS
RENTABILIDAD
CAMBIAR DATOS

Reservas
Dividendos

Distribucin de Resultados
AO 1
AO 2
0.00
0.00
0.00
0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40

AO 3
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

DOS
AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RENTABILIDAD

AO 5
0.00
0.00

AO 5

ANLISIS DE LA RENTABILIDAD

BENEFICIOS
Beneficio Antes de Impuestos

AO 1
0.00

AO 2
0.00

AO 3
0.00

AO 4
0.00

AO 1
#DIV/0!

AO 2
#DIV/0!

AO 3
#DIV/0!

AO 4
#DIV/0!

ANLISIS DEL PUNTO MUERTO


Umbral de Rentabilidad

ANLISIS DEL PUNTO MUERTO

1
1
1

1
1
1
0
0

0
0
0
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

MRGENES COMERCIALES DE NUESTROS PRODUCTOS


Producto 1
Precio de venta
Precio de compra o coste de produccin
Margen Bruto

AO 1
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00

Producto 2
Precio de venta
Precio de compra o coste de produccin
Margen Bruto

AO 1
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00

Producto 3

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

Precio de venta
Precio de compra o coste de produccin
Margen Bruto

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Producto 4
Precio de venta
Precio de compra o coste de produccin
Margen Bruto

AO 1
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00

Producto 5
Precio de venta
Precio de compra o coste de produccin
Margen Bruto

AO 1
0.00
0.00
0.00

AO 2
0.00
0.00
0.00

AO 3
0.00
0.00
0.00

AO 4
0.00
0.00
0.00

Unidades vendidas
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
TOTAL

AO 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Margen medio ponderado


Precio de venta
Precio de compra o coste de produccin
Margen Bruto

AO 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

MEN RESULTADOS
TESORERA
CAMBIAR DATOS

DAD

AO 5
0.00

AO 5
#DIV/0!

AO 5

AO 5
0.00
0.00
0.00
AO 5
0.00
0.00
0.00
AO 5

0.00
0.00
0.00
AO 5
0.00
0.00
0.00
AO 5
0.00
0.00
0.00
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TESORERA

PRESUPUESTO DE TESORERA

Tesorera
COBROS
Cobros de ventas
Capital
Prstamos
TOTAL TESORERA
PAGOS
Inmovilizado
Suministros
Gastos de personal
Alquileres
Gastos financieros
Devoluciones de prstamos
Otros gastos
Pago Impuesto Beneficios
Pago dividendos
TOTAL PAGOS
SALDO TESORERA

AO 0
0.00

AO 1
3,006.00

AO 2
3,006.00

AO 3
3,006.00

0.00
3,006.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

MEN RESULTADOS
RATIOS
CAMBIAR DATOS

SALDOS DE TESORERA

3,500.00
3,000.00

2,500.00
2,000.00
1,500.00

1,000.00

500.00

0.00
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

SORERA

RATIOS

AO 4
3,006.00

AO 5
3,006.00

0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,006.00

AO 4

AO 5

RATIOS
RATIOS FINANCIEROS
AO 1
0.00
1.00
0.00

Rentabilidad financiera
Apalancamiento Financiero
Endeudamiento

AO 2
0.00
1.00
0.00

AO 3
0.00
1.00
0.00

AO 4
0.00
1.00
0.00

AO 5
0.00
1.00
0.00

RENTABILIDAD FINANCIERA

1.00
0.90
0.80

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30

0.20
0.10
0.00
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

RATIOS ECONMICOS
Rentabilidad econmica
Fondo de Maniobra
Facturacin por trabajador

AO 1
0.00
3,006.00
#DIV/0!

AO 2
0.00
3,006.00
#DIV/0!

RENTABILIDAD ECONMICA

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

AO 3
0.00
3,006.00
#DIV/0!

AO 4
0.00
3,006.00
#DIV/0!

AO 5
0.00
3,006.00
#DIV/0!

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

MEN RESULTADOS
MEN PRINCIPAL
CAMBIAR DATOS

También podría gustarte