11000000 4 DISPONIBLE

11050000 4 CAJA
11050500 5
11051000 5
11100000 4 BANCOS
11100501 5

CAJA GENERAL
CAJA MENOR

ESMAS DISTRIBUCIONES
23450000
23451500
23452000
23452500

4
5
5
5

23650000 4
23654000 1
BANCO DE COLOMBIA
24000000 4

11200000 4 CUENTA DE AHORROS

11201001 5

BANCO DE COLOMBIA

24040000 4
24040500 5

12000000 4 INVERSIONES
24080000 4
24080400 5

13000000 4 DEUDORES
13050000 4 CLIENTES
13050501 5

25000000 4
DEUDORES COMERCIALES
25250000 4

13250000 4 CUENTA POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS

13250501 1
DEUDORES SOCIOS
13550000
13550501
13551500
13551501
13551502

4 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. A SALDOS A F

4
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
4 RETENCION EN LA FUENTE
5
RETENCION EN LA FUENTE AO EN CURSO
5
RETENCION EN LA FUENTE AO ANTERIOR

26000000 4
26100000 4
26109501 5
31000000 4

14000000 4 INVENTARIOS

31050000 4
31050500 5

14350000 4 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

14350501 1
COMPRA DE MERCANCIAS

31150000 4
31150500 5

15000000 4 PROPIEDADES,PLANTAS Y EQUIPOS

33000000 4

15240000 4 EQUIPOS DE OFICINA

15240500 5

33050000 4
33050500 5

MUEBLES Y ENSERES

15280000 4 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN

15280500 5
COMPUTADOR
15281000 5
CELULAR

33100000 4
33100500 4
34000000 4

15400000 4 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

15400500 5
LIBRE
15920000
15920500
15921000
15921500

4 DEPRECIACION ACUMULADA
5
EDIFICIOS
5
MUEBLES Y ENSERES
4
EQUIPO DE OFICINA

36000000 4
36050000 4
36050500 5
36100000 4
36100500 5

19000000 4 VALORIZACIONES
37000000 4
21000000 4 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21050000 4 BANCOS NACIONALES
21050100 4

37050000 4
37050500 5
BANCOS NACIONALES
38000000 4

22000000 4 PROVEEDORES
22050000 4 NACIONALES
22050100 1

38050000 4
38050500 5
PROVEEDORES
41000000 4

23000000 4 CUENTAS POR PAGAR

23350000 4 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23359501 1
VARIOS
41750000 4 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
41750100 5
DEVOLUCIONES DE VENTAS
41750200 5
DESCUENTOS EN VENTAS

41350000
41350600
41351000
ESMAS DISTRIBUCIONES
52450000
52452000
52452500
52454000

4
4
4
4
1
1
1

42000000 4 INGRESOS NO OPERACIONALES

42100000 4 FINANCIEROS
42100500 1
42104000 1

52550000 4
52551500 1
INTERESES
DESCUENTOS RECIBIDOS

51000000 4 GASTOS DE ADMINISTRACION

52600000
52601500
52602000
52603500

4
5
5
5

52950000
52952000
52952500
52953000
52953500
52954000
52954500
52955000
52959500

4
1
1
1
1
1
1
1
1

52000000 4 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

52050000
52050600
52051500
52051800
52052700
52053000
52053300
52053600
52053900
52054800
52055100
52056000
52056300
52056900
52057000
52057100
52057200
52057500
52057800
52059500

4 GASTOS DE PERSONAL
1
SUELDOS Y SALARIOS
1
HORAS EXTRAS Y RECARGO
1
COMISIONES CON VINCULO LABORAL
1
AUXILIO DE TRANSPORTE
1
CESANTIAS
1
INTERESES A LAS CESANTIAS
1
PRIMA DE SERVICIOS
1
VACACIONES
1
BONIFICACION
1
DOTACION Y SUMINISTROS
1
OTRAS PRESTACIONES
1
CAPACITACION AL PERSONAL
1
APORTES A LAS E.P.S.
1
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
5
APORTES A RIESGOS PROFECIONALES
5
APORTES A COMFAMA
5
APORTES A I.C.B.F.
5
APORTES AL SENA
1
OTROS

52100000 4 HONORARIOS
52109500 1
52150000
52150500
52151000
52154000
52159500

HONORARIOS

4 IMPUESTOS
1
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1
TIMBRE
1
IMPUESTO DE RODAMIENTO-PEAJE-SEMAFORIZACION
1
GASTOS NO DEDUCIBLES

52200000 4 ARRIENDOS
52204000 1

ARRIENDO TRANSPORTE TWINGO

52300000
52304000
52307500
52309500

4 SEGUROS
1
1
1

VEHICULO Y MERCANCIAS
OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO
OTROS

52350000
52350500
52352500
52353000
52353500
52355000

4 SERVICIOS
1
1
1
1
1

ASEO Y VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FLETES Y PARQUEO

52990000 4
52991000 5
53000000 4
53050000
53050500
53051000
53051500
53052000
53053500
53059500

4
1
5
1
1
5
5

53100000 5
53104000 5
53109500 5
54000000 4
54050000 4
54050500 5
59000000 4
59050000 4
59050500 5
61000000 4
61350000 4
61350600 5
61351000 5
93000000 4

52359500 1
52400000
52400500
52401000
52401500
52409500

OTROS(UNE)

4 GASTOS LEGALES
1
NOTARIALES
1
REGISTRO MERCANTIL
1
TRAMITES,LICENCIAS,REVISION TECNOMECANICA,GASES
1
OTROS(CERTIFICADO CAMARA,FORMULARIOS IVA)

93990000 4
93993000 5

ESMAS DISTRIBUCIONES
ACREEDORES OFICIALES
POR RETENCION EN LA FUENTE
POR IVA
POR RENTA
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIAN
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
DIAN (I.V.A.)
OBLIGACIONES LABORALES
VACACIONES CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CAUSACION PROVISION
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES
RESERVAS
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVA SOCIOS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO
SUPERAVIT GANADO
PERDIDAS DEL EJERCICIO
PERDIDAS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
UTILIDES O PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
ACCIONES
INGRESOS OPERACIONALES

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

VENTAS FILTROS
OTRAS VENTAS

ESMAS DISTRIBUCIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
MTTO COMPUTADOR,CELULARES
SOSTENIMIENTO VEHICULO
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE (TRANSPORTE)
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO COMPUTACIONY COMUNICACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS DIVERSOS
PUBLICIDAD
ASEO Y CAFETERIA
PAPELERIA
GASOLINA
ENVASES APOYO A CLIENTE-CANASTAS-IMPORTACIONES
TRANSPORTE URBANO-MOTO
CORREO
GASTOS VARIOS
PROVISIONES
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
CUOTAS BANCARIAS
COMISIONES BANCARIAS-TRANSFERENCIAS
INTERESES
DCO. COMERCIALES CONDICIONES
IMPUESTO 4XMIL
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO EN BIENES
PERDIDA POR SINIESTROS
OTROS-CASTIGO CARTERA
IMPUESTO RENTA Y COMP.
IMPUESTO RENTA Y COMP.
IMPUESTO RENTA Y COMP.
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTA
COSTOS DE VENTA DE COMERCIO
FILTROS
OTROS ITEMS
ACREEDORAS DE CONTROL

ACREEDORAS DE CONTROL
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

FACTURA
5946
5948
5966
5972
5975
5983
5990
6005
6006
6010
6022
6024
6031
6035
6037
6038
6042
6050
6052
6056
6060
6063
6065
6066
6067
6069
6070
6075
6077
6078
6080
6081
6082
6083
6086
6092
6093
6094
6096
6097
6099
6100
6101
6105
6108
6109
6110
FACTURA
6064
6102
6104
6106

MAYO
CLIENTE
LUBRICENTRO AL INSTANTE
SUPERCENTER SA
LUBRICENTRO AL INSTANTE
LUBRICENTRO AL INSTANTE
OCHOA GABRIEL
HURTADO OLSVERY
LUBRICENTRO AL INSTANTE
SUPERCENTER SA
PULGARIN JUAN G
LUBRICENTRO AL INSTANTE
LUBRICENTRO AL INSTANTE
TECNICAR JV SAS
SUPERCENTER SA
ESPINOSA Q YULIAM P
ESPINOSA Q YULIAM P
LONDOO JUAN P
ESPINOSA Q YULIAM P
MONTOYA DAVID
LUBRICENTRO AL INSTANTE
GAVIRIA SERGIO
LUBRICENTRO AL INSTANTE
GAVIRIA SERGIO
LOPERA OSWALDO
SANCHEZ G WILLIAM
LOPERA OSWALDO
TECNICAR JV SAS
HURTADO OLSVERY
ISAZA V ALEJANDRA
LONDOO JUAN P
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS SA
TAX COOPEBELLO
ALVAREZ SANDRA M
ALVAREZ SANDRA M
ESPINOSA Q YULIAM P
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS SA
QUINCHIA OSCAR
SUPERCENTER SA
GAVIRIA SERGIO
ISAZA V ALEJANDRA
LUBRICENTRO AL INSTANTE
SERVICENTRO LA TERMINAL ENVIGADO LTDA
GAVIRIA SERGIO
BEDOYA M ANGELA M
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS SA
OCHOA GABRIEL
QUINCHIA OSCAR
GAVIRIA SERGIO
JULIO
CLIENTE
PULGARIN JUAN G
ESPINOSA Q YULIAM P
ESPINOSA Q YULIAM P
ESPINOSA Q YULIAM P
AGOSTO

CC O NIT
900069705
811038512
900069705
900069705
13884903
98579147
900069705
811038512
98453449
900069705
900069705
900238197
811038512
43054224
43054224
98695274
43054224
98569755
900069705
15517453
900069705
15517453
71729018
93124861
71729018
900238197
98579147
1035417128
98695274
800239064
800018043
43256137
43256137
43054224
800238064
70518377
811038512
15517453
1035417128
900069705
811026429
15517453
43667024
800239064
13884903
70518301
15517453
CC O NIT
98453449
43054224
43054224
43054224

FACTURA
6018 OCHOA GABRIEL
6043 OCHOA GABRIEL

CLIENTE

CC O NIT
13884903
13884903

$ 12,517,180.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
382,102.00
630,054.00
420,993.00
353,000.00
96,898.00
269,098.00
353,993.00
398,432.00
104,993.00
203,789.00
183,997.00
451,710.00
692,457.00
271,707.00
153,401.00
54,599.00
35,704.00
282,604.00
335,691.00
260,995.00
199,791.00
456,807.00
559,090.00
360,802.00
353,913.00
432,412.00
380,392.00
124,803.00
409,405.00
117,898.00
34,201.00
165,798.00
132,811.00
329,405.00
85,203.00
220,100.00
420,036.00
318,204.00
341,992.00
83,200.00
152,401.00
161,102.00
348,000.00
80,499.00
50,699.00
135,401.00
126,598.00

$
$
$
$

VALOR
100,893.00
557,499.00
329,706.00
534,419.00

1,522,517.00

247,498.00

VALOR
$ 218,199.00
$ 29,299.00

FACTURA

7023
7105
62153
FACTURA

7178
7231
3004
DV 186
3040
3099
DESCTO
3100
3189
FACTURA

FACTURA

7359

MAYO
PROVEEDOR
BANCOLOMBIA
HSBC
CITI
JP MOLINA
JP MOLINA
TEXIM
JUNIO
PROVEEDOR
BANCOLOMBIA
HSBC
CITI
JP MOLINA
JP MOLINA
RALOY
RALOY
RALOY
RALOY
RALOY
RALOY
RALOY
JULIO
PROVEEDOR
BANCOLOMBIA
HSBC
CITI
AGOSTO
PROVEEDOR
BANCOLOMBIA
HSBC
CITI
JP MOLINA
BANCOLOMBIA
HSBC

CC O NIT VALOR
890903938 $
603,846.00
$
245,858.23
860051135 $
745,135.75
6817062 $
188,814.00
6817062 $
304,248.00
800219020 $ 4,366,763.00
CC O NIT VALOR
890903938 $
614,588.00
$
283,987.04
860051135 $
732,153.47
6817062 $
799,198.00
6817062 $
359,421.00
900406190 $
312,570.00
900406190 $
-29,406.00
900406190 $
260,556.00
900406190 $
290,546.00
900406190 $
-2,079.00
900406190 $ 1,749,860.00
900406190 $
269,492.00
CC O NIT VALOR
890903938 $
922,297.00
$
271,578.26
860051135 $
719,531.46
CC O NIT VALOR
890903938 $
966,658.00
$
267,748.46
860051135 $
707,260.14
6817062 $
246,324.00
890903938 $ 12,442,576.00
$ 15,045,548.13