0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

APERTURA CORRETAJE RECIBO A SU CARGO SU ORDEN DE CHEQUE CHEQUE DE C/C TARJETA SU ORDEN DE TRANSFERENCIA COMPRA DE VALORES ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE VALORES SU COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA DIVIDENDO PASIVO GASTOS DE REMESA EFECTOS DEVUELTOS LETRA A SU CARGO COMISION POR APUNTE COMISION DE MANTENIMIENTO SALDO ANTERIOR DEUDOR LIQUIDACION TARJETA DE CREDITO ABONAR O SU ENTREGA EN EFECTIVO CHEQUE A COMPENSAR NOMINA TRANSFERENCIA A SU FAVOR VENTA DE VALORES DIVIDENDO ACTIVO O CUPONES DE VALORES DEPOSITADOS SU VENTA DE MONEDA EXTRAJERA SU REMESA SALDO ANTERIOR ACREEDOR ANULACION APUNTE DEBE ANULACION APUNTE HABER LIQUIDACION CUENTA CREDITO

DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE HABER HABER HABER HABER HABER HABER HABER HABER HABER DEBE HABER

LIMITE COMISION APERTURA COMISION CORRETAJE

HAY QUE ORDENAR CON LA OPCION DE FECHA 8/10/2011 8/10/2011 8/10/2011 8/20/2011 9/1/2011 9/15/2011 9/28/2011 10/2/2011 11/10/2011 CONCEPTO CUANTIA 18.03 9.02 1,803.04 2,103.54 901.52 480.81 841.42 210.35 0.00 CAPITAL DEBE 18.03 9.02 1,803.04 2,103.54 0.00 0.00 841.42 0.00 0.00

INTERES SOBRE CREDITO UTILIZADO INTERES SOBRE EXCESO DE CREDITO INTERES DEL HABER COMISION SALDO MEDIO NO DISPUESTO COMISION SOBRE SALDO MAYOR EXEDIDO

17.00% 20.00% 0.10% 0.15% 0.50

#REF!

3,606.07 5 2.5

Mario todas las casillas en blanco hay quen meter datos a mano.

HAY QUE ORDENAR CON LA OPCION DE ORDENAR, NO HE ENCONTRADO LA FORMULA CAPITAL HABER 0.00 0.00 0.00 0.00 901.52 480.81 0.00 210.35 0.00 VALOR 8/10/2011 8/10/2011 8/10/2011 8/20/2011 9/2/2011 9/16/2011 9/28/2011 10/3/2011 11/10/2011 DIAS 0 0 10 13 14 12 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 3,182.37 276,138.26 4,258.22 SALDO 18.03 27.05 1,830.09 3,933.63 3,032.11 2,551.30 3,392.72 3,182.37
DEBE/HABER

DEUDORES 0.00 0.00 18,300.86 46,878.91 42,449.48 30,615.55 16,963.58 120,929.89 0.00

NMEROS EXCEDIDOS

DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE

4,258.22

NMEROS ACREEDORES

0.00

INTERESES DEUDORES INTERESES EXCEDIDOS INTERESES ACREEDORES COMISION SALDO MEDIO NO DISPUESTO COMISION SALDO MAYOR EXEDIDO

130.40 2.37 0.00 0.84 1.97

TOTAL

135.57

CUENTA NUEVA N/FAVOR

SALDO MEDIO DISPUESTO SALDO MEDIO NO DISPUESTO SALDO MAXIMO EXCEDIDO

3,047.79 558.28 3,933.63

3,317.94