PROCESOS OPERATIVOS

EN SARAWEB
APERTURA E INGRESO DE EFECTIVO

0111

0710

Antes de ingresar realizar el recuento de dinero

CUADRE Y DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO

0201

Papel autofotocopiativo
0201

0610
0210

0212

Papel simple
ORDEN DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS

0210 + ORIGINAL 0201: Balancines COPIA 0201: Copias de transacciones

REPORTE DE EXTORNOS
Entregar al Jefe de Operaciones
USO CORRECTO DE CALCULADORAS

Aplicación propia de PC Sistema autograbable en Saraweb Balancín electrónico para cuadre y/o arqueo
Presionar F8
Contabiliza y graba cantidad de importes sumados.
Permite registrar de manera detallada el dinero.
Registra historial de operaciones.
APLICACIÓN DEL BIOMÉTRICO
0280

Toda operación mayor a S/ 1500.00

COBRO DE BONOS

1600

Seleccionar opción 3 0571

y colocar DNI

Ingresar clave: 11111

COBRO DE BONOS

0550 (Opción 93)

0550 (Opción 92)

Solicitar
información al
cliente e ingresarlo
PAGO DE MULTAS

9650
PAGO
CÓDIGO CÓDIGO PAGO TOTAL
INFRACCIÓN TIPO ANTICIPADO
SARAWEB DE MULTA (S/)
(-25%)
7081 No respetar el minino de 01 metro de distancia obligatoria A01 LEVE 86.00 64.50

7082 Salir más de 1 persona por familia por víveres o medicamentos B01 GRAVE 215.00 161.25

7083 Circular para realizar actividades no autorizadas B02 GRAVE 215.00 161.25

7084 Circular sin pase laboral B03 GRAVE 258.00 193.50

7085 Desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencial B04 GRAVE 301.00 225.75

7086 Circular con vehículo de uso particular4 sin autorización B05 GRAVE 344.00 258.00

7087 No usar mascarilla B06 MUY GRAVE 344.00 258.00

7088 No respetar inmovilización social día domingo C01 MUY GRAVE 387.00 290.25

7089 Desarrollar actividades que generan aglomeraciones en la vía publica C02 MUY GRAVE 387.00 290.25

7090 No respetar inmovilización de 06:00 p.m a 04:00 a.m C03 MUY GRAVE 430.00 322.50

7091 No contar o rehusarse a mostra DNI C04 MUY GRAVE 430.00 322.50
RETIRO DE CUENTA DE AHORROS
1700 1710 (Con Poder)

- Apoyo de verificación
con Aplicativo
RENIEC.
- Recuerda que en
ventanilla solo podrán
retirar los titulares de
las cuentas. Importante: Revisar vigencia del Poder
Poder Notarial
RETIRO DE CUENTA DE AHORROS (TARJETA ADICIONAL)

Realizar el retiro normal verificando el nombre del cliente

(titular de la cuenta).

- En caso la tarjeta sea adicional, el

sistema automáticamente
informará de tal condición.
- El nombre del cliente cambiará,
sin embargo, el número de cuenta
se mantendrá.
RETIRO DE CUENTA CORRIENTE

1720

Solo podrá retirar el titular de la cuenta

DEPÓSITO EN CUENTAS
1800 (Ahorro) 0700 (Corriente)

Por más de tres depósitos se cobra una comisión - Depósitos ilimitados.

- Preguntar que datos se desea registrar en ORDENANTE
 1810 (Alimentista)

- Verificar que el BENEFICIARIO sea el correcto.

- Los depósitos desde S/ 1001.00 tendrán que llenar una Declaración Jurada
y ser firmada por la persona que realiza la operación en ventanilla.
DISPOSICIÓN DE EFECTIVO DE TARJETA DE CRÉDITO
4000

Una vez que el sistema reconozca la tarjeta se deberá consultar el

Primero se deberá ingresar la tarjeta y clave.
importe a retirar y el número de cuotas en el que será pagado.
PAGO DE CUOTA DE TARJETA DE CRÉDITO

4001
PAGO DE CUOTA DE PRÉSTAMO MULTIRED
3054

- Colocar el número de préstamo o nombre del solicitante

del Préstamo Multired.
- Aparecerá una lista de préstamos debiéndose seleccionar en
SECUENCIA DEL PRÉSTAMO A PAGAR el número a abonar

- A continuación, el sistema solo informará las cuotas y valor

a pagar del préstamo seleccionado.
A parte del comprobante de pago, el
sistema solicitará que se imprima una
CONSTANCIA DE ADELANTO DE CUOTAS,
la cual debe ser firmada por el cliente. Se
entregará la copia quedando el documento
original como evidencia de la transacción.
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO OTRO BANCOS
1420

- La única tarjeta de crédito de otro banco al cual no se puede depositar es Ripley.

- Primero se deberá colocar la tarjeta y clave desde donde se cargará el pago.
- Esta operación no tiene comisión por parte del Banco de la Nación.
- Ingresar correctamente el número de tarjeta de o/b y el nombre tal cual aparece en esa tarjeta de crédito.
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

1420
- Primero se deberá ingresar la tarjeta
Multired y clave desde donde se
realizará el cargo.

- Ingresar el Código Interbancario del

banco destino y el nombre del titular.

1125
Ingresar número de cuenta BN
EMISIÓN DE TELEGIRO
7504
Servicio de envío de dinero a personas que no poseen una cuenta en el Banco de la Nación

CONSULTA DE OFICINAS
7141
En caso no se encuentre una oficina en la transacción 7504, se podrá buscar en estar opción.
Se debe digitar el nombre de la agencia destino y aparecerá el código de esta.
COBRO DE TELEGIROS
7510
DESBLOQUEO DE TELEGIROS ANULACIÓN DE TELEGIROS
7800 7700

Solicitar autorización
de Funcionario

Cuando se anula un giro la comisión cobrada al emitirse no

será devuelta ya que el servicio de envío fue realizado,
Retirar bloqueo adicionalmente se cobrará S/ 4.00 por este nuevo servicio.
TIPOLOGIAS DE CHEQUES

Cheque azules: Pertenecen a organismos públicos o privados.

Transacción: 0630 (pago en efectivo – 0660 cheque cargado)

Cheque verdes: Pertenecen a empresas privadas (poseen

cuentas corrientes).
Transacción: 0600 (pago en efectivo) – 0620 (cheque cargado)

Banco de la Nación/Sunat Cheque amarillos: Pertenecen a entidades estatales y

ministerios.
Transacción: 0660 (pago en efectivo y cheque cargado)
TIPOLOGIAS DE CHEQUES

Cheque de Gerencia en Dólares (Amarillos): Emitidos por el

Banco de la Nación y su costo es de $ 3.00.
Transacción: 5600 (pago en efectivo – cheque cargado)

Cheque de Gerencia en Soles (Rojos): Emitidos por el Banco

de la Nación y su costo es de S/ 10.00.
Transacción: 5600 (pago en efectivo – cheque cargado)

Cheque Canje: Emitidos por otros bancos.

Transacción: 2710
CHEQUE CANJE 2710

Activar con F9

Seleccionar opción
CHEQUE OTRO BANCO
EMISIÓN Y PAGO DE CHEQUE DE GERENCIA

5501 (Emisión) 5600 (Pago)

Colocar N° cheque

Ingresar códigos de
funcionario firmantes

Cobrar comisión
 N° cheque

Ingresar códigos de Firma de conformidad

funcionario firmantes

Se archiva
en agencia

Entregar al
cliente
PAGO DE CHEQUES
0630

Activar con F9

CONSULTA DE FIRMAS

0290
* OBSERVACIÓN
CHEQUES CARGADOS
0660
PAGOS NPD (DETRACCIONES ELECTRONICAS)
0801
0001757355392
318.00

DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL

LOZANO
OYOLA 318.00
CARLOS
ALBERTO

- La información de un NPD ya ha sido ingresado por el cliente

previamente en el sistema de la Sunat. El gestor deberá ingresar
en Saraweb los datos entregados por el contribuyente.
- Verificar N° NPD, razón social e importe. Asimismo, es
importante revisar la FECHA LIMITE DE PAGO, porque si se
tramita pasada la fecha de vigencia esta no será procesada,
teniendo el cliente que volver a generar una nueva fecha de pago.
Esta operación deberá ser tramitada solo en EFECTIVO y no podrá ser extornada por lo que se
recomienda primero revisar todos los datos del comprobante NPD entregado por el cliente.
MANDATOS (NOTAS DE ABONO Y CARGO)

9300

Ingresar código
de su oficina

Se usa para regularizar operaciones contables y operaciones en efectivo

DEPÓSITO DE DETRACCIONES
0800

El cliente deberá presentar el formulario debidamente lleno para su posterior registro en el sistema. Al final de la operación se emitirán tres
comprobantes los cuales serán entregados. El gestor solo se quedará con el comprobante de DEPOSITO DE DETRACCIONES, firmado.
DEVOLUCIÓN DE DETRACCIONES

0640
- Para la devolución de detracciones el
cliente deberá presentar en ventanilla
la Resolución emitida por SUNAT..
- Si el beneficiario esta a nombre de
persona natural podrá descargarse el
importe y ser pagado en efectivo. Si
fuera a persona natural se emitirá un
cheque de gerencia.
DEPOSITO DE T6
0970

Para el pago de una T6 el cliente debera presentar tres copias de su PAPELETA DE DEPÓSITO AL TESORO PÚBLICO.
Una se devolverá al cliente, sellado y adjuntando su comprobante de pago; otra será entregada a la Jefe de Caja y la
última a la Jefe de Operaciones. La copia del comprobante del pago quedará en poder del gestor para su evidencia.
PAGOS SUNAT
PAGO VARIOS

9251
PAGO TRABAJADORES DEL HOGAR

9241
PAGO DE ARRENDAMIENTO

9221
PAGO DE ARRENDAMIENTO

9291
PAGO DE IMPUESTO EN CERO PAGO SUNAT - PDT

9271
ACTUALIZACIÓN DE DATOS

1115

Refrendar dos CONSTANCIAS DE ACTUALIZACIÓN DE

DATOS. Una para el cliente y una copia para el gestor.
AFILIACIÓN O DESAFILIACIÓN A MULTIRED CELULAR
4420
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

0509
EVIDENCIAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO A RECAUDAR

Copia de
comprobante

Copia de
0280

Firma de cliente

Firma de cliente

Copia de
Firma de Gestor de Servicio DNI

Firma de Jefe de Caja

Todas estas evidencias deberán ser entregadas al Jefe de Caja.

DEPÓSITO JUDICIAL

2200

Formato llenado por el depositante

Motivo del Juicio Tipo de Juzgado
Ubicación del Juzgado Número del Juzgado
Refrendo
- Documento debe ser firmado por dos
funcionarios de la agencia.
- Se refrendará por ambas caras.

Copia se queda en la agencia y debe ser

entregada al Jefe de Operaciones
PAGOS RELACIONADOS AL DNI

9650 (0523)

Duplicado de DNI Azul

Costo:
S/ 24.00 (si lo tramita en una oficina RENIEC)
S/ 21.00 (si lo tramita de manera virtual)

9650 (0522)

Duplicado de DNI Electrónico

Costo:
S/ 35.00 (si lo tramita en una oficina RENIEC)
S/ 33.00 (si lo tramita de manera virtual)
 9650 (2121)

Renovación de DNI Azul

Costo:
S/ 30.00

9650 (2143)

Ficha de Identificación Temporal C4

Costo:
S/ 4.50
PAGOS DE MULTAS ELECTORALES

3711
Solo se coloca hologramas a las multas por concepto de SUFRAGIO. En caso, se visualice
alguna por INSTALACIÓN solo se cobra el efectivo y se entrega el comprobante.
PAGO DE ANTECEDENTES

PENALES
9680 (3670)
En DEPENDENCIA JUDICIAL se podrá ingresar de manera directa el código
del RNJ (093150101) o también se podrá buscarla de manera manual.
Costo: S/ 52.80
 POLICIALES
9650 (8117)

Se deberá entregar al usuario

el documento de Entregar al cliente
ANTECEDENTES POLICIALES
para que pueda tramitar el
pago en la comisaria de su
elección.
Costo: S/ 17.00

JUDICIALES
9650 (0044)

Costo: S/ 37.70
PAGO DE TASAS JUDICIALES

9680 (9970)

El cliente deberá brindar el código de la

DEPENDENCIA JUDICIAL
Costo: S/ 4.40
TIPO DE CAMBIO
3800 (Consulta T.C)

3840 (Compra) 3850 (Venta)

PAGO DE TRÁMITES PARA EXTRANJEROS (MIGRACIONES)
9650

1814: Cambio de calidad migratoria 1873: Pago para el Carné de Extranjeria

1875: Duplicado de PTP 1857: Renovación de residencia

PAGOS VARIOS
9650

1600: Licencia de conducir

2283: Examen médico legista

2879: Denuncia policial

0124: Licencia de armas

6637: Expedición de
partidas (nacimiento,
matrimonio, defunción)
PAGOS DE SEGURO
3910

9225
PAGOS DE FACTURAS

3711 3210
PAGOS TELEFONICA

3270

Seleccionar producto Seleccionar lugar Ingreso de código a pagar

PAGOS DE PROGRAMAS SOCIALES

1600 (Opción 3)

En caso se visualice el siguiente mensaje, informar al cliente que

deberá esperar aprox 48 horas para hacer su cobro.
CONSULTA DE ÚLTIMOS MOVIEMIENTOS
1923

Leyenda de
códigos
 DESEMBOLSO Y DEVOLUCIONES
0553 (Entidades públicas)

Lista de
entidades

En esta modalidad el
sistema siempre
Proceder al pago
solicitará la Validación
Biométrica
0864 (Organismos gubernamentales) 0565 (SUNAT)

Para devoluación de impuestos, el beneficiario

deberá presentar el TALÓN DE COBRO. Este
documento lo descargará de la web de Sunat con
su clave sol.
PAGO DE RNP

9650

CÓDIGO
NOMBRE DE TASAS MONTO
BANCO
7508 INSCRIP/REINSC BIENES PER. NATURAL S/ 80.00

7509 INSCRIP/REINSC BIENES PER. JURIDICA S/ 99.00

7539 INSCRIP/REINSC BIENES Y SERV. PER. NATURAL S/ 80.00

7540 INSCRIP/REINSC BIENES Y SERV. PER. JURIDICA S/ 99.00

7525 INSCRIP/REINSC SERVICIOS PER. NATURAL S/ 80.00

7526 INSCRIP/REINSC SERVICIOS PER. JURIDICA S/ 99.00

Al imprimir el comprobante verificar que sea el concepto de pago correcto

PAGOS POR ESTADOS DE CUENTAS Y CRONOGRAMAS DE PAGO

1924 (Cta. Ahorros) 3030 (Préstamo Multired)

Se deberá colocar los meses que se desea revisar la cuenta.
Costo: S/ 3.00 por año o fracción. En caso la impresión Costo: S/ 10.00
exceda tres paginas, se cobrará S/ 1.00 por cada hoja.
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Abrir el programa DELTAWOKS (MoneyGram)

y solicitar el Código de Referencia. Ingresarlo
para el sistema encuentre la transferencia.
Confirmar los datos con el cliente.
 Una vez más, el sistema mostrará los datos del remitente y beneficiario
y de ser todo correcto se procederá a imprimir el reporte de descargo
Luego, completar los datos solicitados por el sistema
de transferencia. Recuerda que todos estos pasan se hacen en el
sistema DELTAWORKS - MONEYGRAM
COBRO DE DINERO REPORTE DE OPERACIONES
MONEYGRAM

6690 6190

El descargo realizado en el programa mencionado anteriormente se tendrá que Para corroborar el cuadre se tendrá que sacar un
empatar con la transacción 6690 en Saraweb, de esta manera al final del día se reporte final
podrá cuadrar sin problemas.
COMISIÓN POR EXTORNO

3610
Seleccionar SERVICIO ANULACIÓN DE PAGO O EXTORNO, o su defecto solo el número
50. En documento o expediente ingresar el código de la operación y cobrar los S/ 2.50.
Extornar la operación con el motivo A
SOLICITUD DEL CLIENTE y pedir el
comprobante de la operación tramitada.