SALDO CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A ABRIL 30 DE 2019

CUENTA DESCRIPCION NIT NOMBRE DOCUMENTO FECHA TOTAL

22050500 NACIONALES 900089420 ART HOME TEXTIL S.A.S P-001-00000091746-001 2019/03/01 464,100
22050500 NACIONALES 800138082 BELLA TELA S A P-001-00000051093-001 2019/03/11 569,415
22050500 NACIONALES 800138082 BELLA TELA S A P-001-00000050507-001 2019/03/13 674,968
22050500 NACIONALES 800138082 BELLA TELA S A P-001-00000051354-001 2019/04/25 1,308,517
22050500 NACIONALES 830091361 CADENA TELKA S.A P-001-00000019472-001 2019/04/19 824,670
22050500 NACIONALES 860076228 CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S P-001-00000285142-001 2019/04/06 249,900
22050500 NACIONALES 900226205 CONTINENTAL DE TEXTILES P-001-00000012474-002 2019/03/01 3,783,850
22050500 NACIONALES 800049489 COSMOTEXTIL S.A.S. P-001-00000101636-001 2019/03/16 899,640
22050500 NACIONALES 900196430 DECOFABRICS S.A P-001-00000019094-001 2019/04/27 587,979
22050500 NACIONALES 830026496 GEOMUNDO S.A.S P-001-00000162976-001 2019/03/17 3,078,816
22050500 NACIONALES 900121111 IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-02310152338-001 2018/03/08 1,219,080
22050500 NACIONALES 900121111 IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-00000017996-001 2018/04/13 145,000
22050500 NACIONALES 900121111 IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-00000022307-001 2019/03/02 427,210
22050500 NACIONALES 900121111 IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-00000022655-001 2019/03/16 359,475
22050500 NACIONALES 830115253 LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. P-001-00000000479-001 2019/04/21 1,733,054
22050500 NACIONALES 860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. P-001-02310309288-001 2019/04/24 1,209,635
22050500 NACIONALES 900091129 SAMTEX S.A. P-001-00000016179-002 2019/02/09 1,404,524
22050500 NACIONALES 900091129 SAMTEX S.A. P-001-00000016324-002 2019/03/02 2,666,778
22050500 NACIONALES 900091129 SAMTEX S.A. P-001-00000016700-001 2019/04/12 383,180
22050500 NACIONALES 900091129 SAMTEX S.A. P-001-00000016765-001 2019/04/25 875,519
22050500 NACIONALES 890301753 SI S.A DACCACH HERMANOS P-001-00000005580-001 2019/03/01 541,780
22050500 NACIONALES 860037036 TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA P-001-00002002081-001 2019/04/19 12,453
22050500 NACIONALES 860027136 TEXTILIA S.A.S. P-001-00000389374-001 2019/04/18 736,015
22050500 NACIONALES 860027136 TEXTILIA S.A.S. P-001-00000389408-001 2019/04/18 1,104,023
22050500 NACIONALES 860027136 TEXTILIA S.A.S. P-001-00000389409-001 2019/04/18 316,486
22050500 NACIONALES 800064050 VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C P-001-00000009671-001 2018/05/02 3,467,738
22050500 NACIONALES 800064050 VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C P-001-00000009771-001 2018/09/01 4,463,211
22050500 NACIONALES 53006679 VIVIANA PEREZ FRIAS P-001-00000000312-001 2018/11/09 3,646,500
LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : MAY 1/2019 A : MAY 31/2019

CUENTA - DESCRIPCION NIT

2205050000 NACIONALES 17,124,693
2205050000 NACIONALES 17,124,693
2205050000 NACIONALES 17,124,693
2205050000 NACIONALES 17,124,693
2205050000 NACIONALES 800,138,082
2205050000 NACIONALES 830,026,496
2205050000 NACIONALES 830,080,402
2205050000 NACIONALES 830,091,835
2205050000 NACIONALES 830,115,253
2205050000 NACIONALES 830,115,253
2205050000 NACIONALES 860,000,452
2205050000 NACIONALES 860,000,452
2205050000 NACIONALES 860,000,452
2205050000 NACIONALES 860,000,452
2205050000 NACIONALES 860,001,965
2205050000 NACIONALES 860,001,965
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,027,136
2205050000 NACIONALES 860,037,740
2205050000 NACIONALES 860,037,740
2205050000 NACIONALES 860,037,740
2205050000 NACIONALES 860,037,740
2205050000 NACIONALES 860,076,228
2205050000 NACIONALES 860,076,228
2205050000 NACIONALES 860,076,228
2205050000 NACIONALES 860,076,228
2205050000 NACIONALES 860,076,228
2205050000 NACIONALES 860,076,228
2205050000 NACIONALES 860,513,038
2205050000 NACIONALES 890,301,753
2205050000 NACIONALES 890,301,753
2205050000 NACIONALES 890,923,200
2205050000 NACIONALES 900,089,420
2205050000 NACIONALES 900,091,129
2205050000 NACIONALES 900,091,129
2205050000 NACIONALES 900,091,129
2205050000 NACIONALES 900,091,129
2205050000 NACIONALES 900,091,129
2205050000 NACIONALES 900,121,111
2205050000 NACIONALES 900,121,111
2205050000 NACIONALES 900,134,273
2205050000 NACIONALES 900,134,273
2205050000 NACIONALES 900,196,430
2205050000 NACIONALES 900,196,430
2205050000 NACIONALES 900,196,430
2205050000 NACIONALES 900,196,430
2205050000 NACIONALES 900,226,205
2205050000 NACIONALES 900,226,205
NERAL
MAY 31/2019

NOMBRE DOCUMENTO CRUCE

LUIS E. CARRILLO GONZALEZ
LUIS E. CARRILLO GONZALEZ
LUIS E. CARRILLO GONZALEZ P 001 00000018189 00004
LUIS E. CARRILLO GONZALEZ P 001 00000018205 00003
BELLA TELA S A
GEOMUNDO S.A.S P-001-00000162976-001
FABRICA DE TEXTILES DALTEX S.A.S
COMERCIALIZADORA FABRILAR LTDA
LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. P-001-00000000479-001
LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. P-001-02310309288-001
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. P 001 02310316258 00003
LAFAYETTE S.A
LAFAYETTE S.A P 001 00005305459 00003
TEXTILIA S.A.S.
TEXTILIA S.A.S.
TEXTILIA S.A.S.
TEXTILIA S.A.S.
TEXTILIA S.A.S.
TEXTILIA S.A.S.
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000389374-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000389408-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000389409-001
TEXDORAL S.A.S
TEXDORAL S.A.S P 001 00000136176 00003
TEXDORAL S.A.S
TEXDORAL S.A.S P 001 00000136287 00003
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S P 001 00000285786 00003
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S P 001 00000285832 00003
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S P 001 00000286327 00003
MANUFACTURAS FULET S.A.S
SI S.A DACCACH HERMANOS P-001-00000005580-001
SI S.A DACCACH HERMANOS
CJ TEXTILES S.A.S.
ART HOME TEXTIL S.A.S P-001-00000091746-001
SAMTEX S.A.
SAMTEX S.A. P-001-00000016324-002
SAMTEX S.A. P-001-00000016179-002
SAMTEX S.A. P-001-00000016700-001
SAMTEX S.A. P-001-00000016765-001
IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-00000022655-001
IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-00000022307-001
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S.A.S
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S.A.S
DECOFABRICS S.A P-001-00000019094-001
DECOFABRICS S.A
DECOFABRICS S.A
DECOFABRICS S.A P 001 00000019399 00004
CONTINENTAL DE TEXTILES P-001-00000012474-002
CONTINENTAL DE TEXTILES
COMPROBANTE FECHA
P 001 00000018189 00004 2019/05/10
P 001 00000018205 00003 2019/05/16
G 002 00000002081 00001 2019/05/16
G 002 00000002090 00001 2019/05/24
P 001 00000051946 00004 2019/05/17
G 002 00000002073 00001 2019/05/12
P 001 00000038780 00004 2019/05/22
P 001 00000002173 00003 2019/05/16
G 002 00000002086 00001 2019/05/17
P 001 00000000948 00004 2019/05/26
P 001 02310316258 00003 2019/05/11
G 002 00000002072 00001 2019/05/12
P 001 02310317626 00003 2019/05/15
G 002 00000002091 00001 2019/05/30
P 001 00005305459 00003 2019/05/19
G 002 00000002082 00001 2019/05/19
P 001 00000390420 00003 2019/05/15
P 001 00000390441 00003 2019/05/15
P 001 00000390440 00003 2019/05/15
P 001 00000390430 00003 2019/05/15
P 001 00000390443 00003 2019/05/15
P 001 00000390431 00003 2019/05/15
G 002 00000002087 00001 2019/05/17
G 002 00000002087 00002 2019/05/17
G 002 00000002087 00005 2019/05/17
P 001 00000136176 00003 2019/05/10
G 002 00000002074 00001 2019/05/12
P 001 00000136287 00003 2019/05/16
G 002 00000002084 00001 2019/05/18
P 001 00000285786 00003 2019/05/01
P 001 00000285832 00003 2019/05/04
G 002 00000002078 00001 2019/05/05
G 002 00000002080 00001 2019/05/09
P 001 00000286327 00003 2019/05/16
G 002 00000002083 00001 2019/05/18
P 001 00000243056 00003 2019/05/22
G 002 00000002075 00001 2019/05/03
P 001 00000008603 00003 2019/05/18
P 001 00000047460 00003 2019/05/15
G 002 00000002076 00001 2019/05/03
P 001 00000016820 00004 2019/05/04
G 002 00000002085 00001 2019/05/17
G 002 00000002085 00002 2019/05/17
G 002 00000002085 00003 2019/05/17
G 002 00000002085 00004 2019/05/17
G 002 00000002088 00001 2019/05/17
G 002 00000002088 00002 2019/05/17
P 001 00061082463 00004 2019/05/18
P 001 00061083055 00004 2019/05/24
G 002 00000002077 00001 2019/05/04
P 001 00000019154 00003 2019/05/08
P 001 00000019399 00004 2019/05/16
G 002 00000002089 00001 2019/05/24
G 002 00000002079 00001 2019/05/03
P 001 00000013548 00004 2019/05/17
DETALLE DEBITOS
COMPRA FACT 18189 LUIS CARRILLO 0
COMPRA FACT 18205 LUIS E CARRILLO 0
PAGO FACT 18189 LUIS CARRILLO 1,226,395
PAGO FACT 18205 LUIS E CARR 908,970
COMPRA FACT 51946 VISUAL TEXT 0
PAGO FACT 162976 GEOMUNDO 3,078,816
COMPR AFACT 38780 FABRIA}CA DALTEX 0
COMPRA FACT 2173 COMERC FIBRILAR 0
PAGO FACT 479 LA TIENDA DE LAS TELAS 1,733,054
COMPRA FACT 948 LA TIENDA DE LAS TELAS 0
COMPRA FACT 6258 MANUF ELIOT 0
PAGO FACT 309288 MANUF ELIOT 1,209,635
COMPRA FACT 7626 MANUF ELIOT 0
PAGO FACT 16258 MAN. ELIOT 1,396,798
COMPRA FACT 5305459 LAFAYETTE 0
PAGO FACT 5459 LAFAYYETE 1,386,650
CAOMPRA FACT 390420 TEXTELIA 0
COMPRA FACT 390441 TEXTILIA 0
COMPRA FACT 390440 TEXTILIA 0
COMPRA FACT 390430 TEXTILIA 0
COMPRA FACT 390443 TEXTILIA 0
COMPRA FACT 390431 TEXTILIA 0
PAGO FACT 389374/408 TEXTILIA 736,015
PAGO FACT 389374/408 TEXTILIA 1,104,023
PAGO FACT 22655 /307/409 IMPOR. TEXTIL 316,486
COMPRA FACT 136176 TEXDORAL 0
PAGO FACT 136176 TEXDORAL 1,045,564
COMPRA FATC 136287 TEXDORAL 0
PAGO FACT 136287 TEXDORAL 1,677,900
COMPRA FACT 285786 CIA BOGOTANA 0
COMPRA FACT 285832 0
PAGO FACT 285786 CIA BOGOTANA 9,543,205
PAGO FAT 285832 BOGOTANA 7,481,292
COMPRA FACT 286327 CIA BOGOTANA 0
PAGO FACT 286327 BOGOTANA 1,728,059
COMPRA FACT 240356 MANUF FULEF 0
PAGO FACT 5580 SI SAS 541,780
COMPRA FCAT 8603 DACCACH HERM 0
COMPR FACT 47460 CJ TEXT 0
PAGO FACT 91746 ART HOME 464,100
COMPRA FACT 16820 SAMTEX 0
PAGO FACT 16324/179/700/765 SAMTEX 2,666,778
PAGO FACT 16324/179/700/765 SAMTEX 1,404,524
PAGO FACT 16324/179/700/765 SAMTEX 383,180
PAGO FACT 16324/179/700/765 SAMTEX 875,519
PAGO FACT 22655 /307 IMPOR. TEXTIL 359,475
PAGO FACT 22655 /307 IMPOR. TEXTIL 427,210
COMPRA FACT 2463 SAFRA 0
COMPRA FACT 3055 SAFRA 0
PAGO FACT 19094 DECOFRAB 587,979
COMRPA FACT 19154 DECO FABRICS 0
COMPRA FACT 19399 DECO FABR 0
PAGO FACT 19399 DECOFABRI 2,072,325
PAGO FACT 12474 COMER. DILTEX 3,783,850
COMPRA FACT 13548 CONT DE TEXTILES 0
CREDITOS
1,226,395
908,970
0
0
3,611,524
0
1,122,477
214,200
0
1,943,173
1,396,798
0
402,226
0
1,386,650
0
1,103,487
662,235
417,208
695,347
1,099,310
344,362
0
0
0
1,045,564
0
1,677,900
0
9,543,205
7,481,292
0
0
1,728,059
0
621,180
0
613,981
189,867
0
1,006,246
0
0
 0
0
0
0
2,065,195
1,106,750
0
380,800
2,072,325
0
0
2,660,220
 SALDO CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDO

CUENTA DESCRIPCION NIT

22050500 NACIONALES 800138082
22050500 NACIONALES 800138082
22050500 NACIONALES 800138082
22050500 NACIONALES 800138082
22050500 NACIONALES 830091361
22050500 NACIONALES 860076228
22050500 NACIONALES 890923200
22050500 NACIONALES 830091835
22050500 NACIONALES 900226205
22050500 NACIONALES 800049489
22050500 NACIONALES 900196430
22050500 NACIONALES 830080402
22050500 NACIONALES 900121111
22050500 NACIONALES 900121111
22050500 NACIONALES 830115253
22050500 NACIONALES 860000452
22050500 NACIONALES 860513038
22050500 NACIONALES 900134273
22050500 NACIONALES 900134273
22050500 NACIONALES 900091129
22050500 NACIONALES 890301753
22050500 NACIONALES 860037036
22050500 NACIONALES 860027136
22050500 NACIONALES 860027136
22050500 NACIONALES 860027136
22050500 NACIONALES 860027136
22050500 NACIONALES 860027136
22050500 NACIONALES 860027136
22050500 NACIONALES 800064050
22050500 NACIONALES 800064050
22050500 NACIONALES 53006679
NTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A MAYO 31 DE 2019

NOMBRE DOCUMENTO
BELLA TELA S A P-001-00000051093-001
BELLA TELA S A P-001-00000050507-001
BELLA TELA S A P-001-00000051354-001
BELLA TELA S A P-001-00000051946-001
CADENA TELKA S.A P-001-00000019472-001
CIA BOGOTANA DE TEXTILES S.A.S P-001-00000285142-001
CJ TEXTILES S.A.S. P-001-00000047460-001
COMERCIALIZADORA FABRILAR LTDA P-001-00000002173-001
CONTINENTAL DE TEXTILES P-001-00000013548-001
COSMOTEXTIL S.A.S. P-001-00000101636-001
DECOFABRICS S.A P-001-00000019154-001
FABRICA DE TEXTILES DALTEX S.A.S P-001-00000038780-001
IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-02310152338-001
IMPORTADORA TEXILES Y MODA LTDA P-001-00000017996-001
LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. P-001-00000000948-001
MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. P-001-02310317626-001
MANUFACTURAS FULET S.A.S P-001-00000243056-001
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S.A.S P-001-00061082463-001
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S.A.S P-001-00061083055-001
SAMTEX S.A. P-001-00000016820-001
SI S.A DACCACH HERMANOS P-001-00000008603-001
TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA P-001-00002002081-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000390420-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000390441-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000390440-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000390430-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000390443-001
TEXTILIA S.A.S. P-001-00000390431-001
VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C P-001-00000009671-001
VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C P-001-00000009771-001
VIVIANA PEREZ FRIAS P-001-00000000312-001
E 2019

FECHA TOTAL
2019/03/11 569,415 569,415
2019/03/13 674,968 674,968
2019/04/25 1,308,517 1,308,517
2019/05/17 3,611,524 3,611,524
2019/04/19 824,670 824,670
2019/04/06 249,900 249,900
2019/05/15 189,867 189,867
2019/05/16 214,200 214,200
2019/05/17 2,660,220 2,660,220
2019/03/16 899,640 899,640
2019/05/08 380,800 380,800
2019/05/22 1,122,477 1,122,477
2018/03/08 1,219,080 1,219,080
2018/04/13 145,000 145,000
2019/05/26 1,943,173 1,943,173
2019/05/15 402,226 402,226
2019/05/22 621,180 621,180
2019/05/18 2,065,195 2,065,195
2019/05/24 1,106,750 1,106,750
2019/05/04 1,006,246 1,006,246
2019/05/18 613,981 613,981
2019/04/19 12,453 12,453
2019/05/15 1,103,487 1,103,487
2019/05/15 662,235 662,235
2019/05/15 417,208 417,208
2019/05/15 695,347 695,347
2019/05/15 1,099,310 1,099,310
2019/05/15 344,362 344,362
2018/05/02 3,467,738 3,467,738
2018/09/01 4,463,211 4,463,211
2018/11/09 3,646,500 3,646,500
37,740,880