FIDEICOMISOS PPS

1 septiembre 2021
Participaciones Federales

Día de depósito PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 (mdp) Porcentaje

11 y 18 del mes Fondo General de Participaciones (FGP) 63,196.70 76.4%
Último día del mes Fondo de Fomento Municipal (FOMUN) 3,475.60 4.2%
Participaciones en Impuestos Especiales sobre
Último día del mes 1,470.50
Producción y Servicios (IEPS) 1.8%
25 del mes Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,266.00 3.9%
10 del mes Por el consumo de Gasolinas y Diésel 1,003.50 1.2%
Último día del mes Por ingresos derivados del entero de impuestos (ISR) 10,318.50 12.5%
TOTAL 82,730.80 100.0%
Flujo del Fondo General
TESOFE

GOB
F838 F268 F109 CDMX
80% 5% 15%
Servicio de la Intereses
Remanentes deuda
el mismo día
Remanentes
del depósito

F 1361 F 005
F 1434 F 304760
15% 3%
4.09% 51.375%
Vía rápida Nuevas salas Remanentes
CEMEX-L3 MB PPS
poetas TSJ CDMX

Deposita recursos al
siguiente día

F 1581 F 1588 F 0030 F 2225 F 1841

A F 1509 A 1.17% A 1.17% B 4.5% B 1.60% A 1.56%
F 1275
30% CEVASEG 11.375%
SIST. INFRACEG Modernización SEMSA Circuito
PROVETREN Línea 1 STC
PENITENCIARIO Reclusorio N Transporte BORDO PTE Interior

A 1ra ministración retiene todos los recursos. Segunda ministración deposita remanente de acuerdo a la factura recibida.

B Deposita todos los recursos al siguiente día de que los recibe.

 Fideicomiso F838 Fideicomiso F268
GCDMX Fideicomitente GCDMX
Fideicomitente

Fideicomisario GCDMX
Fideicomisario GCDMX

Fiduciario Ci Banco Fiduciario Ci Banco

Mecanismo de administración y pago de los financiamientos del Objeto Fuente de pago del Bono 2005
Objeto
Gobierno de la Ciudad de México
Porcentaje 5% del anticipo del fondo general
Porcentaje 80% del anticipo del fondo general
Vencimiento 2015 (pendiente de extinguir)
Vencimiento Hasta el cumplimiento de sus fines
Retención de
Ninguna
Retención de Servicio de deuda (1,100 mdp promedio mensual) participaciones
participaciones En 2021 está reservando el pago del bono 16V (888 mdp al 13 jul)
Honorarios Se deben honorarios fiduciarios por $1’555,022.00 IVA incluido
Honorarios 30,000 USD anuales + IVA

Fideicomiso F109 Fideicomiso F1361 – Vía Rápida poetas

1er Controladora Vía Rápida Poetas
Fideicomitente GCDMX Fideicomitente
2do GCDMX
Fideicomisario GCDMX 1er Controladora Vía Rápida Poetas
Fideicomisario
2do GCDMX
Fiduciario Ci Banco
Fiduciario Ci Banco
Objeto Fuente de pago del Bono 2006
Objeto Liberación de derecho de vía
Porcentaje 15% del anticipo del fondo general
Porcentaje 15% de remanentes del fondo general
Vencimiento 2016 (pendiente de extinguir)
Vencimiento Hasta el cumplimiento de sus fines
Retención de
Ninguna Retención de
participaciones Ninguna
participaciones
Se deben honorarios fiduciarios por $2’850,873.67 IVA incluido
Honorarios
Honorarios $320,000 anuales + IVA
 Fideicomiso F005 – Nuevas Salas TSJ CDMX Fideicomiso F1434 – L3 METROBÚS
Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal Fideicomitente GCDMX
Fideicomitente
(Fiduciario Santander)
CDMX (Fideicomisario en segundo lugar), Tribunal Superior de Justicia Fideicomisario GCDMX
Fideicomisario
del Distrito Federal (Fideicomisario en tercer lugar).
Fiduciario Ci Banco
Fiduciario Ci Banco
Fuente de pago y garantía para infraestructura vial de Línea 3
Objeto
Creación de un mecanismo de inversión en favor del FAAJUDF mediante del Metrobus.
Objeto
la emisión de pagarés y la construcción de nuevas salas del TSJ
Porcentaje 4.09 % de remanentes del fondo general
Porcentaje 3% de remanentes del fondo general
Vencimiento 2019 (pendiente de extinguir)
Vencimiento 2025
Retención de
Retención de Ninguna
Ninguna participaciones
participaciones
Honorarios $320,000 anuales + IVA
Honorarios 30,000 USD anuales + IVA

Fideicomiso F1509 -PROVETREN Fideicomiso F1581 – CEVASEG

Fideicomitente STC Fideicomitente CEVASEG SAPI de CV

Fideicomisario PROVETREN, S.A. de C.V (Fideicomisario A) CEVASEG SAPI de CV

Fideicomisario
GCDMX
Fiduciario Ci Banco Fiduciario Ci Banco
Fuente de pago de las obligaciones PPS y celebrar el contrato de Fuente alterna de pago del proyecto de Centro Varonil de
Objeto Objeto
operación financiera derivada. Seguridad Penitenciaria (CEVASEP II)
Porcentaje 30% de remanentes del fondo general Porcentaje 1.17% de remanentes del fondo general
Vencimiento 2025 Vencimiento 2026
Retención de Retención de
165 mdp (promedio mensual) 24 mdp (promedio mensual)
participaciones participaciones

Honorarios Honorarios $85,000 anuales + IVA

 Fideicomiso F1588 - INFRASEG Fideicomiso F0030 – Modernización de transporte

Fideicomitente INFRASEG, SAPI de CV Fideicomitente GCDMX

INFRASEG, SAPI de CV Nacional Financiera, S.N.C

Fideicomisario Fideicomisario
GCDMX GCDMX
Fiduciario Ci Banco
Fiduciario Ci Banco
Programa de apoyo de renovación de parque vehicular de
Fuente alterna de pago del proyecto de Centro Varonil de
Objeto Objeto camiones de transporte público, mediante garantía a
Seguridad Penitenciaria (CEVASEP I)
intermediarios financieros.
Porcentaje 1.17% de remanentes del fondo general
Porcentaje 4.5% de remanentes del fondo general
Vencimiento 2026 Vencimiento 2020 (pendiente de extinguir)
Retención de Retención de
22 mdp (promedio mensual) Ninguna
participaciones participaciones
Honorarios $75,000 anuales + IVA Honorarios $165,000 anuales + IVA

Fideicomiso F2225 –Bordo Poniente Fideicomiso F1841 – Circuito Interior

Fideicomitente Sistemas Eléctricos Metropolitanos S.A.P.I de C.V. Fideicomitente Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.

Sistemas Eléctricos Metropolitanos S.A.P.I de C.V. Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.
Fideicomisario Fideicomisario
GCDMX GCDMX
Fiduciario Ci Banco Fiduciario Ci Banco

Objeto Fuente alterna de pago proyecto Bordo Poniente IV Etapa. Objeto Fuente alterna de pago del proyecto PPS Circuito Interior

Porcentaje 1.60% de remanentes del fondo general Porcentaje 1.56% de remanentes del fondo general

Vencimiento 2045 Vencimiento 2027

Retención de Retención de
Ninguna Retiene toda la ministración un mes y la devuelve al siguiente
participaciones participaciones

Honorarios $200,000 anuales + IVA Honorarios $90,000 anuales + IVA

 Fideicomiso F1275 – Línea 1 STC Fideicomiso 269.- Fideicomiso emisor bono 2005

MEXIRRC, S.A. de C.V.

Fideicomitente Fideicomitente IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple , Ixe Grupo Financiero
GCDMX, STC
GCDMX Fideicomisario Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Fideicomisario
GCDMX, STC

Fiduciario Banco Azteca Fiduciario Ci Banco

Fuente de pago del proyecto de Modernización Integral de la Línea 1 Objeto Fideicomiso emisor del Bono 2005
Objeto
del STC
11.375% de remanentes del fondo general
Porcentaje (corresponde a una cobertura de 1.75 veces el porcentaje de la Porcentaje
contraprestación máxima sobre los remanentes)
Vencimiento 3 de diciembre 2015 (pendiente de extinguir)
Vencimiento 2039

Retención de Retención de Ninguna

De acuerdo al calendario establecido participaciones
participaciones
Honorarios Se deben honorarios fiduciarios por $116,375.84 IVA incluido
Honorarios $430,000 anuales + IVA
 Fideicomiso 408.- Fideicomiso emisor bono 2006 Fideicomiso 00674.- Fideicomiso emisor bono 2009
Fideicomitente IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple , Ixe Grupo Financiero
Fideicomitente Deutche Bank, S.A., Institución de Banca Multiple
Fideicomisario Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Fideicomisario Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Fiduciario Ci Banco
Fiduciario Ci Banco

Objeto Fideicomiso emisor del Bono 2006 Objeto Fideicomiso emisor del Bono 2009

Porcentaje Porcentaje

Vencimiento 9 de febrero 2016 (pendiente de extinguir) Vencimiento 15 de diciembre 2014 (pendiente de extinguir)
Retención de Retención de
Ninguna Ninguna
participaciones participaciones
Se deben honorarios fiduciarios por $135,771.74 IVA incluido
Honorarios Honorarios

Fideicomiso 00747.- Fideicomiso emisor bono 10 y 10-2 Fideicomiso 00831.- Fideicomiso emisor bono 2011

Fideicomitente Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V. Fideicomitente IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple , Ixe Grupo Financiero

Fideicomisario Tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios

Fideicomisario Deutche Bank, S.A., Institución de Banca Multiple
Fiduciario Ci Banco
Fiduciario Ci Banco
Objeto Fideicomiso emisor del Bono 2011
Objeto Fideicomiso emisor del Bono 2010
Porcentaje
Porcentaje
Vencimiento 9 de diciembre de 2016 (pendiente de extinguir)
Vencimiento 12 de junio 2020 (pendiente de extinguir)
Retención de Ninguna
Retención de participaciones
Ninguna
participaciones
Honorarios
Honorarios
 Afectación de participaciones

TOTAL PPS Servicio de deuda PARTICIPACIONES

AÑO CEVACEP I CEVACEP II Circuito Interior PROVETREN PPS L1
ACTUALES proyectado PROYECTADAS -FGP
2021 170 196 879 2,344 3,588 12,974 95 68,474
2022 170 196 928 2,366 3,660 13,485 159 71,213
2023 170 196 810 2,388 3,563 16,500 560 74,061
2024 170 196 834 2,411 3,611 18,090 2,167 77,024
2025 170 196 860 2,434 3,660 19,413 2,384 80,105
2026 170 196 648 2,457 3,471 16,843 2,384 83,309

Supuestos:
Servicio de deuda proyectado considerando contrataciones 2021-2024 (créditos simples 10 años, tasa variable con futuros de TIIE, amortizaciones constantes).
PPS Línea 1 no considera pago de FIMETRO.
Participaciones estimadas con Iniciativa de Ley de Ingresos 2021.