Ejercicio de Conciliacion1

Saldo inicial 219,733,890.
02
Mov debito 4,078,967,505.00
Mov credito 2,182,561,339.00
saldo final 2,116,140,056.02
dcofechcontadcocomentario
2/5/2016 Traslado desde la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CTA 8714 de BANCOLOMBIA
2/22/2016 Traslado desde la cuenta bancaria FIDUBANCOLOMBIA de BANCOLOMBIA
2/29/2016 REVERSION RECHAZO 00447
2/29/2016 RECHAZO PAGO REMANENTE 3002
2/29/2016 VENTA DE CARTERA AVILA No 13
2/29/2016 VENTA DE CARTERA DANN No 60 Y 61
2/29/2016 VENTA DE CARTERA ADCAP No 19
2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 55
2/29/2016 VENTA DE CARTERA AVILA No 12
2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 54 - RECOMPRA No 33
2/29/2016 VENTA DE CARTERA DANN No 62
2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 57
2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01895
2/29/2016 GIR REINTEGRO CREDITO N°02561
2/29/2016 GIRO REMANENTE CREDITO N°2817
2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01500-02510
2/29/2016 GIR REINTEGRO CREDITO N°02273
2/29/2016 GIRO REAMANENTE CREDITO N°2723
2/29/2016 GIRO REMANNETE CREDITO N°2991
2/29/2016 RECLASIFICACION DE PAGO
dcodebito dcocredito
10,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
70,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
200,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
80,000,000.00
250,609.00
5,373,537.00
102,603,301.00
177,723,682.00
198,205,573.00
218,968,038.00
318,123,123.00
429,296,702.00
511,703,036.00
521,827,878.00
585,251,845.00
699,640,181.00
53,644.00
63,986.00
69,045.00
87,279.00
88,278.00
97,335.00
116,815.00
192,116.00
196,636.00
211,581.00
211,791.00
229,482.00
231,165.00
248,076.00
250,609.00
250,609.00
255,543.00
257,040.00
265,070.00
281,197.00
282,100.00
285,731.00
308,101.00
308,428.00
313,590.00
318,021.00
327,104.00
329,126.00
341,596.00
342,630.00
343,107.00
354,246.00
361,200.00
365,270.00
366,687.00
369,358.00
370,474.00
370,481.00
383,874.00
391,712.00
408,164.00
416,579.00
417,264.00
418,313.00
424,681.00
427,833.00
430,524.00
437,913.00
445,132.00
461,328.00
463,115.00
464,248.00
483,356.00
503,314.00
507,857.00
528,734.00
535,317.00
544,713.00
561,322.00
572,456.00
581,694.00
583,112.00
583,627.00
584,434.00
599,483.00
619,009.00
625,862.00
644,500.00
655,399.00
671,823.00
681,587.00
691,339.00
692,782.00
724,510.00
728,785.00
738,913.00
739,817.00
757,117.00
770,568.00
819,118.00
820,014.00
840,201.00
852,138.00
868,575.00
874,380.00
903,559.00
927,382.00
928,734.00
934,948.00
979,508.00
990,289.00
990,647.00
1,027,566.00
1,031,123.00
1,035,463.00
1,070,139.00
1,078,367.00
1,122,919.00
1,127,662.00
1,130,683.00
1,165,404.00
1,170,002.00
1,175,723.00
1,196,338.00
1,206,502.00
1,213,500.00
1,259,622.00
1,295,169.00
1,296,666.00
1,345,542.00
1,375,002.00
1,401,421.00
1,420,959.00
1,430,275.00
1,481,331.00
1,481,517.00
1,522,276.00
1,565,058.00
1,604,851.00
1,666,484.00
1,698,722.00
1,723,762.00
1,809,993.00
1,838,765.00
1,875,498.00
1,990,710.00
2,027,433.00
2,061,023.00
2,069,981.00
2,173,278.00
2,210,541.00
2,216,695.00
2,228,512.00
2,248,846.00
2,299,378.00
2,305,346.00
2,447,358.00
2,554,710.00
2,559,776.00
2,624,148.00
2,671,222.00
2,672,361.00
2,732,127.00
2,736,741.00
2,893,444.00
2,918,830.00
2,920,933.00
2,968,886.00
3,100,400.00
3,118,780.00
3,167,911.00
3,297,294.00
3,297,949.00
3,329,877.00
3,415,052.00
3,468,286.00
3,470,437.00
3,489,052.00
3,557,901.00
3,621,173.00
3,701,987.00
3,792,019.00
3,885,371.00
3,896,019.00
3,974,429.00
4,065,509.00
4,160,293.00
4,303,468.00
4,433,061.00
4,461,639.00
4,475,605.00
4,482,354.00
4,640,041.00
4,850,137.00
4,869,968.00
4,872,325.00
5,009,018.00
5,012,652.00
5,084,065.00
5,123,223.00
5,159,533.00
5,186,816.00
5,219,662.00
5,244,259.00
5,260,513.00
5,277,859.00
5,373,537.00
5,373,537.00
5,423,988.00
5,454,510.00
5,609,842.00
5,687,704.00
5,698,026.00
5,773,925.00
5,798,830.00
5,857,724.00
5,884,000.00
5,919,520.00
5,979,168.00
5,993,405.00
6,104,951.00
6,189,719.00
6,370,640.00
6,453,554.00
6,474,415.00
6,681,782.00
6,897,515.00
6,952,554.00
7,111,103.00
7,163,133.00
7,247,921.00
7,282,542.00
7,450,147.00
7,952,672.00
8,033,828.00
8,050,921.00
8,445,903.00
8,498,940.00
8,827,503.00
8,845,400.00
8,870,038.00
8,875,353.00
8,972,720.00
9,132,677.00
9,176,524.00
9,183,384.00
9,193,528.00
9,299,469.00
9,749,525.00
9,767,091.00
9,869,026.00
9,960,782.00
10,174,459.00
10,199,065.00
10,216,314.00
10,368,804.00
10,419,908.00
10,705,199.00
10,971,269.00
11,000,000.00
11,094,646.00
11,241,147.00
11,407,437.00
11,724,814.00
11,819,470.00
12,315,224.00
12,532,968.00
12,624,530.00
12,630,196.00
12,843,055.00
13,000,000.00
13,462,840.00
13,560,451.00
13,674,226.00
14,264,499.00
15,464,967.00
15,467,799.00
15,524,528.00
16,206,777.00
16,437,721.00
17,174,257.00
17,740,075.00
17,786,797.00
19,047,448.00
19,078,498.00
19,197,656.00
20,964,216.00
21,357,990.00
21,694,087.00
22,190,596.00
22,582,291.00
22,746,074.00
24,678,029.00
25,684,041.00
26,827,474.00
27,136,585.00
49,914,826.00
54,382,209.00
90,000,000.00
5,614,231.00
SALDO FINAL 438,509,789.02
MOV DEBITO 4,066,845,900.00
MOV CREDITO 5,049,137,972.60
SALDO INICIAL 1,420,801,861.62
FECHA CUENTA DETALLE DOCUMENTO

10/02/2016 602-370389-27 RETENCION EN LA FUENTE 0
10/02/2016 602-370389-27 ABONO INTERESES AHORROS 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO JORGE EDUARDO 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO AMANDA RODRIG 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO CLARA MARITZA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO MONICA LOZADA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO CARMEN TIERRA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO GLORIA G CONZ 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO LUIS CARLOS O 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO JAVIER CASQUE 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO MYRIAM ARIAS 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO LEIDA MARY ME 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO LEIDA MARY ME 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO NELSON H BERM 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO GUILLERMO MUR 0
10/02/2016 602-370389-27 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO FERNANDO RUBI 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO NO APLICADO JAIME A SALGA 0
10/02/2016 602-370389-27 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV FINANCIERA DANN 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV ADCAP COLOMBIA S 0
10/02/2016 602-370389-27 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO DE PROV FIDUBOGOTA S A 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC SOTERO CANDELO 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC RAFAEL HIGUERA RU 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE C VIVAS 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE EDUARDO PIRA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE EDUARDO PIRA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV IRINA MARTINEZ JIM 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MIRAY GARZON SERRA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MAURICIO MARTIN PA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC RODOLFO ALFONZO C 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAVIER A DE AVILA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE C VIVAS 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIANA CAROLINA DIA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMANDA RODRIGUEZ R 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ADRIANA FRANCO FRA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO INTERBANC FINANCIERA DANN 0
10/02/2016 602-370389-27 RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MIRYAM GARCIA DE 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FANNY L VEGA DUEÑA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CLARA MARITZA MONT 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MONICA LOZADA SAND 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MONICA LOZADA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA EUGENIA RUB 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DORIS EDILIA QUITI 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MYRIAM GARCIA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ MARINA ORTIZ C 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA A VANEGAS 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDITH QUESADA DE C 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AIDEE CONSTANZA CH 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ROSA CECILIA HERRE 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CESAR AUGUSTO RAMI 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GINA E CRUZ DAVILA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DORIS E QUITIAN 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ROSA C HERRERA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GERMAN RIVERA RAMI 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAIRO A CAICEDO FA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ANA LUCIA BONILLA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FLOR MYRIAM FORERO 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE SANTANDER RU 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LILIANA MARCELA BE 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC FREY DICSON CRUZ 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GLORIA CONSTANZA P 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARMEN TIERRADENTR 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARMEN TIERRADENT 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CHRISTIAN REY BAUT 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIBIA MARIA PIÑERO 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHOANNA CEPEDA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FERNANDO CORTES RO 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARLOS JOSE LOMBA 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE MARIA GUZMAN 0
10/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC RODRIGO BENAVIDES 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIANA MARIZA LESME 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA IDES CASTAÑEDA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DOLFUS ALFONSO ROM 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE ARNULFO NEIRA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RICARDO LUIS PEREZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ABILIA MAMIAN 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JAIME H CRUZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE ALVEIRO CUELL 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE H REY PORRAS 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV WILLIAM FABIAN URI 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE ALFREDO SALAM 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AHILMER MOLINA RIN 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SERGIO PALOMINO 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA DIAZ P 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC NOEL JOVEN ARIAS 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV YOLANDA SILVA CRUZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUIS FERNEY PEÑA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GLORIA G CONZALEZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GLORIA C GONZALEZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARLOS JOSE LOMBA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NATALIA GALINDO 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS CARLOS ORTIZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUIS CARLOS ORTIZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANDRES VARON MOLAN 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NEHAVANI FERNELLY 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OLIMPO ROJAS VILL 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALFONSO SANCHEZ A 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CAMILO I CASTELLAN 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MAGDALENA CECILIA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS EDUARDO CORPA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALVARO CHACON ORT 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HERNAN HUMBERTO RI 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA E ORTIZ GAL 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AIDEE MARIA RICARD 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HERNANDO ALBERTO S 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE DANIER SANCHE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JINNA SOLENYI NAVA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV YEIMMY ALEJANDRA M 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV IVAN FELIPE ALVARE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RONALD GILIVER WIL 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARMEN E DIAZ CARA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CECILIA EUGENIA GR 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUISA FERNANDA ALM 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BRAYAN ALEXIS GARZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OMAR DIAZ MARTINE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CELSO ESCOBAR ESC 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDWIN MAURICIO CAP 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALBA MARINA CRUZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAVIER CASQUETE PR 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JAVIER CASQUETE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC HELI H CASALLAS 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALIRIO LOZANO AVIL 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ MARINA SUAZA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA CONCEPCION G 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV OLGA LUCIA GALLO C 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JUAN CAMILO FORERO 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANDIEGO MEDINA MA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JENNY LORENA TOVAR 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC EDDY S ALVARADO B 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JUDITH PAOLA GUTIE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BENJAMIN MALDONADO 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC BEATRIZ GODOY 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GLORIA S ROJAS CL 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JULIO ORLANDO CUEV 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIELA HURTADO MU 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MYRIAM CASTIBLANCO 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PATRICIA MUNOZ PUE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ORLANDO ROA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PEDRO E MOLINA PIC 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DANIEL M MOLANO HI 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HENRY SOTO CRUZ 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC YENI TERESA GARCI 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV OSCAR JAVIER BERNA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAVIER CABARCAS 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ORMAN MURCIA YATE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ROSALBA ACOSTA 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA D BOTACHE HE 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA SOLAYS QUINTER 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LIDA YULISSA CASC 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA L ALVAREZ B 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANDRA M TOVAR QUI 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AYDA CONSTANZA RAB 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ MERY CORONADO 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA DEL S VELAS 0
11/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON JAURO ROA AGU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALIS A FELIZZOLA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA TRILLERAS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV VIVIAN C BENAVIDES 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ I LOPEZ CASTAN 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OMAR ROJAS VARGAS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RODRIGO GARZON AGU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MILCIADES SALAZAR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON J MALLUNGO YU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARGDA L CARVAJAL 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIAL ELVIDA MUR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CLAUDIA L HERRERA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CLARA SOFIA GOMEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LORENA PATRON ALT 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MIGUEL MENDEZ MART 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARLOS ARTURO MARM 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HENRY GUSTAVO HERN 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS HERNANDO ORTI 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PIEDAD SALGADO DIA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HERNANDO A SIERRA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MYRIAM ARIAS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ M HERNANDEZ BO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA C GAVIRIA MU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FRANKLIN ROBLEDO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUIS GUILLERMO ORT 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ELCI E LOZADA GOME 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA E GARRIDO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIEVES GONZALEZ ME 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JUAN CARLOS VELEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON F PAEZ GONZAL 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARCOS JULIO VERG 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC WILLIAM RODRIGUEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALBA L VARGAS PATI 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ABEL ANTONIO PINE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC HERNAN YARA CAPER 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA C GALVIS SU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE F SALEK CORR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA R DUCUARA F 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIEGO M LONDONO LO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV XIMENA GARZON RUIZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HUMBERTO ARTURO AG 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MAURICIO TOVAR GON 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDITH R VASQUEZ VA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ MARINA ARBOLED 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ELIECER R DE LA H 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA E TORRES D 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE H OLAYA QUIMB 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JAIME BALLESTAS G 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FRANCISCO IVAN GAR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JORGE E SOTO MART 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ISABEL I RICAURTE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIDIA Y BARRIOS TO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RAFAEL O LUJAN HER 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA RITA CELIS CHA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GINA MARCELA RAMIR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ROBERTO C OROZCO B 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARMEN C MARTINEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALBA L DAZA PATIN 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DAVID L DELGADO TO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUCIANO CAICEDO L 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOAQUIN A BORRERO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALEJANDRO CUEVAS H 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GIBSON PORTELA DEL 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HECTOR CANTOR GOME 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC YOMARALID MUNOZ A 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GLORIA CAPERA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA HERCILIA MARTI 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE J RODRIGUEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LEIDA MARY MEDINA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LEIDA MARY MEDINA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LEIDA MARY MEDINA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NELSON H BERMUDEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC NELSON H BERMUDEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ZOILA PALACIOS GOM 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC OLGA RODRIGUEZ LO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC CARLOS CALDERON 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV EDNA PILAR MARTINE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CANDIDA R PARRA CH 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CAROLINA ARBELAEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HARLEY M SAENZ CUE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON HENRY RONDON 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANGEL MARIA LUNA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA LEONOR BOLI 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARLENE GUTIERREZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMPARO HURTADO VIL 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ISABEL MONTANA PE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JORGE E HERNANDEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA L ESPANA CARVA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA C VALDERRAM 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA OFELIA RIVA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV OSCAR I IBARRA R 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA D HERNANDEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CONSUELO MARTINEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BANCA STELLA ESPIN 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTHA E MENDOZA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANDRA M BUSTOS OS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA C TRONCOSO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANDRES R ZARATE GO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMIRA PENA PEREZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ESTHER C ZAMBRANO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ MARINA SERNA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JEANETH NIETO MOL 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DORIS HELENA IZQU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV PEDRO E ALVIS RODR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ALICIA RANGEL DE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DORIS E SANJUAN M 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NELLY CARRASCO PED 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ANA E MEZA CARRAS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC NELLY GONZALEZ SA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE HERNAN URUENA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FARES SALOMON MAZI 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE M HERNANDEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV RANULFO MURILLO RE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV BLANCA S BUITRAGO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NIDIA M DIAZ RIOS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CARLOS SANTANA ARB 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANCIZAR ORTIZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MANUEL B ANGARITA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GUILLERMO MURILLO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV GUILLERMO MURILLO 0
12/02/2016 602-370389-27 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC BLEIDY BOCANEGRA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ROGER A CAMPO QUIN 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSE DOMINGO VANE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARTIN D VARGAS O 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JULIA C RIZZO M 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUZ A ECHEVERRY 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC VIDELMA E GONZALE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MIGUEL A GUTIERREZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV SANTIAGO YEPES 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC HECTOR JULIO ESPI 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC DEMOSTENES QUESAD 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV HUGO CANIZARES BER 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DAVID MOSQUERA SIL 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALDEMAR MONTERO AR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV CESAR A ANGULO MAN 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NORMAN G RODRIGUEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FABIOLA I CORTES A 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC EDILBERTO TEJEDA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC LUIS O HIDALGO SA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JHON JAMES PORRAS 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ZULMA ROCIO LUGO A 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV IVAN MENDEZ BARRER 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JOSEFA M BARRAZA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC MARIA O RIVAS DE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MONICA DEL PILAR V 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC GILMA CHICUE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ESTHER JULIA BUITR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MILENA DUSSAN CORO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC JORGE ANACONDA VE 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ANA LUCIA ARANGO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV AMALFI OSPINA LEYT 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FLOR M MORENO DE B 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV DIEGO A ARANZAZU C 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LIBARDO S SALGADO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV FERNANDO RUBIO ROJ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC FERNANDO RUBIO R 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ORLANDO PICON LOA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV MARIA CARMENZA MOR 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ANA DE JESUS BAUT 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV NESTOR M GRUESO VA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAIME A SALGADO DA 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JAIME A SALGADO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV LUZ M TORRES PEREZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV WILLIAM M GODOY RO 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE OMAR MORALES 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO EN EFEC ROGELIO HERNANDEZ 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV JOSE DE LA HOZ TOU 0
12/02/2016 602-370389-27 PAGO A PROV ALBEIS JAMES FUENT 0
12/02/2016 602-370389-27 TRANSF A ENCARGO FIDUCIARIO 0
DEBITO CREDITO
775.00
11,077.05
69,045.00
1,526.00
21,803.69
163.00
2,331.40
211,791.00
250,609.00
255,543.00
369,358.00
561,322.00
572,456.00
874,380.00
2,481,854.00
5,373,537.00
100.16
5,373,537.00
5,423,988.00
9,960,782.00
10,000,000.00
19,078,498.00
24,678,029.00
100,000,000.00
102,603,301.00
177,723,682.00
198,205,573.00
200,000,000.00
218,968,038.00
300,000,000.00
318,123,123.00
429,296,702.00
511,703,036.00
222.00
53,644.00
63,986.00
67,598.00
69,045.00
69,045.00
87,279.00
88,278.00
97,335.00
116,815.00
196,636.00
210,844.00
211,581.00
211,791.00
229,482.00
3,177.24
521,827,878.00
585,251,845.00
600,000,000.00
699,640,181.00
231,165.00
248,076.00
250,609.00
255,543.00
255,543.00
257,040.00
265,070.00
269,883.00
281,197.00
283,876.00
285,731.00
308,101.00
1,530.70
751.00
308,428.00
313,590.00
318,021.00
324,784.00
326,624.00
327,104.00
329,126.00
341,596.00
342,630.00
343,107.00
354,246.00
365,270.00
366,687.00
369,358.00
369,358.00
370,474.00
370,481.00
383,874.00
391,712.00
408,164.00
10,722.59
416,579.00
417,264.00
2,142.00
30,588.08
896.00
418,313.00
424,681.00
427,833.00
430,524.00
437,913.00
445,132.00
454,760.00
461,328.00
463,115.00
464,248.00
483,356.00
503,314.00
507,857.00
508,882.00
528,734.00
535,317.00
544,713.00
561,322.00
561,322.00
12,799.12
1,197.00
561,758.00
569,600.00
572,456.00
572,456.00
581,694.00
583,112.00
583,627.00
584,434.00
599,483.00
619,009.00
625,862.00
641,438.00
644,500.00
655,399.00
671,823.00
681,587.00
691,339.00
17,097.26
2,272.00
692,782.00
724,510.00
728,785.00
738,913.00
739,817.00
757,117.00
770,568.00
819,118.00
820,014.00
840,201.00
852,138.00
868,575.00
874,380.00
874,380.00
903,559.00
927,382.00
32,457.76
928,734.00
934,948.00
979,508.00
990,289.00
990,647.00
1,027,566.00
1,070,139.00
1,078,367.00
1,122,919.00
364.44
1,127,662.00
702.52
211.00
1,164,260.00
1,165,404.00
1,170,002.00
1,175,723.00
1,196,338.00
1,204,392.00
1,206,502.00
1,213,500.00
1,259,622.00
1,295,169.00
1,296,666.00
1,345,542.00
1,375,002.00
1,401,421.00
1,420,959.00
1,430,275.00
3,009.87
1,348.00
1,481,331.00
1,481,517.00
1,504,262.00
1,522,276.00
1,565,058.00
1,604,851.00
1,666,484.00
19,252.92
554.00
1,687,085.00
1,698,722.00
1,715,945.00
1,723,762.00
1,809,993.00
1,838,765.00
7,911.67
1,875,498.00
1,990,710.00
2,027,433.00
2,061,023.00
2,069,981.00
2,173,278.00
2,210,541.00
2,216,695.00
2,228,512.00
2,248,846.00
2,299,378.00
2,305,346.00
2,447,358.00
1,578.48
149.00
2,481,854.00
2,554,710.00
2,559,776.00
2,624,148.00
2,671,222.00
2,672,361.00
2,815,774.00
2,893,444.00
2,918,830.00
2,920,933.00
2,968,886.00
2,125.06
3,100,400.00
274.00
3,919.91
1,351.00
3,118,780.00
3,167,911.00
3,297,949.00
3,329,877.00
3,415,052.00
3,468,286.00
3,470,437.00
3,557,901.00
3,621,173.00
3,701,987.00
3,792,019.00
3,885,371.00
3,885,952.00
3,896,019.00
3,974,429.00
4,065,509.00
4,160,293.00
4,224,979.00
4,303,468.00
4,433,061.00
4,461,639.00
4,475,605.00
4,482,354.00
4,640,041.00
4,850,137.00
4,869,968.00
4,872,325.00
5,009,018.00
5,012,652.00
5,084,065.00
5,123,223.00
5,159,533.00
5,219,662.00
5,244,259.00
5,260,513.00
5,277,859.00
5,373,537.00
5,373,537.00
19,295.36
1,559.00
5,373,537.00
5,423,988.00
5,423,988.00
5,454,510.00
5,609,842.00
5,614,231.00
5,687,704.00
5,698,026.00
5,773,925.00
5,798,830.00
5,857,724.00
5,884,000.00
5,919,520.00
5,979,168.00
5,993,405.00
6,104,951.00
6,189,719.00
6,370,640.00
6,453,554.00
6,474,415.00
6,681,782.00
6,897,515.00
6,952,554.00
7,111,103.00
7,152,557.00
7,163,133.00
7,203,410.00
7,282,542.00
7,379,820.00
7,450,147.00
7,607,148.00
7,952,672.00
8,033,828.00
8,050,921.00
8,827,503.00
8,845,400.00
8,870,038.00
8,875,353.00
8,972,720.00
9,132,677.00
9,176,524.00
9,183,384.00
9,193,528.00
9,299,469.00
9,601,096.00
9,749,525.00
9,767,091.00
9,869,026.00
9,960,782.00
9,960,782.00
10,000,000.00
10,174,459.00
10,199,065.00
10,216,314.00
10,368,804.00
10,419,908.00
10,526,560.00
10,615,849.00
10,705,199.00
10,959,727.00
10,971,269.00
11,000,000.00
11,094,646.00
11,241,147.00
11,724,814.00
11,819,470.00
12,315,224.00
12,532,968.00
12,624,530.00
12,630,196.00
12,843,055.00
13,000,000.00
22,270.87
561.00
13,462,840.00
13,560,451.00
13,674,226.00
14,264,499.00
15,467,799.00
15,524,528.00
16,206,777.00
16,437,721.00
17,174,257.00
17,740,075.00
17,786,797.00
18,866,140.00
19,047,448.00
19,078,498.00
19,078,498.00
8,013.91
143.00
19,197,656.00
20,000,000.00
20,000,000.00
21,357,990.00
21,687,858.00
21,694,087.00
24,678,029.00
24,678,029.00
25,684,041.00
26,827,474.00
27,136,585.00
30,000,000.00
2,047.18
628.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
39,818,683.00
45,000,000.00
49,914,826.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
54,382,209.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
300,000,000.00
417,000,000.00
8,971.03
500,000,000.00
600,000,000.00
1,172.00
16,736.33
CUENTA CORRIENTE 602-370389-27 NIT.860.002.964
SALDO SEGÚN EXTRACTO 438,509,789.02

SALDO SEGÚN LIBRO 219,733,890.02
DIFERENCIA A CONCILIAR 218,775,899.00
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR BAN. 0.00

2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR 218,775,899.00
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 0.00
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS 0.00
0.00 218,775,899.00
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR EL BANCO
FECHA DETALLE VALOR

TOTAL -
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS

FECHA DETALLE VALOR
TOTAL -
EMPRESA EL EJEMPLO
CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CTA CONTABLE 112005003 Enero
2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
FECHA CHEQUE DETALLE

1 30/12/2015 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01202GIRO REINTEGRO CREDITO N°0
2 30/12/2015 GIRO REINTEGRO CREDITO N°00778GIRO REINTEGRO CREDIT
15 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2458TOVAR QUIROGA SANDRA MIL
16 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2836FELIZZOLA OCAMPO ALIS ASTRI
17 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2880BENAVIDES ACOSTA VIVIAN CEC
18 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2853GARRIDO VDA DE TOVAR MART
19 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2716DE LA HOZ PACHECO ELIECER R
20 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2777SOTO MARTINEZ JORGE ENRIQ
21 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2605MENDOZA OCHOA MARTHA EL
22 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2825TRONCOSO ALVAREZ MARIA D
23 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2806PEÑA PEREZ AMIRA
24 30/12/2015 GIRO REAMANENTE CREDITO N°2811SERNA JIMENEZ LUZ MARINA
25 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2894DIAZ RIOS NIDIA MILENA
26 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2622ECHEVERRY SOLORZANO LUZ A
79 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2829GONZALEZ GOMEZ VIDELMA ES
27 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2804YEPES RODRIGUEZ SANTIAGO
28 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N° 02905ARANZAZU CIRO DIEGO AR
29 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2651BAUTISTA VDA DE ARELLANO AN
30 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2765DELGADO JIMENEZ LUIS JESUS
31 30/12/2015 GIRO REMANENTE CREDITO N°2864REINOSO MARISOL
32 30/12/2015 GIRO DESEMBOLSO CREDITO N° 02908HERNANDEZ LOPEZ ROGELI
33
34
35
36
TOTAL
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA CHEQUE DETALLE
TOTAL
2016
VALOR
67,598.00
69,341.00
210,844.00
269,883.00
283,876.00
324,784.00
326,624.00
454,760.00
508,882.00
561,758.00
623,076.00
641,438.00
903,559.00
1,164,260.00
1,504,262.00
1,687,085.00
1,715,945.00
2,815,774.00
3,885,952.00
4,224,979.00
7,152,557.00
7,203,410.00
7,379,820.00
7,607,148.00
9,601,096.00
10,526,560.00
10,615,849.00
10,959,727.00
18,866,140.00
21,687,858.00
21,965,205.00
23,147,166.00
39,818,683.00
218,775,899.00
VALOR
-
EXCELCREDIT S.A.S
CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE 602-370389-27 NIT.860.002.964 CTA CONTABLE 112005003 ENERO 2016
SALDO SEGÚN EXTRACTO 1,420,801,861.62

SALDO SEGÚN LIBRO 2,116,140,056.02 2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR
DIFERENCIA A CONCILIAR -695,338,194.40
FECHA CHEQUE DETALLE VALOR
1 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01895 53,644.00
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR BAN. 270,000,000.00 2 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01088 63,986.00
2. DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR 1,469,508,464.00 3 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01828 87,279.00
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 4,051,221,754.00 4 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01949 88,278.00
4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS 4,976,085,097.60 5 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°1404 97,335.00
-2,819,710,002.00 2,124,371,807.60 7 2/29/2016 GIR REINTEGRO CREDITO N°02561 192,116.00
8 2/29/2016 GIRO REMANENTE CREDITO N°2817 196,636.00
1. CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS POR EL BANCO 9 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01132 211,581.00
FECHA DETALLE VALOR 11 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01484 231,165.00
1 42405 Traslado desde la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CTA 8927 de BANCOLOMBIA 20,000,000.00 12 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°00982 248,076.00
6 2/14/2016 Traslado desde la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CTA 8927 de BANCOLOMBIA 60,000,000.00 17 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01422 282,100.00
11 2/22/2016 Traslado desde la cuenta bancaria FIDUBANCOLOMBIA de BANCOLOMBIA 200,000,000.00 22 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°00090 318,021.00
18 2/29/2016 VENTA DE CARTERA AVILA No 13 102,603,301.00 29 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01341 361,200.00
19 2/29/2016 VENTA DE CARTERA DANN No 60 Y 61 177,723,682.00 30 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°02710 365,270.00
20 2/29/2016 VENTA DE CARTERA ADCAP No 19 198,205,573.00 31 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01673 366,687.00
21 2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 55 218,968,038.00 32 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°00690 370,474.00
23 2/29/2016 VENTA DE CARTERA AVILA No 12 429,296,702.00 34 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01840 383,874.00
24 2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 54 - RECOMPRA No 33 511,703,036.00 35 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°02754 391,712.00
26 2/29/2016 VENTA DE CARTERA DANN No 62 585,251,845.00 37 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01565 416,579.00
27 2/29/2016 VENTA DE CARTERA FONDO No 57 699,640,181.00 38 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°00103 417,264.00
64 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01500-02510 681,587.00
85 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01329-02639 1,027,566.00
85 2/29/2016 GIRO REMANENTE CREDITO N°2940 1,031,123.00
87 2/29/2016 GIR REINTEGRO CREDITO N°02273 1,035,463.00
90 2/29/2016 GIRO REINTEGRO CREDITO N°01128 1,122,919.00
168 2/29/2016 GIRO REAMANENTE CREDITO N°2723 5,009,018.00
242 2/29/2016 GIRO REMANNETE CREDITO N°2991 14,264,499.00
264 2/29/2016 Traslado desde la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CTA 8927 de BANCOLOMBIA 90,000,000.00
265 2/29/2016 RECLASIFICACION DE PAGO 5,614,231.00
TOTAL 270,000,000.00 TOTAL 1,469,508,464.00
3. NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS 4. NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS

FECHA DETALLE VALOR FECHA CHEQUE DETALLE VALOR
10/02/2016 RETENCION EN LA FUENTE 775.00 10/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 11,077.05
10/02/2016 RETENCION EN LA FUENTE 1,526.00 10/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 21,803.69
10/02/2016 RETENCION EN LA FUENTE 222.00 10/02/2016 PAGO NO APLICADO MYRIAM ARIAS 2,481,854.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC SOTERO CANDELO 53,644.00 10/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 100.16
10/02/2016 PAGO EN EFEC RAFAEL HIGUERA RU 63,986.00 10/02/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 10,000,000.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC JOSE C VIVAS 67,598.00 10/02/2016 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 100,000,000.00
10/02/2016 PAGO A PROV JORGE EDUARDO PIRA 69,045.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 102,603,301.00
10/02/2016 PAGO A PROV JORGE EDUARDO PIRA 69,045.00 10/02/2016 PAGO DE PROV FINANCIERA DANN 177,723,682.00
10/02/2016 PAGO A PROV IRINA MARTINEZ JIM 87,279.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ADCAP COLOMBIA S 198,205,573.00
10/02/2016 PAGO A PROV MIRAY GARZON SERRA 88,278.00 10/02/2016 TRASLADO DE ENCARGO FIDUCOL 200,000,000.00
10/02/2016 PAGO A PROV MAURICIO MARTIN PA 97,335.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 218,968,038.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC RODOLFO ALFONZO C 116,815.00 10/02/2016 PAGO DE PROV FIDUBOGOTA S A 300,000,000.00
10/02/2016 PAGO A PROV JAVIER A DE AVILA 196,636.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ADCAP COLOMBIA S 318,123,123.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC JOSE C VIVAS 210,844.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 429,296,702.00
10/02/2016 PAGO A PROV DIANA CAROLINA DIA 211,581.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 511,703,036.00
10/02/2016 PAGO A PROV AMANDA RODRIGUEZ R 211,791.00 10/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 3,177.24
10/02/2016 PAGO A PROV ADRIANA FRANCO FRA 229,482.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ADCAP COLOMBIA S 521,827,878.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC MIRYAM GARCIA DE 231,165.00 10/02/2016 PAGO INTERBANC FINANCIERA DANN 585,251,845.00
10/02/2016 PAGO A PROV FANNY L VEGA DUEÑA 248,076.00 10/02/2016 RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO 600,000,000.00
10/02/2016 PAGO A PROV MONICA LOZADA SAND 255,543.00 10/02/2016 PAGO DE PROV ALIANZA FIDUCIAR 699,640,181.00
10/02/2016 PAGO A PROV MONICA LOZADA 255,543.00 10/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 1,530.70
10/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA EUGENIA RUB 257,040.00 10/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 10,722.59
10/02/2016 PAGO A PROV DORIS EDILIA QUITI 265,070.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 30,588.08
10/02/2016 PAGO EN EFEC MYRIAM GARCIA 269,883.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 12,799.12
10/02/2016 PAGO A PROV LUZ MARINA ORTIZ C 281,197.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 17,097.26
10/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA A VANEGAS 283,876.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 32,457.76
10/02/2016 PAGO A PROV EDITH QUESADA DE C 285,731.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 364.44
10/02/2016 PAGO A PROV AIDEE CONSTANZA CH 308,101.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 702.52
10/02/2016 PAGO A PROV ROSA CECILIA HERRE 308,428.00 11/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 19,252.92
10/02/2016 PAGO A PROV CESAR AUGUSTO RAMI 313,590.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 7,911.67
10/02/2016 PAGO A PROV GINA E CRUZ DAVILA 318,021.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 1,578.48
10/02/2016 PAGO EN EFEC DORIS E QUITIAN 324,784.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 2,125.06
10/02/2016 PAGO EN EFEC ROSA C HERRERA 326,624.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 3,919.91
10/02/2016 PAGO A PROV GERMAN RIVERA RAMI 327,104.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 19,295.36
10/02/2016 PAGO A PROV JAIRO A CAICEDO FA 329,126.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 22,270.87
10/02/2016 PAGO EN EFEC ANA LUCIA BONILLA 341,596.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 8,013.91
10/02/2016 PAGO A PROV FLOR MYRIAM FORERO 342,630.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 2,047.18
10/02/2016 PAGO EN EFEC JOSE SANTANDER RU 343,107.00 12/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 8,971.03
10/02/2016 PAGO A PROV LILIANA MARCELA BE 354,246.00 13/02/2016 ABONO INTERESES AHORROS 16,736.33
10/02/2016 PAGO EN EFEC FREY DICSON CRUZ 365,270.00
10/02/2016 PAGO A PROV GLORIA CONSTANZA P 366,687.00
10/02/2016 PAGO A PROV CARMEN TIERRADENTR 369,358.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC CARMEN TIERRADENT 369,358.00
10/02/2016 PAGO A PROV CHRISTIAN REY BAUT 370,474.00
10/02/2016 PAGO A PROV NIBIA MARIA PIÑERO 370,481.00
10/02/2016 PAGO A PROV JHOANNA CEPEDA 383,874.00
10/02/2016 PAGO A PROV FERNANDO CORTES RO 391,712.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC CARLOS JOSE LOMBA 408,164.00
10/02/2016 PAGO A PROV JOSE MARIA GUZMAN 416,579.00
10/02/2016 PAGO EN EFEC RODRIGO BENAVIDES 417,264.00
11/02/2016 RETENCION EN LA FUENTE 2,142.00
11/02/2016 RETENCION EN LA FUENTE 896.00
11/02/2016 PAGO A PROV DIANA MARIZA LESME 418,313.00
11/02/2016 PAGO A PROV ANA IDES CASTAÑEDA 424,681.00
11/02/2016 PAGO A PROV DOLFUS ALFONSO ROM 427,833.00
11/02/2016 PAGO A PROV JOSE ARNULFO NEIRA 430,524.00
11/02/2016 PAGO A PROV RICARDO LUIS PEREZ 437,913.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC ABILIA MAMIAN 445,132.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC JAIME H CRUZ 454,760.00
11/02/2016 PAGO A PROV JOSE ALVEIRO CUELL 461,328.00
11/02/2016 PAGO A PROV JORGE H REY PORRAS 463,115.00
11/02/2016 PAGO A PROV WILLIAM FABIAN URI 464,248.00
11/02/2016 PAGO A PROV JOSE ALFREDO SALAM 483,356.00
11/02/2016 PAGO A PROV AHILMER MOLINA RIN 503,314.00
11/02/2016 PAGO A PROV SERGIO PALOMINO 507,857.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA DIAZ P 508,882.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC NOEL JOVEN ARIAS 528,734.00
11/02/2016 PAGO A PROV YOLANDA SILVA CRUZ 535,317.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC LUIS FERNEY PEÑA 544,713.00
11/02/2016 PAGO A PROV GLORIA G CONZALEZ 561,322.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC GLORIA C GONZALEZ 561,322.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC CARLOS JOSE LOMBA 561,758.00
11/02/2016 PAGO A PROV NATALIA GALINDO 569,600.00
11/02/2016 PAGO A PROV LUIS CARLOS ORTIZ 572,456.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC LUIS CARLOS ORTIZ 572,456.00
11/02/2016 PAGO A PROV ANDRES VARON MOLAN 581,694.00
11/02/2016 PAGO A PROV NEHAVANI FERNELLY 583,112.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC OLIMPO ROJAS VILL 583,627.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC ALFONSO SANCHEZ A 584,434.00
11/02/2016 PAGO A PROV CAMILO I CASTELLAN 599,483.00
11/02/2016 PAGO A PROV MAGDALENA CECILIA 619,009.00
11/02/2016 PAGO A PROV LUIS EDUARDO CORPA 625,862.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC ALVARO CHACON ORT 641,438.00
11/02/2016 PAGO A PROV HERNAN HUMBERTO RI 644,500.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA E ORTIZ GAL 655,399.00
11/02/2016 PAGO A PROV AIDEE MARIA RICARD 671,823.00
11/02/2016 PAGO A PROV HERNANDO ALBERTO S 681,587.00
11/02/2016 PAGO A PROV JOSE DANIER SANCHE 691,339.00
11/02/2016 PAGO A PROV JINNA SOLENYI NAVA 692,782.00
11/02/2016 PAGO A PROV YEIMMY ALEJANDRA M 724,510.00
11/02/2016 PAGO A PROV IVAN FELIPE ALVARE 728,785.00
11/02/2016 PAGO A PROV RONALD GILIVER WIL 738,913.00
11/02/2016 PAGO A PROV CARMEN E DIAZ CARA 739,817.00
11/02/2016 PAGO A PROV CECILIA EUGENIA GR 757,117.00
11/02/2016 PAGO A PROV LUISA FERNANDA ALM 770,568.00
11/02/2016 PAGO A PROV BRAYAN ALEXIS GARZ 819,118.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC OMAR DIAZ MARTINE 820,014.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC CELSO ESCOBAR ESC 840,201.00
11/02/2016 PAGO A PROV EDWIN MAURICIO CAP 852,138.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC ALBA MARINA CRUZ 868,575.00
11/02/2016 PAGO A PROV JAVIER CASQUETE PR 874,380.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC JAVIER CASQUETE 874,380.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC HELI H CASALLAS 903,559.00
11/02/2016 PAGO A PROV ALIRIO LOZANO AVIL 927,382.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC LUZ MARINA SUAZA 928,734.00
11/02/2016 PAGO A PROV MARIA CONCEPCION G 934,948.00
11/02/2016 PAGO A PROV OLGA LUCIA GALLO C 979,508.00
11/02/2016 PAGO A PROV JUAN CAMILO FORERO 990,289.00
11/02/2016 PAGO A PROV SANDIEGO MEDINA MA 990,647.00
11/02/2016 PAGO A PROV JENNY LORENA TOVAR 1,027,566.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC EDDY S ALVARADO B 1,070,139.00
11/02/2016 PAGO A PROV JUDITH PAOLA GUTIE 1,078,367.00
11/02/2016 PAGO A PROV BENJAMIN MALDONADO 1,122,919.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC BEATRIZ GODOY 1,127,662.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC GLORIA S ROJAS CL 1,164,260.00
11/02/2016 PAGO A PROV JULIO ORLANDO CUEV 1,165,404.00
11/02/2016 PAGO A PROV MARIELA HURTADO MU 1,170,002.00
11/02/2016 PAGO A PROV MYRIAM CASTIBLANCO 1,175,723.00
11/02/2016 PAGO A PROV PATRICIA MUNOZ PUE 1,196,338.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC ORLANDO ROA 1,204,392.00
11/02/2016 PAGO A PROV PEDRO E MOLINA PIC 1,206,502.00
11/02/2016 PAGO A PROV DANIEL M MOLANO HI 1,213,500.00
11/02/2016 PAGO A PROV HENRY SOTO CRUZ 1,259,622.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC YENI TERESA GARCI 1,295,169.00
11/02/2016 PAGO A PROV OSCAR JAVIER BERNA 1,296,666.00
11/02/2016 PAGO A PROV JAVIER CABARCAS 1,345,542.00
11/02/2016 PAGO A PROV ORMAN MURCIA YATE 1,375,002.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC ROSALBA ACOSTA 1,401,421.00
11/02/2016 PAGO A PROV MARIA D BOTACHE HE 1,420,959.00
11/02/2016 PAGO A PROV ANA SOLAYS QUINTER 1,430,275.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC LIDA YULISSA CASC 1,481,331.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA L ALVAREZ B 1,481,517.00
11/02/2016 PAGO A PROV SANDRA M TOVAR QUI 1,504,262.00
11/02/2016 PAGO A PROV AYDA CONSTANZA RAB 1,522,276.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC LUZ MERY CORONADO 1,565,058.00
11/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA DEL S VELAS 1,604,851.00
11/02/2016 PAGO A PROV JHON JAURO ROA AGU 1,666,484.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ALIS A FELIZZOLA 1,687,085.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARTHA TRILLERAS 1,698,722.00
12/02/2016 PAGO A PROV VIVIAN C BENAVIDES 1,715,945.00
12/02/2016 PAGO A PROV LUZ I LOPEZ CASTAN 1,723,762.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC OMAR ROJAS VARGAS 1,809,993.00
12/02/2016 PAGO A PROV RODRIGO GARZON AGU 1,838,765.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MILCIADES SALAZAR 1,875,498.00
12/02/2016 PAGO A PROV JHON J MALLUNGO YU 1,990,710.00
12/02/2016 PAGO A PROV MARGDA L CARVAJAL 2,027,433.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIAL ELVIDA MUR 2,061,023.00
12/02/2016 PAGO A PROV CLAUDIA L HERRERA 2,069,981.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC CLARA SOFIA GOMEZ 2,173,278.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC LORENA PATRON ALT 2,210,541.00
12/02/2016 PAGO A PROV MIGUEL MENDEZ MART 2,216,695.00
12/02/2016 PAGO A PROV CARLOS ARTURO MARM 2,228,512.00
12/02/2016 PAGO A PROV HENRY GUSTAVO HERN 2,248,846.00
12/02/2016 PAGO A PROV LUIS HERNANDO ORTI 2,299,378.00
12/02/2016 PAGO A PROV PIEDAD SALGADO DIA 2,305,346.00
12/02/2016 PAGO A PROV HERNANDO A SIERRA 2,447,358.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MYRIAM ARIAS 2,481,854.00
12/02/2016 PAGO A PROV LUZ M HERNANDEZ BO 2,554,710.00
12/02/2016 PAGO A PROV MARIA C GAVIRIA MU 2,559,776.00
12/02/2016 PAGO A PROV FRANKLIN ROBLEDO 2,624,148.00
12/02/2016 PAGO A PROV LUIS GUILLERMO ORT 2,671,222.00
12/02/2016 PAGO A PROV ELCI E LOZADA GOME 2,672,361.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARTHA E GARRIDO 2,815,774.00
12/02/2016 PAGO A PROV NIEVES GONZALEZ ME 2,893,444.00
12/02/2016 PAGO A PROV JUAN CARLOS VELEZ 2,918,830.00
12/02/2016 PAGO A PROV JHON F PAEZ GONZAL 2,920,933.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARCOS JULIO VERG 2,968,886.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC WILLIAM RODRIGUEZ 3,100,400.00
12/02/2016 PAGO A PROV ALBA L VARGAS PATI 3,118,780.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ABEL ANTONIO PINE 3,167,911.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC HERNAN YARA CAPER 3,297,949.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA C GALVIS SU 3,329,877.00
12/02/2016 PAGO A PROV JORGE F SALEK CORR 3,415,052.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANA R DUCUARA F 3,468,286.00
12/02/2016 PAGO A PROV DIEGO M LONDONO LO 3,470,437.00
12/02/2016 PAGO A PROV XIMENA GARZON RUIZ 3,557,901.00
12/02/2016 PAGO A PROV HUMBERTO ARTURO AG 3,621,173.00
12/02/2016 PAGO A PROV MAURICIO TOVAR GON 3,701,987.00
12/02/2016 PAGO A PROV EDITH R VASQUEZ VA 3,792,019.00
12/02/2016 PAGO A PROV LUZ MARINA ARBOLED 3,885,371.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ELIECER R DE LA H 3,885,952.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARTHA E TORRES D 3,896,019.00
12/02/2016 PAGO A PROV JOSE H OLAYA QUIMB 3,974,429.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JAIME BALLESTAS G 4,065,509.00
12/02/2016 PAGO A PROV FRANCISCO IVAN GAR 4,160,293.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JORGE E SOTO MART 4,224,979.00
12/02/2016 PAGO A PROV ISABEL I RICAURTE 4,303,468.00
12/02/2016 PAGO A PROV NIDIA Y BARRIOS TO 4,433,061.00
12/02/2016 PAGO A PROV RAFAEL O LUJAN HER 4,461,639.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANA RITA CELIS CHA 4,475,605.00
12/02/2016 PAGO A PROV GINA MARCELA RAMIR 4,482,354.00
12/02/2016 PAGO A PROV ROBERTO C OROZCO B 4,640,041.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC CARMEN C MARTINEZ 4,850,137.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ALBA L DAZA PATIN 4,869,968.00
12/02/2016 PAGO A PROV DAVID L DELGADO TO 4,872,325.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC LUCIANO CAICEDO L 5,009,018.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JOAQUIN A BORRERO 5,012,652.00
12/02/2016 PAGO A PROV ALEJANDRO CUEVAS H 5,084,065.00
12/02/2016 PAGO A PROV GIBSON PORTELA DEL 5,123,223.00
12/02/2016 PAGO A PROV HECTOR CANTOR GOME 5,159,533.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC YOMARALID MUNOZ A 5,219,662.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC GLORIA CAPERA 5,244,259.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANA HERCILIA MARTI 5,260,513.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JOSE J RODRIGUEZ 5,277,859.00
12/02/2016 PAGO A PROV LEIDA MARY MEDINA 5,373,537.00
12/02/2016 PAGO A PROV LEIDA MARY MEDINA 5,373,537.00
12/02/2016 PAGO A PROV NELSON H BERMUDEZ 5,423,988.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC NELSON H BERMUDEZ 5,423,988.00
12/02/2016 PAGO A PROV ZOILA PALACIOS GOM 5,454,510.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC OLGA RODRIGUEZ LO 5,609,842.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC CARLOS CALDERON 5,614,231.00
12/02/2016 PAGO A PROV EDNA PILAR MARTINE 5,687,704.00
12/02/2016 PAGO A PROV CANDIDA R PARRA CH 5,698,026.00
12/02/2016 PAGO A PROV CAROLINA ARBELAEZ 5,773,925.00
12/02/2016 PAGO A PROV HARLEY M SAENZ CUE 5,798,830.00
12/02/2016 PAGO A PROV JHON HENRY RONDON 5,857,724.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANGEL MARIA LUNA 5,884,000.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA LEONOR BOLI 5,919,520.00
12/02/2016 PAGO A PROV MARLENE GUTIERREZ 5,979,168.00
12/02/2016 PAGO A PROV AMPARO HURTADO VIL 5,993,405.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ISABEL MONTANA PE 6,104,951.00
12/02/2016 PAGO A PROV JORGE E HERNANDEZ 6,189,719.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANA L ESPANA CARVA 6,370,640.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA C VALDERRAM 6,453,554.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA OFELIA RIVA 6,474,415.00
12/02/2016 PAGO A PROV OSCAR I IBARRA R 6,681,782.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA D HERNANDEZ 6,897,515.00
12/02/2016 PAGO A PROV CONSUELO MARTINEZ 6,952,554.00
12/02/2016 PAGO A PROV BANCA STELLA ESPIN 7,111,103.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARTHA E MENDOZA 7,152,557.00
12/02/2016 PAGO A PROV SANDRA M BUSTOS OS 7,163,133.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA C TRONCOSO 7,203,410.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANDRES R ZARATE GO 7,282,542.00
12/02/2016 PAGO A PROV AMIRA PENA PEREZ 7,379,820.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ESTHER C ZAMBRANO 7,450,147.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC LUZ MARINA SERNA 7,607,148.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JEANETH NIETO MOL 7,952,672.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC DORIS HELENA IZQU 8,033,828.00
12/02/2016 PAGO A PROV PEDRO E ALVIS RODR 8,050,921.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ALICIA RANGEL DE 8,827,503.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC DORIS E SANJUAN M 8,845,400.00
12/02/2016 PAGO A PROV NELLY CARRASCO PED 8,870,038.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ANA E MEZA CARRAS 8,875,353.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC NELLY GONZALEZ SA 8,972,720.00
12/02/2016 PAGO A PROV JOSE HERNAN URUENA 9,132,677.00
12/02/2016 PAGO A PROV FARES SALOMON MAZI 9,176,524.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JOSE M HERNANDEZ 9,183,384.00
12/02/2016 PAGO A PROV RANULFO MURILLO RE 9,193,528.00
12/02/2016 PAGO A PROV BLANCA S BUITRAGO 9,299,469.00
12/02/2016 PAGO A PROV NIDIA M DIAZ RIOS 9,601,096.00
12/02/2016 PAGO A PROV CARLOS SANTANA ARB 9,749,525.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANCIZAR ORTIZ 9,767,091.00
12/02/2016 PAGO A PROV MANUEL B ANGARITA 9,869,026.00
12/02/2016 PAGO A PROV GUILLERMO MURILLO 9,960,782.00
12/02/2016 PAGO A PROV GUILLERMO MURILLO 9,960,782.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC BLEIDY BOCANEGRA 10,174,459.00
12/02/2016 PAGO A PROV ROGER A CAMPO QUIN 10,199,065.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JOSE DOMINGO VANE 10,216,314.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARTIN D VARGAS O 10,368,804.00
12/02/2016 PAGO A PROV JULIA C RIZZO M 10,419,908.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC LUZ A ECHEVERRY 10,526,560.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC VIDELMA E GONZALE 10,615,849.00
12/02/2016 PAGO A PROV MIGUEL A GUTIERREZ 10,705,199.00
12/02/2016 PAGO A PROV SANTIAGO YEPES 10,959,727.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC HECTOR JULIO ESPI 10,971,269.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC DEMOSTENES QUESAD 11,000,000.00
12/02/2016 PAGO A PROV HUGO CANIZARES BER 11,094,646.00
12/02/2016 PAGO A PROV DAVID MOSQUERA SIL 11,241,147.00
12/02/2016 PAGO A PROV ALDEMAR MONTERO AR 11,724,814.00
12/02/2016 PAGO A PROV CESAR A ANGULO MAN 11,819,470.00
12/02/2016 PAGO A PROV NORMAN G RODRIGUEZ 12,315,224.00
12/02/2016 PAGO A PROV FABIOLA I CORTES A 12,532,968.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC EDILBERTO TEJEDA 12,624,530.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC LUIS O HIDALGO SA 12,630,196.00
12/02/2016 PAGO A PROV JHON JAMES PORRAS 12,843,055.00
12/02/2016 PAGO A PROV ZULMA ROCIO LUGO A 13,000,000.00
12/02/2016 PAGO A PROV IVAN MENDEZ BARRER 13,462,840.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JOSEFA M BARRAZA 13,560,451.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC MARIA O RIVAS DE 13,674,226.00
12/02/2016 PAGO A PROV MONICA DEL PILAR V 14,264,499.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC GILMA CHICUE 15,467,799.00
12/02/2016 PAGO A PROV ESTHER JULIA BUITR 15,524,528.00
12/02/2016 PAGO A PROV MILENA DUSSAN CORO 16,206,777.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC JORGE ANACONDA VE 16,437,721.00
12/02/2016 PAGO A PROV ANA LUCIA ARANGO 17,174,257.00
12/02/2016 PAGO A PROV AMALFI OSPINA LEYT 17,740,075.00
12/02/2016 PAGO A PROV FLOR M MORENO DE B 17,786,797.00
12/02/2016 PAGO A PROV DIEGO A ARANZAZU C 18,866,140.00
12/02/2016 PAGO A PROV LIBARDO S SALGADO 19,047,448.00
12/02/2016 PAGO A PROV FERNANDO RUBIO ROJ 19,078,498.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC FERNANDO RUBIO R 19,078,498.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ORLANDO PICON LOA 19,197,656.00
12/02/2016 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT 20,000,000.00
12/02/2016 PAGO A PROV MARIA CARMENZA MOR 21,357,990.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ANA DE JESUS BAUT 21,687,858.00
12/02/2016 PAGO A PROV NESTOR M GRUESO VA 21,694,087.00
12/02/2016 PAGO A PROV JAIME A SALGADO DA 24,678,029.00
12/02/2016 PAGO A PROV JAIME A SALGADO 24,678,029.00
12/02/2016 PAGO A PROV LUZ M TORRES PEREZ 25,684,041.00
12/02/2016 PAGO A PROV WILLIAM M GODOY RO 26,827,474.00
12/02/2016 PAGO A PROV JOSE OMAR MORALES 27,136,585.00
12/02/2016 PAGO EN EFEC ROGELIO HERNANDEZ 39,818,683.00
12/02/2016 PAGO A PROV JOSE DE LA HOZ TOU 49,914,826.00
12/02/2016 PAGO A PROV ALBEIS JAMES FUENT 54,382,209.00
12/02/2016 TRANSF A ENCARGO FIDUCIARIO 300,000,000.00
TOTAL 4,051,221,754.00 TOTAL 4,976,085,098

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