ASIGNATURA: PLANIFICACION ESTRATEGICA

DOCENTE: Rosario Violeta Grijalva Salazar

 Integrantes:
-.DAMIAN RUIZ EDGAR OMAR
-. FALCON IGNACIO VICTOR FRANCISCO
-. LAURA ARECHE ELEO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA (SEDAPAL)
Empresa estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del
Estado encargado de los servicios de saneamiento en Lima – Callao

Creada mediante Decreto Legislativo N°150 de fecha 12.06.81

Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de

Sociedades-Ley N° 26887

Los servicios de agua potable y alcantarillado están regulados por la

Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento
 COMPOSICIÓN DE DIRECTORIO

cargo Apellido y nombre Foto

Presidente del directorio DULMER CUYA Francisco

Adolfo

Director MAISCH MOLINA Guillermo

Ernesto

Director HERNANDEZ CAMPANELLA

Javier Ernesto

Directora VILLEGAS VASQUEZ Jessica

Patricia

directora BERNEX WEISS DE FALEN

Nicole Edel Laure Marie
MISION
• "Brindar servicios de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y reúso de aguas residuales con altos
estándares de calidad para satisfacer las necesidades
de la población atendida por SEDAPAL".
VISION
• "En el año 2030, el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL
tiene una población superior a los 13 millones de
habitantes, con una cobertura  al 98% y continuidad de
servicio las 24 horas de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales"
 INNOVACION

COMPROMISO INTEGIRDAD

EXELENCIA
EN SERVICIO
 OBJETIVOS

Prestación de los servicios de saneamiento como agua potable y

alcantarillado sanitario

Ejecuta la política del sector en la operación, mantenimiento,

control y desarrollo de los servicios básicos

Elaboración de proyectos, financiación, ejecución de obras,

asesoría y asistencia técnica

dedicarse a otras actividades afines, vinculadas, conexas y/o

complementarias a su objeto social.
 ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 INFORME PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 2021

EJECUCION PRESUPESTO MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

ANUAL APROBADO PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION % PROGRAMADO EJECUTADO VARIACION %
CONCEPTO
2020 2021 EJECUCION EJECUCION
(A) (B) ( C) (C-B) (C/B) (D) ( E) (E-D) (E/D)
1.INGRESO 2 666,02 3 069,97 269,74 192,78 (76,97) 71,5 1 928,53 1 982,75 56,22 102,9
1.1 DE OPERACIÓN 1 979,08 2 220,54 175,53 182,01 6,48 103,7 1 501,46 1 475,71 (25,75) 98,3
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIA 83,75 - - 8,68 8,68 - - 234,19 234,19 -
1.3 FINACIAMIENTO(Desembolsos) 12,60 192,81 5,71 - (5,71) - 94,70 117,00 22,30 123,5
1.4 SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 590,58 656,62 88,49 2,07 (86,42) 2,3 330,36 155,84 (174,52) 47,2
2. EGRESO 2 531,73 2 680,80 224,54 187,18 (37,38) 83,4 1 588,78 1 540,78 (46,02) 97,0
2.1 DE OPERACION 1 480,72 1 729,34 146,19 112,02 (34,18) 76,6 1 176,76 1 002,62 (174,14) 85,2
2.2 DE CAPITAL 669,27 528,41 45,93 55,07 9,14 119,9 204,89 336,60 131,72 164,3
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS 2,63 3,15 - - - - 2,38 1,80 -0.58 75,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA 379,12 419,89 32,42 20,10 (12,32) 62,0 204,76 199,74 (5,03) 97,5
SALDO FINAL 134,29 389,18 45,19 5,58 (39,62) 12,3 337,75 441,99 104,24 130,9
RESULTADO DE OPERACIÓN 498,37 491,20 29,34 69,99 40,65 236,6 324,70 473,09 148,39 145,7
RESULTADO ECONOMICO (69,77) (40,38) (16,59) 23,61 40,20 - 117,44 368,88 251,44 314,1
Presupuesto – fuente financiamiento
Presupuesto- genérica de gastos
Presupuesto
Gracias…