“CONSORCIO FRED”

(Reporte Financiero)
OBRA:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL C. P. DE
VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANDABAMBA -
ACOBAMBA - HUANCAVELICA ".

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”
Datos generales
Empresa ejecutora : RP INGENIEROS E.I.R.L. RUC N° : 20487112942
Representante legal : Ing. Roger Quispe Espinoza
Código SNIP : N° 355431
Proceso N° : Licitación Pública Nº 01-2018-CS/MDA
Modalidad de Ejecución : Contrata a PRECIOS UNITARIS
Presupuesto Base : S/. 4, 984,292.18
Monto de la inversión, con IGV : S/. 4, 983,589.25
Diferencia de saldo : S/. 702.93
Plazo de Ejecución en D.C. : 150 Días Calendario
Entrega de terreno : 19 de abril del 2018
Plazo de inicio de ejecución : 19 de abril del 2018
Fecha de termino de contractual : 15 de setiembre del 2018
Fecha de Suspensión de plazo N° 01 : 14 de setiembre del 2018
Fecha de reinicio suspensión de plazo N° 01 : 20 de setiembre del 2018
Documento que acredita : Acta de reinicio de plazo de ejecución
Plazo de ejecución reprogramado : 170 días calendarios
Fecha de termino según el supervisor : 10 de octubre del 2018
Ampliación de Plazo N° 01 : 20 Días Calendarios
Residente de Obra : Ing. ROGER QUISPE ESPINOZA CIP N° : 86921

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”
Presupuesto de ejecución de obra
Presupuesto Final cobrado
Presupuesto Contractual -
3,788,716.49
Ejecutado:
Adicional de Obra N° 01 -
908,683.90
Ejecutado 3% 3% 0.16% DETALLE DE INGRESOS
Adicional de Obra N° 02 -
128,508.84
Ejecutado Del Presupuesto Contractual -
Mayor Metrado de Obra N° 01 149,783.94 Ejecutado:
18% Adicional de Obra N° 01 - Ejecutado
Mayor Metrado de Obra N° 02 7,896.11
Adicional de Obra N° 02 - Ejecutado
PRESUPUESTO NETO COBRADO 4,983,589.25
76% Mayor Metrado de Obra N° 01

Mayor Metrado de Obra N° 02

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL
Valorizaciones Ejecutadas Amortización de Adelantos Valoriz.
Mes Nº VAL. Valorización Valorización Bruta Mayor Amortizac. Neta
Reintegro R Directo D Materiales M
V VB = (V+R) MA = (D+M) VN = (VB-MA)
30-abr-18 01 S/. 614,099.02 S/. - S/. 614,099.02 S/. 61,409.90 S/. - S/. 61,409.90 S/. 552,689.12
31-may-18 02 S/. 1,184,528.88 S/. - S/. 1,184,528.88 S/. 118,452.88 S/. 381,311.74 S/. 499,764.62 S/. 684,764.25
30-jun-18 03 S/. 852,395.36 S/. - S/. 852,395.36 S/. 85,239.53 S/. 225,548.60 S/. 310,788.13 S/. 541,607.22
31-jul-18 04 S/. 844,980.84 S/. - S/. 844,980.84 S/. 84,498.09 S/. 141,302.42 S/. 225,800.51 S/. 619,180.33
31-ago-18 05 S/. 209,762.58 S/. - S/. 209,762.58 S/. 148,828.81 S/. - S/. 148,828.81 S/. 60,933.77
30-sep-18 06 S/. 82,949.80 S/. - S/. 82,949.80 S/. - S/. - S/. 82,949.80
Sub Total S/. 3,788,716.46 S/. 3,788,716.46 S/. 498,429.22 S/. 748,162.76 S/. 1,246,591.98 S/. 2,542,124.50
.
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01
Valorizaciones Ejecutadas Amortizacion de Adelantos Valoriz.
Mes Nº VAL. Valorización Valorizacion Bruta Mayor Amortizac. Neta
Reintegro R Directo D Materiales M
V VB = (V+R) MA = (D+M) VN = (VB-MA)
31-ago-17 01 S/. 711,419.24 S/. - S/. 711,419.24 S/. 248,695.68 S/. 248,695.68 S/. 462,723.56
30-sep-18 02 S/. 197,264.66 S/. - S/. 197,264.66 S/. - S/. - S/. 197,264.66

Sub Total S/. 908,683.90 S/. 908,683.90 S/. - S/. 248,695.68 S/. 248,695.68 S/. 659,988.22

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 02

Valorizaciones Ejecutadas Amortizacion de Adelantos Valoriz.
Mes Nº VAL. Valorización Valorizacion Bruta Mayor Amortizac. Neta
Reintegro R Directo D Materiales M
V VB = (V+R) MA = (D+M) VN = (VB-MA)
30-sep-17 01 S/. 84,445.41 S/. - S/. 84,445.41 S/. - S/. - S/. 84,445.41
10-oct-18 02 S/. 44,063.43 S/. - S/. 44,063.43 S/. - S/. - S/. 44,063.43

Sub Total S/. 128,508.84 S/. 128,508.84 S/. - S/. - S/. - S/. 128,508.84

“CONSORCIO FRED” Valorizaciones Mensuales

 “CONSORCIO FRED”
Valorizaciones Mensuales
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DEL MAYORES METRADOS DE OBRA Nº 01
Valorizaciones Ejecutadas Neto a Pagar
Mes Nº VAL. Total T=
Valorización V Reintegro R I.G.V. 18%VN
VN+IGV
31-ago-17 01 S/. 149,783.94 S/. - S/. 26,961.11 S/. 149,783.94
02 S/. - S/. - S/. - S/. -

Sub Total S/. 149,783.94 S/. 149,783.94

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DEL MAYORES METRADOS DE OBRA N.º 02
Valorizaciones Ejecutadas Neto a Pagar
Mes Nº VAL. Total T=
Valorización V Reintegro R I.G.V. 18%VN
VN+IGV
31/09/2017 01 S/. 7,896.11 S/. - S/. 1,421.30 S/. 7,896.11
02 S/. - S/. - S/. - S/. -

Sub Total S/. 7,896.11 S/. 7,896.11

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”
De las Amortizaciones
Amortización de Adelantos Directo

Mes Nº VAL. Directo D Acumulado

30-abr-18 01 S/. 61,409.90 S/. 61,409.90

ADELANTO DIRECTO
31-may-18 02 S/. 118,452.88 S/. 179,862.79
SIN IGV CON IGV 30-jun-18 03 S/. 85,239.53 S/. 265,102.32
422,397.64 498,429.22 31-jul-18 04 S/. 84,498.09 S/. 349,600.41
31-ago-18 05 S/. 148,828.81 S/. 498,429.22
30-sep-18 06 S/. -
Sub Total S/. 498,429.22 S/. 498,429.22

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”
De las Amortizaciones
AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
Amortizacion de Adelantos
Mes Nº VAL.
Materiales M Acumulado
30-abr-18 01 S/. - S/. -
31-may-18 02 S/. 381,311.74 S/. 381,311.74
30-jun-18 03 S/. 225,548.60 S/. 606,860.34
31-jul-18 04 S/. 141,302.42 S/. 748,162.76 ADELANTO DE MATERIALES
31-ago-18 05 S/. -
30-sep-18 06 SIN IGV CON IGV
Sub Total S/. 748,162.76 S/. 748,162.76
844,795.29 996,858.44

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01

Amortizacion de Adelantos
Mes Nº VAL.
Materiales M Acumulado
31-ago-17 01 S/. 248,695.68 S/. 248,695.68
30-sep-18 02 S/. -

Sub Total S/. 248,695.68 S/. 248,695.68

MONTO TOTAL AMORTIZADO: S/. 996,858.44 S/. 996,858.44

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”

Ingresos:
DETALLE DE INGRESOS INGRESOS POR MES
MES IMPORTE 1,400,000.00
1,200,000.00
ABRIL 614,099.02 1,000,000.00
MAYO 1,184,528.88 800,000.00
600,000.00
JUNIO 852,395.36
400,000.00
JULIO 844,980.84 200,000.00
AGOSTO 1,070,965.76 0.00

SEPTIEMBRE 372,555.98
OCTUBRE 44,063.43
TOTAL 4,983,589.25

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”

Gastos:
DETALLE DE GASTOS
MES IMP. GASTO
GASTOS POR MES
ABRIL 777,397.06 1,000,000.00

MAYO 755,440.08 800,000.00

JUNIO 734,577.91 600,000.00
JULIO 693,674.42 400,000.00
AGOSTO 455,200.12 200,000.00
SEPTIEMBRE 389,805.65 0.00
OCTUBRE 152,555.86
NOVIEMBRE 63,565.00
DICIEMBRE 57,867.68
TOTAL 4,080,083.78

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”
Comparativo:
COMPARATIVO ENTRE EGRESOS E INGRESOS
MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Total egresos 777,397.06 755,440.08 734,577.91 693,674.42 455,200.12 389,805.65 152,555.86 63,565.00 57,867.68

Monto valorizado 614,099.02 1,184,528.88 852,395.35 844,980.84 1,070,965.78 372,555.97 44,063.43

COMPARATIVO ENTRE EGRESOS E INGRESOS

1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
Monto valorizado
200,000.00
0.00 Total egresos

Total egresos Monto valorizado

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”

 “CONSORCIO FRED”
DETALLE DE GASTOS
MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Mano de obra inc. BS 138,906.30 274,417.77 277,063.39 268,644.21 224,447.59 162,985.77 53,330.27 20,800.00 10,202.10
Materiales, equipos y otros 522,737.80 337,507.13 327,180.46 236,562.16 166,519.13 154,944.31 61,453.60 2,526.00 8,996.00
Gastos generales y otros 115,752.96 132,155.22 43,326.46 124,778.95 52,863.60 63,102.17 4,803.99 40,239.00 24,934.58
IGV 11,359.96 87,007.60 63,689.10 11,369.80 8,773.40 32,968.00 13,735.00
TOTAL 777,397.06 755,440.08 734,577.91 693,674.42 455,200.12 389,805.65 152,555.86 63,565.00 57,867.68

Monto valorizado 614,099.02 1,184,528.87 852,395.34 844,980.84 1,070,965.78 372,555.97 44,063.43

DETALLE DE GASTOS

600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00 IGV
Gastos generales y otros
100,000.00 Materiales, equipos y otros
Mano de obra inc. BS
0.00

Mano de obra inc. BS Materiales, equipos y otros Gastos generales y otros IGV
 “CONSORCIO FRED”
Flujo de mano de obra:
MANO DE OBRA POR PERIODO MENSUAL
MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MO calificada 25 49 48 45 48 34 14 5 2
MO no calificada 76 92 89 80 74 51 25 19 9

Total 101 141 137 125 122 85 39 24 11

MANO DE OBRA POR PERIODO MENSUAL

160
140
120
100
80
60
Total
40
20 MO no…
0
MO…

“R&P INGENIEROS E.I.R.L” MO calificada Total

 “CONSORCIO FRED”

Conclusiones del Reporte Financiero:

 De la partida de Mano de Obra se concluye que: Se utilizo el 89.71 % del presupuesto base de la obra, y con el cual se concluye que no se cumplió con la
meta inicial (70 %), debido al Rendimiento del personal, consumo de mano de obra para el traslado de material a los diferentes punto de trabajos UBS,
captación, etc.

 De la partida de Materiales se concluye que: Se utilizo el 69.12 % del presupuesto base de la obra, y con el cual se concluye que se cumplió con la meta
inicial (70 %), debido a las Modificaciones realizadas a las metas iniciales del expediente técnico, durante la ejecución de la obra).

 De la partida de Maquinarias y Equipos se concluye que: Se utilizo el 274.91 % del presupuesto base de la obra, y con el cual se concluye que no se cumplió
con la meta inicial (70 %), debido a que se uso este presupuesto para cubrir la partida de Flete rural y además que se observo el bajo rendimiento de las
horas maquina al ejecutar las partidas del Expediente Técnico.

 De la partida Gastos Generales se concluye que: Se utilizo el 192.18 % del presupuesto base de la obra, y con el cual se concluye que no se cumplió con la
meta inicial (70 %), debido a que se uso gran parte el presupuesto para cubrir el pago de la renta mensual.

Detalle: UTILIDAD AL 100% 261,517.76

RENTA ANUAL 77,147.74

Sin embargo nuestro pago de renta mensual asciende a 299,236.000 dejando constar que se tiene parte de la utilidad en ese partida el cual
puede ser usada al ejecutar otra obra con la misma empresa.

“R&P INGENIEROS E.I.R.L”