PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA EL POSICIONAMIENTO

COMPETITIVO DEL SECTOR
HOTELERO DE LA COMUNA MONTAÑITA.
Presenta: Docente Coordinador:
Administración de Empresas 7/2 Econ. Jimmy Quispe Gonzabay, MSc.

2018 - 1
 AGENDA
1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

2 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

3 ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN

4 ESTRATEGIAS DE MARKETING

5 ESTRATEGIAS FINANCIERAS

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
Ofrecer servicios con instalaciones de excelencia,
1 garantizando una experiencia única y extraordinaria a
nuestros huéspedes, maximizando el valor de la empresa
y fortaleciendo la responsabilidad social.
•Misión

Convertirnos en un referente por los servicios

ofertados, siendo eje de atracción para los turistas,
logrando diferenciarse en la satisfacción del cliente, con
talento humano competente de acuerdo a las •Visión
tendencias del mercado

Paralelo 7/2
 Propuesta de
Valor Socios
2
aliados
Modelo de Relaciones
Fuentes
De Negocio con el
Cliente
Ingresos

Segmento de
Estructura clientes
De
Costo
Canales
Recursos Actividades
Paralelo 7/2 Clave
Clave
 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
Estrategias de
3 Marketing

Estrategias de
Planeación

Estrategias Financieras

Paralelo 7/2
 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4 Área de estudio:
Comuna • Ubicación
Montañita

Crecimiento
acelerado en
creación de • Turismo
lugares de
hospedaje

Se requiere de
herramientas:
Observación • Detectar
directa. Entrevista
y encuesta
 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR
Barreras de entrada Actividad hotelera
informal
5 Enganchadores

Gustos y preferencias de los Agua potable, energía

clientes eléctrica e internet

Crecimiento del sector hotelero (extranjero)

Paralelo 7/2
 DIAGNOSTICO DEL SECTOR
6
GRUPOS DE INTERES
MATRIZ DE
Debilidades CADENA DE VALOR
ESTRATEGIAS

Análisis
Diseñar Interno
Fortalezas
OBJETIVOS Analizar y
ESTRATEGICOS Ponderar
evaluar

Oportunidades
Lo
relevante Análisis
Externo
Amenazas GRUPOS DE INTERES
MODELO DE PORTER
FACTORES PESTEL
 REALIZAR
7 ALIANZAS
ESTARATEGICAS
Desarrollo
adecuado ELABORAR UN
Estrategias de la PLAN DE
PLAN DE
Competitivas propuesta CAPACITACIÓN
MARKETING
de negocio
Modificar
estructura
del
mercado OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
 ESTRATEGIAS DE MARKETING
Enfoque Tradicional de Marketing Aumentar Ventas
Enfoque del Marketing de Valor Satisfacción de Necesidades
8

Creación de Captación de Comunicación de Colocación de

Valor Valor. Valor Valor

PLAZA
PRODUCTO PRECIO PROMOCIÓN

Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS DE MARKETING

8 IMAGEN

FEEDBACK MARCA

CRM-ARC

Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS DE MARKETING

9
COSTO

PRECIO
PERCEPCION DE
DESCUENTOS
VALOR

Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS DE MARKETING
REDES
SOCIALES
10

WEB
VALLA PUBLICIDAD SITES

TARJETAS

Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS DE MARKETING

11 DIRECTA

PLAZA

TELEFONIA WEB SITES

Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS FINANCIERAS
ESTRUCTURA DE CAPITAL (K)
11
Banco Pacífico
ESTRUCTURA DE CAPITAL (k)
INVERSION INICIAL
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS $ 410.282,92
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO $ 18.779,67
FINANCIAMIENTO
$ 42.906,26 ;
INVERSION TOTAL $ 429.062,58 APORTACION DE
CAPITAL; 10,00% $ 21.453,13 ;
FINANCIAMIENTO PORCENTAJE DÓLARES CAPITAL
APORTACION DE CAPITAL 10,00% $ 42.906,26 ADICIONAL;
5,00%
CAPITAL ADICIONAL 5,00% $ 21.453,13
PRÉSTAMO BANCARIO 85,00% $ 364.703,19
TOTAL 100% $ 429.062,58

$ 364.703,19 ;
PRÉSTAMO
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA BANCARIO;
85,00%
CONSTRUÍDA ES DEL 70%
Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS FINANCIERAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
RUBROS
2019 2020 2021 2022 2023 Total
11
Habitación Matrimonial $ 119.472,00 $ 122.520,00 $ 125.648,00 $ 128.840,00 $ 132.096,00 $ 628.576,00
Habitación Grupal $ 77.576,00 $ 79.528,00 $ 81.544,00 $ 83.624,00 $ 85.744,00 $ 408.016,00
Ingresos no Operacionales $ 269.493,44 $ 274.883,30 $ 280.380,97 $ 285.988,59 $ 291.708,36 $ 1.402.454,66
TOTALES $ 466.541,44 $ 476.931,30 $ 487.572,97 $ 498.452,59 $ 509.548,36 $ 2.031.030,66

INGRESOS
TASA DE CRECIMIENTO DEL
$ 350.000,00
$ 269.493,44 $ 280.380,97
$ 291.708,36 SECTOR HOTELERO
$ 300.000,00

$ 250.000,00 $ 285.988,59
$ 274.883,30
INGRESO DE TURISTAS
$ 200.000,00
A LA COMUNA
$ 150.000,00

$ 100.000,00

$ 50.000,00 3%
$-
2019 2020 2021 2022 2023 Paralelo 7/2
Habitación Matrimonial Habitación Grupal Ingresos no Operacionales

SERVICIO
Asistente de Limpieza
Costo de materiales
11 Costos Indirectos
TOTAL
COSTOS EN DOLARES POR SERVICIO HABITACIÓN GRUPAL
SERVICIO
Asistente de Limpieza
Costo de materiales
Costos Indirectos
TOTAL
ESTRATEGIAS FINANCIERAS
COSTO DEL SERVICIO
COSTOS EN DOLARES POR SERVICIO HABITACIÓN MATRIMONIAL
2019 2020 2021 2022 2023
$ 2.825,48 $ 2.982,77 $ 3.138,86 $ 3.309,47 $ 3.478,29
$ 7.814,95 $ 8.022,30 $ 8.215,35 $ 8.429,85 $ 8.637,20
$ 1.443,44 $ 1.481,74 $ 1.517,39 $ 1.557,01 $ 1.595,31
$ 12.083,87 $ 12.486,81 $ 12.871,60 $ 13.296,33 $ 13.710,80
2019 2020 2021 2022 2023
$ 5.653,97 $ 5.959,45 $ 6.281,70 $ 5.200,87 $ 6.962,82
$ 148.886,40 $ 152.599,20 $ 156.530,40 $ 160.524,00 $ 164.611,20
$ 27.499,66 $ 28.185,42 $ 28.911,53 $ 29.649,15 $ 30.404,07
$ 182.040,03 $ 186.744,07 $ 191.723,63 $ 195.374,02 $ 201.978,09
COSTO POR EL SERVICIO

HABITACIONES HABITACIONES $180.000,00

$160.000,00
MATRIMONIALES GRUPALES $140.000,00
$120.000,00
$100.000,00
$80.000,00
$60.000,00

11 24 $40.000,00
$20.000,00
$-
2019 2020 2021 2022 2023

Asistente de Limpieza Costo de materiales Paralelo 7/2

Costos Indirectos
Asistente de Limpieza Costo de materiales Costos Indirectos
 ESTRATEGIAS FINANCIERAS
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
RUBRO AÑO 0 2019 2020 2021 2022 2023
SALDO INCIAL DE EFECTIVO $ 17.788,67 $ 61.975,93 $ 84.530,53 $ 154.191,25 $ 227.347,00
PRÉSTAMO $ 364.703,19
11 (MÁS ENTRADAS DE EFECTIVO) $ 466.541,44 $ 476.931,30 $ 487.572,97 $ 498.452,59 $ 509.548,36
*RECAUDO EN EFECTIVO $ 466.541,44 $ 476.931,30 $ 487.572,97 $ 498.452,59 $ 509.548,36
(=) EFECTIVO DISPONIBLE $ 364.703,19 $ 484.330,10 $ 538.907,23 $ 572.103,50 $ 652.643,84 $ 736.895,36
INVERSIÓN $ 429.062,58
(-) SALIDAS DE EFECTIVO $ 422.354,17 $ 454.376,71 $ 417.912,24 $ 425.296,84 $ 435.502,75
Pago de Obligaciones Financieras $ 108.003,88 $ 108.003,88 $ 61.089,32 $ 61.089,32 $ 61.089,32
Gastos Administrativos $ 28.406,23 $ 35.643,30 $ 38.367,25 $ 39.256,44 $ 40.112,77
Gastos de Mantenimiento $ 6.125,13 $ 7.658,58 $ 7.865,70 $ 8.077,92 $ 8.283,95
Gastos de Ventas $ 52.670,82 $ 61.178,65 $ 62.188,94 $ 63.224,25 $ 64.220,63
Gastos de Seguridad $ 11.934,08 $ 15.548,03 $ 15.977,18 $ 16.416,96 $ 16.840,20
Sueldo del Personal de Limpieza de Piscina $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Pago de Beneficios Sociales $ 19.890,14 $ 25.913,38 $ 26.628,63 $ 27.361,59 $ 28.066,99
Costo de Venta $ 194.123,89 $ 199.230,88 $ 204.595,23 $ 208.670,35 $ 215.688,89
FLUJO DE EFECTIVO NETO $ (64.359,39)
APORTACIÓN DE CAPITAL $ 64.359,39
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL $ 0,00 $ 61.975,93 $ 84.530,53 $ 154.191,25 $ 227.347,00 $ 301.392,61

TMAR VNA TIR PRI

Paralelo 7/2
 ESTRATEGIAS FINANCIERAS
INDICADORES FINANCIEROS
HOTEL ALOHA BEACH MONTAÑITA
RAZONES FINANCIERAS
INDICADORES 2019 2020 2021 2022 2023
11 RAZON DE LIQUIDEZ CORRIENTE 0,22 0,34 0,63 0,94 1,30
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 60% 51% 44% 38% 33%
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 58% 58% 58% 58% 58%
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 77% 65% 63% 63% 62%
MARGEN DE UTILIDAD NETA 63% 28% 36% 37% 38%
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL 66% 23% 23% 20% 17%
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES ROA 26% 11% 13% 12% 12%

INDICADORES FINANCIEROS
100% 33% 58% 62% 38% 17% 12%
90% 20%
38% 12%
80% 58% 63% 37%
23%
70% 44% 13%
60% 58% 63% 36% 23%
50% 51% 11%
65% 28% 66%
40% 58%
26%
30% 63%
60% 77%
20% 58%
10%
0% INDICE DE MARGEN DE MARGEN DE MARGEN DE RENDIMIENTO RENDIMIENTO
ENDEUDAMIENTO UTILIDAD BRUTA UTILIDAD UTILIDAD NETA SOBRE EL CAP ITAL SOBRE LOS ACTIVOS
OPERATIVA TOTALES ROA

2019 2020 2021 2022 2023

Paralelo 7/2
 CONCLUSINES
Lograr la satisfacción de los clientes
12

Realizar alianzas estratégicas con diferentes sitios de diversión y

servicios

Posicionarse en el mercado mediante la oferta de diferentes

servicios

Realizar financiamiento con entidades que impulsan la inversión

Paralelo 7/2
 RECOMENDACIONES

13 Incentivar a los
empleados para un
mayor compromiso

Establecer cada
año nuevas
tendencias

Realizar un análisis
financiero cada
año

Paralelo 7/2
 BIBLIOGRAFÍA

13

Paralelo 7/2
 ANEXOS

13

Paralelo 7/2
GRACIAS
Paralelo 7/2