Profesional en Formacin:

Mario Martnez Maturana

Descripcin Lugar de Implementacin del Proyecto

Nombre: Comunidad Edificio Boulevard Plaza Torre Santa Mara

Giro: Comunidad Edificios de Departamentos Residenciales
Rut: 56.077.470-2
Ubicacin: Santo Domingo 748 Torre C
Representante Legal: Brbara Ormazbal Vergara
Cantidad de unidades: 178
En funcionamiento desde el ao 2006
Cuenta con siete colaboradores entre conserjes y personal de aseo
Organigrama de la Comunidad
 LABORES DESEMPEADAS

REMUNERACIONES MANTENCIN DE INSTALACIONES

RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

LEY 19.537

ADMINISTRACIN FINANCIERA ASAMBLEAS

ATENCIN RESIDENTES
DIAGNSTICO

PESTE
 FODA

F: Nuevo Comit de Administracin

Acuerdos Sobre Fondos
O: 70/30 arriendos versus compras
Morosidad

D: Procedimientos, Tecnologa,
Personal, Polticas, Mantencin,
Transparencia

A: Cesacin de Pagos Torres 1 y 2

 Implementacin de Mejoras

Procedimientos Administrativos

CEGIT Dharma Usaha Saint Ad.

Condominios
 Transparentar Gastos

a) Informe de Facturas

b) Firma de Cheques
Programacin Mensual de Pagos
Pagos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Remuneracin Quincenas
Remuneracin Mensual
Proveedores
Mantenciones
Reparaciones y otros
Caja Chica
Gas
Agua
Telfono
Cotizaciones Previsionales
Otros Servicios
 Instruccin del Personal

Programa de Capacitacin en Materias de

Seguridad para Conserjes y Mayordomos.
 Procedimientos Conserjera

Control Visitas Mudanzas

Lista de Chequeo Diario Torre Santa Mara

Estado
Hora OK Falla Observaciones Firma
Ascensores
Iluminacin
Seguridad
Calderas
Grupo Electrgeno
Lavandera
Estacionamiemtos
Subterrneo
Patios Exteriores
Pasillos
 Planificaciones Mantenciones, Reparaciones
y Mejoras

Calendarizacin de las Actividades CE Boulevard Plaza Torre Santa Mara

Ao 2016-2017
Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reparacin llaves de paso
Reparacion llaves de bola
Cambio de vlvulas de presin
Cotizacin Gabinetes y Extintores Contra Incendios
Adquisicin Gabinetes y Extintores Contra Incendios
Instalacin Gabinetes y Extintores Contra Incendios
Cotizacin Iluminacin Led y cinta Antideslizante
Adquisicin Ilminacin Led y Cinta Antideslizante
Instalacin Iluminacin Led y Cinta Antideslizante
Limpiexa Fogn Central Trmica
Cambio de Bombas Recirculadoras Agua Caliente
Limpieza y Reparacin de Intercambiadores de Calor
CALDERAS
Reparaciones Ascensores
Mejoras en Iluminacin Posterior de la Comunidad
Instalacin Chapas de Seguridad Estacionamientos
Cotizacin de Iluminacin Pasillos Edificio
Cambio de Sistema de Iluminacin Pasillos Torre ILUMINACIN
Medicin de Resultados
Anlisis de Consumos Despus de las Intervenciones

KPi Consumo Gas CALDERAS

5000
4000
3000
2000
1000
0

ILUMINACIN
Consumos Gas Central Trmica en M3 M3 Ao 2015
Consumos Gas Central Trmica en M3 M3 Ao 2016

KPI Consumo Elctrico

EFICIENCIA 10000
5000
0

Comparativo Consumo Elctrico KW Ao 2014

Comparativo Consumo Elctrico KW Ao 2015
Comparativo Consumo Elctrico KW Ao 2016
 Mantenciones Anuales

Planificacin de Mantenciones Anuales

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Grupo Electrgeno
Extintores de Incendio
Lavado de Estanques
Impermeabilizacin Azotea
Certificacin Calderas
Sello Verde
CCTV
Tablero elctrico
 Resguardo de Recursos Financieros

Dos Fondos (amenaza)

a) Fondo de Reserva 44,36%

b) De Cuenta Corriente 55,64%

Progresin Inversion

Agosto $ 9.577.583
Septiembre $ 9.632.534
Octubre $ 9.827.966
Noviembre $ 9.871.890

Progresin Fondo Mutuo

10000000
9800000
9600000
9400000
 Proyeccin Prximos 6 Meses

Proyeccin de Inversin

Diciembre $ 9.971.596
Enero $ 10.072.309 1,01%
Febrero $ 10.174.039
Marzo $ 10.276.797
Abril $ 10.380.592
Mayo $ 10.485.436

Proyeccin 6 Meses
10500000
10400000
10300000
10200000
10100000
10000000
9900000
9800000
9700000
 Sobre Morosidad (oportunidad)

Ley 19,537 de Copropiedad Inmobiliaria Artculo 5

Morosidad

Septiembre

Agosto

Julio

$ 6,500,000 $ 7,000,000 $ 7,500,000 $ 8,000,000 $ 8,500,000 $ 9,000,000

 Sobre Morosidad (oportunidad)

Ley 19,537 de Copropiedad Inmobiliaria Artculo 5

Cambio de Base de Clculo

 Evolucin de la Morosidad

Noviembre $ 6,166,253

Octubre $ 6,882,599

Septiembre $ 7,373,025

$ 5,500,000 $ 6,000,000 $ 6,500,000 $ 7,000,000 $ 7,500,000

MOROSIDAD

Disminucin $ 8,689,456
$ 8,167,125
Total Periodo $ 7,373,025
$ 6,882,599
$ 6,166,253

$xxxxxx

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

 EVALUACIONES

INVERSIONES
Costo Unitario Cantidad Valor Total
Cursos Conserjes $ 75.000 5 $ 375.000
Software Saint Adm. Edificios $ 15.000 1 $ 15.000

Gabinetes y Extintores
Valor Gabinetes $ 35.000 20 $ 700.000
Valor Extintores $ 25.000 10 $ 250.000
Instalacin $ 200.000 1 $ 200.000

Seguridad Escaleras
Luces Emergencia $ 20.000 20 $ 400.000
Cinta Antidesliante $ 100.000 1 $ 100.000
Instalacin $ 200.000 1 $ 200.000

Reparaciones Sala de Caleras

Limpieza Fogn $ 250.000 1 $ 250.000
Brac $ 200.000 1 $ 200.000
Rep. Intercambiadores de Calor $ 300.000 1 $ 300.000

Reparacin Acensores
Cambio de Fuente de Poder $ 500.000 1 $ 500.000
Cambio Tarjeta electrnica $ 1.500.000 1 $ 1.500.000

Seguridad Patio Posterior

Dientes de Tiburn $ 200.000 1 $ 200.000
Iluminacin Led $ 400.000 2 $ 800.000
Mano de Obra $ 100.000 1 $ 100.000

Seguridad Estacionamientos
Chapas de Seguridad $ 100.000 3 $ 300.000
Instalacin Chapas de Seguidad $ 50.000 1 $ 50.000

Suma Total Inversiones $ 6.440.000

 FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Mejoras Comunidad Edificio Boulevard Plaza Torre Santa Mara

Q AOS
Flujo de caja 0 1 2 3 4 5
Ingresos por Pago de Gastos
Comunes (Promedio Anual) 111.710.284 115.061.593 118.513.440 122.068.844 125.730.909
Ingresos por Ganancias
Inversiones (Proyeccin) 907.853 916.932 926.101 935.362 944.715
Total Ingresos Brutos 112.618.138 115.978.526 119.439.544 123.004.209 126.675.629
Egresos (Promedio Anual) - 65.654.789 - 67.624.433 - 69.653.166 - 71.742.761 - 73.895.043
Resultados antes de impuestos 46.963.349 48.354.093 49.786.378 51.261.449 52.780.586
Impuesto IVA 19% - 8.923.036 - 9.187.278 - 9.459.412 - 9.739.675 - 10.028.311
Resultado despus de impuestos 38.040.313 39.166.816 40.326.967 41.521.773 42.752.275
Costos y Gastos de
Administracin (Promedio) - 37.528.308 - 37.528.308 - 37.528.308 - 37.528.308 - 37.528.308
Inversin Fija 6.440.000
Flujo de caja neto - 6.440.000 512.005 1.638.508 2.798.659 3.993.465 5.223.967

Notas
El promedio de Ingresos no incluye fondo de reserva.
El promedio anual de egresos fue calculado en base al promedio de los ltimos 4 meses qu
e incluan el ahorro por las reparaciones realizadas.
Se re-ajusta a un 3% anual para acercarnos al IPC.
El promedio anual de ganancias por inversiones se re-ajusta a un 1,01% mensual a 5 aos.
El promedio de ingresos anuales se re-ajusta a un 3% anual que es el porcentaje esperado
de recuperacin de morosidad.
 Valor actual neto y tasa interna de retorno

Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno

Datos Van $ 11.715.068

Inversin Inicial $ 6.440.000 Tir 67,36%
Tasa de Reinversin 10%

Aos
Inversin inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
-$ 6.440.000 $ 512.005 $ 1.638.508 $ 2.798.659 $ 3.993.465 $ 5.223.967

* Rentabilidad Propuesta
 Analizando los Resultados

Balance Score Card CE Boulevard Plaza Torre Santa Mara Acumulacin Durante
Fechas de Medicin
Punto de Vista Objetivo del KPI Indicador de Gestin Criterio de Medicin jul-16 nov-16 Resultado Espectativa % Logrado Accin

Medir Morosidad Informe Morosidad Miles de Pesos $ 8.689.456 $ 6.166.253 $ 2.523.203 $ 2.200.000 115%
Financiero Anlisis Flujos $
Calcular Incremento de Capital Fondos Cta. Cte Miles de Pesos $ 8.807.401 $ 11.195.765 $ 2.388.346 $ 2.500.000 -7%
Analizar Disminucin de Reclamos Reclamos Cantidad 30 12 -18 -20 -10% Evaluacin de
Residentes
Nivel de Satisfaccin Encuesta Encuestas Positivas 46 112 66 50 132% Residentes
Eficiencia energtica Consumo Elctrico Kilowatts Hora Mensual 8100 7355 -745 -500 149%
Procesos Resultado Procedimientos Visitas y Mudanzas Problemas Suscitados 22 3 -19 -15 127%
Gestin Interna
Internos Eficiencia energtica Consumo de Gas Metros Cbicos Mensuales 3933 3212 -721 -500 144%
Medir Implementacin de Softwares Precio PromedioUnidad Sistemas en operacin 0 3 3 3 100%
Resultados Cursos Seguridad Unsuarios Entrenados Unidad Trabajadores 0 5 5 5 100%
Aprendizaje y Cursos y
Medir Motivacin de Trabajadores Encuestas Evaluacin Posi
Trabaj
tivaadores Encuestados 80 60 140 100 140%
Crecimiento Personal
Seguridad Eficiencia

Finanzas Satisfaccin