SUBGERENCIA FINANCIERA Y

COMERCIAL.

HOSPITAL SIMN BOLVAR III NIVEL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

BOGOT 2013

INGRESOS
SITUACION DE INGRESOS 2012
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

PPTO INICIAL

VENTA
DISPO
DE
NIBILI
BIENE
DAD
SY
INICIA
SERVI
L
CIOS
0

CXC

96.814 24.815

OTRO
RECUR
S
SOS
CONV INGRE
TOTAL
DE
ENIOS SOS
CAPIT
NO
AL
TRIB
65

PPTO DEFINITIVO 3.536 89.986 26.068 18.640

151

170 122.015

151

170 138.551

SITUACIN DE RECAUDO EFECTIVO

2012
0%

0%
4%

17%
DISPONIBILIDAD INICIAL
VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y
PRODUCTOS
CUENTAS POR COBRAR
CONVENIOS
25%

54%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RECURSOS DE CAPITAL

Resumen

GASTOS COMPROMISOS

GASTOS GIROS

CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

CUENTAS POR
PAGAR
FUNCIONAMIENT
O 2011
CUENTAS POR
PAGAR
COMERCIALIZACI
N 2011
CUENTAS POR
PAGAR
INVERSIN 2011
TOTAL

CONSTITUIDAS

PAGADAS

DIFERENCIA

5.402.481.589

4.029.812.448

1.372.669.141

25.416.613.127

16.027.244.573

9.389.358.554

378.871.625

190.529.961

188.641.664

31.197.966.341

20.247.586.982

10.950.379.359

COMPORTAMIENTO DE LA
FACTURACIN
HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL ESE
SUBGERENCIA FINANCIERA Y COMERCIAL
SITUACION FACTURACION - RESUMEN VIGENCIA 2012

NOMBRE PAGADOR
RIESGOS PROFESIONALE
EPSS
ASEGURADORAS
ASEGURADORAS DE VIDA
CONVENIO INTERADMINI
EPSC
EPSS
ENTES TERRITORIAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL PFGF
VINCULADOS

FONDO FINANCIERO DISTRITAL APH

FONDO FINANCIERO CONV.
FONDO FINANCIERO CONV. MH
FONDO FINANCIERO CONV.
FONDO FINANCIERO PROY GRATUIDA
RECLAMACIONES FOSYGA
ENTIDADES HOSPITALAR
IPS
EMPRESAS DE MEDICINA
OFICIALES
PRIVADAS
REGIMEN ESPECIAL
POR EMPRESAS
P A R T I C U L A R E S **
TOTALES
PROMEDIO FACTURACION MENSUAL

TOTAL FACTURACION
2012

%
PARTICIPACION

1.051.681.008,00
50.177.180.584,00
2.509.404.342,00
264.333.704,00
1.099.590.591,00
9.796.097.895,00
1.467.866.347,00
2.626.770.590,00

1,00
47,87
2,39
0,25
1,05
9,35
1,40
2,51

24.905.870.914,00
986.879.867,00
567.502.770,00
191.790.860,00
25.180.170,00
171.091.513,00
602.936.588,00
135.060.726,00
2.475.027,00
32.199.836,00
873.300,00
118.403.384,00
491.777.368,00
101.729.998.889,00
3.091.177.769,00
104.821.176.658,00

23,76
0,94
0,54
0,18
0,02
0,16
0,58
0,13
0,00
0,03
0,00
0,11
0,47

8.735.098.054,83

2,95
95,70

COMPORTAMIENTO DE LA
FACTURACIN
HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E
COMPORTAMIENTO FACTURACIN AO 2008 A 2012
140.000.000.000
120.000.000.000
VALOR EN $

100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000

20.000.000.000
0
AO 2008

AO 2009

% VARIACIN
2008 - 2009

AO 2010

% VARIACIN
2009 - 2010

AO 2011

% VARIACIN
2010 - 2011

2012

% VARIACIN
2011 - 2012

SUBSIDIADO

19.019.886.713 18.437.451.671

3%

26.993.265.283

32%

36.180.192.505

25%

51.645.046.931

30%

CONTRIBUTIVO

6.450.317.732

6.788.481.385

5%

6.105.243.253

11%

8.156.594.163

25%

9.796.097.895

17%

FONDO FINANCIERO DISTRITAL 53.251.981.771 57.622.569.788

8%

55.684.267.827

3%

55.380.497.962

1%

31.353.347.599

77%

OTROS

15.347.618.566 17.586.488.210

13%

19.067.421.126

8%

18.547.863.369

3%

12.026.684.233

54%

TOTAL

94.069.804.782 100.434.991.054

6%

107.850.197.489

7%

118.265.147.999

9%

104.821.176.658

13%

COMPORTAMIENTO DE
COSTOS

SEDE

COSTO TOTAL

VALOR FACTURADO

DIFERENCIA

MARGEN %

SIMON BOLIVAR

111.110.075.378

104.821.176.658

6.288.898.720

5,66

CAPITAL DE TRABAJO

SOLIDEZ

CXC DE LA VIGENCIA

Resumen

GRACIAS