EVALUACION DE PROYECTO MEJOR AGUA PARA EL MUNICIPIO DE PAUJIL

CAROLINA JUNCA RODRIGUEZ

DOCENTE JULIO CESAR OSORIO MENDOZA

UNIVERSIDAD DE AMRICA ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE EMPRESAS FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS BOGOT, OCTUBRE 13 DE 2010

Objetivos de Proyecto MEJOR AGUA

OBJETIVO GENERAL Suministrar agua potable al municipio de Paujil con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

OBJETIVOS GENERALES Disminuir los ndices de mortalidad en la poblacin de Paujil. Disminuir los ndices de morbilidad en la poblacin de Paujil. Disminuir el tiempo (productivo) utilizados en consultas al medico.

Anlisis para viabilidad del proyecto MEJOR AGUA, a Implementar en el municipio de Paujil Este proyecto tiene como objetivo general suministrar agua potable al municipio de Paujil mejorando la calidad de vida de los habitantes a partir de de la implementacin del proyecto MEJOR AGUA Para saber que tanto puede servir el proyecto es necesario evaluar financiera, econmica y socialmente ente proyecto y as, la viabilidad de su implementacin. Realizando el flujo de caja a precios constantes del ao 2010, se obtiene VPC de $1.414.527.443, este costo significa la cantidad de dinero disponible al da de hoy que se debe tener para el financiamiento del proyecto hasta el 2016, que es el tiempo proyectado del mismo, el flujo de caja tambin nos arroja el CAE que es $287.662.019, para cada uno de los aos en que se planea llevar a cabo este proyecto. Con el promedio de beneficiarios del proyecto y los beneficiarios a partir del ao 2011, hallamos en el flujo de caja el costo equivalente por beneficiario y el costo mnimo por beneficiario, para cada uno nos arrojo valores de $ 58.004 y $ 45.538 respectivamente. Beneficiarios promedio por ao
AO Beneficiarios Promedio 2010 4.959 2011 4.200 2012 4.600 2013 4.900 2014 5.100 2015 5.400 2016 5.556

Estos resultados muestran lo que costara por beneficiario tanto de manera equivalente como por la cantidad discriminada de beneficiarios en su respectivo ao, desde el 2011 hasta el 2016. Este resultado, debe ser comparado con los indicadores promedio de Pas que son:

Al realizar la comparacin, vemos que los resultados estn dentro del rango de valores estipulados por el pas, eso en punto a favor en la viabilidad del proyecto. Basndonos en los resultados que arrojo el flujo neto financiero obtenemos un VPN de $880.159.8, utilidad dada por el proyecto a valor presente, sin tasa interna de retorno. Es necesario, elaborar dos escenarios en donde se muestre la situacin sin proyecto y con proyecto, para mostrar el impacto que tiene la implementacin del proyecto.

1. Mortalidad Los resultados arrojados muestran que sin el proyecto el aumento de numero de vidas que se perdern al pasar los aos, por el contrario, la situacin con proyecto, disminuir notablemente el nmero de prdida de vidas en la poblacin de Paujil, es decir, el ndice de mortalidad va a bajar considerablemente, mejorando la calidad de vida.
MORTALIDAD AO Sin Proyecto Con Proyecto 2010 500 500 2011 540 227 2012 583 204 2013 630 189 2014 680 150 2015 735 132 2016 793 79

2. Morbilidad En este caso, los resultados arrojados muestran que sin el proyecto aumentara el nmero de personas enfermas y por consiguiente el incremento de visitas al mdico, afectando la productividad de la poblacin. Para la situacin con proyecto, se ve como baja el nmero de personas enfermas y como esto reduce el nmero de visitas al mdico y el ahorro tanto de dinero como de tiempo al no tener que ir constantemente al medico.
MORBILIDAD AO Sin Proyecto Con Proyecto 2010 750 750 2011 848 441 2012 958 402 2013 1082 357 2014 1223 318 2015 1382 249 2016 1561 172

Grafica relacin Morbilidad-Mortalidad Sin y con proyecto

1800 1600 1400

N Personas

1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aos

Mortalidad Sin Proyecto Mortalidad Con Proyecto Morbilidad Sin Proyecto Morbilidad Con Proyecto

3. Tiempo de Viaje: Con la implementacin del proyecto implementar el tiempo de viaje que utilizan las personas del municipio para ir al mdico, va a disminuir notablemente ao tras aos, y este puede ser utilizado en otras actividades.
TIEMPO DE VIAJE AO Sin Proyecto Con Proyecto 2010 15.750 15.750 2011 17.798 3.966 2012 20.111 3.620 2013 22.726 3.214 2014 25.680 2.861 2015 29.018 2.239 2016 32.791 1.546

En cuanto a la recreacin no se hace un planteamiento como tal porque sin la aplicacin del proyecto no habran ahorro de tiempo para que las personas realzaran actividades diferentes a las de visitar al mdico por problemas de salud. Los costos de operacin y mantenimiento, se presentan en dos panoramas: costos de mercado que son aquellos que se presentan con distorsiones y los precios econmicos o reales que son aquellos que no tienen estas distorsiones y que son eliminadas por la, en este caso los costos de mantenimientos nos dieron 45.000.000 precio de mercado y 36.000.000 precio econmico o real.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AO Precios de Mercado Precios Econmicos AO Precios de Mercado Precios Econmicos

2010 0 0

2011 45.000.000 36.000.000 2014

2012 45.000.000 36.000.000 2015 45.000.000 36.000.000

2013 45.000.000 36.000.000 2016 45.000.000 36.000.000

45.000.000 36.000.000

Despus de mostrar los dos ambientes, sin proyecto y con proyecto, podemos realizar la cuantificacin o magnitud de impacto del proyecto, tanto en los ndices de mortalidad, morbilidad y tiempo de viaje. Ahora, con la implementacin del proyecto, se pretende generar un impacto positivo tanto financiero, econmico y social para los habitantes de Paujil, si obtenemos resultados positivos significa que hay beneficio social, de lo contrario, si el resultado es negativo significa que hay costos social, en este caso todo los resultados de la comparacin sin proyecto y con proyectos, nos indican un beneficio social. Con esta comparacin vemos la magnitud de impacto del proyecto, a continuacin muestro los resultados:

Para la mortalidad y la morbilidad veramos el numero de vida que no se van a perder y de igual manera, la cantidad de personas que van a dejar de enfermarse con la implementacin del programa. Como resultado de esto, la calidad de vida de los habitantes de Paujil seria mucho mejor, mejor animo, mayor tiempo libre, aumento en productividad y reduccin de costos por salud y mortalidad, esta impacto en el ao 2010 es 0 porque ese ao se esta desarrollando el resultado y siguen la mismas cantidad de personas enfermas y numero de vidas perdidas.
MAGNITUD DEL IMPACTO EN MORTALIDAD Y MORBILIDAD AO Mortalidad Morbilidad 2011 313 407 2012 379 555 2013 441 725 2014 531 905 2015 602 1.133 2016 714 1.390

Grafica Magnitud de Impacto en Mortalidad y Morbilidad

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 Aos 2014 2015 2016 Mortalidad Morbilidad

Para el tiempo de viaje, veramos que las horas que los habitantes de Paujil utilizan para desplazarse al medico por problema de salud disminuira, es decir, como las personas se enfermaran menos, ya tendran que ir constantemente al medico. Este tiempo ahorrado lo podran utilizar en otras actividades de relajacin y salidas de recreacin, aportando al mejoramiento de su salud o tambin podra aprovecharse en el rendimiento de la productividad, es decir, en horas de trabajo. Esta tabla muestra las horas ahorradas de los habitantes de Paujil. MAGNITUD DEL IMPACTO EN EL TIEMPO DE VIAJE AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tiempo de Viaje 13.831 16.491 19.512 22.818 26.780 31.245

N Personas

Ahora, despus de haber identificado los impactos del proyecto, debemos valorar este impacto, es decir, pasar todo a trminos monetarios. Para esto construimos un flujo de caja que expresa los beneficios como disminucin de mortalidad y morbilidad, descanso y recreacin y ahorro de tiempo de viaje; y los costos como inversin y sostenibilidad, inversin en la planta de tratamiento, obra civil, diseo e interventora, pago a personal, gastos generales y costos de operacin y mantenimiento a termino de pesos. Viendo los resultados entre beneficios y costos, podemos concluir que son ms los beneficios que traer la implementacin del programa que los gastos que generara. Este resultado, solo muestra en forma general, que se beneficiara toda la poblacin de Paujil, sin discriminar estrato bajo, medio y alto. EVALUACION FINACIERA DEL PROYECTO
AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos Flujo Neto Econmico AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos Flujo Neto Econmico 2010 0,00 - 933.863.000 - 933.863.000 2014 33.346.595.245 51.175.000 33.295.420.245 2011 19.677.366.862 48.113.000 19.629.253.862 2012 23.819.685.350 57.825.000 23.761.860.350 2015 37.867.748.846 39.023.000 37.828.725.846 2013 27.708.736.870 44.965.000 27.663.771.870 2016 44.889.157.723 57.575.000 44.831.582.723

El valor presente neto con una tasa social de descuento de 12% no arroja el valor de$ 120.563.543.981,93, este resultado significa la viabilidad del proyecto, es decir, el bienestar neto de la comunidad representado en pesos, un bienestar adicional con la entrada del proyecto. La comunidad recupera el costo de oportunidad de los recursos al 12%. Evaluacin distributiva por estratos: Esta evaluacin nos indica el impacto distribuido por estratos que generara este proyecto en trminos de pesos. Estos resultados se deben dar en precios de mercado mas no precios reales, ya que eso en realidad es lo que se va a manejar cuando se empiece a desarrollar el proyecto, es decir no aplica RCP. Estrato bajo

En la comparacin de beneficios y costos vemos el de igual forma que en el anlisis general, los beneficios en trminos de pesos. Al pasar de los aos, se refleja crecimiento de los beneficios con la aplicacin de este programa, es decir, mejor calidad de vida, para el estrato bajo de la poblacin de Paujil, como se muestra a continuacin.

IMPACTO DISTRIBUTIVO ESTRATO BAJO

AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos

2010 0 264.610.500 2014 8.965.350.550 12.130.000

2011 5.288.274.647 223.809.500

2012 6.402.539.622 13.460.000 2015 10.182.768.864 9.710.000

2013 7.449.248.967 10.900.000 2016 12.071.522.710 13.410.000

AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos

Estrato Medio

Al igual que en el estrato bajo, se muestran los beneficios en trminos de pesos, son un poco mas altos a los del estrato bajo, pero siguen representando beneficio. Estos en comparacin con los costos, reflejan impactos positivos en el estrato medio. Al pasar de los aos, tambin se ve el crecimiento de los beneficios con la aplicacin de este programa, es decir, mejor calidad de vida, prale estrato medio de la poblacin de Paujil.

IMPACTO DISTRIBUTIVO ESTRATO MEDIO

AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos 2010 129.717.500 2011 7.489.867.332 118.925.000 2014 12.693.868.488 21.227.500 2012 9.066.864.343 23.555.000 2015 14.415.490.493 16.992.500 2013 10.547.628.408 19.075.000 2016 17.088.609.897 23.467.500

Estrato alto

Para el estrato alto se muestran los beneficios un poco mas bajos que el estrato medio pero mas altos del estrato bajo, pero de igual forma, representa el impacto positivo al implementar este proyecto, mejorando la calidad de vida tanto de de este estrato como el de toda la poblacin.

IMPACTO DISTRIBUTIVO ESTRATO ALTO

AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos

2010 234.872.000

2011 6.906.936.102 208.615.500 2014

2012 8.360.368.685 30.285.000 2015 13.288.801.212 21.847.500

2013 9.724.655.118 24.525.000 2016 15.752.415.121 30.172.500

AO Beneficios Econmicos Costos Econmicos

11.703.063.045 27.292.500

Con estos resultados, tambin confirmamos que el proyecto tiene grandes posibilidades de ser ejecutado, porque presenta una gran viabilidad econmica, financiera y social, hasta el momento.

Al evaluar el flujo Neto Social, vemos que la poblacin de estrato medio es aquella que tendr mayor impacto con implementacin de este proyecto, seguida de las personas de estrato alto y finalmente las de estrato bajo, independientemente de que sea el estrato medio el de mas impacto, todas recibirn benficos con la puesta en marcha del proyecto

FLUJO NETO SOCIAL POR ESTRATOS

AO Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto 2010 - 264.610.500 - 129.717.500 - 234.872.000 2011 5.064.465.147 7.370.942.332 6.698.320.602 2012 6.389.079.622 9.043.309.343 8.330.083.685 2013 7.438.348.967 10.528.553.408 9.700.130.118

AO Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto

2014 8.953.220.550 12.672.640.988 11.675.770.545

2015 10.173.058.864 14.398.497.993 13.266.953.712

2016 12.058.112.710 17.065.142.397 15.722.242.621

El Valor presente neto no permite evaluar el proyecto a largo plazo determinando si la inversin cumple con el objetivo bsico financiero, representando el bienestar adicional con la entrada del proyecto a pesos de hoy

Para el Valor Presente Neto Social encada estrato se arrojaron los siguientes resultados: Estrato Bajo: Estrato Medio: Estrato Alto: $ 32.216.453.895,21 $ 46.024.287.323,69 $ 42.204.390.623

Este resultado nos muestra que la clase media es aquella que mas se esta beneficiando con la implementacin de este programa, luego le sigue la clase alta y por ultimo la clase baja. Este ultimo, a pesar de tener un beneficio mas bajo que los otros estratos, tambin muestra un valor significativo, expresando que si es favorecido por la implementacin del proyecto Al realizar la relacion de Valor presente neto (beneficios) / Valor presente neto (costos), confirmamos que la clase media sigue teniendo el mayor impacto, ya que esta relacion nos muestra que por cada unidad de costo invertida en el cual fue el beneficio recibido, en este caso, el estrato medio es el que muestra mayor beneficio. VPN Beneficios/VPN Costos Estrato Bajo 65 Estrato Medio 153 Estrato Alto 84 Finalmente, el valor presente Neto lo relacionamos con los beneficios y los costos que muestra cada uno de los estratos de la siguiente manera: VPN BENEFICIOS ESTRATO BAJO ESTRATO MEDIO ESTRATO ALTO 32.719.395.413 46.327.564.796 42.712.153.953 COSTOS 502.941.517 303.277.472 507.763.329

Con estos resultados podemos concluir que el proyecto es bastante viable tanto financiera, econmica y socialmente, ya que genera la rentabilidad esperada por los inversionistas, econmicamente las ganancias son bastante apreciativas, mejorando al calidad de vida de la poblacin de el municipio de Paujil, menor ndice de mortalidad, menor ndice de morbilidad, mas tiempo para recrearse y un posible aumento en la productividad del municipio.