DOCUMENTO: BALANCE DE CAPITAL

RAZON SOCIAL: PETROSU ENERGY

PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-
FECHA/HORA EMISION: 7/12/2024 15:21

ACTIVOS
CONCEPTO INMEDIATA CORTO PLAZO
}
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA CHICA 10,000
INVERSION VECTOR 30,000,000
BANCOS
SUBTOTAL 30,010,000 -

CARTERA DE CLIENTES GASOLINA 6,065,427

CARTERA DE CLIENTES DIESEL 24,013,577
CARTERA DGM 1,856,146
CARTERA MTL 15,002,974
CARTERA APLICADA CON CXP 6,885,391
CARTERA DESCOENTO COMISIONE 7,697,552
SUBTOTAL CARTERA CLIENTES 61,521,068 -

DOC X COBRAR MTL 3,680,300

DOC X COBRAR IND CARRO Y MAQ 3,680,300
PRESTAMO CEDAO 126,000
SUBTOTAL CARTERA FILIALES 3,806,300 -

INVENTARIO GASOLINA 5,717,583 71,127

INVENTARIO DIESEL 83,764 7,853,913
INVENTARIO DIESEL MERMA 18,611,991 18,614,079
SUBTOTAL INVENTARIO 24,413,338 26,539,119

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 26,539,119

ACTIVO FIJO
EDIFICIO - -
TERRENOS - -
DEPRECIACION ACUMULADA - -
MOBILIARIO Y EQUIPO - -
DEPRECIACION ACUMULADA - -
EQUIPO Y TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA - -
EQUIPO DE COMPUTO - -
DEPRECIACION ACUMULADA - -
TOTAL DE ACTIVO FIJO - -

ACTIVO DIFERIDO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPAD - -
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO - -

TOTAL DE ACTIVO -
 PASIVO
CONCEPTO INMEDIATA LARGO PLAZO
}
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES 10,000
ACREDORES 30,000,000
INTERESE POR PAGAR
ISR POR PAGAR 30,010,000
ANTICIPO DE CLIENTES
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.
TOTAL PASIVO CIRCULANTE -

TOTAL PASIVO -

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL #REF!
RESERVAS
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -
RESULTADO DEL EJERCICIO -
TOTAL CAPITAL CONTABLE -

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

TOTAL DE PASIVO + CAPITAL CONTABLE -
ANEXOS TIPO
CAJA CHICA ACTIVO CIRCULANTE
INVERSION ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS ACTIVO CIRCULANTE
CARTERA
CARTERA GASOLINA ACTIVO CIRCULANTE
CARTERA DIESEL ACTIVO CIRCULANTE
CARTERA DGM ACTIVO CIRCULANTE
CARTERA MTL ACTIVO CIRCULANTE
CARTERA APLICA CON CXP ACTIVO CIRCULANTE
CARTERA DESC COMISIONES ACTIVO CIRCULANTE
DOC X COBRAR ACTIVO CIRCULANTE
DOC X COBRAR PRESTAMO
DOC X COBRAR FACTURAS
DOC X COBRAR RETORNO
DOC X COBRAR MTL ACTIVO CIRCULANTE
DOC X COBRAR IND CARRO Y MAQ ACTIVO CIRCULANTE
INVENTARIO ACTIVO CIRCULANTE
INVENTARIO GASOLINA ACTIVO CIRCULANTE
INVENTARIO DIESEL ACTIVO CIRCULANTE
INVENTARIO DIESEL MERMA ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
EDIFICIO ACTIVO FIJO
TERRENOS ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
EQUIPO Y TRANSPORTE ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
EQUIPO DE COMPUTO ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO ACTIVO DIFERIDO
PROVEEDORES PASIVO CIRCULANTE
RENTA OFICINA
MEMBRESIAS
ACREDORES PASIVO CIRCULANTE
DOC X PAGAR
INTERESE POR PAGAR PASIVO CIRCULANTE
ISR POR PAGAR PASIVO CIRCULANTE
ANTICIPO DE CLIENTES PASIVO CIRCULANTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. PASIVO LARGO PLAZO
CAPITAL CAPITAL CONTABLE
RESERVAS CAPITAL CONTABLE
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE CAPITAL CONTABLE
RESULTADO DEL EJERCICIO CAPITAL CONTABLE
Columna1
ANEXO CAJA CHICA
ANEXO INVERSION
ANEXO BANCOS
ANEXO CARTERA
ANEXO CARTERA GASOLINA
ANEXO CARTERA DIESEL
ANEXO CARTERA DGM
ANEXO CARTERA MTL
ANEXO CARTERA APLICA CON CXP
ANEXO CARTERA DESC COMISIONES
ANEXO DOC X COBRAR
ANEXO DOC X COBRAR PRESTAMO
ANEXO DOC X COBRAR FACTURAS
ANEXO DOC X COBRAR RETORNO
ANEXO DOC X COBRAR MTL
ANEXO DOC X COBRAR IND CARRO Y MAQ
ANEXO INVENTARIO
ANEXO INVENTARIO GASOLINA
ANEXO INVENTARIO DIESEL
ANEXO INVENTARIO DIESEL MERMA
ANEXO ACTIVO FIJO
ANEXO EDIFICIO
ANEXO TERRENOS
ANEXO DEPRECIACION ACUMULADA
ANEXO MOBILIARIO Y EQUIPO
ANEXO DEPRECIACION ACUMULADA
ANEXO EQUIPO Y TRANSPORTE
ANEXO DEPRECIACION ACUMULADA
ANEXO EQUIPO DE COMPUTO
ANEXO DEPRECIACION ACUMULADA
ANEXO RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
ANEXO PROVEEDORES
ANEXO RENTA OFICINA
ANEXO MEMBRESIAS
ANEXO ACREDORES
ANEXO DOC X PAGAR
ANEXO INTERESE POR PAGAR
ANEXO ISR POR PAGAR
ANEXO ANTICIPO DE CLIENTES
ANEXO DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.
ANEXO CAPITAL
ANEXO RESERVAS
ANEXO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
ANEXO RESULTADO DEL EJERCICIO
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: CAJA CHICA
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
ROBERTO CABALLERO MOREN 10,000.00
- -
TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO CAJA CHICA
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

ROBERTO CABALLERO MOREN 2/19/2024 TRASPASO A TERCER
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC00683132 CAJA CHICA PETROSU 10,000 -
TOTALES 10,000 -
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: INVERSION
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE

TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO INVERSION
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE

TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: BANCOS
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE

TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO BANCOS
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE

TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: CARTERA
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
CLIENTES GASOLINA 6,065,427
CLIENTES DIESEL 24,013,577
DGM 1,856,146
MTL 15,002,974
APLICAR A CXP 6,885,391
DESCUENTO COMISIONE 7,697,552
TOTALES 61,521,068
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO CARTERA
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

TIPO NOMBRE DIESEL

CLIENTES COMBUSTIBLES ECOAMIGABLES DE MEXICO SA 2,397,578
CLIENTES COMBUSTIBLES Y DERIVADOS BELAR SA DE CV 1,167,740
CLIENTES COMERCIALIZADORA PETROMAN SA DE CV 2,771,800
CLIENTES DIGA DEL PACIFICO 1,056,675
CLIENTES ENERGETICOS CAMPER SA DE CV 170,448
CLIENTES ENERGETICOS SAN JOSE SA DE CV 8,075
CLIENTES FERROSUR SA DE CV 495,991
CLIENTES HIDROSAG SA DE CV 24,115
CLIENTES LINEAS 1 DE MAYO SA DE CV 485,100
CLIENTES OKTAN SUPREME ENERGY SA DE CV 734,250
CLIENTES STEEL CARRIERS SA DE CV 909,761
CLIENTES TEXLAMP SA DE CV 7,220
CLIENTES TRANSPORTES JSV SA DE CV 1,088,648
CLIENTES VALUE PARTNER SA DE CV 749,106
CLIENTES CENTRO DE DISTRIBUCION DE AUTOCONSUMOS 573,344
CLIENTES DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS 569,511
CLIENTES ETANOL PLUS SA DE CV 1,228,800
CLIENTES GARCIA SANCHEZ MARIA ANGELICA 774,724
CLIENTES GRUPO FEJEFRA SA DE CV 774,724
CLIENTES INDUSTRIAL CSC SA DE CV 50,000
CLIENTES PETROVIM SA DE CV 886,326
CLIENTES RODRIGUEZ CAVAZOS JUAN PABLO 526,865
CLIENTES TRANSHIDRO SA DE CV 24,916
CLIENTES VILLACEITES SA DE CV 97,247
CLIENTES ACEROMEX SA DE CV 8,820
CLIENTES ARGUZ 2000 6,386
CLIENTES AUTO LINEAS SAN ANTONIO 1,425,355
CLIENTES AUTOEXPRESS REGIO PACIFICO 7,728
CLIENTES EMPRESARIALES QUERETARO LEDESMA S.A. DE 136,188
CLIENTES ESPECIALIZADOS ORG S.A. DE C.V. 9,331
CLIENTES EXPRESS 57 S.A. DE C.V. 3,181
CLIENTES EXPRESS MACE S.A. DE C.V. 3,491
CLIENTES FLETES EL CERRITO SA DE CV 4,061
CLIENTES FLETES MACH SA DE CV 912,431
CLIENTES FLEXCOAH S.A. DE C.V. 25,305
CLIENTES GONZALEZ OLVERA GUILLERMO 4,327
CLIENTES HERTRUCKS S.A. DE C.V. 36,666
CLIENTES KARYCY TRANSPORTACIONES S.A. DE C.V. 800
CLIENTES KINTRUCK DE MEXICO SA DE CV 1,526
CLIENTES MEDIOS DEL TRANSPORTE HADO SA DE CV 642,000
CLIENTES MERINO GONZALEZ JORGE 792
CLIENTES MINERALES NO METALICOS DEL NORESTE SA D 4,586
CLIENTES PETROLAND S.A. DE C.V. 35,300
CLIENTES REFINADOS BASICOS 52,360
CLIENTES SETRAMEX TRANSPORTES 14,103
CLIENTES [Link]´S S.A. DE C.V. 26,567
CLIENTES TRANSPORTES DE CARGA Y RODAJE SA DE CV 6,908
CLIENTES TRANSPORTES DEL ORIENTE DE MONTERREY S.A 799,450
CLIENTES TRANSPORTES NARRO VILLARREAL [Link] C. 50,917
CLIENTES TRANSPORTES ORTA SA DE CV 57,205
CLIENTES TRANSPORTES SER 730
CLIENTES TRANSPORTES Y MAQUINARIA AVB 4,227
CLIENTES TRANSPORTES Y MAQUINARIA GARZA S.A. DE C 20,300
CLIENTES TRO SERVICIOS LOGISTICOS 6,219
CLIENTES UNION DE PERMISIONARIOS DE LAS RUTAS 100 149,590
CLIENTES WB CONSTRUCCION SA DE CV 39,729
CLIENTES AS TRUCKING MIRELES GARZA 446
CLIENTES COMERCIALIZADORA PETROHAF -
CLIENTES ENERGETICOS BASICOS 1,300
CLIENTES ENERGETICOS TECAM 207
CLIENTES GONZALEZ OLVERA JOSE ARMANDO 1,741
CLIENTES HSL TRANSPORTACION SA DE CV 9,516
CLIENTES INDUSTRIAL LODI, SA DE CV 600
CLIENTES INTERLINE TRANSPORTES 209,500
CLIENTES JOSE ARMANDO GONZALEZ OLVERA 600
CLIENTES MARTIN EDUARDO UREÑA FLORES 6,104
CLIENTES PROMESA DE TAMAULIPAS 47,870
CLIENTES REFINADOS DE SOLVENTES 7,862
CLIENTES SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMERCIO ALAMO 16,368
CLIENTES SERVICIO OLXO 2 SA DE CV -
CLIENTES SERVICIO OLXO 5 S.A. DE C.V. -
CLIENTES SERVICIO TRAPALA E HIJOS 6,593
CLIENTES TRANSMONTES 72,605
CLIENTES TRI-DO 6,895
CLIENTES ABASTO DE HIDROCARBUROS JAGUAR -
CLIENTES AUTOTRANSPORTES EL BISONTE 25,061
CLIENTES COXOL GASOLINAS -
CLIENTES ENERGETICOS ROJO -
CLIENTES ENERGETICOS Y COMBUSTIBLES INTERNACION -
CLIENTES HCARGA SUPER EXPRESS 31,647
CLIENTES HH EXPRESS 328,820
CLIENTES LERMA GARCIA TRANSPORTISTAS 382,812
CLIENTES PORTECALESA 325,500
CLIENTES SOLUCIONES INTEGRALES PARA INDUSTRIA P -
CLIENTES TRACTO SERVICIOS GARZA 438,000
CLIENTES TRANSPORTADORA EGOBA 11,993
CLIENTES TRANSPORTES SUVI 11,993
SUBTOTAL 24,013,577

FILIAL DGM TERMINAL DEL NORTE 1,856,146

SUBTOTAL 1,856,146

FILIAL AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS MTL 15,002,974

SUBTOTAL 15,002,974

APLICAR A CXP GRUPO DIOCMA SRL DE CV 3,091,560

APLICAR A CXP TRANSPORTES EHCB SA DE C V 497,431
APLICAR A CXP LOWIN OIL WELL SERVICES 2,706,800
SUBTOTAL 6,295,791

DESC COMISION ARCA COMBUSTIBLES 4,379,303

DESC COMISION GRUPO PETROLERO ARCA 3,318,249
SUBTOTAL 7,697,552

TOTALES 54,866,040
GASOLINA TOTALES
- 2,397,578
- 1,167,740
- 2,771,800
- 1,056,675
- 170,448
- 8,075
- 495,991
- 24,115
- 485,100
- 734,250
- 909,761
- 7,220
- 1,088,648
- 749,106
- 573,344
- 569,511
- 1,228,800
- 774,724
- 774,724
- 50,000
- 886,326
- 526,865
- 24,916
- 97,247
- 8,820
- 6,386
- 1,425,355
- 7,728
- 136,188
- 9,331
- 3,181
- 3,491
 - 4,061
- 912,431
- 25,305
- 4,327
- 36,666
- 800
- 1,526
- 642,000
- 792
- 4,586
- 35,300
- 52,360
- 14,103
- 26,567
- 6,908
- 799,450
- 50,917
- 57,205
- 730
- 4,227
- 20,300
- 6,219
- 149,590
- 39,729
- 446
80,000 80,000
- 1,300
- 207
- 1,741
- 9,516
- 600
- 209,500
- 600
- 6,104
- 47,870
- 7,862
- 16,368
14,040 14,040
18,325 18,325
 - 6,593
- 72,605
- 6,895
629,358 629,358
- 25,061
452,000 452,000
551,800 551,800
1,559,827 1,559,827
- 31,647
- 328,820
- 382,812
- 325,500
2,760,076 2,760,076
- 438,000
- 11,993
- 11,993
6,065,427 30,079,004

- 1,856,146
- 1,856,146

- 15,002,974
- 15,002,974

589,600 3,681,160
- 497,431
2,706,800
589,600 6,885,391

- 4,379,303
- 3,318,249
- 7,697,552

6,655,027 61,521,068
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: DOC X COBRAR
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

SALDO
DESCRIPCION PRESTAMO FACTURACION
FINAL
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 38,731,033 - 38,731,033
IND CARRO Y MAQ 3,674,300 - 3,674,300
CEDAO - 324,000 324,000 - 648,000
42,081,333 324,000 41,757,333
 SALDO RETORNO ABONO SALDO SALDO FINAL
19,620,961 - - - 58,351,994
3,674,300
- 648,000
19,620,961 - - - 61,378,294
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO DOC X COBRAR PRESTAMO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/4/2020 SPEI ENVIADO HSBC

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 5/29/2021 TRASPASO A TERCEROS

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 8/2/2021 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 8/9/2021 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 8/2/2021 TRASPASO A TERCEROS

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 3/25/2022 TRASPASO A TERCEROS

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/22/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/27/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/28/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/7/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 7/20/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/22/2022 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/25/2022 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/27/2022 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/28/2022 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/28/2022 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/14/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/19/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/22/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/23/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/26/2022 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/14/2022 TRASPASO A TERCEROS

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 4/3/2023 TRASPASO A TERCEROS

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 6/7/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 6/8/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 6/8/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 7/14/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 9/22/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M10/31/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 11/8/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M12/26/2023 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 2/13/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 6/9/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 10/6/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M10/20/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M11/15/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M11/17/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M 12/9/2023 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M12/15/2023 DEPOSITO DE TERCERO

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M05/01/2024 DEPOSITO DE TERCERO

AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M09/01/2024 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M22/01/2024 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M18/01/2024 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M09/02/2024 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M15/03/2024 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M26/03/2024 TRASPASO A TERCEROS
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M25/03/2024 DEPOSITO DE TERCERO
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M19/03/2024 TRANSFER BBVA 00789240
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M19/03/2024 TRANSFER BBVA 00789240
AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS M05/04/2024 DEPOSITO DE TERCERO

IND CARROCERA Y MAQUILAD 29/06/2021 SPEI ENVIADO AFIRME

CEDAO 2/10/2023 TRASPASO A TERCEROS

CEDAO 2/13/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 3/31/2023 TRASPASO A TERCEROS
CEDAO 4/3/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 8/11/2023 TRASPASO A TERCEROS
CEDAO 8/14/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 10/12/2023 TRASPASO A TERCEROS
CEDAO 10/13/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 10/13/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 10/16/2023 PAGO CUENTA DE TERCERO
CEDAO 10/18/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 12/20/2023 SPEI ENVIADO BANORTE
CEDAO 12/21/2023 SPEI ENVIADO BANORTE
CEDAO 12/22/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 12/22/2023 DEPOSITO DE TERCERO
CEDAO 1/16/2024 DEPOSITO DE TERCERO
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
0000927766 0210409208PRESTAMO 5,000,000 -
SUBTOTAL 5,000,000 -

REFBNTC0068313PRESTAMO MTL BMRCASH 500,000 -

REFBNTC0068313PRESTA,MO PETROSU TRACTOS BMRCASH 1,000,000 -
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU 10 TRACTOS BMRCASH 1,000,000 -
REFBNTC0068313PRESTAMO A AUTOTRANSPORTES MTLBMRCASH 10,315,914 -
SUBTOTAL 12,815,914 -

REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU-MTL BMRCASH 600,000 -

REFBNTC0068313PRESTAMO BMRCASH 4,000,000 -
REFBNTC0068313PRESTAMO MTL BMRCASH 1,000,000 -
REFBNTC0068313PRESTAMO BMRCASH 2,800,000 -
REFBNTC0068313REEMBOLSO GTS PETROSU BMRCASH 4,043 -
REFBNTC0068313DEPOS ANTIC CAMIONES BMRCASH 250,000 -
REFBNTC0074188ABONO PRESTAMO BMRCASH - 583,000
REFBNTC0074188PAGO PRESTAMO PETROSU BMRCASH - 2,997,000
REFBNTC0074188PAGO PRESTAMO MTL BMRCASH - 930,000
REFBNTC0074188ABONOA PRESTAMO PETROSU BMRCASH - 810,838
REFBNTC0074188PAGO PRESTAMO PETROSU BMRCASH - 1,787,100
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU BMRCASH 2,000,000 -
REFBNTC0068313PETROSU DEVOLUC PRESTAMO BMRCASH 1,756,147 -
REFBNTC0068313RETORNO PRESTAMO PETROSU BMRCASH 878,074 -
REFBNTC0068313PAGO PRESTAMO PETROSU BMRCASH 1,679,309 -
REFBNTC0068313PAGO PRESTAMO PETROSU BMRCASH 1,679,309 -
REFBNTC0068313PETROUS RETORNO PRESTAMO BMRCASH 1,756,147 -
SUBTOTAL 18,403,029 7,107,938

REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU BMRCASH 178,000 -

mtl PRESTAMO PETROSU-MTL SHCMN BMRCASH 6,129,319 -
mtl PREST 2 PETROSU ENGEN BMRCASH 2,957,020 -
mtl PETROSU COMP PREST 2 BMRCASH 386,535 -
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU MTL SCANIA BMRCASH 4,690,344 -
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU SCANIA BMRCASH 1,566,938 -
mtl ANTICIPO MTL BMRCASH 1,588,876 -
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU MTL (FINBE) BMRCASH 2,140,000 -
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU-MTL BMRCASH 3,398,800 -
REFBNTC0078924PGO PREST PETRO BMRCASH - 1,500,000
REFBNTC0074188DEVOLUCION DE PRESTAMO BMRCASH - 3,343,554
REFBNTC0074188PRESTAMO BMRCASH - 866,938
REFBNTC0074188DEVOLUCION PRESTAMO BMRCASH - 200,000
REFBNTC0074188DEVOLUCION PRESTAMO BMRCASH - 2,140,000
REFBNTC0074188DEV PRESTAMO BMRCASH - 500,000
REFBNTC0074188PETROSU ENREGY BMRCASH - 1,343,855
REFBNTC0074188REEMBOLSO SCANIA PETROSU BMRCASH - 317,500
SUBTOTAL 23,035,831 10,211,847

REFBNTC0074188PETROSU ENERGY BMRCASH - 1,700,000

REFBNTC0074188PETROSU ENERGY BMRCASH - 217,500
REFBNTC0074188PETROSU ENERGY SCHACMAN BMRCASH - 468,000
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU MTL BMRCASH 1,291,544 -
REFBNTC0074188DEVOLUCION DE PTMO MTLSCHACMANBMRCASH - 340,000
REFBNTC0068313PRESTAMO PETROSU BMRCASH 5,000,000 -
REFBNTC0068313PRESTAMO MTL CARMEX BMRCASH 2,115,200 -
REFBNTC0074188DEVOUCION DE PTMO SCHACMA BMRCASH - 1,770,000
NC 0121566148 DCD1811202V2 PAGO PRESTAMO PETROSU - 2,500,000
NC 0121566148 DCD1811202V2 PAGO PRESTAMO PETROSU - 2,500,000
REFBNTC0074188DEVOLUCION PTMO PETROSU MTL BMRCASH - 2,115,200
SUBTOTAL 8,406,744 11,610,700

TOTAL 67,661,518 28,930,485

0000258847 0622500000PRESTAMO CORRIENTE 3,674,300 -

SUBTOTAL 3,674,300 -

REFBNTC0068313Centro de Distribucion Autoconsumos Occidental 1,500,000 -

REFBNTC0078924PGO PREST PETRO BMRCASH - 1,500,000
CEDAO PRESTAMO PETROSU BMRCASH 450,000 -
REFBNTC0078924PAGO PRESTAMO BMRCASH - 450,000
CEDAO PRESTAMO PETROSU BMRCASH 3,000,000 -
REFBNTC0078924PGO PREST PETROSU BMRCASH - 3,000,000
cedao PRESTAMO PETROSU BMRCASH 5,000,000 -
REFBNTC0078924PAGO PRESTAMO BMRCASH - 2,000,000
REFBNTC0078924PGO PREST PETROSU BMRCASH - 1,000,000
6467761663 BNET 0117927010 Pago de prestamo - 1,000,000
REFBNTC0078924PAGO PRESTAMO BMRCASH - 1,000,000
0000556365 0722012238PRESTAMO CEDAO 5,000,000 -
0000821129 0720211223PRESTAMO CEDAO 5,000,000 -
REFBNTC0078924PPRES CDA PETROSU BMRCASH - 5,000,000
REFBNTC0078924PPRES CDA PETROSU BMRCASH - 5,000,000
REFBNTC0078924CENTRO DE DISTRIBUCI ON DE AUTBMRCASH - 324,000
SUBTOTAL 19,950,000 20,274,000

TOTAL 91,285,818 49,204,485

 SALDO

5,000,000

12,815,914

11,295,091
 12,823,984

- 3,203,956

38,731,033

3,674,300
- 324,000

42,081,333
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO DOC X COBRAR FACTURAS
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION FECHA
Comision Por Promoción de Negocios 2/4/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/4/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/4/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/4/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/17/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/17/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/24/2021
Comision Por Promoción de Negocios 3/31/2021
Comision Por Promoción de Negocios 4/6/2021
Comision Por Promoción de Negocios 4/27/2021
Comision Por Promoción de Negocios 4/27/2021
Comision Por Promoción de Negocios 4/27/2021
Comisiones 5/4/2021
Comisiones 5/4/2021
Comisiones 5/24/2021
Comisiones 6/11/2021
Comisiones 6/25/2021
Comisiones 7/27/2021
Comisiones 8/31/2021
Comisiones 9/30/2021
COMISIONES MERCANTILES 11/11/2021
Comisiones 12/20/2021
Comisiones 2/15/2022
 UUID RAZON SOCIAL SUBTOTAL
5e077769-fe99-45ad-9094-229dc2d69 AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 948,093
d6fe4f4e-5403-440b-a732-02dd1263a9AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 137,931
a4b5a61f-2ab0-43cd-af83-cd96fcc2222AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 130,345
e142fad9-5e0a-4311-af95-3bbdbc5ad2AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 972,444
f78e8a5e-3f30-487f-942a-b8ff24a997f AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 875,294
6ec1b4ff-8edc-4d3a-a2de-d3f535146e5AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 13,034
2a480ae7-11a7-4abd-bea1-8e4003f52 AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 52,351
2d7fee17-a2e2-4919-80e3-81d89f9042AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 868,498
8be4e710-b60d-4743-a6b2-a9c1b446aAUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 67,229
95ef4f71-65b6-4c2a-8831-23d328d36dAUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 43,966
b11caec5-2d9d-43e8-8faa-bf22b2945f AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 68,103
1800c041-7379-41d5-9a4b-ee982bac8AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 8,966
8f0c9331-bf24-4d10-bf0d-877e43d048AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 106,523
24d22262-6cec-4057-9bd0-d7fa664d2 AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 1,009,110
f98a126c-8c1b-405d-b13e-c681d48ba AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 934,407
25a3818e-5037-4d0d-9098-4f2af11c53AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 925,416
bfae6f73-d5f5-44c6-8f19-6e35a03f33aAUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 1,297,110
a8dfa44c-6dbd-4837-a8cf-f86cec1ef98AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 1,311,904
1c5305fe-2ca3-41e1-a1fc-e8cd123580AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 1,349,588
4df3be24-efff-4d8b-8b38-41cc7d659ff2AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 3,362,069
5ed6c1b6-54d1-460f-b89a-4df42332b7AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 1,049,136
b381c9bf-fe80-44d9-a438-3ca5e2658aAUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 1,383,103
a90aa397-b791-458e-926a-a0461b933AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS 622,578
TOTALES 17,537,200
 IVA TOTAL
151,695 1,099,788
22,069 160,000
20,855 151,200
155,591 1,128,035
140,047 1,015,341
2,086 15,120
8,376 60,727
138,960 1,007,458
10,757 77,986
7,034 51,000
10,897 79,000
1,434 10,400
17,044 123,567
161,458 1,170,568
149,505 1,083,912
148,067 1,073,482
207,538 1,504,648
209,905 1,521,809
215,934 1,565,522
537,931 3,900,000
167,862 1,216,998
221,297 1,604,400
99,612 722,190
2,805,952 20,343,151

- 19,620,961
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO DOC X COBRAR RETORNO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

TIPO FECHA CONCEPTO

ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO KUSPIT
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO KUSPIT
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO KUSPIT
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO KUSPIT
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO KUSPIT
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO KUSPIT
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO BANREGIO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO AFIRME
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### SPEI ENVIADO SANTANDE
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
ESTADO DE CUENTA PETROSU ### DEPOSITO DE TERCERO
RONDA 1
CIA 11% 5%
IVEC 224,620 102,100
IVEC 29,986 13,630
ASMAR 180,851 82,205
YOTSAN 179,773 81,715
OLEITHA 230,280 104,673
YEIKO 112,310 51,050
SUBTOTAL 957,820 435,373

RONDA 2
CIA 11% 5%
YOTSAN 226,270 102,850
OLEITHA 349,910 159,050
IVEC 156,750 71,250
ASMAR 165,330 75,150
898,260 408,300

RONDA 3
CIA 11% 5%
YOTSAN 247,506 112,503
OLEITHA 313,039 142,291
IVEC 203,654 92,570
ASMAR 185,778 84,444
MARYOT 161,023 73,192
SUBTOTAL ### 505,000

TOTALES
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC007418ABONO PRESTAMO PETROSU BMRCA - 52,590
REFBNTC007418ABONO PRESTAMO PETROSU BMRCA - 250,000
0000488129 06 0000644CAP F644 52,200 -
0000488130 06 0000645CAP F 645 53,360 -
0000488131 06 0000646CAP F 646 52,432 -
0000488132 06 0000647CAP F 647 52,896 -
0000488133 06 0000648CAP F 648 53,128 -
0000488134 06 0000649CAP F 649 52,200 -
0000597713 01 0002656F 2656 290,000 -
0000597714 01 0002657F 2657 406,116 -
0000597715 01 0002658F 2658 383,380 -
0000597716 01 0002659F 2659 400,200 -
0000597717 01 0002660F 2660 416,092 -
0000597768 06 0000776SERV LOGISTICOS F 776 290,000 -
0000597769 06 0000777SERV LOG F 777 406,116 -
0000597770 06 0000778SERV LOG F 778 394,748 -
0000597771 06 0000779SERV LOG F 779 400,200 -
0000597772 06 0000780SERV LOG 780 416,092 -
0000598303 05 0005604F 5604 411,568 -
0000598304 05 0005605F 5605 531,048 -
0000598305 05 0005606F 5606 429,026 -
REFBNTC007418ABONO A PRESTAMO PETROSU BMRC - 2,800,000
REFBNTC007418ABONO PRESTAMO PETROSU BMRCA - 2,137,400
REFBNTC007418ABONO A PRESTAMO PETROSU BMRC - 1,011,350
REFBNTC007418ABONO PRESTAMO PETROSU BMRCA - 3,502,000
0000773725 06 0000636F 636 290,116 -
0000773726 06 0000637F 637 290,232 -
0000773727 06 0000638F 638 290,348 -
0000773728 06 0000639F 639 290,464 -
0000773729 06 0000640F 640 301,716 -
0000773730 06 0000641F 641 301,832 -
0000773731 06 0000642F 642 301,948 -
0000773732 06 0000643F 643 302,064 -
0000774617 65 0038744FLETES F 38744 145,928 -
0000774618 65 0038775F 38775 158,340 -
0000774619 65 0038776F 38776 171,100 -
0000774620 65 0038777TRASLADOS F 38777 197,780 -
0000774621 65 0038778F 38778 226,896 -
0000774622 65 0038779F 38779 284,316 -
0000781275 05 0005607F 5607 531,135 -
0000781276 05 0005608F 5608 480,075 -
0000802249 05 0005607COMPLEMENTO F 5607 23,925 -
0000802250 05 0005608COMPLEMENTO F 5608 21,625 -
REFBNTC007418ABONO A PRESTAMO PETROSU BMRC - 2,180,000
0000290813 01 0002838F 2838 174,000 -
0000290814 01 0002839F 2839 301,600 -
0000290815 01 0002840F 2840 365,400 -
0000290816 01 0002841F 2841 462,840 -
0000290817 01 0002842F 2842 220,400 -
0000290818 01 0002843F 2843 386,280 -
0000290819 01 0002844F 2844 324,800 -
0000290820 01 0002845F 2845 150,800 -
REFBNTC007418ABONO PRESTAMO BMRCASH - 3,530,000
0000427159 05 0005665F 5665 348,000 -
0000427160 05 0005666F 5666 336,400 -
0000427161 05 0005667F 5667 440,800 -
0000427162 05 2012238F 5668 406,000 -
0000427163 05 0005669F 5669 330,600 -
0000427164 05 0005670F 5670 487,200 -
0000427165 05 0005671F 5671 243,600 -
0000427166 05 0005672F 5672 424,560 -
0000427167 05 0005673F 5673 301,600 -
0000427168 05 0005674F 5674 371,200 -
REFBNTC007418ABONO A PRESTAMO BMRCASH - 3,251,160
0000730641 06 0000696F 696 116,000 -
0000730642 06 0000697F 697 208,800 -
0000730643 06 0000698F 698 203,000 -
0000730644 06 0000699F 699 92,800 -
0000730645 06 0000700F 700 243,600 -
0000730646 06 0000701F 701 112,520 -
0000730647 06 0000702F 702 150,800 -
0000730648 06 0000703F 703 185,600 -
0000730649 06 0000704F 704 165,880 -
0000730650 06 0000705F 705 174,000 -
0000730795 06 0000815F 815 107,880 -
0000730796 06 0000816F 816 139,200 -
0000730797 06 0000817F 817 89,320 -
0000730798 06 0000818F 818 121,800 -
0000730799 06 0000819F 819 193,720 -
0000730800 06 0000820F 820 266,800 -
0000730801 06 0000821F 821 133,400 -
0000730802 06 0000822F 822 171,680 -
0000730803 06 0000823F 823 96,280 -
0000730804 06 0000824F 824 271,440 -
0000730805 06 0000825F 825 151,960 -
REFBNTC007418ABONO A PRESTAMO PETROSU BMRC - 1,624,800
REFBNTC007418ABONO A PETROSU BMRCASH - 1,910,750
REFBNTC007418ABONO PETROSU BMRCASH - 3,160,000
0000693750 05 0005730F5730 216,929 -
0000693751 05 0005731F5731 299,162 -
0000693752 05 0005732F5732 241,670 -
0000693753 05 0005733F5733 245,018 -
0000693754 05 0005734F5734 281,951 -
0000693755 05 0005735F5735 288,825 -
0000693756 05 0005736F5736 239,352 -
0000693757 05 0005737F5737 255,835 -
0000693758 05 0005738F5738 256,655 -
0000693759 05 0005739F5739 186,953 -
0000693760 05 0005740F5740 193,228 -
0000693776 05 0005741F5741 208,945 -
0000693777 05 0005742F5742 216,493 -
0000693778 05 0005743F5743 170,128 -
0000694588 06 0000680F680 PETROSU MAR YOT 237,387 -
0000694589 06 0000681F681 PETROSU MAR YOT 320,365 -
0000694590 06 0000682F682 PETROSU MAR YOT 316,271 -
0000694591 06 0000683F683 PETROSU MAR YOT 344,406 -
0000694592 06 0000684F684 PETROSU MAR YOT 289,478 -
0000694593 06 0000685F685 PETROSU MAR YOT 190,151 -
0000751137 06 2812238F 756 90,207 -
0000751138 06 2812238F 757 168,614 -
0000751139 06 2812238F 758 179,661 -
0000751140 06 2812238F 759 73,716 -
0000751141 06 2812238F 760 127,458 -
0000751142 06 2812238F 761 105,975 -
0000751143 06 2812238F 762 141,934 -
0000751144 06 2812238F 763 178,115 -
0000751145 06 2812238F 764 157,154 -
0000751146 06 2812238F 765 169,218 -
0000751147 06 2812238F 766 129,395 -
0000751148 06 2812238F 767 207,603 -
0000751149 06 2812238F 768 175,029 -
0000751150 06 2812238F 769 243,544 -
0000754484 06 0000850F850 PETROSU ASMAR 105,035 -
0000754485 06 0000851F851 PETROSU ASMAR 117,455 -
0000754486 06 0000852F852 PETROSU ASMAR 106,241 -
0000754487 06 0000853F853 PETROSU ASMAR 133,695 -
0000754488 06 0000854F854 PETROSU ASMAR 167,722 -
0000754489 06 0000855F855 PETROSU ASMAR 232,411 -
0000754490 06 0000856F856 PETROSU ASMAR 127,496 -
0000754491 06 0000857F857 PETROSU ASMAR 76,971 -
0000754492 06 0000858F858 PETROSU ASMAR 279,059 -
0000754493 06 0000859F859 PETROSU ASMAR 295,566 -
0000754494 06 0000860F860 PETROSU ASMAR 317,462 -
0000754584 01 0002914F2914 PETROSU YOTSAN 173,834 -
0000754585 01 0002916F2916 PETROSU YOTSAN 331,351 -
0000754586 01 0002917F2917 PETROSU YOTSAN 283,555 -
0000754587 01 0002918F2918 PETROSU YOTSAN 197,881 -
0000754588 01 0002919F2919 PETROSU YOTSAN 164,382 -
0000754589 01 0002920F2920 PETROSU YOTSAN 192,414 -
0000754592 01 0002921F2921 PETROSU YOTSAN 268,223 -
0000754594 01 0002922F2922 PETROSU YOTSAN 135,880 -
0000754595 01 0002923F2923 PETROSU YOTSAN 76,821 -
0000754596 01 0002924F2924 PETROSU YOTSAN 225,454 -
0000754597 01 0002925F2925 PETROSU YOTSAN 264,819 -
0000754598 01 0002915F2915 PETROSU YOTSAN 295,452 -
REFBNTC007418ABONO A PETROSU BMRCASH - 3,000,000
REFBNTC007418ABONO A PETROSU BMRCASH - 1,515,450
TOTALES 31,289,202 29,925,500
 TOTAL COMISION PAGO RETORNO
2,368,720 102,100 2,368,720 2,266,620
316,216 13,630 316,216 302,586
1,907,156 82,205 1,907,156 1,824,951
1,895,788 81,715 1,895,788 1,814,073
2,428,402 104,673 2,428,402 2,323,730
1,184,360 51,050 1,184,360 1,133,310
10,100,642 435,373 10,100,642 9,665,270

TOTAL COMISION PAGO RETORNO

2,386,120 102,850 2,386,120 2,283,270
3,689,960 159,050 3,689,960 3,530,910
1,653,000 71,250 1,653,000 1,581,750
1,743,480 75,150 1,743,480 1,668,330
9,472,560 408,300 9,472,560 9,064,260

TOTAL COMISION PAGO RETORNO

2,610,066 112,503 2,610,066 2,497,563
3,301,142 142,291 3,301,142 3,158,851
2,147,624 92,570 2,147,624 2,055,054
1,959,110 84,444 1,959,110 1,874,666
1,698,058 73,192 1,698,058 1,624,866
11,716,000 505,000 11,716,000 11,211,000

31,289,202 1,348,673 31,289,202 29,940,530

DIFERENCIA 0.04 15,029.50

 SALDO
- 52,590
- 250,000
52,200
53,360
52,432
52,896
53,128
52,200
290,000
406,116
383,380
400,200
416,092
290,000
406,116
394,748
400,200
416,092
411,568
531,048
429,026
- 2,800,000
- 2,137,400
- 1,011,350
- 3,502,000
290,116
290,232
290,348
290,464
301,716
301,832
301,948
 302,064
145,928
158,340
171,100
197,780
226,896
284,316
531,135
480,075
23,925
21,625
- 2,180,000
174,000
301,600
365,400
462,840
220,400
386,280
324,800
150,800
- 3,530,000
348,000
336,400
440,800
406,000
330,600
487,200
243,600
424,560
301,600
371,200
- 3,251,160
116,000
208,800
203,000
92,800
243,600
112,520
150,800
 185,600
165,880
174,000
107,880
139,200
89,320
121,800
193,720
266,800
133,400
171,680
96,280
271,440
151,960
- 1,624,800
- 1,910,750
- 3,160,000
216,929
299,162
241,670
245,018
281,951
288,825
239,352
255,835
256,655
186,953
193,228
208,945
216,493
170,128
237,387
320,365
316,271
344,406
289,478
190,151
90,207
168,614
 179,661
73,716
127,458
105,975
141,934
178,115
157,154
169,218
129,395
207,603
175,029
243,544
105,035
117,455
106,241
133,695
167,722
232,411
127,496
76,971
279,059
295,566
317,462
173,834
331,351
283,555
197,881
164,382
192,414
268,223
135,880
76,821
225,454
264,819
295,452
- 3,000,000
- 1,515,450
1,363,702
 BANCO FECHA RETORNO FECHA CIA
BBVA 12/13/2023 2,368,720 12/13/2023 MTL
BBVA 12/11/2023 302,586 12/11/2023 MTL
BBVA 12/11/2023 1,824,951 12/11/2023 MTL
BBVA 12/11/2023 1,814,073 12/11/2023 MTL
BBVA 12/11/2023 2,323,730 12/11/2023 MTL
BBVA 12/13/2023 1,133,310 12/13/2023 MTL
9,767,370 102,100.00 POR DEVOLVER SE DESCUENTA EN EL

BANCO FECHA RETORNO FECHA CIA

BBVA 12/19/2023 2,181,170 12/13/2023 MTL
BBVA 12/20/2023 3,530,910 12/11/2023 MTL
BBVA 12/21/2023 1,581,750 12/11/2023 MTL
BBVA 12/21/2023 1,668,330 12/11/2023 MTL
8,962,160 -102,100.00 DESCONTADO DEL EXCEDENTE DE LA

BANCO FECHA RETORNO FECHA CIA

BBVA 12/19/2023 2,497,563 12/13/2023 MTL
BBVA 12/20/2023 3,158,851 12/11/2023 MTL
BBVA 12/21/2023 2,055,054 12/11/2023 MTL
BBVA 12/21/2023 1,874,666 12/11/2023 MTL
1,624,866
11,211,000

29,940,530 -
 CIA QUE
CONCEPTO
PRESTO
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO IVEC
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
R DEVOLVER SE DESCUENTA EN EL PROXIMO RETORNO

CIA QUE
CONCEPTO
PRESTO
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO IVEC
SCONTADO DEL EXCEDENTE DE LA PRIMERA RONDA

CIA QUE
CONCEPTO
PRESTO
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO YOTSAN
PRESTAMO IVEC
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: INVENTARIO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION LITROS IMPORTE TOTAL

GASOLINA
281,986 5,583,323
NAPTHA 0 -
ETANOL 7,000 134,260
GASOLINA - PROD TERMINADO
0 -
DIESEL 200 4,164
ADITIVO 4,918 74,760
DIESEL - PRODUCTO TERMINA 233 4,840
SUBTOTAL 10,000 5,801,347

DIESEL - EDO DE RESULTADOS 900,000 18,611,991

SUBTOTAL 900,000 18,611,991

TOTALES 910,000 24,413,338

 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO INVENTARIO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

INVENTARIO FISICO
PIPA / TRACTO UBICACIÓN CAPACIDAD NO. GASOLINA

P-2001 PATREY 33,500

P-2003 PATREY 33,500 1 16,750
P-119 PATREY 27,500 1
TR-0009 PATREY 55,000
P-2009 PATREY 33,500 1 16,759
P-2011 PATREY 33,500 1
P-2013 PATREY 33,500 1 16,750
P-2015 PATREY 33,500
P-122 PATREY 55,000
PH-1005 PATREY 31,000 1
TR-1228 PATREY 33,500
P-2006 PATREY 33,500
P-120 PATREY 55,000
P-124 PATREY 55,000
TR-1140 PATREY 31,000
P-2067 PATREY 33,500
P-123 PATREY 55,000
P-2021 PATREY 33,500 1
P-2069 PATREY 33,500
TR-0003 PATREY 33,500 1
P-2002 PATREY 33,500
P-2004 PATREY 33,500 1 16,759
TR-010 PATREY 33,500
P-2010 PATREY 33,500 1 16,759
P-2012 PATREY 33,500
P-2014 PATREY 33,500 1 16,750
P-2016 PATREY 31,000
PH-1006 PATREY 33,500 1
TR-1103 PATREY 31,000
P-2068 PATREY 33,500
P-2022 PATREY 33,500 1
P-2070 PATREY 33,500
TR-0004 PATREY 33,500 1
WPTT-6 PATREY 32,000 1
WPTT-5 PATREY 32,000 1
P-125 PATREY
P-123 PATREY
P-2022 PATREY
FZC0011 PATREY
FZC0029 PATREY
AT001 PATCAD 1
TV-01 PATCAD 1
FT-01 PATCAD 1
FT-02 PATCAD 1
FT-03 PATCAD 1
FT-04 PATCAD 1
FT-05 PATCAD 1
23 100,527

Inventario Inicial Diesel 1,035,521 19 20,047,682

COMPRAS DIESEL LITROS $ X Litro Total TOTAL

Compra Producto Diesel 254,444 21 5,262,499

IEPS Y/O IVA 8% Diesel 0 - -

NC Dif/Precio Diesel 0 - -

NC Dif/Litros Diesel 0 - -

Inventario Final Diesel 900,000 21 18,614,079

TOTAL COMPRAS Diesel 389,966 17 6,696,102

NAPTHA ETANOL GASO- PT DIESEL ADITIVO DIE - PT

1,603

11,366

31,000

0
3,351

33,500

11,366

31,000
 8,027

33,500
32,000
32,000
7,000

343
-161
393
1
200
4,918
24,335 7,000 204,378 543 4,918 233

17 17,344,972 INVENTARIO FISICO

$ X Litro SubTotal SUBTOTAL GASOLINA 281,986
18 4,621,340 NAPHTHA -
- 159,678 ETANOL 7,000
- - GAS - PT 0
- - DIESEL 200
18 16,346,223 ADITIVO 4,918
17 5,779,767 DIE - PT 233
 REPORTE KENDRA INVENTARIO $
REPARTIDOS TOTAL
TOTALES PIPA/TRACTO LITROS FECHA
ENTRE PIPA LITROS

0 P-2001 - -
16,750 P-2003 16,750 16,750 16,750
1,603 P-119 - -
0 TR-0009 - -
16,759 P-2009 16,750 16,750 16,750
11,366 P-2011 16,751 16,751 16,751
16,750 P-2013 19,321 19,321 19,321
0 P-2015 - -
0 P-122 - -
31,000 PH-1005 15,000 15,000 15,000
0 TR-1228 - -
0 P-2006 16,751 16,751 16,751
0 P-120 - -
0 P-124 - -
0 TR-1140 - -
0 P-2067 - -
0 P-123 27,500 27,500 27,500
3,351 P-2021 4,014 4,014 4,014
0 P-2069 - -
33,500 TR-0003 21,906 21,906 21,906
0 P-2002 16,750 16,750 16,750
16,759 P-2004 16,751 16,751 16,751
0 TR-010 - -
28,125 P-2010 16,750 16,750 16,750
0 P-2012 16,751 16,751 16,751
16,750 P-2014 19,321 19,321 19,321
0 P-2016 - -
31,000 PH-1006 15,000 15,000 15,000
0 TR-1103 - -
0 P-2068 - -
 8,027 P-2022 4,014 4,014 4,014
0 P-2070 - -
33,500 TR-0004 21,906 21,906 21,906
32,000 WPTT-6 - -
32,000 WPTT-5 - -
7,000 P-125 7,000 7,000 7,000
0 P-123 - -
0 P-2022 - -
0 FZC0011 - -
0 FZC0029 - -
0 AT001 - -
343 TV-01 343 343 343
-161 FT-01 - 161 - 161 - 161
393 FT-02 393 393 393
1 FT-03 1 1 1
200 FT-04 200 200 200
4,918 FT-05 4,918 4,918 4,918
341,934 294,681 294,681 294,681
ENTARIO $
PRECIO
MONTO
VENTA

$19.40 $ -
$19.40 $324,950.00
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $324,950.00
$19.40 $324,969.40
$19.40 $374,827.40
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $291,000.00
$19.40 $ -
$19.40 $324,969.40
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $533,500.00
$19.40 $ 77,871.60
$19.40 $ -
$19.40 $424,976.40
$19.40 $324,950.00
$19.40 $324,969.40
$19.40 $ -
$19.40 $324,950.00
$19.40 $324,969.40
$19.40 $374,827.40
$19.40 $ -
$19.40 $291,000.00
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $ 77,871.60
$19.40 $ -
$19.40 $424,976.40
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.18 $134,274.00
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$19.40 $ -
$20.80 $ 7,138.56
$20.80 -$ 3,348.80
$20.80 $ 8,176.48
$20.80 $ 12.48
$20.80 $ 4,164.16
$15.20 $ 74,759.68
###
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
ANEXO: ACTIVO FIJO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
MEJORAS AL LOCALES 23,550,827
EQUIPO DE COMPUTO 820,261
MAQUINARIA 5,026,627
MOBILIARIO Y EQUIPO 949,847
EQUIPO DE TRANSPORT 2,113,250
TOTALES 32,460,812
 #VALUE!
RAZON SOCIAL:PETROSU ENERGY
instalacion de tuberia de acero con aislamiento p
ANEXO: ANEXO ACTIVO FIJO
FINIQUITO
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-
RED DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE ACERO AL C
DESCRIPCION FACTURA FECHA FINIQUITO
CONCEPTO
EDIFICIO 2392 2/5/2021 DUCTERIA DE INTERCONECCION DE DOS MANEJA
Servicios de pintura
EDIFICIO 5995 4/16/2021 SERVICIO DE PINTURA PARA 10 UNIDADES AUTOT
Servicios de pintura
EDIFICIO 6572 5/14/2021 Servicio de pintura para 10 unidades de auto tan
EDIFICIO 330 5/25/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 331 5/25/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 332 5/28/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 335 6/7/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 336 6/8/2021 Avance de Obra Proyecto
Servicios de pintura
EDIFICIO 7187 6/14/2021 SERVICIO DE PITURA PARA 10 UNIDADES DE AUT
EDIFICIO 342 6/15/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 343 6/16/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 347 7/6/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 1669 7/8/2021 Tanque Vertical de 15000
EDIFICIO 349 7/15/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 1674 7/19/2021 Obra Civil Contruccion Fi
EDIFICIO 351 7/21/2021 Avance de Obra Proyecto
Servicios de pintura
EDIFICIO 7909 7/22/2021 Servicio de pintura para 10 unidades de autotanq
EDIFICIO 353 7/27/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 358 8/5/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 361 8/11/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 1691 8/19/2021 Materiales y Accesorios Su
EDIFICIO 366 8/20/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 1707 8/30/2021 Materiales y Accesorios Su
EDIFICIO 1705 8/30/2021 Materiales y Accesorios S
EDIFICIO 370 8/30/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 371 8/31/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 375 9/22/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 387 10/19/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 390 11/4/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 393 11/17/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO 396 11/29/2021 Avance de Obra Proyecto
EDIFICIO FCCB9F04-31/01/2022 Avance de Obra Proyecto
 1 PZA - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR
4 PZAS - CAJA GALVANIZADA 2X4
2 PZAS - CONTACTO 220 CON TAPA
2 PZAS - CONTACTO DOBLE POLARIZADO 110 CO
4 MTS - CABLE THW-LS NEGRO CAL 10
EDIFICIO 0DC46DC3-14/02/2022 2 MTS - CABLE THW-LS NEGRO CAL 6 *
EDIFICIO 9EF34048- 14/02/2022 CALICHE PLATAFORMA *
EDIFICIO FE806758- 18/03/2022 Traslado de tanque Trasla
SUBTOTAL

EQ COMPUTO 92628 8/17/2020 ALL IN ONE LENOVO 540 R

EQ COMPUTO 21974 10/5/2020 CONFIGURACION E INSTAL
EQ COMPUTO 50303182 11/7/2020 LAPTOP ASUS X512D SN: N
EQ COMPUTO 50303092 11/7/2020 LAPTOP ASUS X512D SN: N
EQ COMPUTO 50303183 11/7/2020 LAPTOP ASUS X512D
Laptop Lenovo IdeaPadSN:3N15IIL05:
EQ COMPUTO Procesador Intel
67918190 2/16/2021 DESKTOP AIO IDEACENTRECore i5 1035G1 (hasta 3.60GHz)
Memoria de 8GB DDR4
EQ COMPUTO 370 3/2/2021 Nodos
Laptop de red
dereubicacion
Lenovo
Disco Duro *
IdeaPad 3 15IIL05:
1TB
EQ COMPUTO 68249902 3/9/2021 Procesador
Pantalla
CUAD PROFde Intel
15.6"
NORMA Core
LED
C7i5100
1035G1 (hasta 3.60GHz)
Memoria
Video UHD deGraphics
8GB DDR4
EQ COMPUTO 69073561 5/3/2021 DESKTOP
Laptop AIO
de IDEACENTRE
Lenovo ThinkPad
Disco
UnidadDuro
Óptica 1TB
No IncluidaL15:
EQ COMPUTO 314699 5/3/2021 Procesador
Pantalla de Intel
S.O. Windows 10Core
15.6" LED i7 (64
Home 10510U
Bits) (hasta
* 4.90 GHz
Memoria de 16GB
Video UHD Graphics DDR4
EQ COMPUTO 341130 8/2/2021 Disco
SSD Duro
de 512GBPortátil ADATA
Unidad Óptica No Incluida
EQ COMPUTO 345927 8/20/2021 Pantalla de 15.6"
S.O. Windows LED (64 Bits) *
10 Home
Video UHD Graphics
EQ COMPUTO 1286770 9/20/2021 IPAD MINI WI-FI 256GB S
Unidad Óptica No Incluida
HP 250 G8 i3 8GB 1TB WP 2Q9X8LT#A
EQ COMPUTO 355524 9/21/2021 S.O. Windows 10 Pro (64 Bits) *
15.6 PULGADAS INTEL CORE i3-1005G1 MEMORIA
EQ COMPUTO 4096A2E5- 21/01/2022 DISCO DURO 1 TB. *
EQ COMPUTO EAD46A8B-25/05/2022 Portátil HP 250 G8 15.6 P
LAPTOP HP 250 G8 CI3-1115G4 15.6 8GB 512SSD
EQ COMPUTO 5618C7AB-16/08/2022 S/N: cnd20849k6 *
CELULAR SAMSUNG A22 6.4" OCTA-CORE
HP 240 G8 K710LT#ABM I38512W11P
EQ COMPUTO 85A2673D-22/11/2022 S/N: R58T40B8HLF R58T4088KYV *
Pantalla 14" Intl corei3 i3-1115G4 RAM 8GGB W1
EQ COMPUTO 9F79C0B7-22/11/2022 S/N: 5CG2363PW9 5C2363PQ8 *
EQ COMPUTO 768E790F- 29/11/2022 MONITOR HP P27V LED 27 F
CELULAR SAMSUNG A22 6.4" OCTA-CORE
HP 240 G8 K710LT#ABM I38512W11P
EQ COMPUTO 9CA31DCD-12/21/2022 S/N: R58T40B8HLF R58T4088KYV *
Pantalla de 14" Intel corei3-1115G4 RAM 8GB W1
EQ COMPUTO 782CAFA6-12/20/2022 S/N: 5CG2363PW9 5C2363PQ8 *
HP 240 G8 K710LT#ABM I38512W11P
EQ COMPUTO E044E9C9- 12/5/2022 S/N. 5CG2362Z46 *
EQ COMPUTO 8E5003CF- 12/20/2022 MONITOR HP P27V LED 27 F
EQ COMPUTO D5165B7D- 12/5/2022 MOUSE PERFECT CHOICE WIR
EQ COMPUTO 6B4EF2E1- 12/21/2022 MOUSE PERFECT CHOICE WIR
HP 240 G8 K710LT#ABM I38512W11P
EQ COMPUTO bd5926d4- 20/01/2023 S/N:5CG232Z46
EQ COMPUTO c36e6b9a-713/02/2023 CELULAR
PC DELLHPSAMSUNG A22 6
O300MFi5s8256GBLANW11P3W2C
LAPTOP 240 G8 CI5-1135G7 14 8GB 256DDD
EQ COMPUTO 4e29180c- 28/02/2023 Optiplex 3000 mff, Intel Corei5-12500T, Ram 8gb
S/N: 5CG2374HGF
NB DELL V3530 FI56512BW11PS_124
Disco solido 256gb, Sistema Operativo W10 profe
EQ COMPUTO 38b6bb18- 28/06/2023 S/N: GF994W3
Incluye teclado y mouse.
EQ COMPUTO d793dba8- 14/07/2023 SN: 2X8YRT3
MONITOR DELL E2423H 210-BEMM
EQ COMPUTO d793dba8- 14/07/2023 SN: GDGPSS3, GC9PSS3,GC0MSS3
EQ COMPUTO d793dba8- 14/07/2023 BRAZO MONITOR VORAGO
EQ COMPUTO d793dba8- 14/07/2023 CONVERTIDOR VIDEO HDMI
EQ COMPUTO d793dba8- 14/07/2023 CABLE VGA PARA MONITOR
EQ COMPUTO 4600869a- 20/09/2023 CELULAR SAMSUNG A22 6
EQ COMPUTO 33d44301- 21/09/2023 LENOVO THINKPAD L15 G7
EQ COMPUTO 467f0080- 12/04/2024 LENOVO THINKPAD P15 G1
EQ COMPUTO 1c2f4ea8- 03/01/2024 LAP HP 250 G8 Ci5-1135
EQ COMPUTO 61e7315d- 03/01/2024 SMARTPHONE SAMSUNG A
Laptop Lenovo V15-ITL CI5-1135G7 15.6 12GB 25
EQ COMPUTO 63ab94ef-608/01/2024 Sn spf48857b
Smartphone Samsung A24 6.5in 128GB/4GB Cám
EQ COMPUTO b9f52b47- 17/01/2024 SN R58WB0DLRSY R58WB0DM0SP
HP 250 G8 8B5M2LT#ABM I516256W11P
EQ COMPUTO 167418e4- 20/03/2024 SN CND32428TG
NB DELL I3520_FN1I58256SW115_524 232WF
EQ COMPUTO 292ebbb2- 20/03/2024 SN SN 6LMGDW3
EQ COMPUTO 292ebbb2- 20/03/2024 MOUSE LOGITECH M190 9
Smartphone Samsung A14 4G 6.6in 128GB/4GB C
EQ COMPUTO 4e91b4aa- 21/03/2024 SMARTPHONE SAMSUNG A2
35241646035455 35241646037848 3524164603
EQ COMPUTO 7610c71a- 15/04/2024 SN 352416460371752
EQ COMPUTO a9bd1a97- 06/05/2024 Laptop Huawei Matebook X
EQ COMPUTO PTE FACTU 9/1/2021 PNTE FACTRURA
SUBTOTAL

EQ COMPUTO 35E3B408-31/10/2022 Primer Pago por el Estudio

MAQUINARIA Y EQUIP372364 8/14/2021 TERMO 5 GALONES *

MAQUINARIA Y EQUIP22187 8/18/2021 CORTACABLE ACERO MAN *
MAQUINARIA Y EQUIP8873 8/19/2021 MOTO DEP570E 5W 128C T
MAQUINARIA Y EQUIP12320 8/26/2021 BOMBA SENTINEL C-760 FE
MAQUINARIA Y EQUIP12336 8/30/2021 BOMBA SENTINEL C-760 FE
MAQUINARIA Y EQUIP79914 9/28/2021 MEDIDOR C/CONTADOR ELE
MAQUINARIA Y EQUIP1744 10/11/2021 Tablero Electrico Tablero
MAQUINARIA Y EQUIP1743 10/11/2021 Remolque 2.10mts X 1.50m
MAQUINARIA Y EQUIP80363 10/12/2021 BOMBA BLACKMER DE 3 P
MAQUINARIA Y EQUIP80364 10/12/2021 BOMBA BLACKMER DE 3 P
MAQUINARIA Y EQUIP5AD0CCA3- 12/9/2022 BOMBA SUMERGIBLE MCA. A
MAQUINARIA Y EQUIPPNTE FACT 8/1/2021 PENDIENTE FACTURA
SUBTOTAL

MOB Y EQUIPO AAA1B1CF- 6/16/2020 Instalación de nodos de re

MOB Y EQUIPO AAA13AE7- 6/23/2020 Instalacion de 18 nodos de
MOB Y EQUIPO 49AABCE5- 6/26/2020 BM 1000 TELA - SILLON
MOB Y EQUIPO E0F3645D- 7/13/2020 Anticipo de 50.0% de mobil
MOB Y EQUIPO 3c76bdf3-d 7/20/2020 Manguera de 3 metros con
MOB Y EQUIPO 1BDB72E3- 7/30/2020 84111506 APLICACION DE
MOB Y EQUIPO D213B3AB- 7/30/2020 MOD SECRETARIAL DITTA E
MOB Y EQUIPO FE460304- 7/30/2020 CREDENZA ESPECIAL MULT
MOB Y EQUIPO 20AE8662- 8/5/2020 SITIOS DE TRABAJO PAQUE
MOB Y EQUIPO B9C4D46A- 8/6/2020 Servicios Profesionales de
MOB Y EQUIPO 6C40988A- 8/6/2020 Anticipo de 50.0% de mobil
MOB Y EQUIPO 374F96BE- 8/18/2020 PEDIDO DE PERSIANAS *
MOB Y EQUIPO BB4EC0F6- 8/24/2020 84111506 APLICACION DE
MOB Y EQUIPO FD4BFF29- 8/24/2020 MOD-CHCH-DIT MOD. SECR
Trabajos de construccion en obra
MOB Y EQUIPO 3FE0F561- 8/31/2020 Via de Garcia *
MOB Y EQUIPO 3B140CF8- 9/2/2020 PEDIDO DE PERSIANAS *
MOB Y EQUIPO 01CEB054- 9/10/2020 [BM-1002]
instalacion Sillón Para Vis
de tuberia de acero con aislamiento p
MOB Y EQUIPO 78315A93- 9/17/2020 [[Link]] Silla Ceo Respal
50% ANTICIPO
MOB Y EQUIPO EECBB41E- 9/17/2020 [RP-8005] Silla Visitante
MOB Y EQUIPO RED DE AGUA
F5FFE0D7- 9/21/2020 Anticipo FRIAde
de 50.0% CON TUBERIA DE ACERO AL C
mobil
50 % ANTICIPO
MOB Y EQUIPO 12695B29- 9/25/2020 Nodos de red Activacion *
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MOB Y EQUIPO 2B5A678A- 10/1/2020 DUCTERIA DE INTERCONECCION DE DOS MANEJA
FAN AND COIL DE 3 TR MARCA FIRST CO- CARRIE
MOB Y EQUIPO 8FEE7F57- 10/1/2020 MANEJADORA DE AIRE DE 6 TR PRA AGUA FRIA M
MOB Y EQUIPO 0B94B867- 10/5/2020 ESC-1302P1A(DI)-CON ES
MOB Y EQUIPO 0EACC1B1- 10/5/2020 84111506 APLICACION DE
MOB Y EQUIPO 137FCE79- 10/5/2020 [[Link]] Silla Fabr
Persianas
MOB Y EQUIPO 4A6A8B8E-10/20/2020 ANTICIPO PERSIANAS *
MOB Y EQUIPO B9516746-10/21/2020 Anticipo de 50.0% de mobil
MOB Y EQUIPO B5E53ED2-10/22/2020 [BM-1000] Sillón Operativ
MOB Y EQUIPO 04c30d78- 10/26/2020 Anticipo de Suministro e In
MOB Y EQUIPO e3bd1a7d- 10/26/2020 Anticipo de Suministro e In
MOB Y EQUIPO dc0c5575- 10/29/2020 Finiquito de Suministro e I
CREDENZA ESPECIAL (IZQUIERDA) FABRICADA EN
MOB Y EQUIPO dde4fbdd- 10/29/2020 Finiquito de Suministro e
* CREDENZA ESPECIAL (DERECHA ) FABRICADA E
MOB Y EQUIPO FBD65D06-10/29/2020 *
MOB Y EQUIPO 6B36D87C-10/29/2020 84111506 APLICACION DE
Persianas
MOB Y EQUIPO 573B5162- 11/5/2020 LIQUIDACION PERSIANAS *
MOB Y EQUIPO 84C50765-11/12/2020 TV 65 SAMSUNG UHD UN6
MOB Y EQUIPO CA8EA105-11/21/2020 SHELLSUPER (32011) *
Persianas
MOB Y EQUIPO 1D8AA932-11/27/2020 PAGO UNICO PERSIANA MOTORIZADA *
MOB Y EQUIPO 7EA4DD0F- 6/9/2021 SISTEMA BIOMETRICO DE
MOB Y EQUIPO 135E144C- 6/16/2021 PERSIANAS *
MOB Y EQUIPO 534333E2- 8/12/2021 BM 1000 TELA - SILLON
MOB Y EQUIPO 5D46A6F0- 9/10/2021 Anticipo de Servicio de Ins
MOB Y EQUIPO E8D57295- 10/6/2021 liquidación persianas y rie
MOB Y EQUIPO 5cd12eea- 19/06/2023 Anticipo de 50.0% de mobil
MOB Y EQUIPO 7f399c76-d22/06/2023 RESTO 50 % DE MOBILIARI
SUBTOTAL
SEMIRREMOLQUE TIPO TANQUE
SEMIRREMOLQUE TIPO TANQUE DE ACERO PARA
EQ DE TRANSPORTE 1140 5/13/2021 21 24 3564 1000214/2021-03-05/Nuevo Laredo
EQ DE TRANSPORTE 1831 6/2/2021 Fabricacion de Carrito ti
EQ DE TRANSPORTE 1868 6/10/2021 Fabricacion de Carrito ti
EQ DE TRANSPORTE 17467 8/11/2021 UN VEHICULO NUEVO IMPO
EQ DE TRANSPORTE 33b87d6a- 31/10/2023 UN VEHICULO NUEVO, IM
SUBTOTAL

TOTALES
SUBTOTAL IVA TOTAL OBSERVACIONES
104,315 16,690 121,005
1,016,164 162,586 1,178,750
1,016,164 162,586 1,178,750
1,293,103 206,897 1,500,000
862,069 137,931 1,000,000
862,069 137,931 1,000,000
646,552 103,448 750,000
646,552 103,448 750,000
1,016,164 162,586 1,178,750
646,552 103,448 750,000
646,552 103,448 750,000
646,552 103,448 750,000
810,039 129,606 939,645
646,552 103,448 750,000
68,500 10,960 79,460
646,552 103,448 750,000
1,016,164 162,586 1,178,750
646,552 103,448 750,000
646,552 103,448 750,000
646,552 103,448 750,000
105,041 16,807 121,847
646,552 103,448 750,000
70,109 11,217 81,326
24,643 3,943 28,586
646,552 103,448 750,000
1,293,103 206,897 1,500,000
1,293,103 206,897 1,500,000
390,341 62,455 452,795
242,753 38,841 281,594
401,751 64,280 466,032
148,079 23,693 171,772
215,517 34,483 250,000
 48,000 7,680 55,680
48,225 7,716 55,941
198,400 31,744 230,144
20,302,437 3,248,390 23,550,827

14,223 2,276 16,499

27,925 4,468 32,393
- 13,361 - 2,138 - 15,499
13,361 2,138 15,499
13,361 2,138 15,499
18,965 3,034 21,999
1,910 306 2,216
863 138 1,001
32,240 5,158 37,398
27,240 4,358 31,598
1,292 207 1,499
26,378 4,220 30,598
13,103 2,096 15,199
24,051 3,848 27,899
12,823 2,052 14,875
12,140 1,942 14,083
12,020 1,923 13,943
9,824 1,572 11,396
25,820 4,131 29,951
4,220 675 4,895
9,824 1,572 11,396
25,820 4,131 29,951
12,910 2,066 14,976
4,220 675 4,895
500 80 580
500 80 580
12,910 2,066 14,976
5,202 832 6,034
12,080 1,933 14,013
16,632 2,661 19,293
28,543 4,567 33,110
28,543 4,567 33,110
28,543 4,567 33,110
28,543 4,567 33,110
 28,543 4,567 33,110
4,706 753 5,459
14,687 2,350 17,037
39,207 6,273 45,480
11,485 1,838 13,323
7,582 1,213 8,795
13,630 2,181 15,811
9,898 1,584 11,482
11,210 1,794 13,004
10,540 1,686 12,226
1,185 190 1,375
4,949 792 5,741
3,843 615 4,458
30,172 4,827 34,999
25,889 - 25,889
710,692 109,569 820,261

5,000,000 PLANECION - SE CONTABILIZA

628 101 729

793 127 920
54,988 8,798 63,786
54,581 8,733 63,314
109,162 17,466 126,628
556,920 89,107 646,027
46,300 7,408 53,708
44,350 7,096 51,446
260,676 41,708 302,384
133,825 21,412 155,237
18,027 2,884 20,911
3,053,050 488,488 3,541,538
4,333,299 693,328 5,026,627

5,446 871 6,317

5,446 871 6,317
10,388 1,662 12,050
29,750 4,760 34,510
10,010 1,602 11,612
- 29,750 - 4,760 - 34,510
 59,500 9,520 69,020
8,288 1,326 9,614
40,000 6,400 46,400
1,500 240 1,740
17,638 2,822 20,460
13,066 2,091 15,156
- 17,638 - 2,822 - 20,460
35,275 5,644 40,919
3,170 507 3,677
13,066 2,091 15,156
18,258 2,921 21,179
60,605 9,697 70,302
14,540 2,326 16,866
19,019 3,043 22,062
2,300 368 2,668
104,315 16,690 121,005
88,444 14,151 102,595
38,038 6,086 44,124
- 19,019 - 3,043 - 22,062
4,310 690 5,000
33,600 5,376 38,976
9,308 1,489 10,797
13,532 2,165 15,697
20,840 3,334 24,174
8,085 1,294 9,379
23,810 3,810 27,620
8,085 1,294 9,379
18,615 2,978 21,593
- 9,308 - 1,489 - 10,797
14,400 2,304 16,704
11,206 1,793 12,999
592 95 687
9,000 1,440 10,440
8,492 1,359 9,851
8,059 1,289 9,348
33,920 5,427 39,347
16,500 2,640 19,140
9,134 1,461 10,595
22,500 3,600 26,100
 22,500 3,600 26,100
818,833 131,013 949,847

250,000 40,000 290,000

320,280 51,245 371,525
320,280 51,245 371,525
672,672 107,628 780,300
258,534 41,366 299,900
1,821,767 291,483 2,113,250

27,987,029 4,473,782 32,460,812

 #VALUE!
RAZON SOCIAL: PETROSU ENERGY
ANEXO: PROVEEDORES
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
ROBERTO CABALLERO MOR 10,000.00
- -
TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO PROVEEDORES
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

ROBERTO CABALLERO MOREN 2/19/2024 TRASPASO A TERCERO
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC006831CAJA CHICA PETROSU BMRCA 10,000.00 -
TOTALES 10,000.00 -
 #VALUE!
RAZON SOCIAL: PETROSU ENERGY
ANEXO: DOC X PAGAR
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
FAMILIA 90,000,000
TIA PAULITA 3,000,000
CAR ONE DEL GOLFO 20,000,000
CAR ONE LA HUASTEC 30,000,000
TOTALES 143,000,000
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO DOC X PAGAR
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

ROBERTO CABALLERO MOREN 2/19/2024 TRASPASO A TERCERO
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC006831CAJA CHICA PETROSU BMRCA 10,000.00 -
TOTALES 10,000.00 -
 #VALUE!
RAZON SOCIAL: PETROSU ENERGY
ANEXO: RENTA OFICINA
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
ROBERTO CABALLERO MOR 10,000.00
- -
TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO RENTA OFICINA
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

ROBERTO CABALLERO MOREN 2/19/2024 TRASPASO A TERCERO
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC006831CAJA CHICA PETROSU BMRCA 10,000.00 -
TOTALES 10,000.00 -
 #VALUE!
RAZON SOCIAL: PETROSU ENERGY
ANEXO: INTERESE POR PAGAR
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
ROBERTO CABALLERO MOR 10,000.00
- -
TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO INTERESE POR PAGAR
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

ROBERTO CABALLERO MOREN 2/19/2024 TRASPASO A TERCERO
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC006831CAJA CHICA PETROSU BMRCA 10,000.00 -
TOTALES 10,000.00 -
 #VALUE!
RAZON SOCIAL: PETROSU ENERGY
ANEXO: MEMBRESIAS
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DESCRIPCION IMPORTE
ROBERTO CABALLERO MOR 10,000.00
- -
TOTALES 10,000.00
 #VALUE!
RAZON SOCIALPETROSU ENERGY
ANEXO: ANEXO MEMBRESIAS
PERIODO: 30 DE JUNIO DE 2024.-

DEUDOR FECHA CONCEPTO

ROBERTO CABALLERO MOREN 2/19/2024 TRASPASO A TERCERO
 REFERENCIA REFERENCIA AMPLIA CARGO ABONO
REFBNTC006831CAJA CHICA PETROSU BMRCA 10,000.00 -
TOTALES 10,000.00 -