Delta Moneda
Clase A
Objetivo
Enero 2024 Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución
del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene
Tipo de fondo una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta.
Renta Fija - Dólar-Linked En este sentido, el Fondo invierte principalmente en activos de renta fija argentina USD-linked (tanto
soberanos como corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de
dólar en Rofex. Asimismo el fondo puede invertir hasta 10% del patrimonio en bonos en dólares.
Información del fondo
Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA Performance Clase A
Minorista
Mes 11,96%
Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán Año a la Fecha 11,96%
Lilia Baracat Último año 204,93%
Patrimonio neto del fondo Últimos tres años anualizados 67,62%
$ 149.956.121.955 Últimos cinco años anualizados 66,54%
Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005
Evolución de la Cuotaparte Principales tenencias
Moneda de Suscripciones y rescates 250
Pesos
Plazo de acreditación de rescates 200
En 2 días hábiles
150
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.
100
Honorarios Sociedad Gerente
3,00% anual
50
Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo
0
24
22
23
20
21
1
1
l0
l0
l0
l0
-10% 0% 10% 20% 30% 40%
20
20
20
20
20
Ju
Ju
Ju
Ju
Honorarios Sociedad Depositaria Principales tenencias
0.10% + IVA anual
Sector / Tipo de Activo % Monto
Comisión de Ingreso/Egreso
No posee Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija 30,09 $ 45.120.204.266
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija 23,93 $ 35.887.945.051
Inversión Mínima Pagares USD-Linked 11,91 $ 17.863.540.237
$ 1.000,00 Bonos Soberano en Pesos CER Fija 11,10 $ 16.651.176.255
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija 10,43 $ 15.637.460.428
Calificación Bonos Soberano en Dólares en Dólares 7,48 $ 11.215.784.322
A+f(arg) Caja y Equivalentes 4,97 $ 7.447.903.964
Bonos Soberano en Dólares Fija 3,38 $ 5.069.218.110
Código Bloomberg Bonos Corporativo en Dólares Fija 0,05 $ 79.437.981
RJDGLOA AR Bonos Corporativo en Pesos BADLAR 0,02 $ 33.706.824
Código ISIN Otros Activos Netos -3,37 $ -5.050.255.484
ARBVAL620MF7 Total 99,99 $ 149.956.121.955
Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Código CVSA Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.
4970.0 El fondo cuenta con futuros de dólar comprados
Performance histórica
Retorno
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.
2024 11,96% 11,96%
2023 3,48% 3,33% 4,82% 4,97% 12,24% 7,16% 5,61% 27,19% -3,37% 14,93% 9,89% 21,51% 181,83%
Información de contacto 2022 2,41% -2,22% -0,29% 5,84% 0,58% 0,28% 5,06% 1,59% 0,80% 1,69% 6,58% 5,72% 31,40%
info@deltaam.com.ar 2021 2,60% -0,30% -1,97% 3,69% 2,07% 0,72% 2,68% 1,09% 2,45% 3,59% -1,36% 0,33% 16,54%
2020 8,11% 2,03% -2,01% 20,28% 4,24% 4,89% 7,09% 1,23% 2,14% 3,20% 1,69% 1,89% 68,30%
deltaam.com.ar Prom. 5,71% 0,71% 0,14% 8,69% 4,78% 3,26% 5,11% 7,77% 0,50% 5,85% 4,20% 7,36%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 años.
Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las
Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.
Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las
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específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI,
Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.
