October 30, 2020

Fondos Comunes de Inversión: Renta Fija

AdCap Renta Dolar

Inversión mínima
Objetivos
El fondo busca preservar el capital en moneda dura y obtener una rentabilidad a través de un portafolio diversificado en USD 5
instrumentos de Renta fija en dólares fuera de emisores Argentinos. Sin Comisión de Suscripción ni de Rescate

Lineamientos Indicador Riesgo Rentabilidad

Posicionamiento estratégico basado en un análisis tanto global como local con especial énfasis en deuda soberana y corporativa
en Mercosur, Chile y Estados Unidos. Con el que se busca alcanzar un perfil de riesgo conservador y arbitraje en retornos Poco riesgoso Riesgoso
ajustado por riesgo.
Bajo retorno potencial Alto retorno potencial

¿Quién puede suscribir?

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Inversor Clase invertirOnline.com Bloomberg
Persona Humana D ADCGLOA ADCGLOA
Persona No Humana E ADCGLOB ADCGLOB Características
Fecha de lanzamiento 12 de June de 2017
Honorarios y Gastos Administración Custodio Banco Comafi S. A.
Anuales prorrateados por el tiempo invertido Agente Colocador: InvertirOnline S.A. Calificación AAA (Moody's)
Clase D: 1.00% Anual Administrador: AdCap A.M. S.G.F.C.I. S.A. Moneda del fondo Dólares
Clase E: 0.88% Anual Custodia: Banco Comafi S.A. Inversión mínima US$ 5
Custodio: 0.18% Anual Depositario: Caja de Valores S.A. Plazo de rescate 48 horas
Comisión Susc. y Rescate: 0%

Rentabilidad
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Símbolo octubre 2020 U12M Desde Inicio (TEA)
ADCGLOA 0.15% 1.07% 1.20% 1.13%
ADCGLOB 0.16% 1.17% 1.33% 1.26%
Estadísticas
ADCGLOA AR ADCGLOB AR
Últimos 12 Meses Último mes Últimos 12 Meses Último mes
Mejor retorno mensual 0.99% Valor cuotaparte 1.0388130 Mejor retorno mensual 1.00% Valor cuotaparte 1.0434010
Peor retorno mensual -1.83% Patrimonio USD 13,415,990 Peor retorno mensual -1.82% Patrimonio USD 4,625,568
Máximo 1.0392940 Vol. anualizada 1.96% Máximo 1.0438080 Vol. anualizada
Mínimo 1.0009740 Sharpe Mínimo 1.0046142 Sharpe

Principales activos Composición por activos

Bonos Corporativos - Brasil 46.71%
Liquidez 23.73%
Bonos Soberanos - Brasil 12.58% Bonos Soberanos -
Bonos Corporativos - CHL 9.42% USA, 3.73%
Bonos Soberanos - Chile 3.83% Bonos Soberanos -
Chile, 3.83%
Bonos Soberanos - USA 3.73%

Bonos Corporativos - Bonos Corporativos -

CHL, 9.42% Brasil, 46.71%
Cartera por calidad crediticia
Bonos
AAA 3.86% Soberanos -
A 5.53% Brasil,
12.58%
BB 34.02%
BBB 12.33% Liquidez, 23.73%
B 18.99%

Evolución histórica de cuotaparte E

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