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Julio, 2014
El agregado de ventajas que le suman los Fondos Comunes de RJ Delta Asset Management
Extensa experiencia del equipo.
Todos nuestros fondos estn calificados por Standard & Poors con grado de Inversin Local (A-AA).
Nuestros fondos cuentan con un excelente Track Record de acuerdo a su perfil de inversin. Estos resultados
estn avalados por los premios recibidos por nuestra compaa: Top Managers Standard & Poors en Fondos de
Renta Fija los aos 2007 y 2009 y Top Managers Standard & Poors en Fondos de Renta Variable los aos 2007,
2009 y 2010.
Administracin Activa de la cartera de los fondos, permitiendo buscar los mejores resultados a lo largo del tiempo.
Accesibles a travs de mltiples distribuidores: Citibank, Banco Hipotecario, Banco Industrial, Petrini Valores
(Crdoba), Baha Blanca Sociedad de Bolsa (Baha Blanca).
Retorno
Retorno
RJ Delta Renta
Delta Federal I
RJ Delta Empresas Argentinas
RJ Delta Renta IV
RJ Delta Ahorro
RJ Delta Global
Performance Ahorro
Riesgo
Riesgo
Fondos de Acciones
RJ Delta Acciones
Retorno
Retorno
RJ Delta Acciones 2
Riesgo
Delta Multimercado I
Riesgo
INDICE
FONDOS DE AHORRO Y CASH MANAGEMENT
Performance Ahorro
RJ Delta Ahorro
RJ Delta Renta IV
FONDOS DE ACCIONES
RJ Delta Acciones
RJ Delta Energa y Minera Local
FONDOS DE RETORNO ABSOLUTO
Delta Multimercado I
www.rjdelta.com
Performance Ahorro
Junio, 2014
OBJETIVO
Fondo de Inversin cuyo objetivo es el de diversificar su tenencia de inversiones entre los
ms importantes fondos de money market, depsitos en bancos locales y otros
instrumentos de corto plazo, optimizando la relacin retorno/riesgo a travs de un estricto
proceso de seleccin de los mejores crditos del mercado financiero.
El fondo se caracteriza por: diversificacin de riesgos operativos, seleccin de las mejores
colocaciones, optimizacin de la cartera de inversin, alta liquidez y facilidad operativa.
PERFOMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio*
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase B
Institucional
Rendimiento Directo
1,11%
6,53%
12,54%
103,16%
0,82%
0,44%
Clase B
Institucional
Rendimiento Anualizado
14,44%
13,32%
12,50%
17,46%
10,33%
4,82%
Cdigo Bloomberg:
RJDRT3A AR
RJDRT3B AR
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
*Honorarios correspondientes al da
:30/10/2013
Este honorario puede variar dentro del
rango autorizado en el Reglamento de
Gestin del
Fondo Performance Ahorro.
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Producto
Titulos Soberanos
Plazos Fijos
PASES Y CAUCIONES
Otros
TOTAL
Monto
18.473.796
150.358.881
50.500.000
78.105.550
297.438.227
% TOTAL
6,2%
50,6%
17,0%
26,3%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
Performance
Junio, 2014
PERFORMANCE HISTORICA
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Promedio
0,98%
0,84%
0,90%
0,48%
0,50%
0,64%
0,86%
0,74%
0,72%
0,42%
0,48%
0,45%
1,07%
0,70%
0,69%
0,46%
0,44%
0,43%
1,18%
0,87%
0,59%
0,40%
0,41%
0,42%
1,16%
0,82%
0,71%
0,46%
0,43%
0,45%
1,22%
0,75%
0,60%
0,46%
0,41%
0,50%
0,00%
0,91%
0,70%
0,42%
0,48%
0,52%
Ago
0,00%
0,89%
0,71%
0,50%
0,51%
0,53%
0,56%
0,54% 0,45% 0,44% 0,41% 0,45% 0,46% 0,47% 0,53%
Sep
Oct
Nov
Dic
Retorno Anual
0,00%
0,96%
0,65%
0,46%
0,47%
0,51%
0,46%
0,48%
0,00%
0,92%
0,78%
0,64%
0,42%
0,53%
0,50%
0,52%
0,00%
0,84%
0,73%
0,80%
0,45%
0,53%
0,57%
0,59%
0,00%
0,93%
0,74%
0,82%
0,45%
0,48%
0,66%
0,60%
13,3%
10,7%
8,86%
6,51%
5,59%
6,16%
2,78%
2,78%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
RJ Delta Ahorro
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 1 da hbil (T+1).
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 3,50% anual
Cuota B - 2,20% anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
Calificacin Moodys:AA
El Fondo tiene como objetivo obtener una renta en pesos similar a las tasas promedio del
mercado mayorista, optimizando la relacin rentabilidad/disponibilidad. A tal fin invierte en
instrumentos de renta fija de corto plazo como Letras y Notas del BCRA, Fideicomisos
Financieros, Cuentas a la vista en diferentes Bancos de plaza local, Cauciones, Pases,
entre otros.
Entre las principales caractersticas de este fondo se destaca un perfil de riesgo del tipo
Conservador, la liquidacin de los rescates en un plazo de 24 hs, una duration que no
supera los 270 das, valuacin de los activos a mercado y baja volatilidad diaria de la
cuotaparte.
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Cdigo Bloomberg:
RJDAHOA AR
RJDAHOB AR
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
Clase A
Individuos
1,63%
11,00%
20,62%
177,45%
1,53%
0,70%
Clase B
Institucional
1,73%
11,71%
22,21%
200,20%
1,59%
0,78%
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Portfolio Managers:
Luis Celasco
Matias Cremaschi CFA
Patrimonio del Fondo:
$ 963.108.296,68
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
Corporativos
Fideicomisos
Plazos Fijos
FCI
Otros
TOTAL
Monto
307.330.866
120.541.743
275.976.807
17.340.555
187.380.190
51.568.439
2.969.696
963.108.296
% TOTAL
31,9%
12,5%
28,7%
1,8%
19,5%
5,4%
0,3%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
RJ Delta Ahorro
Junio, 2014
PERFORMANCE HISTORICA
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Retorno
Anual
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Promedio
1,60%
1,34%
1,43%
1,01%
0,92%
1,67%
1,33%
1,68%
1,07%
1,25%
0,90%
0,84%
1,59%
1,15%
2,24%
1,40%
1,06%
1,00%
0,91%
1,48%
1,11%
2,03%
1,31%
0,94%
0,90%
0,78%
1,11%
0,93%
1,90%
1,17%
1,06%
0,94%
0,78%
1,15%
0,98%
1,92%
1,17%
0,89%
0,81%
0,81%
1,35%
0,97%
1,56%
1,13%
0,85%
0,85%
1,24%
1,02%
1,43%
1,14%
1,09%
0,92%
1,14%
1,07%
1,55%
0,99%
0,94%
0,88%
1,18%
1,00%
1,44%
1,28%
1,09%
0,89%
1,10%
1,09%
1,55%
1,04%
1,52%
1,02%
1,09%
1,17%
1,42%
1,22%
1,47%
0,99%
1,01%
1,17%
35,9%
17,7%
14,3%
13,3%
11,1%
16,2%
13,52%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
RJ Delta Renta IV
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 1 da hbil (T+1).
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 1,50% anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
Calificacin Moodys:A
Cdigo Bloomberg:
RJRTA4B AR
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
El Fondo tiene como objetivo obtener una renta en pesos superior a las tasas promedio a
plazo fijo a 30 das del mercado mayorista (BADLAR). Invierte en instrumentos de renta
fija de corto plazo como Letras y Notas del BCRA, Fideicomisos Financieros, Plazo Fijos,
Cauciones, entre otros.
Entre las principales caractersticas de este fondo se destaca un perfil de riesgo del tipo
conservador, la liquidacin de los rescates en un plazo de 24 hs, una duration que no
supera los 365 das, valuacin de los activos a mercado y baja volatilidad diaria de la
cuotaparte.
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase A
Individuos
1,43%
12,25%
24,41%
73,43%
1,43%
0,73%
Clase B
Institucional
1,51%
12,92%
26,11%
83,88%
1,53%
0,81%
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
www.rjdelta.com
Patrimonio del Fondo:
$ 294.735.990,13
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
Corporativos
Fideicomisos
Plazos Fijos
FCI
Otros
TOTAL
Monto
95.820.931
80.786.090
59.139.769
7.827.607
45.245.910
3.575.945
2.339.739
294.735.990
% TOTAL
32,5%
27,4%
20,1%
2,7%
15,4%
1,2%
0,8%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
RJ Delta Renta IV
Junio, 2014
PERFORMANCE HISTORICA
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Retorno Anual
2014
2013
2012
2011
2010
Promedio
3,01%
1,62%
1,53%
1,27%
1,49%
1,24%
1,38%
0,93%
2,06%
1,64%
1,16%
1,12%
1,99%
1,46%
0,95%
0,92%
2,22%
0,97%
1,16%
1,05%
1,72%
0,99%
1,02%
0,81%
0,00%
1,64%
1,16%
0,93%
0,00%
2,22%
1,18%
1,03%
0,00%
1,92%
1,00%
0,92%
0,00%
1,53%
1,30%
1,14%
1,86%
1,26%
0,00%
2,13%
1,23%
1,37%
1,08%
1,16%
0,00%
1,62%
1,50%
1,55%
0,90%
1,11%
26,4%
20,71%
15,59%
13,83%
1,99%
15,70%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
www.rjdelta.com
Delta Federal I
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 3 das hbiles.
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota B - 2,00% anual
Honorarios Sociedad Depositaria:
0,1815% anual ms IVA
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
Calificacin Moodys:Baa
El Fondo tiene como objetivo buscar retornos superiores a la curva de bonos soberanos,
invirtiendo principalmente en renta fija provincial, municipal o de empresas con
operaciones relevantes en economas regionales, privilegiando el Anlisis Fundamental
de las inversiones a largo plazo. La estrategia de inversin se basa en el anlisis
exhaustivo, tanto de factores macroeconmicos como microeconmicos de las regiones.
Delta Federal I es un fondo pensado tanto para Inversores institucionales como para
Individuos con alto conocimiento de los mercados financieros.
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase B
Institucional
-2,14%
22,31
s/d
187,04%
4,49%
0,07%
Cdigo Bloomberg:
DELFEIB AR
INFORMACION DEL FONDO
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
Portfolio Managers:
Luis Celasco
Matias Cremaschi CFA
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
FCI
Otros
TOTAL
Monto
9.396.145
89.016.103
7.934.909
1.238.169
107.585.326
*Operaciones a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gastos operativos del fondo (ejemplo: fee de administracin)
% TOTAL
8,7%
82,7%
7,4%
1,2%
100,0%
Delta Federal I
Junio, 2014
PERFORMANCE HISTORICA
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
2014
2013
2012
2011
2010
Promedio
11,5%
8,5%
2,7%
2,4%
-0,9%
-0,4%
3,3%
0,5%
3,2%
9,5%
2,9%
2,7%
0,1%
8,5%
-0,4%
2,1%
9,6%
-5,2%
3,2%
3,2%
-2,2%
-11,4%
0,4%
-2,4%
0,0%
5,9%
9,9%
0,2%
0,0%
8,0%
-1,3%
1,4%
0,0%
9,5%
4,6%
-2,0%
2,6%
1,9%
2,8%
0,9%
3,2%
-1,0% 5,1%
1,4%
Oct
0,0%
9,1%
-6,4%
11,1%
4,5%
1,3% 3,1%
Nov
Dic
Retorno Anual
0,0%
0,8%
0,1%
-7,5%
0,1%
-2,4%
0,0%
-1,5%
8,0%
3,3%
1,0%
2,2%
22,2%
46,2%
29,6%
14,9%
5,6%
16,7%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
RJ Delta Renta
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 3 das hbiles.
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 2,50 % anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase A
Individuos
-0,89%
16,70%
54,82%
538,74%
17,41%
-28,52%
Clase B
Institucional
-0,85%
16,99%
55,60%
581,59%
17,46%
-28,46%
Calificacin Moodys:A
Cdigo Bloomberg:
RJDRTAA AR
RJDRTAB AR
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
Corporativos
FCI
Otros
TOTAL
Monto
47.213.205
36.589.750
720.006
11.101.289
1.007.094
96.631.345
% TOTAL
48,9%
37,9%
0,7%
11,5%
1,0%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
RJ Delta Renta
Junio, 2014
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Promedio
12,4%
5,8%
0,0%
0,6%
-2,7%
17,0%
3,8%
2,0%
1,2%
2,6%
-1,5%
4,4%
-0,5%
-3,3%
0,4%
0,2%
0,0%
0,7%
-9,0%
8,6%
3,3%
-0,2%
13,8%
3,7%
-0,8%
1,0%
-2,2%
0,0%
9,5%
1,0%
0,9%
-0,4%
3,2%
-3,8%
1,3%
0,8%
12,4%
-8,5%
0,1%
1,6%
-9,7%
14,6%
3,1%
0,9%
-0,4%
-1,0%
-12,8%
5,2%
-2,2%
4,9%
6,6%
10,4%
0,0%
0,8%
0,0%
9,1%
7,0%
0,9%
12,7%
5,7%
5,7%
-1,7%
1,1%
4,5%
0,3%
2,0%
1,4%
1,5%
1,3%
4,5%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Retorno
Anual
0,0%
0,5%
10,3%
7,7%
6,9%
8,8%
6,1%
2,2%
0,8%
1,9%
4,5%
16,8%
33,6%
35,6%
8,2%
41,5%
127,0%
-21,7%
3,5%
8,0%
4,7%
25,7%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
RJ Delta Empresas
Argentinas Pymes
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 7 das hbiles.
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 4,00% anual
Cuota B - 2,00% anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso: no posee
Comisin de Egreso: no posee
Inversin Mnima: $ 1.000
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase A
Individuos
1,75%
9,79%
20,14%
79,40%
1,73%
0,56%
Clase B
Institucional
1,91%
10,87%
22,58%
108,48%
2,25%
-0,76%
Calificacin Moodys: A
Cdigo Bloomberg:
RJDEMAP AR
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
Corporativos
Fideicomisos
FCI
CHEQUES
ACCIONES
Otros
TOTAL
Monto
1.086.749
6.337.500
147.905.960
58.306.363
70.180.913
114.911.034
2.191.250
10.806.461
411.726.229
% TOTAL
0,3%
1,5%
35,9%
14,2%
17,0%
27,9%
0,5%
2,6%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
RJ Delta Empresas
Argentinas Pymes
Junio, 2014
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Promedio
3,6%
1,8%
0,8%
0,9%
0,6%
1,0%
1,4%
1,3%
1,0%
1,2%
1,0%
0,6%
1,0%
1,0%
1,9%
1,5%
1,3%
0,7%
1,9%
2,3%
1,6%
0,3%
1,2%
1,0%
0,8%
0,8%
1,1%
0,8%
1,3% 2,0%
0,0% -0,3%
1,2% 1,2%
1,0% 0,0%
-0,4% 1,2%
1,2% 1,2%
0,7% 0,9%
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Rendimiento
Acumulado
0,0%
2,0%
1,0%
0,7%
1,5%
1,1%
1,1%
0,0%
1,8%
0,8%
1,1%
0,9%
1,2%
1,0%
0,0%
2,1%
1,0%
1,1%
1,0%
1,3%
1,1%
0,0%
1,4%
1,3%
0,8%
0,9%
1,2%
0,9%
0,0%
1,1%
1,1%
-0,8%
1,3%
1,2%
0,7%
0,0%
1,7%
0,7%
1,1%
1,1%
1,6%
1,1%
11,0%
16,5%
13,3%
9,0%
11,9%
16,4%
13,0%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
RJ Delta Global
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 3 das hbiles.
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 2,00% anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
RJ Delta Global busca obtener una rentabilidad superior al dlar BCRA en el mediano
plazo, a travs de una cartera diversificada.
El Fondo se caracteriza por una volatilidad baja/media y una gestin activa de sus
inversiones. RJ Delta Global invierte principalmente en instrumentos de renta fija
argentina, tanto soberana como corporativa.
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase A
Individuos
0,16%
13,88%
43,44%
320,85%
14,59%
-9,26%
Clase B
Institucional
0,24%
14,44%
44,89%
334,87%
14,59%
-9,90%
Calificacin Moodys: AA
Cdigo Bloomberg:
RJDGLOA AR
RJDGLOB AR
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
Corporativos
Fideicomisos
FCI
Otros
TOTAL
Monto
166.182.009
400.437.553
142.800.436
16.638.804
3.377.388
13.652.968
743.089.158
% TOTAL
22,4%
53,9%
19,2%
2,2%
0,5%
1,8%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
RJ Delta Global
Junio, 2014
Ao
2014
2013
2012
Promedio
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Rentabilidad Anual
14,3%
40,6%
3,8%
19,6%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
FONDOS DE ACCIONES
www.rjdelta.com
RJ Delta Acciones
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
Fondo de Acciones
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 4 das hbiles.
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
El Benchmark definido para este Fondo es el Merval 25 y estn definidos amplios lmites
de desvo (+/- 15 puntos porcentuales respecto al Benchmark) para permitir un manejo
activo de la cartera, incluyendo un mnimo del 70% de las inversiones en compaas
pertenecientes al Benchmark y un mximo del 30% en compaas fuera del Benchmark.
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
INFORMACION DEL FONDO
Clase A
Individuos
2,98%
37,53%
147,29%
420,07%
19,03%
-37,10%
Clase B
Institucional
3,12%
38,71%
151,67%
512,31%
19,19%
-37,01%
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
% TOTAL
7,3%
33,4%
33,4%
0,5%
6,4%
5,8%
13,4%
0,8%
-0,9%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
RJ Delta Acciones
Junio, 2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Retorno
Anual
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Promedio
9,6%
21,54%
12,4%
1,7%
-1,0%
-1,1%
-9,5%
1,2%
12,3%
-4,9%
-9,92%
-5,8%
-4,6%
-2,1%
-4,0%
7,2%
-0,5%
-1,9%
9,0%
10,20%
0,6%
-2,1%
10,2%
11,4%
-1,1%
3,5%
6,0%
4,4%
11,08%
-16,6%
0,4%
1,9%
8,0%
-1,3%
2,8%
7,1%
13,4%
-8,58%
-0,4%
-1,8%
-8,6%
19,2%
7,6%
5,9%
-10,6%
2,6%
-12,32%
4,6%
1,9%
1,4%
8,3%
-6,5%
-1,5%
1,5%
11,67%
1,1%
-0,3%
10,1%
6,7%
-10,2%
-1,5%
0,6%
5,3%
-2,9%
5,3%
2,0%
1,8%
0,0%
2,0%
17,40%
-0,8%
-8,9%
1,9%
8,1%
-7,8%
-2,1%
-0,4%
6,3%
1,4%
19,58%
1,0%
-15,5%
14,3%
12,6%
-13,5%
4,4%
-1,4%
8,2%
3,0%
8,07%
-4,0%
14,6%
14,2%
3,7%
-37,0%
8,1%
7,7%
-4,4%
1,1%
11,28%
4,8%
-12,2%
6,6%
1,3%
0,4%
-5,1%
8,6%
-0,6%
1,5%
-4,15%
17,5%
-5,0%
7,7%
6,1%
5,5%
-2,7%
7,3%
0,2%
3,2%
38,0%
94,13%
10,9%
-29,9%
69,3%
113,8%
-54,5%
12,2%
40,7%
9,5%
30,4%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
RJ Delta Acciones 2
Junio, 2014
TIPO DE FONDO
Moneda: Pesos
OBJETIVO
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos
Plazo de acreditacin de
rescates: 4 das hbiles.
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 3,75% anual
Cuota B - 2,00% anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
Fondo de Acciones
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase A
Individuos
1,80%
53,54%
167,39%
232,65%
15,75%
-8,32%
Clase B
Institucional
1,94%
54,87%
172,13%
283,35%
15,93%
-8,18%
Calificacin: Moodys: A
INFORMACION DEL FONDO
Cdigo Bloomberg:
RJDAC2A AR
RJDAC2B AR
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
Portfolio Managers:
Luis Celasco
Matias Cremaschi CFA
www.rjdelta.com
% TOTAL
7,7%
36,3%
0,6%
0,8%
48,7%
1,8%
-0,1%
4,3%
100,0%
*Operaciones a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gastos operativos del fondo (ejemplo: fee de administracin)
RJ Delta Acciones 2
Junio, 2014
PERFORMANCE HISTORICA
Ao
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Promedio
8,10%
27,56%
3,72%
3,1%
-0,3%
-3,6%
0,7%
0,65%
-12,40%
-8,35%
-6,9%
-2,6%
-3,6%
-5,4%
8,00%
8,23%
-1,17%
-1,7%
3,3%
10,5%
2,7%
9,41%
4,89%
-21,66%
1,9%
-0,7%
6,0%
2,4%
18,16%
-7,88%
-1,61%
-1,8%
-6,9%
11,9%
0,4%
2,50%
-11,70%
-3,63%
-0,9%
-3,1%
4,8%
-0,7%
Jul
12,22%
5,54%
-1,8%
6,5%
8,3%
4,6%
Ago
11,92%
-3,68%
-8,2%
-3,6%
3,5%
-2,8%
Sep
23,55%
-0,08%
-9,1%
11,0%
10,8%
3,1%
Oct
8,50%
-5,63%
13,5%
12,2%
-2,6%
4,4%
Nov
18,03%
-0,31%
-12,3%
15,9%
-0,6%
0,7%
Dic
Retorno
Anual
55,73%
-10,89% 82,7%
15,40% -23,05%
0,2% -23,7%
15,9% 54,3%
5,0% 61,3%
7,0% 17,2%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
www.rjdelta.com
Delta Multimercado I,
Junio 2014
TIPO DE FONDO
Moneda de suscripciones y
rescates: Pesos Argentinos
OBJETIVO
Plazo de acreditacin de
rescates: 3 das hbiles.
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente:
Cuota A - 2,50% anual
Cuota B - 2,00% anual
Honorarios Sociedad
Depositaria: 0,1815% anual
Comisin de Ingreso/Egreso:
No posee
Inversin Mnima: $ 1.000
PERFORMANCE
Mes
Ao a la Fecha
ltimo Ao
Desde Inicio
Mejor Performance Mensual
Peor Performance Mensual
Clase A
Individuos
-1,49%
28,08%
72,07%
225,64%
11,27%
-8,04%
Clase B
Institucional
-1,45%
28,40%
72,93%
242,80%
11,23%
-8,07%
Informacin de Contacto:
TE.: 5276-2525
E-mail: info@rjdelta.com
www.rjdelta.com
EVOLUCION DE LA CUOTAPARTE
Portfolio Managers:
Luis Celasco
Matias Cremaschi CFA
Patrimonio del Fondo:
$ 131.095.073,37
Producto
Titulos Soberanos
Titulos Provinciales
Corporativos
Fideicomisos
FCI
ACCIONES
Otros
TOTAL
Monto
40.720.216
40.827.011
800.740
4.159.701
3.930.251
48.000.152
-7.342.998
131.095.073
% TOTAL
31,1%
31,1%
0,6%
3,2%
3,0%
36,6%
-5,6%
100,0%
*Operacio nes a Liquidar: hasta en 3 das hbiles, o gasto s o perativo s del fo ndo (ejemplo : fee de administraci n)
Delta Multimercado I
Junio, 2014
PERFORMANCE HISTORICA
Cuotaparte B - Inversores Institucionales y Corporativos
Ao
2014
2013
2012
2011
2010
Promedio
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
15,3% -3,4%
7,9% 1,3%
4,6% 3,5%
1,6% -0,2%
3,7%
5,4%
6,3%
3,8%
7,1% 6,6%
2,9% 4,6%
-2,0% -2,4%
9,5%
-1,5%
11,3%
7,4%
4,8%
2,0%
2,0%
4,8%
0,3%
3,0%
-2,4%
4,9%
2,2%
Nov
0,4%
2,9%
-8,0%
5,3%
0,1%
Dic
Rendimiento
Acumulado
-1,0%
9,2%
3,3%
1,8%
2,7%
27,95%
40,06%
60,39%
9,24%
7,22%
28,97%
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est basado en
informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y estimaciones
expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en cualquier fecha posterior a
la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a invertir en Fondos Comunes de
Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de
Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra
impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento
de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros
riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de inversin el
pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos Comunes de
Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin no cuentan con Garanta del B.C.R.A.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros
El presente ha sido elaborado por RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin y est
basado en informacin por l confeccionada y que ha sido suministrada por fuentes que considera confiables. Todas las opiniones y
estimaciones expresadas en este documento estn sujetas a cambios sin previo aviso, pudiendo las mismas no ser correctas en
cualquier fecha posterior a la fecha de este reporte. El presente documento no constituye una oferta de venta y/o una invitacin a
invertir en Fondos Comunes de Inversin sino que ha sido elaborado al mero efecto informativo.
Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco de Valores S.A. a los fines de
la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de
acuerdo a la legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores
S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la Repblica Argentina de asumir, tcita o expresamente, compromiso
alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las
cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversin estn sujetas a riesgo de inversin soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a
otros riesgos, incluyendo la posible prdida de la inversin. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. RJ Delta
Fund Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversin de ninguna manera asegura y/o garantiza los
resultados de la inversin.
El presente no deber interpretarse como asesoramiento de inversin. El pblico inversor deber consultar con sus propios asesores
respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversin en Fondos Comunes de Inversin. Antes de tomar decisiones de
inversin el pblico inversor deber considerar la totalidad de la informacin contenida en los reglamentos de gestin de los Fondos
Comunes de Inversin los cuales se encuentran a su disposicin en la pgina web de la Comisin Nacional de Valores
(www.cnv.gov.ar).
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