Trabajo Practico

El Banco CKI ha seleccionado a su empresa para elaborar un sistema que represente y regule los procesos que se llevan al cabo en su interior. Los procesos de inters que se desean representar son: Transacciones Esta rea registra todas las transacciones monetarias que se realicen en el banco. Ya sean de una cuenta corriente a una cuenta ahorro o un trmite comn como el depsito por caja. Cada transaccin queda registrada con un nmero propio, tipo de transaccin (deposito por caja, deposito por cajero automtico, transferencia, etc. ), identificacin de quienes la realizan, es decir, origen, destino del dinero e intermediario, por ejemplo, si el tramite es un deposito por caja la persona que deposita es el origen, la cuenta donde se realiza el deposito es el destino y el intermediario seria el cajero que realiza la transaccin, el da, fecha y hora que se realiza la transaccin y tipo de moneda con el que se realiza la transferencia (efectivo, cheque, acciones, etc), si la transferencia se realiza con algn documento los datos de este tambin debern registrados. Crditos y Cobranzas. Los trmites de crdito debern quedar registrados desde que se solicito hasta que este fue pagado en su totalidad, el proceso conlleva los siguientes pasos: 1. Solicitud Crdito: Nombre solicitante, nuero de cuenta, monto solicitado, tipo crdito solicitado (personal o hipotecario), condiciones de resguardo (con aval o sin aval), fecha, hora, sucursal y vendedor que tramito la solicitud. 2. De ser aceptada la solicitud se proceder a entregar las condiciones de pago, como por ejemplo, cantidad mxima de cuotas, inters, tipo de inters (fijo, variable o mixto), periodos de pago, etc. 3. Aceptacin de condiciones: El solicitante acepta las condiciones y se fijan los ltimos detalles, nmero de cuotas, fechas de pago, etc. La fecha, hora y nmero del contrato firmado debern tambin quedar en un registro. 4. Pago de cuotas: Se deber registrar el nmero de la transaccin asociada y si la cuota fue pagada a tiempo, con retraso o si la cuota es re-pactada.

5. Re- pactacin: Si el cliente solicita una re-pactacin de deuda, se le conceder aumentando los intereses y re acomodando las cuotas. 6. Avisos de no pago: Si las cuotas no son pagadas, se deber dar aviso de esto al cliente y sus consecuencias, al tercer no pago de cuota atrasada se deben cancelar todos los servicios de este y mandado al boletn comercial. Ventas Corresponde al registro de venta de servicios, por ejemplo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crdito, venta de acciones, compra-venta de dlares u otra moneda etc. Se deben registrar todos los datos de cada venta (fecha, hora, sucursal, vendedor, etc). Adems del registro de los nuevos clientes con sus respectivos datos personales (nombre, rut, fecha nacimiento, etc). Caja y Bancos Registro de los datos de banco y numero de sucursal, direccin, cantidad de cajas, empleados, etc. Cada banco deber poseer el registro de sus empleados y datos de estos, tanto datos personales como de trabajo (sueldo, horario, turno, etc.). Contadura Registra los gastos y utilidades del banco propiamente tal, pagos de gastos comunes de sucursales, pago de sueldos a empleados, etc. Adems de las utilidades por sucursal que se irn registrando. Controlara los pagos de sueldos y cuentas que se deban realizar, adems de un control de la bveda y los dineros con que el banco dispone para prstamos, inversiones, etc. En esta seccin se deber establecer si se puede realizar ciertos prstamos a cierto cliente cuando estos lo soliciten. Clientes Sern los datos de los clientes del banco, tanto sus cuentas, deudas, ingresos, datos personales, etc. En conclusin, se pide que el sistema entregue reportes de estado por clientes, sucursal, caja, vendedor, etc. Los registros debern ser fijos, es decir, independientemente de las veces que se ejecute el sistema el registro de las distintas sesiones deber implementarse. El inicio de sesin deber tener un control de inicio, es decir, los permisos de accesos debern ser regulados, por cliente, vendedor o ejecutivo. Los clientes podrn renunciar a sus cuentas y ser borradas como clientes activos pero no de los registros, lo mismo para los empleados que decidan renunciar.

La implementacin del sistema deber ser en c++, se permite el uso de una interfaz grafica y complementos que se estimen necesarios. Los registros debern ser en tiempo real, adems de implementar las tcnicas de herencia, polimorfismo, etc. Se recomienda utilizar la siguiente estructura para organizar y documentar el proyecto:

Como ya se menciono con antelacin el grupo de trabajo no deber superar las 30 personas, este deber estar organizado segn muestra la estructura:

Jefe Proyecto

Area Desarrollo

Area Diseo

Area Recursos Humanos

Area Control

Area Documentacin

La entrega se realizara el da 1 de Marzo en un CD con todos los archivos de implementacin y documentacin, adems de un informe impreso con todos los procesos que conllevo la ejecucin del proyecto, es decir, forma de trabajo, evaluaciones de desempeo, manuales de uso e instalacin, cdigos fuentes, diagramas de flujo y modelos de desarrollo del proyecto. Todo debidamente explicado.

En una hoja parte se pedir la lista de personas pertenecientes al grupo que no trabajaron con la firma del jefe de proyecto y los jefes de cada rea de trabajo.