Flujo de Caja

FONSERFUTS
FL
RUBROS
I
II
Al 31.12.2006
(EJECUTADO)
INGRESOS DE OPERACIN
Aportes
Otros Aportes
Aportes a Largo Plazo
Alquiler
Prestamo al Personal
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Nichos
Nichos - Provincia
Atades
Cremaciones
Urnas
tiles Diversos
Reembolsos
Nichos - Tumbas
Cremaciones
Atades
Carroza
Camioneta Portaflores
Capilla Ardiente
Saln Velatorial
Traslado
Gastos Administrativos
Cheques de Gerencia
Cartas de Garanta
Renuncia
Ayuda Econmica
Gastos de Personal
Sueldo
Gratificacin
Escolaridad
Vacaciones
Polos - Ternos - Vales - Juguetes
C.T.S.
Lactancia
Liquidacin
Prstamo
Essalud
O.N.P.
A.F.P.
Dietas
0.00
0.00
0.00
0.00
FLUJO DE CA
ENERO
50,000.00
20,002.00
15,000.00
FEBRERO
MARZO
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2.00
2.00
2.00
14,970.06
1,050.00
1,000.00
15,706.35
1,050.00
1,000.00
16,590.26
1,050.00
1,000.00
50.00
1,070.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
2,382.62
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
50.00
50.00
50.00
292.50
100.00
190.00
6,000.00
292.50
100.00
190.00
7,500.00
292.50
100.00
190.00
6,000.00
70.00
1,191.31
Servicios Prestados por Terceros

Telfono
Internet
Celular
Asesoramiento Contable
Asesoramiento Legal
Honorarios Chferes - Ica
Honorarios - Vigilancia Vehiculos
Honorarios - Delegacin Provincia
Honorarios - Otros
Mantenimiento de Vehiculos
Mantenimiento de Capillas
Mantenimiento PC's
Alquiler Local Provincia
Alquiler de Cochera
Electricidad
Agua
Suscripcin
Gastos Notariales
Vigilancia - Remolque
Tributos
Impuesto Predial
Arbitrios
Licencia
Alcabala
Renta
Gastos Diversas de Gestin
Combustible
Seguros
Demolicin
Caja chica - Hcyo - Ica
Envo de Cartas
Tarjetas Telefnicas
Pasaje Terrestre - Provincia
Movilidad Local - Peaje
Hospedaje
Consumo - Otros
Copias - Fax - tiles
Arreglos Florales
Neumticos
Carroza
Otros
Herramientas Vehiculares
Sanciones Administrativas Fiscales
Gastos Financieros
Diferencia Tipo de Cambio
Inters AFP
Certificacin de Cheques
Comisin Bancaria
Portes y Mantenimiento
III SALDO OPERATIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
930.00
180.00
930.00
180.00
930.00
180.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
50.00
50.00
50.00
150.00
100.00
150.00
100.00
150.00
100.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
35.00
35.00
35.00
5.00
36.25
5.34
4.41
5.00
33.85
7.35
5.00
35.14
1.17
7.47
19.50
7.00
19.50
7.00
19.50
7.00
55,031.94
59,327.59
62,739.33
IV INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de capital
Ventas de activo fijo
Otros
0
0
0
0
0
0
GASTOS DE CAPITAL
Proyectos de inversin
Gastos de capital no ligados a proyectos
Otros
VI TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VII SALDO ECONOMICO
55,031.94
59,327.59
62,739.33
VIII FINANCIAMIENTO NETO

Financiamiento externo neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicio de la deuda
Amortizacin
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Amortizacin
Financiamiento interno neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Amortizacin
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Amortizacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,031.94
50,000.00
105,031.94
0.00
59,327.59
105,031.94
164,359.53
0.00
62,739.33
164,359.53
227,098.86
0.00
PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES

PAGO DE DIVIDENDOS
Pago al Contado de Dividendos
Fraccionamiento de Pago de Dividendos
Principal
Intereses
Adelanto de Dividendos
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
0
0
0
0
0
0
25,000.00
25,000.00
50,000.00
0.00
RESULTADO PRIMARIO
0.00
55,031.94
59,327.59
62,739.33
FLUJO DE CAJA DEL AO 2007

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE NOVIEMBRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
14,221.77
1,050.00
1,000.00
15,402.79
1,050.00
1,000.00
15,699.00
1,050.00
1,000.00
29,150.05
1,050.00
1,000.00
17,357.58
1,050.00
1,000.00
16,896.19
1,050.00
1,000.00
20,066.00
1,050.00
1,000.00
50.00
1,020.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
50.00
1,040.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
50.00
1,080.00
1,000.00
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
1,191.31
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
1,191.30
500.00
300.00
200.00
3,882.50
3,250.00
500.00
300.00
200.00
3,885.50
3,250.00
50.00
50.00
50.00
40.00
1,191.31
500.00
300.00
200.00
7,132.50
3,250.00
3,250.00
50.00
50.00
50.00
53.00
292.50
100.00
190.00
6,000.00
292.50
100.00
190.00
6,000.00
292.50
100.00
190.00
7,500.00
292.50
100.00
190.00
15,000.00
292.50
100.00
190.00
7,500.00
292.50
100.00
190.00
7,500.00
292.50
100.00
190.00
7,500.00
20.00
80.00
930.00
180.00
930.00
180.00
930.00
180.00
2,391.50
180.00
2,587.50
180.00
930.00
180.00
5,214.00
180.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
4,284.00
1,461.50
1,657.50
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
150.00
100.00
150.00
100.00
150.00
100.00
150.00
100.00
150.00
100.00
150.00
100.00
150.00
100.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
5.00
29.27
2.77
5.00
38.98
5.10
7.38
5.00
26.50
5.00
34.74
5.00
27.58
5.00
32.39
5.00
26.50
8.24
1.08
12.89
19.50
7.00
19.50
7.00
19.50
7.00
19.50
7.00
19.50
7.00
19.50
19.50
7.00
68,519.56
73,118.77
77,421.77
68,273.72
70,918.14
74,023.95
73,959.95
0
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73,118.77
77,421.77
68,273.72
70,918.14
74,023.95
73,959.95
0
0
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0
0
0
0
0
0
68,519.56
227,098.86
295,618.42
0.00
73,118.77
295,618.42
368,737.19
0.00
77,421.77
368,737.19
446,158.96
0.00
68,273.72
446,158.96
514,432.68
0.00
70,918.14
514,432.68
585,350.82
0.00
74,023.95
585,350.82
659,374.77
0.00
73,959.95
659,374.77
733,334.72
0.00
68,519.56
73,118.77
77,421.77
68,273.72
70,918.14
74,023.95
73,959.95
MES DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
20,002.00
15,000.00
20,002.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
2.00
2.00
18,058.00
1,050.00
1,000.00
27,162.00
1,050.00
1,000.00
50.00
1,000.00
1,000.00
50.00
1,060.00
1,000.00
60.00
53.00
500.00
300.00
200.00
7,785.50
3,250.00
3,250.00
53.00
292.50
100.00
190.00
7,500.00
292.50
750.00
190.00
15,000.00
300.00
200.00
3,885.50
3,250.00
TOTAL
240,024.00
180,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
24.00
221,280.05
12,600.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
12,270.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270.00
7,147.85
5,000.00
3,600.00
2,400.00
53,749.00
39,000.00
6,500.00
609.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,510.00
1,850.00
2,280.00
99,000.00
%
100%
74.993
0.000
24.998
0.000
0.000
0.010
100%
95.238
0.000
0.000
0.000
0.000
4.762
100%
97.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.200
100%
72.559
12.093
1.133
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.530
3.442
4.242
100%
5.694
5.545
3.230
2.260
1.627
1.085
24.290
44.740
3,786.00
180.00
930.00
180.00
500.00
500.00
200.00
2,856.00
200.00
50.00
50.00
150.00
100.00
150.00
100.00
50.00
155.00
100.00
20.00
50.00
155.00
100.00
20.00
35.00
35.00
5.00
26.50
5.00
26.50
19.50
7.00
19.50
7.00
75,903.95
68,743.95
21,419.00
2,160.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
7,140.00
3,119.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
600.00
1,860.00
1,200.00
240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420.00
0.00
60.00
374.20
21.73
41.47
0.00
234.00
77.00
100%
10.085
0.000
0.000
28.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.205
33.335
14.562
0.000
0.000
0.000
2.801
0.000
0.000
0.000
100%
66.667
0.000
0.000
0.000
33.333
100%
64.516
12.903
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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