Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2022110110CC0257255494
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INSTITUTO MPAL DE RECREACION Y DEPORTE D FECHA EXTRACTO Octubre - Octubre 2022
PLAZA PRINCIPALCOL1313222000CLEMENCIA Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
CLEMENCIA Cuenta Número: 204631444
CLEMENCIA,BOLIVAR Tipo de Cuenta: Oficial
Entrega: PE Oficina: 0204 Cartagena Cod. Origen: 0204
64487 ZZ-INDIVIDUAL

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Resumen de la Información Resumen de Cobros

Saldo Inicial: 29,849,149.35 Cuentas Contingentes: 0.00
Total 000000 Abonos: 0.00 Honorarios: 0.00
Total 000030 Cargos: -29,730,380.00 Gastos Judiciales: 0.00
Total IVA: -23,888.00 Valor Total Adeudado: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 94,881.35

Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
03/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 29,848,474.35
03/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 29,844,924.35
03/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -1,330.00 29,843,594.35
03/10 0159 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros Cartagena Cartagena -7,000.00 29,836,594.35
03/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -1,330.00 29,835,264.35
03/10 0159 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros Cartagena Cartagena -7,000.00 29,828,264.35
03/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cartagena Cartagena 0000000 -2,264,510.00 27,563,754.35
03/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cartagena Cartagena 0000000 -2,350,000.00 25,213,754.35
03/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cartagena Cartagena 0000000 -4,475,000.00 20,738,754.35
10/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 20,738,079.35
10/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 20,734,529.35
10/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -1,000,000.00 19,734,529.35
13/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 19,733,854.35
13/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 19,730,304.35
13/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -2,000,000.00 17,730,304.35
18/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 17,729,629.35
18/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 17,726,079.35
18/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -1,000,000.00 16,726,079.35
21/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 16,725,404.35
FINANCIERA DE COLOMBIA

21/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 16,721,854.35
SUPERINTENDENCIA

21/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -2,000,000.00 14,721,854.35
24/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 14,721,179.35
24/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 14,717,629.35
24/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -2,000,000.00 12,717,629.35
27/10 0670 Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. Bogota Gcia Oper Trans 0000000 -990,700.00 11,726,929.35
000000000000000000007857218541 Nit
VIGILADO

0009998300785126
28/10 0215 Cobro de comision por el uso del Portal Business Cartagena Cartagena 2255951 -62,200.00 11,664,729.35
28/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -11,818.00 11,652,911.35
31/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 11,652,236.35
31/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 11,648,686.35
31/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 11,648,011.35
31/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 11,644,461.35
31/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 11,643,786.35
31/10 0848 Comision disfon proveedores interno Cartagena Cartagena -3,550.00 11,640,236.35
31/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -675.00 11,639,561.35
31/10 0849 Comision disfon nomina interna Cartagena Cartagena -3,550.00 11,636,011.35
31/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -1,330.00 11,634,681.35
31/10 0159 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros Cartagena Cartagena -7,000.00 11,627,681.35
31/10 GT26 Cargo IVA Cartagena Cartagena -1,330.00 11,626,351.35
31/10 0159 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros Cartagena Cartagena -7,000.00 11,619,351.35
31/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -968,200.00 10,651,151.35

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101.
Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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 Extracto Cuenta Corriente
Nro. 2022110110CC0257255494
Nro Cuenta: 204631444
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Cod

64487
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
31/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -1,410,000.00 9,241,151.35

3-3
31/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cartagena Cartagena 0000000 -2,068,000.00 7,173,151.35
31/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cartagena Cartagena 0000000 -2,264,510.00 4,908,641.35
31/10 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cartagena Cartagena 0000000 -2,350,000.00 2,558,641.35
31/10 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Cartagena Cartagena 0000000 -2,463,760.00 94,881.35
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FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO

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