DESAGREGADO DE GASTOS FINANCIEROS (DOCUMENTO, DESCRIPCION Y MONTO)

ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE RIEGO EN EL SECTOR HUAYOPAMPA DEL C.P. SAN ANDRES DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH”.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS FECHA DE INICIO : 21/08/2023

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA FECHA DE CULMINACION PROGRAMADO : 04/10/2023
PLAZO: 45 DIAS CALENDARIOS FECHA DE CULMINACION REAL : 04/10/2023
RESP. TEC: ING. JHONATAN MARINO VILLACAQUI HENOSTROZA CIP: N° 277231 MONTO DE EJECUCION : S/ 288,104.62
INSPECTOR: ING. YORDI URBANO FLOR ALVA CIP: N° 250907 DEPARTAMENTO : ANCASH
FECHA: 16/10/2023 PROVINCIA : HUARI
PERIODO: 21/08/2023 AL 04/10/2023 DISTRITO : SAN MARCOS
CENTRO POBLADO : SAN ANDRES DE RUNTU
SECTOR : HUAYOPAMPA
ITEM DOCUMENTO Nº RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
1 COSTO DIRECTO 228,970.00
1.1 Mano de obra 205,500.00
1.1.1 Mano de obra no calificada y no calificada 205,500.00
21/08/2023 AL 19/09/2023 PLANILLA 1 TESORERIA MENSUAL 103,500.00 INFORME N°006-2023-MDSM/JMVH-RTAM
04/09/2023 AL 04/10/2023 PLANILLA 2 TESORERIA MENSUAL 102,000.00 INFORME N°009-2023-MDSM/JMVH-RTAM
21/08/2023 AL 04/10/2023 PLANILLA 3 TESORERIA Correspondiente al 100.00% 6,450.00 INFORME N°015-2023-MDSM/JMVH-RTAM
1.2 Materiales 180.00
20/09/2023 REQUERIMIENTO CONTRATISTAS GENERALES GEYA E.I.R.L. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA 180.00 ORDEN DE COMPRA N° 001932
1.3 Equipos y herramientas 23,290.00
20/09/2023 REQUERIMIENTO CONTRATISTAS GENERALES GEYA E.I.R.L. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 11,777.00 ORDEN DE COMPRA N° 001934
20/09/2023 REQUERIMIENTO CONTRATISTAS GENERALES GEYA E.I.R.L. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA 6,612.00 ORDEN DE COMPRA N° 001933
20/09/2023 REQUERIMIENTO CONTRATISTAS GENERALES GEYA E.I.R.L. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA 4,901.00 ORDEN DE COMPRA N° 001932
2 GASTOS GENERALES 19,687.50
2.1 GASTOS GENERALES VARIABLES 19,687.50
2.1.1 INSPECTOR TECNICO (ITAM) 2,812.50
18/08/2023 INFORMATIVO ING. YORDI URBANO FLOR ALVA CIP: N° 250907 Correspondiente a la val. 01 + val. 02 al 99.40% 0.00 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002686
18/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS ING. YORDI URBANO FLOR ALVA CIP: N° 250907 Correspondiente a la val. 01+ val. 02+ val. 03 al 100.00% 1,968.75 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002686
18/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS ING. YORDI URBANO FLOR ALVA CIP: N° 250907 Correspondiente a la valorizacion final 843.75 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002686
2.1.2 RESPONSABLE TECNICO (RETAM) 4,125.00
18/08/2023 INFORMATIVO ING. JHONATAN MARINO VILLACAQUI HENOSTROZA CIP: N° 277231 Correspondiente a la val. 01 + val. 02 al 99.40% 0.00 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002660
18/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS ING. JHONATAN MARINO VILLACAQUI HENOSTROZA CIP: N° 277231 Correspondiente a la val. 01+ val. 02+ val. 03 al 100.00% 2,887.50 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002660
18/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS ING. JHONATAN MARINO VILLACAQUI HENOSTROZA CIP: N° 277231 Correspondiente a la valorizacion final 1,237.50 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002660
2.1.3 ASISTENTE TÉCNICO Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1,875.00
25/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS ZUÑIGA LEON FRANKLIN YOJAN Correspondiente al 100.00% 1,875.00 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002833
2.1.4 ASISTENTE BRIGADISTA 1,875.00
29/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS CERPA POMA YUDY VANESA Correspondiente al 100.00% 1,875.00 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 002959
2.1.5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3,000.00
05/09/2023 RECIBO POR HONORARIOS E001-7 VASQUEZ GUZMAN YANET FELICIANA Correspondiente al 100.00% 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 003533
2.1.6 VERIFICADOR 3,000.00
29/08/2023 RECIBO POR HONORARIOS VARGAS RAMIREZ HUBER RAMIRO Correspondiente al 100.00% 3,000.00 ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 003096
2.1.7 MONITOR I 1,500.00
06/10/1023 PLANILLA 3 VIDAL MENDOZA JUANA OCTAVIA Correspondiente al 100.00% 1,500.00 INFORME N°015-2023-MDSM/JMVH-RTAM
2.1.8 MONITOR II 1,500.00
06/10/2023 PLANILLA 3 GARAY PALACIOS JESSICA MARILU Correspondiente al 100.00% 1,500.00 INFORME N°015-2023-MDSM/JMVH-RTAM

2.2 GASTOS GENERALES FIJOS 0.00

2.2.1 Verificación De Datos Ante La Reniec 0.00
0.00
2.2.2 Gastos Por Ejecucion De Pago (Seguridad, Alimentacion, Personal Y Otros) 0.00
0.00
2.2.3 Utiles De Escritorio 0.00
0.00
2.2.4 Toner 0.00
0.00
2.2.5 Cuaderno De Registro De Ocurrencia De (100 Hojas) Tamaño A4+Legalizacion En Notaria 0.00
0.00
2.2.6 Movilidad 0.00
0.00
2.2.7 Combustible 0.00
0.00
2.2.8 Gastos Por Liquidacion 0.00
0.00

TOTAL DE GASTO EFECTUADO 248,657.50