HAGA S.A.S.

ESTADOS DE RESULTADO

AÑO 2023 AÑO 2022 A. VERTICAL

Comercio al por mayor y al menor $ 5,200,000,000 $ 3,300,000,000
devoluciones en ventas $ 545,000,000 $ 205,000,000
Ventas netas $ 4,655,000,000 $ 3,095,000,000
Costos de Ventas $ 2,690,000,000 $ 1,150,000,000
Utilidad Bruta $ 1,965,000,000 $ 1,945,000,000
GASTOS $ 790,500,000 $ 605,500,000
gastos Operacionales de ADM $ 715,000,000 $ 430,000,000
Gastos operacionales de ventas $ 75,500,000 $ 175,500,000
Utilidad Operacional $ 1,174,500,000 $ 1,339,500,000
Ingresos NO operacionales $ 60,000,000 $ 27,800,000
venta de acciones $ 60,000,000 $ 27,800,000
venta de lote $0 $0
Gastos no Operacionales $ 98,000,000 $ 53,000,000
Gastos financieros $ 4,890,000
Intereses pagados $ 17,800,000
Utilidad antes de impuesto $ 1,159,190,000 $ 1,314,300,000
Impuestos sobre la renta 33% $ 382,532,700 34% $ 446,862,000
Utilidad Liquida $ 776,657,300 $ 867,438,000
Reserva Legal (10%) 10% $ 77,665,730 10% $ 86,743,800
Reserva Estatutaria (20%) 20% $ 155,331,460 8% $ 69,395,040
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 543,660,110 $ 711,299,160

HAGA S.A.S.
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO 2023 A. VERTICAL AÑO 2022

Efectivo y Equivanlente de efcetivo $ 804,830,000
caja $ 74,830,000 $ 269,489,900
Bancos $ 730,000,000 $ 784,790,000
Activos financieros $ 410,000,000
Inversiones $ 410,000,000 $ 344,000,000
Deudor comerciales y otros deudores $ 1,830,000,000 $ 696,003,100
Clientes $ 1,320,000,000 $ 678,003,100
Atrabajadores $ 510,000,000 $ 18,000,000
A socios $0 $0
Inventarios $ 151,000,000 $ 910,000,000
Mercancias no fabrecadas por la empresa $ 151,000,000 $ 910,000,000
Gastos pagados por anticipados $ 70,000,000 $ 20,000,000
Seguro contra robo y otros $ 70,000,000 $ 20,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,265,830,000 $ 3,024,283,000
P.P.E.
Terrenos $ 550,000,000 $ 330,000,000
Construciones y edificaciones $ 510,000,000 $ 360,000,000
Oficina $ 570,000,000 $ 370,000,000
Depreciación $ 60,000,000 $ 10,000,000
Equipos de oficina $ 279,000,000 $ 20,000,000
Muebles y enseres $ 334,000,000 $ 30,000,000
Depreciación $ 55,000,000 $ 10,000,000
Equipos de Comunicación y Telecomunicación $ 141,000,000 $ 18,000,000
Equipos de computo $ 187,000,000 $ 26,000,000
Depreciación $ 46,000,000 $ 8,000,000
Flota y Equipos de transporte $ 318,000,000 $ 58,000,000
Vehiculos $ 545,000,000 $ 75,000,000
Depresiación $ 227,000,000 $ 17,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 1,798,000,000 $ 786,000,000
TOTAL ACTIVO $ 5,063,830,000 $ 3,810,283,000

PASIVO
Obligaciones financieras C.P. $ 533,810,000 $ 769,000,000
Proveedores $ 1,598,000,000 $ 806,700,000
Obligaciones laborales $ 140,000,000 $ 10,000,000
Impuetos por pagar $ 382,532,700 $ 446,862,000
PASIVO CORRIETE $ 2,654,342,700 $ 2,032,562,000
Obligaciones financieras L.P. $ 812,547,000 $ 340,000,000
TOTAL PASIVO $ 3,466,889,700 $ 2,372,562,000

PATRIMONIO
Aportes Social $ 300,000,000 $ 300,000,000
Reservas de periodos anteriores $ 50,000,000 $ 100,000,000
Reservas $ 232,997,190 $ 156,138,840
Legal $ 77,665,730 $ 86,743,800
Estatutaria $ 155,331,460 $ 69,395,040
Revalorizacion del Patrimonio $ 470,283,000 $ 170,283,000
Utilidad del ejercicio $ 543,660,110 $ 711,299,160
TOTAL PATRIMONIO $ 1,596,940,300 $ 1,437,721,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 5,063,830,000 $ 3,810,283,000

INDICADORES FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE $ 3,265,830,000

Razon corriente = 1.23
PASIVO CORRIENTE $ 2,654,342,700

INDICADORES DE ACT. CORRIETE - INV- G. X ANT $ 3,044,830,000

razon. acida = 1.15
LIQUIDEZ PASIVO CORRIENTE $ 2,654,342,700

= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE $ 611,487,300

CAPITAL DE TRABAJO
 INGRES OPERACIONALES A CREDITO $ 1,320,000,000
ROTACIÒN DE = 2 veces
CARTERA PROMEDIO CLIENTES $ 660,000,000

360 360
P.P.COBRO = 180 dias
# VECES ROTACIÒN DE CARTERA 2.00

RAZONES DE COSTOS DE VENTA $ 2,690,000,000

ROTACIÒN DE = 35.63 veces
ACTIVIDAD MERCACIAS PROMEDIO MERCACIAS $ 75,500,000

360 360
P.P. ROTACIÒN = 10 dias
MERCANCIAS # VECES 35.63

INGRESOS OPERACIONALES $ 1,965,000,000

ROTACIÒN DE = 0.39 veces
ACTIVOS TOTALES ACTIVOS TOTALES $ 5,063,830,000

PASIVO TOTAL
= 0.684637853166477 68.46%
RAZÒN DE DEUDA ACTIVO TOTAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS
EDEUDAMIENTO = 0.114674543501611 11.47%
FINANCIERO VENTAS NETAS

GASTOS FINANCIEROS
= 0.00105048335123523
RAZONES DE IMPACTO DE LA
VENTAS NETAS
ENDEUDAMIENTO CARGA FINANCIERA
O
APALANCAMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL
COBERTURA DE = 65.9831460674157
INTERES INTERESES PAGADOS

PASIVO CORRIENTE
EDEUDAMIENTO A = 0.765626521086033 76.6%
CORTO PLAZO PASIVOS TOTALES

INDICADOR DE PASIVO TOTAL

= 2.17095761187816 217.1%
APALANCAMIENTO PATRIMONIO

MARGEN BRUTA UTILIDAD BRUTA

= 0.422126745435016 42.21%
SOBRES LAS VENTAS VENTAS NETAS

MARGEN UTILIDAD OPERACIONAL

OPERACIONAL DE = 0.597709923664122 59.77%
UTILIDAD INGRESOS OPERACIONALES

RAZONES DE MARGEN NETO DE UTILIDAD NETAS

= 0.116790571428571 11.68%
RENTABILIDAD UTILIDAD VENTAS NETAS

RENTABILIDAD DEL UTILIDAD NETAS

= 0.107361445783133 10.74%
ACTIVO TOTAL ACTIVO TOTAL
 RAZONES DE
RENTABILIDAD

UTILIDAD NETAS
RENTABILIDAD SOBRE = 0.340438593728269 34.04%
EL PATRIMONIO PATRIMONIO
A. HORIZONTAL DIFERENCIA

A. HORIZONTAL DIFERENCIA