LIBRO DIARIO

Movimientos de la Empresa "PubliGuate" Correspondientes al mes de Febrero 2024

(Cifras en Quetzales)
Pda1 01/02/2024
1 Caja Q 3,390.00
2 Bancos Q 79,430.00
3 Iva por Cobrar Q 5,373.96
4 Mobiliario y Equipo Q 13,935.00
5 Equipo de Computación Q 28,200.00
6 SoftWare Q 15,000.00
7 Papeleria y Utiles Q 2,648.00
8 Gastos de Organización Q 1,380.00
9 Documentos por Pagar a Corto Plazo Q 7,500.00
10 ISR Retenido por pagar sobre facturas especiales Q 37.50
11 IVA Retenido por pagar sobre factruas especiales Q 90.00
12 PATRIMONIO NETO Q 141,729.46
Valores y Obligaciones con que inicia sus operaciones mercantiles la
Empresa "Publiguate" según Balance de Situación General de Apertura
de esta fecha. Q 149,356.96 Q 149,356.96
Pda2 03/02/2024
13 Alquileres Q 2,400.00
3 Iva por Cobrar Q 288.00
2 Bancos Q 2,568.00
14 ISR retenido S/rentas a capital Q 120.00
Factura No. 3857 de Inmobiliaria Miramundo se pagan con el Cheque
No. 001. Q 2,688.00 Q 2,688.00
Pda3 06/02/2024
1 Caja Q 3,584.00
15 Servicios Publicitarios Q 3,185.78
16 IVA por Pagar Q 382.29
17 Timbre de Prensa por Pagar Q 15.93
Servicios prestados a Almacén la Leona por servicios publicitarios
DTE 3871 No. 472438-5 Q 3,584.00 Q 3,584.00
Pda4 08/04/2024
9 Documentos por pagar corto Plazo Q 1,500.00
1 Caja Q 1,500.00
Se pago un aletra en efectivo a Sinc,S.A. Recibo de caja No. 184 Q 1,500.00 Q 1,500.00
Pda5 09/02/2024
18 Cuentas por Cobrar Comerciales Q 4,614.40
15 Servicios Publicitarios Q 4,101.69
16 IVA por pagar Q 492.20
17 Timbre de Prensa Por Pagar Q 20.51
Servicios Prestados a Minimercado Oriental Dte 1252 Q 4,614.40 Q 4,614.40
Pda6 12/02/2024
2 Bancos Q 3,528.00
19 Anticipo Recibido s/servicios Publicitarios Q 3,528.00
Se recibe del Almacen el Chivo en quetzaltenango anticipo por servicios
publicitarios Recibo de Caja No. 001. Q 3,528.00 Q 3,528.00
Pda7 14/02/2024
20 Anticipo sobre sueldos por cobrar Q 3,000.00
2 Bancos Q 3,000.00
Se le concede prestamos Anselma Zepeda de León sin intereses sobre
su sueldo que serán pagados en 6 meses el cual se le descontará. Q 3,000.00 Q 3,000.00
Pda8 15/02/2024
21 Vehiculos Q 52,400.00
3 Iva por Cobrar Q 6,288.00
9 Documentos por pagar a corto plazo Q 20,960.00
2 Bancos Q 37,728.00
Se compra un pick-up nuevo el cual se compro el 60% al con cheque No.
003 incluyendo el iva, y el resto 10 letras de 1,900.00 y una de 19,60.00 Q 58,688.00 Q 58,688.00
Pda9 18/02/2024
1 Caja Q 2,307.20
18 Cuentas por Cobrar Comerciales Q 2,307.20
Deuda de Minimercado Oriental es cancelada Recibo de Caja No. 002 Q 2,307.20 Q 2,307.20
Pda10 21/02/2024
9 Documentos por pagar corto Plazo Q 1,900.00
2 Bancos Q 1,900.00
Se cancela una letra a CIDEA según recibo de caja No. 410 Q 1,900.00 Q 1,900.00
Pda11 23/02/2024
2 Bancos Q 7,000.00
1 Caja Q 7,000.00
Se trasladaron Q.7,000 al banco según Comprobante No. 001 Q 7,000.00 Q 7,000.00
Pda12 27/02/2024
19 Anticipo Recibido s/servicios Publicitarios Q 3,528.00
2 Bancos Q 3,528.00
15 Servicios Publicitarios Q 6,272.00
16 IVA por Pagar Q 752.64
17 Timbre de Prensa Por Pagar Q 31.36
Se emite factura No. DTE 2313 dado que el Almacén el Chivo nos
depositó el resto del servicio, tal ya se habia prestado. Q 7,056.00 Q 7,056.00
Pda13 29/02/2024
22 Sueldos Q 26,436.88
23 Bonificación Incentivo Q 1,500.00
24 Cuotas Patronales Q 3,349.55
2 Bancos Q 25,504.86
25 IGSS por Pagar Q 4,626.45
 26 ISR retenido por pagar s/sueldos Q 155.11
20 Anticipo sobre sueldos por cobrar Q 500.00
27 Descuentos Judiciales Q 500.00
Cheques Numeros 005 al 010 por sueldos de FEBRERO del presente
año según planilla Número 1 Q 31,286.43 Q 31,286.43
Pda 14 29/02/2024
2 Bancos Q 703.08
1 Caja Q 703.08
Deposito al banco No. 002 Q 703.08 Q 703.08
Pda15 29/02/2023
16 IVA por Pagar Q 1,627.13
3 IVA por Cobrar Q 1,627.13
Regularización del IVA mes de Febrero 2024 Q 1,627.13 Q 1,627.13