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  • Plantilla Conciliacion Bancaria

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    45. Plantilla Conciliacion Bancaria

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    PESOS

    Conciliación Bancaria
    31 de julio de 2022

    Saldo Según cuenta auxiliar al 01, Julio de 2022 $300,000


    (+): Depositos 20,000
    $320,000

    (-): Pagos 50,000


    Balance dinero en Cuenta $270,000

    Saldo según Extrato bancario, 01, Julio de 2022 $260,900


    (+): Transferencias Recibidas $9,800
    Intereses Ganados 20 9,820
    $270,720

    (-): Cheques emitidos 520


    Servicios cargados 100
    Error en Cheque 100 720
    Balance Depositante $270,000

    Diferencia $0

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