Estado

Notas Enero

Flujos de efectivo de actividad de operación

Ingresos por Recaudos $ 294,951,058
Recaudo Cartera Locales $ 172,605,182
Recaudo Cartera Bodegas $ 4,474,670
Recaudo Servicios de Energia $ 8,983,083
Recaudos Procesos Juridicos $0
Recaudo Servicio de Agua $ 311,130
Recaudo Zonas Comunes $ 13,087,757
Recaudo por Multas de Convivencia $0
Consignaciones por identificar $ 4,925,062
Anticipos de Clientes de locales,energia, bodegas $ 90,564,174
Ingresos por otros conceptos $ 48,006,620
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) $ 1,911,742
Intereses pagados cuotas de administracion,zonas comunes,servicios $0
Reintegro de cheques $ 24,200
Rendimientos Financieros $0
Ingresos por Traslados a cuenta bancaria $ 40,000,000
Descuentos Comerciales $0
Reintegro de otros costos $ 5,758,725
Ingresos de Ejercicios anteriores $0
Reciclaje $ 311,412
Parqueadero $0
Puntos de chiclets $0
Otros Ingresos $ 504
Ajuste al peso $ 37
Otros cobros (pagos) de efectivo $0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación $ 272,178,442
Activos Menores $ 361,000
Acueducto y Alcantarillado $ 8,491,169
Area Protegida $ 249,103
Avisos y señales $0
Asamblea $0
Atenciones $0
Adecuaciones ornamentales $0
Honorarios Abogado $0
Daños a Terceros $0
Desechos industriales $0
Dotaciones $0
Elementos de Aseo $ 3,532,326
Emergencia Sanitaria $ 355,600
Empaste Libros $0
 Estado

Notas Enero

Energia $ 76,137,349
Fondo de Reserva $ 2,500,000
Fumigacion $ 919,980
Gastos Bancarios $ 101,150
Impuesto Predial $0
Impuestos $ 10,283,000
Mantenimiento Aire Acondicionado $0
Mantenimiento Ascensores $ 1,319,044
Mantenimiento Edificios $ 1,180,000
Mantenimiento Equipo Oficina $0
Mantenimiento Motobombas $0
Mantenimiento Puertas $0
Certificacion de equipos verticales y puertas $0
Mantenimiento Red contra incendio $0
Mantenimiento Sistema Hidraulico $0
Mantenimiento Subestacion $0
Mantenimientos Electricos $0
Mantenimiento Tanque Agua Potable $0
Mantenimiento Trampa de grasas $0
Mantenimiento extractores $0
Musicar
Vertimientos $0
Nominas $ 10,869,613
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación $ 3,406,800
Pinturas $ 251,800
Poliza Sistema CG1 $0
Prestaciones Sociales $ 2,510,810
Procesamiento de Datos $ 240,000
Publicidad $ 14,077,496
Recarga de extintores $0
Reintegro Caja Menor $ 762,980
Revisoria Fiscal $ 1,300,000
Seguridad Industrial $0
Seguridad Social $ 3,177,500
Seguro Coopropiedad $0
Servicio Facturacion Electronica $ 179,839
Servicio Telefono $ 47,970
Servicio Tv $ 55,186
Servicios Celular $ 345,083
Servicios de Aseo $ 22,937,252
Servicios Temporales contables $ 1,060,000
 Estado

Notas Enero

Tiquetes ¨Parqueadero $ 1,141,156

Traslados a cuenta bancaria $ 40,000,000
Vigilancia $ 64,245,242
Wifi $ 139,994
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de Ingresos y
$ 96,013,240
utilizaciones en Actividades de Operación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo $ 70,779,236
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 19,190,865
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio $ 89,970,101
Estado de Flujos de Efectivo Mensual Proyectado
Por el año 2022

Febrero

$ 246,185,689
$ 210,658,171
$ 6,731,452
$ 8,031,069
$0
$ 15,055
$ 16,912,776
$ 50,000
$ 1,860,603
$ 1,926,563
$ 103,425,040
$ 1,342,308
$0
$0
$0
$ 101,797,792
$ 5,210
$0
$0
$ 154,530
$ 125,000
$0
$ 195
$5
$0
$ 249,239,557
$ 1,836,040
$0
$ 261,683
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 100,000
$0
$ 2,527,493
$ 703,964
$ 1,462,596
Estado de Flujos de Efectivo Mensual Proyectado
Por el año 2022

Febrero

$0
$0
$0
$ 98,205
$0
$ 240,000
$ 4,548,600
$ 7,833,143
$ 1,487,494
$0
$ 366,241
$ 984,260
$0
$ 8,032,500
$ 236,700

$ 379,999
$0
$0
$0

$0
$ 9,292,203
$0
$ 1,013,584
$0
$ 5,253,698
$0
$ 4,175,972
$0
$ 765,103
$ 1,300,000
$0
$ 3,390,400
$0
$0
$ 47,848
$ 49,976
$ 237,264
$ 24,598,201
$ 1,241,000
Estado de Flujos de Efectivo Mensual Proyectado
Por el año 2022

Febrero

$0
$ 101,707,792
$ 65,067,598
$0

$ 206,850,080

$ 100,371,172
$ 89,970,101
$ 190,341,273
 cta cte cta ahorros
rc traslados reintegros Total entradas rc traslados
Enero 118,446,578 40,000,000 24,200 158,470,778 184,486,945 -
Feb 146,373,078 101,707,792 - 111,265,217 -
Marz 39,604,578 45,000,000 650,000 181,469,552
Abr 31,817,992 108,000,000 41,942 192,629,535
MAy 37,362,756 110,000,000 - 178,150,908
Jun 29,746,089 180,000,000 1,125,540 200,548,044
cta ahorros
reintegros Total entradas total rc
184,486,945 302,933,523 294,951,058
111,265,217 257,638,295 246,185,689
181,469,552 221,074,130
192,629,535 224,447,527
178,150,908 215,513,664
200,548,044 230,294,133
-
 PRESUPUESTO APROBA
CONCEPTO

GASTO

Gastos de Personal

Honorarios

Impuestos

Seguros

Servicios
 Servicios

A
Legales

T
Mantenimientos

Adecuaciones

Diversos
 Publicidad

Financieros

Otros

Depreciacion

Provisiones

TOTAL GASTOS
TOTALES
 PRESUPUESTO APROBADO 2022
Ejecucion Mensual Ejecucion Anual
Rubro Aprobada Aprobada

GASTOS
Sueldos $ 9,018,581 $ 108,222,976
Horas Extras y recargos $ 120,000 $ 1,440,000
Incapacidades $0 $0
Auxilio de Transporte $ 468,000 $ 5,616,000
Capacitacion Fenalco $ 250,000 $ 3,000,000
Prestaciones Sociales $ 2,366,991 $ 28,403,897
Seguridad Social y Parafiscales $ 2,795,760 $ 33,549,123
Dotacion al Personal $ 80,000 $ 960,000
Bonificacion $ 75,000 $ 900,000
Medicos y drogas $ 20,000 $ 240,000
Otros $ - $0
Total Gastos de Personal $ 15,194,333 $ 182,331,996
Revisoria Fiscal $ 1,360,000 $ 16,320,000
Asesoria Juridica $ 1,000,000 $ 12,000,000
servicio tecnico - contable $ 370,000 $ 4,440,000
Total Gastos de Honorarios $ 2,730,000 $ 32,760,000
Predial Oficina $ 200,000 $ 2,400,000
Iva descontable $ 7,200,000 $ 86,400,000
Impuesto de Renta $ 333,000 $ 3,996,000
Industria y comercio $ 210,000 $ 2,520,000
Tasa de seguridad $ 650,000 $ 7,800,000
Emcali Cprog $ 600,000 $ 7,200,000
Tasa aeropuert
Impuesto Telefonia $ 20,000 $ 240,000
Impuesto al consumo $ 600 $ 7,200
Derechos de explotacion $ 50,000 $ 600,000
Impuesto bolsa $ 100 $ 1,200
Total Gastos de Impuestos $ 9,263,700 $ 111,164,400
Seguro -Cumplimiento y manejo/respopnsabilidad civil $ 5,975,649 $ 71,707,788
Seguro-Area Protegida - Emermedica $ 251,619 $ 3,019,428
Rifas y juegos del valle $ 50,000 $ 600,000
Total Gastos de Seguros $ 6,277,268 $ 75,327,216
Servicio - Vigilancia $ 69,406,918 $ 832,883,016
Servicio - Aseo $ 25,000,000 $ 300,000,000
Servicio - Acueducto $ 3,300,000 $ 39,600,000
Servicio - Alcantarillado $ 3,500,000 $ 42,000,000
Servicio - Energia $ 45,000,000 $ 540,000,000
Servicio - Alumbrado Publico $ 3,500,000 $ 42,000,000
Energia solar emcali $ 3,400,000 $ 40,800,000
Servicio - Barrido y Limpieza $ 1,900,000 $ 22,800,000
Desechos industriales $ 100,000 $ 1,200,000
Servicios seguridad Industtrial $ 200,000 $ 2,400,000
Servicio aseo emergencia sanitaria $ 250,000 $ 3,000,000
Telefono fijo $ 55,000 $ 660,000
Celular $ 120,000 $ 1,440,000
Internet oficina $ 110,000 $ 1,320,000
 Internet Zonas Comunes cctv $ 80,000 $ 960,000
Television plazoletas $ 110,000 $ 1,320,000
Procesamiento Electronico de Datos $ 350,000 $ 4,200,000
Facturacion electronica $ 160,000 $ 1,920,000
Correo ,portes y telegramas $ 20,000 $ 240,000
Transportes, fletes y telegramas $ 40,000 $ 480,000
Fumigacion zona Comun $ 300,000 $ 3,600,000
Mensajeria $ 65,000 $ 780,000
Asistencia Tecnica $0 $0
Servicios Tecnicos/Certificacion equipos verticales Y reja $ 400,000 $ 4,800,000
Poliza sofware SG1 $ 180,000 $ 2,160,000
Total Gastos de Servicios $ 157,546,918 $ 1,890,563,016
Notariales $ 20,000 $ 240,000
Certificados de Tradicion $ 30,000 $ 360,000
Total Gastos Legales $ 50,000 $ 600,000
Construcciones y edificaciones $ 3,600,000 $ 43,200,000
Pinturas $ 1,000,000 $ 12,000,000
Aires Acondicionados $ 2,000,000 $ 24,000,000
Ascensores y Escaleras- $ 8,500,000 $ 102,000,000
Recarga Extintores $ 130,000 $ 1,560,000
Puertas enrollables $ 550,000 $ 6,600,000
Red contra incendio- Bomberos $ 600,000 $ 7,200,000
Equipo de Bombeo $ 1,100,000 $ 13,200,000
Planta emergencia $ 200,000 $ 2,400,000
Lavado tanque de agua potable $ 250,000 $ 3,000,000
Pruebas Aguas residuales - vertimientos-DBO $ 150,000 $ 1,800,000
Sistema hidraulico $ 700,000 $ 8,400,000
Subestacion y termografia $ 500,000 $ 6,000,000
Trampa de grasas $ 400,000 $ 4,800,000
Mnto extractores Y Baños 1 piso $ 120,000 $ 1,440,000
Equipo de oficina/muebles y enseres $ 30,000 $ 360,000
Equipo computacion $ 40,000 $ 480,000
Pozo- aljibe $ 100,000 $ 1,200,000
Total Gastos de Mantenimientos $ 19,970,000 $ 239,640,000
Instalaciones Electricas-Bombillos $ 350,000 $ 4,200,000
Arreglos Ornamentales-Jardines e insumos $ 300,000 $ 3,600,000
Total Gastos de Adecuaciones $ 650,000 $ 7,800,000
Sayco y Acinpro $ 155,320 $ 1,863,840
Musicar $ 142,000 $ 1,704,000
Atenciones a Reuniones y comites $ 80,000 $ 960,000
Elementos de Aseo $ 1,650,000 $ 19,800,000
Elementos de Cafeteria $ 120,000 $ 1,440,000
Utiles y Papeleria $ 250,000 $ 3,000,000
Fotocopias $ 60,000 $ 720,000
Elaboracion de Tiquetes $ 550,000 $ 6,600,000
Empaste de libros $ 70,000 $ 840,000
Combustibles y Lubricantes $ 130,000 $ 1,560,000
Envases y empaques-bolsas $ 350,000 $ 4,200,000
Avisos y señales $ 250,000 $ 3,000,000
Estampillas $ 3,000 $ 36,000
Parqueaderos $ 1,000 $ 12,000
Daños a Terceros $ 100,000 $ 1,200,000
Activos Menores $ 550,000 $ 6,600,000
 Herramientas y Dotacion Especial $ 70,000 $ 840,000
Total Gastos Diversos $ 4,531,320 $ 54,375,840
Eventos y fechas especiales $ 1,000,000 $ 12,000,000
Publicidad/avisos radio y periodico $ 9,000,000 $ 108,000,000
Total Gastos de Publicidad $ 10,000,000 $ 120,000,000
Bancarios $ 60,000 $ 720,000
Comisiones $ 90,000 $ 1,080,000
Intereses $ 500 $ 6,000
Descuentos comerciales $ - $0
Intereses Poliza $ 358,538 $ 4,302,456
Descuentos locales en abogado $ - $0
Descuento Pronto pago $ 6,500,000 $ 78,000,000
Total Gastos Financieros $ 7,009,038 $ 84,108,456
Gastos Asamblea General $ 180,000 $ 2,160,000
Eventos de integracion $ 200,000 $ 2,400,000
Anchetas $ 170,000 $ 2,040,000
Eucaristia $ 30,000 $ 360,000
Decoracion navideña $ 1,150,000 $ 13,800,000
Decoraciones $ - $0
Costos y gastos ejercicios anteriores $ - $0
Impuestos asumidos $ 2,500 $ 30,000
4x1000 $ 22,500 $ 270,000
Ajuste al peso $ 2,000 $ 24,000
Diversos $ 175 $ 2,100
Total Otros Gastos $ 1,757,175 $ 21,086,100
Depreciaciones $ 2,140,000 $ 25,680,000
Total Gasto de Depreciacion $ 2,140,000 $ 25,680,000
Cartera $0 $0
Fondo Imprevistos 1% sobre Gastos $ 1,500,000 $ 18,000,000
Total Gastos de Provisiones $ 1,500,000 $ 18,000,000
TOTAL GASTOS $ 238.619.752 $ 2.863.437.024
### $ 0,00