Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

Información Contable

ARQUEO DE CAJA

Lugar y Fecha: San Salvador de Jujuy, 28 de Diciembre de 2022.-

Hora de Inicio 10:00

Cta. Cte Nº: 3-200-0940948891-4

Banco: Macro Bansud

TRANSFERENCIAS

PRIMERA TRANSFERENCIA DEL MES AUTORIZADA Y PAGADA

Primera Transferencia Registrada Nº:

Nº DE
TRANSFERENCIA FECHA DE
BENEFICIARIA IMPORTE
TRANSFERENCIA

21280189 5/20/2020 Lopez, Aylen $ 4,760.00

ULTIMA TRANSFERENCIA DEL MES AUTORIZADA Y PAGADA

Ultima Transferencia Registrada Nº:

Nº DE
TRANSFERENCIA FECHA DE
BENEFICIARIA IMPORTE
TRANSFERENCIA

31280184 12/23/2022 Soria, Lia Alejandra $ 13,500.00

Hora de Finalizacion 10:10

……………………. ………………………
FIRMA AUDITOR FIRMA TESORERO
 Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia
Información Contable

CHEQUES ANULADOS A LA FECHA NO VA

ANEXO I
BANCO: Macro Bansud

FECHA: 11 de Junio de 2019 HORA DE INICIO: 9:13

Nº de FECHA FECHA
Orden
Nº CHEQUE M.P. BENEFICIARIO IMPORTE
EMISION ANULACION MOTIVO ANULACION
1 94620111 47/2019 Marin, Julia $ 2,000.00 4/25/2019 6/6/2019 Anulado por vencimiento fecha de emision
2 94620332 77/2019 Distribuidora del norte $ 699.97 5/30/2019 6/3/2019 Anulado por error de importe
3 94620097 47/2019 Chincha Condori, Luisa $ 2,000.00 4/25/2019 5/28/2019 Anulado por vencimiento fecha de emision
4 94620077 47/2019 Fernandez, Rosa Yolanda $ 1,000.00 4/25/2019 5/28/2019 Anulado por vencimiento fecha de emision
5 94620273 66/2019 Guanco Silvia Mabel $ 3,000.00 5/22/2019 5/23/2019 Anulado por error de beneficiario
6 94620274 66/2019 Loppez, Nelida Ramona $ 6,000.00 5/22/2019 5/23/2019 Anulado por error de beneficiario
7 94620271 66/2019 Florez, Juliana $ 3,000.00 5/22/2019 5/23/2019 Anulado por error de beneficiario
8 94620272 66/2019 Gonzales, Silvia Graciela $ 3,000.00 5/22/2019 5/23/2019 Anulado por error de beneficiario
9 94620240 65/2019 Lepori, Araceli Valeria $ 1,500.00 5/21/2019 5/21/2019 Anulado Por Error De Impresión
10 91426025 48/2019 Angelo, Melina $ 3,000.00 4/25/2019 5/22/2019 Anulado por vencimiento fecha de emision
11 94620311 66/2019 Portal, Agustin Obispo $ 3,000.00 5/22/2019 5/22/2019 Anulado Por Error De Impresión
12 94620166 53/2019 Mamani, Cristina $ 3,000.00 4/30/2019 5/3/2019 Anulado Por Error De Impresión
13 91425878 010/2019 Ruiz, Griselda $ 3,000.00 5/15/2019 5/2/2019 Anulado por vencimiento fecha de emision

HORA DE FINALIZACION: 09:30

……………………. ………………………
FIRMA AUDITOR FIRMA TESORERO
 Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia
Información Contable

CHEQUES ANULADOS
ANEXO II NO VA
BANCO: MACRO BANSUD

FECHA: 11 de Junio de 2019 HORA DE INICIO: 09:32

Nº de
FECHA NUEVA NUEVO Nº Responsable
Orden Expediente M.P. AUTORIZACION
según A I EMISION CHEQUE Autorización

1 6/6/2019 94620350 770-136/2019 47/2019 Victor Caceres Claudia Choque

2 5/10/2019 94620358 770-220/2019 90/2019 Victor Caceres Claudia Choque
3 5/28/2019 94620326 770-136/2019 47/2019 Victor Caceres Claudia Choque
4 5/28/2019 94620325 770-136/2019 47/2019 Victor Caceres Claudia Choque
5 5/23/2019 94620319 770-163/2019 66/2019 Victor Caceres Claudia Choque
6 5/22/2019 94620275 770-163/2019 66/2019 Victor Caceres Claudia Choque
7 5/23/2019 94620320 770-163/2019 66/2019 Victor Caceres Claudia Choque
8 5/23/2019 94620318 770-163/2019 66/2019 Victor Caceres Claudia Choque
9 5/21/2019 94620241 770-163/2019 65/2019 Victor Caceres Claudia Choque
10 4/25/2019 94620076 770-142/2019 48/2019 Victor Caceres Claudia Choque
11 5/22/2019 94620313 770-163/2019 66/2019 Victor Caceres Claudia Choque
12 5/3/2019 94620167 770-175/2019 53/2019 Victor Caceres Claudia Choque

HORA DE FINALIZACION: 10:23

……………………. ………………………
FIRMA AUDITOR FIRMA TESORERO
 6

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

Información Contable

TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE LA AUTORIZACION EN EL SISTEMA

ONLINE DEL BANCO MACRO

BANCO: Macro Bansud

FECHA: 28 de Diciembre de 2022 HORA DE INICIO: 10:12

Nº Operación BENEFICIARIO IMPORTE FECHA DE

GENERACION
9484849 Calizaya, Angelica $ 11,000.00 12/26/2022
9484872 Calizaya, Angelica $ 11,000.00 12/26/2022
9484104 Calizaya, Angelica $ 11,000.00 12/26/2022
9484165 Lopez, Paula Carolina $ 30,000.00 12/26/2022

HORA DE FINALIZACION: 10:40

……………………. ………………………
FIRMA AUDITOR FIRMA TESORERO

6
 Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia
Información Contable

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA

PERIODOS ANTERIORES
BANCO: Macro Bansud NO VA

FECHA: 11 de Junio de 2019 HORA DE INICIO: 10:41

Nº CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE FECHA EMISION

HORA DE FINALIZACION: 11:00

……………………. ………………………
FIRMA AUDITOR FIRMA TESORERO