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LIBRO DE CAJA MENOR Código

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VIGENCIA: 2019 PERIODICIDAD (MESES): 9 Página

PRESUESTO X IMPREVISTOS -B/S $ - CUANTIA X IMPREVISTOS MENSUAL $ - DESEMBOLSOS A LA FECHA $ 4,801,764

PRESUESTO X TRANSPORTES $ - CUANTIA X TRANSP. MENSUAL $ - SALDO CAJA SIN COMPROMETER $ 1,798,236
SALDO TOTAL DISPONIBLE CAJA $ 6,600,000 TOPE MAXIMO GASTOS POR MES $ 600,000 DESEMBOLSO INICIAL CAJA $ 600,000

RESPONSABLE DE LA CAJA CT. Sergio Andrés Sierra Castillo C.C. 91,518,018

RUBRO TIPO GASTO FECHA NIT/C.C. NOMBRE O RAZON SOCIAL CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO
N/A REEMBOLSO 91,518,018 APERTURA SALDO INICIAL $ 600,000
2201010305 T 4/30/2019 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón TRANSPORTE BASE AEREA $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón TRANSPORTE BASE AEREA $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón TRANSPORTE BASE AEREA $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón TRANSPORTE BASE AEREA $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón TRANSPORTE BASE AEREA $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón TRANSPORTE BASE AEREA $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme TRANSPORTE EL BUQUE $ 14,000

2201010305 T 4/30/2019 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez TRANSPORTE EL BUQUE $ 14,000

2201010305 T 4/30/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo TRANSPORTE EL BUQUE $ 14,000

2201010305 T 4/30/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo TRANSPORTE EL BUQUE $ 15,000

2201010305 T 4/30/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo TRANSPORTE EL BUQUE $ 15,000

2201010305 IN 4/30/2019 800,242,106-2 SODIMAC COLOMBIA SA COMPRAS HOMECENTER $ 390,300

2201010305 P 4/30/2019 830,037946-3 PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. COMPRAS PANAMERICANA $ 32,400

N/A REEMBOLSO 91,518,018 CT. Sergio Andrés Sierra Castillo

ALIMENTOS $ - IMPREVISTOS $ - INSUMOS $ 390,300.00 REEMBOLSO No. 1 $ 584,700
TRANSPORTE $ 162,000.00 MENSAJERIA $ - PAPELERIA $ 32,400.00
2201010305 T 5/3/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo TRANSPORTE EL BUQUE $ 30,000

2201010305 T 5/6/2019 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez TRANSPORTE EL BUQUE $ 30,000
TRANSPORTE EVENTO SENA "Centro de Industria y Servicios del
2201010305 T 5/10/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme $ 30,000
Meta "
2201010305 T 5/14/2019 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez TRANSPORTE EL BUQUE $ 15,000

2201010305 T 5/16/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme TRANSPORTE EL BUQUE $ 30,000

2201010305 T 5/17/2019 80,760,097 Tomás Francisco Guzmán Beltrán TRANSPORTE EL BUQUE $ 30,000

2201010305 T 5/21/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo TRANSPORTE EL BUQUE $ 30,000
 2201010305 T 5/24/2019 1,140,817,288 Luis Fernando Maestre Padilla TRANSPORTE EL BUQUE $ 15,000

2201010305 T 5/27/2019 1,121,931,838 Gabriel Antonio Garcia Londoño TRANSPORTE EL BUQUE $ 30,000

2201010305 IN 5/31/2019 51897262-8 ELECTRICOS IVM Compras componentes ferreteria $ 164,050

2201010305 IN 5/31/2019 86.043.297-8 El imperio electronico Compra conectores $ 20,000

N/A REEMBOLSO 91,518,018 CT. Sergio Andrés Sierra Castillo

ALIMENTOS $ - IMPREVISTOS $ - INSUMOS $ 184,050.00 REEMBOLSO No. 2 $ 424,050
TRANSPORTE $ 240,000.00 MENSAJERIA $ - PAPELERIA $ -
2201010305 T 6/4/2019 1,140,817,288 Luis Fernando Maestre Padilla Transporte al buque 04 de junio (Doc.21) $ 30,000

2201010305 IN 6/5/2019 901007671-2 ACRYPRISMA Compra de pram de cristal pare soporte componentes $ 10,000

2201010305 T 6/7/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte al buque 07 de junio (Doc.22) $ 30,000

2201010305 T 6/12/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme Transporte al buque 12 de junio (Doc.23) $ 30,000

2201010305 T 6/14/2019 1,121,931,838 Gabriel Antonio Garcia Londoño Transporte al buque 14 de junto (Doc.24) $ 30,000

2201010305 IN 6/14/2019 800,227,232 MUNDO DEL COLOR SAS Materiales para adecuacion de modelo a escala radar $ 12,300

2201010305 IN 6/14/2019 41212861-4 PINTURAS DEL META Pinturas pare modelo a escala radar $ 9,200

2201010305 IN 6/14/2019 4287486-2 JACTECH ELECTRONICA ESTUDIANTIL E INDUSTRIConectores electronicos y cables $ 4,000

2201010305 IN 6/14/2019 4287486-2 JACTECH ELECTRONICA ESTUDIANTIL E INDUSTRIBaterias $ 120,000

2201010305 T 6/17/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme Transporte al buque 17 de junio (Doc.25) $ 30,000

2201010305 T 6/19/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte al buque 19 de junio (Doc.26) $ 30,000
Transporte pare adquisicion de materiales electronicos 26 de junio
2201010305 T 6/26/2019 80,760,097 Tomás Francisco Guzmán Beltrán $ 35,000
(Doc.27)
2201010305 IN 6/26/2019 28,381,006 LLANO ELECTRICOS Componentes electronicos $ 22,200

2201010305 IN 6/26/2019 86,059,623 VELASQUEZ ORTIZ RICHARD ALBERT Fra 0847 compra de vinilo adhesivo $ 15,000

2201010305 P 6/26/2019 830,037946-3 PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Papeleria requerida pare visita interventoria $ 134,500

N/A REEMBOLSO 91,518,018 CT. Sergio Andrés Sierra Castillo

ALIMENTOS $ - IMPREVISTOS $ - INSUMOS $ 192,700.00 REEMBOLSO No. 3 $ 542,200
TRANSPORTE $ 215,000.00 MENSAJERIA $ - PAPELERIA $ 134,500.00
2201010305 T 7/2/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme Transporte at boom 2 de julio (Doc.28) $ 15,000

2201010305 T 7/5/2019 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez Transporte al buque 05 de julio (Doc.29) $ 15,000

2201010305 T 7/9/2019 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez Transporte adquisicien materiales (Doc.30) $ 20,000

2201010305 IN 7/7/2019 800,242,106-2 SODIMAC COLOMBIA SA Compra de elementos ferreteria $ 15,800

2201010305 T 7/10/2019 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme Transporte al buque 10 de Julio (Doc.31) $ 15,000

2201010305 IN 7/17/2019 4287486-2 JACTECH ELECTRONICA ESTUDIANTIL E INDUSTRIBaterias $ 120,000

 2201010305 T 7/17/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte adquisicion materiales (Doc.32) $ 35,000

2201010305 T 7/23/2019 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez Transporte al buque 23 de Julio (Doc.33) $ 30,000

2201010305 T 7/24/2019 1,121,857,444 Miguel Angel Diaz Martinez Transporte al buque 24 de Julia (Doc.34) $ 30,000

2201010305 T 7/29/2019 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte al buque 29 de Julio (Doc.35) $ 15,000

2201010305 T 7/29/2019 80,760,097 Tomás Francisco Guzmán Beltrán Transporte reunion Gobemacion (Doc.36) $ 20,000

N/A REEMBOLSO 91,518,018 CT. Sergio Andrés Sierra Castillo

ALIMENTOS $ - IMPREVISTOS $ - INSUMOS $ 135,800.00 REEMBOLSO No. 4 $ 330,800
TRANSPORTE $ 195,000.00 MENSAJERIA $ -
2201010305 IN 1/08/2019 900.381.799-4 COLCIRCUITOS Compra interfaz de conexiones $ 119,990

2201010305 T 2/08/2019 40.185.338 Yolanda Parra Guacaneme Transporte al buque 2 de agosto (Doc.37) $ 15,000
Transporte al aeropuerto para recepción capacitadores "Sky Radar"
2201010305 T 5/08/2019 91.518.018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo $ 40,000
(Doc.38)
2201010305 T 8/08/2019 91.518.018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte al buque 08 de agosto y panamericana (Doc.39) $ 40,000

2201010305 P 8/08/2019 830.037.946-3 PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Papelería requerida para visita interventoria $ 98,500

2201010305 T 9/08/2019 80.111.699 Felipe Andrés Silva Gómez Transporte al buque 09 de agosto (Doc.40) $ 15,000

2201010305 T 12/08/2019 40.185.338 Yolanda Parra Guacaneme Transporte al buque 12 de agosto (Doc.41) $ 10,000

2201010305 T 13/08/2019 80.111.699 Felipe Andrés Silva Gómez Transporte al buque 13 de agosto (Doc.42) $ 10,000

2201010305 IN 13/08/2019 830.037.946-3 PANAMERICANA, LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Papelería requerida para visita interventoria $ 27,700

2201010305 T 13/08/2019 91.518.018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte a panamericana para compra papelería (Doc.43) $ 10,000

2201010305 T 14/08/2019 40.342.141 Leydi Andrea Parrado Chavarro Transporte pagos de impuestos proyecto PRORAM(Doc.44) $ 10,000

2201010305 T 14/08/2019 91.518.018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte radicación documentos UNAD Bogotá (Doc.45) $ 20,000

2201010305 M 14/08/2019 860.512.330-3 SERVIENTREGA S.A. Envío documentación resultado Interventoría a Bogotá $ 21,570

2201010305 T 14/08/2019 86.082.400 Ivan Dario Duarte Brito Transporte Base Aérea(Doc.46) $ 10,000

2201010305 T 15/08/2019 80.797.288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón Transporte Base Aérea(Doc.47) $ 10,000

2201010305 M 15/08/2019 830.017.271-5 FedExp Factura FedEx nacionalización cable $ 50,600

2201010305 T 16/08/2019 1.013.608.358 Jhon Jairo Cardenas Triana Transporte Base Aérea(Doc.48) $ 10,000

2201010305 T 26/08/2019 1.121.847.232 Arnol Sneider Suarez Londoño Transporte al buque 26 de agosto (Doc.49) $ 15,000

2201010305 T 28/08/2019 80.111.699 Felipe Andrés Silva Gómez Transporte al buque 28 de agosto (Doc.50) $ 15,000

2201010305 T 29/08/2019 91.518.018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo Transporte al buque 29 de agosto (Doc.51) $ 15,000
Transporte para enviar documentación por servientrega 30 de agosto
2201010305 T 30/08/2019 1.121.857.444 Miguel Angel Diaz Martinez $ 10,000
(Doc.52)
2201010305 M 30/08/2019 860.512.330-3 SERVIENTREGA S.A. Envío documentación respuesta hallazgos Interventoría a Bogotá $ 5,400

N/A REEMBOLSO 91,518,018 CT. Sergio Andrés Sierra Castillo

REEMBOLSO No. 5 $ 578,760
ALIMENTOS $ - IMPREVISTOS $ - INSUMOS $ 147,690.00 REEMBOLSO No. 5 $ 578,760
TRANSPORTE $ 255,000.00 MENSAJERIA $ 77,570.00 PAPELERIA $ 98,500.00
2201010305 T 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo CTA 53 TRANS SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PROYECTO $ 15,000

2201010305 M 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo FRA 2545 ENVIO O TRANSPORTE DE CAJAS $ 60,000

2201010305 T 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez CTA 54 TRANS SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PROYECTO $ 15,000

2201010305 T 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme CTA 55 TRANS SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PROYECTO $ 15,000

2201010305 IN 900,034,424 ELECTRONICA I+D LTDA FRA 17685 COMPRA ELEMENTOS ELECTRONICOS $ 31,280

2201010305 T 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez CTA 56 TRANSP SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PROYECTO $ 15,000
CTA 57 TRANSP REUNION UNIMETA Y SEDE BARCELONA
2201010305 T 80,760,097 Tomás Francisco Guzmán Beltrán $ 20,000
CODALTEC
CTA 58 TRANSP REUNION UNIMETA Y SEDE BARCELONA
2201010305 T 40,185,338 Yolanda Parra Guacaneme $ 20,000
CODALTEC
2201010305 T 1,013,608,358 Jhon Jairo Cardenas Triana CTA 59 TRANSP DE UNIMETA A INSTALACIONES APIAY $ 15,000

2201010305 IN 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo FRA 20107 COMPRA MATERIALES ELECTRONICOS $ 102,947

2201010305 IN 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo FRA 20108 COMPRA MATERIALES ELECTRONICOS $ 102,947

2201010305 T 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez CTA 60 TRANSP SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PRORAM $ 15,000

2201010305 T 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón CTA 61 TRANSP HACIA BASE AEREA CACOM2 APIAY $ 10,000

2201010305 T 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón CTA 62 TRANSP HACIA BASE AEREA CACOM2 APIAY $ 10,000

2201010305 T 80,797,288 Darwin Leonardo Gómez Pinzón CTA 63 TRANSP HACIA BASE AEREA CACOM2 APIAY $ 10,000

2201010305 T 80,760,097 Tomás Francisco Guzmán Beltrán CTA 64 TRANSP A REUNION U ANTONIO NARINO ACERCAMIE $ 9,000

2201010305 T 80,728,779 My. Gustavo Andres Gonzalez Castañeda CTA 65 TRANSP BASE AEREA A UAN A BASE AEREA CACOM2 $ 20,000

2201010305 IN 900,991,909 ACRILICOS JS SAS FRA 279 COMPRA CARCASA ACRILICA PROTOTIPO $ 44,006

2201010305 T 80,728,779 My. Gustavo Andres Gonzalez Castañeda CTA 66 TRANSP A BASE AEREA APIAY $ 17,000

2201010305 T 91,518,018 Ct. Sergio Andrés Sierra Castillo CTA 67 TRANSP A SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PROYECTO $ 15,000

2201010305 T 1,140,817,288 Luis Fernando Maestre Padilla CTA 68 TRANSP A BASE AEREA APIAY $ 15,000

2201010305 T 80,111,699 Felipe Andrés Silva Gómez CTA 69 TRANSP A SEDE BUQUE SEGUIMIENTO PROYECTO $ 15,000
 2017.05.12
AP-GA-FR-30
02
1 de 1

SALDO
$ 600,000
$ 585,000

$ 570,000

$ 555,000

$ 540,000

$ 525,000

$ 510,000

$ 496,000

$ 482,000

$ 468,000

$ 453,000

$ 438,000

$ 47,700

$ 15,300

$ 15,300

$ 600,000

$ 570,000

$ 540,000

$ 510,000

$ 495,000

$ 465,000

$ 435,000

$ 405,000
 $ 390,000

$ 360,000

$ 195,950

$ 175,950

$ 175,950

$ 600,000

$ 570,000

$ 560,000

$ 530,000

$ 500,000

$ 470,000

$ 457,700

$ 448,500

$ 444,500

$ 324,500

$ 294,500

$ 264,500

$ 229,500

$ 207,300

$ 192,300

$ 57,800

$ 57,800

$ 600,000

$ 585,000

$ 570,000

$ 550,000

$ 534,200

$ 519,200

$ 399,200
 $ 364,200

$ 334,200

$ 304,200

$ 289,200

$ 269,200

$ 269,200

$ 600,000

$ 480,010

$ 465,010

$ 425,010

$ 385,010

$ 286,510

$ 271,510

$ 261,510

$ 251,510

$ 223,810

$ 213,810

$ 203,810

$ 183,810

$ 162,240

$ 152,240

$ 142,240

$ 91,640

$ 81,640

$ 66,640

$ 51,640

$ 36,640

$ 26,640

$ 21,240

$ 21,240

$ 600,000
$ 600,000

$ 585,000

$ 525,000

$ 510,000

$ 495,000

$ 463,720

$ 448,720

$ 428,720

$ 408,720

$ 393,720

$ 290,773

$ 187,826

$ 172,826

$ 162,826

$ 152,826

$ 142,826

$ 133,826

$ 113,826

$ 69,820

$ 52,820

$ 37,820

$ 22,820

$ 7,820

$ 7,820