LIBRO BANCOS

FECHA DETALLE CH/. DEBE HABER SALDO

01-oct Saldo inicial (apertura) $ 3.500,00 $ 3.500,00
03-oct Cancelación al Sr. Angel Peñaherrera 001 $ 225,00 $ 3.275,00
10-oct Depósito a la Cta. Cte. # 802935 $ 625,00 $ 3.900,00
15-oct Cancelación al Srta. Yomara Ruiz por anticipo de la quincena 002 $ 500,00 $ 3.400,00
22-oct Transferencia a la Cta. Cte. # 802935 $ 980,00 $ 4.380,00
31-oct Giro de Cheque a favor de Srta. Yomara Ruiz por pago de fin de mes 003 $ 700,00 $ 3.680,00
$ 3.680,00
$ 3.680,00
SUMA $ 5.105,00 $ 1.425,00 $ 3.680,00