HOJA Nº

D / Dña. JOAN JOSEP RAMIREZ PONS

CL. HOSTALETS, 9 -
07181 PORTALS NOUS
Baleares

ESTADO DE POSICIÓN

TITULARES
JOAN JOSEP RAMIREZ PONS 43190969M

Fecha Desde Fecha Hasta COD. CLIENTE

01/12/2023 31/12/2023 02327889596650579190

 RELACIÓN DE OPERACIONES EFECTUADAS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS:

FECHA FECHA CONCEPTO IMPORTE DE LA OPERACIÓN VL APLICADO NÚMERO DE VL A VALOR ACTUAL REVALORIZACIÓN
SOL. VALOR PARTICIPACIONES 31/12/2023 DE LA MONETARIA
TOTAL COMISIONES RETENCIONES NETO INVERSIÓN

Sin Operaciones 0 0

 DETALLE DE POSICIONES MANTENIDAS EN:

NOMBRE DEL ACTIVO O FONDO FECHA CONCEPTO IMPORTE NÚMERO DE VL A VALOR ACTUAL REVALORIZACIÓN
VALOR SUSCRITO PARTICIPACIONES 31/12/2023 DE LA MONETARIA
INVERSIÓN
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI 08/06/2023 Suscripción 10,00 0,124171 83,25288 10,34 0,34

18/09/2023 Suscripción 30,00 0,385858 83,25288 32,12 2,12

TOTAL: 40,00 0,510029 42,46 2,46

 SITUACIÓN ACTUALIZADA DE SU INVERSIÓN EN:

NOMBRE DEL ACTIVO O FONDO FECHA % s/Patrim. VALOR ACTUAL NÚMERO DE VL A PERÍODO MEDIO RENTABILIDAD
VALOR Total del DE LA PARTICIPACIONES 31/12/2023 INVERSIÓN EN MEDIA *
Fondo INVERSIÓN AÑOS

AFFINIUM INTERNACIONAL, FI 31/12/2023 0,00 % 42,46 0,510029 83,25288 0,35 6,15000

* No incluye las comisiones de suscripción y de reembolso
RELACIÓN DEPOSITARIOS - FONDOS
* INVERSIS BANCO: AFFINIUM INTERNACIONAL, FI

EUROS
VALORACIÓN TOTAL DE SUS INVERSIONES A 31/12/2023 42,46

000010212 0001