Checklists Rev. 2

PROCESOS DE LA CONTRALORÍA
Esta forma representa una segmentación de

datos. La segmentación de datos se admite
en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión

anterior de Excel o si el libro se guardó en
Excel 2003 o una versión anterior, no se
puede usar la segmentación de datos.
PROCESOS DE LA CONTRALORÍA
DOCUMENTOS REQUERIDOS RESPONSABLE

Acción del personal Gestión Humana
Acta de nacimiento Gestor Litigios

Acuerdo entre las partes Gestor del área
Acuerdo transaccional Gestor Litigios
Anexo de las retenciones Gestión Humana
Autorización de pago Contabilidad
BL (Bill of Landing) Compras
Cálculo del ISR Gestión Humana
Cálculo del miniterio de trabajo Gestión Humana
Carta de adjudicación Compras
Carta de despido o renuncia Gestión Humana

Cédula del colaborador Gestión Humana
Certificacion de existencia de fondos Compras
Certificación de Existencia de fondos Compras
COMENTARIOS (empty)
Historial del colaborador
(empty)
Según el caso
(empty)
Según el caso
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
solo cesantía
(empty)
2
Si aplica
(empty)
Según el caso
(empty)
(empty)
3
(empty)
Checklist
Columna1 TIPO DE PROCESO PROCESO
149 A17 ADIESTRAMIENTO (CAPACITACIONES)
239 A9 ALQUILER LOCAL
225 A8 ALQUILER VEHICULOS
89 A15 APORTES ORGANISMOS REGULADORES
29 A12 AYUNTAMIENTOS
166 A18 COMBUSTIBLE
163 A18 COMBUSTIBLE
152 A18 COMBUSTIBLE
154 A18 COMBUSTIBLE

165 A18 COMBUSTIBLE
167 A18 COMBUSTIBLE
159 A18 COMBUSTIBLE
153 A18 COMBUSTIBLE
22 A1 COMPRA DE ENERGÍA
107 A40 CONTRATAS DE SERVICIOS

12 A6 ESTAFETAS
1 A6 ESTAFETAS
3 A6 ESTAFETAS
14 A6 ESTAFETAS
2 A6 ESTAFETAS
123 A19-1 IMPUESTOS (ADUANAS)
184 A29 PROVEEDOR DE BIENES (ADQUISICIÓN DE BIENES)
210 A7 PUBLICIDAD
196 A7 PUBLICIDAD
198 A7 PUBLICIDAD
209 A7 PUBLICIDAD
203 A7 PUBLICIDAD
197 A7 PUBLICIDAD
168 A18 COMBUSTIBLE
192 A23 CAJAS CHICAS
161 A18 COMBUSTIBLE
84 A20 DIETAS Y VIATICOS
10 A6 ESTAFETAS
133 A19-2 IMPUESTOS (IR3)
205 A7 PUBLICIDAD
47 A13-1 INDEMNIZACIONES (DÍAS CAÍDOS)
56 A13-2 INDEMNIZACIONES (GRATIFICACIONES)

40 A24 PRESTACIONES LABORALES
162 A18 COMBUSTIBLE
158 A18 COMBUSTIBLE
160 A18 COMBUSTIBLE
157 A18 COMBUSTIBLE
156 A18 COMBUSTIBLE
155 A18 COMBUSTIBLE

11 A6 ESTAFETAS
7 A6 ESTAFETAS
9 A6 ESTAFETAS
8 A6 ESTAFETAS
6 A6 ESTAFETAS
5 A6 ESTAFETAS
4 A6 ESTAFETAS
197 A7 PUBLICIDAD
206 A7 PUBLICIDAD
202 A7 PUBLICIDAD
204 A7 PUBLICIDAD
201 A7 PUBLICIDAD
200 A7 PUBLICIDAD
199 A7 PUBLICIDAD
169 A18 COMBUSTIBLE
65 A13-3 INDEMNIZACIONES (JURIDICAS)
164 A18 COMBUSTIBLE
13 A6 ESTAFETAS
207 A7 PUBLICIDAD
208 A7 PUBLICIDAD
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
Checklist
DOCUMENTOS REQUERIDOS RESPONSABLE
Certificacion DGII Compras
Certificacion TSS Compras
Cotizaciónes Compras
Pliego de condiciones Compras
RPE Compras
Orden de compras Compras
Poliza de fiel cumplimiento Compras
RPE Compras
Recibo de pago anticipo Compras
RPE Compras

RPE Compras
RPE Compras
Certificacion de existencia de fondos Compras
Cuota a comprometer Compras

RPE Compras
RPE Compras
BL (Bill of Landing) Compras
RPE Compras
RPE Compras
Registro contable Contabilidad
Homologacion de los gastos Contabilidad
Registro de gasto menor Contabilidad
Autorización de pago Contabilidad
Formulario pago de impuesto Contabilidad
Oficio de autorización Contabilidad
Pin generado para pago de impuesto Contabilidad
Documento del ente recaudador Contabilidad
Oficio de autorización Contabilidad
Comprobantes definitivo Custodio Caja chica
Facturas Custodio Caja chica
Formulario de comprobante definitivo Custodio Caja chica
Oficio de autorización Custodio Caja chica
Anexo de las retenciones Gestión Humana
Relacion de las retenciones Gestión Humana
Resumen de nómina Gestión Humana
Cálculo de días caídos Gestión Humana
Certificación de Vacaciones Gestión Humana
Documento de descargo Gestión Humana
Oficio de autorización Gestión Humana
Cálculo de gratificación) Gestión Humana
Política de gratificación Gestión Humana

Cálculo del ISR Gestión Humana
Carta de despido o renuncia Gestión Humana
Certificación de Vacaciones Gestión Humana
Documento de descargo Gestión Humana
Oficio de autorización Gestión Humana
Planilla de Cálculo de las prestaciones Gestión Humana
Planilla de cálculo de nómina Gestión Humana
Consulta del NCF Gestor del área
Factura Gestor del área
Listado de Participantes Gestor del área
Oficio de autorización Gestor del área
Recepción de Bien o Servicio Gestor del área
Requisisción de bien o servicio Gestor del área
Contrato Gestor del área
Requisición de bien o servicio Gestor del área
Ley general de elecrticidad 125-01 Gestor del área
Resolucion o Informe Gestor del área
Cotizaciónes Gestor del área
Politica de Caja chica Gestor del área
Contrato o resolución Gestor del área
Informe de requisición de materiales Gestor del área

Relacion de facturas a pagar Gestor del área
Carta de ruta (Formulario de pago) Gestor del área
Copia de cédula Gestor del área
Facturas Gestor del área
Formulario de solicitud de dieta Gestor del área
Formulario-Resumen de pago de dieta fuerGestor del área
Informe de autorización de pago de dieta Gestor del área
Tabla de categoría de dietas Gestor del área
Informe de Gestión Gestor del área
Evidencia del servicio Gestor del área
Acuerdo entre las partes Gestor del área
Relacion de facturas a pagar Gestor del área
Acta de nacimiento Gestor Litigios
Acuerdo transaccional Gestor Litigios
Copia de cédula Gestor Litigios
Informe aprobación de pago Gestor Litigios
Oficio de autorización Gestor Litigios
Relación de pagos Gestor Litigios
Sentencias Gestor Litigios
Solicituda de desembolso Gestor Litigios
Informe fianciero compensación Grandes Clientes y Ayuntamientos
Orden de pago Tesorería
Certificación de Existencia de fondos Tesorería
Resolucion Tesorería
Certificación emitida por la UAI de las pre UCI
Todos los documentos utilizados para las UCI
Informe Financiero ayuntamientos (Recaudación)
COMENTARIOS
Si aplica
Si aplica
Aplica para CD y CM
Aplica para LPN y CP
Si aplica
Si aplica
Si aplica dependiendo el monto
los mismo que la adquisición de bienes o

servicios
En caso de que la contrata aporte materiales
2
3
3
3
5
3
3
Si aplica
Dependiendo monto del contrato
Si aplica dependiendo el monto

9
solo cesantía
Solo aplica para empleados con 2 mas años de

servicio
Historial del colaborador
Según el caso
Informe justificativo
según el caso
En caso de que la contrata aporte materiales
dato extra del rec. De bienes

En caso de no-contrato favor de enviar Informe
Relación de cant. De facturas cobradas.
8
4
6
7
7
1
Según el caso
Según el caso
Fechas y montos pagados
En lugar de la factura
TST o cheque
A nombre del custodio

TST o cheque
TST o cheque
TST o cheque
10

Checklists Rev. 2

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Checklists Rev. 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROCESOS DE LA CONTRALORÍA

Esta forma representa una segmentación de

Si la forma se modificó en una versión

DOCUMENTOS REQUERIDOS RESPONSABLE

Acta de nacimiento Gestor Litigios

Carta de adjudicación Compras

Carta de despido o renuncia Gestión Humana

154 A18 COMBUSTIBLE

112 A40 CONTRATAS DE SERVICIOS

57 A13-2 INDEMNIZACIONES (GRATIFICACIONES)

112 A40 CONTRATAS DE SERVICIOS

Certificacion TSS Compras

Cuota a comprometer Compras

Política de gratificación Gestión Humana

Informe de requisición de materiales Gestor del área

Si aplica dependiendo el monto

los mismo que la adquisición de bienes o

Dependiendo monto del contrato

Si aplica dependiendo el monto

Solo aplica para empleados con 2 mas años de

En caso de que la contrata aporte materiales

dato extra del rec. De bienes

Relación de cant. De facturas cobradas.

Fechas y montos pagados

A nombre del custodio

También podría gustarte