xy ltda

BALANCE DE SUBCUENTAS Y TERCEROS

Reporte
12/31/2012

CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150410 RURALES
150499 AJUSTES POR INFLACION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151699 AJUSTES POR INFLACION
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MOLINO DE VIENTO
152010 REDES ELECTRICAS
152099 AJUSTES POR INFLACION
1524 EQUIPO DE OFICINA
152410 EQUIPOS
152499 AJUSTES POR INFLACION
1588 PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT
158815 EQUIPO DE COMPUTAC.Y COMUNICACION
158899 AJUSTES POR INFLACION
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159299 AJUSTES POR INFLACION

PARCIALES

SALDOS
614,934,777
427,236,324

70,000,000
178,000,000
179,236,324
259,597,640
30,000,000
140,766,000
88,831,640
11,552,873
9,000,000
515,947
2,036,926
1,421,853
1,074,000
347,853
1,934,536
1,850,000
84,536
-86,808,449
-50,283,983
-3,807,509
-1,074,000
-31,642,957

xy ltda
BALANCE DE SUBCUENTAS Y TERCEROS
Reporte
12/31/2012

CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
.
120535 COMERCIO AL POR MAYOR/AL POR MENOR
-120535 DHOMINA
-120535 ELECTROSERVIX S.A.
-120535 LEADER BRANDS S.A.
-120535 LEATHER BRANDS
120599 AJUSTES POR INFLACION
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES Y OTROS
1355 ANTIC.IMP.CONTRIBUCIONES Y SALDOS
135505 ANTIC.IMPUESTO RENTA COMPLEMENTARI
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO.RETENIDO
135525 SOBRETASA
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 OTROS
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS
14 INVENTARIOS
1445 SEMOVIENTES
144505 GANADO VACUNO
-144505 NOVILLAS DE 18 A 24
-144505 NOVILLAS DE 24 A 30 M
-144505 OMAR ANZUETA
-144505 TERNERAS DE 12 A 18
-144505 TERNERAS HASTA 12 M
-144505 TORETES 12
-144505 TORETES DE 12 A 24
-144505 TORETES DE REPRODUCCION 12 A 24
-144505 TOROS PARA SACRIFICIO
-144505 TOROS REPRODUCTORES HASTA 12 A.
-144505 VACAS EN PRODUCCION 3 A 8 AOS
-144505 VACAS HORRAS CEBA
-144505 VACAS HORRAS CRIA 3 A 8 AOS
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS

PARAMETROS DE VALUACION AL CIERRE

VALOR MERCADO
20%
VALOR PRESENTE NET
15%
VALOR DE REALIZADCI
5%
VALOR DE REPOSICION
10%
PARCIALES

SALDOS
1,383,706,684
124,179
124,179

124,179
187,216,948
187,216,948
160,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
27,216,948
181,496,671
9,658,500
400,000
9,258,500
11,650,480
6,413,000
3,036,535
1,155,000
863,945
182,000
8,431,234
8,431,234
3,500,000
3,500,000
148,256,457
148,256,457
399,934,109
399,934,109
399,934,109
3,000,000
32,493,301
2,030,000
59,956,130
3,000,000
11,915,214
99,054,375
49,553,932
38,255,296
12,536,590
55,277,388
30,932,711
1,929,172
614,934,777
427,236,324

150405 URBANOS
150410 RURALES
150499 AJUSTES POR INFLACION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151699 AJUSTES POR INFLACION
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MOLINO DE VIENTO
152010 REDES ELECTRICAS
152099 AJUSTES POR INFLACION
1524 EQUIPO DE OFICINA
152410 EQUIPOS
152499 AJUSTES POR INFLACION
1588 PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT
158815 EQUIPO DE COMPUTAC.Y COMUNICACION
158899 AJUSTES POR INFLACION
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159299 AJUSTES POR INFLACION
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
-219505 BEST PRICE S.A.
-219505 COOPSERVICOL
-219505 DOMINA S.A.
-219505 ELECTROSERVIX S.A.
-219505 GUADALPA Y CIA S en C
-219505 LEADER BRANDS S.A.
-219505 LOPEZ GUATE ESTEBAN
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233540 CUOTAS DE ADMINISTRACION
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 POR COMPRAS A R.S.
236702 POR SERVICIOS A R.S.
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
-237005 I S S
-237005 M E D I S A L U D
-237010 COMFABOY
-237010 I C B F
-237010 S E N A
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
-238030 I S S
24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES

70,000,000
178,000,000
179,236,324
259,597,640
30,000,000
140,766,000
88,831,640
11,552,873
9,000,000
515,947
2,036,926
1,421,853
1,074,000
347,853
1,934,536
1,850,000
84,536
-86,808,449
-50,283,983
-3,807,509
-1,074,000
-31,642,957
-1,118,977,519
-972,814,293
-972,814,293
-972,814,293
-826,042,649
-15,000,000
-22,000,000
-17,500,000
-49,271,644
-40,000,000
-3,000,000
-59,154,001
-37,023,975
-35,973,975
-1,050,000
-1,017,400
-1,005,400
-12,000
-1,487,582
-868,733
-293,589
-144,560
-72,280
-108,420
-19,625,044
-19,625,044
-19,625,044
-15,840,019
-14,493,000
-14,493,000

-240410 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA
240801 IVA GENERADO OPERACIONES GRAVADAS
240802 IVA GENERADO 10%
-240802 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES
-240802 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
240810 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
240815 IVA DESCONTABLE SERVICIOS
240830 IVA POR PAGAR
2495 OTROS
249505 SOBRETASA IMPORENTA
-249505 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES
25 OBLIGACIONES LABORALES
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
-311505 DALEL ARCINIEGAS JUAN CARLOS
-311505 DALEL ARCINIEGAS WALTER ROBERTO
-311505 DALEL PATIO DAVID
-311505 DALEL PATIO EMILIO
-311505 DALEL XIMENA
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
-340505 AJUSTES POR INFLACION
340520 DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE
-340520 AJUSTES POR INFLACION
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370501 UTILIDADES RETENIDAS
371001 PERDIDAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr REALI
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO

-14,493,000
-230,019
-212,000
-1,100,000
4,400,000
-5,500,000
2,150,128
-545,160
-522,987
-1,117,000
-1,117,000
-1,117,000
-3,856,583
-3,856,583
-24,325,935
-24,325,935
-7,914,096
-1,095,163
-4,954,662
-10,362,014
-42,986,688
-42,986,688
-42,986,688
-264,729,166
-200,000,000
-200,000,000
-200,000,000
-60,000,000
-60,000,000
-30,000,000
-30,000,000
-20,000,000
-157,941,294
-157,941,294
-154,120,607
-154,120,607
-3,820,687
-3,820,687
135,252,366
135,252,366
-42,040,238
-42,040,238
-51,151,238
9,111,000

COSTO
HISTORICO
1205 ACCIONES
.
1445 SEMOVIENTES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1588 PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT

187,216,948
399,934,109
259,597,640
11,552,873
1,421,853
1,934,536

DEPRECIAC
ION

-50,283,983
-3,807,509
-1,074,000

VLR MERCADO
224,660,338
479,920,931
311,517,168
13,863,448
1,706,224

VLR
REALIZACIN
$ 198,918,007
196,577,795
$ 424,929,991
$ 275,822,493
$ 12,274,928
$ 1,510,719
VPN

1205 ACCIONES
120535 COMERCIO AL POR MAYOR/AL POR MENOR
-120535 DHOMINA
-120535 ELECTROSERVIX S.A.
-120535 LEADER BRANDS S.A.
-120535 LEATHER BRANDS
120599 AJUSTES POR INFLACION

###
160,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
27,216,948

4,783,052
192,000,000
1195763
1195763
1195763
1195763

192,000,000

41,195,763
41,195,763
41,195,763
41,195,763
27,216,948