Doc Emitido Vence Hoy Estatus Monto Tasa Original Tipo

a) 5-may-22 15-feb-23 4-feb-24 Vencida 85,500 No genera intereses

b) 14-oct-23 28-dic-24 4-feb-24 Vigente 75,000 9.75% Exacto
c) lleva 9 meses, vigencia 1 año 10 meses Vigente 75,800 No genera intereses
d) 20-ene-24 4-feb-24 4-feb-24 Vencido 87,000 5.50% Simple
e) 20-jul-21 20-oct-22 4-feb-24 74,500 3.00% Simple

Inciso A) La Obligación original no genera interes, sin embargo del vencimiento al día de hoy nueva tasa

Inicio 15-feb-23
Fin 4-feb-24
días 355

DATOS
P= 85,500 S= 85,500.00 ( 1.00 + 0.99 0.18 )
n= 0.986111111 355/360
i= 18.00% x x x x x x x x x
S= ?
S= 85,500.00 ( 1.18 )

x x x x x x x x x

S= 100,676.25

Inciso B) No esta vencido se queda con la tasa original

Inicio 14-oct-23
Fin 4-feb-24
días 114

DATOS
P= 75,000 S= 75,000.00 ( 1.00 + 0.99 0.10 )
n= 0.986111111 114/365
i= 9.75% x x x x x x x x x
S= ?
S= 75,000.00 ( 1.10 )

x x x x x x x x x

S= 82,210.94

Inciso C) No esta vencido por lo cual no genera interes

Monto 75,800

Inciso d) Vence hoy se calcula con su tasa

Inicio 20-ene-24
Fin 4-feb-24
días 16

DATOS
P= 87,000 S= 87,000.00 ( 1.00 + 0.04 0.06 )
n= 0.044444444 16/360
i= 5.50% x x x x x x x x x
S= ?
S= 87,000.00 ( 1.00 )

x x x x x x x x x

S= 87,212.67

Inciso e) Por estar vencida se calcula el original y con los nuevos montos

Inicio 20-jul-21
Fin 20-oct-22
días 458

DATOS
P= 74,500 S= 74,500.00 ( 1.00 + 1.27 0.03 )
n= 1.272222222 458/360
i= 3.00% x x x x x x x x x
S= ?
S= 74,500.00 ( 1.04 )

x x x x x x x x x

S= 77,343.42

Inicio 20-oct-22
Fin 4-feb-24
días 473

DATOS
P= 77,343 S= 77,343.42 ( 1.00 + 1.31 0.18 )
n= 1.313888889 473/360
i= 18% x x x x x x x x x
S= ?
S= 77,343.42 ( 1.24 )

x x x x x x x x x

S= 95,635.13

RESPUESTA FINAL

Obligación A) 100,676.25
Obligación B) 82,210.94
Obligación C) 75,800
Obligación D) 87,212.67
Obligación E) 95,635.13
TOTAL 441,534.99