TecnoPerso

PeqElectro
DomoHogar

MERCADO
CHINA
MERCADO
DE INDIA

MERCADO
RESTO DE
ASIA
 INDICADORES ESTRATEGICOS ESTADO INICIAL

INGRESOS TOTALES $ 45,629,024

MARGEN SOBRE INGRESOS VALORES EN % 43.00

BENEFICIO NETO $ 5,154,565

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROI) VALORES EN % 13.73

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 0.34

PARTICIPACION EN EL MERCADO ( UNIDADES) VALORES EN % 33.70

VALOR DE MARCA 48.00

NIVEL DE INNOVACION (ESCALA 1-10) 1.4

NIVEL TECNOLOGIA DE LAS FABRICAS (ESCALA 1-10) 1.0

TASA DE OCUPACION DE LA FABRICA VALORES EN % 92.4

 indicadores opertivos estado inicial

capacidad de produccion

unidades producidas

costes de fabricación

costes logisticos

NIVEL DE INNOVACION (ESCALA 1-10) SE CONSERVA EL GENER

TASA DE OCUPACIÓN VALOR EN %

GASTOS DE MARKETING VALOR COMBINADO

PRECIOS

UNIDADES VENDIDAS

INGRESOS

VALOR DE MARCA (VALORES EN %)

VALOR DE MARCA (VALORES EN %)

GASTOS DE MARKETING VALOR COMBINADO

PRECIOS

UNIDADES VENDIDAS

INGRESOS

VALOR DE MARCA (VALORES EN %)

GASTOS DE MARKETING VALOR COMBINADO

PRECIOS

UNIDADES VENDIDAS

INGRESOS

VALOR DE MARCA (VALORES EN %)

 METAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

$ 49,279,346 $ 53,714,487 $ 59,085,936 $ 65,880,818

46.44 50.62 55.68 62.08

$ 5,566,930 $ 6,067,954 $ 6,674,749 $ 7,442,345

14.83 16.16 17.78 19.82

0.48 0.6 0.4 0.3

35.89 38.22 40.71 43.35

51.12 54.44 57.98 61.75

1.4 2 3 3

2 3 3 3

92.4 93.5 96 97.5

estado inicial PERIODOS
P1 P2 P3 P4
160,000 172,800 188,352 207,187 229,978
600,000 648,000 706,320 776,952 862,417
13,000 14,040 15,374 17,219 20,060
148,000 163,123 178,934 200,972 226,528
553,000 611,712 671,004 753,643 849,480
13,000 14,040 15,374 17,219 20,060
$ 8,918,041 $ 8,739,680 $ 8,460,010 $ 7,977,790 $ 7,427,322
$ 9,051,864 $ 8,870,827 $ 8,586,960 $ 8,097,504 $ 7,538,776
$ 3,333,413 $ 3,266,745 $ 3,162,209 $ 2,981,963 $ 2,776,208
$ 356,405 $ 349,277 $ 338,100 $ 318,828 $ 296,829
$ 1,094,215 $ 1,072,331 $ 1,038,016 $ 978,849 $ 911,309
$ 49,816 $ 48,820 $ 47,257 $ 44,564 $ 41,489
SE CONSERVA EL GENERAL PROYECTADO DE LOS ESTARTEGICOS
92.50 94.2 95 97 97.5
92.20 94.2 96 97 98.4
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

$ 2,015,000.00 $ 2,216,500.00 $ 2,438,150.00 $ 2,681,965.00 $ 2,950,161.50

$ 100 $ 104 $ 104 $ 105 $ 105

$ 41 $ 44 $ 44 $ 45 $ 45
$ 300 $ 307 $ 307 $ 308 $ 309
148,000 150,073 164,620 184,894 208,406
553,000 562,775 617,324 693,352 781,522
13,000 12,917 14,144 15,841 18,455
$ 18,472,600.00 $ 19,950,408.00 $ 21,745,944.72 $ 23,920,539.19 $ 26,551,798.50
$ 23,185,624.00 $ 25,040,473.92 $ 27,294,116.57 $ 30,023,528.23 $ 33,326,116.34
$ 3,970,800.00 $ 4,288,464.00 $ 4,674,425.76 $ 5,141,868.34 $ 5,707,473.85
52 55 58 61 64
47 49 51 53 55
 50 54 58 62 66

--------------------- $ 106,795 $ 117,475 $ 129,222 $ 142,144

--------------------- $ 95 $ 97 $ 95 $ 100
--------------------- $ 39 $ 40 $ 40 $ 44
--------------------- $ 296 $ 296 $ 304 $ 304
--------------------- 8,646 9,484 10,651 12,006
--------------------- 32,421 35,563 39,943 45,022
--------------------- 744 815 913 1,063
--------------------- 821,325 919,902 1,011,892 1,200,599
--------------------- 1,264,409 1,422,528 1,597,724 1,980,988
--------------------- 220,260 241,184 277,427 323,202
--------------------- 47 52 78 62
--------------------- 42 47 52 57
--------------------- 48 50 52 54

--------------------- $ 80,600 $ 88,660 $ 97,526 $ 107,279

--------------------- $ 105 $ 105 $ 103 $ 100

--------------------- $ 38 $ 38 $ 42 $ 41
--------------------- $ 310 $ 305 $ 307 $ 310
--------------------- 6,525 7,157 8,039 9,061
--------------------- 24,468 26,840 30,146 33,979
--------------------- 562 615 689 802
--------------------- 685,117 751,524 828,003 906,113
--------------------- 929,802 1,019,926 1,266,121 1,393,148
--------------------- 174,096 187,560 211,445 248,741
--------------------- 47 52 78 62
--------------------- 42 47 52 57
--------------------- 48 50 52 54
 Cuenta de Resultados de la Compañía Beta
Año 0 Año -1 Diferencia
Ingresos 45,629,024 38,518,748 7,110,276
Totales

Costes de 23,791,068 19,311,830 4,479,238

Fabricación

Costes 1,500,436 1,958,307 -457.87

Logística

Costes 945.103 932.85 12.253

Calidad y
Pérdidas

Costes de las 26,236,608 22,202,988 4,033,620

Ventas
Margen 19,392,416 16,315,760 3,076,656

Ratio Margen 43.0% 42.0% 1.0

sobre
Ingresos pct.

Gastos de 2,015,000 1,725,000 290

Marketing

Gastos de 2,955,000 2,880,000 75

Personal

Gastos 1,175,000 1,150,000 25

I+D

Gastos 6,306,612 5,666,687 639.925

Generales

Gastos de 400 400 0

Depreciación

Total Gastos 12,851,612 11,821,687 1,029,925

Estructura
Resultado 6,540,803 4,494,073 2,046,731
Bruto
 Ratio 14.3% 11.7% 2.7
Resultado
Bruto sobre
Ingresos pct.

Gastos 476.609 603.247 -126.637

Financieros

Resultado 6,064,194 3,890,826 2,173,368

Neto

Impuestos 909.629 583.624 326.005

Resultado 5,154,565 3,307,202 1,847,363

Desp.
Impuestos
Ratio 18.4% 12.9% 5.4
Rentabilidad
*Incluye gastos depreciación
sobre Patri. servicios centrales.
Neto pct.
e la Compañía Beta
Variación Balance de la Compañía Beta
18.5%
Año 0 Año -1 Diferencia

23.2% Caja o 4,433,242 0 4,433,242

Bancos

-23.4% Cuentas por 11,250,992 9,497,773 11,250,992

Cobrar

1.3% Inventarios 1,561,975 4,049,726 -2,487,751

18.2% Total Activo 17,246,208 13,547,499 3,698,709

Corriente
18.9% Planta y 34,510,000 34,510,000 0
Equipos
Bruto

2.4% Depreciación 14,210,800 11,776,800 2,434,000

Acumulada

16.8% Total Activo 20,299,200 22,733,200 -2,434,000

No Corriente

0.0% Total 37,545,408 36,280,700 1,264,708

Activo

2.2% Crédito 0 1,082,176 -1,082,176

Extraordinari
o

11.3% Proveedores 1,970,255 1,878,275 91.98

0.0% Préstamo 0 0 0
Corto Plazo

8.7% Total Pasivo 1,970,255 2,960,450 -990.196

Corriente
45.5% Préstamo 7,498,800 7,752,698 -253.898
Largo Plazo
22.8% Capital + 22,921,790 22,260,350 661.44
Reservas

-21.0% Resultado 5,154,565 3,307,202 1,847,363

Desp.
Impuestos

55.9% Total 28,076,354 25,567,552 2,508,802

Patrimonio
Neto

55.9% Total Pasivo + 37,545,408 36,280,700 1,264,708

Patrimonio
Neto

55.9%

41.9%
mpañía Beta

Variación

443,324,160.
0%

18.5%

-61.4%

27.3%

0.0%

20.7%

-10.7%

3.5%

-100.0%

4.9%

0.0%

-33.5%

-3.3%
 3.0%

55.9%

9.8%

3.5%