PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV

EJERCICIO 2021

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

IMSS $ 160,820.43 $ 158,915.93 $ 183,147.64 $ 184,902.50 $ 204,954.13
SAR $ - $ 168,349.92 $ - $ 185,315.59 $ -
INFONAVIT $ - $ 193,928.12 $ - $ 203,655.67 $ -
TOTAL PAGADO $ 160,820.43 $ 521,193.97 $ 183,147.64 $ 573,873.76 $ 204,954.13

3% NÓMINAS 28,862.46 37,709.67 53,662.37 48,564.83 74,480.62

TOTAL ANTES ACTUALI 28,862.46 37,709.67 53,662.37 48,564.83 74,480.62

IMSS $ 29,707.01 $ 31,820.59 $ 40,195.19 $ 33,371.39 $ 37,358.82

INFONAVIT $ 24,143.92 $ 25,644.24 $ 27,579.18 $ 18,942.44 $ 31,019.12
FONACOT $ 11,925.46 $ 15,545.00 $ 19,456.42 $ 17,443.89 $ 17,055.36
TOTALES $ 65,776.39 $ 73,009.83 $ 87,230.79 $ 69,757.72 $ 85,433.30
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 199,308.71 $ 207,712.25 $ 224,072.24 $ 204,265.94 $ 217,131.05 $ 208,593.26 $ 218,653.94
$ 210,693.61 $ - $ 220,839.74 $ - $ 216,112.53 $ - $ 220,609.89
$ 225,365.46 $ - $ 227,732.30 $ - $ 8,128.53 $ - $ 242,894.36
$ 635,367.78 $ 207,712.25 $ 672,644.28 $ 204,265.94 $ 441,372.11 $ 208,593.26 $ 682,158.19

47,291.24 47,234.36 54,652.75 44,079.59 58,545.02 50,086.58 81,853.78

47,291.24 47,234.36 54,652.75 44,079.59 58,545.02 50,086.58 81,853.78

$ 36,898.58 $ 36,495.60 $ 45,845.71 $ 36,696.72 $ 47,751.16 $ 38,707.66 $ 48,762.55

$ 23,615.67 $ 23,477.27 $ 27,009.69 $ 20,588.40 $ 29,117.60 $ 271,123.75 $ 31,906.02
$ 19,416.85 $ 21,630.22 $ 25,726.19 $ 12,818.87 $ 22,682.60 $ 24,739.31 $ 26,657.75
$ 79,931.10 $ 81,603.09 $ 98,581.59 $ 70,103.99 $ 99,551.36 $ 334,570.72 $ 107,326.32
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV
SALDOS A PROVEEDORES
EJERCICIO 2021

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CLIENTES $ 2,274,682.22 $ 2,181,521.49 $ 2,381,809.48 $ 2,640,449.44
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 1,518,261.56 $ 2,145,495.86 $ 2,938,464.25 $ 2,746,014.39 $ 1,746,923.38 $ 2,084,183.33
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 1,811,671.42 $ 2,690,503.82
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV
SALDOS A PROVEEDORES
EJERCICIO 2021

ENERO FEBRERO MARZO

MAQUILADORA SAN JAVIER SA DE CV -740,613.61 -290,773.06 -321,540.76
VALONIA SPORT SA DE CV 0 -150,973.68 0
MANUFACTURERA DE CDO CARIBEAN SA D -635,423.93 -446,048.17 -506,602.94
MANUFACTURERA SAN JAVIER SA DE CV -27,818.64 -753,253.80 -1,717,052.07
ARENI SPORT INTERNATIONAL SA DE CV 0 -16,094.98 -16,731.87
ARTICULOS DEPORTIVOS MORELIANOS 0 0 0
TOTAL SALDO PROVEEDORES -1,403,856.18 -1,657,143.69 -2,561,927.64
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
-1,839,477.96 -1,380,112.51 -412,878.01 -1,377,439.70 -128,553.97 -368,901.42
-139,527.14 -74,779.80 -238,560.26 -180,066.56 -16,358.66 1,848.05
-1,310,684.87 -1,256,920.25 -1,062,964.75 -1,617,375.84 -1,028,131.16 -458,274.29
19,728.17 -2,136.36 -71,846.96 -867,257.05 0 -13,619.77
-16,731.87 -23,235.59 -554,466.77 -662,500.49 -730,068.17 -730,068.17
0 0 0 0 0 0
-3,286,693.67 -2,737,184.51 -2,340,716.75 -4,704,639.64 -1,903,111.96 -1,569,015.60
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
-2,687,004.84 -2,181,976.70 0.00
-129,456.42 -656,001.66 -72,090.62
-1,615,994.19 -3,096,853.85 -64,950.72
-996,860.73 -1,425,021.62 -117,060.16
-766,889.21 -586,859.16 -1,865,935.79
0 0 0
-6,196,205.39 -7,946,712.99 -2,120,037.29
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV
SALDOS TARJETAS AL 31 DICIEMBRE 2021
EJERCICIO 2021

Número de nNúm. CuentaNúmero de TaEstatus tarjetSaldo

104GERENTE6310178 760087 Activa $1,143.05
12 4714312 161808 Activa $227.78
121CAPACITA6310182 328435 Activa $3,976.14
202GERENTE6310179 804205 Activa $665.20
46 4714306 918929 Activa $363.36
51 4714305 457368 Activa $224.00
SENDERO 4714300 754786 Activa $171.38
TEXCOCO 4714303 806734 Activa $319.78
VALLEJO 4714304 930507 Activa $222.39
NAUCALPAN 4714295 689939 Activa $1,104.00
P01 7240044 460015 Activa $482.61
PLAZA2 4714285 273793 Activa $333.48
POWERCENTE4714298 539517 Activa $440.20
RECURSOSH 7240045 143453 Activa $162.56
SANTIN 4714299 782863 Activa $524.00
LAGO 4714288 78994 Activa $381.78
LASFLORES 4714290 639688 Activa $161.50
LERMA 4714291 990191 Activa $31.56
LOSREYES 4714292 182522 Activa $255.50
MANTENIMIE6310184 904450 Activa $3,579.91
MUNDOE 4714294 580758 Activa $547.80
COSMOPOL 4714278 205397 Activa $468.68
DIRECCION 7240043 285686 Activa $0.00
ECATEPEC 4714281 770630 Activa $417.50
FORTUNA 4714283 706876 Activa $1,395.74
IXTAPALUCA14714286 489963 Activa $129.60
IXTAPALUCA24714287 541656 Activa $372.10
AMERICAS 4714289 457532 Activa $343.40
ARAGON 4714272 699938 Activa $419.78
AYOTLA 4714273 370574 Activa $373.78
BUENAVISTA 4714274 769753 Activa $464.00
CHIMALHUAC4714276 874614 Activa $469.26
COMPRAS 7240046 36307 Activa $1,188.14
CUAUTITLAN 4714279 367058 Bloqueada $500.00
TOTAL SALDO $21,859.96