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Otros Gastos Diferidos 03 2024
Otros Gastos Diferidos 03 2024
REGISTRO SAP CTA CeCo Concepto Monto USD Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Desde Hasta Diferir 31.12.2014
REGISTRO DE OCTUBRE 2014 1400045 INTERFASE DE PLANILLA Oct-14 Nov-14 -1,526.90 -1,526.90
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 109314 83 REFRIGERIOS - 1ERA QUINCENA NOV - CALCA Nov-14 Dec-14 415.00 415.00
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 109315 99 REFRIGERIOS - 2DA QUINCENA OCT - CALCA Oct-14 Dec-14 495.00 495.00
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 1400050 INTERFASE DE PLANILLAS Nov-14 Dec-14 -2,228.80 -2,228.80
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 803466 REFRIGERIOS - INDEPENDENCIA Nov-14 Dec-14 190.00 190.00
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 803467 REFRIGERIOS - INDEPENDENCIA Nov-14 Dec-14 205.00 205.00
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 803468 REFRIGERIOS - INDEPENDENCIA Nov-14 Dec-14 285.00 285.00
REGISTRO DE NOVIEMBRE 2014 803469 REFRIGERIOS - INDEPENDENCIA Nov-14 Dec-14 290.00 290.00
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 109950 84 REFRIGERIOS - 2DA QUINCENA NOV - CALCA Dec-14 Dec-14 420.00 420.00
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 110200 70 REFRIGERIOS - 1RA QUINCENA DIC - CALCA Dec-14 Dec-14 350.00 350.00
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 110669 9 MENU - 1RA QUINCENA DIC - CALCA Dec-14 Jan-15 45.76 45.76
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 1400056 INTERFASE PLANILLASPLLA.EMPLEADOS-REFRIG Dec-14 Jan-15 -2,206.70 -2,206.70
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 109958 AGUINALDO NAVIDEÑO 2014 Nov-14 Dec-14 5,750.00 5,750.00
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 109944 AGUINALDO NAVIDEÑO EMPLEADOS - CAJAS NAVIDEÑAS Dec-14 Dec-14 11,320.68 11,320.68
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 110231 PANETON TODINO CAJA 1 KG Sep-14 Dec-14 3,274.03 3,274.03
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 110230 ESPUMANTE FREIXENET, VINO VIENTO-AGUINALDO NAVIDEÑ Nov-14 Dec-14 6,329.00 6,329.00
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 109945 JUGUETES HIJOS EMPLEADOS Dec-14 Dec-14 3,706.62 3,706.62
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 110199 JUGUETES HIJOS EMPLEADOS Dec-14 Dec-14 1,011.00 1,011.00
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 110202 AGUINALDO NAVIDEÑO Dec-14 Dec-14 1,520.34 1,520.34
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 1400053 INTERFASE PLANILLASPLLA.COMISIONIST Dec-14 Jan-15 -3,380.47 -3,380.47
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 1400054 INTERFASE PLANILLASPLLA.GRATIF.EMPL Dec-14 Jan-15 -4,237.20 -4,237.20
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 1400056 INTERFASE PLANILLASPLLA.EMPLEADOS Dec-14 Jan-15 -22,718.93 -22,718.93
REGISTRO DE DICIEMBRE 2014 1400057 INTERFASE PLANILLASPLLA.PRACTICANTE Dec-14 Jan-15 -448.88 -448.88
REGISTRO DE FEBRERO 2014 101044 94531 20060 SERVICIO SALARY PACK (FEB14-ENE15) Feb-14 Jan-15 6,875.00 -3,437.50 -343.75 -343.75 -343.75 -343.75 -343.75 -343.75 -343.75 -343.75 -343.75 343.75
Estado Activo
Data
TIPO Importe a Diferir NOV 21 DIC 21 ENE 22
Planilla 7,388.00
Suscripcion VERITRADE 2,513.28
Licencia Seguridad 11,730.96 -345.03 -345.03 -345.03
Camara de Comercio 2,049.30
MEMBRESIA 3,380.00
IGV No Domiciliado 1,393.79
ALQUILER FI 380.70
Total Result 28,836.03 -345.03 -345.03 -345.03
162085- OTROS GASTOS DIFERIDOS
Al 31de Marzo del 2024
FEB 22 MAR 22 ABR 22 MAY 22 JUN 22 JUL 22 AGO 22 SET 22 OCT 22 NOV 22 DIC 22
-345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
-345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
ERIDOS
4
ENE 23 FEB 23 MAR 23 ABR 23 MAY 23 JUN 23 JUL 23 AGO 23 SET 23 OCT 23 NOV 23
-345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
-345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -626.70 -626.70 -626.70
DIC 23 ENE24 FEB 24 MAR 24 Saldo final
7,388.00
-209.44 -209.44 -209.44 1,884.96
-345.03 -345.03 -345.03 -345.03 1,725.11
-186.30 -186.30 -186.30 1,490.40
-281.67 -281.67 -281.67 -281.67 1,408.31
1,393.79
-190.35 190.35
-626.70 ### ### ### 15,480.92
Drokasa Perú S.A.
Contabilidad
PLAN LITE BUSQUEDA DE REGISTROS PERSONAL ING VERIFY LATAM S.A.C. Bolsa de Trab
PUBLICACION ANUAL ELECTRONIC VERITRADE FEB23-SMARTINFO S.A.C. Suscripcion V
OC 53-42624 BOX FEE - IMPO MSK, COVERAGE FEE - IMMAERSK LINE IGV No Domiciliado
OC 53-42685 BOX FEE - IMPO MSK, COVERAGE FEE MAERSK LINE IGV No Domiciliado
OC 53-42659 COVERAGE FEE - IMPO MSK/BOX FEE - IM MAERSK LINE IGV No Domiciliado
ALQ EQ CUOTA ESPERA TEL DIC Y ENE 2024 CONSORCIO EVOLUCION S.ALQUILER FI
ALMUERZOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DON AGUSTIN INDUSTRIA APlanilla
OC 53-43799 BOX FEE - IMPO MSK, COVERAGE FEE - IMMAERSK LINE IGV No Domiciliado
OC 53-43878 BOX FEE - IMPO MSK, COVERAGE FEE - IMMAERSK LINE IGV No Domiciliado
OC 53-43785 COVERAGE FEE - IMPO MSK, BOX FEE - IMMAERSK LINE IGV No Domiciliado
OC 53-43785 SOBRESTADIA MAERSK LINE IGV No Domiciliado
493 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 16 AL 29 DE FEBRERDON AGUSTIN INDUSTRIA APlanilla
OC 53-44089 COVERAGE FEE - IMPO MSK MAERSK LINE IGV No Domiciliado
OC 53-44089 NON EU SERVICES VAT MAERSK LINE IGV No Domiciliado
497 SERVICIO DE ALMUERZO DEL 1 AL 15 DE MARZO DON AGUSTIN INDUSTRIA APlanilla
PLLA HABER EMPLEADOS ASIENTO DE NOMINA Planilla
SERVICIO DE ALMUERZO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024DON AGUSTIN INDUSTRIA APlanilla
162085 - OTROS GASTOS DIFERIDOS
Al 31de Marzo del 2024
Vigencia
Importe a
Desde Hasta NOV 21 DIC 21 ENE 22 FEB 22
Diferir
Sep-21 Sep-24 11,730.96 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
11,730.96 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
Jan-23 Nov-23 2,049.30
Jan-23 Nov-23 444.36
Jan-23 Nov-23 444.36
2,938.02 - - - -
Feb-23 Dec-23 3,850.00
Feb-23 Jan-24 2,414.15
6,264.15 - - - -
Sep-23 Sep-24 3,380.00
3,380.00 - - - -
V No Domiciliado Nov-23 142.40
V No Domiciliado Nov-23 142.47
V No Domiciliado Nov-23 142.80
V No Domiciliado Nov-23 285.68
Nov-23 5,253.60
V No Domiciliado Nov-23 142.10
V No Domiciliado Nov-23 284.20
6,393.25 - - - -
V No Domiciliado Dec-23 138.34
V No Domiciliado Dec-23 138.19
V No Domiciliado Dec-23 138.23
Dec-23 Jan-24 372.90
Dec-23 6,679.20
7,466.86 - - - -
Jan-24 6,494.40
Jan-24 5,808.00
Jan-24 Jan-25 2,513.28
Jan-24 Nov-24 2,049.30
V No Domiciliado Jan-24 681.91
V No Domiciliado Jan-24 415.90
V No Domiciliado Jan-24 138.63
Jan-24 -12,526.80
Jan-24 -35,405.29
Jan-24 6,494.40
Jan-24 130.50
Jan-24 35,405.29
12,199.52 - - - -
V No Domiciliado Feb-24 137.19
V No Domiciliado Feb-24 152.96
Feb-24 5,900.40
V No Domiciliado Feb-24 153.95
V No Domiciliado Feb-24 138.08
V No Domiciliado Feb-24 138.08
V No Domiciliado Feb-24 138.08
Feb-24 5,002.80
Feb-24 -10,520.40
1,241.14 - - - -
Mar-24 7,431.60
V No Domiciliado Mar-24 159.13
V No Domiciliado Mar-24 142.73
V No Domiciliado Mar-24 143.28
V No Domiciliado Mar-24 159.75
V No Domiciliado Mar-24 143.28
Mar-24 Apr-24 380.70
Mar-24 6,138.00
V No Domiciliado Mar-24 156.29
V No Domiciliado Mar-24 140.18
Mar-24 -14,322.00
V No Domiciliado Mar-24 156.46
V No Domiciliado Mar-24 140.33
Mar-24 7,497.00
8,466.73 - - - -
V No Domiciliado Apr-24 136.38
V No Domiciliado Apr-24 136.35
V No Domiciliado Apr-24 272.69
V No Domiciliado Apr-24 560.09
Apr-24 6,507.60
V No Domiciliado Apr-24 136.31
V No Domiciliado Apr-24 151.97
Apr-24 6,560.40
Apr-24 -13,085.20
Apr-24 6,507.60
7,884.19 - - - -
67,964.82 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
SAP
Diferencia
MAR 22 ABR 22 MAY 22 JUN 22 JUL 22 AGO 22 SET 22
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03 -345.03
OCT 22 NOV 22 DIC 22 ENE 23 FEB 23 MAR 23
- - - - - -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-345.03 -345.03 -345.03 -612.09 -1,181.58 -1,181.58
ABR 23 MAY 23 JUN 23 JUL 23 AGO 23
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-1,181.58 -1,181.58 -1,181.58 -1,181.58 -1,181.58
SET 23 OCT 23 NOV 23 DIC 23 ENE24
-209.44
-186.30
-681.91
-415.90
-138.63
-130.50
- - - - -1,762.68
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-1,463.25 -1,463.25 -7,856.86 -8,476.36 -2,575.83
FEB 24 MAR 24 Saldo final Estado
-345.03 -345.03 1,725.11 Activo
-345.03 -345.03 1,725.11
-
-
-
- - -
-
-
- - -
-281.67 -281.67 1,408.31 Activo
-281.67 -281.67 1,408.31
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
- - -
6,494.40 Activo
5,808.00 Activo
-209.44 -209.44 1,884.96 Activo
-186.30 -186.30 1,490.40 Activo
-
-
-
-12,526.80 Activo
-35,405.29
6,494.40 Activo
-
35,405.29
-395.74 -395.74 9,645.36
-137.19 -
-152.96 -
5,900.40 Activo
-153.95 -
-138.08 -
-138.08 -
-138.08 -
-5,002.80 -
-10,520.40 Activo
-5,861.14 - -4,620.00
7,431.60 Activo
-159.13 -
-142.73 -
-143.28 -
-159.75 -
-143.28 -
-190.35 190.35 Activo
6,138.00 Activo
-156.29 -
-140.18 -
-14,322.00 Activo
-156.46 -
-140.33 -
-7,497.00 -
- -9,028.78 -562.05
136.38 Activo
136.35 Activo
272.69 Activo
560.09 Activo
6,507.60 Activo
136.31 Activo
151.97 Activo
6,560.40 Activo
-13,085.20 Activo
6,507.60 Activo
- - 7,884.19
-6,883.58 -10,051.22 15,480.92 Activo
15,480.92 Activo
0.0