MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

CLIENTE: NWC

PROCESO: TOMA DE ACTIVOS FIJOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

ENCARGADO Maria Augusta Bosquez

Período
12 al 15 de septiembre del 2013
FECHA DE LIQUIDACIÓN
21 de septiembre del 2013
Personal Asignado Diana Cazorla, Darly Paladines y Laura Ochoa
MOTIVO Toma de Activos Fijo en el Parque Yasuní / Napo Wildlife Center

FECHA No. Factura PROVEEDOR CONCEPTO VALOR IVA 10% SERVICIO TOTAL
CON SUSTENTO
9/13/2013 001-001-235113 Restaurante El Ocaso Alimentacion 10.94 1.31 12.25
9/13/2013 002-001- 4070 Mundytec Compra de cargador 3.57 0.43 4.00
9/15/2013 001-001-211 Bulevar de Samy Alimentacion 14.29 1.71 16.00
9/13/2013 001-001- 3342 Novedades Jaritza Agua 2.67 0.32 2.99

0.00 0.00
MOVILIZACION
9/15/2013 s/f Taxi Movilizacion 17.50 17.50

HOSPEDAJE

TOTALGASTOS: 48.97 3.78 0.00 52.75

ANTICIPO RECIBIDO EN DINERO : 100.00

VALOR A RECIBIR 47.25

Monday, November 14, 2022

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SENIOR / ENCARGADO GERENTE FINANCIERO

 MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA. Simed S.A.
PROCESO: REVISION MENSUAL
LIQUIDACIÓN DE GASTOS

ENCARGADO Ma. Augusta Bosquez

Período
13 al 17 de enero del 2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN
31 de enero del 2014
PERSONAL ASIGNADO
Santiago Alvarez - Fabricio Calero
MOTIVO Auditoria interna

FECHA No. Factura PROVEEDOR CONCEPTO VALOR IVA 10% SERVICIO TOTAL
CON SUSTENTO
1/13/2014 283866 Sandry Alimentacion 7.49 0.90 8.39
1/14/2014 19782 Kayu Alimentacion 11.16 1.34 12.50
1/15/2014 19784 Kayu Alimentacion 10.71 1.29 12.00
1/16/2014 19842 Kayu Alimentacion 10.71 1.29 12.00
1/17/2014 284827 Sandry Alimentacion 13.39 1.61 15.00
Alimentacion 0.00

MOVILIZACIÓN
1/13/2014 S/N S/N Ingreso al cliente 1.00 1.00

HOSPEDAJE

TOTAL GASTOS: 54.46 6.42 0.00 60.88

ANTICIPO RECIBIDO EN DINERO : 41.00

VALOR A RECIBIR: 19.88

Monday, November 14, 2022

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SENIOR / ENCARGADO GERENTE FINANCIERO

 MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA. AHDI Cia. Ltda.
PROCESO: Auditoria de Ahdi. Cia. Ltda.
LIQUIDACIÓN DE GASTOS

ENCARGADO María Augusta Bosquez

Período
03 y 7 de febrero del 2014
FECHA DE LIQUIDACIÓN
2/24/2014

Personal Asignado Ma. Augusta Bosquez - Santiago Alvarez

MOTIVO Auditoria - Final

FECHA No. Factura PROVEEDOR CONCEPTO VALOR IVA 10% SERVICIO TOTAL
CON SUSTENTO
0.00
2/5/2015 67516 Los ceviches de la ruminahui Alimentacion 14.94 1.79 16.73
2/4/2014 1536 Senderito del Sabor Alimentacion 4.00 4.00

0.00
0.00
MOVILIZACIÓN 20.73
7/7/2013 206294 Servicios la colon Movilizacion 4.46 0.54 5.00
2/12/2014 600795 Empresa Electrica Hidrocarburos Movilizacion 2.68 0.32 3.00

0.00
0.00
HOSPEDAJE 8.00
0.00 0.00

TOTAL GASTOS: 26.08 2.65 0.00 28.73

ANTICIPO RECIBIDO EN DINERO : 0.00

VALOR A DEVOLVER (28.73)

Monday, November 14, 2022

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SENIOR / ENCARGADO GERENTE FINANCIERO

 LIQUIDACION DE GASTOS / VIATICOS

PROYECTO: FERIA TMLA EN GUATEMALA

ENCARGADO: Karina Morejon

FECHA 22 SEP AL 26 SEP 2015
ACTIVIDAD PARTICIPACION EN LA FERIA TMLA GUATEMALA 2015

FECHA No. Factura PROVEEDOR CONCEPTO VALOR IVA 10% SERVICIO TOTAL USD

Desde Yanez Pinzon a

la niña con material
9/21/2015 S/F TAXI 8.50 8.50 8.5
para la feria, hacia
ponciano

Taxi desde Ponciano

9/22/2015 s/f TAXI alto hacia el aeropuerto 25.00 25.00 25
salida 02:00 am
008-004-
9/22/2015 CAFÉ Un café + pan de yuka 5.00 5.00 5
501892956
CAMBIO DE
MONEDA 100 USD
RECIBO
22/092015 A QUETZALES ES 100.00 100.00 269.21
ADJUNTO
632,52 CAMBIO ES
A 6,3252
632.52
FECHA NO. FACTURA GASTOS EN QUET CONCEPTO VALOR TOTAL CON A USD
9/22/2015 S/F 1 ALMUERZO 160.00 QUEZTALES 160.00 25.3
9/22/2015 30638 1 CENA 162.00 162.00 25.61
1 TAXI
9/22/2015 S/F RECONOCIMIENTO 45.00 7.11
FERIA IDA
1 TAXSI DE REGRESO
9/22/2015 45.00
S/F DE FERIA AL HOTEL 7.11
TAXI IDA Y VUELTA
9/23/2015 90.00
S/F HTL FERIA 14.23
9/23/2015 30649 1 ALMUERZO 160.00 25.3
9/23/2015 CHK820 1 CAFÉ CON LECHE 18.15 2.87
9/23/2015 30668 1 CENA 97.75 15.45
2 TAXI SALIDA A
9/24/2015 S/F BUSCAR INTERNET IDA 90.00
Y VUELTA 14.23
9/24/2015 S/F 1 ALMUERZO 150.00 23.71
9/24/2015 30668 1 CENA 97.75 15.45
9/25/2015 30684 1 CENA 133.10 21.04
RECUERDOS
9/26/2015 S/F 157.00
PERSONAL 25
9/26/2015 193926 DULCES TIPICOS 206.00 32.57
2 TAXI INTERNET /
9/26/2015 S/F 90.00
ATO 14.23

9/26/2015 S/F 1,701.75 269.21

9/26/2015 S/F SNACKS EN ATO 8.5
27/09/215 S/F 1 TAXI ATO A CASA 25
10/2/2015 0000508 15 MOTES PERSONAL 22.5
10/2/2015 S/F 2 GASEOSAS 2.5
TOTAL GASTOS 366.21
TOTAL DINERO ENTREGADO 700.00
A FAVOR PARA LA COMUNIDAD KICHWA AÑANGU 333.79

MARTES 29 SEPTIEMBRE 2015

Firma del informante Firma de aprobación

KARINA MOREJON VANESSA SIMALISA

COORDINACION ADM. CONTABILIZADO