INTRUCCIÓN DE PAGO

NEGOCIO FIDUCIARIO 311279 - UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO SAHAGÚN

FECHA : 09 de junio de 2023 PLANILLA N° 001

Intrucción a realizar: Causación y Pago

INSTRUCCIÓN DE PAGO

V/r Otros
Ciudad donde se Descuentos Nota crédito (solo
N° O.Pago o Concepto / descripción Tipo
N° NIT/ Cédula Nombre Causación realiza la compa o Valor Bruto IVA (diferentes a aplica negocios Observaciones Forma de Pago NIT o CC Nombre * * Banco N° Cuenta Valor
factura Pago Cuenta
servicio reteica, reteiva, inmobiliario)
retefuente)

Pago Interventoría
PAGO CON MEGALUMBRADOS Sahagún- Transferencia MEGALUMBRADOS PSD
1 900531478 31.259.870,00 5.939.375,30 1.562.993,50 N/A A.P. Mes marzo 900531478 Bancolombia 16684705564 CC 35.636.251,80
APORTES PSD S.A.S Córdoba ACH S.A.S
2023

ESTAMPILLA MUNCIPIO DE Pago Procultra 1% Transferencia MUNICIPIO DE

2 800096777 312.598,70 800096777 Bancolombia 0932570383 CC 312.598,70
PROCULTURA SAHAGÚIN (marzo de 2023) ACH SAHAGUN

Pago Pro Adulto

ESTAMPILLA PRO- MUNCIPIO DE Transferencia MUNICIPIO DE
3 800096777 1.250.394,80 Mayor 4% (marzo 800096777 Bogotá 835034067 CC 1.250.394,80
ADULTO MAYOR SAHAGÚIN ACH SAHAGUN
de 2023)

7
TOTALES: 31.259.870,00 5.939.375,30 1.562.993,50

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