PROGRAMADO

Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 May-23 50,597.40 50,597.40 11.69% 11.69%
2 Jun-23 76,167.13 126,764.53 17.60% 29.28%
3 Jul-23 238,589.03 365,353.56 55.12% 84.40%
4 Aug-23 67,516.79 432,870.35 15.60% 100.00%
432,870.35 100.00%

PROGRAMADO
Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 May-23 50,597.40 50,597.40 11.69% 11.69%
2 Jun-23 76,167.13 126,764.53 17.60% 29.28%
3 Jul-23 238,589.03 365,353.56 55.12% 84.40%
4 Aug-23 67,516.79 432,870.35 15.60% 100.00%
432,870.35 100.00%

PROGRAMADO
Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 May-23 50,597.40 50,597.40 11.69% 11.69%
2 Jun-23 76,167.13 126,764.53 17.60% 29.28%
3 Jul-23 238,589.03 365,353.56 55.12% 84.40%
4 Aug-23 67,516.79 432,870.35 15.60% 100.00%
432,870.35 100.00%

PROGRAMADO
Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 May-23 50,597.40 50,597.40 11.69% 11.69%
2 Jun-23 76,167.13 126,764.53 17.60% 29.28%
3 Jul-23 238,589.03 365,353.56 55.12% 84.40%
4 Aug-23 67,516.79 432,870.35 15.60% 100.00%
432,870.35 100.00%

PROGRAMADO
Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 May-23 53,816.40 53,816.40 11.69% 11.69%
2 Jun-23 81,012.87 134,829.27 17.60% 29.28%
3 Jul-23 253,768.04 388,597.31 55.12% 84.40%
4 Aug-23 67,908.78 456,506.09 14.75% 99.15%
5 Oct-23 3,903.41 460,409.50 0.85% 100.00%
460,409.50 100.00%
 FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
74,460.15 74,460.15 17.20% 17.20% 37,155.88 37,155.88 8.6%
0.00% 17.20% 0.00%
0.00% 17.20% 0.00%
0.00% 17.20% 0.00%
74,460.15 17.20% 8.58%

FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO

MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
74,460.15 74,460.15 17.20% 17.20% 37,155.88 37,155.88 8.6%
74,614.57 149,074.72 17.24% 34.44% 160,538.84 197,694.72 37.09%
149,074.72 0.00% 34.44% 0.00%
149,074.72 0.00% 34.44% 0.00%
149,074.72 34.44% 45.67%

FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO

MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
74,460.15 74,460.15 17.20% 17.20% 37,155.88 37,155.88 8.6%
74,614.57 149,074.72 17.24% 34.44% 160,538.84 197,694.72 37.09%
108,976.82 258,051.54 25.18% 59.61% 5,492.50 203,187.22 1.27%
258,051.54 0.00% 59.61% 0.00%
258,051.54 59.61% 203,187.22 46.94%

FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO

MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
74,460.15 74,460.15 17.20% 17.20% 37,155.88 37,155.88 8.6%
74,614.57 149,074.72 17.24% 34.44% 160,538.84 197,694.72 37.09%
108,976.82 258,051.54 25.18% 59.61% 5,492.50 203,187.22 1.27%
128,048.91 386,100.45 29.58% 89.20% 97,967.51 301,154.73 22.63%
386,100.45 89.20% 301,154.73 69.57%

FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO

MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
74,460.15 74,460.15 17.20% 17.20% 37,155.88 37,155.88 8.6%
74,614.57 149,074.72 17.24% 34.44% 160,538.84 197,694.72 37.09%
108,976.82 258,051.54 25.18% 59.61% 5,492.50 203,187.22 1.27%
128,048.91 386,100.45 29.58% 89.20% 97,967.51 301,154.73 22.63%
128,049.91 514,150.36 29.58% 118.78% 97,968.51 399,123.24 22.63%
386,100.45 83.86% 301,154.73 69.57%
CUTADO
% ACUM
8.58%

CUTADO
% ACUM
8.58%
45.67%
45.67%
45.67%

CUTADO
% ACUM
8.58%
45.67%
46.94%
46.94%

CUTADO
% ACUM
8.58%
45.67%
46.94%
69.57%

CUTADO
% ACUM
8.58%
45.67%
46.94%
69.57%
92.20%
460,409

452,997 7,412
 PROGRAMADO
Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 Oct-24 1,202,207.00 1,202,207.00 32.09% 32.09%
2 Nov-24 958,487.90 2,160,694.90 25.58% 57.67%
3 Dec-24 766,496.84 2,927,191.74 20.46% 78.13%
4 Jan-25 463,112.75 3,390,304.49 12.36% 90.49%
Feb-25 356,357.99 3,746,662.48 9.51% 100.00%
3,746,662.48
 FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
74,460.15 74,460.15 #REF! #REF! 37,155.88 37,155.88 #REF!
74,614.57 149,074.72 #REF! #REF! 160,538.84 197,694.72 #REF!
108,976.82 258,051.54 #REF! #REF! 5,492.50 203,187.22 #REF!
128,048.91 386,100.45 #REF! #REF! 97,967.51 301,154.73 #REF!
386,100.45 108.35% 301,154.73 #REF!
CUTADO
% ACUM
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 DESCRIPCION
COMPONENTE Nº 01: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 1495105.41
1 AGUA POTABLE
COMPONENTE Nº 01: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 1495105.41
1.1 AGUA POTABLE
1.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES 94,566.06
1.1.2 CAPTACION POZO TUBULAR 141,221.07
1.1.3 LINEA DE IMPULSION 58,315.74
1.1.4 TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PTAP) 544,401.50
1.1.5 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=15,545.78 ML) 504,214.80
1.1.6 VALVULA DE PURGA (05 UND) 4,779.99
1.1.7 VALVULA DE AIRE (02 UND) 1,977.97
1.1.8 VALVULA DE ALIVIO (01 UND) 990.97
1.1.9 VALVULA DE CONTROL (11 UND) 10,915.84
1.1.10 CRUCE EN ALCANTARILLAS (L=10 M) 06 UND. 3,972.00
1.1.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE T-NORMAL P/T 51,284.13
1.1.12 LAVADEROS MULTIUSOS (93 UNIDADES) 78,465.34
COMPONENTE Nº 02: SISTEMA DE ELIMINACION DE 948576.31
2 EXCRETAS
COMPONENTE Nº 02: SISTEMA DE ELIMINACION DE 948576.31
2.1 EXCRETAS
2.1.1 UBS ARRASTRE HIDRAULICO DOMESTICO S.CHAPA C. HILATA 9 948,576.31
COMPONENTE Nº 03: SUFICIENTE CAPACITACION DE 11,707.56
3 GESTION Y EDUCACION SANITARIA
3.1 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO 6,905.18
3.1.1 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 3,758.48
3.1.2 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,146.70
3.2 PLAN DE EDUCACION SANITARIA 4802.38
4 COMPONENTE Nº 04: OTRAS PARTIDAS 125,335.16
4.1 COMPONENTE Nº 04: OTRAS PARTIDAS 125,335.16
4.1.1 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 58,200.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 47,782.11
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 19,353.05
210
33
120

363 12.1
 DESCRIPCION
COMPONENTE Nº 01: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
1 AGUA POTABLE 11.94%
COMPONENTE Nº 01: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
1.1 AGUA POTABLE
1.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES 94,812.57 11,316.14
1.1.2 CAPTACION POZO TUBULAR 149,299.58 17,819.31
1.1.3 LINEA DE IMPULSION 52,116.62 6,220.26
1.1.4 TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (PTAP) 573,056.25 68,395.83
1.1.5 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=15,545.78 ML) 500,921.90 59,786.40
1.1.6 VALVULA DE PURGA (05 UND) 5,591.66 667.38
1.1.7 VALVULA DE AIRE (02 UND) 2,496.52 297.97
1.1.8 VALVULA DE ALIVIO (01 UND) 1250.34 149.23
1.1.9 VALVULA DE CONTROL (11 UND) 11,968.73 1,428.50
1.1.10 CRUCE EN ALCANTARILLAS (L=10 M) 06 UND. 4,695.94 560.47
1.1.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE T-NORMAL P/T 47,624.34 5,684.09
1.1.12 LAVADEROS MULTIUSOS (93 UNIDADES) 84,389.59 10,072.13
COMPONENTE Nº 02: SISTEMA DE ELIMINACION DE
2 EXCRETAS
COMPONENTE Nº 02: SISTEMA DE ELIMINACION DE
2.1 EXCRETAS
2.1.1 UBS ARRASTRE HIDRAULICO DOMESTICO S.CHAPA C. HILATA 9 ### 122,575.81
COMPONENTE Nº 03: SUFICIENTE CAPACITACION DE
3 GESTION Y EDUCACION SANITARIA
3.1 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
3.1.1 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION 3,758.48 448.58
3.1.2 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 3,146.70 375.57
3.2 PLAN DE EDUCACION SANITARIA 4802.38 573.18
4 COMPONENTE Nº 04: OTRAS PARTIDAS
4.1 COMPONENTE Nº 04: OTRAS PARTIDAS
4.1.1 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 58,200.00 6,946.33
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 47,782.11 5,702.93
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 19,353.05 2,309.84

COSTO DIRECTO ###

GASTOS GENERALES (11.94%) 321,329.94
UTILIDAD (6.00%) 161,536.28
PARCIAL ###
 IGV(18%) 571,524.78
TOTAL ###
 6.00% 18.00%

5,688.75 111,817.46 20,127.14 131,944.61

8,957.97 176,076.87 31,693.84 207,770.70
3,127.00 61,463.88 11,063.50 72,527.38
34,383.38 675,835.45 121,650.38 797,485.83
30,055.31 590,763.61 106,337.45 697,101.06
335.50 6,594.54 1,187.02 7,781.56
149.79 2,944.28 529.97 3,474.25
75.02 1,474.59 265.43 1,740.02
718.12 14,115.35 2,540.76 16,656.12
281.76 5,538.17 996.87 6,535.04
2,857.46 56,165.90 10,109.86 66,275.76
5,063.38 99,525.09 17,914.52 117,439.61

61,620.28 1,211,200.75 218,016.13 ###

225.51 4,432.57 797.86 5,230.44 9,609.50

188.80 3,711.07 667.99 4,379.06
288.14 5,663.70 1,019.47 6,683.17

3,492.00 68,638.33 12,354.90 80,993.23

2,866.93 56,351.96 10,143.35 66,495.32
1,161.18 22,824.07 4,108.33 26,932.41

###
0.00
ÍTEM

COSTO TOTAL
 DESCRIPCIÓN PAGO % VALORIZADO

INFORME DE REQUERIMIENTOS Y ACTOS PREPARATORIOS S/ 1,700.00 MONTO FIJO

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 01 % AVANCE A VAL. 5.44%

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 02 % AVANCE A VAL. 7.94%

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 03 % AVANCE A VAL. 7.21%

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 04 % AVANCE A VAL. 32.59%

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 05 % AVANCE A VAL. 4.22%

INFORME DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 06 INCLUYE MAS

% AVANCE A VAL. 42.60%
EL INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACIÓN

COSTO TOTAL 22,600.00 100.00%

22600 20900 1136.96

1659.46
1506.89
6811.31
881.98
8903.4
20900
 MONTO SALDO POR
VALORIZADO S/. VALORIZAR
1,700.00 -

1,136.96 -

1,659.46 -

1,506.89 -

6,811.31 -

881.98 -

- 8903.40

13,696.60 8,903.40

0.000%
DESCRIPCION MONTO S/.
COSTO DIRECTO 9,839,454.05
GASTOS GENERALES 643,770.06
GASTOS DE SUPERVICION 97,842.36
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 85,338.30
GASTOS DE LIQUIDACION 33,174.20
10,699,578.97
 ESPECIALISTAS DEL PROYECTO
Jefe de proyecto Ing. Eulalia Silva Fur
Especialista en arquitectura Arq. Ivan Antonio Gomes Cruz
Especialista en estructuras Ing, Samuel Laura Huanca
Especialista en costos y presupuestos Ing. Ditmar Zapana Zea

DESCRIPCION COSTO S/.

COSTO DIRECTO ###
GACTOS GENERALES 7.73% 82,668.01
UTILIDAD 7.00% 74,824.42
SUB TOTAL ###
IGV 18.00% 220,754.29
PRESUPUESTO DE OBRA ###
CAPACITACION 3,860.00
GASTOS DE SUPERVISION 5.00% 72,358.35
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 3.46% 50,000.00
TOTAL PRESUPUESTO ###
 EL PROYECTO
ng. Eulalia Silva Fur
rq. Ivan Antonio Gomes Cruz
ng, Samuel Laura Huanca
ng. Ditmar Zapana Zea
 PROGRAMADO
Nº MES
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM
1 Jul-23 19,694.98 19,694.98 2.77% 2.77%
2 Aug-23 97,607.51 117,302.49 13.75% 16.52%
3 Sep-23 60,220.85 177,523.34 8.48% 25.00%
4 Oct-23 200,978.58 378,501.92 28.31% 53.31%
5 Nov-23 164,440.46 542,942.38 23.16% 76.47%
6 Dec-23 164,047.64 706,990.02 23.10% 99.57%
7 Jan-24 3,031.06 710,021.08 0.43% 100.00%
710,021.08 100.00%
 FISICO EJECUTADO FINANCIERO EJECUTADO
MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC. % ACUM MONTO S/. ACUM. S/. % DE EJEC.
38,659.07 38,659.07 5.44% 5.44% 139,280.00 139,280.00 15.87%
56,437.25 95,096.32 7.95% 13.39% 43,901.46 183,181.46 5.00%
51,285.16 146,381.48 7.22% 20.62% 11,295.46 194,476.92 1.29%
231,683.88 378,065.36 32.63% 53.25% 277,380.97 471,857.89 31.61%
29,984.11 408,049.47 4.22% 57.47% 12,504.60 484,362.49 1.42%
408,049.47 0.00% 57.47% 484,362.49 0.00%
408,049.47 0.00% 57.47% 484,362.49 0.00%
408,049.47 57.47% 484,362.49 53.77%

877618.71

484362.49
CUTADO
% ACUM
15.87%
20.87%
22.16%
53.77%
55.19%
55.19%
55.19%
 DESCRIPCION O CONCEPTO

VALORIZACION TOTAL DE SUPERVISION

VALORIZACION PAGADAS
SALDO POR VALORIZACIONES NO PAGADAS Y FUERA DEL
531,098.20 PLAZO CONTRACTUAL
376,524.64 RETENCION 10%
SALDO A PAGAR + RETENCION DE 10%

DESCRIPCION O CONCEPTO
MONTO CONTRATADO
MONTO PAGAGO
RETENCION 10%
SALDO A PAGAR (RETENCION DE 10%)

DESCRIPCION O CONCEPTO
MONTO CONTRATADO
MONTO PAGAGO
RETENCION 10%
SALDO POR VALORIZACIONES NO PAGADAS Y FUERA DEL
PLAZO CONTRACTUAL
SALDO A PAGAR (RETENCION DE 10%)
MONTO EN S/. DESCRIPCION DE PAGOS TOTALES REALIZADOS

408,232.02 MONTO CONTRATADO

285,365.88 PAGOS EFECTUADOS

91,158.76 GARATIAS 10%

31,707.40 GARANTIAS ANULADAS

122,866.16 TOTAL, PAGOS EFECTUADOS

MONTO EN S/. DESCRIPCION O CONCEPTO

317,073.92 MONTO CONTRATADO
285,365.88 MONTO PAGAGO
31,707.40 SALDO A PAGAR CORRESPONDIENTE A RETENCION 10%
31,707.40 TOTAL MONTO S/.
SALDO CORRESPONDIENTE A PAGOS EFECTUADOS
MONTO EN S/. TOTAL MONTO S/.
317,073.92 SALDO TOTAL A FAVOR DE CONSULTOR S/.
285,365.88
31,707.40

91,158.76

122,866.16
MONTO EN S/. pagados
a NICANOR
CARCAUSTO CUCHO
317,073.92
285,365.87

10,569.13
295,935.00
21,138.26 317,073.26 0.66
295,935.00

MONTO EN S/.
317,073.92
295,935.00
21,138.26
317,073.26
0.66
317,073.92 0.00
21,138.92
317,073.92
 INSUMOS UNIDAD CANTIDAD PU S/. TOTAL S/
PANCETA KG 5.00 16.00 80.00
CARBON GLB 1.00 5.00 5.00
LIMON KG 1.00 3.00 3.00
SAL KG 1.00 1.00 1.00
CHOCLO UNIDAD 6.00 3.00 18.00
ENSALADA GLB 1.00 5.00 5.00
OCOPA GLB 1.00 LICENCIADA
PAPA GLB 1.00 EUDES
PAPA GLB 2.00 HIPOLITO

112.00
PARTICIPANTES PERSONAS 7 16 112.00