Estado de cuenta bancario

BANCO INTERBANK
Fecha: DICIEMBRE 2023

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS
Saldo inicial
12/2/2023 Apertura 90,526.00
12/8/2023 cheque 00002 2,456.00
12/10/2023 cheque 00003 9,426.00
12/11/2023 Comisión net cash 120.00
12/12/2023 Comisión por transferencia 150.00
12/12/2023 cheque 00001 7,520.00
12/15/2023 Depósito 25,429.00
12/18/2023 cheque 00005 15,428.00
12/19/2023 Depósito 15,429.00
12/22/2023 cheque 00004 5,426.00
12/23/2023 cheque 00007 24,529.00
12/24/2023 Depósito 13,429.00
12/26/2023 Mantenimiento 25.00
12/30/2023 cheque 000010 7,429.00
12/30/2023 Depósito 5,000.00
12/31/2023 Itf del mes 50.00
saldo final 72,559.00 149,813.00

Según los datos proporcionados. Realizar la conciliación bancaria y la comparación según contabilidad y seg

saldo de estado bancario

mas: cargos del estado de cuenta bancario no registrado por auxiliar de bancos
12/11/2023 comision net cash
12/12/2023 comision por transferencia
12/26/2023 mantenimiento
12/31/2023 itf del mes
menos:abonos del estado de cuenta bancario no registrado por auxiliar de bancos
12/30/2023 depósito
mas: cargos del auxiliar de bancos no registrado en el estado de cuenta bancario
12/30/2023 depósito
menos:abonos del auxiliar de bancos no registrado no registrados en el estado de cuenta banca
12/22/2023 cheque00006
12/25/2023 cheque00008
12/26/2023 cheque0009
 12/30/2023 cheque00011
12/31/2023 itf del mes
saldo en auxiliar de bancos

NORSUL SAC
conciliacion bancaria

concepto según conta

DEBE

SALDO AL 31/12/23 39,500.00

NUESTRO CARGO NO ABONADO
DEPOSITO
NUESTRO CARGO NO CARGADO
cheque00006
cheque00008
cheque0009
cheque00011
itf del mes
SUS CARGOS NO ABONADOS
comision net cash
comision por transferencia
mantenimiento
itf del mes
SUS CARGOS NO CARGADOS
DEPOSITO 5,000.00
44,500.00
44,155.00
 NORSUL SAC
Fecha: DICIEMBRE 2023

LIBRO CAJA Y BANCOS CUENTA 10

NORSUL SAC
Fecha: DICIEMBRE 2023

SALDO FECHA

90,526.00 12/2/2023
88,070.00 12/3/2023
78,644.00 12/5/2023
78,524.00 12/8/2023
78,374.00 12/10/2023
70,854.00 12/15/2023
96,283.00 12/17/2023
80,855.00 12/19/2023
96,284.00 12/22/2023
90,858.00 12/23/2023
66,329.00 12/24/2023
79,758.00 12/25/2023
79,733.00 12/26/2023
72,304.00 12/29/2023
77,304.00 12/30/2023
77,254.00 12/30/2023
77,254.00 12/31/2023

la comparación según contabilidad y según extracto bancario

77,254.00
o por auxiliar de bancos 345.00
120.00
150.00
25.00
50.00
rado por auxiliar de bancos 5,000.00
5,000.00
stado de cuenta bancario 34,523.00
34,523.00
egistrados en el estado de cuenta bancario 67,622.00
34,926.00
11,203.00
11,242.00
 9,751.00
500
39,500.00

según contabilidad según banco

HABER DEBE HABER

77,254.00
34,523.00

34,926.00
11,203.00
11,242.00
9,751.00
500

120
150
25
50

345.00 67,622.00 111,777.00

44,155.00
RO CAJA Y BANCOS CUENTA 10

ha: DICIEMBRE 2023

MOVIMIENTOS
CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO
Saldo inicial 0 0
Apertura 90,526.00 90,526.00
cheque 00001 7,520.00 83,006.00
cheque 00002 2,456.00 80,550.00
cheque 00003 9,426.00 71,124.00
cheque 00004 5,426.00 65,698.00
Depósito 25,429.00 91,127.00
cheque 00005 15,428.00 75,699.00
Depósito 15,429.00 91,128.00
cheque 00006 34,926.00 56,202.00
cheque 00007 24,529.00 31,673.00
Depósito 13,429.00 45,102.00
cheque 00008 11,203.00 33,899.00
cheque 00009 11,242.00 22,657.00
cheque 00010 7,429.00 15,228.00
cheque 00011 9,751.00 5,477.00
Depósito 34,523.00 40,000.00
Itf del mes 500 39,500.00
saldo final 179,336.00 139,836.00 39,500.00