22/1/24, 18:48 Camara Argentina de Fondos de Inversión - Diferentes fondos

Super Bonos
Composición de Cartera al 05-01-2024

Detalle (1) Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
% Patrimonio % Patrimonio Tipo de Inversión: Renta
Denominación
Neto Neto (2) Fija
Región: Argentina
Derivados y Opciones 0.00
Benchmark: Otro
Fut Rofex DLR012024 3.46 Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano Plazo
Fut Rofex DLR022024 4.77

Fut Rofex DLR042024 1.41 Inversión mínima

Fut Reg ARS -3.46
ARS 1
Fut Reg ARS -4.77
Plazo de Liquidación
Fut Reg ARS -1.41

Disponibilidades 0.03 48 hs. hábiles

Cta Cte $ Bco Santander R 0.03

Cta Cte U$S Bco Santander 0.00 Sociedad Gerente:

Cta Cte ECU Euroclear 0.00

Cta Cte USD JP Morgan 0.00

Operaciones a Plazo en Peso Argentina 12.75

Caucion Colocadora $ 4.14 Santander Rio Asset

Management G.F.C.I.S.A.
Caucion Colocadora $ 4.47

Caucion Colocadora $ 4.14

Sociedad Depositaria:
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense 10.22

Bono Dual 2024 TDA24 2.96

Bonos Rep Argentina GD30 2.78

Banco Santander Argentina
Bonos Rep Argentina GD35 1.53 S.A.

ON Red Surcos S8 Clase A 0.19

ON San Miguel Serie 9 0.28

ON Red Surcos S11 0.13

ON Telecom C16 TLCHO 0.81

ON Plaza Logistica C10 0.20

ON Pampa 240127 0.96

ON Genneia Clase 31 0.38

Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked 52.40

Bono TV24 18.91

Bono Dual 2024 TDG24 3.79

Bono Dual TDJ24 23.92

ON Telecom C9 1.02

ON YPF Luz Cl9 0.45

ON CT Barragan C4 1.12

ON Pan Amer. Energy C 5 0.65

https://www.cafci.org.ar/ficha-fondo.html?q=341;531 1/2
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ON Molinos Agro C4 0.57

ON Luz De Tres Picos C1 0.47

ON Petroqui C Rivadavia C H 0.77

ON Genneia Clase 35 0.63

ON Rizobacter S 5 B 0.10

Titulos de Deuda en Peso Argentina 20.49

Bonos SVS Arg Vto 230625 0.02

Bono Dual 2024 TDF24 9.02

Bono Boncer T6X4 11.27

ON Tarj Naranja C57 S1 0.18

Vehiculos Inversion Colectiva Argentina 4.67

FCI Lombard Renta en $ 0.32

FCI Allaria Ahorro - Clase C 0.75

FCI Premier Renta CP $ CC 0.53

FCI Quinquela Pesos Clase B 0.70

FCI MAF Money Market 0.29

FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I 0.25

FCI Goal Pesos Clase B 0.72

FCI Max Money Market - Clase B 0.36

FCI Schroder Liquidez - Clase B 0.75

Otros Activos 0.02

Pasivos -0.57

Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina) 483,008,195,616.10

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta
pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del
Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y
dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente
del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por
instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

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