ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Resumen de información

Periodo

Capacidad de producción

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

Ventas e inventarios

Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

Costo de almacén

Hasta 2000

Sgts. 5000
 Mas 7000

Total

Estado de resultados proyectado

Ingreso de ventas

Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos

Materia prima

Mano de obra
 Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

Monto de Valores Negociables

Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

Proyecto de Inversión A

Proyecto de Inversión B

Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

Resumen de flujo de caja

Caja inicial

Ingresos

Egresos

Inversiones y financiamiento

Caja final
 0 0 0 0

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

de almacén Costo (u) Costo almacén

0 0

0 0
 0 0

0 0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Trimestre actual Trimestre pasado Total

0 0 0

0 0

0 0 0

Trimestre actual Trimestre pasado Total

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0

-1,000,000 -1,000,000

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

#DIV/0! 0 #DIV/0!

Monto Impacto en el flujo

--- 0

--- 0

Resumen de flujo de caja

a inicial 0

gresos 0

gresos #DIV/0!

financiamiento 0

a final #DIV/0!
Costo MP

0
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 0

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 0

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 0.0

 1

---
 1

---
ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00)

Otros Ingresos: Valores Negociables

Ingreso Total

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (9809 a $ 74.79)

Materia Prima 900000

Mano de Obra Directa 2340000
Total Costos Dctos. 3240000
Gaston Almacen 0
Depreciación Maqui. y Equip. 311250
Edificios 989000
Otros Gastos Indirectos 200000
Total Costos Indirectos 1500250
Costos Producción 100000 a $ 70.39

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.)

Menos: Inventario Final (12426 Unids.)

Costo Prod. Vend.

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0
Interes Préstamo Mediano Plazo 38875
Interes Bonos 21000
Costo Redención Bonos 0
Total Cargos Financieros

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.

Impuesto (.40 del Ingrs.)

Ingreso Desp. Impts.

Dividendos Accs. Preferen.

Ingresos para Accnts. Comunes

Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 35.05

Valor Acumulado Simdef 35.16
Ingresos por Acción 0.04
Tasa Dividendo 0
Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 233.34
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0
Datos Adicionales

Precio Libre 103

Demanda Libre 107070
Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.0116
Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.0173

2 Años Préstamo. 0.0311
3 Años Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05
Precio Acciones Preferenciales 53.76
Tasa Dividendos Preferenciales 0.0186
Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0
Retorno Sobre Inversión 0.009
Retorno Sobre Capital 0.011
Premio Redencio Acciones Pref. 0.08
Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 6 7
Pronosticos

Unidades Demandadas 83133 119416

Precio Unidades $ 96.59 105.24
Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 6 7
Actual

Capacidad Planta (Unids.) 50000 50000

Capacidad Maquin. (Unids.) 60000 5000
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200000 200000
Depreciación (Dólar):

Maquinaria 311250 22500

Proys. Inv. Capital 0 0
Planta 667500 667500
Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0 0
2 Años 312500 312500
3 Años 0 0
Bonos 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 29156
Bonos 16800
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000

Costo Mano de Obra 39 29

Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 49.97
Planta 339.77
Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000

Costo / Unidad 1.00 3.00

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo.

0.0249 0.0249
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid.

Inic. Capacid.

A 2 Años 507600 100000

B 3 Años 680400 120000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 5165655

Valores Negociables 4200000
Cuentas por Cobrar 4100400
Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 0
Total Activos Corrientes 13466060
Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 356250

Edificios 2276250
Total Activo Fijo 2632500
Total Activos 16098560

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 344000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 937500
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 2481500
Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 0

3 Años 0
Bonos 0
Total Pasivos a Largo Plazo 0
Total Pasivos 2481500
Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 5617055
Total Capital 13617060
Total Pasivo y Capital 16098560
 Resumen de información

6120000 Periodo

48720 Unidades Demandadas

6168720 Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids.)

0 Capacidad Maquin. (Unids.)

Capacidad de producción

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

4740250 SGTS 20000

MAS 120000

4740250 Total

4740250 Ventas e inventarios

1428470

1306000 Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

59875

1365875 Costo de almacén

62595 Hasta 2000

0 Sgts. 5000
62595 Mas 7000

25038 Total

37557

0 Estado de resultados proyectado

37557

0 Ingreso de ventas

37557 Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos

Materia prima

Mano de obra
 Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

8 9
Inversiones y financiamiento

117653 112185 Monto de Valores Negociables

103.61 98.6 Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

8 9 Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

25000 25000 Proyecto de Inversión A

5000 0 Proyecto de Inversión B

200000 200000 Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

22500 0

0 0 Resumen de flujo

313750 313750 Caja inicial

Ingresos

0 Egresos

312500 0 Inversiones y financiamiento

0 0 Caja final

300000 300000
Sgts. 20000 Mas 120000

25 33

Mas 7000

8.00

3 Años Ptmo. Bono Accns. Pref.

0.0252 0.0277 0.0611

Ahorr. Un. M. Cambio

Gts Indi.
Ob. Trim.
Ahorro M.
Ahorro Trim. 2
Obra
$ 12000 $ .64 $ .01

$ -7000 $ 1.14 $ .00

 6 7 8 9

83,133 119,416 117,653 112,185

96.59 105.24 103.61 98.60

50,000 50,000 25,000 25,000

60,000 5,000 5,000 0

50,000 5,000 5,000 0

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

50,000 39 1,950,000 15

29 0 15

25 0 15

33 0 15

50,000 1,950,000

49,000

95.00

50,000

49,000

1,000

de almacén Costo (u) Costo almacén

1,000 1 1,000

3 0
 8 0

1,000 1,000

4,655,000

49,880

4,704,880

750,000

1,950,000

1,000

978,750

200,000

73,595

3,806,155

898,725

1,232,750

45,956

-379,981

-151,992

-227,989

Trimestre actual Trimestre pasado Total

1,536,150 4,100,400 5,636,550

49,880 49,880

1,586,030 4,100,400 5,686,430

Trimestre actual Trimestre pasado Total

-675,000 -90,000 -765,000

-1,755,000 -234,000 -1,989,000

 -180,000 -20,000 -200,000

-1,000 -1,000

-1,232,750 -1,232,750

-45,956 -45,956

151,992 151,992

-612,500 -612,500

-4,350,214 -344,000 -4,694,214

Monto Impacto en el flujo

100,000 -100,000

--- 0

50,000 -2,498,500

10,000 -3,497,700

--- 0

-6,096,200

Resumen de flujo de caja

a inicial 5,165,655

gresos 5,686,430

gresos -4,694,214

financiamiento -6,096,200

a final 61,671
Costo MP

750,000

750,000
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 100,000

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 50,000

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 10,000

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 50,000

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 95.0

 1

---
 1

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