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  • Movimientos de cuentas auxiliares del Caribe S.A.S. entre junio y julio de 2017

    Cargado por

    Jairo Cuervo Gámez
    12 vistas1 página
    Este documento resume los movimientos de cuentas auxiliares de la empresa AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2017. Se muestran los saldos iniciales y finales de la cuenta 221501 "Cuentas corrientes comerciales" y de varios terceros como Calixto Viloria, Distracom, E.D.S La Torcoroma Alvarez Trillos S.A.S. y Cummmins Norte de Colombia. Los movimientos incluyen débitos y créditos realizados durante el

    Descripción original:

    asf

    Título original

    agregados cuentas corrientes comerciales julio 2017

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    AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.

    S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES


    NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 31/07/2017
    Incluye cuentas entre 221501 y 221501
    Tel.: 3286804
    Incluye todos los terceros

    AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

    Cuenta: 221501 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 221501 a 31/05/2017
    Tercero : 2844542 Calixto Viloria $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 2844542 a 31/05/2017
    2017 6 30 210NT-1706008 $ 0,00 $ 20.631.000,00 ($ 20.631.000,00) Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
    $ 0,00 $ 20.631.000,00 ($ 20.631.000,00) T= Saldo final tercero 2844542 a 31/07/2017
    Tercero : 811009788 Distracom $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 811009788 a 31/05/2017
    2017 6 22 110FC-00014 $ 0,00 $ 222.000,00 ($ 222.000,00) Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
    110FC-00014 $ 0,00 $ 236.370,00 ($ 458.370,00) Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
    $ 0,00 $ 458.370,00 ($ 458.370,00) T= Saldo final tercero 811009788 a 31/07/2017
    Tercero : 900316003 E.D.S La Torcoroma Alvarez Trillos S.A.S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900316003 a 31/05/2017
    2017 7 11 110FC-00007 $ 0,00 $ 751.410,00 ($ 751.410,00) FC 5968
    12 130CE-000134 $ 759.000,00 $ 0,00 $ 7.590,00 Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
    17 110FC-00008 $ 0,00 $ 737.551,00 ($ 729.961,00) FC6042
    110FC-00009 $ 0,00 $ 641.669,00 ($ 1.371.630,00) FC6017
    19 110FC-00013 $ 0,00 $ 342.775,00 ($ 1.714.405,00) Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
    $ 759.000,00 $ 2.473.405,00 ($ 1.714.405,00) T= Saldo final tercero 900316003 a 31/07/2017
    Tercero : 911481127 Cummmins Norte de Colombia $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 911481127 a 31/05/2017
    2017 7 17 110FC-00011 $ 0,00 $ 959.684,00 ($ 959.684,00) Cuentas corrientes comerciales ** 1 a la 98 **
    $ 0,00 $ 959.684,00 ($ 959.684,00) T= Saldo final tercero 911481127 a 31/07/2017
    $ 759.000,00 $ 24.522.459,00 ($ 23.763.459,00) C= Saldo final cuenta 221501 a 31/07/2017

    $ 759.000,00 $ 24.522.459,00 ($ 23.763.459,00) Total de mov. entre 01/06/2017 y 31/07/2017

    03/08/2017 09:12:25 a.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 1

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