Fecha

SOCIEDAD CECOMSA Cedula R.N.C 102-31616-3

Fecha Estados Financieros Actual Anterior

Sector Industrial SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS D

CODIGO CIIU: Codigo Cliente

Valor Realizacion Monto Riesgo Total

 ENTRADA DE DATOS
Contabilidad BALANCE DE SITUACION
2018 2017
SOCIEDAD : CECOMSA
ACTIVO 12/30/1899 12/30/1899
1. ACTIVO CORRIENTE 1001 1,543,429,820 1101 1,116,948,471
1.1. Tesorería 1002 106,729,657 1102 106,144,694
1.1.1. Caja 1003 292,730 1103 289,629
1.1.2. Bancos y Entidades de Crédito 1004 106,436,927 1104 105,855,065
1.2. Inversiones financieras a corto plazo 1005 226,582,125 1105
1.2.1. Acciones en empresas relacionadas 1006 1106
1.2.2. Acciones en terceras empresas 1007 1107
1.2.3. Valores de renta fija 1008 1108
1.2.4. Préstamos y créditos a empresas relacionadas 1009 1109
1.2.5. Préstamos y créditos a terceras empresas 1010 1110
1.2.6. Depósitos y fianzas constituidos 1011 1111
1.2.7. Certificados y otros instrumentos financieros 1012 226,582,125 1112
1.2.8. ( - ) Provisiones por depreciación de títulos y valores 1013 1113
1.2.9. ( - ) Provisiones para insolvencias de préstamos y créditos 1014 1114
1.3. Cuentas por cobrar a corto 1015 728,999,503 1115 357,998,694
1.3.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1016 682,686,243 1116 340,417,281
1.3.2. Clientes, empresas relacionadas 1017 45,000,000 1117 16,500,000
1.3.3. Deudores varios y otras cuentas deudoras 1018 75,976 1118 19,438
1.3.4. Deudores, empresas relacionadas 1019 1,237,284 1119 1,061,975
1.3.5. ( - ) Provisión para insolvencias de clientes 1020 1120
1.3.6. ( - ) Provisión para insolvencias de deudores 1021 1121
1.4. Inventarios 1022 481,118,535 1122 652,805,083
1.4.1. Materias primas y otras mercancias 1023 481,118,535 1123 652,805,083
1.4.2. Productos terminados, semiterminados y en proceso 1024 1124
1.4.3. Anticipos a proveedores y mercancía en tránsito 1025 1125
1.4.4. ( - ) Provisión por depreciación de inventarios 1026 1126
2. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1027 238,309,202 1127 144,742,725
2.1. Acciones en empresas relacionadas 1028 56,462,420 1128 53,123,855
2.2. Acciones en terceras empresas 1029 181,846,782 1129 91,618,870
2.3. Valores de renta fija 1030 1130
2.4. Préstamos y créditos a empresas relacionadas 1031 1131
2.5. Préstamos y créditos a terceras empresas 1032 1132
2.6. Depósitos y fianzas constituidos 1033 1133
2.7. Cerfificados y otros instrumentos financieros 1034 1134
2.8. ( - ) Provisiones por depreciación de títulos y valores 1035 1135
2.9. ( - ) Provisiones para insolvencias de préstamos y créditos 1036 1136
3. CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 1037 1137
3.1. Clientes por ventas y prestación de servicios 1038 1138
3.2. Clientes, empresas relacionadas 1039 1139
3.3. Deudores varios y otras cuentas deudoras 1040 1140
3.4. Deudores, empresas relacionadas 1041 1141
3.5. ( - ) Provisiones para insolvencias de clientes 1042 1142
3.6. ( - ) Provisiones para insolvencias de deudores 1043 1143
 ENTRADA DE DATOS
BALANCE DE SITUACION 2018 2017
SOCIEDAD : CECOMSA

ACTIVO 12/30/1899 12/30/1899

4. ACTIVOS FIJOS NETOS Depreciación acumulada 1044 186,801,386 1144 166,042,570
12/30/1899 12/30/1899
4.1. Terrenos y bienes naturales 1054 1154 1045 49,716,140 1145 49,716,140
4.2. Construcciones 1055 1155 1046 100,371,792 1146 99,735,185
4.3. Maquinaria y equipos de fábrica 1056 1156 1047 1147
4.4. Repuestos y útiles 1057 1157 1048 1148
4.5. Equipos de transporte 1058 1158 1049 62,089,913 1149 52,538,633
4.6. Mobiliario y equipos de oficina 1059 1159 1050 83,521,475 1150 82,879,275
4.7. Construcciones en Proceso y anticipos de inversiones 1051 26,063,792 1151 1,643,909
4.8. ( - ) Depreciación acumulada 1052 134,961,726 1152 120,470,572
4.9. ( - ) Provisiones del activo fijo 1053 1153
5. ACTIVOS INTANGIBLES DIFERIDOS Y CUENTAS DIVERSAS 1060 105,562,694 1160 112,698,496
5.1. Activos intangibles 1061 1161
5.1.1. Gastos de I+D, aplicaciones informáticas 1062 1162
5.1.2. Patentes, marcas y otros 1063 1163
5.1.3. Fondo de comercio 1064 1164
5.1.4. Derecho de traspaso 1065 1165
5.1.5. Otro inmovilizado intangible 1066 1166
5.1.6. ( - ) Amortización acumulada y provisiones del activo intangible 1067 1167
5.2. Activos diferidos 1068 105,523,202 1168 111,624,319
5.2.1. Gastos de constitución y de primer establecimiento 1069 1169
5.2.2. Impuestos diferidos 1070 1170
5.2.3. Diferencias negativas de cambio activadas 1071 1171
5.2.4. Otros gastos a diferir 1072 105,523,202 1172 111,624,319
5.3. Cuentas diversas 1073 39,492 1173 1,074,177
5.3.1. Gastos pagados por anticipado 1074 1174
5.3.2. Intereses pagados por anticipado 1075 1175
5.3.3. Intereses a cobrar devengados, no vencidos 1076 1176
5.3.4. Otras cuentas diversas 1077 39,492 1177 1,074,177
TOTAL ACTIVO 1000 2,074,103,102 1100 1,540,432,262

ENTRADA DE DATOS
BALANCE DE SITUACION 2,018 2,017
SOCIEDAD : CECOMSA
12/30/1899 12/30/1899
 PASIVO 12/30/1899 12/30/1899
1. PASIVO CORRIENTE 2001 912,791,089 2101 577,749,876
1.1. Cuentas por pagar 2002 723,794,788 2102 471,669,896
1.1.1. Proveedores por suministros 2003 573,284,632 2103 391,845,060
1.1.2. Proveedores, empresas relacionadas 2004 2104
1.1.3. Anticipos de clientes 2005 39,286,896 2105 25,618,003
1.1.4. Acreedores comerciales 2006 2106
1.1.5. Acreedores, empresas relacionadas 2007 2107
1.1.6. Remuneraciones pendientes de pago 2008 2108
1.1.7. Fianzas y depósitos recibidos 2009 2109
1.1.8. Impuestos por pagar 2010 71,207,310 2110 38,858,401
1.1.9. Acumulaciones y otras cuentas por pagar 2011 40,015,950 2111 15,348,432 Retenciones y acumulaciones por pagar. O
1.2. Endeudamiento financiero a corto 2012 188,996,301 2112 106,079,980 pagar
1.2.1. Financiamiento con entidades de crédito 2013 188,996,301 2113 106,079,980
1.2.1.1. Líneas de crédito 2014 129,261 2114 55,380
1.2.1.2. Préstamos (incluido deudas por leasing) 2015 188,867,040 2115 106,024,600
1.2.2. Emisión de obligaciones, pagarés y otros instrumentos financieros 2016 2116
1.2.3. Préstamos de empresas relacionadas 2017 2117
1.2.4. Otros financiamientos 2018 2118
2. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2019 2119
2.1. Por operaciones de tráfico 2020 2120
2.1.1. Proveedores por suministros 2021 2121
2.1.2. Proveedores, empresas relacionadas 2022 2122
2.1.3. Acreedores comerciales 2023 2123
2.1.4. Acreedores, empresas relacionadas 2024 2124
2.1.5. Fianzas y depósitos recibidos 2025 2125
2.1.6. Otras cuentas por pagar 2026 2126
2.2. Endeudamiento financiero 2027 2127
2.2.1. Préstamos con entidades de crédito (incluido deudas por leasing) 2028 2128
2.2.2. Emisión de obligaciones, pagarés y otros instrumentos financieros 2029 2129
2.2.3. Préstamos de empresas relacionadas 2030 2130
2.2.4. Otros financiamientos 2031 2131
3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 2032 2132
3.1. Provisión para fondos de pensiones 2033 2133
3.2. Provisión para responsabilidades de naturaleza litigiosa, fiscal, etc. 2034 2134
3.3. Provisión para grandes reparaciones extraordinarias 2035 2135
3.4. Otras provisiones extraordinarias 2036 2136

ENTRADA DE DATOS
BALANCE DE SITUACION

SOCIEDAD : CECOMSA
PASIVO 12/30/1899 12/30/1899
4. PASIVOS DIFERIDOS Y CUENTAS DIVERSAS 2037 2137
 4.1. Ingresos a diferir 2038 2138
4.1.1. Impuestos diferidos 2039 2139
4.1.2. Diferencias positivas de cambio diferidas 2040 2140
4.1.3. Otros ingresos a diferir 2041 2141
4.2. Cuentas diversas 2042 2142
4.2.1. Intereses cobrados por anticipado 2043 2143
4.2.2. Otros cobros anticipados 2044 2144
4.2.3. Intereses a pagar devengados, no vencidos 2045 2145
4.2.4. Otras cuentas diversas 2046 2146

TOTAL PASIVO 2000 912,791,089 2100 577,749,876

5. PATRIMONIO 3001 1,161,667,441 3101 962,682,386

5.1. Capital suscrito y pagado 3002 679,697,520 3102 679,697,520
5.2. Reserva legal 3003 42,520,049 3103 31,656,048
5.3. Reserva de revalorización 3004 3104
5.4. Otras reservas 3005 251,328,818 3105 147,844,541
5.5. Resultados de ejercicios anteriores 3006 3106
5.6. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 3007 188,121,054 3107 103,484,277
5.7. ( - ) Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio 3008 3108
5.8. ( - ) Acciones propias en cartera 3009 3109

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3000 2,074,458,530 3100 1,540,432,262

Retenciones y acumulaciones por pagar. Otras cuentas por
pagar
 ENTRADA DE DATOS
PERDIDAS Y GANANCIAS
CONTABILIDAD ANALITICA
2018 2017
SOCIEDAD : CECOMSA 12/30/1899 12/30/1899
IMPORTE IMPORTE
1. + VENTAS NETAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6001 3,785,675,912 2,610,476,030
2. + OTROS INGRESOS OPERACIONALES 6002
3. - COSTE DE VENTAS 6003 3,205,128,568 2,182,114,839
3.1. - Consumo de inventarios 6004 3,205,128,568 2,182,114,839
3.1.1. Compras netas 6005 3,033,442,020 2,416,207,277
3.1.2. Variación de inventarios 6006 171,686,548 (234,092,438)
3.2. - Gastos de personal 6007
3.3 - Gastos de fabricación 6008
3.4. - Depreciaciones y amortizaciones 6009
3.5. - Provisiones 6010
4. = BENEFICIO BRUTO EN VENTAS 6011 580,547,344 428,361,191
5. - GASTOS DE VENTAS 6012 260,196,626 239,917,764
5.1. - Gastos de personal 6013
5.2. - Otros gastos 6014 270,073,739 250,027,942
5.3. - Depreciaciones y amortizaciones 6015
2 5.4. - Provisiones 6016 (9,877,113) (10,110,178)
6. - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6017
6.1. - Gastos de personal 6018
6.2. - Otros gastos 6019
6.3. - Depreciaciones y amortizaciones 6020
6.4. - Provisiones 6021
7. = BENEFICIO NETO DE OPERACIONES 6022 320,350,718 188,443,427
7.1. + Ingresos financieros 6023 19,874,279 14,322,044
7.2. - Gastos financieros 6024 (27,320,152) (23,030,217)
7.3. ± Diferencias de cambio 6025 (22,958,254) (11,725,679)
8. = BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 6026 344,586,895 214,070,009
8.1. - Provisión de Activos 6027
8.2. - Pérdidas en venta de activos 6028
8.3. + Beneficio en venta de activos 6029
8.4. - Gastos extraordinarios 6030
8.5. + Ingresos extraordinarios 6031
8.6. - Minusvalía en valoración de inversiones 6032
8.7. + Plusvalía en valoración de inversiones 6033
9. = BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 6034 344,586,895 214,070,009
9.1. - Impuesto sobre la renta 6035 (71,207,310) (38,858,401)
10. = BENEFICIO NETO 6036 415,794,205 252,928,410
580,547,344
 SINTESIS DE ESTADOS FINANCIEROS

SOCIEDAD : CECOMSA
12/30/1899 12/30/1899
ACTIVO
BALANCE % BALANCE %
1. ACTIVO CORRIENTE 1,543,429,820 74.41 1,116,948,471 72.51
1.1. Caja y Bancos 106,729,657 5.15 106,144,694 6.89
1.2. Inversiones financieras a corto plazo 226,582,125 10.92 -
1.2.1. Empresas relacionadas - -
1.2.2. Inversiones en terceras empresas 226,582,125 10.92 -
1.3. Cuentas por cobrar 728,999,503 35.15 357,998,694 23.24
1.3.1. Clientes por ventas 682,686,243 32.91 340,417,281 22.10
1.3.2. Clientes, empresas relacionadas 45,000,000 2.17 16,500,000 1.07
1.3.3. Deudores varios y otros 75,976 0.00 19,438 0.00
1.3.4. Deudores, empresas relacionadas 1,237,284 0.06 1,061,975 0.07
1.4. Inventarios 481,118,535 23.20 652,805,083 42.38
1.4.1. Materias primas y otras mercancías 481,118,535 23.20 652,805,083 42.38
1.4.2. Productos terminados, semiterminados y en proceso - -
2. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO 238,309,202 11.49 144,742,725 9.40
2.1. Empresas relacionadas 56,462,420 2.72 53,123,855 3.45
2.2. Inversiones en terceras empresas 181,846,782 8.77 91,618,870 5.95
3. CUENTAS POR COBRAR A LARGO - -
3.1. Clientes por ventas - -
3.2. Clientes, empresas relacionadas - -
3.3. Deudores varios y otros - -
3.4. Deudores, empresas relacionadas - -
4. ACTIVOS FIJOS NETOS 186,801,386 9.01 166,042,570 10.78
4.1. Terrenos y construcciones 150,087,932 7.24 149,451,325 9.70
4.2. Maquinaria, equipos y mobiliario 145,611,388 7.02 135,417,908 8.79
4.3. Inversiones en proceso 26,063,792 1.26 1,643,909 0.11
4.4. Depreciación acumulada 134,961,726 6.51 120,470,572 7.82
5. ACTIVOS INTANGIBLES DIFERIDOS Y DIVERSOS 105,562,694 5.09 112,698,496 7.32
5.1. Intangibles - -
5.2. Diferidos 105,523,202 5.09 111,624,319 7.25
5.3. Diversos 39,492 0.00 1,074,177 0.07

TOTAL ACTIVO 2,074,103,102 1,540,432,262

 12/30/1899 12/30/1899
PASIVO
BALANCE % BALANCE %
1. PASIVO CORRIENTE 912,791,089 100.00 577,749,876 100.00
1.1. Cuentas por pagar 723,794,788 79.29 471,669,896 81.64
1.1.1. Proveedores por suministros 573,284,632 62.81 391,845,060 67.82
1.1.2. Proveedores, empresas relacionadas - -
1.1.3. Acreedores y otros 150,510,156 16.49 79,824,836 13.82
1.2. Endeudamiento financiero 188,996,301 20.71 106,079,980 18.36
1.2.1. Entidades de crédito 188,996,301 20.71 106,079,980 18.36
1.2.2. Emisión de obligaciones, pagarés,e. - -
1.2.3. Empresas del relacionadas - -
2. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - -
2.1. Por operaciones - -
2.1.1. Proveedores por suministros - -
2.1.2. Proveedores, empresas relacionadas - -
2.1.3. Acreedores y otros - -
2.2. Endeudamiento financiero - -
2.2.1. Entidades de crédito - -
2.2.2. Emisión de obligaciones, pagarés,etc. - -
2.2.3. Empresas relacionadas - -
3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - -
4. PASIVOS DIFERIDOS Y DIVERSOS - -
4.1. Diferidos - -
4.2. Diversos - -

TOTAL PASIVO 912,791,089 577,749,876

5. PATRIMONIO 1,161,667,441 56.00 962,682,386 62.49

5.1. Capital suscrito y pagado 679,697,520 32.77 679,697,520 44.12
5.2. Reserva legal y otras 293,848,867 14.17 179,500,589 11.65
5.3. Reserva de revalorización - -
5.4. Resultado ejercicios anteriores - -
5.5. Resultados del ejercicio 188,121,054 9.07 103,484,277 6.72
5.6. ( - ) Dividendo a cuenta y acciones propias - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,074,458,530 1,540,432,262

Página 3
SOCIEDAD : CECOMSA
PERDIDAS Y GANANCIAS 12/30/1899 12/30/1899
IMPORTE % IMPORTE %
1 + VENTAS NETAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,785,675,912 100.00 2,610,476,030 100.00
2 + OTROS INGRESOS OPERACIONALES - -
3 - CONSUMO DE INVENTARIOS 3,205,128,568 84.66 2,182,114,839 83.59
4 = BENEFICIO PRIMARIO 580,547,344 15.34 428,361,191 16.41
4.1 - Gastos de personal - -
4.2 - Gastos generales y de explotación 270,073,739 7.13 250,027,942 9.58
5 = BENEFICIO BRUTO DE OPERACIONES 310,473,605 8.20 178,333,249 6.83
5.1 - Dotaciones para depreciaciones y amortizaciones - -
5.2 - Provisiones de inventarios e insolvencias (9,877,113) - 0.26 (10,110,178) (0.39)
6 = BENEFICIO NETO DE OPERACIONES 320,350,718 8.46 188,443,427 7.22
6.1 + Ingresos financieros 19,874,279 0.52 14,322,044 0.55
6.2 - Gastos financieros (27,320,152) - 0.72 (23,030,217) (0.88)
6.3 ± Diferencias de cambio (22,958,254) - 0.61 (11,725,679) (0.45)
7 = BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 344,586,895 9.10 214,070,009 8.20
7.1 - Provisión de activos - -
7.2 - Pérdidas en venta de activos - -
7.3 + Beneficio en venta de activos - -
7.4 - Gastos extraordinarios - -
7.5 + Ingresos extraordinarios - -
7.6 - Minusvalía en valoración de inversiones - -
7.7 + Plusvalía en valoración de inversiones - -
8 = BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 344,586,895 9.10 214,070,009 8.20
8.1 - Impuesto sobre la renta (71,207,310) - 1.88 (38,858,401) (1.49)
9 = BENEFICIO NETO 415,794,205 10.98 252,928,410 9.69

10 FONDOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD ORDINARIA 405,917,092 10.72 242,818,232 9.30

11 FONDOS GENERADOS TOTALES 405,917,092 10.72 242,818,232 9.30

 ÍNDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS

SOCIEDAD : CECOMSA Sector Comercio

Bueno Regular Malo 12/30/1899 12/30/1899

1. RENTABILIDAD Y GENERACIÓN DE FONDOS

1.1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 13.10 4.17 -1.67 7001 35.40% 7101 24.92%
1.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 4.19 0.94 -1.25 7002 16.61% 7102 13.90%
1.3. MARGEN BRUTO DE VENTAS 9.76 4.75 1.80 7003 8.20% 7103 6.83%
1.4. COBERTURA GASTOS FINANCIEROS 2.97 1.45 0.88 7004 *** 7104 ***
1.5. COBERTURA DE DEUDA A LARGO 0.98 2.09 4.21 7005 0.00 7105 0.00
1.6 UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 0.20 0.16
1.7 UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLE 0.36 0.26

2. ESTRUCTURA ECONOMICO FINANCIERA

2.1. INDICE DE SOLVENCIA 1.49 1.00 0.80 7006 1.69 7106 1.93
2.2. LIQUIDEZ A CORTO 1.24 0.83 0.67 7007 1.16 7107 0.80
2.3. FINANCIACIÓN DE ACTIVOS PERMANENTES 0.60 0.98 1.29 7008 0.37 7108 0.32
2.4. COBERTURA ACTIVO CIRCULANTE 1.78 2.77 3.51 7009 1.04 7109 1.05
2.5. SOLIDEZ(PATRIMONIO/ACTIVOS TOTALES) 0.39 0.21 0.11 7010 0.56 7110 0.62
2.6 CAPITAL DE TRABAJO 630,638,731.00 539,198,595.00

3. ESTRUCTURA DE LA DEUDA
3.1. APALANCAMIENTO TOTAL 1.94 2.66 3.66 7011 0.79 7111 0.60
3.1.1.APALANCAMIENTO FINANCIERO 0.97 1.33 1.83 7012 0.16 7112 0.11
3.1.1.1. APALANCAMIENTO FINANCIERO A CORTO 0.87 1.20 1.65 7013 0.16 7113 0.11
3.1.1.2. APALANCAMIENTO FINANCIERO A LARGO 0.10 0.13 0.18 7014 0.00 7114 0.00
3.1.2.APALANCAMIENTO OPERATIVO 0.97 1.33 1.83 7015 0.62 7115 0.49
3.1.2.1. APALANCAMIENTO OPERATIVO A CORTO 0.87 1.20 1.65 7016 0.62 7116 0.49
3.1.2.2. APALANCAMIENTO OPERATIVO A LARGO 0.10 0.13 0.18 7017 0.00 7117 0.00
3.2 PASIVO CIRCULANTE / PASIVO TOTAL 1.00 1.00
3.3 PASIVO CIRCULANTE / DEUDA LARGO PLAZO #DIV/0! #DIV/0!
4. INDICADORES DE GESTIÓN (Días)
4.1. ROTACIÓN ACTIVO 147 392 809 7018 200 7118 215
4.2. ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 46 122 251 7019 70 7119 50
4.3. ROTACIÓN INVENTARIOS 46 122 251 7020 55 7120 109
4.4. ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR 46 122 251 7021 69 7121 59
4.5. ROTACIÓN ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 46 122 251 7022 23 7122 16

5. INDICADORES DE TENDENCIA (%)

5.1. VENTAS 11.33 -1.25 -9.00 7023 45.02% 7123 ###

5.2. BENEFICIO BRUTO DE OPERACIONES 11.33 -1.25 -9.00 7024 74.10% 7124 ###
5.3. BENEFICIO DE ACTIVIDAD ORDINARIA 11.33 -1.25 -9.00 7025 60.97% 7125 ###
5.4. FONDOS GENERADOS 11.33 -1.25 -9.00 7026 67.17% 7126 ###

6. FLUJO DE EFECTIVO

6.1. FLUJO DE EFECTIVO NETO DESPUES DE OPERACIONES / INTERESES,

1 (16.42)
COMISIONES Y PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
6.2. FLUJO DE EFECTIVO NETO DESPUES DE OPERACIONES / PASIVO
1 0.49
CIRCULANTE
*** Ingresos Financieros Mayores a Gastos Financieros o No hay Gastos Financieros
 ANEXO1
FORMATO PARA LA ELABORACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
SOCIEDAD : CECOMSA Saldo
a) Ventas netas 3,785,675,912.00
b) Cambio en cuentas por cobrar derivadas del giro principal del negocio (370,768,962.00)
c) EFECTIVO DE VENTAS 3,414,906,950.00
d) Costo de ventas (3,205,128,568.00)
e) Cambio en inventario 171,686,548.00
f) Cambio en cuentas por pagar derivadas del giro principal del negocio 195,108,465.00
g) COSTO DE VENTA EN EFECTIVO (2,838,333,555.00)
h) GANANCIA BRUTA EN EFECTIVO 576,573,395.00
i) Gastos de operación (sin depreciación) (260,196,626.00)
j) Cambio en pagos anticipados 0.00
k) Cambio en gastos acumulados (provisiones por gastos de operación) 57,016,427.00
l) Cambio en depósitos en garantía 0.00
m) Otras transacciones 1 3,995,289.00
n) GASTOS DE OPERACION EN EFECTIVO (199,184,910.00)
f) EFECTIVO DESPUES DE OPERACIONES 377,388,485.00
g) Impuestos 2 y Participación de los trabajadores en utilidades 71,207,310.00
h) EFECTIVO NETO DESPUES DE OPERACIONES 448,595,795.00
i) Intereses pagados 27,320,152.00
j) Dividendos pagados 0.00
K) COSTOS DE FINANCIAMIENTO 27,320,152.00
l) INGRESOS NETOS EN EFECTIVO 475,915,947.00
m) Vencimiento corriente de Deuda a Largo Plazo 0.00
n) EFECTIVO DESPUES DE AMORTIZACION DE DEUDA A LARGO PLAZO 475,915,947.00
o) Inversión de capital - Tangibles (35,249,970.00)
p) Inversión de capital - Intangibles (320,148,602.00)
q) TOTAL DE INVERSION DE CAPITAL (355,398,572.00)
r) EFECTIVO DESPUES DE INVERSION DE CAPITAL 120,517,375.00
s) Cambio - Activos de partes relacionadas al acreditado (175,309.00)
t) Cambio - Pasivos a partes relacionadas al acreditado 0.00
u) Ganancia/(Pérdidas) extraordinarias 0.00
v) EXCEDENTE / (REQUISITOS) DE FINANCIAMIENTO (175,309.00)
w) Cambio en deuda bancaria a corto plazo 82,916,321.00
x) Cambio en deuda bancaria a largo plazo 0.00
y) Cambio en capital contable (216,809,150.00)
z) TOTAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO (133,892,829.00)

aa) Efectivo después de financiamiento (13,550,763.00)

ab) Cambio real en efectivo 584,963.00
ac) Efectivo neto al inicio del año 289,629.00
ad) Efectivo al final del año 292,730.00

1 DETALLE DE OTRAS TRANSACCIONES

Cambios en otras cuentas por cobrar Cambios en otras cuentas por pagar Ingresos por interés
Otros ingresos (sin considerar venta de activos) Otros gastos Ganancia (pérdida) por posición monetaria
Ajuste por ganancia / (pérdida) por posición monetaria Ganancia (pérdida) por posición cambiaria Ajuste por inflación
Ajuste por ganancia / (pérdida) por posición cambiaria no realizada

TOTAL DE OTRAS TRANSACCIONES

2 En este rubro se debe excluir el impuesto al consumo, el cual se considerará como un gasto operativo.
ENTRADAS ADICIONALES
ae) Cambio vencimiento corriente de Deuda a Largo Plazo
af) Dividendos Pagados (Gastos Extrordinarios) -
ag) Bonificaciones -
ah) Otros cambios en Capital Contable - 216,809,150
ai) Porción Corriente Deuda a Largo Plazo año actual
Presupuesto de Caja Sociedad: CECOMSA

Supuestos:
Año Proyectar: 2006 Unidad Monetaria: RD$
Saldo Caja Mínimo: 0
Ventas anuales Proyectadas: 0
Políticas de Cobros:
Políticas de Pagos Proveedores
Otros Supuestos:

2006
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas $ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cobros (Contado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobros () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos en efectivo
Compra mensual Materia prima $ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos genrales y administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos por intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendo en efectivo 0 0 0
0
Más:
Compras activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos de Caja Mensual
Total de Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo de Caja Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de Caja Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Necesidades) ó Disponiblidades Efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abono Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Acumulado del Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo de caja Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$ -