MIS EXPENSAS

MES DE LIQUIDACIÓN (CIERRE): Agosto 2023 MES DE VENCIMIENTO DE LAS EXPENSAS: Septiembre 2023

Administración Consorcio PERU 40

Lic. Andrea Paola Acuña CONSORCIO PERU 40
CUIT: 27-24772051-6 PERU 40, Bahía Blanca, Buenos Aires
Moreno 529 - 1º B, Bahía Blanca
estudiogestionar@gmail.com Tel: +5492915020000

Detalle de gastos, ingresos y saldos de Agosto 2023

GASTOS ORDINARIOS DEL PERÍODO (SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS)
GASTOS FDO
SERVICIOS PÚBLICOS GASTOS EXP
RESERVA
ABSA [CUIT 30-70791990-2] UF: 1598603 debito automatico $ 6.143,11
EDES [CUIT 30-69383458-5] NIS 259805501 - $ 405,91
Total rubro (8,97 %) $ 6.549,02
GASTOS FDO
ABONO DE SERVICIOS GASTOS EXP
RESERVA
Consorcio Abierto SRL [CUIT 30-71527826-6] [Fc. B 0004-00087813] Gastos de la plataforma de cobro $ 5.203,00
Total rubro (7,13 %) $ 5.203,00
GASTOS FDO
MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES GASTOS EXP
RESERVA
Erices Servicios total : $45000 cuota 2/2 : $22500 $ 22.500,00
Jardinero Luis Contreras corte de pasto 2 veces por mes $ 8.000,00
Total rubro (41,78 %) $ 30.500,00
GASTOS FDO
GASTOS BANCARIOS GASTOS EXP
RESERVA
SIRO - BANCO ROELA - Pagos Online
gastos bancarios $ 1.940,92
[CUIT 30-52865000-3]

Total rubro (2,66 %) $ 1.940,92

GASTOS FDO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EXP
RESERVA
Lic. Andrea Acuña [CUIT 27-24772051-6] . $ 12.000,00
Total rubro (16,44 %) $ 12.000,00

SUBTOTALES POR COEFICIENTE EXP: $ 56.192,94

TOTAL GASTOS ORDINARIOS (76,98 %) $ 56.192,94

GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO

GASTOS FDO
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXP
RESERVA
Agrimensor Marcelo Martinez
plano peru 40 [Pago 18/08/23] $ 5.800,00
[CUIT 20-17325822-5]
Fondo de reserva para tapas $ 11.000,00
Total rubro (23,02 %) $ 16.800,00

SUBTOTALES POR COEFICIENTE EXP: $ 5.800,00 Fdo Reserva: $ 11.000,00

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS (23,02 %) $ 16.800,00

TOTAL GASTOS: $ 72.992,94

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

Saldo anterior [en Pesos] $ 6.600,00
Ingresos por pago de expensas en término $ 99.183,66
Ingresos por pago de expensas adeudadas $ 22.870,00
Ingresos por pago de intereses $ 2.287,00
Egresos por gastos extraordinarios del mes $ - 5.800,00
Egresos por gastos devengados en meses anteriores $ - 61.754,01
Saldo al cierre [en Pesos] $ 63.386,65

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS: APERTURA POR CUENTAS

Banco Roela - Cuenta Corriente [ARS Pesos]
Saldo inicial $ 6.600,00
Ingresos $ 124.340,66
Egresos $ - 67.554,01
Saldo al cierre $ 63.386,65

Listado de morosos
 No existen deudas asociadas a unidades funcionales.

Estado de cuentas y prorrateo

Período rendición: Agosto 2023 1º vencimiento: 10/09/2023 2º vencimiento: 15/09/2023 Recargo 2º vto: 5,00 % Tasa de interés: 5,00 %

UNIDAD SALDO SALDO

PAGOS AGO DEUDOR GASTOS REDO… TOTAL 1ER TOTAL 2DO
# FUNC. CONSORCISTA ANTERIOR 2023 / A % EXP GASTOS EXP EXTRAORD. VENC. VENC.
FAVOR
001 PB- LOCAL GUILLERMO TROBIA 12.095,01 -12.095,01 0,00 11,82 % 6.642,01 1.686,56 0,44 8.329,01 8.745,01
002 1 ADRIAN OVEJERO- INM… 7.650,02 -7.650,02 0,00 7,85% 4.411,15 1.456,30 -0,43 5.867,02 6.161,02
003 2 SUSANA ROSSOMANDO 8.722,03 -8.722,03 0,00 8,95% 5.029,27 1.520,10 -0,34 6.549,03 6.877,03
004 3 MARIA FERNANDA SUA… 13.586,04 -13.586,04 0,00 8,41% 4.725,83 1.488,78 0,43 6.215,04 6.525,04
005 4 BLANCA PRIOTTI 13.303,05 -13.303,05 0,00 8,12% 4.562,87 1.471,96 0,22 6.035,05 6.337,05
006 5 BESANO- INM ESTEBAN 17.306,06 -17.306,06 0,00 8,13% 4.568,49 1.472,54 0,03 6.041,06 6.343,06
007 6 MATHEI- INMO CASTAÑ… 7.923,07 -7.923,07 0,00 8,13% 4.568,49 1.472,54 0,04 6.041,07 6.343,07
008 7 MALAN DANIEL- INM M… 7.913,08 -7.913,08 0,00 8,12% 4.562,87 1.471,96 0,25 6.035,08 6.337,08
009 10 MATIAS MARA 14.540,09 -14.540,09 0,00 14,92 % 8.383,99 1.866,36 -0,26 10.250,09 10.763,09
010 8 EDUARDO ROWEIN 13.208,10 -13.208,10 0,00 7,64% 4.293,14 1.444,12 -0,16 5.737,10 6.024,10
011 9 NILDA RICARDES 8.094,11 -8.094,11 0,00 7,91% 4.444,86 1.459,78 0,47 5.905,11 6.200,11
Total: 11 124.340,66 -124.340,66 0,00 100,00% 56.192,97 16.811,00 0,69 73.004,66 76.655,66

El saldo anterior es el importe a pagar del último volante de pago (expensas y deudas liquidadas) según el vencimiento considerado para el pago o la generación de deuda.
La columna saldo deudor no incluye intereses. Es el capital de deuda liquidado.
En el total 2º vencimiento se aplica recargo sobre el total de la expensa del mes (sin incluir deuda ni intereses).

Nota: los coeficientes de distribución de gastos fueron modificados por la administración respecto al cierre de mes anterior.

Datos para transferencia bancaria

Banco: Banco Roela CBU: 2470001810000002202883 Titular: CONSORCIO PERU 40