FORMATO NÓMINA PERIODO A CANCELAR:

DEVENGADO
SUELDO DÍAS
NOMBRES BÁSICO RECARGOS H. EXTRAS COMISIONES
BÁSICO TRABAJADOS
LINA MARÍA SALGUERO 1,200,000 19 $ 760,000 $ 3,574 $ 116,162
LUCERO ROJAS BELTRAN 1,300,000 25 $ 1,083,333 $ 38,724 $ 165,960
SERGIO ANDRÉS OVIEDO 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 480,000
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 320,840
CARMEN JULIA GUTIERREZ 1,900,000 24 $ 1,520,000
INÉS MARÍA LOPEZ 1,160,000 21 $ 812,000
SOFIA CELY 1,250,000 30 $ 1,250,000
ANGÉLICA ARRIETA 1,400,000 25 $ 1,166,667 $ 186,156
LUIS CARLOS MATAMOROS 1,900,000 26 $ 1,646,667
GIOVANNY MONTAÑO 1,200,000 22 $ 880,000
SIGIFREDO ARENAS 1,160,000 30 $ 1,160,000 $ 48,373
ROSA ANGÉLICA LONDOÑO 1,700,000 18 $ 1,020,000
GLORIA AÍDA SIERRA 1,230,000 30 $ 1,230,000
SUSANA PEÑA GARZÓN 1,810,000 24 $ 1,448,000 $ 380,000
CAMILO ANDRÉS OCAMPO 8,890,000 30 $ 8,890,000
28,420,000 $ 25,186,667 $ 90,671 $ 789,118 $ 860,000

APROPIACIONES PROVISIONES

EPS 8.5% $ 2,288,749 CESANTÍAS 8.33% $ 2,381,181

INT DE CESANTÍAS
ARP 0.522%
$ 140,556 1% $ 23,812
PRIMA DE SERVICIOS
FONDO DE PENSIONES 12%
$ 3,231,175 8.33% $ 2,381,181
ICBF 3% $ 28,535,832 VACACIONES 4.17% $ 28,516,420
CAJA DE COMPENSACIÓN
$ 28,519,240 TOTAL $ 33,302,594
4%
TOTAL $ 62,715,552

PREPARADO: REVISADO: APROBADO:

XIOMARA PAOLA MONTOYA

$ 28,272,798.00 t.devengado $ 8,852,083.00

$ -220,000.00 salud $ (354,083.00)
$ -220,000.00 pensión $ (354,083.00)
$ -55,000.00 f.s p $ (88,520.00)
$ 27,777,798.00 *75% $ 8,055,397.00

$ 20,833,348.50 $ 26,841.00 $ 6,041,547.75 $ 26,841.00

776.176316083603 225.086537386834

8.52169 $ 26,841.00 31.0242304683134 26841

$ 228,730.68 $ 832,721.37
 FORMATO NÓMINA
DEDUCCIONES
AUX DE TOTAL FONDO SOLID CUOTA
SALUD (4%) PENSIÓN (4%) F. EMPLEADOS RET FUENTE PRESTAMOS OTRAS
TRANSPORTE DEVENGADO PENSI 1% SINDICAL
$ 89,050 $ 968,786 $ 35,189 $ 35,189 $ 50,000 $ 24,000
$ 117,172 $ 1,405,189 $ 51,521 $ 51,521
$ 140,606 $ 1,780,606 $ 65,600 $ 65,600
$ 140,606 $ 1,621,446 $ 59,234 $ 59,234 $ 80,000 $ 174,000
$ 112,485 $ 1,632,485 $ 60,800 $ 60,800
$ 98,424 $ 910,424 $ 32,480 $ 32,480 $ 46,400 $ 30,000
$ 140,606 $ 1,390,606 $ 50,000 $ 50,000
$ 117,172 $ 1,469,994 $ 54,113 $ 54,113
$ 121,859 $ 1,768,525 $ 65,867 $ 65,867 $ 30,000 $ 50,000
$ 103,111 $ 983,111 $ 35,200 $ 35,200
$ 140,606 $ 1,348,979 $ 48,335 $ 48,335
$ 84,364 $ 1,104,364 $ 40,800 $ 40,800 $ 90,000
$ 140,606 $ 1,370,606 $ 49,200 $ 49,200
$ 112,485 $ 1,940,485 $ 73,120 $ 73,120
$ 8,890,000 $ 355,600 $ 355,600 $ 177,800 $ 88,900 $ 326,440
$ 1,659,151 $ 28,585,606 $ 1,077,058 $ 1,077,058 $ 224,200 $ 88,900 $ 326,440 $ 280,000 $ 74,000 $ 174,000
ADO: CONTABILIZADO:

$ 8,481,167.00 $ 9,180,000.00
$ (339,246.00) $ (367,200.00)
$ (339,246.00) $ (367,200.00)
$ (84,811.00) $ (91,800.00)
$ 7,717,864.00 $ 8,353,800.00

$ 5,788,398.00 $ 26,841.00 $ 6,265,350.00 $ 26,841.00

215.65507991506 233.4246116017

28.383422376215 26841 33.35889124846 26841

$ 761,839.44 $ 895,386.00
INA
TOTAL TOTAL NETO
RECIBIDO FIRMAS
DEDUCCIONES PAGADO
$ 144,379 $ 824,408 LINA MARÍA SALGUERO
$ 103,041 $ 1,302,148 LUCERO ROJAS BELTRAN
$ 131,200 $ 1,649,406 SERGIO ANDRÉS OVIEDO
$ 372,467 $ 1,248,979 MARTHA LUCÍA RAMÍREZ
$ 121,600 $ 1,510,885 CARMEN JULIA GUTIERREZ
$ 141,360 $ 769,064 INÉS MARÍA LOPEZ
$ 100,000 $ 1,290,606 SOFIA CELY
$ 108,226 $ 1,361,769 ANGÉLICA ARRIETA
$ 211,733 $ 1,556,792 LUIS CARLOS MATAMOROS
$ 70,400 $ 912,711 GIOVANNY MONTAÑO
$ 96,670 $ 1,252,309 SIGIFREDO ARENAS
$ 171,600 $ 932,764 ROSA ANGÉLICA LONDOÑO
$ 98,400 $ 1,272,206 GLORIA AÍDA SIERRA
$ 146,240 $ 1,794,245 SUSANA PEÑA GARZÓN
$ 1,304,340 $ 7,585,660 CAMILO ANDRÉS OCAMPO
$ 3,321,656 $ 25,263,950
$ 7,720,000.00
$ (308,800.00)
$ (308,800.00)
$ (77,200.00)
$ 7,025,200.00

$ 5,268,900.00 26841
196.3004359003

22.96412205208 26841

$ 616,380.00
 CONTABILIZACIÓN NÓMINA
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos
510515 Horas extras
510518 Comisiones
510520 Auxilio de transporte
2370} RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237035 APORTE FONDO EMPLEADOS
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL
2380 ACREEDORES VARIOS
23803005 APORTE FONDO DE PENSIONES
136595 OTROS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
250505 Salarios
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTÍAS
510533 Intereses sobre Cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARP
510569 Aportes a entidades de Salud
510570 Aportes a fondos de Pensiones
510572 Aportes a caja de compensación
2370 Retenciones y aportes de nómina
237005 Aportes a entidades de salud
237006 Aportes a ARP
237010 Caja de Compensación
2380 Acreedores varios
23803005 Aporte a fondo de pensiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías
261010 Intereses de cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicio
SUMAS IGUALES
PAGOS A TERCEROS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237010 ICBF CAJA DE COMP
237035 SINDICATOS
237040 F EMPLEADOS
2330 AREEDORES VARIOS
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES